우리기술
비상장계속사업자woorigisul
권진희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10.4B-17.1% | 12.6B | 12.4B | 13.4B | 13B |
| 영업이익 | 425.6M-77.9% | 1.9B | 1.7B | 2B | 1.9B |
| 당기순이익 | 1.1B-46.3% | 2B | 1.9B | 1.6B | 1.5B |
4.09%영업이익률
10.35%순이익률
4.91%ROA
7.14%ROE
45.57%부채비율
68.70%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
21.9B자산총액
6.9B부채총계
15.1B자본총계
10.4B매출액
425.6M영업이익
1.1B순이익
4.09%매출액 영업이익률
10.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 78.2억 | 98.1억 | 75억 | 61.1억 | 61억 |
| (1) 당좌자산 | 66.3억 | 89.4억 | 63.5억 | 47.3억 | 49.4억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 27.9억 | 30.6억 | 29.2억 | 22.5억 | 29.2억 |
| 단기금융상품(주석3) | 19.3억 | 48.7억 | 21억 | 13억 | 10억 |
| 매출채권 | 10.3억 | 9.7억 | 12.7억 | 9.2억 | 8.6억 |
| 대손충당금 | -612.5만 | -967.8만 | -1,266.6만 | -922만 | - |
| 미수수익(주석20) | 1,193.9만 | 1,199만 | 374.3만 | 278.6만 | 51.2만 |
| 미수금 | 4.9만 | 287.8만 | 334.9만 | 22만 | 620.8만 |
| 유동성매도가능증권(주석4) | 2.2억 | - | - | - | - |
| 선급금 | 5억 | 560.7만 | 309.1만 | 4,349.3만 | 5,745.6만 |
| 선급비용 | 2,526.6만 | 3,397.2만 | 4,237.5만 | 1,423.4만 | 1,209.5만 |
| 주임종단기채권 | - | - | 1,050만 | - | - |
| 주임종단기채권(주석19) | - | - | - | 2.1억 | 700만 |
| 주임종단기대여금(주석20) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산 | 444.8만 | - | 121.8만 | - | 6,917.2만 |
| (2) 재고자산 | 11.9억 | 8.7억 | 11.5억 | 13.8억 | 11.6억 |
| 제품 | - | - | 2.2억 | 3억 | 11.6억 |
| 원재료 | 11.9억 | 8.7억 | 9.3억 | 10.8억 | - |
| II. 비유동자산 | 141.2억 | 90.6억 | 87.3억 | 83.8억 | 72.8억 |
| (1) 투자자산 | 65.1억 | 12.4억 | 16.6억 | 12.4억 | 2,945.3만 |
| 장기금융상품(주석3) | 15억 | 12억 | 15.8억 | 12억 | - |
| 매도가능증권(주석4) | 50.1억 | 4,058.3만 | 3,967.6만 | 3,911.3만 | 2,945.3만 |
| (2) 유형자산(주석5,7,8,9) | 73.6억 | 72.4억 | 64.8억 | 65.4억 | 60억 |
| 토지 | 28.4억 | 28.4억 | 24.4억 | 24.4억 | 24.4억 |
| 건물 | 42.4억 | 39.2억 | 36억 | 36억 | 31.8억 |
| 감가상각누계액 | -7.6억 | -6.6억 | -5.7억 | -4.8억 | -3.6억 |
| 구축물 | 1.3억 | 1.3억 | 3,840만 | 3,840만 | 3,840만 |
| 감가상각누계액 | -241.6만 | -18.6만 | - | - | - |
| 기계장치 | 4,646.3만 | 4,646.3만 | 4,646.3만 | 4,646.3만 | 4,646.3만 |
| 감가상각누계액 | -4,385.8만 | -4,267.2만 | -4,094.5만 | -3,742.4만 | -3,303.5만 |
| 차량운반구 | 5.9억 | 5.9억 | 5억 | 5.2억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -4.8억 | -4.2억 | -3.9억 | -2.7억 |
| 공구와기구 | 454.9만 | 454.9만 | 454.9만 | 454.9만 | 100.3만 |
| 감가상각누계액 | -398.3만 | -352만 | -267.5만 | -113.6만 | -100.2만 |
| 비품 | 2.5억 | 2.4억 | - | - | - |
| 집기비품 | - | - | 2.1억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.9억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.8억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 건설중인자산(주석18) | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 3.9억 |
| 시설장치 | 9.6억 | 9.5억 | 8.4억 | 7.4억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -8.8억 | -8.1억 | -7.1억 | -6.4억 | -5.7억 |
| 정부보조금 | -1,950.7만 | -3,553.1만 | -4,194.6만 | - | - |
| 금형 | 2.4억 | 2.4억 | 1.5억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1억 | -3,044.8만 | - | - |
| 정부보조금 | -2,729.6만 | -4,972만 | -2,687.3만 | - | - |
| 미술품 | 3,350만 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석6) | 1,257.8만 | 5,271.5만 | 5,620.3만 | 5,827.9만 | 7,826만 |
| 특허권 | 276.9만 | 333.7만 | 390.5만 | - | - |
