에이스홈데코
비상장계속사업자ACEHOMEDECO
최순진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 82억-1.9% | 83.6억 | 103억 | 95.8억 | 111.6억 |
| 영업이익 | -2.1억적자전환 | 1.9억 | 3.3억 | 5.8억 | 9억 |
| 당기순이익 | -4.6억적자지속 | -9,411.8만 | 1.2억 | 3.1억 | 5.7억 |
-2.51%영업이익률
-5.64%순이익률
-3.96%ROA
-33.65%ROE
750.10%부채비율
11.76%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
116.7억자산총액
103억부채총계
13.7억자본총계
82억매출액
-2.1억영업이익
-4.6억순이익
-2.51%매출액 영업이익률
-5.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 27억 | 38.2억 | 21.9억 | 13.6억 | 17.9억 |
| (1) 당좌자산 | 15.1억 | 26.2억 | 15.3억 | 12.6억 | 16.4억 |
| 현금및현금성자산 (주석 3) | 4.1억 | 16.3억 | 8.1억 | 4.6억 | 7억 |
| 단기금융상품 (주석 5) | - | 4억 | 1.2억 | 7,000만 | 4,600만 |
| 단기매매증권 (주석 5) | 5.6억 | - | - | - | - |
| 매출채권 (주석 4) | 5.8억 | 5.8억 | 5.7억 | 7.6억 | 9.2억 |
| 대손충당금 (주석 4) | -9,788.8만 | -9,115.9만 | -5,409.5만 | -6,371.5만 | -5,485.8만 |
| 단기대여금 | 2,010만 | 2,900만 | 2,210만 | - | - |
| 미수수익 | 59.9만 | - | - | 176.4만 | - |
| 미수금 | 489.4만 | 259.2만 | 525.4만 | 71.6만 | 71.3만 |
| 주주임원종업원단기대여금(주석16) | - | - | - | 1,890만 | 2,420만 |
| 선급금 | 1,525.9만 | 5,576.1만 | 5,038만 | 8,000 | 500만 |
| 선급비용 | 1,831.1만 | 1,072.2만 | 1,068.5만 | 821.7만 | 770.9만 |
| 당기법인세자산 | 208.8만 | 156.7만 | - | - | - |
| (2) 재고자산 (주석 6) | 11.9억 | 12억 | 6.6억 | 9,962.9만 | 1.5억 |
| 상품 | 5,517.2만 | 3,451.5만 | 3,625.6만 | 488.6만 | 4,328.5만 |
| 제품 | 1.7억 | 1.8억 | 2억 | - | - |
| 원재료 | 8.1억 | 7.7억 | 1.3억 | 9,474.3만 | 1억 |
| 재공품 | 1.6억 | 2.1억 | 2.9억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 89.7억 | 91.4억 | 94억 | 92.3억 | 90.9억 |
| (1) 투자자산 | 4,445.9만 | 2.3억 | 4.4억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 장기금융상품 (주석 5) | 4,445.9만 | 2.3억 | 4.4억 | 3.5억 | 3.5억 |
| (2) 유형자산 (주석 7,18) | 87.4억 | 87.2억 | 87억 | 88.7억 | 87.2억 |
| 토지 | 58억 | 58억 | 58억 | 58억 | 58억 |
| 건물 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 19.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.3억 | -2.7억 | -1.1억 | -5,729.8만 |
| 구축물 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 8,186.5만 | 7,062.5만 |
| 감가상각누계액 | -1,739.9만 | -1,456.3만 | -1,172.8만 | -443.1만 | -244.7만 |
| 기계장치 | 19.8억 | 18.2억 | 16.6억 | 11.5억 | 10.4억 |
| 감가상각누계액 | -11.3억 | -10.1억 | -8.5억 | -5.4억 | -4.5억 |
| 차량운반구 | 3.1억 | 3.2억 | 2.7억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -2.3억 | -1.8억 | -1.5억 |
| 공구와기구 | 220만 | 220만 | 220만 | 220만 | 220만 |
| 감가상각누계액 | -219.9만 | -219.9만 | -219.9만 | -219.9만 | -219.9만 |
| 미착기계 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 비품 | 7,494만 | 7,494만 | 6,294만 | 5,627만 | 5,627만 |
| 감가상각누계액 | -6,298.9만 | -5,925.5만 | -5,686.2만 | -3,592.6만 | -2,755.5만 |
| 건설중인자산 | 1.9억 | - | - | 6,860만 | - |
| 컴퓨터소프트웨어 | - | - | - | 378.4만 | 504.5만 |
| 정부보조금 | -1.2억 | -4,680만 | - | - | - |
| 시설장치 | 3.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.3억 | -3.3억 | -1.9억 | -1.3억 |
| (3) 무형자산 (주석 8) | 3,177.4만 | 4,296.2만 | 5,402.4만 | 378.4만 | 504.5만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1,546.5만 | - | - |
