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비상장계속사업자withsystem.co.,ltd
김명준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26.1B-7.6% | 28.3B | 26.5B | 37.6B | 30.6B |
| 영업이익 | -7.3B적자지속 | -4.7B | -6.9B | 5.1B | 1.2B |
| 당기순이익 | -7.7B적자지속 | -4.6B | -6.8B | 5.1B | 2.2B |
-27.90%영업이익률
-29.54%순이익률
-19.60%ROA
-38.53%ROE
96.55%부채비율
50.88%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
39.4B자산총액
19.4B부채총계
20B자본총계
26.1B매출액
-7.3B영업이익
-7.7B순이익
-27.90%매출액 영업이익률
-29.54%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 101.3억 | 116.4억 | 101.5억 | 142.7억 | 219.8억 |
| (1) 당좌자산 | 66.2억 | 74.7억 | 68.4억 | 98.4억 | 181.3억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석7) | 5.6억 | 19.9억 | 20.1억 | 37.9억 | 127.8억 |
| 2. 단기금융상품 | - | 2.6억 | 2.5억 | 2.4억 | 20.7억 |
| 3. 매출채권(주석7,10) | 58.9억 | 49.9억 | 38.6억 | 45.1억 | 26.9억 |
| 대손충당금 | -3.1억 | -1.1억 | -1.3억 | -1.2억 | -2,687.9만 |
| 4. 단기대여금 | 360만 | 360만 | 1,500만 | - | - |
| 5. 미수금 | 3.8억 | 2.9억 | 7.9억 | 11.4억 | 5.5억 |
| 6. 미수수익 | 175.8만 | 289.2만 | 348.6만 | 316.9만 | 561.3만 |
| 7. 선급금 | 3,898.3만 | 90.8만 | 556.5만 | 2.4억 | 5,384.7만 |
| 8. 선급비용 | 4,919.1만 | 2,834.9만 | 3,496.2만 | 2,196.2만 | 1,685.1만 |
| 9. 당기법인세자산 | 611.5만 | - | - | - | - |
| 9. 선납세금 | - | 800.3만 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 35.1억 | 41.7억 | 33.1억 | 44.3억 | 38.5억 |
| 1. 제품 | 11.3억 | 16.9억 | 7억 | 7.8억 | 11.8억 |
| 제품평가충당금 | -5.1억 | - | - | - | - |
| 2. 재공품 | 6.1억 | 3억 | 4.4억 | 10.8억 | 4.3억 |
| 재공품평가충당금 | -913.5만 | - | - | - | - |
| 원재료충당금 | - | -2.4억 | -2.4억 | -1.7억 | - |
| 3. 원재료 | 27.4억 | 24.3억 | 24.1억 | 27.4억 | 22.3억 |
| 원재료평가충당금 | -4.5억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 292.6억 | 306.4억 | 336.6억 | 370.3억 | 183.8억 |
| (1) 투자자산 | 6.6억 | 8.4억 | 21.3억 | 23.6억 | 23.4억 |
| 1. 장기금융상품 | 1.1억 | 8,437.3만 | 5,062.6만 | 2,881.2만 | 653.5만 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 5.5억 | 5.5억 | 18.3억 | 18.3억 | 20.3억 |
| 3. 장기대여금(주석10) | 4.5억 | 4.5억 | 5억 | 5억 | 3억 |
| 대손충당금 | -4.5억 | -2.5억 | -2.5억 | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,16) | 284.1억 | 293.5억 | 310.7억 | 342억 | 155.9억 |
| 1. 토지 | 61.3억 | 61.3억 | 61억 | 61억 | 23.6억 |
| 2. 건물 | 162.1억 | 162.1억 | 162.1억 | 162.1억 | 106.6억 |
| 감가상각누계액 | -20.5억 | -16.4억 | -12.3억 | -8.2억 | -5.4억 |
| 3. 구축물 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.7억 | -2.3억 | -1.8억 | -1.6억 |
| 4. 기계장치 | 167.9억 | 158.8억 | 136.8억 | 64억 | 20억 |
| 감가상각누계액 | -101.2억 | -84.9억 | -49.3억 | -19.4억 | -12.4억 |
| 국고보조금 | -316.1만 | -426.5만 | -575.6만 | - | - |
| 5. 차량운반구 | 6.7억 | 6.2억 | 6억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.6억 | -5.1억 | -4.8억 | -3.9억 |
| 6. 공구와기구 | 25.1억 | 17.3억 | 12.9억 | 9.1억 | 6,469.7만 |
| 감가상각누계액 | -15.7억 | -10.9억 | -6.2억 | -2.8억 | -4,552.1만 |
| 7. 비품 | 22.1억 | 21.6억 | 17.9억 | 17.1억 | 14.6억 |
| 감가상각누계액 | -20.4억 | -19.1억 | -15.7억 | -14.1억 | -12.9억 |
| 국고보조금 | -645.7만 | -1,176.1만 | - | - | - |
