웨이브텍
비상장계속사업자WAVE TECH
이승모
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23.2B+73.6% | 13.3B | 15.3B | 23.5B | 31B |
| 영업이익 | 4.5B+335.3% | 1B | 1B | -166.8M | 2.7B |
| 당기순이익 | 5.2B흑자전환 | -1.4B | 1.3B | 1.5B | 3.1B |
19.52%영업이익률
22.43%순이익률
20.63%ROA
31.43%ROE
52.38%부채비율
65.63%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
25.2B자산총액
8.7B부채총계
16.5B자본총계
23.2B매출액
4.5B영업이익
5.2B순이익
19.52%매출액 영업이익률
22.43%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 134.6억 | 115억 | 109.6억 | 139.9억 | 124.7억 |
| (1)당좌자산 | 106.8억 | 85.4억 | 73.4억 | 123.3억 | 119.2억 |
| 현금및현금성자산(주석2,8) | 41.1억 | 21.1억 | 21.5억 | 13.6억 | 29.1억 |
| 단기금융상품(주석2,3) | 8.5억 | 5.4억 | 14.2억 | 64.8억 | 10.2억 |
| 국고보조금 | -3,451.3만 | -7,342.6만 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 단기매매증권(주석4) | 3억 | - | - | - | - |
| 만기보유증권(주석4) | 20억 | 32억 | 14.7억 | - | - |
| 매출채권(주석2,9) | 31.4억 | 24.1억 | 19.9억 | 32.6억 | 69억 |
| 대손충당금(주석2) | -4,624만 | -611.8만 | -275.5만 | -326.2만 | -2,271.5만 |
| 단기대여금(주석20) | 4,837만 | 1.9억 | 4,087만 | 6,423.5만 | 9,823.5만 |
| 미수수익(주석20) | 2,411.8만 | 4,124.6만 | 5,880만 | 1,228.7만 | 338.5만 |
| 미수금 | 2.3억 | 8,454.1만 | 1.3억 | 3.8억 | 7.8억 |
| 대손충당금(주석2) | -1,369.2만 | -1,369.2만 | -1,369.2만 | -1,369.2만 | -1,369.2만 |
| 선급금 | 3,320.4만 | 202.4만 | 858.8만 | 8,112.4만 | 317.3만 |
| 통화선도자산(주석12) | - | - | 4,375.4만 | 6.8억 | 2.2억 |
| 선급비용 | 573.8만 | 1,070.3만 | 661.4만 | 957.7만 | 1,015.6만 |
| 당기법인세자산 | 3,859만 | 5,096만 | 3,186.3만 | 1,426.4만 | 438.3만 |
| (2) 재고자산(주석2) | 27.8억 | 29.5억 | 36.2억 | 16.7억 | 5.6억 |
| 상품 | 6,300만 | - | 480만 | 1.6억 | 1,417만 |
| 제품 | 6.2억 | 6.2억 | 3.3억 | 3억 | 1.9억 |
| 원재료 | 6.2억 | 5.9억 | 2.9억 | 3억 | 2,599.9만 |
| 부재료 | 4.5억 | 4.5억 | 8.2억 | 8.1억 | 1.3억 |
| 재공품 | 10.4억 | 13억 | 21.8억 | 9,576.8만 | 2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 117.3억 | 97.1억 | 135.3억 | 105.4억 | 113.4억 |
| (1)투자자산 | 52.2억 | 28.1억 | 35.5억 | - | 4.4억 |
| 장기금융상품(주석2) | 4.8억 | 28.1억 | 35.5억 | - | 4.4억 |
| 만기보유증권(주석4) | 47.4억 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석2,5) | 61.7억 | 65.6억 | 70억 | 72.2억 | 73.1억 |
| 토지(주석14) | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 | 34.2억 |
| 건물(주석14) | 55.5억 | 55.5억 | 55.5억 | 55.5억 | 55.5억 |
| 감가상각누계액 | -33.2억 | -30.4억 | -27.7억 | -25억 | -22.2억 |
| 기계장치 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -6.1억 | -5.5억 | -4.9억 | -4.3억 |
| 차량운반구 | 1.7억 | 1.6억 | 2억 | 3억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -8,273.3만 | -6,214.3만 | -7,450.3만 | -1.3억 | -1.1억 |
| 공구와기구 | 14.6억 | 14억 | 13.8억 | 18억 | 18억 |
| 감가상각누계액 | -13.8억 | -13.6억 | -13.6억 | -17.7억 | -17.6억 |
| 정부보조금(주석18) | - | -1.4만 | -1.4만 | -425.1만 | -618.3만 |
| 정부보조금 | -1.4만 | - | - | - | - |
| 비품 | 12.5억 | 12.2억 | 11.8억 | 11.8억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -11.9억 | -11.2억 | -10.3억 | -8.6억 | -8억 |
| 시설장치 | 7.6억 | 7.6억 | 7.2억 | 4.4억 | 4.4억 |
