브이씨텍
비상장계속사업자VCTech.co.,ltd.
이인석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52.1B+31.3% | 39.7B | 28.7B | 25.8B | 18.4B |
| 영업이익 | 2.9B+34.4% | 2.2B | 1.2B | 110.4M | 976.5M |
| 당기순이익 | 2.8B+117.0% | 1.3B | 1.2B | 109.5M | 1.7B |
5.61%영업이익률
5.28%순이익률
4.38%ROA
15.14%ROE
245.33%부채비율
28.96%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
62.8B자산총액
44.6B부채총계
18.2B자본총계
52.1B매출액
2.9B영업이익
2.8B순이익
5.61%매출액 영업이익률
5.28%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 366.8억 | 220.7억 | 177.6억 | 155.1억 | 118.9억 |
| (1)당좌자산 | 144.6억 | 62.3억 | 33.7억 | 51.9억 | 57.7억 |
| 현금및현금성자산(주11) | 4.1억 | 4.2억 | 1.6억 | 5.6억 | 7.3억 |
| 매출채권(주석11,16) | 114.5억 | 50억 | 23.6억 | 43억 | 42.1억 |
| 대손충당금 | -8,713.9만 | -5,083.6만 | -1.2억 | -4.2억 | -1.2억 |
| 단기대여금 | 5,000만 | 7,870만 | 1.2억 | 1.6억 | 3.9억 |
| 미수금 | 2.5억 | 17.3만 | - | - | - |
| 선급금(주16) | 22.9억 | 6.8억 | 7.1억 | 4.1억 | 3.5억 |
| 선급비용 | 8,962.5만 | 8,332.3만 | 1.4억 | 1.4억 | 2.1억 |
| 미수수익 | 133.4만 | 2,085만 | 1,402.2만 | 3,000.8만 | 1,290.2만 |
| 당기법인세자산 | 361.3만 | 368.3만 | 363.2만 | 252.5만 | 19.6만 |
| (2)재고자산 | 222.2억 | 158.3억 | 143.8억 | 103.2억 | 61.2억 |
| 상품 | 1.5억 | 2.5억 | 1.1억 | 2.2억 | 2.8억 |
| 제품 | 38.3억 | 39억 | 35.5억 | 27.8억 | 17.6억 |
| 평가충당금 | -2.6억 | -8.2억 | -4.5억 | -1.9억 | -2.3억 |
| 재공품 | 120.1억 | 62.9억 | 49억 | 32.7억 | 26.5억 |
| 평가충당금 | -12.6억 | -5.1억 | -1.9억 | -1.2억 | -3.9억 |
| 원재료 | 80.3억 | 71.8억 | 66.5억 | 45.1억 | 24.1억 |
| 평가충당금 | -5.9억 | -4.6억 | -2억 | -1.5억 | -3.6억 |
| 미착품 | 3.1억 | 188.5만 | - | - | - |
| II.비유동자산 | 260.7억 | 211억 | 218.7억 | 226.8억 | 181.6억 |
| (1)투자자산 | 70.2억 | 73.1억 | 80.4억 | 89.3억 | 87.1억 |
| 장기금융상품(주석13) | - | 2.7억 | 2.7억 | 8.3억 | 13.4억 |
| 매도가능증권(주석3) | 140.7억 | 140.2억 | 143억 | 146.6억 | 146.6억 |
| 손상차손누계액 | -70.5억 | -70억 | -7,958.6만 | -1.2억 | -8,832.6만 |
| 손상차손누계액 | - | - | -68.2억 | -68억 | -75.7억 |
| (2)유형자산(주석4) | 183.8억 | 131.7억 | 133.8억 | 133.5억 | 94.3억 |
| 토지(주석13) | 111.7억 | 81.7억 | 81.7억 | 81.7억 | 40.4억 |
| 장기대여금 | - | 2,772.6만 | - | - | - |
| 건물(주석13) | 66.4억 | 66.4억 | 66.4억 | 66.4억 | 66.4억 |
| 감가상각누계액(주석13) | -21.8억 | -20.1억 | -18.5억 | -17.2억 | -15.6억 |
| 기계장치 | 11.9억 | 10.4억 | 4,134.5만 | 10.2억 | 9.9억 |
| 감가상각누계액 | -10.2억 | -9.9억 | -9.7억 | -9.4억 | -9.1억 |
| 정부보조금(주석7) | - | - | -314.2만 | -1,685.9만 | -2,513만 |
| 차량운반구 | 7.7억 | 7.2억 | 6.3억 | 5.3억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.5억 | -5.1억 | -4.3억 | -3.7억 |
| 정부보조금(주석6) | - | -232.8만 | - | - | - |
| 공구와기구 | 10.1억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -9.9억 | -9.9억 | -9.7억 | -9.6억 |
| 비품 | 7.5억 | 7억 | 6.8억 | 4.3억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -5.5억 | -4.3억 | -3.7억 | -3.2억 |
| 시설장치 | 4.7억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -4.5억 | -4.5억 | -4.3억 | -4억 |
| 시험용기기 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -5.9억 | -5.9억 | -5.9억 | -5.9억 |
| 건설중인자산 | 22.8억 | - | - | - | - |
| (3)무형자산(주석5) | 3.6억 | 3.6억 | 6,933.8만 | 2,500.8만 | 1,356.9만 |
| 소프트웨어 | 7,214.2만 | 6,951.8만 | 6,933.8만 | 2,500.8만 | 1,356.9만 |
| 회원권 | 2.9억 | 2.9억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| (4)기타비유동자산 | 3.1억 | 2.6억 | 3.7억 | 3.7억 | 591.7만 |
