티에스에너지9호
비상장계속사업자TSENERGY9HO Co.,Ltd
윤정택
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.8B-51.9% | 14.2B | 3.2B | 5B | 4.1B |
| 영업이익 | 1.4B흑자전환 | -644.6M | -714M | -215.1M | -220.8M |
| 당기순이익 | 123.8M흑자전환 | -612.2M | -979.1M | -235.4M | -1.2B |
20.87%영업이익률
1.81%순이익률
0.15%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
82.4B자산총액
86.8B부채총계
-4.4B자본총계
6.8B매출액
1.4B영업이익
123.8M순이익
20.87%매출액 영업이익률
1.81%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 72억 | 56.8억 | 118.4억 | 101.6억 | 107.6억 |
| (1)당좌자산 | 72억 | 56.8억 | 60.4억 | 52.5억 | 105.4억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 7.2억 | 1.4억 | 13.6억 | 6.3억 | 23.2억 |
| 매출채권(주석13) | 949.4만 | 11.3만 | 763만 | - | 1.2억 |
| 공사미수금 | 14.8억 | - | - | - | 8.1억 |
| 단기대여금 | 3.9억 | 17.4억 | 13.7억 | 9.7억 | 6.3억 |
| 미수수익 | 37.5만 | 3,817.8만 | 551.6만 | 1.4억 | 4.1억 |
| 미수금(주석13) | 3.7억 | 9,567.2만 | 3,175.7만 | 9,908만 | 3.8억 |
| 선급금(주석13) | 6.9억 | 6,481.9만 | 1,069.1만 | 116.5만 | 22.2억 |
| 선급비용 | 6,455.7만 | 320.9만 | 1,860.3만 | 225.4만 | 322.3만 |
| 선급임차료 | 34.6억 | 35.9억 | 32.3억 | 34.1억 | 36.5억 |
| 당기법인세자산 | 1,411.9만 | 398만 | 222.2만 | 14.3만 | 10.6만 |
| (2)재고자산 | - | - | 58억 | 49.2억 | 2.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 752.3억 | 629.3억 | 606.9억 | 553.2억 | 525.1억 |
| 미완성공사 | - | - | 58억 | 49.2억 | 2.2억 |
| (1)투자자산 | 96.6억 | - | - | - | - |
| 장기대여금(주석13) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석4) | 94.3억 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석5,6) | 482.1억 | 438.1억 | 400.1억 | 343억 | 317.8억 |
| 토지 | 443.8억 | 405.6억 | 360.4억 | 340.8억 | 315.7억 |
| 건물 | 4억 | 4억 | 4억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -2,081.3만 | -1,082.3만 | -83.3만 | - | - |
| 구축물 | 9.7억 | 9억 | 9억 | - | - |
| 발전시설 | - | 13.7억 | - | - | - |
| 발전설비 | - | - | 13.7억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.3억 | -6,949.7만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -1.3억 | -4,276.1만 | - | - |
| 건설중인자산 | 26.6억 | 8.4억 | 14.2억 | 2.2억 | 2.1억 |
| (3)기타비유동자산 | 173.6억 | 191.3억 | 206.8억 | 210.2억 | 207.4억 |
| 임차보증금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 장기선급임차료 | 172.6억 | 190.3억 | 205.8억 | 209.2억 | 206.4억 |
| 자산총계 | 824.3억 | 686.2억 | 725.3억 | 654.9억 | 632.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 64.7억 | 184.7억 | 331.9억 | 266.2억 | 195.2억 |
| 매입채무(주석13) | 14.6억 | - | - | - | 10.5억 |
| 미지급금(주석13) | 22.1억 | 8억 | 73.5억 | 85.3억 | 37.2억 |
| 단기차입금(주석5,10) | - | 147.9억 | 236.3억 | 165.9억 | 92.5억 |
| 장기선수금(주석11) | - | - | - | 415.5억 | 449.6억 |
| 예수금 | 5,254.9만 | 3.1억 | 2.9억 | - | 7.3억 |
| 미지급비용 | - | 2,431.7만 | 643.7만 | - | 12.3억 |
| 선수금(주석13) | 27.4억 | 25.3억 | 19.3억 | 15억 | 35.4억 |
| 사채(주석6) | - | 12.3억 | 4.1억 | - | 12.4억 |
| 장기선수금(주석10) | - | 534.2억 | 428.1억 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 803.3억 | 546.5억 | 432.2억 | 415.5억 | 462억 |
| 장기차입금(주석7,13) | 271.2억 | - | - | - | - |
| 장기선수금 | 532.2억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 868.1억 | 731.1억 | 764.2억 | 681.7억 | 657.2억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,9) | 40.6억 | 40.6억 | 40.6억 | 35억 | 35억 |
| 보통주자본금 | 40.6억 | 40.6억 | 40.6억 | 35억 | 35억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | -7.8억 | -7.8억 | -7.8억 | - | - |
| 기타자본잉여금 | -7.8억 | -7.8억 | -7.8억 | - | - |
| Ⅲ.결손금(주석10) | 76.5억 | 77.7억 | 71.6억 | 61.8억 | 59.4억 |
| 미처리결손금 | -76.5억 | -77.7억 | -71.6억 | -61.8억 | -59.4억 |