| (2)무형자산(주석2,5) | - | - | 26.3억 | 29.6억 | 32.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -5.5억 | -4.6억 | -4.4억 | -4.4억 |
| 개발비 | 74.7억 | 74.7억 | 74.7억 | 84.1억 | 93.4억 |
| 정부보조금(주석18) | - | -74.7억 | -48.4억 | -54.5억 | -60.5억 |
| 정부보조금 | -74.7억 | - | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 3.4억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.5억 | 3억 |
| 임차보증금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2억 |
| 기타보증금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 대손충당금 | -1.6억 | -1.6억 | - | - | - |
| 자산총계 | 251.9억 | 212.1억 | 245억 | 245.3억 | 238.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 62.3억 | 48.8억 | 51.3억 | 105.6억 | 54.3억 |
| 매입채무(주석21) | 26.4억 | 19.2억 | 25.4억 | 29.7억 | 37.7억 |
| 미지급금(주석21) | 11.9억 | 7.6억 | 5.4억 | 5.3억 | 2.7억 |
| 미지급비용(주석21) | 273.1만 | 3,078.8만 | 3,541.8만 | 714.5만 | 1,034.3만 |
| 예수금 | 4.2억 | 1.1억 | 1.7억 | 8,750.5만 | 2.2억 |
| 선수금 | 7,982.9만 | 1,008.8만 | 121.9만 | 2,854.7만 | - |
| 통화선도부채(주석12) | - | 2억 | 49.8만 | 38.7만 | - |
| 당기법인세부채 | 9,104.1만 | 1,350.4만 | 2,241.5만 | 2,507.3만 | 6,037.6만 |
| 유동성장기차입금(주석4,6,13,20) | - | - | - | 58억 | - |
| 단기차입금(주석7,14,21) | 17억 | 17억 | 17억 | 10억 | 10억 |
| 하자보수충당부채(주석2) | 2,491.5만 | 1,028.4만 | 1,262.7만 | 1,276.8만 | 1,790만 |
| 연차충당부채(주석2) | 8,156.9만 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 8,711.9만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 24.3억 | 49.9억 | 66.5억 | 2,760만 | 58.3억 |
| 장기차입금(주석5,7,14,21) | 21억 | 47억 | 63.5억 | - | 58억 |
| 임대보증금(주석21) | 3.2억 | 2.9억 | 3억 | 2,760만 | 2,960만 |
| 부채총계 | 86.6억 | 98.7억 | 117.8억 | 105.9억 | 112.6억 |
| Ⅰ.자본금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 보통주자본금(주석1,10) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 주식발행초과금 | 638.6만 | 638.6만 | 638.6만 | 638.6만 | 638.6만 |
| 전환권대가 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| Ⅲ.자본조정 | -27억 | -27억 | -27억 | -2억 | -2억 |
| 자기주식(주석10) | -27억 | -27억 | -27억 | -2억 | -2억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석11) | 184억 | 132억 | 145.8억 | 133억 | 119.1억 |
| 이익준비금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 |
| 미처분이익잉여금 | 182.8억 | 130.8억 | 144.6억 | 131.8억 | 118.1억 |
| 자본총계 | 165.3억 | 113.4억 | 127.2억 | 139.3억 | 125.5억 |
| 부채와자본총계 | 251.9억 | 212.1억 | 245억 | 245.3억 | 238.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 231.7억 | 133.5억 | 152.6억 | 235.1억 | 310.2억 |
| 상품매출 | 44.1억 | 25.7억 | 45억 | 21.1억 | 15.6억 |
| 제품매출 | 187.6억 | 107.8억 | 107.4억 | 214억 | 294.7억 |
| Ⅱ.매출원가(주석17) | 146.9억 | 89.9억 | 105.5억 | 196.9억 | 247.4억 |
| 용역매출 | - | - | 1,960만 | 149만 | 46만 |
| 1.상품매출원가 | 30.2억 | 19억 | 30.1억 | 13.1억 | 10.7억 |
| 당기상품매입액 | 30.8억 | 18.9억 | 28.5억 | 14.6억 | 10.4억 |
| 기초상품재고액 | - | 480만 | 1.6억 | 1,417만 | 4,479.6만 |
| 기말상품재고액 | -6,300만 | - | -480만 | -1.6억 | -1,417만 |
| 2.제품매출원가 | 116.7억 | 70.9억 | 75.4억 | 183.8억 | 236.7억 |
| 기초제품재고액 | 6.2억 | 3.3억 | 3억 | 1.9억 | 7.4억 |
| 당기제품제조원가 | 116.8억 | 73.8억 | 75.7억 | 184.9억 | 231.1억 |
| 관세환급금 | -816만 | -361.8만 | -567만 | - | - |
