애드캡슐소프트
비상장계속사업자AdcapsuleSoft Co, Ltd
정희현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 249.7억+21.0% | 206.4억 | 185.3억 | 191.7억 | 192.8억 |
| 영업이익 | 15.2억+4.3% | 14.6억 | 12.3억 | 29.6억 | 25.7억 |
| 당기순이익 | 18.8억+18.2% | 15.9억 | 11.6억 | 25.3억 | 26억 |
6.08%영업이익률
7.55%순이익률
8.74%ROA
9.11%ROE
4.28%부채비율
95.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
215.7억자산총액
8.9억부채총계
206.9억자본총계
249.7억매출액
15.2억영업이익
18.8억순이익
6.08%매출액 영업이익률
7.55%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 73.8억 | 61.5억 | 44억 | 68.1억 | 56.8억 |
| (1) 당좌자산 | 73.8억 | 61.5억 | 44억 | 68.1억 | 56.8억 |
| 현금및현금성자산(주석3,9) | 14.7억 | 17.4억 | 25.2억 | 18.4억 | 19.1억 |
| 단기금융상품 | 40.8억 | 22.3억 | 3.4억 | 30.1억 | 19억 |
| 매출채권 | 18억 | 20.7억 | 14.8억 | 14.5억 | 15.3억 |
| 미수수익 | 3,237.2만 | 5,060.2만 | 4,369.7만 | 7,636.9만 | 4,140만 |
| 단기대여금(주석10) | - | - | 1,200만 | 4.3억 | 2.8억 |
| 미수금 | 38.8만 | 24.2만 | 58만 | 223.7만 | 1,357.6만 |
| 대손충당금(주석3) | - | - | - | - | -282만 |
| 선급금 | 40만 | 598만 | 300만 | - | 22만 |
| 선급비용 | 155.6만 | 188.4만 | 197.9만 | 236.1만 | 273.3만 |
| 대손충당금(주석3) | - | - | - | - | -13.6만 |
| II. 비유동자산 | 141.9억 | 120.5억 | 111.7억 | 71.3억 | 69억 |
| 당기법인세자산 | - | 6,264.3만 | - | - | - |
| (1) 투자자산 | 130.9억 | 109.1억 | 93.5억 | 50.5억 | 52.1억 |
| 장기금융상품 | 5.6억 | 10.1억 | 4.8억 | 2.1억 | 5.5억 |
| 매도가능증권(주석3,4) | 125억 | 98.7억 | 88.4억 | 48.4억 | 46.6억 |
| 기타투자자산 | 3,240만 | 3,240만 | 3,240만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석3,5) | 1.3억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.1억 | 2.4억 |
| 토지 | 454.6만 | 454.6만 | 454.6만 | 454.6만 | 454.6만 |
| 건물 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -2,759.2만 | -2,431.4만 | -2,103.6만 | -1,775.7만 | -1,447.9만 |
| 차량운반구 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.5억 | -2.3억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.7억 |
| 비품 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -1억 | -2.8억 | -2.8억 |
| 시설장치 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -4.8억 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 |
| (3) 기타비유동자산 | 9.7억 | 9.8억 | 16.3억 | 18.6억 | 14.5억 |
| 임차보증금 | 5.5억 | 5.6억 | 12.1억 | - | - |
| 기타보증금 | 5,374.5만 | 5,374.5만 | 5,384.5만 | - | - |
| 장기선급금 | 20만 | 20만 | 20만 | 20만 | 20만 |
| 보증금 | - | - | - | 11.7억 | 10.9억 |
| 회원권 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 7억 | 3.6억 |
| 자산총계 | 215.7억 | 182억 | 155.8억 | 139.4억 | 125.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 8.9억 | 9.7억 | 9.8억 | 11.9억 | 10억 |
| 매입채무(주석12) | 2.5억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.1억 | 2.9억 |
| 미지급금(주석12) | 114.2만 | 132.8만 | 91.1만 | 102.9만 | 81.8만 |
| 예수금 | 2억 | 2억 | 9,705.1만 | 8,472.5만 | 8,294.3만 |
| 당기법인세부채 | 4억 | 4.7억 | 5.8억 | 8.6억 | 6.1억 |
| 미지급비용(주석12) | 2,802.9만 | 3,311.6만 | 3,917.9만 | 2,951.8만 | 1,598.1만 |
| 부채총계 | 8.9억 | 9.7억 | 9.8억 | 11.9억 | 10억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,6) | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 보통주자본금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -8.7억 | -8.7억 | -8.7억 | -4.4억 | -4억 |
| 자기주식(주석7) | -8.7억 | -8.7억 | -8.7억 | -4.4억 | -4억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 32.8억 | 17억 | 6.6억 | -4.4억 | 8.6억 |
| 매도가능증권평가이익(주석4) | 35억 | 17억 | 6.6억 | -4.4억 | 8.6억 |
| 매도가능증권평가손실(주석4) | -2.2억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석8) | 173.8억 | 155억 | 139억 | 127.4억 | 102.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 173.8억 | 155억 | 139억 | 127.4억 | 102.1억 |
| 자본총계 | 206.9억 | 172.3억 | 145.9억 | 127.5억 | 115.7억 |
