우성케미칼
비상장계속사업자Woosung Chemical Co.,Ltd
이병출
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 71.3B-6.9% | 76.6B | 76.3B | 65.4B | 63.3B |
| 영업이익 | 1.3B-10.8% | 1.5B | 2.2B | 1.7B | 1.5B |
| 당기순이익 | 515.5M-81.3% | 2.8B | 1.3B | 1.2B | 943.5M |
1.88%영업이익률
0.72%순이익률
1.00%ROA
2.45%ROE
145.36%부채비율
40.76%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
51.5B자산총액
30.5B부채총계
21B자본총계
71.3B매출액
1.3B영업이익
515.5M순이익
1.88%매출액 영업이익률
0.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 259.3억 | 260.3억 | 212.3억 | 187.3억 | 170.6억 |
| (1)당좌자산 | 114.2억 | 110.5억 | 69.7억 | 72.9억 | 62.1억 |
| 1.현금및현금성자산(주석4) | 27.9억 | 18.9억 | 4.1억 | 2.5억 | 710.7만 |
| 2.단기금융상품 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 4,089만 |
| 3.매출채권(주석4) | 88.5억 | 94.8억 | 68.5억 | 72.8억 | 64.2억 |
| 대손충당금 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.2억 | -3.8억 |
| 4.미수금 | 6,667.8만 | 4,581.9만 | 5,888.8만 | 5,415.2만 | 6,874.5만 |
| 대손충당금 | -43.7만 | -43.7만 | -43.7만 | -43.7만 | -43.7만 |
| 5.미수수익 | 1,448 | 2.4만 | 3만 | 3.5만 | 3.8만 |
| 6.선급금 | 491.6만 | 506.6만 | 502만 | 4,834.4만 | 2,632.6만 |
| 대손충당금 | -13.3만 | -13.3만 | -13.3만 | -13.3만 | -13.3만 |
| 7.선급비용 | 3,045.9만 | 3,067.3만 | 4,716.7만 | 6,136.5만 | 2,763.8만 |
| 8.당기법인세자산 | 8,137.4만 | - | - | 1,144.7만 | - |
| 8.부가세대급금 | - | - | - | - | 27.8만 |
| (2)재고자산 | 145.1억 | 149.8억 | 142.6억 | 114.4억 | 108.5억 |
| 1.제품 | 105.7억 | 108.1억 | 105.9억 | 73.9억 | 71억 |
| 2.원재료 | 39.4억 | 41.7억 | 36.7억 | 40.4억 | 37.5억 |
| II.비유동자산 | 256.1억 | 176.7억 | 191.5억 | 186.7억 | 166.4억 |
| (1)투자자산 | 7.4억 | 3.8억 | 6억 | 5.5억 | 6.8억 |
| 1.장기금융상품 | 7.4억 | 3.8억 | 2억 | 1.5억 | 2.8억 |
| (2)유형자산(주석5,7) | 241.1억 | 165.4억 | 177.5억 | 173.1억 | 159.5억 |
| 2.장기투자증권(주석4) | - | - | 4억 | 4억 | 4억 |
| 1.토지 | 136.6억 | 55.8억 | 55.8억 | 55.8억 | 45.7억 |
| 2.건물 | 121.3억 | 120.9억 | 120.4억 | 118억 | 105.8억 |
| 감가상각누계액 | -63억 | -57.2억 | -51.5억 | -45.7억 | -40.7억 |
| 정부보조금 | -1,800만 | -1,900만 | -1.1억 | -1.1억 | -1.2억 |
| 3.구축물 | 47.2억 | 40.6억 | 40.1억 | 36.7억 | 32.5억 |
| 감가상각누계액 | -22.6억 | -20.8억 | -19.1억 | -17.3억 | -15.5억 |
| 정부보조금 | -3.5억 | -1억 | -1.8억 | -2.3억 | -1.8억 |
| 4.기계장치 | 188.8억 | 185.3억 | 185.4억 | 170.5억 | 154.9억 |
| 감가상각누계액 | -164.4억 | -157.9억 | -151.6억 | -142.6억 | -135억 |
| 정부보조금 | -1억 | -1.5억 | -6,872.1만 | -5,234.3만 | -7,428.4만 |
| 5.차량운반구 | 5.2억 | 5.2억 | 4.6억 | 5억 | 6.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.3억 | -4.4억 | -4.6억 | -5억 |
| 6.공구와기구 | 7.4억 | 6.2억 | 5.8억 | 5.5억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -5.4억 | -4.9억 | -4.4억 | -3.7억 |
| 정부보조금 | -9,226.8만 | -4,244.6만 | - | - | - |
| 7.비품 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 | 2억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.2억 | -2억 | -1.8억 | -1.7억 |
| 8.건설중인자산 | 1.1억 | - | - | - | 13.3억 |
| (3)무형자산(주석6) | 716.3만 | 1만 | 1만 | 500.9만 | 1,000.9만 |
