에이에스이
비상장계속사업자A.S.E Ltd
김명학
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 518.9억+11.5% | 465.5억 | 481.8억 | 611.1억 | 396.3억 |
| 영업이익 | 128.7억-6.4% | 137.6억 | 77.5억 | 97.5억 | 38.6억 |
| 당기순이익 | 169.1억+9.6% | 154.3억 | 131.4억 | 71.1억 | 53.3억 |
24.81%영업이익률
32.60%순이익률
13.41%ROA
15.69%ROE
17.00%부채비율
85.47%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,261.3억자산총액
183.2억부채총계
1,078.1억자본총계
518.9억매출액
128.7억영업이익
169.1억순이익
24.81%매출액 영업이익률
32.60%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 872.6억 | 793.2억 | 645.2억 | 579.3억 | 429억 |
| (1) 당좌자산 | 872.6억 | 793.2억 | 645.2억 | 579.3억 | 429억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석15) | 297.4억 | 184.4억 | 244.4억 | 413.2억 | 278.5억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,528.1만 | - |
| 2. 단기금융상품 | 450.2억 | 507.3억 | 277억 | 81억 | 11억 |
| 3. 단기매매증권(주석15) | 55.7억 | 27.4억 | 27.5억 | 20.8억 | 27.7억 |
| 4. 매출채권(주석15) | 69.5억 | 63.1억 | 63.6억 | 27.5억 | 45.3억 |
| 대손충당금 | -10.1억 | -1.8억 | -1.6억 | -2,811만 | -4.2억 |
| 5. 미수수익 | 3.8억 | 9억 | 8.5억 | 1.4억 | 3,508.2만 |
| 5. 단기대여금 | - | - | - | 8.9억 | 9억 |
| 6. 미수금 | 1,650만 | 533.6만 | 5,193.5만 | 1,371.5만 | 703만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -8.9억 | -6억 |
| 7. 선급금 | 2.1억 | 58.2억 | 67.2억 | 93.2억 | 93억 |
| 대손충당금 | -113.7만 | -58.2억 | -46.9억 | -58.3억 | -28억 |
| 8. 선급비용 | 7,045.4만 | 5,310.1만 | 2,903.6만 | 4,290.6만 | 1,626.7만 |
| 9. 부가세대급금 | 2.3억 | 2.6억 | 4.1억 | - | 2억 |
| 10. 주주임원종업원단기채권(주석17) | 6,882.6만 | - | 7,011.6만 | 2,745.5만 | - |
| 10. 주주임원종업원단기채권(주석18) | - | 6,710.3만 | - | - | - |
| 11. 주주임원종업원단기채권 | - | - | - | - | 1,153.6만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 388.7억 | 378.2억 | 353.1억 | 317.4억 | 296.3억 |
| (1) 투자자산 | 148.9억 | 134.4억 | 129.5억 | 100.4억 | 77.5억 |
| 1. 장기금융상품 | 25.2억 | 12.6억 | 12.1억 | 11.1억 | 10.9억 |
| 2. 매도가능증권(주석6) | 110.4억 | 110억 | 105.7억 | 78.8억 | 60억 |
| 3. 장기대여금 | 107.4억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -107.4억 | - | - | - | - |
| 4. 회원권 | 10.9억 | 10.9억 | 10.9억 | 10.5억 | 6.5억 |
| 5. 퇴직연금운용자산(주석7) | 2.4억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석5,8) | 235.6억 | 239.5억 | 221.6억 | 214.7억 | 215.7억 |
| 1. 토지 | 150.8억 | 150.8억 | 146.5억 | 143.1억 | 143.1억 |
| 2. 건물 | 111.4억 | 111.4억 | 94.1억 | 89.6억 | 89.6억 |
| 감가상각누계액 | -29.3억 | -26.5억 | -24억 | -21.7억 | -19.5억 |
| 3. 구축물 | 7.3억 | 14.5억 | 14.5억 | 14.5억 | 14.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.3억 | -14.5억 | -14.5억 | -14.5억 | -14.5억 |
| 4. 기계장치 | 3.4억 | 19.1억 | 19.1억 | 18.7억 | 18.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -18.4억 | -18.2억 | -18억 | -17.7억 |
| 5. 차량운반구 | 5.7억 | 5.8억 | 5.7억 | 5.8억 | 4.7억 |
| 정부보조금 | - | -885만 | -1,245만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.5억 | -2.9억 | -3.2억 | -4억 |
| 정부보조금 | -525만 | -1,720.1만 | -1,602.8만 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,605만 | - |
| 6. 공구와기구 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.7억 | -3.6억 | -3.4억 | -3.2억 |
| 7. 비품 | 7.8억 | 7.7억 | 7억 | 6.2억 | 6억 |
| 정부보조금 | - | - | -298.4만 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -543.6만 | -990.1만 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -6.8억 | -6.2억 | -5.8억 | -5.6억 |