| 선급비용 | 9,571.9만 | 1.2억 | - | - | - |
| 보증금 | 2.1억 | 1.3억 | 3.7억 | 3.7억 | 591.7만 |
| 자산총계 | 627.5억 | 431.7억 | 396.2억 | 381.9억 | 300.5억 |
| I.유동부채 | 323.7억 | 244.2억 | 202.5억 | 191.4억 | 180.2억 |
| 매입채무(주석10,11,16) | 90억 | 49억 | 39.1억 | 56.1억 | 26억 |
| 미지급금(주석10,11,16) | 12.3억 | 10.8억 | 8.7억 | 12.7억 | 11.1억 |
| 예수금 | 1.1억 | 1억 | 8,987.8만 | 8,216.5만 | 6,415.1만 |
| 선수금(주석16) | 102억 | 57.1억 | 52.3억 | 41.9억 | 47억 |
| 미지급비용(주석10) | 16.7억 | 17.8억 | 20.4억 | 21.5억 | 7억 |
| 단기차입금(주석8,10) | 98.5억 | 74.5억 | 68억 | 57억 | 62억 |
| 임대보증금 | - | - | - | 1,700만 | - |
| 유동성장기부채(주석8,10) | 2.5억 | 33.5억 | 13.1억 | 1.3억 | 26.4억 |
| 기술료미지급금(주석11) | - | - | 6.1억 | 4.9억 | 3.7억 |
| 당기법인세부채(주19) | 6,616.5만 | 4,472.1만 | - | - | - |
| 판매보증부채(주석10) | - | - | 1.8억 | 2.4억 | 1.8억 |
| II.비유동부채 | 122.1억 | 33.3억 | 52.2억 | 61.5억 | 33.7억 |
| 장기차입금(주석8,10) | 102.8억 | 13.8억 | 33.2억 | 45.6억 | 15.5억 |
| 퇴직연금운영자산(주석8) | - | - | -1,972.5만 | -2,028.1만 | - |
| 기술료미지급금(주석10) | 5.7억 | 5.7억 | - | - | - |
| 판매보증부채(주석9) | 2.1억 | 1.9억 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 18.2억 | 15.2억 | 11.3억 | 8.6억 | 12.8억 |
| 퇴직연금운영자산(주석7) | -6.8억 | -3.4억 | - | - | - |
| 부채총계 | 445.8억 | 277.4억 | 254.7억 | 252.9억 | 213.9억 |
| I.자본금(주석14) | 112.1억 | 112.1억 | 112.1억 | 112.1억 | 112.1억 |
| 보통주자본금 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 | 80억 |
| 우선주자본금 | 32.1억 | 32.1억 | 32.1억 | 32.1억 | 32.1억 |
| II.자본잉여금(주석14) | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 |
| IV.결손금(주석16) | - | - | - | 61.8억 | 62.9억 |
| 주식발행초과금 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 |
| III.기타포괄손익누계액(주석3,14) | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | - |
| 미처리결손금 | - | - | - | -63.7억 | -64.8억 |
| 재평가잉여금 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | - |
| IV.이익잉여금(결손금)(주석15) | -9.1억 | -36.6억 | -49.3억 | - | - |
| 이익준비금 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -11억 | -38.5억 | -51.2억 | - | - |
| 자본총계 | 181.7억 | 154.2억 | 141.5억 | 129억 | 86.6억 |
| 부채및자본총계 | 627.5억 | 431.7억 | 396.2억 | 381.9억 | 300.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석16) | 521.1억 | 397억 | 286.7억 | 257.6억 | 184.4억 |
| 제품매출 | 474.2억 | 385.3억 | 274.9억 | 245.4억 | 173.9억 |
| 상품매출 | 11.4억 | 8.3억 | 6.8억 | 8.4억 | 7.2억 |
| 기타매출 | 35.6억 | 3.5억 | 5억 | 3.8억 | 3.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석16,18) | 353.1억 | 269.3억 | 195.1억 | 175.6억 | 105.6억 |
| 1.제품매출원가 | 344.8억 | 264.7억 | 191.7억 | 171.7억 | 98.9억 |
| (1)기초제품재고액 | 39억 | 35.5억 | 27.8억 | 17.6억 | 13.4억 |
| (2)당기제품제조원가 | 349.9억 | 259.3억 | 195.6억 | 187.1억 | 101.5억 |
| (3)타계정에서 대체액 | -4.5억 | 3,053.8만 | - | - | - |
| (4)타계정으로 대체액 | -4.4억 | -9,038.6만 | 3.8억 | -5.3억 | -6,780.3만 |
| 계 | - | - | - | 199.5억 | 114.2억 |
| (5)제품평가손실 | -3.2억 | -9.5억 | - | - | - |
| (6)기말제품재고액 | -38.3억 | -39억 | -35.5억 | -27.8억 | -15.3억 |
| 2.상품매출원가 | 8.3억 | 4.7억 | 3.4억 | 3.9억 | 6.7억 |
| (1)기초상품재고액 | 2.5억 | 1.1억 | 2.2억 | 2.8억 | 4.3억 |
| (2)당기상품매입액 | 3.1억 | 6억 | 2.3억 | 3.2억 | 5.2억 |
| 계 | - | - | - | 6억 | 9.5억 |
| (3)타계정에서 대체액 | 4.6억 | - | - | - | - |