| 8. 시설장치 | 9.9억 | 9억 | 5.4억 | 5.4억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -5억 | -4.2억 | -3.2억 | -2.4억 |
| 국고보조금 | -1.5억 | -1.7억 | - | - | - |
| 9. 건설중인자산 | 1,700만 | 1,700만 | 1,700만 | 68.9억 | 17.8억 |
| (3) 무형자산(주석6,16) | 353.6만 | 605.9만 | 1,118.9만 | 1,744.6만 | 2,550.2만 |
| 2. 실용신안권 | - | 51.8만 | 146.3만 | 254.8만 | 380.3만 |
| 1. 특허권 | 353.6만 | 554.1만 | 972.6만 | 1,489.8만 | 2,169.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.9억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.3억 |
| 1. 장기선급비용 | 1,709.3만 | - | - | - | - |
| 2. 보증금 | 1.7억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.3억 |
| 자산총계 | 393.9억 | 422.8억 | 438억 | 513억 | 403.6억 |
| 7. 당기법인세부채(주석3) | - | - | - | 3.7억 | 4,591.5만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 184.9억 | 128.8억 | 107.1억 | 113.1억 | 49.7억 |
| 1. 매입채무(주석7,10,19) | 25.3억 | 12.7억 | 20.8억 | 22.7억 | 20.7억 |
| 1. 보증금 | - | - | - | 7.3억 | 10.9억 |
| 2. 미지급금(주석7,19) | 6억 | 7.1억 | 4억 | 4.2억 | 2.7억 |
| 3. 예수금 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 9,907만 | 8,857.2만 |
| 4. 선수금 | 3.9억 | 7.5억 | 8억 | 6억 | 3.8억 |
| 5. 미지급비용(주석19) | 9.1억 | 10.3억 | 7.8억 | 9.4억 | 5.2억 |
| 8. 판매보증충당금(주석3, 8) | - | 6,357.2만 | 4,344.9만 | 9,046.1만 | 7,421만 |
| 6. 단기차입금(주석9,16,19) | 137억 | 88억 | 65억 | 65.3억 | 15.3억 |
| 7. 유동성장기차입금(주석9,16,19) | 1.6억 | 1.3억 | - | - | - |
| 8. 판매보증충당금(주석8) | 7,562.4만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 8.6억 | 16.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 10.9억 |
| 1. 장기차입금(주석9,16,19) | 8.1억 | 9.7억 | - | - | - |
| 2. 보증금(주석19) | 4,940만 | 6.7억 | 7.3억 | - | - |
| 부채총계 | 193.5억 | 145.1억 | 114.5억 | 120.5억 | 60.6억 |
| 1. 보통주자본금 | - | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅰ. 자본금(주석11) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 1. 자본금 | 6억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 3,957.7만 | 3,957.7만 | - | - | - |
| 1. 기타자본잉여금 | 3,957.7만 | 3,957.7만 | - | - | - |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석12) | 194억 | 271.2억 | 317.6억 | 386.5억 | 337억 |
| 1. 이익준비금 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.5억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 191.2억 | 268.5억 | 314.8억 | 383.8억 | 334.5억 |
| 자본총계 | 200.4억 | 277.6억 | 323.6억 | 392.5억 | 343억 |
| 부채및자본총계 | 393.9억 | 422.8억 | 438억 | 513억 | 403.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석10) | 261.4억 | 282.8억 | 265.3억 | 375.5억 | 305.8억 |
| 1. 제품매출 | 236.7억 | 248.4억 | 233.3억 | 340.3억 | 261.6억 |
| 2. 상품매출 | 24.1억 | 32.9억 | 30.5억 | 33.3억 | 42.8억 |
| 3. 용역매출 | 2,111.6만 | 9,022.9만 | 3,278.5만 | 5,497.8만 | - |
| 4. 임대료수입 | 4,356만 | 6,457만 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석10,18) | 279.2억 | 276.8억 | 222.7억 | 270억 | 250억 |
| (1) 제품매출원가 | 255.8억 | 244.7억 | 191.9억 | 244.8억 | 230.8억 |
| 1. 기초제품재고액 | 16.9억 | 7억 | 7.8억 | 11.8억 | 1.9억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 245.4억 | 254.8억 | 258.1억 | 247.2억 | 241억 |
