웰파인
비상장Well Fine Co.Ltd
손일권
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 51.3B+18.9% | 43.1B | 32.3B | 30B | 21.6B |
| 영업이익 | 5.2B+13.7% | 4.6B | 3.3B | 2.6B | 821M |
| 당기순이익 | 4.4B+20.5% | 3.7B | 3B | 2.1B | -877.2M |
10.17%영업이익률
8.67%순이익률
13.71%ROA
31.00%ROE
126.13%부채비율
44.22%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
32.4B자산총액
18.1B부채총계
14.3B자본총계
51.3B매출액
5.2B영업이익
4.4B순이익
10.17%매출액 영업이익률
8.67%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 133.4억 | 105.2억 | 77.7억 | 58.1억 | 54.2억 |
| (1) 당좌자산 | 92.4억 | 72.8억 | 51.6억 | 42.7억 | 37.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 1.5억 | 8.1억 | 5.8억 | 7,522.2만 | 2.3억 |
| 2. 매출채권(주석7) | 98.2억 | 71.5억 | 49.8억 | 46.2억 | 39.7억 |
| 대손충당금 | -9.4억 | -11.1억 | -11.1억 | -11.1억 | -11.4억 |
| 3. 선급비용 | 3,730.4만 | 3,981.6만 | 3,262.2만 | 5,101.1만 | 5,731.4만 |
| 4. 단기대여금(주석7) | 7,660만 | 2.4억 | 5.3억 | 5.5억 | 5.4억 |
| 5. 미수금(주석7) | 1.2억 | 8,220.1만 | 8,329.4만 | 784.8만 | 866.1만 |
| 대손충당금 | -5,672.7만 | -5,672.7만 | - | - | - |
| 6. 미수수익 | - | - | - | 2,211만 | 2,058.7만 |
| 6. 선급금 | 3,232.7만 | 1.2억 | 6,032.4만 | 5,798.1만 | 2,218.1만 |
| (2) 재고자산 | 41억 | 32.3억 | 26.1억 | 15.4억 | 17.1억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 2.8만 |
| 1. 제품 | 13.4억 | 10.1억 | 4.6억 | 4.1억 | 10.7억 |
| 1. 상품 | - | - | 1,322.7만 | 1,322.7만 | 1,443.9만 |
| 2. 재공품 | 1.1억 | - | 3,629만 | 3,629만 | 8,444.7만 |
| 상품평가충당금 | - | - | -1,322.7만 | -1,322.7만 | -1,443.9만 |
| 3. 원재료 | 19.1억 | 16.8억 | 18억 | 9.4억 | 8.6억 |
| 원재료평가충당금 | -1,381.6만 | -2,010.8만 | -1.5억 | -1.5억 | -2.2억 |
| 제품평가충당금 | - | - | -2,545.7만 | -2,545.7만 | -4.4억 |
| 4. 부재료 | 9.8억 | 7.6억 | 7.2억 | 5.3억 | 5.2억 |
| 부재료평가충당금 | -2.2억 | -2억 | -1.9억 | -1.6억 | -7,130.7만 |
| 재공품평가충당금 | - | - | -3,629만 | -3,629만 | -8,444.7만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 190.7억 | 119.6억 | 106.8억 | 108.7억 | 110.9억 |
| (1) 투자자산 | 9,108만 | 7,955.7만 | 3.1억 | 7.3억 | 7.2억 |
| 1. 장기금융상품 | 9,108만 | 7,955.7만 | 6,815.1만 | 4.9억 | 4.8억 |
| (2) 유형자산(주석4,11) | 180.4억 | 110.1억 | 100.4억 | 97.8억 | 99.3억 |
| 1. 토지 | 82.5억 | 20.3억 | 20.3억 | 20.3억 | 20.3억 |
| 2. 건물 | 49.4억 | 49.4억 | 49.4억 | 49.4억 | 49.4억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | - | - | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.4억 | -8.1억 | -6.9억 | -5.7억 | -4.4억 |
| 3. 장기대여금(주석8) | - | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | - |
| 정부보조금 | -9,917.9만 | -1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 대손충당금 | - | -3.4억 | -3.4억 | - | - |
| 관계회사대여금(주석9) | - | - | - | - | 3.4억 |
| 3. 기계장치 | 97.3억 | 94억 | 85.6억 | 77.2억 | 71.3억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -3.4억 | -3.4억 |
| 감가상각누계액 | -68.3억 | -59.5억 | -54.1억 | -46.4억 | -38억 |
| 정부보조금 | -1.9억 | -2.5억 | -3.3억 | -4.3억 | -5.6억 |
| 4. 차량운반구 | 8,482.7만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -8,482.4만 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1억 |
