우신금속
비상장계속사업자WOO-SHIN METAL CO., LTD.
박 원 식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 278.7B-0.1% | 278.9B | 228.1B | 221.6B | 174.1B |
| 영업이익 | 1.2B-78.2% | 5.5B | 5.5B | 14.2B | 12.3B |
| 당기순이익 | 1.4B-69.7% | 4.8B | 3.8B | 9.1B | 5.9B |
0.43%영업이익률
0.52%순이익률
1.70%ROA
3.14%ROE
84.99%부채비율
54.06%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
85.1B자산총액
39.1B부채총계
46B자본총계
278.7B매출액
1.2B영업이익
1.4B순이익
0.43%매출액 영업이익률
0.52%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 621.6억 | 601.4억 | 537.5억 | 505.5억 | 498.5억 |
| (1) 당좌자산 | 454.7억 | 461억 | 443.9억 | 404.7억 | 314.9억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석 10) | 42.1억 | 3.6억 | 9,307.2만 | 73.2억 | 5.4억 |
| 2. 매출채권 (주석 10, 12) | 432.2억 | 487.9억 | 455.4억 | 339억 | 311.1억 |
| 2. 단기금융상품 | - | - | - | - | 4.1억 |
| 대손충당금 | -36억 | -31.3억 | -23.6억 | -19.8억 | -22.3억 |
| 3. 미수금 (주석 12) | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.7억 | 2.9억 |
| 대손충당금 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.7억 | -2.9억 |
| 4. 단기대여금 (주석 12) | 100만 | 700만 | 1,300만 | 1,850만 | 2,450만 |
| 5. 선급금 | 280만 | 158.7만 | 1.5억 | 1,522만 | 384만 |
| 6. 선급비용 | 4,039.5만 | 3,892.7만 | 4,525.8만 | 4,917.5만 | 5,396.2만 |
| 7. 부가세대급금 | 15.3억 | 1,932.1만 | 8.9억 | 10.7억 | 14.2억 |
| 8. 당기법인세자산 | 5,345.2만 | - | - | - | - |
| 9. 이연법인세자산 (주석 11) | 984.9만 | - | 1,949.9만 | 7,889.1만 | 1.6억 |
| (2) 재고자산 (주석 13) | 166.9억 | 140.4억 | 93.6억 | 100.8억 | 183.5억 |
| 1. 제품 | 56.5억 | 45.1억 | 33.9억 | 46억 | 48.6억 |
| 제품평가충당금 | -429.1만 | - | -3,275.6만 | -2,906.1만 | - |
| 2. 상품 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 3. 원재료 | 79.7억 | 67.6억 | 37.3억 | 27.6억 | 82.2억 |
| 원재료평가충당금 | - | - | - | - | -7.4억 |
| 4. 미착원재료 | 27.9억 | 27.7억 | 22.7억 | 27.5억 | 60.1억 |
| II. 비유동자산 | 229.9억 | 202억 | 198.9억 | 195.4억 | 195.8억 |
| (1) 투자자산 | 93억 | 93.2억 | 92.9억 | 93.3억 | 3.3억 |
| 1. 장기금융상품 (주석 3) | 9,470.3만 | 3,135.7만 | 8,136.4만 | 1.3억 | 1.1억 |
| 2. 매도가능증권 (주석 4) | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 3. 장기대여금 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | - |
| 5. 퇴직연금운용자산 (주석 8) | - | 8,303.3만 | - | - | - |
| 4. 투자부동산 (주석 5, 13) | 86.3억 | 86.3억 | 86.3억 | 86.3억 | - |
| (2) 유형자산 (주석 5, 13) | 124.9억 | 98억 | 93.9억 | 90.2억 | 180.3억 |
| 1. 토지 | 59.9억 | 58.1억 | 58.1억 | 58.1억 | 144.4억 |
| 2. 건물 | 21.5억 | 20.1억 | 20.1억 | 20.1억 | 20.1억 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -6.6억 | -6.1억 | -5.6억 | -5.1억 |
| 3. 구축물 | 13.7억 | 13.7억 | 13.7억 | 13.3억 | 13.3억 |
| 감가상각누계액 | -13.2억 | -13억 | -12.8억 | -12.6억 | -12.4억 |
| 4. 기계장치 | 121.9억 | 80.7억 | 80.4억 | 76.1억 | 80.6억 |
| 감가상각누계액 | -80.3억 | -72.1억 | -68.3억 | -63.3억 | -63.3억 |
| 5. 차량운반구 | 19.3억 | 17.5억 | 16.2억 | 12.1억 | 10.1억 |
| 감가상각누계액 | -12.5억 | -10.9억 | -9.5억 | -8억 | -7.2억 |
| 국고보조금 | -1,561만 | -1,512만 | -1,936만 | - | - |