| (3) 무형자산 | 709.6만 | - | - | - | - |
| 1. 소프트웨어 | 709.6만 | - | - | - | - |
| 8. 건설중인자산 | - | - | 6,880.9만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 4.1억 | 4.2억 | 2억 | 2.3억 | 3.1억 |
| 1. 임차보증금 | 1.9억 | 2억 | 2억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 2. 기타보증금 | 2.2억 | 2.2억 | 51.5만 | 81.5만 | 8,081.5만 |
| 자산총계 | 1,261.3억 | 1,171.3억 | 998.3억 | 896.7억 | 725.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 181.9억 | 250.7억 | 231억 | 260.1억 | 148.5억 |
| 1. 매입채무 | 14.8억 | 10.8억 | 26.5억 | 27.2억 | 50.7억 |
| 2. 미지급금 | 2,157.2만 | 8,900.7만 | 4,226.2만 | 4,606.8만 | 8,523.1만 |
| 3. 예수금 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 | 7,846.7만 |
| 5. 단기차입금(주석7,9,15) | - | 5억 | - | - | 20억 |
| 4. 부가세예수금 | - | - | - | 9,967.6만 | - |
| 4. 선수금 | 133.6억 | 201억 | 193.6억 | 214.1억 | 67.8억 |
| 6. 당기법인세부채 | 28.5억 | 28.1억 | 4.2억 | 13.2억 | 5.8억 |
| 7. 미지급비용 | 3.2억 | 3.5억 | 4.8억 | 2.6억 | 2.5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1.3억 | 9,000만 | 6,000만 | 2.3억 | 1,500만 |
| 1. 임대보증금 | 1.3억 | 9,000만 | 6,000만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 퇴직연금운용자산 | - | -53억 | -30.3억 | - | -21억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석7) | 80.9억 | 53억 | 30.3억 | 25.5억 | 21억 |
| 퇴직연금운용자산 | -80.9억 | 9,285.3만 | 8,471.9만 | -23.3억 | 1,413.1만 |
| 부채총계 | 183.2억 | 251.6억 | 231.6억 | 262.4억 | 148.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석9) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 1. 보통주자본금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| Ⅱ. 자본조정(주석10) | -40.3억 | -40.3억 | -40.3억 | -40.3억 | -40.3억 |
| 1.자기주식 | -40.3억 | -40.3억 | -40.3억 | -40.3억 | -40.3억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석6,12) | -3,679.2만 | -7,301만 | -5.1억 | -11.8억 | -1.1억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 7,259.1만 | 829.9만 | 651.6만 | 402.1만 | 346.1만 |
| 2. 매도가능증권평가손실 | -1.1억 | -8,130.9만 | -5.1억 | -11.9억 | -1.1억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석11) | 1,103.7억 | 945.8억 | 797.1억 | 671.3억 | 603억 |
| 1. 법정적립금 | 6.1억 | 5억 | 4.4억 | 3.9억 | 3.6억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 1,097.6억 | 940.8억 | 792.7억 | 667.5억 | 599.5억 |
| 자본총계 | 1,078.1억 | 919.8억 | 766.7억 | 634.2억 | 576.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,261.3억 | 1,171.3억 | 998.3억 | 896.7억 | 725.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 518.9억 | 465.5억 | 481.8억 | 611.1억 | 396.3억 |
| 1. 제품매출액 | 518.9억 | 465.5억 | 481.6억 | 608.7억 | 395억 |
| 2. 임가공매출액 | - | 255만 | 1,904만 | 2.4억 | 1.3억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 250.6억 | 235.1억 | 325.1억 | 416.5억 | 288.7억 |
| 1. 제품매출원가 | 250.6억 | 235.1억 | 325.1억 | 416.5억 | 288.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 268.3억 | 230.4억 | 156.7억 | 194.6억 | 107.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석18) | 139.6억 | 92.8억 | 79.2억 | 97.2억 | 68.9억 |
| 1. 급여 | 19.1억 | 16.5억 | 14.8억 | 14.6억 | 13.4억 |
| 2. 퇴직급여 | 23.5억 | 17.9억 | 4.2억 | 3.8억 | 1.7억 |
| 3. 복리후생비 | 7,095.7만 | 1.2억 | 1.1억 | 1.5억 | 9,326.2만 |
| 4. 여비교통비 | 7,738.5만 | 1.4억 | 1.4억 | 8,611.4만 | 2,341.7만 |