| 기말제품재고액 | -6.2억 | -6.2억 | -3.3억 | -3억 | -1.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 84.8억 | 43.6억 | 47.1억 | 38.2억 | 62.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 39.6억 | 33.2억 | 37.1억 | 39.9억 | 35.8억 |
| 급여(주석17) | 6.5억 | 6.5억 | 6.1억 | 7.7억 | 8.5억 |
| 상여금(주석17) | 5.8억 | 2억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 퇴직급여(주석2,9,17) | 2.8억 | 1.7억 | 1.5억 | 2억 | 2.1억 |
| 복리후생비(주석17) | 1.2억 | 8,631.6만 | 9,834.5만 | 1.4억 | 1억 |
| 여비교통비 | 4,266.2만 | 3,642.1만 | 3,711.3만 | 4,513.5만 | 3,067.7만 |
| 접대비 | 1.1억 | 8,559.1만 | 8,523.5만 | 4.2억 | 6,259.8만 |
| 통신비 | 686.5만 | 702만 | 695.8만 | 851.8만 | 980.2만 |
| 수도광열비 | 127.9만 | 199.7만 | 207.3만 | 246.9만 | 266.2만 |
| 세금과공과(주석17) | 6,696.1만 | 6,116.7만 | 6,105.2만 | 5,241.6만 | 5,029.2만 |
| 감가상각비(주석5,17) | 3억 | 3.4억 | 1.6억 | 1.2억 | 7,850만 |
| 지급임차료(주석17) | 848.2만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 6,714.1만 | 5,669.6만 | 5,050.8만 | 9,639.4만 | 5,213.1만 |
| 지급임차료(주석16) | - | 854.3만 | 807.1만 | 791만 | 1,169.9만 |
| 차량유지비 | 1,424.1만 | 1,470.1만 | 1,262.2만 | 2,879.8만 | 2,268.9만 |
| 경상연구개발비(주석17) | 11.9억 | - | - | - | - |
| 운반비 | 8,855 | 2.9만 | 5.8만 | 59.6만 | 18.8만 |
| 경상연구개발비(주석16) | - | 13.6억 | 15.4억 | 14.2억 | 11.7억 |
| 도서인쇄비 | 54만 | 92.6만 | 64.1만 | 76.7만 | 89.2만 |
| 교육훈련비 | - | 11.8만 | - | 4.8만 | 7만 |
| 소모품비 | 863.1만 | 786.8만 | 1,342.8만 | 1,658.2만 | 1,812.8만 |
| 지급수수료 | 4.7억 | 2.2억 | 3.5억 | 5억 | 7.3억 |
| 수선비 | 116.1만 | 110.6만 | 275만 | 118만 | 852.7만 |
| 대손상각비(환입) | 4,012.1만 | 336.4만 | -50.7만 | -363.7만 | 542만 |
| 광고선전비 | - | - | 320만 | 167.5만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 45.2억 | 10.4억 | 10억 | -1.7억 | 27억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 11.2억 | 10억 | 10.4억 | 23.9억 | 8.1억 |
| 이자수익(주석20) | 2.9억 | 3.3억 | 2.4억 | 1.2억 | 2,235.6만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 배당금수익 | 930.5만 | - | - | - | - |
| 수입임대료 | 4.1억 | 3.8억 | 5,280만 | 5,280만 | 7,554.5만 |
| 단기매매증권처분이익 | 1,170만 | - | - | - | - |
| 외환차익 | 2.2억 | 1.1억 | 3.5억 | 4.3억 | 4.2억 |
| 외화환산이익 | 966.2만 | 3,826.6만 | 83.3만 | 8,993.2만 | 4,030.9만 |
| 통화선도거래이익(주석13) | 5,782.3만 | 1,587만 | 2.4억 | 9.9억 | 1억 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 549.4만 |
| 장기금융상품처분이익 | 4.8만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | - | - | - | 3,700.5만 | - |
| 수입수수료 | 1.1억 | 1억 | 2,048.5만 | - | 476.8만 |
| 통화선도평가이익(주석12) | - | - | 4,375.4만 | 6.4억 | 1.3억 |
| 유형자산처분이익 | 129.4만 | 1,184.1만 | 6,170.7만 | 683.3만 | 363.5만 |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 1,731.2만 | - | - |
| 잡이익 | 1,120.7만 | 2,166.5만 | 1,426.6만 | 2,760.5만 | 843.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 3.5억 | 34억 | 6.8억 | 7.1억 | 4억 |
| 이자비용 | 1.2억 | 2.6억 | 2.4억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 외환차손 | 1.7억 | 3,995.4만 | 1.2억 | 3.5억 | 1.4억 |
| 외화환산손실 | -4,880.2만 | -473만 | -1,639.1만 | -1.5억 | -3,105.6만 |
