유피씨
비상장계속사업자upc.ltd
황창연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 18.5B-15.0% | 21.7B | 15.6B | 30.6B | 26B |
| 영업이익 | -1.8B적자지속 | -2B | -5B | -445.5M | -616M |
| 당기순이익 | -2.7B적자지속 | -4.1B | -6.4B | -1.2B | -1.2B |
-9.79%영업이익률
-14.74%순이익률
-7.83%ROA
-32.87%ROE
319.97%부채비율
23.81%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
34.8B자산총액
26.5B부채총계
8.3B자본총계
18.5B매출액
-1.8B영업이익
-2.7B순이익
-9.79%매출액 영업이익률
-14.74%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산(주석17) | 88.7억 | 98.4억 | 119억 | 145.7억 | 220.7억 |
| (1) 당좌자산 | 12.2억 | 15억 | 11.7억 | 23.3억 | 56.4억 |
| 현금및현금성자산(주석3,10) | 4,315.9만 | 1.2억 | 6,419.9만 | 6.8억 | 39.2억 |
| 매출채권(주석10,13) | 16.1억 | 16.8억 | 12.4억 | 12.6억 | 8.7억 |
| 대손충당금 | -6.6억 | -5억 | -4.8억 | -3.7억 | -3.5억 |
| 단기대여금(주석13) | 1.6억 | 6.4억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 대손충당금(주석13) | -7,640.3만 | -5.4억 | -7,640.3만 | -4,140.3만 | -1,710.3만 |
| 미수금(주석13) | 1억 | 5,703.5만 | 1.1억 | 1억 | 4.7억 |
| 대손충당금 | -4,920만 | -4,920만 | -4,920만 | -4,920만 | -4,920만 |
| 미수수익 | 5,588.2만 | 4,831.8만 | 2,971.7만 | 957.4만 | 550.8만 |
| 선급금 | 4.4억 | 4.4억 | 4.6억 | 4.7억 | 8.8억 |
| 대손충당금 | -4.3억 | -4.3억 | -4.2억 | -5,180.7만 | -3.5억 |
| 선급비용 | 3,641.5만 | 3,479.3만 | 8,625.1만 | 1.3억 | 1.3억 |
| 당기법인세자산 | 1.2만 | 1.1만 | 19.4만 | 15.4만 | 28.2만 |
| (2) 재고자산(주석6) | 76.5억 | 83.5억 | 107.3억 | 122.4억 | 164.3억 |
| 제품 | 48.1억 | 51억 | 54.3억 | 54.6억 | 87억 |
| 평가손실충당금 | -249만 | -3,797.9만 | -336.3만 | -5,093.4만 | - |
| (-)평가충당금 | - | - | - | - | -6,057.9만 |
| 원재료 | 58억 | 61.4억 | 59.8억 | 60억 | 64.3억 |
| 평가손실충당금 | -35.1억 | -35.1억 | -13.3억 | -1,701.7만 | - |
| 부재료 | 1.2억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.8억 | 2.7억 |
| 재공품 | 1.2억 | 2억 | 2.2억 | 4.6억 | 8.1억 |
| 저장품 | 3.1억 | 3.2억 | 2.8억 | 2.2억 | 2.8억 |
| 평가손실충당금 | - | - | -1,131.6만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 258.9억 | 273.1억 | 269.1억 | 269.1억 | 252.5억 |
| (1) 투자자산 | 9억 | 9.7억 | 15.9억 | 18.9억 | 13.6억 |
| 장기금융상품(주석3) | 98.4만 | 97.4만 | 263.6만 | 1.1억 | 2.4억 |
| 매도가능증권(주석4) | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 |
| 장기대여금(주석13) | 22.5억 | 18.3억 | 18.5억 | 20.5억 | 15억 |
| 대손충당금(주석13) | -13.9억 | -8.9억 | -3억 | -3억 | -4.1억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,8) | 196.9억 | 210.3억 | 194.5억 | 188.7억 | 184.3억 |
| 토지 | 111.1억 | 111.1억 | 82.5억 | 80.8억 | 74.9억 |
| 건물 | 116억 | 116억 | 115.6억 | 83.6억 | 85.6억 |
| 감가상각누계액 | -56.2억 | -50.7억 | -45.2억 | -40억 | -36.8억 |
| 구축물 | 9.7억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.4억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4억 | -3.6억 | -3.2억 | -2.8억 |