| 소프트웨어 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | - | - |
| 정부보조금 | -3,283.2만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -6,874.6만 | -4,359만 | -6,076.9만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.5억 | 1.5억 | 2.1억 | 1,698.6만 | 1,698.6만 |
| 임차보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.9억 | - | - |
| 기타보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 1,698.6만 | 1,698.6만 |
| 주주임원종업원단기차입금(주석9,16) | - | - | - | 2.3억 | 2.6억 |
| 자산총계 | 116.7억 | 129.6억 | 116억 | 105.9억 | 108.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 90.6억 | 100.3억 | 86.3억 | 84.2억 | 34억 |
| 미지급법인세(주석9) | - | - | - | 1,263.5만 | 4,765만 |
| 매입채무 (주석 9) | 7.3억 | 6.7억 | 7.2억 | 9.6억 | 10.6억 |
| 주임종단기채무 | - | - | 2,519만 | - | - |
| 미지급금 (주석 9) | 1.1억 | 1.3억 | 1억 | 1억 | 2억 |
| 유동성장기부채(주석9,10,14) | - | - | - | 56.4억 | 14.8억 |
| 예수금 | 5,109.4만 | 4,427.2만 | 4,916.7만 | 2,497.4만 | 2,356.9만 |
| 선수금 | 111만 | 740.8만 | 927만 | 23.5만 | 1,000.6만 |
| 미지급세금 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 장기차입금(주석9,10,14) | - | - | - | 1.3억 | 57.7억 |
| 단기차입금 (주석 9,18) | 19.8억 | 30.3억 | 16.3억 | 11.7억 | 800만 |
| 부가세예수금 | 1.1억 | 7,588.7만 | - | 8,892.8만 | 1.2억 |
| 미지급비용 (주석 9) | 3.6억 | 3.5억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 유동성장기차입금 (주석 9,18) | 57.3억 | 57.3억 | 57.3억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12.3억 | 11억 | 10.4억 | 7억 | 63.2억 |
| 퇴직급여충당부채 (주석 10) | 13.3억 | 11.9억 | 11억 | 6.2억 | 5.7억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석 10) | -9,407.3만 | -9,349.7만 | -6,404.6만 | -4,513.3만 | -1,804.1만 |
| 부채총계 | 103억 | 111.3억 | 96.7억 | 91.2억 | 97.2억 |
| Ⅰ. 자본금 (주석 12) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 보통주자본금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| Ⅱ. 이익잉여금 (주석 13) | 11.2억 | 15.8억 | 16.8억 | 12.2억 | 9.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 11.2억 | 15.8억 | 16.8억 | 12.2억 | 9.1억 |
| 자본총계 | 13.7억 | 18.3억 | 19.3억 | 14.7억 | 11.6억 |
| 부채및자본총계 | 116.7억 | 129.6억 | 116억 | 105.9억 | 108.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 82억 | 83.6억 | 103억 | 95.8억 | 111.6억 |
| 상품매출 | 1억 | 1.1억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 제품매출 | 80.9억 | 82.5억 | 101.1억 | 94.6억 | 110.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 64.3억 | 60.1억 | 75.9억 | 71.5억 | 88.9억 |
| 상품매출원가 | 1.8억 | 7,115.3만 | 1.5억 | 9,197.9만 | 1.4억 |
| 기초상품재고액 | 3,451.5만 | 3,625.6만 | 2,704.6만 | 4,328.5만 | - |
| 당기상품매입액 | 2억 | 6,941.2만 | 1.6억 | 5,358만 | 1.6억 |
| 기말상품재고액 | -5,517.2만 | -3,451.5만 | -3,625.6만 | -488.6만 | -4,328.5만 |
| 타계정에서대체액 | - | - | - | - | 2,548.3만 |
| 제품매출원가 | 62.5억 | 59.4억 | 74.4억 | 70.6억 | 87.5억 |
| 타계정으로대체액 | - | - | - | - | -51.3만 |
| 기초제품재고액 | 1.8억 | 2억 | 1.3억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 62.4억 | 59.2억 | 75억 | 70.6억 | 87.5억 |
| 기말제품재고액 | -1.7억 | -1.8억 | -2억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 17.7억 | 23.5억 | 27.1억 | 24.4억 | 22.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 19.7억 | 21.6억 | 23.8억 | 18.5억 | 13.7억 |
