티모넷
비상장계속사업자TMONET
박진우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35.7B | - | 33.4B | 30.8B | 20.6B |
| 영업이익 | 221.4M | - | -2.9B | -1.8B | -1.1B |
| 당기순이익 | -84.5M | - | -3B | -2B | -2.1B |
0.62%영업이익률
-0.24%순이익률
-0.35%ROA
-3.44%ROE
872.42%부채비율
10.28%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
23.9B자산총액
21.4B부채총계
2.5B자본총계
35.7B매출액
221.4M영업이익
-84.5M순이익
0.62%매출액 영업이익률
-0.24%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 123.7억 | 93.7억 | 164.5억 | 260.5억 | 165.3억 |
| (1) 당좌자산 | 123.4억 | 93.3억 | 163.8억 | 258.1억 | 164.8억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 64.9억 | 36.8억 | 82.1억 | 177.5억 | 95억 |
| 매출채권(주석5) | 16.6억 | 12.3억 | 22.4억 | 15억 | 12.4억 |
| 단기금융상품 | - | - | 400만 | - | 24.8억 |
| 대손충당금 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -3.7억 |
| 미수금(주석8,24) | 47.8억 | 53.7억 | 55.5억 | 57.9억 | 29.1억 |
| 대손충당금 | -5.6억 | -14.2억 | - | - | - |
| 미수수익 | 1,018.2만 | 227.2만 | - | - | 388만 |
| 선급금(주석8) | 2.5억 | 4.4억 | 3.9억 | 2.5억 | 3.4억 |
| 선급비용(주석24) | 1.3억 | 4.6억 | 4.2억 | 9.3억 | 2.4억 |
| 당기법인세자산(주17) | - | - | 340.2만 | 486.4만 | 612.9만 |
| 당기법인세자산(주석21) | 306.1만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 2,960.2만 | 3,454.2만 | 7,210.6만 | 2.4억 | 5,159.4만 |
| 당기법인세자산(주석20) | - | 280.7만 | - | - | - |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 상품(주석6) | 2,960.2만 | 3,454.2만 | 7,210.6만 | 2.4억 | 1.4억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 115.2억 | 125.7억 | 152.5억 | 182.7억 | 114.9억 |
| (1) 투자자산 | 16.3억 | 2.2억 | 3,577.7만 | 1,314.3만 | 1,084만 |
| 장기금융상품 | 14.8억 | 6,382.8만 | 2,493.7만 | 230.3만 | - |
| 평가충당금 | - | - | - | - | -9,056.6만 |
| 만기보유증권(주석7) | 1,084만 | 1,084만 | 1,084만 | 1,084만 | 1,084만 |
| 지분법적용투자주식(주석9) | 1.4억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석10,11) | 90.2억 | 111.3억 | 140.4억 | 174.4억 | 104억 |
| 관계기업투자주식(주석7) | - | 1.4억 | - | - | - |
| 구축물 | 123.7억 | 123.7억 | 123.5억 | 125억 | 25.4억 |
| 감가상각누계액 | -59.3억 | -45.7억 | -32억 | -18.5억 | -8.8억 |
| 시설장치(주석27) | 99.9억 | 99.9억 | 99.9억 | 98억 | 50억 |
| 감가상각누계액 | -77.3억 | -71.4억 | -56.6억 | -36.8억 | -19.7억 |
| 기계장치 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 |
| 감가상각누계액 | -12.4억 | -12.4억 | -12.4억 | -12.4억 | -12.4억 |
| 전산장비 | 10.5억 | 10.5억 | 9.9억 | 9.9억 | 8.7억 |
| 감가상각누계액 | -9.6억 | -9.2억 | -8.8억 | -8.4억 | -7.9억 |
| 비품 | 10.7억 | 10.3억 | 10억 | 9억 | 6.8억 |
| 차량운반구 | - | - | - | 5,287.7만 | 5,287.7만 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -6.9억 | -5.4억 | -3.8억 | -4.8억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -3,789.5만 | -2,731.9만 |
| (3) 무형자산(주석12,13) | 1,842.8만 | 3.7억 | 2.9억 | 3,940.7만 | 5,777.8만 |
| 산업재산권 | 1,310.2만 | 3.7억 | 2.8억 | 2,639.7만 | 3,168.6만 |
| 소프트웨어 | 532.6만 | 742.6만 | 1,347.8만 | 1,301만 | 2,609.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | 8.5억 | 8.5억 | 8.8억 | 7.7억 | 10.2억 |
| 장기선급비용(주석24) | 589.7만 | 1,179.3만 | - | - | - |
| 보증금(주석8) | 8.1억 | 8.1억 | 8.5억 | 7.4억 | 10.2억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 53.9억 |
| 기타자산 | 2,940만 | 2,940만 | 2,940만 | 2,940만 | 240만 |
| 자산총계 | 238.8억 | 219.3억 | 317억 | 443.2억 | 280.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 187.9억 | 153억 | 214.2억 | 307.5억 | 128.4억 |
| 매입채무(주석8,15) | 4.9억 | 2.9억 | 4.2억 | 5.3억 | 2.8억 |
| 미지급금(주석8,15) | 70.8억 | 58.7억 | 111.5억 | 183.2억 | 53.5억 |