| 3. 타계정대체액 | -148.5만 | -611.9만 | -66.6억 | -6.5억 | - |
| 4. 관세환급금 | -2,115.8만 | -3,131.7만 | -2,409.1만 | - | -2,621.8만 |
| 5. 기말제품재고액 | -6.2억 | -16.8억 | -7억 | -7.8억 | -11.8억 |
| (2) 상품매출원가 | 23.4억 | 32.1억 | 30.7억 | 25.2억 | 19.2억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | -17.8억 | 6억 | 42.6억 | 105.5억 | 55.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 55.1억 | 53억 | 112억 | 54.7억 | 44.2억 |
| 2. 당기상품매입액 | - | - | - | 35.5억 | 19.2억 |
| 1. 급여(주석18) | 15억 | 15.1억 | 15.3억 | 14.7억 | 8.9억 |
| 3. 타계정대체액 | - | - | - | -10.4억 | - |
| 2. 퇴직급여(주석18) | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 9,865.8만 | 7,964.8만 |
| 3. 복리후생비(주석18) | 1.9억 | 2억 | 1.6억 | 2.5억 | 1.5억 |
| 4. 여비교통비 | 9,643.3만 | 9,158.5만 | 8,730.2만 | 7,806만 | 2,299.7만 |
| 5. 접대비 | 7,313.7만 | 5,196.2만 | 3,435.2만 | 2,219.8만 | 711만 |
| 6. 통신비 | 2,071.8만 | 1,873.3만 | 2,087.5만 | 1,537.5만 | 1,370.9만 |
| 7. 수도광열비 | 317.7만 | 276.4만 | 1,241.2만 | 1,843.7만 | 814.7만 |
| 8. 세금과공과금(주석18) | 1.8억 | 1.7억 | 2.1억 | 1.3억 | 1억 |
| 9. 감가상각비(주석5,18) | 5.9억 | 5.8억 | 6.1억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 10. 지급임차료(주석18) | 2,923.2만 | 2,984.2만 | 3,003만 | 2,021만 | 1,554.5만 |
| 11. 수선비 | 1,679.9만 | 1,771.2만 | 371만 | 57.4만 | 102.4만 |
| 12. 보험료 | 2,884.7만 | 2,942.8만 | 3,343만 | 3,828.4만 | 3,006.4만 |
| 13. 차량유지비 | 6,150.6만 | 5,563.4만 | 7,852.9만 | 7,399.9만 | 3,156.7만 |
| 14. 경상연구개발비(주석18) | 14.8억 | - | - | - | - |
| 14. 경상연구개발비 | - | 15.7억 | 74.2억 | 15.3억 | 15.8억 |
| 15. 운반비 | 1.8억 | 1.9억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 16. 교육훈련비 | 117.5만 | 88.8만 | 1,934.5만 | 203만 | 16.9만 |
| 17. 도서인쇄비 | 441.3만 | 150.6만 | 811.2만 | 1,219.6만 | 536.6만 |
| 18. 소모품비 | 1,947.1만 | 3,256.6만 | 6,076만 | 1.7억 | 6,270.7만 |
| 16. 포장비 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 19. 지급수수료(주석10) | 6.4억 | 5.1억 | 5억 | 6.8억 | 6.5억 |
| 20. 광고선전비 | 2,315.2만 | 6,405.2만 | 12만 | 870만 | 933.4만 |
| 21. 대손상각비 | 2억 | -1,281.3만 | 817.6만 | 9,160.7만 | 133.4만 |
| 22. 무형자산상각비(주석6) | 252.4만 | 512.9만 | 625.7만 | 805.6만 | 944.2만 |
| 23. 판매보증비(주석8) | 1,205.3만 | - | - | - | - |
| 23. 판매보증비(주석3, 8) | - | 2,012.2만 | -4,701.2만 | 1,625.1만 | -5,907.8만 |
| 24. 건물관리비 | 1,087만 | 1,041.1만 | 1,018.1만 | 671.4만 | - |
| 25. 견본비 | - | 611.9만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -72.9억 | -47억 | -69.4억 | 50.8억 | 11.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 9.8억 | 13.1억 | 6.2억 | 18.7억 | 14.6억 |
| 24. 잡비 | - | - | - | - | 328.8만 |
| 1. 이자수익(주석10) | 2,212.8만 | 3,352.7만 | 3,262.4만 | 5,435.1만 | 3,619.4만 |
| 2. 외환차익 | 3.8억 | 5.5억 | 5.4억 | 17.4억 | 12.2억 |
| 3. 외화환산이익(주석7) | 3,234.6만 | 2.4억 | 846만 | 3,106.6만 | 1.8억 |
| 4. 유형자산처분이익 | 1.7억 | - | 421.9만 | - | - |
| 5. 잡이익 | 3.7억 | 4.9억 | 2,976.8만 | 4,404.6만 | 1,487만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 14억 | 12.4억 | 9.4억 | 13.3억 | 1.6억 |
| 1. 이자비용 | 3.6억 | 2.4억 | 2.2억 | 1.2억 | 3,031.5만 |