| 6. 비품 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| (3) 무형자산 (주석 6) | - | 1,529.5만 | 3,198만 | 9,789만 | 1.7억 |
| 7. 건설중인자산 | 2억 | 10.7억 | 2.3억 | 600만 | 600만 |
| 1. 소프트웨어 | - | 1,529.5만 | 3,198만 | 9,789만 | 1.7억 |
| (4) 기타비유동자산 | 12억 | 10.7억 | 11.8억 | 10.9억 | 10.5억 |
| 1. 보증금 | 1,515만 | 2,315만 | 1,504.5만 | 4,734.5만 | 4,634.5만 |
| 2. 이연법인세자산 (주석 11) | 11.8억 | 10.4억 | 11.7억 | 10.5억 | 10.1억 |
| 자산총계 | 851.5억 | 803.4억 | 736.4억 | 700.9억 | 694.3억 |
| I. 유동부채 | 390억 | 337.4억 | 336.6억 | 329.2억 | 369억 |
| 1. 매입채무 (주석 10, 12, 18) | 17.6억 | 37억 | 56.6억 | 26.3억 | 24.1억 |
| 2. 단기차입금 (주석 7, 10, 12, 13, 14, 18) | 333.8억 | 257.5억 | 228억 | 206.2억 | 246.2억 |
| 3. 미지급금 (주석 12, 18) | 9.5억 | 20.5억 | 12.2억 | 11.8억 | 8.6억 |
| 4. 선수금 | 2,452.9만 | 2.2억 | 10억 | 11억 | 2,452.9만 |
| 5. 예수금 | 9,324.1만 | 1.9억 | 2.7억 | 5,566.4만 | 4,706.7만 |
| 7. 당기법인세부채 (주석 11) | - | 8.2억 | 8.4억 | 22.1억 | 21.4억 |
| 6. 미지급비용 (주석 18) | 8억 | 10.1억 | 18.7억 | 43.9억 | 50.1억 |
| 8. 이연법인세부채 (주석 11) | - | 4.4만 | - | - | - |
| 8. 유동성장기부채 (주석 7, 13, 14, 18) | 20억 | - | - | 7.3억 | 17.8억 |
| 1. 장기차입금 (주석 7, 13, 14, 18) | - | 20억 | - | 10억 | 56억 |
| II. 비유동부채 | 1.2억 | 20억 | 1.4억 | 11억 | 56.2억 |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석 8) | 19.4억 | 17.6억 | 17.1억 | 14.9억 | 11.6억 |
| 퇴직연금운용자산 | -18.2억 | -17.5억 | -15.6억 | -13.8억 | -11.4억 |
| 국민연금전환금 | -614만 | -614만 | -614만 | -614만 | -614만 |
| 부채총계 | 391.2억 | 357.4억 | 338억 | 340.2억 | 425.2억 |
| I. 자본금 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| 1. 보통주자본금 (주석 9) | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| 3. 자기주석처분이익 | - | - | 450.6만 | 450.6만 | 450.6만 |
| II. 자본잉여금 | 19.5억 | 19.5억 | 19.5억 | 19.5억 | 19.5억 |
| 1. 주식발행초과금 | 41.9만 | 41.9만 | 41.9만 | 41.9만 | 41.9만 |
| 2. 재평가적립금 (주석 9) | 19.5억 | 19.5억 | 19.5억 | 19.5억 | 19.5억 |
| 3. 자기주식처분이익 | 450.6만 | 450.6만 | - | - | - |
| III. 자본조정 | -13.8억 | -13.8억 | -13.8억 | -13.8억 | -13.8억 |
| 1. 자기주식 | -13.8억 | -13.8억 | -13.8억 | -13.8억 | -13.8억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 (주석 5, 11) | 14.6억 | 14.9억 | 14.9억 | 14.8억 | 14.6억 |
| 1. 토지재평가차액 | 14.6억 | 14.9억 | 14.9억 | 14.8억 | 14.6억 |
| V. 이익잉여금 (주석 9) | 425.9억 | 411.5억 | 363.8억 | 326.2억 | 234.8억 |
| 1. 법정적립금 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 2. 임의적립금 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 417.6억 | 403.1억 | 355.5억 | 317.8억 | 226.4억 |
| 자본총계 | 460.3억 | 446.1억 | 398.4억 | 360.7억 | 269.1억 |
| 부채및자본총계 | 851.5억 | 803.4억 | 736.4억 | 700.9억 | 694.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 (주석 12) | 2,786.9억 | 2,789.1억 | 2,281억 | 2,215.9억 | 1,740.6억 |
| 1. 제품매출액 | 2,599.2억 | 2,769.3억 | 2,218.1억 | 2,196.2억 | 1,719.2억 |
| 2. 상품매출액 | 160.1억 | 7.5억 | 15.4억 | - | - |
| 3. 원재료매출액 | 10.2억 | 3.9억 | 38.8억 | 6.7억 | 9.1억 |
| 4. 부산물매출액 | 17.3억 | 8.4억 | 8.7억 | 12.9억 | 12.2억 |
| II. 매출원가 (주석 12) | 2,724.4억 | 2,679.5억 | 2,177.2억 | 2,028.4억 | 1,561.3억 |