| 미지급비용(주석15) | 1.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 4.6억 | 3.5억 |
| 예수금(주석8) | 18억 | 17.6억 | 19.6억 | 42.3억 | 10.2억 |
| 선수금(주석8) | 10.9억 | 6.9억 | 9억 | 7.4억 | 6.7억 |
| 부가세예수금 | 2.6억 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 | - |
| 충당부채(주석16) | 12.6억 | - | - | - | - |
| 충당부채(주11,13) | - | - | 81만 | 820.7만 | 3.1억 |
| 단기금융리스부채(주석15,24,27) | 5.7억 | - | - | - | - |
| 충당부채(주석14) | - | 219.6만 | - | - | - |
| 단기금융리스부채(주10,21) | - | - | 8.5억 | 7.7억 | 3.6억 |
| 단기차입금(주석15,17,18) | 51억 | 53억 | 55억 | 45억 | 45억 |
| 단기금융리스부채(주석13,25) | - | 8.3억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금(주석15,17,18,24) | 10억 | - | - | 10억 | - |
| 예수보증금(주석15) | 300만 | - | 1억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 26.4억 | 40.9억 | 45.9억 | 49.8억 | 47.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 24.4억 | 23.4억 | 20.8억 | 19.1억 | 18.7억 |
| 임대보증금(주석15) | 2,339만 | 2,310만 | 2,320만 | 2,339만 | 2,317만 |
| 충당부채(주석16,24) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 충당부채(주석14) | - | 1.6억 | - | - | - |
| 충당부채(주11) | - | - | 1.4억 | 5.6억 | 2,124만 |
| 장기차입금(주석13,15) | - | 10억 | 10억 | - | 10억 |
| 장기금융리스부채(주석13,25) | - | 5.7억 | - | - | - |
| 장기금융리스부채(주10,21) | - | - | 13.5억 | 22억 | 15.2억 |
| 부채총계 | 214.3억 | 193.9억 | 260.1억 | 357.3억 | 175.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석19) | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.7억 | 22.5억 |
| 보통주자본금 | 22.9억 | 22.9억 | 22.9억 | 22.7억 | 20.9억 |
| 장기미지급비용(주10) | - | - | - | 3억 | 2.8억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 117억 | 117억 | 117억 | 115.8억 | 115억 |
| 주식발행초과금 | 117억 | 117억 | 116.4억 | 115.2억 | 114.4억 |
| Ⅲ. 결손금(주석20) | 115.3억 | 114.5억 | 83억 | 52.7억 | 32.8억 |
| 미처리결손금 | -115.3억 | - | - | - | - |
| 전환권대가 | - | - | 5,640.2만 | 5,640.2만 | 5,640.2만 |
| 자본총계 | 24.6억 | 25.4억 | 56.9억 | 85.8억 | 104.7억 |
| 결손금 | - | -114.5억 | -83억 | -52.7억 | -32.8억 |
| 우선주자본금 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 부채와자본총계 | 238.8억 | 219.3억 | 317억 | 443.2억 | 280.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 356.7억 | - | 334.3억 | 308.4억 | 206.1억 |
| 용역매출(주석8,24) | 334.9억 | - | 331.5억 | 303.7억 | 205.9억 |
| 상품매출(주석22) | 21.8억 | - | 2.8억 | 4.7억 | 2,315.2만 |
| Ⅱ. 영업비용 | 354.5억 | - | 362.9억 | 326억 | 216.6억 |
| 상품매출원가 | 15.2억 | - | 3.6억 | 3억 | 1,127.5만 |
| 급여(주석8) | 28.2억 | - | 24.8억 | 24.9억 | 21.6억 |
| 퇴직급여(주석8,14,25) | 6,569.1만 | - | 3.3억 | 3.5억 | 2.1억 |
| 수도광열비 | 3.9억 | - | 4억 | - | - |
| 복리후생비(주석25) | 5.3억 | - | 5.6억 | 4.9억 | 3.9억 |
| 여비교통비 | 1.8억 | - | 1.6억 | 1.3억 | 7,897.9만 |
| 접대비 | 3.5억 | - | 4.1억 | 4.4억 | 4억 |
| 통신비 | 6,223.7만 | - | 6,230.8만 | 4,898.4만 | 4,164.5만 |
| 세금과공과(주석25) | 3,234.1만 | - | 3,143.4만 | 2,671.9만 | 2,666.9만 |
| 감가상각비(주석8,25) | 21.5억 | - | 35.4억 | 28.8억 | 10.8억 |
| 지급임차료(주석25,26) | 15.9억 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주19) | - | - | 15.7억 | 19.6억 | 5.8억 |
| 보험료 | 1.1억 | - | 9,409만 | 9,493.9만 | 8,211만 |
| 차량유지비 | 8,377.3만 | - | 1.3억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 경상연구개발비(주석14,25) | 19억 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비(주8) | - | - | 22.3억 | 22.3억 | 19.5억 |
| 교육훈련비 | 1,977.9만 | - | 5,553.7만 | 3,136.5만 | 6,111.2만 |
| 도서인쇄비 | 2,083.7만 | - | 2,039.5만 | 1,871.3만 | 2,209.8만 |
| 회의비 | 933.3만 | - | 1,467.7만 | 1,126.1만 | 2,725만 |
| 소모품비 | 1억 | - | 1.8억 | 2.5억 | 7,798만 |
