씨제이인베스트먼트

비상장계속사업자

Timewise Investment

김도한

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액8.3B+3.1%8B-9.2B10B
영업이익2.5B+0.4%2.5B-4.1B4.1B
당기순이익1.9B-1.5%1.9B-3.2B3.2B
29.78%영업이익률
22.81%순이익률
6.95%ROA
7.75%ROE
11.41%부채비율
89.76%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

27.1B자산총액
2.8B부채총계
24.3B자본총계
8.3B매출액
2.5B영업이익
1.9B순이익
29.78%매출액 영업이익률
22.81%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 미처분이익잉여금--110.3억79.3억60억
유동자산103.3억93.5억-67.2억73.9억
1. 전기이월미처분이익잉여금--89억--
현금및현금성자산49.4억54.6억---
2. 중간배당 전기 주당배당금(률) : 보통주 550원(11%)---11억--
(1) 당좌자산---67.2억73.9억
기타유동금융자산53.9억38.9억---
3. 순확정급여부채의 재측정요소---1.8억--
1. 현금및현금성자산(주석3,12)---40.5억47.6억
비유동자산167.6억154.5억-15.5억13.9억
4. 당기순이익--23.1억--
2. 미수금(주석11)---2.9억-
기타비유동금융자산4.7억4.9억---
II. 이익잉여금처분액---1.1억--
대손충당금----2.5억-2.5억
3. 미수금(주석12)----3.1억
창업투자자산143.4억136.4억-104.6억88억
1. 이익준비금 적립---1.1억--
3. 미수수익(주석11)---25.7억-
사모투자전문회사투자자산187.2만187.2만---
III. 차기이월미처분이익잉여금--110.3억--
4. 이연법인세자산(주석10)---6,127.1만-
4. 미수수익(주석12)----25.1억
유형자산2,894.4만5,669.1만---
5. 이연법인세자산(주석10)----6,357.4만
무형자산4.7억4.7억---
사용권자산7.3억1.8억---
(2) 경영지원자산(주석4,16)---104.6억88억
순확정급여자산1.6억1.2억---
1. 지분법적용투자주식---96.9억78억
이연법인세자산5.5억4.9억---
① 조합출자금---96.9억78억
자산총계270.9억248억-197.5억185.9억
2. 매도가능증권---7.7억10억
① 운용투자주식---7.7억10억
유동부채13.5억12.9억-15.8억21.6억
III. 사모투자전문회사투자자산(주석5)---10.2억10.2억
리스부채3.1억1.4억---
(1) 사모투자전문회사출자금---10.2억10.2억
기타유동금융부채1.4억5.7억---
기타유동부채6.1억5,163.3만---
(1) 투자자산---1,204.6만300만
당기법인세부채2.9억5.2억---
1. 장기금융상품(주석3)---300만300만
비유동부채14.2억10.3억-3.5억1.8억
2. 퇴직연금운용자산---904.6만-11.4억
리스부채4.2억3,198만---
(2) 유형자산(주석6)---6,714.2만1,120.7만
복구충당부채1.5억1.7억-1.3억1.3억
1. 비품---1.2억1.2억
기타비유동부채8.5억8.3억---
감가상각누계액----1.2억-
감가상각누계액-----1.2억
부채총계27.7억23.2억-19.2억23.4억
2. 임차자산개량권---5.2억4.5억
감가상각누계액----4.6억-
감가상각누계액-----4.4억
자본금100억100억---
(3) 무형자산(주석7)---5억5.1억
기타자본항목-9.1억-8.2억---
1. 소프트웨어---6,600만6,600만
이익잉여금152.3억133억---
감가상각누계액----3,987.5만-
감가상각누계액-----2,337.5만
자본총계243.2억224.8억-178.2억162.5억
2. 회원권---4.7억4.6억
부채및자본총계270.9억248억---
(4) 기타비유동자산---9.7억8.7억
1. 임차보증금---5억5억
2. 이연법인세자산(주석10)---4.7억-
2. 이연법인세자산(주석10)----3.7억
1. 미지급비용(주석11,16)---1.6억-
1. 미지급비용(주석16)----1.4억
2. 예수금---5,886.1만7,935.5만
3. 미지급금(주석16)---7.3억10억
4. 당기법인세부채(주석10)---6.3억-
4. 미지급법인세(주석10)----9.4억
1. 퇴직급여충당부채(주석2)---14.2억11.4억
퇴직연금운용자산----14.2억-
2. 장기미지급비용(주석16)---2.1억4,691.7만
I. 자본금(주석8)---100억100억
1. 보통주자본금---100억100억
II. 기타포괄손익누계액(주석4,15)----4.4억4,396.3만
1. 지분법자본변동---1.7억-
1. (부의)지분법자본변동----4.2억
2. 운용투자주식평가손실----6.1억-
2. 운용투자주식평가손-----3.8억
III. 이익잉여금(주석9)---82.6억62억
1. 이익준비금---3.3억2억
부채와자본총계---197.5억185.9억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 영업수익---91.6억100.3억
(1) 투자수익---952.5만355.9만
1. 프로젝트투자수익---952.5만355.9만
(2) 투자조합수익(주석4,11)---81.5억85.7억
1. 조합관리보수---65.7억50.2억
2. 조합지분법이익---4.8억11.1억
3. 조합출자금 손상차손환입---6,662.1만3.7억
4. 조합이익분배금---3,881만2,191.8만
5. 조합성과보수---9.9억20.4억
(3) 사모투자전문회사수익(주석11)---9.3억14억
1. 사모투자전문회사관리보수---7.2억10.1억
2. 사모투자전문회사지분법이익---2.1억3.9억
(4) 기타의영업수익---7,377.8만5,144만
1. 이자수익---7,377.8만5,144만
II. 영업비용---50.5억59.3억
(2) 투자조합비용(주석4)---3.4억-
1. 조합지분법손실----2.5억-5.5억
2. 조합출자금손상차손---9,183.2만3.9억
(2) 투자조합수비용 (주석4)----9.4억
(4) 일반관리비(주석13)---47.1억50억
1. 급여---28.4억31.9억
2. 퇴직급여---3.3억5.1억
3. 복리후생비---1.3억6,435.9만
4. 여비교통비---5,893.1만2,609만
5. 접대비---2.5억1.7억
6. 세금과공과---6,032.1만5,164.4만
7. 통신비---1,886.4만1,580.9만
8. 감가상각비(주석6)---2,073.5만-
9. 상각비(주석7)---1,650만-
10. 지급임차료(주석11)---3.4억-
11. 보험료---1.8억1.4억
8. 감가상각비(주석6, 7)----4,675.5만
12. 차량유지비---1,603.5만1,508.7만
9. 지급임차료----3.2억
13. 교육훈련비---2,115.8만414.5만
14. 도서인쇄비---921.4만1,003.3만
15. 회의비---6,939만5,306.7만
16. 소모품비---465.7만1,037.1만
17. 지급수수료(주석11)---2.1억-
18. 건물관리비---1.1억1억
19. 조사연구비---6.2만-
20. 광고선전비---1,390만990만
17. 지급수수료----2.4억
21. 행사비---2,258.8만1,755만
III. 영업이익---41.1억40.9억
IV. 영업외수익---684.9만60만
1. 잡이익---684.9만60만
V. 영업외비용---60-
1. 잡손실----60-
VI. 법인세비용차감전순이익---41.2억41억
VII.법인세비용(주석10)---9.6억9.3억
VIII.당기순이익(주석15)---31.6억31.7억
기본및희석주당순이익---1,5801,584