| 2. 외환차손 | 4.8억 | 2.1억 | 3.8억 | 7억 | 8,035.2만 |
| 3. 외화환산손실(주석7) | -5,256만 | -694.4만 | -4,553.1만 | -2.7억 | -3,374.5만 |
| 4. 기부금 | 915만 | 1,109만 | 1,806만 | 2,122만 | 777만 |
| 5. 기타의대손상각비(주석10) | 2억 | - | 2.5억 | - | - |
| 6. 매도가능증권손상차손(주석4) | - | 7.5억 | - | - | - |
| 7. 잡손실 | -3억 | -2,154.2만 | -2,297.2만 | -595만 | -907.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -77.2억 | -46.3억 | -72.6억 | 56.3억 | 24.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석13) | 586.2만 | 738.5만 | -4.7억 | 4.8억 | 2.4억 |
| 5. 매도가능증권감액손실(주석4) | - | - | - | -2억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -77.2억 | -46.3억 | -67.9억 | 51.5억 | 22.2억 |
| 기본주당순손익 | -6.4만 | - | - | - | - |
| 기본주당순이익(손실) | - | -3.9만 | -5.7만 | 4.3만 | 1.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -44.3억 | -19.4억 | -6.6억 | 49.4억 | -6.5억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -77.2억 | -46.3억 | -67.9억 | 51.5억 | 22.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 46억 | 43억 | 44.3억 | 19.9억 | 8.2억 |
| 대손상각비 | 2억 | -1,281.3만 | 817.6만 | 9,160.7만 | 133.4만 |
| 감가상각비 | 34.1억 | 35.3억 | 40.9억 | 13.4억 | 8.4억 |
| 외화환산손실 | -5,276.2만 | -545.9만 | -4,167.8만 | -1.6억 | -3,216.1만 |
| 무형자산상각비 | 252.4만 | 512.9만 | 625.7만 | 805.6만 | 944.2만 |
| 기타의대손상각비 | 2억 | - | 2.5억 | - | - |
| 마. 매도가능증권감액손실 | - | - | - | -2억 | - |
| 바. 매도가능증권손상차손 | - | 7.5억 | - | - | - |
| 바. 판매보증비 | - | - | - | - | -5,907.8만 |
| 재고자산평가손실 | -7.2억 | - | -7,777.6만 | -1.7억 | - |
| 사. 판매보증비 | - | - | - | 1,625.1만 | - |
| 판매보증비 | 1,205.3만 | - | - | - | - |
| 아. 판매보증비 | - | 2,012.2만 | -4,701.2만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2억 | -2.4억 | -1,267.7만 | -3,084.1만 | -1,743.6만 |
| 외화환산이익 | 3,227.8만 | 2.4억 | 845.8만 | 3,084.1만 | 1,743.6만 |
| 유형자산처분이익 | 1.7억 | - | 421.9만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -11억 | -13.7억 | 17.1억 | -21.6억 | -36.8억 |
| 나. 미수금의 증가 | - | - | - | -5.9억 | - |
| 매출채권의 증가 | -15.4억 | - | - | -19.6억 | - |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | -7.7억 | 6.1억 | - | -1.5억 |
| 미수금의 감소(증가) | -8,849.2만 | 4.9억 | 3.6억 | - | -1.4억 |
| 미수수익의 감소 | 113.4만 | 59.4만 | -31.8만 | 244.4만 | -498.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | -3,807.5만 | 465.7만 | 2.4억 | -1.9억 | 8,198.4만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,084.2만 | 879.2만 | - | -511.1만 | 242.6만 |
| 마. 선급비용의 증가 | - | - | -1,300만 | - | - |
| 장기선급비용의 증가 | -1,709.3만 | - | - | - | - |
| 바. 선납세금의 증가 | - | -800.3만 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 188.8만 | - | - | - | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | - | -8.4억 | 10.4억 | - | -13.2억 |
| 재고자산의 증가 | -6,780만 | - | - | -7.5억 | - |
| 아. 매입채무의 감소 | - | -5.4억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 12.6억 | - | -1.9억 | 2.1억 | 2,917.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.2억 | 1.8억 | -1.6억 | 4.2억 | -5.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.2억 | 1.8억 | -1,647.8만 | 1.5억 | -1.6억 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | - | -4,917.2만 | 2억 | 2.2억 | -8.4억 |