| 통화선도거래손실(주석13) | -239만 | -2.5억 | -3억 | -1,921.5만 | -1,902.3만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -2,128.4만 |
| 단기매매증권평가손실 | -1,338.8만 | - | - | - | - |
| 통화선도평가손실(주석12) | - | -2억 | -49.8만 | -38.7만 | -219.6만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | - | -2,660.2만 | - |
| 잡손실 | -71.2만 | -79.3만 | -257.4만 | -79.3만 | -62만 |
| 기타손상차손 | - | 26.4억 | - | - | 3,780만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 52.9억 | -13.6억 | 13.6억 | 15.2억 | 31.1억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석2,12) | 9,552.4만 | 2,302.3만 | 2,560.1만 | 3,679만 | 6,081.4만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석16) | 52억 | -13.8억 | 13.3억 | 14.8억 | 30.5억 |
| 1.기본주당순이익(손실) | 4.7만 | -1.3만 | 1.2만 | 1.1만 | 2.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 63.9억 | 19억 | 20.5억 | 39.1억 | 16.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 52억 | -13.8억 | 13.3억 | 14.8억 | 30.5억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 6.1억 | 36.6억 | 12.4억 | 9.7억 | 6.3억 |
| 대손상각비 | 4,012.1만 | 336.4만 | - | - | 542만 |
| 감가상각비 | 5.1억 | 5.6억 | 5.8억 | 4.8억 | 5.3억 |
| 무형자산상각비 | - | - | 3.3억 | 3.3억 | - |
| 단기매매증권평가손실 | -1,338.8만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -2,128.4만 |
| 외화환산손실 | -3,038만 | -473만 | -1,633.4만 | -1.1억 | -903.5만 |
| 기타손상차손 | - | 26.4억 | - | - | 3,780만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | - | -2,660.2만 | - |
| 통화선도평가손실 | - | -2억 | -3억 | -38.7만 | -219.6만 |
| 통화선도거래손실 | -239만 | -2.5억 | -49.8만 | -1,921.5만 | -1,902.3만 |
| 하자보수충당부채전입액 | 1,463.1만 | 1,028.4만 | 1,262.7만 | 940.1만 | 1,790만 |
| 3. 현금의유입이없는 수익등의 차감 | -8,978.3만 | -5,748만 | -3.4억 | -17.3억 | -2.4억 |
| 외화환산이익 | 966.1만 | 2,976.9만 | 83.3만 | 4,804.7만 | - |
| 배당금수익 | 930.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 129.4만 | 1,184.1만 | 6,170.7만 | 683.3만 | 363.5만 |
| 통화선도거래이익 | 1,170만 | - | 4,375.4만 | 9.9억 | 1억 |
| 통화선도평가이익 | - | 1,587만 | 2.4억 | 6.4억 | 1.3억 |
| 단기금융상품평가이익 | - | - | - | 3,700.5만 | - |
| 단기매매증권처분이익 | 5,782.3만 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입액 | - | - | 50.7만 | 363.7만 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의 변동 | 6.7억 | -3.3억 | -1.7억 | 31.9억 | -17.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -7.6억 | -3.8억 | 12.5억 | 35.2억 | -53.9억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,712.8만 | 1,755.4만 | -4,651.3만 | -890.2만 | 1,195만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1.4억 | 4,592.8만 | 2.4억 | 4.1억 | -6.7억 |
| 선급금의 감소(증가) | -3,118만 | 656.4만 | 7,253.7만 | -7,795.1만 | 8,898.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 496.5만 | -408.9만 | 296.3만 | 57.9만 | -329.6만 |
| 통화선도자산부채의 증감 | -1.4억 | -1.9억 | 6.2억 | 11.5억 | 5억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.7억 | 6.7억 | -19.6억 | -11.1억 | 5.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 7.3억 | -6.2억 | -4.3억 | -7.5억 | 30.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 4.3억 | 2.2억 | 1,026.6만 | 2.6억 | -1.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | 3.1억 | -5,907.6만 | 8,365.1만 | -1.3억 | 1.9억 |