| 5. 공구와기구 | 8.9억 | 4.1억 | 3.4억 | 9,094만 | 5,612만 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -2.2억 | -1.2억 | -4,173.2만 | -1,937.4만 |
| 6. 비품 | 6.6억 | 6.2억 | 9.7억 | 9.5억 | 8.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -5.2억 | -8.3억 | -7.5억 | -6.2억 |
| 7. 시설장치 | 18.8억 | 16.5억 | 12.6억 | 8.9억 | 8.3억 |
| 감가상각누계액 | -14.2억 | -10.8억 | -8억 | -5.9억 | -4.4억 |
| 8. 건설중인자산 | 21.6억 | 9.2억 | 2.5억 | 3억 | 8,925.5만 |
| (3) 무형자산(주석5) | 3.5억 | 4.2억 | 1,687만 | 1.1억 | 2.1억 |
| 1. 특허권 | 673.4만 | 1,016.1만 | 1,444만 | 1,540.5만 | 1,781.6만 |
| 정부보조금 | -52.4만 | -955.4만 | -1,512.9만 | -2,395.8만 | -629.1만 |
| 2. 실용신안권 | 118.2만 | 235만 | 352.5만 | 470만 | 587.5만 |
| 3. 소프트웨어 | 3.4억 | 4.1억 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 5.9억 | 4.5억 | 3.1억 | 2.5억 | 2.3억 |
| 1. 임차보증금 | 4.2억 | 3.5억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -597.3만 |
| 2. 기타보증금 | 1.6억 | 1.1억 | 5,353만 | 1,489만 | 314만 |
| 정부보조금 | - | -81만 | -109.5만 | -138.1만 | -3,794만 |
| 자산총계 | 324.1억 | 224.8억 | 184.5억 | 166.8억 | 165.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 118.6억 | 92.1억 | 91.8억 | 69.3억 | 73.5억 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -166.7만 |
| 1. 매입채무 | 43.1억 | 36.6억 | 30.3억 | 22.6억 | 22.9억 |
| 2. 미지급금(주석7) | 6억 | 5.4억 | 5.4억 | 5억 | 3.1억 |
| 3. 상표권 | - | - | - | 49.8만 | 158.1만 |
| 3. 미지급비용 | 16.1억 | 15억 | 6.9억 | 5.4억 | 5.6억 |
| 4. 개발비 | - | - | - | 9,368.5만 | 1.9억 |
| 4. 단기차입금(주석4,6,11) | 31.6억 | 20.6억 | 20.6억 | 15.2억 | 23.5억 |
| 5. 유동성장기차입금(주석4,6,11) | 13.6억 | 7.1억 | 25.6억 | 17.3억 | 15.4억 |
| 6. 예수금 | 1.9억 | 2.8억 | 3,298.4만 | 1,684.3만 | 1,534.7만 |
| 7. 당기법인세부채 | 3.4억 | 2.1억 | 1.1억 | 7,648.4만 | 2,575.5만 |
| 8. 선수금 | 2.9억 | 2.5억 | 1.6억 | 2.9억 | 6,054만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 62.1억 | 33.8억 | 30.6억 | 65.2억 | 80.5억 |
| 1. 장기차입금(주석4,6,11) | 60.5억 | 29.1억 | 18.5억 | 55.1억 | 72.8억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석8) | 9.4억 | 12.2억 | 16.3억 | 13억 | 9.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -7.8억 | -7.5억 | -4.2억 | -2.9억 | - |
| 부채총계 | 180.8억 | 125.9억 | 122.4억 | 134.5억 | 154억 |
| Ⅰ. 자본금(주석9) | 24억 | 24억 | 24억 | 24억 | 24억 |
| 1. 보통주자본금 | 24억 | 24억 | 24억 | 24억 | 24억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 2억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석10) | 119.3억 | 74.9억 | 38억 | 8.3억 | - |
| 1. 미처분이익잉여금 | 119.3억 | 74.9억 | 38억 | 8.3억 | - |
| 자본총계 | 143.3억 | 98.9억 | 62억 | 32.3억 | 11.1억 |
| 부채및자본총계 | 324.1억 | 224.8억 | 184.5억 | 166.8억 | 165.1억 |
| 단체퇴직보험예치금 | - | - | - | - | -2.1억 |
| II. 결손금(주석12) | - | - | - | - | 12.9억 |
| 미처리결손금 | - | - | - | - | -12.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석7) | 512.7억 | 431.1억 | 323.1억 | 300.2억 | 216억 |
| 1. 제품매출 | 508억 | 427.1억 | 319.7억 | 296.3억 | 208.6억 |