| 급여 (주석 14) | 13.4억 | 13.2억 | 13.9억 | 8.6억 | 7.6억 |
| 퇴직급여 (주석 14) | 4,493.9만 | 6,599.8만 | 1.6억 | 8,721.4만 | 4,820.6만 |
| 복리후생비 (주석 14) | 8,979.9만 | 9,608.6만 | 1.1억 | 9,166.8만 | 7,303.5만 |
| 여비교통비 | 2,381.2만 | 2,277.7만 | 2,462.4만 | 757.9만 | 456.1만 |
| 접대비 | 4,416만 | 5,777.6만 | 5,272.6만 | 3,060.3만 | 3,701.8만 |
| 통신비 | 813.3만 | 550.5만 | 802.2만 | 784.9만 | 689.4만 |
| 수도광열비 | 38.8만 | 42.9만 | 55.7만 | - | - |
| 전력비 | 2,561.4만 | 2,502.3만 | 2,127.5만 | 713.7만 | 1,149.6만 |
| 세금과공과 (주석 14) | 4,348.1만 | 4,056.1만 | 5,185.9만 | 4,294.7만 | 4,631.6만 |
| 감가상각비 (주석 14) | 3,409.6만 | 2,937.3만 | 4,262.4만 | 2,898.1만 | 955.9만 |
| 지급임차료 (주석 14) | 2,885.2만 | 2,854.1만 | - | - | - |
| 지급임차료 | - | - | 3,980.1만 | - | - |
| 보험료 | 5,004.3만 | 4,082.5만 | 6,842.6만 | 5,280만 | 2,242.1만 |
| 임차료(주석15) | - | - | - | 609.9만 | 661.8만 |
| 차량유지비 | 8,322.8만 | 8,986.1만 | 9,452.7만 | 8,375.1만 | 2,808.7만 |
| 운반비 | 790만 | 4,753.2만 | 8,577만 | 2.5억 | 22.7만 |
| 교육훈련비 | 58.2만 | 62만 | 579.5만 | 36.5만 | 195.9만 |
| 도서인쇄비 | 472.6만 | 134.6만 | 800만 | 571.1만 | 9.9만 |
| 경상개발비 | - | - | - | 8,386.1만 | 8,517.4만 |
| 사무용품비 | 296만 | 418.8만 | 195.2만 | - | - |
| 소모품비 | 757.4만 | 2,625.6만 | 1,747.1만 | 394.4만 | 950.1만 |
| 지급수수료 | 5,826.7만 | 7,761.9만 | 6,929.4만 | 8,203만 | 5,968.2만 |
| 광고선전비 | 1,332만 | 8,529.5만 | 1,757.9만 | 5,854.5만 | 5,067.2만 |
| 사무비 | - | - | - | 358.3만 | 80.2만 |
| 리스료 | 4,398.4만 | 4,398.4만 | 4,398.4만 | 4,279.1만 | 4,014.1만 |
| 무형자산상각비 (주석 14) | 1,118.8만 | 1,183.2만 | 666.3만 | 126.1만 | 126.1만 |
| 대손상각비 | 672.8만 | 4,083.2만 | 4,679.1만 | 885.8만 | 5,485.8만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -2.1억 | 1.9억 | 3.3억 | 5.8억 | 9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 8,619.3만 | 6,584.5만 | 6,333.3만 | 1,623.3만 | 3,044.8만 |
| 이자수익 | 1,663.8만 | 1,497.2만 | 467만 | 394.1만 | 59.1만 |
| 협회비 | - | - | 30만 | 69.8만 | 439.8만 |
| 외화환산이익 | 169 | 21 | 77 | - | 1.1만 |
| 유형자산처분이익 | 1,807만 | 605.4만 | 344.1만 | - | 652.8만 |
| 금융자산평가이익 | 206.3만 | 1,834.2만 | - | - | - |
| 금융자산처분이익 | 1,167만 | - | - | - | - |
| 외환차익 | - | - | - | 26만 | 1.3만 |
| 잡이익 | 3,775.2만 | 2,647.6만 | 5,522.2만 | 1,203.2만 | 2,330.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.4억 | 3.3억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.9억 |
| 이자비용 | 3.3억 | 3.2억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 금융자산평가손실 | -1,606.8만 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | -21.3만 | - | - | -224.7만 | -473.6만 |
| 잡손실 | -93.2만 | -1,477.9만 | -862.1만 | -498.2만 | -1,404.9만 |
| Ⅸ. 법인세등 (주석 11) | - | 1,326만 | 3,805.9만 | 4,763.6만 | 6,599.7만 |
| 외환차손 | - | - | - | 4.6만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -4.6억 | -8,085.9만 | 1.6억 | 3.6억 | 6.4억 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -33.4만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2,835.2만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -4.6억 | -9,411.8만 | 1.2억 | 3.1억 | 5.7억 |