| 1.기타무형자산 | 716.3만 | 1만 | 1만 | 500.9만 | 1,000.9만 |
| (4)기타비유동자산 | 7.5억 | 7.5억 | 8억 | 8억 | 318.8만 |
| 1.회원권 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | - |
| 2.보증금 | 110만 | 110만 | 4,300.6만 | 4,505.4만 | 318.8만 |
| 자산총계 | 515.4억 | 437억 | 403.8억 | 374억 | 337억 |
| I.유동부채 | 277.9억 | 297.1억 | 238.6억 | 215억 | 153억 |
| 1.매입채무(주석15) | 39.6억 | 46.3억 | 19.3억 | 3억 | 21억 |
| 2.단기차입금(주석7,9,15) | 211.9억 | 219.9억 | 194억 | 149억 | 107억 |
| 3.미지급금(주석15) | 7.3억 | 5.7억 | 4억 | 3.6억 | 5.8억 |
| 4.예수금 | 1.5억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 | 9,491.6만 |
| 5.부가세예수금 | 1.1억 | 2.2억 | 1.3억 | 4.3억 | 2,129.3만 |
| 6.미지급비용(주석15) | 9.6억 | 10.5억 | 9.2억 | 8.5억 | 8.4억 |
| 7.당기법인세부채 | - | 1.7억 | 1,762.2만 | - | 1.5억 |
| 6.선급금 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 8.유동성장기부채(주석7,9,15) | 6.9억 | 9.2억 | 9.3억 | 15.6억 | 6.6억 |
| II.비유동부채 | 27.4억 | 15.9억 | 23.9억 | 30.8억 | 67.4억 |
| 1.사채(주석8,15) | 20억 | - | - | - | 30억 |
| 사채할인발행차금 | -5,105.2만 | - | - | - | -3,264.7만 |
| 10.유동성사채(주석9) | - | - | - | 30억 | - |
| 2.장기차입금(주석7,9,15) | 6.8억 | 13.7억 | 21.7억 | 28.7억 | 34.4억 |
| 사채할인발행차금 | - | - | - | -1,294.3만 | - |
| 3.장기미지급금(주석15) | 6,049.2만 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 2.8억 |
| 4.임대보증금(주석15) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 부채총계 | 305.3억 | 313억 | 262.4억 | 245.8억 | 220.3억 |
| I.자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1.보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| II.자본잉여금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 1.전환권대가 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| Ⅲ.자본조정 | -44.9억 | -44.9억 | - | - | - |
| 1.자기주식 | -44.9억 | -44.9억 | - | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 80.9억 | - | - | - | - |
| 1.재평가잉여금(주석12) | 80.9억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.이익잉여금 | 167.5억 | 162.4억 | 134.8억 | 121.6억 | 110.1억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 167.5억 | 162.4억 | 134.8억 | 121.6억 | 110.1억 |
| 자본총계 | 210.1억 | 124억 | 141.3억 | 128.2억 | 116.6억 |
| 부채와자본총계 | 515.4억 | 437억 | 403.8억 | 374억 | 337억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 713.1억 | 766.2억 | 762.5억 | 654.2억 | 633.4억 |
| 1.제품매출액 | 621.9억 | 657.4억 | 666.2억 | 568.4억 | 516.4억 |
| 2.상품매출액 | 46.3억 | 51억 | 48억 | 41.4억 | 65.3억 |
| 3.임가공매출액 | 44.5억 | 57.4억 | 48억 | 43.8억 | 51.2억 |
| 4.기타매출액 | 3,812만 | 3,131.4만 | 3,270.7만 | 5,630.9만 | 4,734.5만 |
| II.매출원가 | 662.7억 | 710.5억 | 698.2억 | 596.9억 | 575.2억 |
| (1)제품매출원가 | 585.4억 | 624.8억 | 625.4억 | 530.3억 | 488.4억 |
| 1.기초제품재고액 | 108.1억 | 105.9억 | 73.9억 | 71억 | 59.7억 |
| 2.당기제품제조원가 | 583.1억 | 627.1억 | 657.5억 | 533.1억 | 499.9억 |
| 계 | 691.2억 | 733억 | 731.4억 | 604.2억 | 559.6억 |
| 3.관세환급금 | -902만 | -1,303만 | -1,466.9만 | - | -2,234.8만 |
| 4.기말제품재고액 | -105.7억 | -108.1억 | -105.9억 | -73.9억 | -71억 |