| 기계장치 | 255.4억 | 254.6억 | 252.9억 | 251.1억 | 246.2억 |
| 감가상각누계액 | -240.9억 | -234.8억 | -227.9억 | -218.6억 | -205.5억 |
| 차량운반구 | 1.8억 | 2억 | 2억 | 2억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.6억 |
| 공구와기구 | 11.7억 | 11.7억 | 11.3억 | 11.3억 | 10.9억 |
| 감가상각누계액 | -11.5억 | -11.4억 | -11.1억 | -10.8억 | -10.7억 |
| 비품 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 |
| 감가상각누계액 | -7.4억 | -7.3억 | -7.2억 | -7.1억 | -6.9억 |
| 시설장치 | 33.3억 | 33.2억 | 32.5억 | 27.2억 | 26.3억 |
| 감가상각누계액 | -27.4억 | -25.2억 | -22.4억 | -19억 | -16.3억 |
| (3) 기타비유동자산 | 53억 | 53.1억 | 58.8억 | 61.5억 | 54.6억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 16.3억 | 3.9억 |
| 임차보증금 | 8.6억 | 8.6억 | 8.9억 | 11.7억 | 4.8억 |
| (3) 무형자산(주석9) | - | - | - | 17.8만 | 388.8만 |
| 기타보증금 | 44.4억 | - | - | - | 49.7억 |
| 산업재산권 | - | - | - | 17.8만 | 388.8만 |
| 자산총계 | 347.6억 | 371.6억 | 388.1억 | 414.8억 | 473.2억 |
| 기타보증금(주석14) | - | 44.5억 | - | - | - |
| Ⅰ. 유동부채(주석17) | 223.3억 | 214.7억 | 225.8억 | 183억 | 219.8억 |
| 매입채무(주석7) | 12.4억 | 11.6억 | 9.6억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 기타보증금(주석15) | - | - | 49.9억 | 49.8억 | - |
| 미지급금(주석7,13) | 70.9억 | 70.5억 | 73.9억 | 71.5억 | 114.4억 |
| 선수금 | 2,912.1만 | 8,733.2만 | 1,096.5만 | 9,742.1만 | 1.3억 |
| 예수금 | 4,036.3만 | 3,627.3만 | 3,334.1만 | 5,188.3만 | 7,339만 |
| 미지급비용(주석7) | 6.4억 | 7.1억 | 6.1억 | 5.9억 | 8.1억 |
| 단기차입금(주석5,7,8,13) | 55.8억 | 22.2억 | 28억 | 40.5억 | 25.5억 |
| 유동성장기부채(주석 5,7,8) | 77.2억 | 102.1억 | 107.8억 | 62.4억 | 68.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 41.5억 | 46.8억 | 39.4억 | 45.2억 | 47.4억 |
| 장기차입금(주석5,7,8,13) | 30.4억 | 37억 | 29억 | 33.7억 | 38.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 13.2억 | 11.7억 | 12.2억 | 13.8억 | 11.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -2.1억 | -1.9억 | -1.9억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 임대보증금(주석7,13) | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 | 600만 |
| 부채총계 | 264.9억 | 261.6억 | 265.2억 | 228.3억 | 267.2억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,11) | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 |
| 퇴직보험예치금 | - | - | - | -775.5만 | -1,264.8만 |
| 보통주자본금 | 17.2억 | 17.2억 | 17.2억 | 17.2억 | 17.2억 |
| 우선주자본금 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 |
| 주식발행초과금 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 7.1억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | - |
| 자기주식 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 43.6억 | 43.6억 | 15.8억 | 15.8억 | 15.8억 |
| 자산재평가이익(주석5) | 43.6억 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석12) | 15.5억 | 42.7억 | 83.5억 | 147.1억 | 165.4억 |
| 자산재평가이익(주석7,17) | - | 43.6억 | - | - | - |