| 2. 기타매출 | 4.7억 | 4억 | 3.4억 | 2억 | 1.8억 |
| 2. 상품매출 | - | - | - | 1.9억 | 5.6억 |
| II. 매출원가(주석14) | 416.4억 | 345.4억 | 255.5억 | 236.5억 | 166.9억 |
| 1. 제품매출원가 | 413.6억 | 345.4억 | 255.5억 | 234.6억 | 161.3억 |
| 2. 기타매출원가 | 2.8억 | - | - | - | - |
| III.매출총이익 | 96.2억 | 85.7억 | 67.6억 | 63.6억 | 49.1억 |
| 2. 상품매출원가 | - | - | - | 2억 | 5.6억 |
| IV. 판매비와관리비(주석14) | 44.1억 | 39.8억 | 34.3억 | 37.8억 | 40.9억 |
| 1. 급여 | 20.3억 | 21.2억 | 15.1억 | 16.3억 | 12.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.5억 | 1.6억 | 1.9억 | 3.1억 | 1.1억 |
| 3. 복리후생비 | 3.3억 | 2.9억 | 3.2억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 4. 여비교통비 | 9,508.2만 | 4,266.7만 | 1,735.2만 | 2,042.9만 | 2,813.4만 |
| 5. 접대비 | 1.2억 | 1.3억 | 9,298.4만 | 7,120만 | 1,012.1만 |
| 6. 통신비 | 935.2만 | 749만 | 780.6만 | 800.8만 | 782.3만 |
| 카드접대비 | - | - | - | - | 5,294.2만 |
| 7. 경상연구개발비 | 9억 | 6.4억 | 5.4억 | 3.7억 | 3.2억 |
| 8. 소모품비 | 6,764.9만 | 5,388.5만 | 4,163.3만 | 5,245만 | 4,746.6만 |
| 9. 세금과공과금 | 324.3만 | 296.6만 | 262.6만 | 324.5만 | 433.1만 |
| 10. 감가상각비(주석4) | 3,047만 | 3,145.3만 | 3,533.1만 | 5,409.3만 | 3,610.1만 |
| 11. 지급임차료 | 1.2억 | 1.2억 | 1.5억 | 1.9억 | 2억 |
| 12. 수선비 | - | 564만 | 150만 | 955.5만 | 550만 |
| 13. 보험료 | 772.1만 | 1,401만 | 3,456.8만 | 3,801.2만 | 2,699.9만 |
| 14. 차량유지비 | 5,377.8만 | 3,910.8만 | 3,961.4만 | 4,115.1만 | 3,047.6만 |
| 15. 렌트료 | 1.4억 | 8,478.4만 | 8,250.3만 | 6,674.2만 | 6,483.4만 |
| 16. 교육훈련비 | 1,011.5만 | 638.7만 | 2,038.5만 | 803.2만 | - |
| 17. 수도광열비 | 1,964.2만 | 1,864.4만 | 2,162.1만 | 1,913.2만 | 1,525.9만 |
| 18. 지급수수료 | 1.4억 | 1.5억 | 1.8억 | 4.5억 | 3.6억 |
| 19. 도서인쇄비 | - | 50.7만 | 14.8만 | 33.3만 | 308.4만 |
| 20. 건물관리비 | 2,689.1만 | 2,602만 | 3,065.6만 | 3,640.1만 | 3,942.6만 |
| 21. 운반비 | 1,337.1만 | 892.1만 | 639.8만 | 4,618.8만 | 5,548만 |
| 20. 대손상각비 | - | - | 230.4만 | -359.2만 | 10.5억 |
| 22. 무형자산상각비(주석5) | 9,258만 | 2,172.9만 | 1억 | 1억 | - |
| 23. 광고선전비 | 145만 | - | - | - | - |
| 24. 판매촉진비 | 4,541.8만 | - | - | - | - |
| 25. 견본비 | 1,272.8만 | 202.4만 | 187만 | 126.6만 | 153.2만 |
| 무형고정자산상각(주석7) | - | - | - | - | 1억 |
| V. 영업이익 | 52.1억 | 45.9억 | 33.3억 | 25.9억 | 8.2억 |
| VI. 영업외수익 | 7,034.4만 | 3,683.1만 | 5,072.8만 | 6,084.1만 | 4,495.7만 |
| 1. 이자수익 | 2,452.4만 | 1,076.3만 | 2,027.2만 | 614.4만 | 2,104만 |
| 2. 유형자산처분이익 | 118.1만 | 593.3만 | - | - | - |
| 3. 잡이익 | 4,463.9만 | 2,013.5만 | 3,045.6만 | 5,469.7만 | 2,391.7만 |
| VII. 영업외비용 | 4.7억 | 7.2억 | 5.8억 | 4.5억 | 17.1억 |
| 1. 이자비용 | 3.5억 | 2.6억 | 4.1억 | 3.8억 | 3.1억 |
| 3. 기타의대손상각비 | - | 5,672.7만 | - | - | 3.4억 |
| 2. 매출채권처분손실 | -3,417만 | -4,477.9만 | -7,076.4만 | -3,490.5만 | - |
| 4. 기부금 | - | 5,756.9만 | 515만 | - | - |
| 5. 매도가능증권손상차손 (주석4) | - | 2.5억 | - | - | - |
| 6. 유형자산처분손실 | -3,269.3만 | -1,591.6만 | -203.1만 | -149.4만 | - |
| 7. 재고자산폐기손실 | -2,916.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -6.2억 |