| 선수금의 감소 | -3.6억 | - | - | - | - |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -3.7억 | 3.2억 | -4.8억 |
| 예수금의 증가(감소) | 626.9만 | -2,184만 | 98.1만 | 1,049.8만 | -1.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -17.7억 | -2.3억 | -10억 | -183.7억 | -23.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.3억 | 13.1억 | 2.5억 | 33.7억 | 106.9억 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 9,361.3만 |
| 단기금융상품의 감소 | 2.6억 | 2.5억 | 2.4억 | 33.7억 | 105억 |
| 나. 차량운반구의 처분 | - | - | 422만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 360만 | 1,500만 | - | - | - |
| 라. 장기대여금의 회수 | - | - | - | - | 1,550만 |
| 기계장치의 처분 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 라. 장기대여금의 감소 | - | 5,270만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 2.8억 | 503만 | - | 122.1만 | 8,000만 |
| 바. 합병으로 인한 현금의 증가 | - | 9.9억 | - | - | - |
| 다. 단기대여금의 증가 | - | - | 1,500만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -25억 | -15.4억 | -12.4억 | -217.4억 | -130.1억 |
| 마. 건물의 취득 | - | - | - | 2,400만 | - |
| 가. 단기금융상품의 증가 | - | 2.6억 | 2.5억 | 15.4억 | 120.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,197.7만 | 2,309.1만 | 2,181.5만 | 2,227.6만 | 2,190만 |
| 사. 구축물의 취득 | - | - | 1,250만 | 2,280만 | - |
| 라. 매도가능증권의 증가 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 마. 장기대여금의 증가 | - | 1,000만 | - | 2억 | - |
| 기계장치의 취득 | 15.2억 | 4.5억 | 4.6억 | 11.1억 | 2.6억 |
| 바. 토지의 취득 | - | 3,746.4만 | - | 4.3억 | - |
| 카. 시설물의 취득 | - | - | - | 9,955만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 4,584.7만 | 23.2만 | 5,158.3만 | - | 1.8억 |
| 공구와기구의 취득 | 7.7억 | 3.4억 | 1.5억 | 6.4억 | 1,475만 |
| 비품의 취득 | 5,493.9만 | 1.3억 | 6,366.2만 | 2.4억 | 1.1억 |
| 시설물의 취득 | 8,245만 | - | - | - | - |
| 하. 건설중인자산의 증가 | - | - | 2.2억 | 173.8억 | 3,700만 |
| 카. 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 473.9만 |
| 보증금의 증가 | 600만 | 300만 | - | 2,258.6만 | 3.2억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 47.7억 | 21.6억 | -1.3억 | 44.5억 | 5.5억 |
| 타. 시설물의 취득 | - | 1.7억 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 843억 | 589억 | 570억 | 345.3억 | 9.6억 |
| 단기차입금의 증가 | 843억 | 589억 | 570억 | 345.3억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -795.3억 | -567.4억 | -571.3억 | -300.8억 | -4.1억 |
| 단기차입금의 감소 | 794억 | 566억 | 570.3억 | 295.3억 | - |
| 가. 배당금의 지급 | - | - | 1억 | 2억 | 4억 |
| 나. 보증금의 감소 | - | - | - | 3.5억 | 900만 |
| 나. 보증금의 증가 | - | - | - | - | 9.6억 |
| 장기차입금의 감소 | 1.3억 | 1.4억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -14.3억 | - | -17.9억 | -89.8억 | -24.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 19.9억 | 20.1억 | 37.9억 | 127.8억 | 152억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 5.6억 | 19.9억 | 20.1억 | 37.9억 | 127.8억 |
| Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | 1,406.3만 | - | - | - |