| 기본주당이익 | - | - | 2,420 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5,608만 | -2.5억 | 5.1억 | 5억 | 13.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -4.6억 | -9,411.8만 | 1.2억 | 3.1억 | 5.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.3억 | 5.1억 | 5.4억 | 4억 | 4.7억 |
| 퇴직급여 | 2.3억 | 2억 | 2.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 126.1만 | 126.1만 |
| 대손상각비 | 672.8만 | 4,083.2만 | 4,679.1만 | 885.8만 | 5,485.8만 |
| 무형고정자산상각 | 1,118.8만 | 1,183.2만 | 666.3만 | - | - |
| 금융자산평가손실 | -1,606.8만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | - | -466.7만 | - | - | -1,000만 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -31.4만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2,835.2만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4,532.3만 | -682.4만 | -344.1만 | - | -652.8만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -224.7만 | -473.6만 |
| 이자수익 | -1,352만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | - | -77만 | - | - | - |
| 금융상품처분이익 | -1,167만 | - | - | - | - |
| 금융자산평가이익 | -206.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | -1,807만 | -605.4만 | 344.1만 | - | 652.8만 |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | 1.5억 | -3,294.8만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3,245.4만 | -6.7억 | -1.5억 | -2억 | 2.7억 |
| 미수수익의 감소 | - | - | - | -176.4만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 463.4만 | -1,330.5만 | 1.6억 | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -3,260 | -69.5만 |
| 미수금의 감소(증가) | -230.1만 | 266.2만 | -517.1만 | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | 499.2만 | -485.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 4,050.2만 | -538.1만 | 248.5만 | - | - |
| 외상매입금의 증가(감소) | - | - | -2.3억 | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -50.7만 | -770.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -758.8만 | -3.7만 | -164.5만 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -52.1만 | -156.7만 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | - | 3.1억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 543.1만 | -5.4억 | 7,914.3만 | 4,569.8만 | -8,461.3만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 5,999.2만 | -5,320.8만 | - | -1.1억 | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | -1,180.8만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,021.1만 | 2,934.5만 | -5,023.1만 | -9,684.5만 | 1.7억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -1.2억 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 682.2만 | -489.5만 | 802.3만 | 140.5만 | -552.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 487.7만 | 1.1억 | 365.4만 | 174.8만 | 2,464.4만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 3,468.9만 | 7,588.7만 | - | -3,339만 | 900.4만 |
| 미지급법인세의 증가 | - | - | - | -3,501.5만 | 437.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | -629.8만 | -186.2만 | -1,423.6만 | -977만 | 139.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -6,000만 | -6,331.6만 | -1,624.9만 | -2,709.1만 | -1,567.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -2,757.3만 | -8,132.9만 | -6,702.8만 | -9,491.1만 | -9,313.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.3억 | -2.9억 | -1.8억 | -4억 | -5.8억 |