| (4)타계정으로 대체액 | -4,328.4만 | - | - | - | - |
| (5)기말상품재고액 | -1.5억 | -2.5억 | -1.1억 | -2.2억 | -2.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 168억 | 127.7억 | 91.7억 | 82억 | 78.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 138.8억 | 106억 | 79.2억 | 80.9억 | 69.1억 |
| 급여(주석18) | 29.1억 | 24.8억 | 22.3억 | 19.3억 | 17.5억 |
| 퇴직급여(주석18) | 3.2억 | 3.2억 | 2.4억 | 6.6억 | 6,476.3만 |
| 복리후생비(주석18) | 2억 | 1.2억 | 3.5억 | 2.5억 | 2.2억 |
| 경상연구개발비(주석18) | - | - | 37.4억 | 34.2억 | 35.3억 |
| 여비교통비 | 2.5억 | 2.1억 | 1.4억 | 7,212.7만 | 5,244.3만 |
| 접대비 | 2.6억 | 2.4억 | 2.7억 | 1.9억 | 1.4억 |
| 통신비 | 1,259.1만 | 1,109.2만 | 897.9만 | 1,233만 | 1,118.5만 |
| 경상연구개발비(주석17,18) | 77.6억 | 56.9억 | - | - | - |
| 지급임차료 | - | - | 1.3억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 소모품비 | 9.4억 | 1.4억 | 5,990만 | 6,673.5만 | 2,116.2만 |
| 세금과공과(주석18) | 1.8억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 | 2.3억 |
| 감가상각비(주석18) | 2억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.5억 | 7,588.9만 |
| 지급임차료(주석18) | 1.6억 | 2.2억 | - | - | - |
| 수선비 | 1,845.4만 | 759.3만 | 508.4만 | 3,191.8만 | 4,218.5만 |
| 보험료 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 차량유지비 | 1,800.7만 | 1,610.9만 | 1,328.1만 | 1,288.3만 | 1,251.7만 |
| 교육훈련비 | 633만 | 29만 | 89만 | 660.1만 | 401.3만 |
| 광고선전비 | - | - | 1,566.9만 | 400만 | 700만 |
| 수도광열비 | 1,026만 | 794.5만 | 570.1만 | 343만 | 336.7만 |
| 지급수수료 | 3.2억 | 3.2억 | 2.8억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 도서인쇄비 | 36.7만 | 220.8만 | 106.2만 | 24만 | 56만 |
| 대손상각비 | 3,630.3만 | 6,196.7만 | -1.5억 | 3억 | 1,360.6만 |
| 건물관리비 | 3,593.4만 | 2,704.1만 | 2,256만 | 2,173.2만 | 1,415.1만 |
| 운반비 | 3,741.2만 | 2,554.6만 | 2,936.3만 | 2,802.3만 | 2,737.8만 |
| 수출제비용 | 2.1억 | 4,271.5만 | 2,942.7만 | 1,403.9만 | 2,549.9만 |
| 무형자산상각비 | 2,067.6만 | 1,898.7만 | 1,217.1만 | 566.7만 | 529.1만 |
| 판매보증비 | -1.4억 | 1,882.3만 | -6,459.6만 | 6,208.6만 | 1.3억 |
| Ⅴ.영업이익 | 29.2억 | 21.8억 | 12.5억 | 1.1억 | 9.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 11.4억 | 5.6억 | 8.5억 | 10.2억 | 15.6억 |
| 이자수익 | 2,261.6만 | 1,695.8만 | 1,463.9만 | 4,249.1만 | 3,027.3만 |
| 외환차익 | 5,730.8만 | 1.3억 | 2,939만 | 5,213.6만 | 2,162.5만 |
| 외화환산이익 | 3,628.3만 | 3,109.4만 | 1,646.8만 | 2,418.2만 | - |
| 투자자산손상차손 환입 | - | - | 4,429만 | - | 5,294만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 650.8만 |
| 유형자산처분이익 | 200.8만 | 118.1만 | - | - | 72.6만 |
| 매도가능증권손상차손환입(주석4) | - | - | 4.5억 | 7.7억 | 13.5억 |
| 수입임대료 | 714.2만 | 1,495.8만 | 1,070만 | - | - |
| 수입수수료 | 206.2만 | 1,991.2만 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손환입(주석3) | - | 2.2억 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | 313.5만 | - | - | - |
| 잡이익 | 10.1억 | 1.2억 | 2.9억 | 1.3억 | 1억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 12.5억 | 14.2억 | 8.5억 | 10.2억 | 8.1억 |
| 이자비용 | 6.1억 | 6.7억 | 2.2억 | 6.6억 | 7.5억 |
| 외환차손 | 6,821.7만 | 9,732.9만 | 4,629.2만 | 4,019.1만 | 1,644.2만 |
| 매도가능증권손상차손(주석4) | - | - | 4.6억 | - | - |
| 외화환산손실 | -6,357.4만 | -2,539만 | -1,766만 | -6,210.8만 | -3,329.9만 |
| 매출채권처분손실 | -9,183.3만 | -1억 | -6,327만 | -5,913.8만 | -404.1만 |
| 투자자산손상차손 | - | - | - | 3,555만 | - |