| 소프트웨어 | 2,720.1만 | 7,417만 | 1.2억 | 5,827.9만 | 7,826만 |
| 정부보조금 | -1,739.2만 | -2,479.2만 | -7,217.3만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 2.3억 | 5.2억 | 5.3억 | 5.4억 | 11.7억 |
| 임차보증금 | 2,498.7만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,597.5만 | 5,397.5만 |
| 기타보증금 | 1억 | 1억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 주임종장기대여금 | - | 2,200만 | 4,000만 | - | - |
| 전신전화가입권 | 119.7만 | 119.7만 | 119.7만 | 119.7만 | 119.7만 |
| 주임종장기대여금(주석20) | 6,786.7만 | - | - | - | - |
| 회원권 | 3,600만 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 10.1억 |
| 예수보증금 | - | - | - | 1.2억 | 1.2억 |
| 자산총계 | 219.4억 | 188.7억 | 162.3억 | 144.9억 | 133.8억 |
| 유동성장기부채(주석8,9,10) | - | - | - | 3,332만 | - |
| I. 유동부채 | 53.8억 | 36.3억 | 22.5억 | 29.6억 | 29.5억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 2.5억 | 4.8억 |
| 매입채무(주석10) | 5.7억 | 10.9억 | 4.9억 | 11.6억 | 7,926.1만 |
| 미지급금(주석10) | 4,461.4만 | 6,298.7만 | 1.1억 | 3,889.5만 | 6,882.6만 |
| 예수금 | 1.8억 | 7,062.4만 | 7,581.3만 | 7,023.7만 | 4,341만 |
| 기타보증금(주석10) | 1억 | - | - | - | - |
| 선수금 | 31.4억 | 5.9억 | 831.7만 | 3,546.2만 | 15.6억 |
| 단기차입금(주석8,9,10,11) | 9.2억 | 11.6억 | 9.9억 | 9.4억 | 5억 |
| 유동성임대보증금 (주석9,17) | - | 6,000만 | - | - | - |
| 미지급세금 | 2.2억 | 3.5억 | 4.3억 | - | - |
| 유동성기타보증금 (주석9,17) | - | 1억 | - | - | - |
| 미지급비용(주석10) | 1.8억 | 1.5억 | 1.5억 | 3억 | 1억 |
| 유동성임대보증금(주석10) | 3,365.4만 | - | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 14.9억 | 11.3억 | 8.8억 | 3.1억 | 2.9억 |
| 장기차입금(주석8,9,10,11) | 4억 | 4억 | - | - | 6,664만 |
| 임대보증금(주석10) | 5,500만 | 3,500만 | 7,000만 | 8,000만 | 8,000만 |
| 기타보증금(주석9) | - | - | 1.2억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 15.5억 | 11.2억 | 9.9억 | 5.9억 | 6.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -5.2억 | -4.2억 | -3억 | -3.6억 | -4.7억 |
| 부채총계 | 68.7억 | 47.6억 | 31.3억 | 32.7억 | 32.4억 |
| I. 자본금(주석13) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| II. 자본조정 | -10.4억 | -10.4억 | -4,800만 | -4,800만 | -4,800만 |
| 자기주식 | -10.4억 | -10.4억 | -4,800만 | -4,800만 | -4,800만 |
| III. 기타포괄손익누계액(주석16,18) | -1.2억 | -286.3만 | -481만 | -537.3만 | - |
| 매도가능증권평가이익 | 1억 | 163.9만 | 160만 | 160만 | - |
| 매도가능증권평가손실 | -2.2억 | -450.3만 | -641만 | -697.3만 | - |
| IV. 이익잉여금(주석14) | 156.3억 | 145.5억 | 125.5억 | 106.8억 | 95.9억 |
| 이익준비금 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.9억 | 8,364.6만 |
| 미처분이익잉여금 | 153.9억 | 143.1억 | 123.1억 | 104.9억 | 95.1억 |
| 자본총계 | 150.7억 | 141.1억 | 131억 | 112.3억 | 101.4억 |
| 부채와자본총계 | 219.4억 | 188.7억 | 162.3억 | 144.9억 | 133.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 104억 | 125.6억 | 124억 | 134.3억 | 130.2억 |
| 제품매출 | 98억 | 118.5억 | 119.2억 | 128.2억 | 126.3억 |
| 기타매출 | 4.6억 | 5.7억 | 3.7억 | 5.1억 | 2.8억 |
| 임대료수입 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 9,441.2만 | 1.1억 |
| II. 매출원가 | 68.5억 | 77.3억 | 79.5억 | 96.4억 | 91.1억 |
| 제품매출원가 | 68.5억 | 77.3억 | 79.5억 | 96.4억 | 91.1억 |
| 기초제품재고액 | - | 2.2억 | 3억 | 11.6억 | 6.8억 |
| 당기제품제조원가 | 68.5억 | 75.1억 | 78.8억 | 87.8억 | 95.8억 |
| III.매출총이익 | 35.6억 | 48.2억 | 44.4억 | 37.9억 | 39.1억 |
| 기말제품재고액 | - | - | -2.2억 | -3억 | -11.6억 |
| IV. 판매비와관리비 | 31.3억 | 29억 | 26.9억 | 18.3억 | 20.5억 |
