아이델

비상장계속사업자

-

이재식

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액160.3억-20.8%202.4억288.3억256.1억241.9억
영업이익3.9억흑자전환-7.1억12.4억-7.7억-14.4억
당기순이익4,710.7만흑자전환-17.5억1.8억-13.3억-
2.44%영업이익률
0.29%순이익률
0.24%ROA
4.34%ROE
1688.94%부채비율
5.59%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

194.2억자산총액
183.4억부채총계
10.9억자본총계
160.3억매출액
3.9억영업이익
4,710.7만순이익
2.44%매출액 영업이익률
0.29%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유 동 자 산99.3억103억118억114.6억107.3억
(1) 당좌자산(주석2)43.6억42.2억49억45억46.6억
1. 현금및현금성 자산(주석3,16)1,532.5만4,928.1만3.2억1.4억9억
2. 매출채권 (주석7,8)41.3억-43.9억41.2억39.4억
2. 외상매출금 (주석7,8)-36.5억---
대손충당금-4,126.7만--4,390.8만-4,120만-6.4억
대손충당금--3,645.5만---
3. 미수수익(주석8)1,063만1,212.3만885만1,426.5만1,567.9만
3. 받을어음-1,596만1.1억--
4. 단기매매증권 (주석4)819.3만816.3만---
5. 선납세금39.5만41.6만54.6만18.3만25.8만
6. 선급금1.5억2.3억4,117.6만2,460.2만6,109.2만
7. 선급비용4,155.5만7,080.1만7,392.2만7,073.6만5,220.2만
7. 주임종단기채권&cr; (주석8)----3.3억
8. 주임종단기채권 (주석8)5,500만2.3억01.8억-
(2) 재고자산(주석2)55.6억60.7억69억69.5억60.7억
1. 제품36.5억42.4억44.4억37.5억36.2억
2. 원재료15.1억13.3억18.5억27.9억20.1억
3. 저장품3.6억4.6억5.5억3.3억3.7억
4. 재공품4,180만4,940만6,640만8,030만6,930만
Ⅱ. 비유동자산95억158.1억159.9억151.2억164.3억
(1) 투자자산(주석2)14.9억13.3억8억2.1억7.5억
1. 장기금융상품 (주석3)1.7억1.6억1.6억2.1억7.5억
2. 매도가능증권 (주석4)13.2억11.6억6.4억30만30만
(2) 유형자산 (주석2,5,7)60.5억125.4억130.7억125.9억133.2억
1. 토지28.8억66.9억66.9억58.5억58.5억
2. 건물24.2억50.6억50.6억50.6억50.6억
감가상각누계액-5억-7.7억-6.4억-5.2억-3.9억
3. 구축물5.9억5.9억5.9억5.9억5.9억
감가상각누계액-1.6억-1.3억-9,802.1만-6,847.4만-3,892.7만
4. 기계장치42.8억45.4억45.1억42.4억42.2억
감가상각누계액-37.4억-37.9억-35.3억-32.2억-28.5억
정부보조금-1,663.2만-2,244.6만---
5. 차량운반구1.1억1.1억1.1억1.1억1.8억
감가상각누계액-1.1억-1억-1억-9,129.4만-1.3억
6. 공구와기구8,386.3만8,386.3만8,386.3만8,386.3만8,386.3만
감가상각누계액-7,709.1만-7,631.3만-7,567.1만-7,392.4만-7,131.8만
7. 비품1.4억1.4억1.4억1.4억1.4억
감가상각누계액-1.4억-1.4억-1.3억-1.3억-1.2억
8. 시설장치13.4억13.4억13.4억13.4억13.4억
감가상각누계액-11.3억-10.6억-9.5억-8.2억-6.3억
9. 금형1.8억1.8억1.8억1.8억1.8억
감가상각누계액-1.6억-1.5억-1.4억-1.2억-9,494.9만
10. 건설중인자산3,000만3,000만3,000만3,000만-
(3) 무형자산(주석2,6)18.6억18.2억20억22억23.4억
1. 산업재산권3.2억4.7억6.3억7.7억9.2억
2. 개발비15.4억13.5억13.7억14.3억14.2억
(4) 기타비유동자산1억1.2억1.3억1.2억2,098.6만
1. 보증금393만2,454.4만2,854.4만1,898.6만2,098.6만
2. 회원권9,940.4만9,940.4만9,940.4만9,940.4만-
자산총계194.2억261억277.9억265.8억271.6억
Ⅰ. 유동부채161.6억183억177.8억169.1억143억
1. 매입채무(주석15)29.6억24.6억26.9억24.9억9.2억
2. 예수금5,656.7만8,350.6만1.2억7,520.4만9,742.1만
6. 미지급세금----0
3. 부가세예수금1.1억2.2억2.9억1.3억1.8억
4. 선수금2.3억5.2억5,794.2만1,451.4만763.8만
5. 단기차입금 (주석7,9,15)121.8억133.4억137.5억133억123.6억
6. 미지급비용 (주석15)3.2억4억8,282.9만6,051.8만1.5억
7. 유동성장기부채 (주석7,9,15,16)3.1억9.5억7.9억5.2억5.9억
8. 유동성장기사채 (주석7,15,16)--03.2억-
8. 유동성장기사채 (주석7,9,15,16)03.2억---
Ⅱ. 비유동부채(주석2)21.8억50.2억53.1억60억78.5억