| 8. 잡손실 | -2,096만 | -4,472.8만 | -9,513.1만 | -3,729.6만 | -4.3억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 48.2억 | 39억 | 28억 | 22억 | -8.4억 |
| IX. 법인세등 | 3.8억 | 2.1억 | -1.7억 | 7,650.5만 | 3,553.7만 |
| X. 당기순이익 | 44.4억 | 36.9억 | 29.7억 | 21.2억 | -8.8억 |
| 1. 기본주당순이익 | 926 | 768 | 619 | 442 | -183 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 29.6억 | 38.1억 | 37.9억 | 33.1억 | 10.8억 |
| 1. 당기순이익 | 44.4억 | 36.9억 | 29.7억 | 21.2억 | -8.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 21.9억 | 23.7억 | 18.7억 | 18.1억 | 36.9억 |
| 가. 감가상각비 | 16.1억 | 13.6억 | 11.7억 | 11.3억 | 12.2억 |
| 나. 퇴직급여 | 3.3억 | 6.6억 | 5.7억 | 5.7억 | 3.5억 |
| 다. 무형자산상각비 | 9,258만 | 2,172.9만 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 라. 재고자산평가손실 | -2,193.9만 | -1,760.6만 | -2,463.4만 | - | -6.2억 |
| 마. 재고자산폐기손실 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 마. 대손상각비 | - | - | 230.4만 | -359.2만 | 10.5억 |
| 바. 기타의대손상각비 | - | 5,672.7만 | - | - | 3.4억 |
| 바. 보험료 | - | - | 71만 | - | - |
| 사. 보험료 | 47.7만 | 59.3만 | - | 96.7만 | - |
| 아. 유형자산처분손실 | -3,269.3만 | -1,591.6만 | -203.1만 | -149.4만 | - |
| 보험료 | - | - | - | - | 114.7만 |
| 자. 매도가능증권손상차손 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -118.1만 | -593.3만 | - | - | - |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | - | -3.7억 | -6.7억 | -10.7억 |
| 가. 유형자산처분이익 | 118.1만 | 593.3만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -36.7억 | -22.4억 | -10.6억 | -6.2억 | -17.3억 |
| 가. 매출채권의 증가 | -28.4억 | -21.7억 | - | - | - |
| 나. 선급금의 감소(증가) | 8,713만 | - | -234.3만 | -3,580만 | 9,776.9만 |
| 나. 선급금의 증가 | - | -5,913.3만 | - | - | - |
| 마. 미수수익의 감소(증가) | - | - | 447.2만 | -152.3만 | -2,058.7만 |
| 다. 선급비용의 감소(증가) | 251.3만 | -719.5만 | 1,838.9만 | 630.3만 | 820.1만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | - | - | -11억 | 1.7억 | -3.3억 |
| 라. 미수금의 감소(증가) | -3,284.9만 | 109.3만 | - | 81.3만 | 1.5억 |
| 마. 재고자산의 증가 | -9.9억 | -6.4억 | - | - | - |
| 사. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 2.8만 | - |
| 바. 매입채무의 증가 | 6.6억 | 6.2억 | 7.7억 | -3,031.2만 | -5,209.2만 |
| 사. 미지급금의 증가(감소) | -9,196.5만 | 1.6억 | -8,978.9만 | 935.5만 | -5.5억 |
| 아. 미지급비용의 감소 | -3.6억 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가(감소) | - | - | - | - | -1.2만 |
| 자. 예수금의 증가(감소) | -9,594.1만 | 2.5억 | 1,614.1만 | 149.6만 | 342.2만 |
| 자. 미지급비용의 증가(감소) | - | -6,530.4만 | 1.5억 | -2,600.3만 | 2억 |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 3,335만 | 5,072.9만 | - |
| 차. 당기법인세부채의 증가 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 카. 선수금의 증가 | 3,975.4만 | 8,815.9만 | -1.3억 | 2.3억 | -2,316.5만 |
| 카. 당기법인세부채의 증가 | - | 1억 | - | - | - |
| 타. 퇴직금의 지급 | -1.4억 | -1.9억 | -2.4억 | -2.5억 | -9,665.8만 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -1.3억 | -8,150.9만 | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의 증가 | -3,781.4만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 1.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -85.1억 | -28억 | -9.9억 | -10.5억 | -16.6억 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -3.3억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 2,575.5만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.1억 | 4.2억 | 4.7억 | 1,264.9만 | 2.3억 |