| (2)상품매출원가 | 40.8억 | 45억 | 41.5억 | 37.8억 | 58.2억 |
| (3)임가공매출원가 | 36.4억 | 40.7억 | 31.3억 | 28.8억 | 28.6억 |
| III.매출총이익 | 50.3억 | 55.8억 | 64.4억 | 57.3억 | 58.1억 |
| IV.판매비와관리비 | 37억 | 40.8억 | 42.7억 | 40억 | 43억 |
| 1.급여(주석17) | 19.8억 | 20억 | 20.3억 | 20.4억 | 19.9억 |
| 2.퇴직급여(주석17) | 1.5억 | 1.5억 | 2.8억 | 1.3억 | 3.1억 |
| 3.복리후생비(주석17) | 1.3억 | 1.1억 | 1.4억 | 9,955.3만 | 1.6억 |
| 4.여비교통비 | 4,005.5만 | 4,473.5만 | 4,459.3만 | 3,741.5만 | 3,735.9만 |
| 5.기업업무추진비 | 9,763.1만 | - | - | - | - |
| 5.접대비 | - | 1.4억 | 1.6억 | 1.4억 | 9,979.9만 |
| 6.통신비 | 1,247.4만 | 1,157만 | 1,170.4만 | 1,496.1만 | 1,587.6만 |
| 7.전력비 | 616.9만 | 481.7만 | 578.7만 | 518.4만 | 445.8만 |
| 8.세금과공과(주석17) | 2,568.7만 | 1,907.2만 | 2,417.5만 | 2,867만 | 1,023.3만 |
| 9.감가상각비(주석5,17) | 8,918.4만 | 6,706.8만 | 6,413.9만 | 6,363.5만 | 9,459.5만 |
| 10.임차료(주석17) | 8,093만 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 8,070.9만 |
| 11.보험료 | 230.6만 | 469.4만 | 721.3만 | 1,185.9만 | 1,573.1만 |
| 11.수선비 | - | - | 110.1만 | 262.8만 | 272.6만 |
| 12.차량유지비 | 8,373.2만 | 8,072.4만 | 7,782.8만 | 9,335.5만 | 9,698.7만 |
| 13.운반비 | 7.5억 | 8.9억 | 8.5억 | 7.4억 | 7.3억 |
| 14.교육훈련비 | 139.5만 | 108.4만 | 51.6만 | 127.2만 | 63.9만 |
| 15.도서인쇄비 | 226.5만 | 228.4만 | 301.8만 | 570.2만 | 375.4만 |
| 17.사무용품비 | 407.2만 | 434.1만 | 796.1만 | 777만 | 612.3만 |
| 17.포장비 | - | 1.3억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 18.소모품비 | 206만 | 589.7만 | 867.9만 | 266.9만 | 829.7만 |
| 19.지급수수료 | 1.9억 | 2.1억 | 1.3억 | 1.2억 | 2.7억 |
| 20.수출제비용 | 3,771만 | 6,484.3만 | 3,662.8만 | 3,142.8만 | 4,563.7만 |
| 21.무형자산상각비(주석6) | 24.7만 | - | 499.9만 | 500만 | 500만 |
| 21.광고선전비 | - | - | 3만 | 213만 | 25만 |
| 22.연구비 | 340만 | 480만 | 1,480만 | 1,680만 | 1,560만 |
| 22.대손상각비 | - | - | -819.2만 | 3,308.1만 | 6,051.3만 |
| V.영업이익 | 13.4억 | 15억 | 21.7억 | 17.3억 | 15.2억 |
| VI.영업외수익 | 3.5억 | 29.2억 | 4.5억 | 5.3억 | 4.1억 |
| 1.이자수익 | 271.7만 | 599.9만 | 1,164.5만 | 374.7만 | 577.1만 |
| 2.외환차익 | 5,253.5만 | 6,550.5만 | 1.6억 | 1.8억 | 2억 |
| 3.외화환산이익 | 6,498.4만 | 1.2억 | 536.2만 | 1,238.9만 | 1,631.4만 |
| 6.수입임대료 | 2,750만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 624만 |
| 7.잡이익 | 2억 | 5억 | 2.1억 | 2.9억 | 1.2억 |
| 4.투자자산처분이익 | - | 21.5억 | - | - | 6,262.4만 |
| VII.영업외비용 | 10.7억 | 14.5억 | 12.7억 | 9.4억 | 5.9억 |
| 5.유형자산처분이익 | - | 5,417만 | 3,298.4만 | 1,653.8만 | 737.7만 |
| 1.이자비용 | 8.7억 | 9.7억 | 10.8억 | 7.9억 | 4.8억 |
| 3.외환차손 | 2,778만 | 2,865.7만 | 7,193.4만 | 4,079.8만 | 2,245.1만 |
| 4.외화환산손실 | -1,200.9만 | - | -1,061.3만 | -1,670.3만 | -40.4만 |
| 2.매출채권처분손실 | - | -25.9만 | -365.4만 | -365.7만 | -95.8만 |
| 6.기부금 | 3,028.2만 | 3,747.6만 | 4,159.7만 | 2,137.1만 | 2,716.4만 |
| 7.잡손실 | -1.3억 | -4.1억 | -6,437.3만 | -3,556.4만 | -4,626.7만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 6.2억 | 29.7억 | 13.5억 | 13.2억 | 13.4억 |
| 5.유형자산처분손실 | - | -45.7만 | -1,000 | -3,009.8만 | -1,000 |