| 기업합리화적립금 | 1,470.9만 | 1,470.9만 | 1,470.9만 | 1,470.9만 | 1,470.9만 |
| 미처분이익잉여금 | 15.3억 | 42.5억 | 83.3억 | 146.9억 | 165.2억 |
| 토지평가이익(주석5) | - | - | - | - | 15.8억 |
| 자본총계 | 82.8억 | 110억 | 123억 | 186.6억 | 206.1억 |
| 부채및자본총계 | 347.6억 | 371.6억 | 388.1억 | 414.8억 | 473.2억 |
| 자산재평가이익(주석7) | - | - | 15.8억 | 15.8억 | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 184.6억 | 217.3억 | 155.8억 | 306.2억 | 260.5억 |
| 제품매출(주석13) | 184.6억 | 217.3억 | 153.2억 | 280.8억 | 242.9억 |
| Ⅱ.매출원가 | 157.9억 | 192.3억 | 165.4억 | 232.6억 | 186.1억 |
| 기타매출 | - | - | 2.6억 | 25.4억 | 17.6억 |
| 기초제품재고액 | 51억 | 54.3억 | 54.6억 | 87억 | - |
| 당기제품제조원가 | 155.5억 | 167.1억 | 152.3억 | 202.1억 | - |
| 관세환급금 | -1,496.5만 | -1,436.7만 | -905만 | -2,646.8만 | - |
| 재고자산평가손실 | -3,548.9만 | -22억 | -12.8억 | -737.3만 | - |
| 기말제품재고액 | -48.1억 | -51억 | -54.3억 | -54.6억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 26.7억 | 25억 | -9.5억 | 73.5억 | 74.3억 |
| 타계정으로대체액 | - | - | - | -1.6억 | - |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 44.8억 | 45.4억 | 40.7억 | 78억 | 80.5억 |
| 급여(주석16) | 6.3억 | 7.4억 | 7억 | 10.5억 | 11.9억 |
| 제품매출원가 | - | - | - | - | 186.1억 |
| 퇴직급여(주석9,16) | 5,502.4만 | 1.2억 | 5,692만 | 1.8억 | 1.7억 |
| 기초제품재고액 | - | - | - | - | 90.3억 |
| 복리후생비(주석16) | 1.6억 | 1.4억 | 1.6억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 당기제품제조원가(주석14) | - | - | - | - | 183.6억 |
| 여비교통비 | 6,974.5만 | 4,418.7만 | 4,010.4만 | 4,761.2만 | 2,291.3만 |
| 관세환급금 | - | - | - | - | -9,499.2만 |
| 접대비 | 2,331.4만 | 2,230.7만 | 3,457.6만 | 4,951.3만 | 5,028만 |
| 타계정에서대체액 | - | - | - | - | 1,886.9만 |
| 통신비 | 2,071만 | 2,034.2만 | 1,185.9만 | 1,174.9만 | 1,025.9만 |
| 타계정으로대체액 | - | - | - | - | -821.6만 |
| 수도광열비 | 7,868.2만 | 8,508.2만 | 8,357.1만 | 5,372.3만 | 4,205.9만 |
| 기말제품재고액 | - | - | - | - | -87억 |
| 세금과공과(주석16) | 7,912만 | 8,182.9만 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 감가상각비(주석5,16) | 4.1억 | 4.5억 | 4.8억 | 2.1억 | 2.3억 |
| 지급임차료(주석16) | 1.5억 | - | - | - | - |
| 수선비(주석13) | 1,687.2만 | 3,698만 | 1,833만 | 5,040.2만 | 3,394.6만 |
| 지급임차료(주석18) | - | 1.6억 | - | - | - |
| 보험료 | 4,012.8만 | 4,447.7만 | 8,057.7만 | 4,468.6만 | 3,327.5만 |
| 지급임차료(주석19) | - | - | 2.7억 | 7.4억 | - |
| 차량유지비 | 4,568.4만 | 5,468.1만 | 6,631만 | 7,951.2만 | 6,535.7만 |
| 경상연구개발비 | 1,782.5만 | 1,025.3만 | 4,283.6만 | 5,789.6만 | - |
| 운반비 | 6,621.4만 | 1.1억 | 1.9억 | 8.2억 | 8.4억 |
| 교육훈련비 | 125.3만 | 90.8만 | 114.7만 | 169.8만 | 100.9만 |
| 도서인쇄비 | 125만 | 67.7만 | 183.8만 | 411.7만 | 3,005.9만 |
| 지급임차료(주석15) | - | - | - | - | 11.9억 |
| 사무용품비 | 226.3만 | 377.7만 | 414.9만 | 586.4만 | 506.7만 |
| 포장비 | - | 12.8만 | 1.8만 | 7.3만 | - |