| 가. 단기대여금의 감소 | 1.7억 | 3.3억 | 3,140.4만 | 190만 | 2억 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | - | - | 4.3억 | - | - |
| 나. 기계장치의 처분 | 1,681.8만 | 8,000만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | -2.1억 |
| 다. 차량운반구의 처분 | 118.2만 | - | - | - | - |
| 라. 임차보증금의 감소 | 1,000만 | 600만 | 800만 | 1,064.9만 | 3,000만 |
| 마. 기타보증금의 감소 | 798만 | 380만 | 136만 | 10만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -87.2억 | -32.1억 | -14.6억 | -10.6억 | -18.9억 |
| 가. 장기금융상품의 증가 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 | -1,200만 |
| 나. 단기대여금의 증가 | 500만 | 4,000만 | 1,400만 | 1,250만 | - |
| 라. 공구와기구의 취득 | 9,735만 | 2,891.7만 | 1.6억 | 2,844만 | -3,262만 |
| 다. 기계장치의 취득 | - | 1,548.3만 | 3,500만 | 3.9억 | -5.1억 |
| 마. 비품의 취득 | 3,755.5만 | 3,049.4만 | 2,196.9만 | 6,263만 | -9,330.6만 |
| 바. 시설장치의 취득 | 1,900만 | 350만 | - | - | - |
| 아. 특허권의 취득 | - | - | 453.1만 | - | - |
| 아. 시설장치의 취득 | - | - | - | 8,590.4만 | - |
| 사. 건설중인자산의 취득 | 83.8억 | 28.9억 | 11.4억 | 4.3억 | -8,925.5만 |
| 아. 소프트웨어의 취득 | 1,622만 | - | - | - | - |
| 차. 특허권의 취득 | - | - | - | 485.6만 | - |
| 종업원대여금의 증가 | - | - | - | - | -5.4억 |
| 자. 임차보증금의 증가 | 8,800만 | 9,600만 | 3,100만 | 1,400만 | -4,200만 |
| 차. 기타보증금의 증가 | 6,360만 | - | 4,000만 | - | - |
| 자. 소프트웨어의 취득 | - | 3,818.5만 | - | - | - |
| 타. 기타보증금의 증가 | - | - | - | 1,185만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 48.9억 | -7.9억 | -22.9억 | -24.1억 | 7억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | -2.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 66.6억 | 17.7억 | 52.2억 | 29.9억 | 35.4억 |
| 카. 기타보증금의 증가 | - | 5,637만 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | -9,539.4만 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 21.6억 | - | 52.2억 | 29.9억 | 22.7억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 45억 | 17.7억 | - | - | 12.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -17.7억 | -25.6억 | -75.1억 | -54.1억 | -28.3억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | 11억 | 4,696만 | -4,308만 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 10.6억 | - | 46.8억 | 38.2억 | -19.1억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | -2.4억 |
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 7.1억 | 25.6억 | 17.3억 | 15.4억 | -8.8억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -6.6억 | 2.3억 | 5.1억 | -1.5억 | 1.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 8.1억 | 5.8억 | 7,522.2만 | 2.3억 | 1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.5억 | 8.1억 | 5.8억 | 7,522.2만 | 2.3억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | -70만 |