| 1. 제품매출원가 | 2,554.6억 | 2,667.9억 | 2,122.3억 | 2,022.3억 | 1,544.8억 |
| (1) 기초제품재고액 | 45.1억 | 33.9억 | 46억 | 48.6억 | 20.4억 |
| (2) 당기제품제조원가 | 2,566억 | 2,679.1억 | 2,110.1억 | 2,019.4억 | 1,573억 |
| (3) 기말제품재고액 | -56.5억 | -45.1억 | -33.8억 | -45.7억 | -48.6억 |
| 2. 상품매출원가 | 159억 | 7.4억 | 15억 | - | - |
| 3. 원재료매출원가 | 10.8억 | 4.2억 | 39.9억 | 6.1억 | 16.5억 |
| III.매출총이익 | 62.5억 | 109.6억 | 103.8억 | 187.5억 | 179.3억 |
| IV. 판매비와 관리비 | 50.4억 | 54.3억 | 48.9억 | 45.3억 | 55.8억 |
| 1. 급여 | 20.7억 | 20.6억 | 19.3억 | 19.2억 | 17.3억 |
| 2. 퇴직급여 | 2.1억 | 2.2억 | 1.8억 | 9,266.2만 | 7,278.3만 |
| 3. 복리후생비 | 2.3억 | 2.4억 | 1.7억 | 2.2억 | 1억 |
| 4. 여비교통비 | 1,646.5만 | 2,353.2만 | 835.3만 | 1,028.2만 | 377.5만 |
| 5. 통신비 | 300.5만 | 302.9만 | 400.6만 | 1,244.9만 | 1,144.3만 |
| 6. 세금과공과 | 1.2억 | 2억 | 1.9억 | 4.8억 | 1.5억 |
| 7. 감가상각비 | 1.4억 | 1억 | 1.2억 | 8,322.6만 | 1.1억 |
| 8. 무형자산상각비 | 1,529.5만 | 1,668.5만 | 6,591만 | 7,038.5만 | 7,038.5만 |
| 9. 수선비 | 1,282.1만 | 298만 | 517만 | 2.6억 | 400.6만 |
| 10. 보험료 | 1,108.2만 | 765.3만 | 702.6만 | 875.6만 | 857.6만 |
| 11. 접대비 | 5,669.4만 | 7,065.9만 | 7,864.2만 | 1.1억 | 8,416.2만 |
| 12. 지급수수료 | 2.1억 | 1.7억 | 3.2억 | 2.5억 | 3.8억 |
| 13. 경상개발비 | 1,676.3만 | 1,319.6만 | 2,472.5만 | 1,166.6만 | 1,291.3만 |
| 14. 운반비 | 12.9억 | 13.2억 | 12.7억 | 10.9억 | 8.9억 |
| 15. 차량유지비 | 5,437.4만 | 5,508만 | 7,198.5만 | 7,715.7만 | 8,290.7만 |
| 16. 소모품비 | 1,533.8만 | 2,923.9만 | 2,117.9만 | 2,110.6만 | 2,440.3만 |
| 17. 도서인쇄비 | 25.4만 | 66.8만 | 91.7만 | 95.1만 | 249.8만 |
| 18. 교육훈련비 | 110.8만 | 392.4만 | 18.4만 | 205.7만 | 285.3만 |
| 19. 대손상각비 | 4.7억 | 7.7억 | 3.5억 | -3.7억 | 16억 |
| 20. 수출부대비용 | 8,564.9만 | 1.3억 | 7,221.3만 | 1.5억 | 2.4억 |
| 21. 잡비 | 946.3만 | 228.7만 | 242.2만 | 20.2만 | 117.5만 |
| V. 영업이익 | 12.1억 | 55.3억 | 54.9억 | 142.2억 | 123.5억 |
| VI. 영업외수익 (주석 12) | 29.4억 | 33.4억 | 12.9억 | 7.8억 | 7.9억 |
| 1. 이자수익 | 9,208.1만 | 9,019.6만 | 9,289.4만 | 6,912.9만 | 1,063만 |
| 2. 외환차익 | 12.1억 | 19.6억 | 7.8억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 3. 외화환산이익 | 4,852.2만 | 36.6만 | - | 1,405.2만 | 874.8만 |
| 4. 배당금수익 | 1,000만 | - | 1,500만 | 500만 | 187.2만 |
| 6. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 899.6만 |
| 5. 유형자산처분이익 | 4,201.7만 | 1,963.7만 | 2,427.8만 | 2,278.7만 | 5,967.9만 |
| 6. 잡이익 | 15.4억 | 12.7억 | 3.8억 | 3.8억 | 4.1억 |
| VII. 영업외비용 (주석 12) | 23.4억 | 26.5억 | 18.6억 | 32.1억 | 46.3억 |
| 1. 이자비용 | 10.3억 | 14.2억 | 13.5억 | 10.9억 | 9.8억 |
| 2. 매출채권처분손실 | -3,687.1만 | -5,353.9만 | -2,912.2만 | -8,988만 | -3,350.3만 |
| 3. 외환차손 | 9.2억 | 6.4억 | 4억 | 12.3억 | 8,758만 |
| 4. 외화환산손실 | -8,899.8만 | -18.7만 | -6,085.3만 | -8,560.3만 | -190.8만 |
| 5. 기부금 | - | - | - | 100만 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -824.6만 | - | - | -7,169.9만 | -1,654.3만 |
| 6. 금융상품평가손실 | -2.4억 | -2.2억 | - | - | - |
| 7. 잡손실 | -1,354.4만 | -3.2억 | -2,366.5만 | -6.4억 | -35.1억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 18.1억 | 62.2억 | 49.2억 | 117.9억 | 85.1억 |