| 부채와자본총계 | 215.7억 | 182억 | 155.8억 | 139.4억 | 125.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석3) | 249.7억 | 206.4억 | 185.3억 | 191.7억 | 192.8억 |
| 용역매출 | 249.7억 | 206.4억 | 185.3억 | 191.7억 | 192.8억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석13) | 191억 | 157.5억 | 148억 | 145.3억 | 146.5억 |
| 용역매출원가 | 191억 | 157.5억 | 148억 | 145.3억 | 146.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 58.7억 | 48.9억 | 37.4억 | 46.5억 | 46.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석13) | 43.5억 | 34.3억 | 25억 | 16.9억 | 20.5억 |
| 급여 | 20.2억 | 18.6억 | 13.5억 | 6.5억 | 4.2억 |
| 퇴직급여(주석3) | 4.4억 | 3.1억 | 1.8억 | 8,700.8만 | 6.7억 |
| 복리후생비 | 1.1억 | 8,850.1만 | 4,030.7만 | 876.2만 | 642.1만 |
| 여비교통비 | 888.5만 | 752.6만 | 101.2만 | 48.8만 | 1.3만 |
| 통신비 | 63만 | 33.4만 | 24.2만 | 23.6만 | 36.3만 |
| 세금과공과금 | 2,488.6만 | 2,412.3만 | 1,216.8만 | 281.9만 | 219.2만 |
| 감가상각비 | 2,482.7만 | 3,231.8만 | 2,306.3만 | 2,765.6만 | 4,601.5만 |
| 지급임차료 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 수선비 | 196.2만 | - | - | 35.7만 | - |
| 보험료 | 867.9만 | 874.7만 | 1,289.7만 | 8,462.5만 | 7,649.2만 |
| 차량유지비 | 730.2만 | 340.6만 | 722.9만 | 1,045.9만 | 572.6만 |
| 경상연구개발비 | 8.2억 | 7.5억 | 5.4억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 사무용품비 | 560.5만 | 456.9만 | 449.2만 | 1.9만 | 5.1만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | 810만 | 80만 |
| 소모품비 | 359.4만 | 1,149.8만 | 385만 | 356만 | 454.4만 |
| 지급수수료 | 8,969.8만 | 6,637만 | 7,110.2만 | 6,994.8만 | 8,836.6만 |
| 대손상각비 | 5.2억 | - | - | - | - |
| 건물관리비 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 협회비 | 165만 | 165만 | 165만 | 175만 | 175만 |
| 인력개발비 | 20만 | 712.5만 | 1,320만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 15.2억 | 14.6억 | 12.3억 | 29.6억 | 25.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.9억 | 2억 | 1.9억 | 1.4억 | 4.4억 |
| 이자수익 | 3.8억 | 1.1억 | 1.6억 | 1.2억 | 4,155만 |
| 대손상각비환입 | - | - | - | 295.6만 | - |
| 배당금수익 | 1억 | - | 1,506.5만 | - | - |
| 외환차익 | 1,187.4만 | - | 31.1만 | - | - |
| 외화환산이익 | 175.4만 | 114.1만 | 19 | 72 | 49 |
| 장기금융상품평가이익 | 2,032.8만 | 822.2만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 1,047.1만 | - | - |
| 보조금수익 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 매도가능증권처분이익 | 1.7억 | 7,876.6만 | - | - | 490.6만 |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 495만 | 500.2만 | 1.1억 |
| 잡이익 | 37.7만 | 37만 | 262.4만 | 843.5만 | 174.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.4억 | 4,235.2만 | 3,218.1만 | 2,403만 | 2.2억 |
| 외환차손 | - | - | 2,401 | - | - |
| 외화환산손실 | -319만 | - | -14.8만 | - | - |
| 기부금 | - | 100만 | 1,855만 | 1,712.5만 | 1,100만 |
| 매도가능증권처분손실 | -2억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | -308.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | -2,439.5만 | -2,767만 | -385.5만 | - | - |
| 잡손실 | -997.3만 | -1,368.2만 | -31.9만 | -690.5만 | -2.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -7만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 19.6억 | 16.2억 | 13.9억 | 30.7억 | 27.9억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석3) | 7,989.9만 | 2,309.7만 | 2.3억 | 5.5억 | 1.9억 |
| 장기금융상품처분손실 | - | - | -923.8만 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 18.8억 | 15.9억 | 11.6억 | 25.3억 | 26억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22.3억 | 9.1억 | 9.8억 | 27.9억 | 26.6억 |
| 1. 당기순이익 | 18.8억 | 15.9억 | 11.6억 | 25.3억 | 26억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.8억 | 6,877만 | 3,075.9만 | 2,929.6만 | 6,909.8만 |