| 5. 접대비 | 2.2억 | 2억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 6. 통신비 | 1,630.6만 | 1,482.4만 | 1,620.6만 | 1,548.2만 | 1,494.2만 |
| 7. 수도광열비 | 1,436.4만 | 880.5만 | 794.4만 | 664.3만 | 544.3만 |
| 8. 세금과공과금 | 1.7억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 9. 감가상각비(주석5) | 9,035.9만 | 1억 | 1.2억 | 7,778.5만 | 5,366만 |
| 10. 지급임차료 | 607.1만 | 4,369.3만 | 2,572.3만 | 1,062.9만 | 201.9만 |
| 11. 수선비 | 270.8만 | 2.7억 | 1.8억 | 1,987.7만 | 30.4만 |
| 12. 보험료 | 1.6억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 13. 차량유지비 | 2,933.3만 | 3,226.3만 | 3,244만 | 3,621.7만 | 3,047.4만 |
| 14. 경상개발비 | 22.9억 | 22.9억 | 37억 | 29.6억 | 21.4억 |
| 15. 운반비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 85만 | 80만 |
| 16. 교육훈련비 | 132.4만 | 62.8만 | 166.6만 | 45.5만 | - |
| 17. 도서인쇄비 | 56.4만 | 52.9만 | 50.4만 | 86만 | 86만 |
| 18. 포장비 | 2,073.6만 | 3.5억 | 3.3억 | 3.3억 | - |
| 19. 사무용품비 | 159.4만 | 308.3만 | 272.1만 | 532.4만 | - |
| 20. 소모품비 | 2,932.2만 | 2,809.6만 | 3,312.9만 | 2,445.3만 | 2,013.7만 |
| 21. 지급수수료 | 4.3억 | 6.3억 | 5.3억 | 4.5억 | 5.6억 |
| 22. 대손상각비 | 59.3억 | 11.5억 | 1.3억 | 31.9억 | 20.2억 |
| 22. 광고선전비 | - | - | - | 70만 | 120만 |
| 23. 잡비 | 2,660.6만 | 3,287.3만 | 3,597.1만 | 1,641.4만 | 139.5만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 128.7억 | 137.6억 | 77.5억 | 97.5억 | 38.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 110.3억 | 72.5억 | 77.8억 | 39.3억 | 28.4억 |
| 1. 이자수익 | 15.2억 | 24.4억 | 24.4억 | 9억 | 2.6억 |
| 2. 배당금수익 | 10.9억 | 3.6억 | 3,257.7만 | 3,898.4만 | 2,476.7만 |
| 3. 수입임대료(주석17) | 1.7억 | - | 1.2억 | 1.1억 | - |
| 3. 수입임대료(주석18) | - | 1.2억 | - | - | - |
| 3. 수입임대료(주석19) | - | - | - | - | 1억 |
| 4. 외환차익 | 5.1억 | 8.1억 | 16.9억 | 21.8억 | 11.7억 |
| 5. 대손충당금환입 | 1.8억 | - | 14.9억 | - | 6.6억 |
| 6. 외화환산이익(주석15) | 1.6억 | 22억 | 2.3억 | - | 2.1억 |
| 7. 정부보조금수익 | 7.1억 | 5.6억 | 7.8억 | - | - |
| 8. 단기매매증권처분이익 | 14.8억 | 6억 | 8억 | 2억 | 3.4억 |
| 7. 국고보조금수익 | - | - | - | 4.4억 | 236.3만 |
| 9. 단기매매증권평가이익 | - | 1.1억 | 9,658.3만 | - | 3,666.5만 |
| 10. 유형자산처분이익 | 230.2만 | 45.4만 | 1,028.5만 | 454.3만 | - |
| 11. 금융자산평가이익 | 2.1억 | 3,953.1만 | 8,223.5만 | 3,604.4만 | 3,389.3만 |
| 12. 상각채권추심이익 | 64.2만 | - | - | - | - |
| 13. 손해배상금 | 49.2억 | - | - | - | - |
| 14. 잡이익 | 9,371.5만 | 281.3만 | 106.2만 | 1,797만 | 345.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 18.3억 | 18.8억 | 9.8억 | 45.9억 | 6억 |
| 1. 이자비용 | - | - | 216.2만 | 2,373.6만 | 2,951.8만 |
| 1. 외환차손 | 6.7억 | 10.9억 | 4.6억 | 19.3억 | 1.3억 |
| 2. 외환환산손실(주석15) | -6.1억 | - | -2.6억 | -16.8억 | - |
| 3. 외환환산손실(주석16) | - | - | - | - | -853.1만 |
| 3. 단기매매증권처분손실 | -3.4억 | -4.7억 | -2.2억 | -6.6억 | -2.2억 |
| 4. 단기매매증권평가손실 | -1.5억 | -1.6억 | -2,651만 | -2.2억 | -4,332.6만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -1,565.2만 | -297.7만 | - | - | - |
| 6. 매도가능증권처분손실 | - | - | -265.3만 | -246.5만 | -362.6만 |
| 6. 금융자산평가손실 | -4,894.7만 | -370.7만 | - | -5,102만 | - |
| 7. 유형자산폐기손실 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 7. 잡손실 | -13.2만 | -1.5억 | -502.9만 | -3만 | -50.8만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 220.7억 | 191.3억 | 145.5억 | 90.8억 | 61억 |
| 9. 투자자산처분손실 | - | - | - | -3,237.5만 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(주석13) | 51.5억 | 37억 | 14.1억 | 19.8억 | 7.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 169.1억 | 154.3억 | 131.4억 | 71.1억 | 53.3억 |