| IX. 법인세비용 (주석 11) | 3.7억 | 14.5억 | 11.5억 | 26.5억 | 25.7억 |
| X. 당기순이익 | 14.4억 | 47.7억 | 37.7억 | 91.4억 | 59.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | 3.6억 | -33.5억 | -66억 | 133.5억 | -72.2억 |
| 1. 당기순이익 | 14.4억 | 47.7억 | 37.7억 | 91.4억 | 59.4억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 26.8억 | 21.8억 | 15.4억 | 10.8억 | 35.5억 |
| 가. 퇴직급여 | 6.6억 | 4.4억 | 2.6억 | 3.4억 | 2.8억 |
| 나. 감가상각비 | 12.1억 | 7.7억 | 8.1억 | 8.5억 | 8.4억 |
| 다. 무형자산상각비 | 1,529.5만 | 1,668.5만 | 6,591만 | 7,038.5만 | 7,038.5만 |
| 라. 대손상각비 | 4.7억 | 7.7억 | 3.5억 | -3.7억 | 16억 |
| 마. 유형자산처분손실 | -824.6만 | - | - | -7,169.9만 | -1,654.3만 |
| 바. 재고자산평가손실 | -429.1만 | -3,275.6만 | -369.6만 | -2,906.1만 | -7.4억 |
| 바. 금융상품평가손실 | - | -2.2억 | - | - | - |
| 사. 금융상품평가손실 | -2.4억 | - | - | - | - |
| 아. 외화환산손실 | -6,447.7만 | - | -6,054.3만 | -8,384.5만 | -173만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -9,054만 | -1,963.7만 | -2,427.8만 | -3,533.9만 | -7,742.3만 |
| 가. 유형자산처분이익 | 4,201.7만 | 1,963.7만 | 2,427.8만 | 2,278.7만 | 5,967.9만 |
| 나. 외화환산이익 | 4,852.2만 | - | - | 1,255.2만 | 874.8만 |
| 가. 매출채권의 증가 | - | -32.5억 | -116.9억 | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -36.7억 | -102.8억 | -118.9억 | 31.7억 | -166.3억 |
| 다. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 899.6만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 55.1억 | - | - | -28.8억 | -116.6억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 1,061.4만 | -1,060.9만 | 2,500만 | 1.2억 | - |
| 다. 선급금의 증가 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 다. 선급금의 감소(증가) | -121.3만 | 1.5억 | - | -1,138만 | 3.8억 |
| 마. 부가세대급금의 감소 | - | 8.7억 | 1.8억 | - | - |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | -146.8만 | 633.1만 | 391.7만 | 478.7만 | -4,226.3만 |
| 바. 이연법인세자산의 감소(증가) | - | 1.4억 | -5,741.3만 | 6,019.3만 | - |
| 다. 미수금의 증가 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 마. 부가세대급금의 감소(증가) | -15.1억 | - | - | 3.5억 | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | - | -46.5억 | 7.2억 | 47억 | - |
| 바. 당기법인세자산의 증가 | -5,345.2만 | - | - | - | - |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | - | -19.6억 | 30.3억 | 2.2억 | 9.3억 |
| 사. 이연법인세자산의 감소(증가) | -1.5억 | - | - | - | - |
| 자. 예수금의 증가(감소) | - | -8,292.2만 | 2.2억 | 859.8만 | 22.2만 |
| 바. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -7.3억 |
| 아. 재고자산의 증가 | -26.5억 | - | - | - | -89.1억 |
| 자. 매입채무의 감소 | -19.1억 | - | - | - | - |
| 아. 이연법인세자산의 증가 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 차. 예수금의 감소 | -9,764만 | - | - | - | - |
| 카. 미지급금의 증가(감소) | -11억 | 8.3억 | 3,968.1만 | 3.2억 | 6,129.4만 |
| 파. 당기법인세부채의 감소 | - | -1,886.8만 | - | - | - |
| 타. 선수금의 증가(감소) | - | - | -1억 | 10.8억 | - |
| 카. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | -6.3억 | 39.1억 |