| 소모품비 | 1,769.4만 | 1,142.1만 | 2,036만 | 2,786만 | 2,536.1만 |
| 지급수수료 | 9.8억 | 8.8억 | 8.7억 | 14.4억 | 27.5억 |
| 광고선전비 | 852.6만 | 150.6만 | 2,023.3만 | 4,980.1만 | 4,159만 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 1,752.6만 | 1.2억 | 1,510.1만 | -1.2억 |
| 건물관리비 | 494.6만 | 466.7만 | 440.7만 | 416.8만 | 273.2만 |
| 수출제비용 | 14.3억 | 15억 | 6.4억 | 24.9억 | 10.2억 |
| 견본비 | 1,641.3만 | 222.9만 | 219.9만 | 1,115.1만 | 401.9만 |
| 잡비 | 91.9만 | 89.8만 | 19.2만 | 16.7만 | - |
| Ⅴ.영업이익(손실)(주석17) | -18.1억 | -20.4억 | -50.2억 | -4.5억 | -6.2억 |
| 무형자산상각비(주석9) | - | - | 17.8만 | 370.9만 | 427.4만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.6억 | 2.3억 | 2.2억 | 7.9억 | 2.6억 |
| 이자수익(주석13) | 6,107.9만 | 5,445.4만 | 3,777만 | 1,409.8만 | 874.1만 |
| 임대료수익(주석13) | 181.8만 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비(주석7) | - | - | - | - | 7,846.2만 |
| 외환차익 | 7,146.4만 | 8,030.9만 | 6,670.2만 | 2.5억 | 1억 |
| 외화환산이익 | 1 | 6,638.5만 | 1,047.2만 | 1,979.1만 | 2,482.3만 |
| 임대료수익(주석6) | - | 181.8만 | 181.8만 | 181.8만 | - |
| 유형자산처분이익 | 572.6만 | - | - | 7,171.6만 | 9,203.8만 |
| 금융자산평가이익 | 1.1만 | 97.4만 | 148.3만 | 173.1만 | - |
| 잡이익 | 1,674.1만 | 3,034.5만 | 1억 | 2,400.2만 | 2,311.9만 |
| 해외시장개척비 | - | - | - | - | 617.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.7억 | 22.8억 | 17.1억 | 10.5억 | 12.7억 |
| 이자비용(주석13) | 8.3억 | 9.9억 | 8.5억 | 5.3억 | 4.3억 |
| 외환차손 | 1억 | 9,334.8만 | 8,567.9만 | 1.1억 | 1.4억 |
| 기부금 | 80만 | 350만 | 2,000만 | 1.6억 | 1.7억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 4.1억 | - |
| 기타의대손상각비(주석13) | 3,343.1만 | 10.6억 | 4.1억 | 2,430만 | 4,920만 |
| 임대료수익 | - | - | - | - | 181.8만 |
| 외화환산손실 | -1,298.6만 | - | -505.3만 | -2,976.9만 | -4.4억 |
| 잡손실 | -8,997.2만 | -1.3억 | -1.2억 | -9,785.3만 | -3,866.6만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -27.2억 | -40.8억 | -65.1억 | -7.1억 | -16.3억 |
| 금융상품평가이익 | - | - | - | - | 129.3만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석17) | -27.2억 | -40.8억 | -63.6억 | -11.7억 | -12.1억 |
| 금융상품처분손실 | - | -19.3만 | - | -22.5만 | -221.4만 |
| 매도가능증권손상차손(주석5) | - | - | 2억 | - | - |
| 금융상품평가손실 | - | - | -24.9만 | -117.4만 | -240.4만 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | -1억 | - |
| 유형자산처분손실(주석6) | - | - | -1,059.6만 | -1,000 | - |
| Ⅸ.법인세등(주석20) | - | - | -1.5억 | 4.7억 | -4.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | -2.6억 | 6억 | -13억 | 3.8억 | 46.9억 |
| 1.당기순이익(손실) | -27.2억 | -40.8억 | -63.6억 | -11.7억 | -12.1억 |
| 2.현금의유출이없는 비용등의 가산 | 19.3억 | 30.2억 | 28억 | 25.2억 | 29.8억 |
| 퇴직급여 | 2.9억 | 3.5억 | 1.6억 | 3.6억 | 4.9억 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 1,752.6만 | 1.2억 | 1,510.1만 | -1.2억 |