| 매도가능증권손상차손(주석3) | 4,910.3만 | 4.8억 | - | - | - |
| 기부금 | 500만 | 700만 | - | - | 300만 |
| 잡손실 | -3.7억 | -4,143.5만 | -3,839.5만 | -1.6억 | -91만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 28.2억 | 13.1억 | 12.5억 | 1.1억 | 17.3억 |
| Ⅸ.법인세비용(주19) | 6,501.4만 | 4,472.6만 | - | - | - |
| X.당기순이익(주석12) | 27.5억 | 12.7억 | 12.5억 | 1.1억 | 17.3억 |
| 기본주당순이익 | 1,227 | 566 | 557 | 48 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -28.8억 | -6.1억 | -14.6억 | -3.5억 | -16.7억 |
| 1.당기순이익 | 27.5억 | 12.7억 | 12.5억 | 1.1억 | 17.3억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 15.3억 | 26.6억 | 16.4억 | 18.7억 | 7억 |
| 퇴직급여 | 8.8억 | 7.7억 | 6억 | 10.1억 | 2.1억 |
| 대손상각비 | 3,630.3만 | 6,196.7만 | -1.5억 | 3억 | 929.4만 |
| 감가상각비 | 3.6억 | 3.6억 | 3.3억 | 3.4억 | 3억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | -6,327만 | -5,913.8만 | -404.1만 |
| 무형자산상각비 | 2,067.6만 | 1,898.7만 | 1,217.1만 | 566.7만 | 529.1만 |
| 재고자산평가손실 | -3.2억 | -9.5억 | -3.8억 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | 4,910.3만 | 4.8억 | 4.6억 | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -1,578.6만 | -4,854.8만 | -4,446.7만 |
| 판매보증비 | -1.4억 | 1,882.3만 | -6,459.6만 | 6,208.6만 | 1.3억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -200.8만 | -3.1억 | -4.9억 | -13.2억 | -17.2억 |
| 투자자산손상차손 | - | - | - | 3,555만 | - |
| 유형자산처분이익 | 200.8만 | 118.1만 | - | 145.4만 | 72.6만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -71.6억 | -42.4억 | -38.5억 | -10.1억 | -23.8억 |
| 외화환산이익 | - | - | 192.7만 | 2,154.9만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -64.6억 | -27.7억 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손환입 | - | 2.2억 | 4.5억 | 7.7억 | 13.5억 |
| 투자자산손상차손환입 | - | - | 4,429만 | - | 5,294만 |
| 미수금의 감소(증가) | -2.5억 | -17.3만 | - | - | - |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | - | -5.3억 | -3.2억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 650.8만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,951.6만 | -682.7만 | - | - | -1,290.2만 |
| 외환차익 | - | 8,855.7만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -16억 | 2,737.6만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 2,290.3만 | -7,243.6만 | 734.8만 | 6,249.5만 | 4,586만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 7만 | -5.2만 | - | - | -13.5만 |
| 매출채권의 증가 | - | - | 17.3억 | -1.5억 | -11.2억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -67.1억 | -24억 | - | - | -15.9억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | 1,598.6만 | -1,710.6만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 41억 | 9.9억 | -17억 | 30.1억 | 2.1억 |
| 선급금의 증가 | - | - | -3억 | -6,918.9만 | -1,199.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.6억 | 2.1억 | 1.3억 | 1.8억 | -2.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,252.4만 | 1,249.3만 | 771.3만 | 1,801.3만 | 778.5만 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | -110.7만 | -232.9만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 44.9억 | 4.9억 | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -44.4억 | -36.7억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -3.6억 | 2.4억 | -2.8억 | 2.8억 | 5.5억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -8,047.8만 | 2.4억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 2,144.5만 | 4,472.1만 | - | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | 10.3억 | -5.1억 | -8,572.9만 |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | 1.6억 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.4억 | -8.8억 | -1.5억 | -2.6억 | -4.4억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | -1,700만 | 1,700만 | - |