| 타. 미지급비용의 감소 | -2.1억 | -8.6억 | -25.2억 | - | - |
| 하. 이연법인세부채의 증가 | - | 4.4만 | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -13.8억 | - | - |
| 파. 선수금의 감소 | -1.9억 | -7.8억 | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 7,508.4만 | - |
| 하. 당기법인세부채의 감소 | -8.4억 | - | - | - | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -2.7억 | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -1.8억 | - | - |
| 거. 이연법인세부채의 증가(감소) | -4.4만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -2.4억 | - |
| 너. 퇴직금의 지급 | -4.8억 | -3.8억 | -4,425.9만 | -1,105.6만 | -8.9억 |
| 거. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 더. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1,898.5만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | -41.6억 | -13.3억 | -10.7억 | -4.8억 | -13.7억 |
| 나. 장기금융상품의 처분 | - | 5,234.7만 | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 처분 | - | - | - | 4.2억 | - |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 1억 | 8,074.4만 | 2.1억 | 7.1억 | 1.5억 |
| 다. 장기금융상품의 처분 | - | - | 1.2억 | 2.2억 | - |
| 러. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | 3.8억 |
| 가. 단기대여금의 감소 | 600만 | 600만 | 550만 | 600만 | 550만 |
| 라. 국고보조금의 수령 | - | - | 2,120만 | - | - |
| 다. 국고보조금의 수령 | 565만 | - | - | - | - |
| 라. 유형자산의 처분 | 8,329.1만 | 2,239.7만 | 3,016.4만 | 6,754.5만 | 1억 |
| 마. 보증금의 감소 | 800만 | - | 3,230만 | 100만 | 208만 |
| 나. 보증금의 증가 | - | 810.5만 | - | 200만 | 100만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -42.6억 | -14.1억 | -12.8억 | -11.9억 | -15.2억 |
| 나. 장기대여금의 증가 | - | - | 7,487.6만 | 3.6억 | - |
| 가. 단기금융상품의 취득 | - | - | - | 1,000만 | 5,000만 |
| 가. 장기금융상품의 증가 | 3억 | 2.2억 | - | - | - |
| 다. 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 2.4억 | 5,600만 |
| 바. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 3,905.7만 |
| 다. 유형자산의 취득 | 39.6억 | 11.9억 | 12.1억 | 5.8억 | 14.1억 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 76.4억 | 49.5억 | 4.5억 | -61억 | 90.6억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | 20억 | - | 18.3억 | 9억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 2,222.3억 | 1,378.9억 | 1,449.1억 | 1,379.5억 | 1,313.7억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 2,222.3억 | 1,358.9억 | 1,449.1억 | 1,361.2억 | 1,304.7억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -2,145.9억 | -1,329.4억 | -1,444.7억 | -1,440.5억 | -1,223.1억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 2,145.9억 | 1,329.4억 | 1,427.4억 | 1,365.7억 | 1,198.1억 |
| IV. 현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ) | 38.5억 | 2.7억 | -72.3억 | 67.8억 | 4.8억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | - | - | 7.3억 | 17.8억 | 25억 |
| V. 기초의현금 (주석 15) | 3.6억 | 9,307.2만 | 73.2억 | 5.4억 | 6,622.5만 |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | 10억 | 57억 | - |
| VI. 기말의현금 (주석 15) | 42.1억 | 3.6억 | 9,307.2만 | 73.2억 | 5.4억 |