| IX.법인세비용(주석11) | 1억 | 2.1억 | 3,366만 | 1.7억 | 4억 |
| 5.장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -465.2만 |
| X.당기순이익 | 5.2억 | 27.6억 | 13.2억 | 11.5억 | 9.4억 |
| 1.기본주당순이익 | 6,677 | 2.8만 | 1.3만 | 1.2만 | 9,435 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 18.3억 | 20.8억 | 20.9억 | -7.9억 | 31억 |
| 1.당기순이익 | 5.2억 | 27.6억 | 13.2억 | 11.5억 | 9.4억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 14.5억 | 15.7억 | 16.7억 | 15.6억 | 18.7억 |
| 감가상각비 | 14.2억 | 15.7억 | 16.6억 | 14.5억 | 12.3억 |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 5.5억 |
| 무형자산상각비 | 24.7만 | - | 499.9만 | 500만 | 500만 |
| 대손상각비 | - | - | -819.2만 | 3,308.1만 | 6,051.3만 |
| 외화환산손실 | -1,181.7만 | - | -38만 | -521.2만 | -40.4만 |
| 이자비용 | 1,194.8만 | - | 1,294.3만 | 1,970.4만 | 1,956.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | -45.7만 | -1,000 | -3,009.8만 | -1,000 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -22.4억 | -3,834.6만 | -2,390.1만 | -8,626.8만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -465.2만 |
| 외화환산이익 | - | 3,782.7만 | 536.2만 | 736.2만 | 1,626.7만 |
| 잡이익 | - | - | - | 2,133만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 5,417만 | 3,298.4만 | 1,653.8만 | 737.7만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -1.3억 | -915.3만 | -8.5억 | -34.9억 | 3.7억 |
| 투자자산처분이익 | - | 21.5억 | - | - | 6,262.4만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 6.2억 | -25.9억 | 4.3억 | -8.6억 | 8.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -2,085.9만 | 1,306.9만 | -473.6만 | 1,459.3만 | 337.3만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 2.3만 | 6,166 | 4,334 | 2,828 | 7,980 |
| 선급금의 감소(증가) | 14.9만 | -4.5만 | 4,332.3만 | - | -1,520만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 21.5만 | 1,649.3만 | 1,419.9만 | -3,372.7만 | 563.6만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -8,137.4만 | - | 1,022.1만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 4.7억 | -7.2억 | -28.2억 | -5.9억 | -19.4억 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -2,201.8만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -6.8억 | 27.1억 | 16.3억 | -18억 | 13억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,367.3만 | 2,513.4만 | 1,586.7만 | 2,640.4만 | -877.9만 |
| 부가세대급금의 감소 | - | - | - | 27.8만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 98.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.1억 | 9,088.3만 | -3억 | 4.1억 | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -1,144.7만 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 3,695.9만 | 1.7억 | 4,236.6만 | -2.3억 | 3.5억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -8,759.3만 | 1.3억 | 7,600.2만 | 252.4만 | 1.1억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | -1억 | - | - | -1.1억 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.7억 | - | 1,884.8만 | -1.5억 | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 1.5억 | - | - | 1억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | - | - | 9,409.3만 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -11.4억 | 21.1억 | -21.1억 | -34.9억 | -44.2억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -1.4억 | 1.4억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 9.6억 | 33.6억 | 5.5억 | 10억 | 12.2억 |