| 급여(주석17) | 11.8억 | 12.6억 | 9.9억 | 3.9억 | 3.6억 |
| 퇴직급여(주석12,17) | 3.2억 | 1.8억 | 2.4억 | 5,590.8만 | 1.7억 |
| 복리후생비(주석17) | 2,260.6만 | 2,588만 | 3,510.4만 | 1,730.1만 | 1,427만 |
| 여비교통비 | 3,651.5만 | 4,646.4만 | 6,286.2만 | 6,121.4만 | 6,754만 |
| 접대비 | 1.2억 | 6,506.3만 | 3,912.6만 | 1,835.5만 | 920만 |
| 통신비 | 627.1만 | 830.8만 | 1,127.6만 | 917.4만 | 917.6만 |
| 수도광열비 | 224.6만 | 156.6만 | 342.6만 | 497.4만 | 260.4만 |
| 전력비 | 60.5만 | 77.6만 | 51.8만 | - | 20만 |
| 경상연구개발비(주석5) | - | - | 9.7억 | 8.4억 | 8.5억 |
| 세금과공과(주석17) | 5,995.1만 | 1,546.7만 | - | - | - |
| 감가상각비(주석17) | 9,598.1만 | 6,472.5만 | 6,102.7만 | 5,025.1만 | 1.2억 |
| 지급임차료(주석17) | 600만 | - | - | - | - |
| 세금과공과금(주석16) | - | - | 1,355.8만 | 2,006만 | 1,954.5만 |
| 수선비 | 1,802만 | 23.7만 | 20만 | 736.8만 | 1,285.2만 |
| 지급임차료 (주석16) | - | 500만 | 757.7만 | 1,160만 | 660만 |
| 보험료 | 191.4만 | 1,679.8만 | 67만 | 466.5만 | 278.8만 |
| 차량유지비 | 2,110.3만 | 1,413.1만 | 1,202.3만 | 867.5만 | 975.5만 |
| 경상연구개발비 | 9.3억 | 8.9억 | - | - | - |
| 운반비 | 1,976.9만 | 2,362만 | 9,000 | 25.1만 | 20.4만 |
| 도서인쇄비 | 128.1만 | 195.9만 | 163.8만 | 191.9만 | 29만 |
| 소모품비 | 635.5만 | 1,565만 | 3,702.5만 | 8,185.3만 | 5,093만 |
| 지급수수료 | 1.7억 | 1.9억 | 9,069만 | 4,396만 | 3,469.1만 |
| 광고선전비 | 2,158.3만 | 2,037.8만 | 2,160.9만 | 2,008.1만 | 880만 |
| 대손상각비 | 73.7만 | -298.8만 | 344.6만 | 1.2억 | 2.4억 |
| 무형자산상각비(주석17) | 4,013.7만 | 348.8만 | 2,067.6만 | 1,998.1만 | 1,998.1만 |
| 리스료 | 4,206.6만 | 5,081.3만 | 6,844.1만 | 3,695.4만 | 4,116.7만 |
| V. 영업이익 | 4.3억 | 19.3억 | 17.5억 | 19.6억 | 18.6억 |
| VI. 영업외수익 | 11.5억 | 4.6억 | 5억 | 3.6억 | 3.3억 |
| 잡비 | - | - | - | 175만 | 250만 |
| 이자수익(주석20) | 4.2억 | 8,146.7만 | 8,046.5만 | 5,844.5만 | 4,567.1만 |
| 단기금융상품평가이익 | 1.2억 | 2,573.8만 | 1.7억 | 328.3만 | - |
| 외환차익(주석19) | 3,045.4만 | 662.9만 | 7,191.5만 | 6,676.1만 | 4,550.6만 |
| 회원권처분이익 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 외화환산이익(주석19) | 4,014.4만 | 1,755.7만 | 269.7만 | 563.4만 | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 4,800.1만 | 1.1억 |
| 장기금융상품평가이익 | 2,922.2만 | 2,952.4만 | 2,187.9만 | 2,964.2만 | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | 1억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 54.4만 | 4.9만 | - |
| 잡이익 | 2.5억 | 2억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 |
| VII. 영업외비용 | 1.5억 | 1.2억 | 9,490.6만 | 3.6억 | 3.9억 |
| 이자비용 | 4,845.4만 | 4,833만 | 2,655.8만 | 2,553.9만 | 2,890만 |
| 외환차손(주석19) | 4,946.1만 | 2,014.6만 | 384.2만 | 30.8만 | 982.1만 |
| 기부금 | 1,730만 | 110만 | 170만 | 100만 | 300만 |
| 외화환산손실(주석19) | -8.3만 | -311.9만 | -4,322.3만 | -4,619.2만 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -2,054.1만 | -3,277.9만 | -1,829.3만 | -1,907.4만 | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | -1,220만 | - | -1.6억 | - |
| 투자자산처분손실 | -7.5만 | - | - | - | -806.6만 |
| 잡손실 | -1,649.3만 | -155만 | -129만 | -3,769.1만 | -88.2만 |
| 단기금융상품처분손실 | - | -221.5만 | - | - | - |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 14.2억 | 22.6억 | 21.5억 | 19.7억 | 18억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -3.4억 |
| IX. 법인세비용(주석15) | 3.4억 | 2.6억 | 2.8억 | 3.7억 | 3억 |
| X. 당기순이익(주석16) | 10.8억 | 20억 | 18.7억 | 16억 | 15억 |