| 1. 기본주당순이익 | 5.6만 | 5.1만 | 4.4만 | 2.4만 | 1.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 102.3억 | 194.9억 | 64.6억 | 263.1억 | 151.5억 |
| 1. 당기순이익 | 169.1억 | 154.3억 | 131.4억 | 71.1억 | 53.3억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 98.7억 | 57.3억 | 13.6억 | 52.8억 | 30.5억 |
| 대손상각비 | 59.3억 | 11.5억 | 1.3억 | 33.2억 | 20.2억 |
| 감가상각비 | 4.2억 | 4.1억 | 3.8억 | 3.6억 | 4.1억 |
| 퇴직급여 | 27.9억 | 22.7억 | 5.2억 | 4.5억 | 1.8억 |
| 외화환산손실 | -1.7억 | -12억 | -1억 | -2억 | - |
| 단기매매증권처분손실 | -3.4억 | -5.9억 | -1.8억 | -8.2억 | -2.2억 |
| 단기매매증권평가손실 | -1.5억 | -4,332.6만 | -4,332.6만 | -4,332.6만 | -4,332.6만 |
| 금융자산평가손실 | -4,894.7만 | -370.7만 | - | -5,102만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -265.3만 | - | -362.6만 |
| 유형자산처분손실 | -1,565.2만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -3,237.5만 | - |
| 유형자산평가손실 | - | -297.7만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -68.6억 | -22.3억 | -23.6억 | -3.6억 | -12.7억 |
| 잡손실 | - | -6,880.9만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 1.8억 | - | 11.4억 | 1.3억 | 6.6억 |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 외화환산이익 | 8,331만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 14.8억 | 6.7억 | 8.6억 | 1.6억 | 3.4억 |
| 외화화산이익 | - | 14.8억 | 2.3억 | - | 1.8억 |
| 금융자산평가이익 | 2.1억 | 3,953.1만 | 8,223.5만 | 3,604.4만 | 3,389.3만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | 3,666.5만 | 3,666.5만 | 3,666.5만 | 3,666.5만 |
| 유형자산처분이익 | 230.2만 | 45.4만 | 1,028.5만 | 454.3만 | - |
| 손해배상금 | 49.2억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -96.8억 | 5.6억 | -56.8억 | 142.9억 | 80.4억 |
| 이자수익 | - | - | - | - | 1,413.1만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -8.1억 | 3.4억 | -34.8억 | 13.1억 | -1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 5.1억 | - | - | - | -1,847.2만 |
| 미수수익의 증가 | - | -4,693만 | -7.1억 | -1억 | - |
| 미수금의 증가 | - | - | -3,822.1만 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -1,116.4만 | 4,660만 | - | -668.5만 | 500.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2.1억 | 9억 | 26억 | - | - |
| 선급비용의 증가 | -1,735.3만 | - | - | -2,663.9만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -2,406.5만 | 1,386.9만 | - | -599.6만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -2,170만 | - |
| 부가세대급금의 감소 | 2,402.7만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 1.5억 | -4.1억 | 2억 | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | - | -2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 4억 | - | - | -23.5억 | 35.6억 |
| 매입채무의 감소 | - | -15.7억 | -7,155.4만 | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -380.5만 | - | - |
| 재고자산의 감소 | - | - | - | - | 893.9만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -6,743.5만 | 4,674.4만 | - | -3,916.3만 | 3,991.8만 |
| 예수금의 증가 | 886.6만 | 1,139만 | -1,162.3만 | 6,862.1만 | -404.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -9,967.6만 | 9,967.6만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | -67.4억 | 7.4억 | -20.5억 | 146.3억 | 57.8억 |
| 당기법인세부채의 증가 | 4,801.7만 | - | - | 7.4억 | - |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | -4.1억 |