| 퇴직연금의 감소(증가) | -3.4억 | -3.2억 | - | - | - |
| 기술료미지급금의 증가(감소) | - | -3,286.9만 | - | - | - |
| 기술료미지급금의 증가 | - | - | 1.1억 | 1.2억 | 3.1억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -53.2억 | 1.3억 | 1,501.6만 | 2.2억 | -23.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.3억 | 5.8억 | 6.4억 | 9.1억 | 6,337.9만 |
| 퇴직연금의 납입 | - | - | 55.6만 | -2,028.1만 | - |
| 단기대여금의 감소 | 2,870만 | 3,800만 | 7,800만 | 3억 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2.7억 | - | 5.6억 | 6.1억 | - |
| 장기대여금의 감소 | 2,772.6만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 200.9만 | 118.2만 | - | 145.5만 | 72.7만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | 5.4억 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 6,265.2만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -56.5억 | -4.4억 | -6.2억 | -6.9억 | -23.9억 |
| 매도가능증권 취득 | 4,910.3만 | 2.4억 | 1.8억 | - | 5.2억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 3,500만 | 7,800만 | 1억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 3.7억 | - |
| 토지의 취득 | 30억 | - | - | - | 6.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 9,000만 | 1.2억 |
| 기계장치의 취득 | 1.5억 | 2,550만 | - | 2,680만 | 2,045만 |
| 차량운반구의 취득 | 6,769.1만 | 1.1억 | 1.1억 | 7,285.4만 | 8,521.8만 |
| 장기대여금의 증가 | - | 2,772.6만 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | 1,759만 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 8.4억 |
| 비품의 취득 | 4,714.3만 | 1,782.8만 | 2.5억 | 2,501.9만 | 7,811.9만 |
| 시설장치의 취득 | 1,850만 | - | - | 1,750만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | 22.8억 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 2,330만 | 1,916.7만 | 5,650.2만 | 1,710.5만 | 826.3만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 82억 | 7.4억 | 10.4억 | -3,800만 | 34.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 163.2억 | 33.1억 | 11.8억 | 43.2억 | 76억 |
| 단기차입금의 증가 | 71.7억 | 23.1억 | 11.8억 | 10억 | 38억 |
| 장기차입금의 증가 | 91.5억 | 10억 | - | 10억 | 15.3억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -81.2억 | -25.7억 | -1.4억 | -43.6억 | -41.8억 |
| 정부보조금의 증가 | - | - | - | 23.2억 | 22.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 57.7억 | 16.6억 | 8,000만 | 15억 | 11.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 23.5억 | 3.1억 | 6,250만 | 5.4억 | 3.2억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 6억 | - | - | 4.1억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -543.8만 | 2.6억 | -4.1억 | -1.7억 | -5.8억 |
| 정부보조금의 감소 | - | - | - | 23.2억 | 22.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4.2억 | 1.6억 | 5.6억 | 7.3억 | 13.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4.1억 | 4.2억 | 1.6억 | 5.6억 | 7.3억 |