포괄손익계산서

계정20252024202320222021
영업수익82.6억80.1억---
영업비용58억55.6억---
영업이익24.6억24.5억---
기타수익2,098만1,915.6만---
기타비용2,162.2만1,889.6만---
법인세비용차감전순이익24.6억24.5억---
법인세비용5.7억5.4억---
당기순이익18.8억19.1억---
당기손익으로 재분류되지 않는 항목-4,099.1만-2.7억---
순확정급여부채의 재측정요소4,689만-9,043.4만---
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익-8,788.1만-1.8억---
총포괄손익18.4억16.5억---

현금흐름표

계정20252024202320222021
영업활동으로 인한 현금흐름-2억10.1억-4.8억60.9억
영업활동에서 창출된 현금5.3억12억---
1. 당기순이익---31.6억31.7억
이자의 수취1.2억1.1억---
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산---7억14.9억
이자의 지급-111.3만-2,045.7만---
조합지분법손실----2.5억-5.5억
법인세의 납부-8.5억-3억---
조합출자금손상차손---9,183.2만3.9억
투자활동으로 인한 현금흐름-3,432만-3,432만--8,683.9만-4.6억
퇴직급여---3.3억5.1억
임차자산개량권 취득-3,432만-3,432만---
감가상각비---2,073.5만4,675.5만
재무활동으로 인한 현금흐름-3.2억-3억--11억-13억
상각비---1,650만-
리스료의 지급-3.2억-3억---
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감----7.6억-18.7억
현금및현금성자산의 증가-5.2억6.8억---
조합지분법이익----4.8억-11.1억
기초 현금및현금성자산54.6억47.8억---
조합출자금손상차손환입----6,662.1만-3.7억
기말 현금및현금성자산49.4억54.6억---
사모투자전문회사지분법이익----2.1억-3.9억
4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동----26.2억33.1억
미수금의 감소---2,294.2만-
미수수익의 감소(증가)----6,123.3만3.5억
미수금의 감소(증가)----4.1억
조합출자금의 감소(증가)----19.4억1.6억
사모투자전문회사출자금의 감소---2.1억-
단기금융상품의 감소(증가)----20억
미지급비용의 증가---1,824.3만-
매도가능증권의 증가-----13.7억
예수금의 증가(감소)----2,049.4만2,814.3만
미지급법인세의 증가(감소)----3.1억-
사모투자전문회사출자금의 감소(증가)----12.8억
미지급금의 증가(감소)----2.7억-
미지급비용의 증가(감소)----5,720.3만
퇴직급여충당부채의 감소----4,964.9만-10.3억
퇴직연금운용자산 감소(증가)----2.8억-
미지급법인세의 증가----7.3억
장기미지급비용 감소---1.7억-
미지급금의 증가----2.3억
이연법인세자산 증가----9,971.8만-9,826.5만
퇴직연금운용자산 증가(감소)----5.2억
장기미지급비용 증가(감소)----4,691.7만
2. 투자활동으로 인한 현금유출액----8,683.9만-4.6억
소프트웨어의 취득----7,667만-
회원권의 취득----1,016.9만-4.6억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액----11억-13억
배당금 지급----11억-13억
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)----7.1억43.3억
V. 기초의 현금---47.6억4.3억
VI. 기말의 현금(주석12)---40.5억47.6억
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