| 퇴직연금운용손실 | - | - | - | -7,219.3만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 24.5억 | 38.2억 | 17.6억 | 14.8억 | 31.3억 |
| 1. 당기순이익 | 10.8억 | 20억 | 18.7억 | 16억 | 15억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.7억 | 5억 | 7.6억 | 6.5억 | 10.3억 |
| 퇴직급여 | 4.5억 | 1.7억 | 4.3억 | -1,870.8만 | 2.1억 |
| 대손상각비 | 73.7만 | -298.8만 | 344.6만 | 1.2억 | 2.4억 |
| 감가상각비 | 2.6억 | 2.9억 | 2.7억 | 3.2억 | 2억 |
| 무형자산상각비 | 4,013.7만 | 348.8만 | 2,067.6만 | 1,998.1만 | 1,998.1만 |
| 단기금융상품평가손실 | - | -1,220만 | - | -1.6억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -3.4억 |
| 장기금융상품평가손실 | -2,054.1만 | -3,277.9만 | -1,829.3만 | -1,907.4만 | - |
| 외화환산손실 | - | -311.9만 | -1,539.9만 | - | - |
| 잡손실 | -10.8만 | - | - | -2,577.9만 | - |
| 단기금융상품처분손실 | - | -221.5만 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | -7.5만 | - | - | - | -806.6만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 54.4만 | 4.9만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.3억 | -1.6억 | -1.9억 | -8,660.9만 | -1.1억 |
| 단기금융상품평가이익 | 1.2억 | 2,573.8만 | 1.7억 | 328.3만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 2,922.2만 | 2,952.4만 | 2,187.9만 | 2,964.2만 | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 4,800.1만 | 1.1억 |
| 외화환산이익 | 2,013.8만 | - | 269.7만 | 563.4만 | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | 1억 | - | - | - |
| 잡이익 | 244.6만 | - | - | - | - |
| 회원권처분이익 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 10.3억 | 14.7억 | -6.7억 | -6.8억 | 7.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6,152만 | 3억 | -3.4억 | -1.3억 | 3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 282.9만 | 169만 | -312.9만 | 598.8만 | 1,400.3만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 5.2만 | -824.8만 | -95.7만 | -227.4만 | 277.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4.9억 | -251.6만 | 4,040.2만 | -3,603.7만 | 1.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 870.6만 | 840.3만 | -2,814.1만 | -213.9만 | -44.5만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -444.8만 | - | -121.8만 | 6,917.2만 | 406.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3.2억 | 2.8억 | 2.3억 | -2.3억 | -4.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -5.2억 | 6억 | -6.7억 | 10.8억 | -1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,837.3만 | -4,667.6만 | 7,076.9만 | -2,993.2만 | -2,284.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | 1,230.1만 | - | -2.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1.1억 | -519만 | 557.6만 | 2,682.7만 | -2,857.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | 25.6억 | 5.8억 | -2,714.5만 | -15.2억 | 7.7억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 1.6억 | -2.2억 | 3.9억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | -1.4억 | -7,487.9만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,476.1만 | -320만 | -1.5억 | 2억 | 1,973.4만 |
| 퇴직금의지급 | -1,835.9만 | -3,751.8만 | -3,620만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -9,349.8만 | -1.2억 | 6,304.3만 | 1억 | -6,834.8만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -25억 | -32.6억 | -10.7억 | -20.6억 | -13억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 60.5억 | 31억 | 5.6억 | 38.2억 | 10.6억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 2.4억 | 3,221.5만 | 1,700만 |