| 대손상각비 | 5.2억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | -2억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 3,127.5만 | 4,110.1만 | 2,683.4만 | 2,929.6만 | 7,217.9만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -7만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | -308.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | -2,439.5만 | -2,767만 | -385.5만 | - | - |
| 대손상각비환입 | - | - | - | 295.6만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.9억 | -8,698.9만 | -1,047.1만 | -295.6만 | -490.6만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 1,047.1만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 2,032.8만 | 822.2만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 1.7억 | 7,876.6만 | - | - | 490.6만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.5억 | -6.7억 | -2억 | 2.4억 | -651.8만 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -2,787.6만 | 7,581.2만 | -4억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -3,496.9만 | - |
| 매출채권의 증가 | -2.5억 | -5.9억 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,823만 | -690.5만 | 3,267.2만 | - | -1,097.6만 |
| 미수금의 감소 | -14.6만 | 33.8만 | 165.7만 | 1,133.9만 | 1.9억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -300만 | 22만 | -16.6만 |
| 선급금의 증가 | 558만 | -298만 | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | 38.2만 | - | -27.7만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | -8,127.4만 | -6,071.4만 |
| 선급비용의 감소 | 32.8만 | 9.5만 | - | 37.3만 | - |
| 선납세금의 증가 | 6,264.3만 | -6,264.3만 | - | - | - |
| 매입채무의 증가 | -1,918.4만 | 173.8만 | 5,412.8만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -18.7만 | 41.8만 | -11.8만 | 21.1만 | -331만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | -2.8억 | 2.5억 | 2.9억 |
| 예수금의 증가 | 328.5만 | 1억 | 1,232.6만 | 178.2만 | -413.3만 |
| 미지급비용의 감소(증가) | - | - | 966.1만 | - | -884.4만 |
| 당기법인세부채의 감소 | -6,584.3만 | -1.1억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -508.7만 | -606.3만 | - | 1,353.6만 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -24.9억 | -16.9억 | 1.3억 | -28.2억 | -24.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 4.8억 | 65.3억 | 35억 | 22.4억 | 1.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 47.1억 | 5억 | 19억 | - |
| 기타금융상품의 감소 | - | - | 21.8억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 4.5억 | - | 6,923.8만 | 3.4억 | 3,384.1만 |
| 보증금의 감소 | 2,500만 | 6.6억 | - | - | - |
| 회원권의 처분 | - | - | 3.5억 | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | 11억 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 5,200만 | 4.2억 | - | 1.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -29.7억 | -82.2억 | -33.8억 | -50.6억 | -25.8억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 29억 | 15억 | 4.4억 |
| 회원권의 취득 | - | - | - | 3.3억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 4,944.4만 |
| 단기금융상품의 증가 | 18.5억 | 66억 | - | 30억 | 19억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 4,000만 | - | 1.5억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | 11억 | 10억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | 5.6억 | 3.4억 | - | - |
| 비품의 취득 | - | 735.7만 | 1,734.5만 | - | 250만 |
| 보증금의 증가 | 1,300만 | 1,050만 | 1억 | 8,100만 | 2억 |
| 시설장치의 취득 | - | 523.8만 | 1,650만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | -4.2억 | -4,200만 | -2.9억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | -2.6억 | -7.9억 | 6.8억 | -7,316.3만 | -6,231.8만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | -4.2억 | -4,200만 | -2.9억 |
| V. 기초의 현금 | 17.4억 | 25.2억 | 18.4억 | 19.1억 | 19.8억 |
| 자기주식의 취득(주석7) | - | - | 4.2억 | 4,200만 | 2.9억 |
| VI. 기말의 현금(주석17) | 14.7억 | 17.4억 | 25.2억 | 18.4억 | 19.1억 |