| 주주임원단기대여금의 감소 | - | - | - | 1,609.2만 | 1,850만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4.4억 | 6.5억 | 1억 | 3.6억 | 2,795.5만 |
| 기계장치의 감소 | - | 154.3만 | 390만 | - | - |
| 정부보조금의 수취 | - | - | 5,770.2만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | 1억 | - | 2,392.4만 | - | - |
| 차량운반구의 감소 | - | 527.3만 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 4,655만 | 3.2억 | 1,750만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2.6억 | 2.6억 | - | 3.4억 | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 6,060만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 2,770만 | - | - | - | 200만 |
| 비품의 처분 | - | - | - | - | 700만 |
| 차량운반구의 처분 | 619만 | - | - | - | 45.5만 |
| 구축물의 증가 | - | - | -755만 | - | - |
| 주주임원단기대여금의 증가 | - | - | - | 1,079.2만 | 2,110만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.6억 | -9.4억 | -2.8억 | -7.6억 | -6.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | -2.8억 | -2.8억 | - | 2,400만 | 2,400만 |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | -3,998.8만 | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 2.2억 | 5,800만 |
| 단기대여금의 증가 | -3,765만 | -3.3억 | -1,450만 | - | - |
| 기계장치의 증가 | - | -1.7억 | -1.8억 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 1,124만 | 1,982.5만 |
| 장기금융상품의 증가 | -3,792.6만 | -5,741.5만 | -2,724.9만 | 3.4억 | 2.7억 |
| 비품의 증가 | - | -1,200만 | -667만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | -2.2억 | - | - | 1.1억 | 1.4억 |
| 차량운반구의 취득 | -1,700만 | - | - | 1,622.1만 | - |
| 차량운반구의 증가 | - | -9,106.2만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | -60만 | - | - |
| 시설장치의 증가 | - | -240만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | -6,948만 | - | - | 1,860만 | 5,000만 |
| 시설장치의 취득 | -260만 | - | - | - | 1,250만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -10.5억 | 13.7억 | -11억 | -3.4억 | -9,817.7만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | 360만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 13.8억 | 13.7억 | 11.3억 | - | 4,600만 |
| 단기차입금의 증가 | 13.8억 | 13.7억 | 11.3억 | - | 800만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -24.3억 | - | -22.3억 | -3.4억 | -1.4억 |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 300만 |
| 단기차입금의 감소 | -24.3억 | - | -22.3억 | 800만 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,072.4만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -12.2억 | 8.2억 | -7.6억 | -2.4억 | 6.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 16.3억 | 8.1억 | 15.7억 | 7억 | 6,217만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4.1억 | 16.3억 | 8.1억 | 4.6억 | 7억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 3억 | - |
| 주주임원종업원단기차입금의 상환 | - | - | - | 3,027만 | 218.5만 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | - | 3,800만 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 1.4억 |