| 단기금융상품의 감소 | 50.3억 | 19.6억 | 1.8억 | 30.7억 | 9.7억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 1.3억 | 10.6억 | - | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | 103.9만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 54.5만 | 5만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2.8억 | 2,887.3만 | 1.4억 | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 3,537만 | 36만 | - | 6,951.5만 |
| 임차보증금의 감소 | 200만 | - | 597.5만 | 3,800만 | 500만 |
| 주임종장기대여금의 감소 | 613.3만 | 1,800만 | - | - | - |
| 회원권의 처분 | 6억 | - | - | 6.8억 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 3,803만 | 2.3억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -85.4억 | -63.6억 | -16.3억 | -58.8억 | -23.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 19.8억 | 31.9억 | 1.7억 | 47.1억 | 9.5억 |
| 유동성매도가능증권의 증가 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | 3.9억 | - | - | 2.9억 |
| 주임종단기대여금의 증가 | 2.6억 | 10.5억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 5.7억 | 10.8억 | 11.6억 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 354.5만 | - |
| 매도가능증권의 증가 | 51.2억 | - | - | - | 100만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 8,866만 | 1,862.9만 | 5,990.8만 | 1.7억 |
| 건물의 취득 | 386.8만 | 3.2억 | - | 506.4만 | 5.2억 |
| 구축물의 취득 | 198만 | 8,700만 | - | - | - |
| 비품의 취득 | 1,345.1만 | 2,970.1만 | 2,305.8만 | 3,105.5만 | 3,303만 |
| 건설중인자산의 취득 | 3.2억 | 30만 | - | 6.9억 | 3.9억 |
| 금형의 취득 | - | 4,061만 | 1.2억 | - | - |
| 특허권의 취득 | - | - | 400만 | - | - |
| 시설장치의 취득 | 490만 | 8,720.5만 | 4,215만 | 7,727만 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 69.1만 | - | 6,873.6만 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 1,460만 | - | - |
| 미술품의 취득 | 3,350만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 698.7만 | - | - | 1,000만 | 897.5만 |
| 주임종장기대여금의 증가 | 5,200만 | - | 4,000만 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 3,332만 | 3,336만 |
| 배당의 지급 | - | - | - | 5.1억 | 6.8억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 4억 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.2억 | -4.2억 | -1,458.3만 | -9,637.1만 | -10억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 19.8억 | 17.7억 | 21.9억 | 22.9억 | 19.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 19.4억 | 13.2억 | 21.6억 | 22.9억 | 19.5억 |
| 유동성임대보증금의 증가 | 2,365.4만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | 2,600만 | 3,500만 | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 3,332만 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 2,000만 | 5,100만 | 2,500만 | - | 500만 |
| 예수보증금의 감소 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 자기주식의 취득 | - | 9.9억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -22억 | -21.9억 | -22억 | -23.8억 | -29.5억 |
| 단기차입금의 상환 | 21.5억 | 11.5억 | 21.3억 | 18.4억 | 22.5억 |
| 유동성임대보증금의 감소 | 5,000만 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | -2.7억 | 1.4억 | 6.7억 | -6.7억 | 8.3억 |
| V. 기초의 현금 | 30.6억 | 29.2억 | 22.5억 | 29.2억 | 20.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 27.9억 | 30.6억 | 29.2억 | 22.5억 | 29.2억 |