| 자본총계 | -43.7억 | -44.9억 | -38.8억 | -26.8억 | -24.4억 |
| 부채와자본총계 | 824.3억 | 686.2억 | 725.3억 | 654.9억 | 632.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 68.3억 | 142억 | 31.6억 | 49.8억 | 40.7억 |
| 공사수익 | 35.8억 | 107.3억 | - | - | - |
| 임대료수익(주석13) | 32.1억 | - | - | - | - |
| 임대료수익(주석10) | - | 32.6억 | 29.9억 | - | - |
| 용역수익 | - | - | 1.7억 | 7.4억 | 17.1억 |
| 임대료수익(주석11) | - | - | - | 27억 | 15.3억 |
| 전력매출 | 4,455.5만 | 2억 | - | 15.4억 | 8.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | 73.6억 | 142.1억 | 34억 | 20.4억 | 24.4억 |
| 공사원가(주석13) | 35.8억 | 107.3억 | - | - | - |
| 임대원가(주석13) | 37.5억 | 33.6억 | 33.5억 | - | - |
| 용역원가(주석10) | - | - | 5,537.6만 | 7.4억 | 17.1억 |
| 전력매출원가 | 2,997.6만 | 1.2억 | - | 13억 | 7.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | 29.3억 | 16.4억 |
| Ⅲ.매출총손실 | -5.3억 | -1,463만 | 2.4억 | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 8.9억 | 6.3억 | 4.7억 | 31.5억 | 18.6억 |
| 복리후생비 | - | - | - | - | 84.3만 |
| 기업업무추진비 | 3,600만 | - | - | - | - |
| 여비교통비 | - | - | 3만 | - | - |
| 통신비 | 3,214 | - | - | 54.6만 | 101.7만 |
| 전력비 | 121.1만 | 69.4만 | 40.6만 | 38.6만 | 15만 |
| 세금과공과금 | 3.4억 | 3.1억 | 2.5억 | 1.2억 | 2,519.4만 |
| 감가상각비 | 6,994.6만 | 6,596.7만 | 1,874만 | - | - |
| 지급임차료 | 3.1억 | 1.8억 | - | 28.2억 | 16.2억 |
| 소모품비 | - | - | - | 50만 | - |
| 보험료 | 388.3만 | 1,569.1만 | 1,659.1만 | 62.2만 | 78.8만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 5,366.4만 | 1.9억 | 2.1억 | 2억 |
| Ⅴ.영업손실 | -14.3억 | -6.4억 | -7.1억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 광고선전비 | - | - | 160만 | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 17억 | 5,656.3만 | 867.9만 | 264.6만 | 1.2억 |
| 이자수익 | 4,749.9만 | 3,704만 | 845.4만 | 88.9만 | 1.2억 |
| 유형자산처분이익 | 1억 | 148.3만 | - | - | - |
| 지분법이익(주석4,13) | 15.2억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2,651.5만 | 1,803.9만 | 22.6만 | 175.7만 | 2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 1.5억 | 2,409.9만 | 2.7억 | 2,294.8만 | 10.6억 |
| 이자비용 | 4,416.7만 | 1,993.7만 | 760.9만 | 2,014.9만 | 10.3억 |
| 유형자산처분손실 | -1억 | - | - | -88.3만 | -2,929.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순손실 | - | -6.1억 | -9.8억 | -2.4억 | -11.6억 |
| 잡손실 | -18.9만 | -416.1만 | -2.7억 | -191.5만 | -454.7만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 1.2억 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순손실 | - | -6.1억 | -9.8억 | -2.4억 | -11.6억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 1.2억 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.6억 | 111.2억 | 6.1억 | -36.2억 | 168.7억 |
| (1)당기순이익(손실) | 1.2억 | - | - | - | - |
| (1)당기순손실 | - | -6.1억 | -9.8억 | -2.4억 | -11.6억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2억 | 1.5억 | 1.5억 | 88.3만 | 2,929.6만 |
| 감가상각비 | 9,115.5만 | 1.5억 | 6,150.1만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1억 | - | - | -88.3만 | -2,929.6만 |
| 지급수수료 | - | - | 9,092.9만 | - | - |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -16.2억 | -148.3만 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 유형자산처분이익 | -1억 | -148.3만 | - | - | - |
| 지분법이익 | -15.2억 | - | - | - | - |
| 공사미수금의 감소(증가) | - | - | - | 8.1억 | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -1.2억 |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 20.6억 | 115.8억 | 14.4억 | -33.8억 | 180.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -938.1만 | 751.7만 | -763만 | 1.2억 | - |