| 미지급비용의 감소 | -2,632.4만 | - | - | - | -7,637.7만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 23.8억 | -9억 | - | 3.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -27.9억 | -22.7억 | -7.1억 | -2.3억 | -8.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -1.4억 | 2.2억 | 1,322만 | - |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -3,178.1만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 27.1억 | -254.3억 | -227.8억 | -105.8억 | -112.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 69.7억 | 1.9억 | 86.3억 | 69.5억 | 95.3억 |
| 단기금융상품의 회수 | 58억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | 11.1억 | 8,495.9만 | 85.4억 | 68.3억 | 82억 |
| 주주임원종업원단기채권의 감소 | - | 301.3만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 181.8만 | 45.5만 | 1,363.6만 | 454.5만 | - |
| 토지의 처분 | - | 6,700만 | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | 732.8만 | 13.1억 |
| 비품의 처분 | 68.2만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 1,413.1만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 1,431.7만 | - | 2,938.7만 | - | 700만 |
| 임대보증금의 증가 | 4,000만 | 3,000만 | 4,500만 | - | 1,500만 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 30만 | 8,000만 | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | 1,800만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -42.6억 | -256.1억 | -314.1억 | -175.3억 | -208.3억 |
| 단기매매증권의 취득 | 28.7억 | - | 85.3억 | 68.1억 | 99.4억 |
| 주주임원종업원단기채권의 증가 | 172.3만 | - | 4,266.1만 | 1,591.8만 | 1,153.6만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 230.3억 | 196억 | 70억 | 10억 |
| 장기금융상품의 증가 | 11.9억 | 1,678.4만 | 1,680.3만 | 3,025.2만 | 8,618.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 1.5억 | 813.4만 | 8,471.9만 | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 20.1억 | 29.9억 | 60.6억 |
| 회원권의 취득 | - | - | 3,813.5만 | 4.1억 | - |
| 차량운반구의 취득 | 3,284.1만 | 2,938.2만 | 1.1억 | 2.5억 | - |
| 비품의 취득 | 1,137.1만 | 7,316.9만 | 7,675.5만 | 2,268.7만 | 2,501.3만 |
| 토지의 취득 | - | 5억 | 3.4억 | - | 36.2억 |
| 소프트웨어의 취득 | 709.6만 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | 17.3억 | 4.5억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 3,790만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -16.2억 | -6,000만 | -5.6억 | -22.6억 | -40.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 6,880.9만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | 13.2만 | - | 143.7만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -16.2억 | -5.6억 | -5.6억 | -22.8억 | -40.3억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 2.2억 | - | - | 8,000만 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | 40.3억 |
| 단기차입금의 상환 | 5억 | - | - | 20억 | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | 1,528.1만 | - |
| 배당금의 지급 | 11.2억 | 5.6억 | 5.6억 | 2.8억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 5억 | - | 1,528.1만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 113.2억 | -60억 | -168.8억 | 134.7억 | -1.8억 |
| 단기차입금의 차입 | - | 5억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 184.3억 | 244.3억 | 413.1억 | 278.5억 | 280.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 297.4억 | 184.3억 | 244.3억 | 413.2억 | 278.5억 |