| 정부보조금의 수령 | 3.7억 | 4,205만 | 3,885만 | 1.5억 | 1.4억 |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | -2,558.7만 |
| 단기금융상품의 감소 | 1.2억 | 1.2억 | - | 4,089만 | 7.2억 |
| 장기투자증권의 처분 | - | 25.5억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 4.7억 | 5.1억 | 4.7억 | 5.9억 | 8,234.8만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -5.5억 |
| 보증금의 감소 | - | 4,190.6만 | 204.8만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 9,914.4만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 200만 | 3,298.5만 | 8,663.5만 | 4,272.7만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -21.1억 | -12.6억 | -26.5억 | -44.9억 | -56.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | 1.2억 | 1.2억 | - | 1,000만 | 6.9억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 8.3억 | 6.9억 | 5.2억 | 4.9억 | 2.8억 |
| 구축물의 처분 | - | - | - | 205만 | - |
| 건물의 취득 | 3,992.5만 | 4,219만 | 2.5억 | 14.4억 | 22.8억 |
| 구축물의 취득 | 6.6억 | 4,953만 | 3.4억 | 3.9억 | 1,500만 |
| 기계장치의 취득 | 2.1억 | 2.2억 | 14.9억 | 11.9억 | 1.8억 |
| 회원권의 처분 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 9,153.4만 | - | 3,125만 | 8,827.4만 |
| 공구와기구의 취득 | 1.2억 | 3,705만 | 3,075.4만 | 9,513.6만 | 6,350만 |
| 비품의 취득 | 322만 | 1,212.5만 | 2,390.4만 | 1,082.4만 | 1,165.2만 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 3,740만 | 7.1억 |
| 건설중인자산의 취득 | 1.1억 | - | - | - | 13.3억 |
| 무형자산의 취득 | 740만 | - | - | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.2억 | -27.1억 | 1.8억 | 45.2억 | 6.9억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 321.4억 | 339.1억 | 365억 | 316억 | 253.7억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 1.2억 | 14억 | 9.8억 | 7.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 302.1억 | 337.9억 | 351억 | 306.1억 | 246.2억 |
| 사채의 발행 | 19.4억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -319.3억 | -366.1억 | -363.3억 | -270.8억 | -246.8억 |
| 회원권의 취득 | - | - | - | 7.5억 | - |
| 단기차입금의 감소 | 310.1억 | 312억 | 313.5억 | 264.1억 | 240.2억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 4,186.6만 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 9.2억 | 9.3억 | 15.2억 | 6.6억 | 6.6억 |
| 자기주식의 취득 | - | 44.9억 | - | - | - |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 9억 | 14.8억 | 1.6억 | 2.4억 | -6.3억 |
| V.기초의 현금 | 18.9억 | 4.1억 | 2.5억 | 710.7만 | 6.4억 |
| VI.기말의 현금 | 27.9억 | 18.9억 | 4.1억 | 2.5억 | 710.7만 |
| 유동성사채의 상환 | - | - | 30억 | - | - |
| 장기차입금의 조기상환 | - | - | 4.5억 | - | - |