| 감가상각비 | 14.3억 | 16억 | 19억 | 20.9억 | 21.2억 |
| 기타의대손상각비 | 3,343.1만 | 10.6억 | 4.1억 | 2,430만 | 4,920만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 17.8만 | 370.9만 | 427.4만 |
| 외화환산손실 | -1,283.5만 | - | -436.9만 | -2,870.6만 | -4.4억 |
| 3.현금의유입이없는 수익등의 차감 | -573.7만 | -6,733.8만 | -1,162.3만 | -5억 | -1.2억 |
| 외화환산이익 | 1 | 6,636.5만 | 1,014만 | 1,966.3만 | 2,452.1만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1,059.6만 | -1,000 | - |
| 유형자산처분이익 | 572.6만 | - | - | 7,171.6만 | 9,203.8만 |
| 금융상품처분손실 | - | - | - | -22.5만 | -221.4만 |
| 금융상품평가이익 | 1.1만 | 97.4만 | 148.3만 | 173.1만 | 129.3만 |
| 금융상품평가손실 | - | - | -24.9만 | -117.4만 | -240.4만 |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의 변동 | 5.4억 | 17.2억 | 22.7억 | -4.7억 | 30.3억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 2억 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 6,893만 | -4억 | 1,833.5만 | -4.1억 | 45.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | -4,317.6만 | 4,932.3만 | -326.3만 | 3.7억 | 1.4억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 4.1억 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -756.4만 | -1,860.1만 | -2,014.3만 | -406.7만 | -392.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -325.9만 | 2,381.5만 | 834.4만 | 1.1억 | 25.8억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -162.2만 | 5,145.8만 | 4,454.9만 | -278.5만 | 6,184.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1,540 | 18.3만 | -4만 | 12.8만 | -28.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 7억 | 23.8억 | 15.1억 | 41.9억 | 4.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 7,692.6만 | 2억 | 8.3억 | -1,462.6만 | -6억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3,977.6만 | -3.4억 | 2.4억 | -42.9억 | 5.6억 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,821.1만 | 7,636.7만 | -8,645.6만 | -3,752.1만 | 4,911.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 409.1만 | 293.2만 | -1,854.2만 | -2,150.7만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -7,095.3만 | 1.1억 | 2,099.3만 | -2.2억 | 1.8억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.4억 | -4억 | -3.2억 | -1.4억 | -9.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1,992.8만 | -625.6만 | 3,082.5만 | -295.8만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름 | -3,200.4만 | -2억 | -21.4억 | -33억 | -78.4억 |
| 예수금의 감소 | - | - | - | - | -474.5만 |
| 1.투자활동으로인한 현금유입액 | 1.3억 | 12.9억 | 5.5억 | 7.6억 | 1.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 5,166.8만 | 5.9억 | 1,770만 | 3,580만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -40.9억 |
| 장기대여금의 감소 | 7,400만 | 9,600만 | 1.2억 | 2억 | - |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | - | - | 1,934.2만 |