| 선수금의 증가(감소) | 6,974.1만 | 886.9만 | -2,732.8만 | 2,854.7만 | -622.3만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 5,732.5만 |
| 당기법인세자산/부채의 증감 | 8,990.7만 | -2,800.8만 | -2,025.7만 | -4,518.4만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,805.7만 | -463만 | 2,827.3만 | -319.8만 | -37만 |
| 임차보증금의 증가 | - | -270.6만 | - | -5,000만 | - |
| 하자보수충당부채의 감소 | - | -1,262.7만 | -1,276.8만 | -1,453.3만 | -136.9만 |
| 연차충당부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 867.2만 |
| 연차충당부채의 증가 | -4,196.7만 | 1,595.7만 | 346.8만 | 1,699.3만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -17.8억 | -3억 | 4,263.5만 | -53.6억 | 9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.9억 | 11.9억 | 56.1억 | -53.4억 | 14.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 9.5억 | 50.6억 | -54.3억 | 10.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 2.1억 | 1.7억 | 2.1억 | 6,400만 | 4.3억 |
| 차량운반구의 처분 | 5,731.8만 | 5,901.8만 | 1,081.8만 | 2,636.4만 | 363.6만 |
| 공구와기구의 처분 | - | 500만 | 5,090만 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 3,150만 | 460만 | - | 200만 | 4,200만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -20.8억 | -14.9억 | -55.6억 | -2,751.5만 | -6억 |
| 임대보증금의 증소 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 6,000만 | 3.3억 | 1.9억 | 3,000만 | 2.4억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | -1만 | 1,058만 |
| 단기금융상품의 증가 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권의 증가 | 3억 | - | - | - | - |
| 만기보유증권의 증가 | 7.3억 | 9.9억 | 50.2억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 4.7억 | - | - | -4.1억 | 5,530.1만 |
| 기계장치의 취득 | - | - | 5,400만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 8,100만 | 7,152만 | - | 8,863.7만 | 1.1억 |
| 개발비의 취득 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 공구와기구의 취득 | 6,117.4만 | 2,130만 | 1,534.5만 | 640만 | 2,360만 |
| 비품의 취득 | 3,350만 | 3,364.8만 | 574.2만 | 3.1억 | 2,187.6만 |
| 시설장치의 취득 | - | 4,177.7만 | 2.8억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -26억 | -16.5억 | -13억 | -9,845.2만 | -1.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 21.8억 | - | 70.5억 | - | 10억 |
| 장기차입금의 증가 | 21.8억 | - | 63.5억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -47.8억 | -16.5억 | -83.5억 | -9,845.2만 | -11.6억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 7억 | - | 10억 |
| 장기차입금의 감소 | 47.8억 | 16.5억 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 10억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 20.1억 | -4,499.6만 | 7.9억 | -15.5억 | 24.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 21.1억 | 21.5억 | 13.6억 | 29.1억 | 4.9억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 58억 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 41.1억 | 21.1억 | 21.5억 | 13.6억 | 29.1억 |
| 자기주식의 취득 | - | - | 25억 | - | 9,155.4만 |
| 배당금 지급 | - | - | 5,145.9만 | 9,845.2만 | 6,650.1만 |