| 공사미수금의 증가 | -14.8억 | - | - | - | -8.1억 |
| 미수금의 감소 (증가) | - | -6,391.5만 | 6,732.3만 | 2.3억 | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | - | -229.2만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 3,780.3만 | -3,266.2만 | 1.4억 | - | - |
| 선급금의 감소 (증가) | - | -5,412.9만 | 1,687.8만 | 22.2억 | - |
| 선급임차료의 증가 | - | - | - | - | -38.8억 |
| 미수금의 증가 | -2.7억 | - | - | - | -2.1억 |
| 선급금의 증가 | -6.3억 | - | - | - | -15억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | -3.7만 | 6,425.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -6,134.8만 | 1,539.4만 | -1,634.9만 | 96.9만 | - |
| 선급임차료의 감소 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 외상매입금의 증가 | - | - | - | - | 10.5억 |
| 선급임차료의 감소(증가) | 1.4억 | -3.6억 | - | 2.5억 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | 58억 | - | - | - |
| 장기선급임차료의 증가 | - | - | - | -2.9억 | - |
| 당기법인세자산의 증가 | -1,013.9만 | -175.9만 | -207.7만 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -8.8억 | -47억 | -2.2억 |
| 미지급금의 감소 | - | -65.4억 | - | - | - |
| 장기선급임차료의 증가(감소) | - | - | 3.4억 | - | - |
| 장기선급임차료의 감소 | 17.6억 | 15.5억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가 | 14.6억 | - | - | -10.5억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -19.3억 | 4.3억 | -20.4억 | 207.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 14.1억 | - | -3.9억 | 52.1억 | 15.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2.6억 | 2,841.9만 | 2.9억 | -7.3억 | 7.3억 |
| 선수금의 감소 | -19억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,431.7만 | 1,788만 | 643.7만 | -111.5만 | 7.4억 |
| 장기선수금의 증가(감소) | - | - | 12.7억 | - | - |
| 장기선수금의 증가 | 19.1억 | 131.4억 | - | -34.1억 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -113.5억 | -43.1억 | -50.2억 | -25.4억 | -23.1억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 59.3억 | 10.9억 | 1,300만 | 1,519만 | 42억 |
| 단기대여금의 회수 | 23.7억 | 9.7억 | 1,300만 | - | 41.1억 |
| 토지의 처분 | 24억 | 1.3억 | - | 1,519만 | 9,450.1만 |
| 발전시설의 처분 | 11.6억 | - | - | - | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -172.8억 | -54.1억 | -50.3억 | -25.6억 | -65.1억 |
| 단기대여금의 대여 | -10.2억 | -13.3억 | -4.1억 | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | -4억 | - | - |
| 장기대여금의 대여 | -2.3억 | - | - | - | - |
| 발전시설의 취득 | - | - | -13.7억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 취득 | -79.1억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | -61.7억 | -40.5억 | -18.9억 | -25.3억 | -63.4억 |
| 구축물의 취득 | -7,000만 | - | - | - | - |
| 사채의 발행 | - | 8.2억 | 4.1억 | - | 12.4억 |
| 건설중인자산의 취득 | -18.9억 | -2,459만 | -9.6억 | -2,323만 | -1.7억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 111.7억 | -80.2억 | 51.4억 | 44.6억 | -122.4억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 163.1억 | 65.9억 | 108.6억 | 64.8억 | 342.1억 |
| 합병으로 인한 변동 | - | - | 3,614.4만 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 163.1억 | 57.7억 | 104.2억 | 64.8억 | 329.8억 |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -51.5억 | -146.1억 | -57.2억 | -20.1억 | -464.5억 |
| 단기차입금의 상환 | -39.2억 | -146.1억 | -57.2억 | -7.8억 | -464.5억 |
| 사채의 상환 | -12.3억 | - | - | -12.4억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | 5.8억 | -12.1억 | 7.3억 | -17억 | 23.2억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 1.4억 | 13.6억 | 6.3억 | 23.2억 | 84만 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 7.2억 | 1.4억 | 13.6억 | 6.3억 | 23.2억 |