| 차량운반구의 처분 | 572.7만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -101.2만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 775.5만 | 489.3만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 304.3만 | 1.2억 | 2.4억 | - |
| 2.투자활동으로인한 현금유출액 | -1.6억 | -14.9억 | -26.9억 | -40.6억 | -80.3억 |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | - | - | 82.4만 |
| 단기대여금의 증가 | 5,439.9만 | 10.1억 | 5,370만 | 7,720만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 9,204만 |
| 임차보증금의 감소 | - | 3,000만 | 2.8억 | - | 5,000만 |
| 장기대여금의 회수 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 장기대여금의 증가 | 2,000만 | 7,500만 | 1.2억 | 4.5억 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 5.7억 | - | - | 12만 |
| 토지의 처분 | - | - | - | 8,073.8만 | - |
| 건물의 처분 | - | - | 1,410만 | 2억 | - |
| 구축물의 취득 | 680만 | - | - | 1.5억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 40.7만 | 921.7만 | 1.2억 | - |
| 단기대여금의 대여 | - | - | - | - | 3,975만 |
| 기계장치의 취득 | 7,650만 | 1.7억 | 1.5억 | 2.4억 | 6.9억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 토지의 취득 | - | 8,024.5만 | 1.7억 | 2,970만 | 8.1억 |
| 장기대여금의 대여 | - | - | - | - | 2억 |
| 시설장치의 취득 | 570만 | 6,608만 | 3,000만 | 9,415.5만 | 7.7억 |
| 건물의 취득 | - | 3,570만 | 21.6억 | 2,976.8만 | 3,015.6만 |
| Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름 | 2.1억 | -3.4억 | 28.1억 | -3.1억 | 13억 |
| 1.재무활동으로인한 현금유입액 | 55억 | 25.7억 | 143.9억 | 16억 | 90.5억 |
| 공구와기구의 취득 | - | 4,596.5만 | - | - | 2,261.5만 |
| 단기차입금의 증가 | 55억 | 7.5억 | 28.6억 | 16억 | 50.5억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -52.9억 | -29.1억 | -115.7억 | -19.1억 | -77.5억 |
| 단기차입금의 감소 | 5.2억 | 13.3억 | 41.1억 | 1억 | 25억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 44.3억 | 10.8억 | 74.6억 | 10.4억 | 32.5억 |
| 비품의 취득 | - | - | 171.8만 | 265.2만 | 5,713.7만 |
| 장기차입금의 감소 | 3.4억 | 5억 | - | - | 20억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 2,818.1만 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -7,862.5만 | 5,758.4만 | -6.2억 | -32.3억 | -18.4억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 18.2억 | 30억 | - | 40억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 47.6억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 1.2억 | 6,419.9만 | 6.8억 | 39.2억 | 57.6억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 4,315.9만 | 1.2억 | 6,419.9만 | 6.8억 | 39.2억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | 21.5억 | 3.6억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 6.8억 | 1.5억 |
| 유동성장기부채의 증가 | - | - | 85.3억 | - | - |
| 자기주식의 감소 | - | - | - | 1.2억 | - |
| 상환전환우선주의 상환 | - | - | - | 6.6억 | - |