| 지급수수료(주석8) | 22.4억 | - | 32.3억 | 26.5억 | 18억 |
| 대손상각비 | - | - | - | 245.9만 | 3.7억 |
| 판매수수료(주석8) | 155.7억 | - | 145.4억 | 125.7억 | 89.9억 |
| 환불충당부채전입액 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 광고선전비 | 6.1억 | - | 9억 | 13.7억 | 7.9억 |
| 판매촉진비 | 5,532.9만 | - | 3,447.1만 | 2.3억 | 3,658.9만 |
| 외주용역비(주5) | - | - | 49.3억 | 38.5억 | 23.3억 |
| 무형자산상각비(주석12,13,25) | 3.6억 | - | 2,263.6만 | 2,434.6만 | 2,343만 |
| Ⅲ. 영업손실 | - | - | -28.6억 | -17.6억 | -10.5억 |
| 외주용역비 | 42.8억 | - | - | - | - |
| 견본비 | 119.1만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 영업이익 | 2.2억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 영업외수익 | 1.2억 | - | 3.2억 | 2.7억 | 1.6억 |
| 이자수익 | 2,783.7만 | - | 2,213.8만 | 2,777.3만 | 3,386.1만 |
| 외환차익 | 7,487만 | - | 1,152만 | 647.7만 | 289만 |
| 외화환산이익 | 144.6만 | - | - | 5,645.6만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 984.7만 | - | - |
| 금융상품평가이익 | 68.9만 | - | 1.9만 | - | 531.2만 |
| 복구충당부채환입액 | - | - | 142.3만 | - | - |
| 금융상품거래이익 | 18.4만 | - | - | 336.5만 | - |
| 관계기업투자주식손상차손(주6) | - | - | - | - | 7.5억 |
| 잡이익 | 1,553.8만 | - | 2.7억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 소송충당부채전입액(주11) | - | - | - | - | 2.9억 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 4.3억 | - | 5억 | 4.9억 | 12.1억 |
| 이자비용 | 3.4억 | - | 4.4억 | 3.4억 | 1.3억 |
| 기부금 | 500만 | - | 350만 | 471만 | 447만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -337.4만 | -121.1만 | -861.9만 |
| Ⅶ. 법인세비용(수익)(주17) | - | - | - | - | -70만 |
| 금융상품평가손실 | -49.3만 | - | -179.2만 | -69만 | - |
| 복구충당부채전입액 | 1,814.6만 | - | - | 2,397.7만 | - |
| 외환차손 | 5,067.9만 | - | 2,818.1만 | 4,194.2만 | 2,842.6만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 1,607.5만 | 2,161.5만 | - |
| 외화환산손실 | -1,021.1만 | - | -413.9만 | -5,657.8만 | -2.9만 |
| 잡손실 | -220.2만 | - | -127.3만 | -154.8만 | -44.1만 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | -30.4억 | -19.9억 | -21억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | -8,451.4만 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 당기순손실 | - | - | -30.4억 | -19.9억 | -21억 |
| Ⅷ. 당기순이익(주석22) | -8,451.4만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 53억 | -29.5억 | -88.9억 | 139.3억 | 3.8억 |
| 1. 당기순손실 | -8,451.4만 | -31.5억 | -30.4억 | -19.9억 | -21억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 31.5억 | 52.4억 | 41.1억 | 35.9억 | 29.1억 |
| 감가상각비 | 21.5억 | 30.3억 | 35.4억 | 28.8억 | 10.8억 |
| 무형자산상각비 | 3.6억 | 2.7억 | 2,263.6만 | 2,434.6만 | 2,343만 |
| 퇴직급여 | 2.3억 | 5.1억 | 5.2억 | 5.8억 | 3.9억 |
| 대손상각비 | - | 14.2억 | - | 245.9만 | 3.7억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 1,607.5만 | 2,161.5만 | - |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | - | - | - | 7.5억 |
| 복구충당부채전입액 | 1,814.6만 | 1,599.4만 | - | 2,397.7만 | - |
| 재고자산감모손실 | - | -123.7만 | - | - | - |
| 소송충당부채전입액 | - | - | - | - | 2.9억 |
| 환불충당부채전입액 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -1,021.1만 | -187.2만 | -413.9만 | -5,657.8만 | -2.9만 |
| 금융상품평가손실 | -49.3만 | - | -179.2만 | -69만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -9,000 | -337.4만 | -121.1만 | -861.9만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -213.5만 | -25.5만 | -1,128.9만 | -5,645.6만 | -531.2만 |
| 금융상품평가이익 | -68.9만 | -25.5만 | -1.9만 | - | -531.2만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | -984.7만 | - | - |
| 외화환산이익 | -144.6만 | - | - | -5,645.6만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 22.4억 | -50.4억 | -99.5억 | 123.8억 | -4.2억 |
| 복구충당부채환입액 | - | - | -142.3만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -4.4억 | 10.1억 | -7.4억 | -2.1억 | -2.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | 5.9억 | 1.6억 | 2.5억 | -29억 | -8.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -790.9만 | -227.2만 | - | 388만 | 600.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 1.9억 | -5,444.7만 | -1.4억 | -1.5억 | -2.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 3.3억 | -4,812.3만 | 5.1억 | -6.9억 | -1.7억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -25.4만 | 59.5만 | 146.1만 | 126.6만 | -493.4만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 494만 | 3,632.7만 | 1.7억 | -1.9억 | -3,371만 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 1.3억 | -1.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2억 | -1.3억 | -1.1억 | 2.5억 | -1,451.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 12.1억 | -52.8억 | -71.2억 | 129.1억 | 9.7억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2억 | -275.5만 | -4.1억 | 1.2억 | 2.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,911.2만 | -2억 | -22.7억 | 32.2억 | 1.1억 |
| 선수금의 증가(감소) | 4억 | -2억 | 1.5억 | 2.4억 | 3.8억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3,811.3만 | 1,219.9만 | 1,586.4만 | 2억 | -1.7억 |
| 충당부채의 증가(감소) | -117.9만 | 138.5만 | -739.7만 | -1,539.1만 | 2,185.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.2억 | -2.4억 | -3.5억 | -5.3억 | -2.6억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | 29만 | -10만 | -19만 | 22만 | -45만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | 300만 | -1억 | 1억 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -14.6억 | -5.9억 | -10.3억 | -51.3억 | -61.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,287.9만 | 8.7억 | 30억 | 30.1억 | 78.3억 |
| 정부보조금의 수령 | - | 8억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1,287.9만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 400만 | 30억 | 29.6억 | 78억 |
| 유형자산의 처분 | - | 1,454.9만 | 109.1만 | 117.9만 | 2,727.3만 |
| 보증금의 감소 | - | 5,000만 | - | 5,000만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -14.7억 | -14.5억 | -40.3억 | -81.4억 | -140억 |
| 장기금융상품의 취득 | 14.3억 | 3,863.6만 | 2,440.7만 | 299.3만 | 1.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 30억 | 4.8억 | 78억 |
| 유형자산의 취득 | 3,761.6만 | 1.1억 | 6.2억 | 75.7억 | 55.9억 |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | 422만 | 11.5억 | 2.7억 | 597.4만 | 1,477.1만 |
| 기타자산의 취득 | - | - | - | 2,700만 | - |
| 보증금의 증가 | 614만 | 674만 | 1.1억 | 5,614만 | 4.9억 |
| 유상증자 | - | - | - | - | 50억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -10.3억 | -10억 | 3.8억 | -5.4억 | 80억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.3억 | -10억 | -7.7억 | -6.4억 | -2,950만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 11.4억 | 9,978만 | 80.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 2억 | 2억 | - | - | - |
| 차입금의 증가 | - | - | 10억 | - | 30억 |
| 리스부채의 상환 | 8.3억 | 8억 | 7.7억 | 6.4억 | 2,950만 |
| 주식선택권의 행사 | - | - | 1.4억 | 9,978만 | 3,264만 |
| IV. 현금의 증가 | 28.1억 | -45.3억 | -95.4억 | 82.5억 | 22.1억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 36.8억 | 82.1억 | 177.5억 | 95억 | 72.9억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 64.9억 | 36.8억 | 82.1억 | 177.5억 | 95억 |