1. 장기차입금 (주석7,9,15,16)11.1억44.3억43.8억55.7억72.3억
2. 임대보증금 (주석8)0100만100만100만100만
3. 퇴직급여충당 부채(주석10)8.4억7억7.3억5.4억4.2억
퇴직연금운용자산 (주석3,10)-9,113.6만-1.1억-1.2억-1.1억-1.3억
4.사채 (주석7,9,15,16)3.2억03.2억03.2억
부채총계183.4억233.2억230.9억229억221.5억
Ⅰ.자본금10.8억10.8억10.8억10.8억10.8억
1. 보통주자본금 (주석1,11)10.8억10.8억10.8억10.8억10.8억
Ⅱ. 자본잉여금(주석1)3.6억3.6억3.6억3.6억3.6억
1. 주식발행초과금3.6억3.6억3.6억3.6억3.6억
Ⅲ. 자본조정-3.6억----
1. 자기주식 (주석1,11)-3.6억----
Ⅳ. 기타포괄손익 누계액(주석2,5,16)14.7억28.6억30.2억21.8억21.8억
1. 재평가차익14.7억30.2억30.2억21.8억21.8억
2. 매도가능증권평가 손실(주석4,14)0-1.6억---
Ⅳ. 이익잉여금(결손금) (주석2,13)--15.1억2.4억5,490.2만13.8억
Ⅴ. 결손금(주석2,13)14.6억----
1. 이익준비금500만500만500만500만-
2. 미처분이익잉여금 (결손금)--15.2억2.3억4,990.2만13.8억
2. 미처리결손금-14.7억----
자본총계10.9억27.9억47억36.8억50억
부채와자본총계194.2억261억277.9억265.8억271.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매 출 액(주석2)160.3억202.4억288.3억256.1억241.9억
1. 제품매출액160.3억202.4억281.1억256.1억241.9억
1. 상품매출액-07.1억0741.3만
Ⅱ. 매출원가(주석5,17)144억186.1억251.2억234.3억226.6억
1. 제품매출원가144억186.1억244.2억234.3억226.6억
가. 기초제품 재고액42.4억44.4억37.5억36.2억26.9억
1. 상품매출원가-07억0616.4만
나. 당기제품 제조원가138.2억184.2억251.2억235.7억236.1억
가. 기초상품 재고액--000
계180.6억228.6억288.7억271.9억263억
나. 당기매입액--7억0616.4만
다. 관세환급금-966.7만-1,342.6만-1,763.7만-1,014.1만-2,047만
계--7억0616.4만
라. 기말제품 재고액-36.5억-42.4억-44.4억-37.5억-36.2억
다. 기말상품 재고액--000
Ⅲ.매출총이익16.4억16.3억37.1억21.8억15.3억
Ⅳ. 판매비와관리비 (주석2,17)20.3억23.4억24.8억29.5억29.7억
1. 급여5.7억7.2억8억6.7억7.3억
2. 퇴직급여6,577.5만4,608.9만9,965만7,719.9만7,109.5만
3. 복리후생비4,415.8만6,730.5만4,495.7만4,043.8만4,363.3만
4. 여비교통비4,461.6만1.3억2억6,798.1만2,294.3만
5. 접대비4,832.9만4,693.2만4,636만4,465.3만4,254.2만
6. 통신비497.5만692.3만595.8만493.6만491.5만
7. 수도광열비3,793.2만1억8,496.8만5,984.4만2,439.1만
8. 세금과공과610만157.3만277.7만235.7만611.8만
9. 감가상각비 (주석5)286.3만322.3만812.8만1,520.6만3,331.5만
10. 임차료3,152.4만4,534.4만4,650.4만3,583만3,096만
11. 수선비42.6만37.5만94만194.7만229.8만
12. 보험료(주석5)5,945.4만7,854.8만3,199.5만4,585.8만3,939만
13. 차량유지비3,665.2만2,817.9만3,463.8만3,909.4만2,670.6만
14. 경상연구개발비3.8억3.8억---
15. 운반비259.2만673.2만542.2만314.6만278.2만
16. 교육훈련비226만303.1만303.9만327.2만73.2만
17. 도서인쇄비211.8만174.1만324.5만368.5만110.2만
18. 회의비80만70만60만27만13.2만
19. 사무용품비424.9만209.4만289.6만225.2만272만
20. 소모품비714.4만253만2,074.2만1,217.3만3,129.2만
14. 경상연구 개발비(주석2)--3.1억3.5억-
14. 경상연구개발비&cr; (주석2)----4.6억
21. 지급수수료8,170.4만8,558.8만8,935.2만1.1억1.3억
22. 광고선전비245.7만711.8만139.6만204.5만981.8만
23. 판매촉진비1,517.2만2,008.9만37.3만1,395.5만1,970.2만
24. 수출제비용617.6만1,684만3,430.2만8,921.7만1억
25. 대손상각비481.2만-745.3만270.9만6.8억5.9억
26. 무형자산상각비 (주석6)5.6억5.6억6억5.7억5.3억
27. 잡비33만33만34만6.8만14.5만
Ⅴ. 영업손실-3.9억---7.7억-
Ⅵ. 영업외수익 (주석2)15.6억2.9억3.1억3.9억1.9억
1. 이자수익1,622.5만1,939.9만1,818.2만1,781.4만1,846.6만
Ⅴ. 영업이익(손실)--7.1억12.4억--14.4억
2. 수입임대료136.4만1.9억1.9억1.9억545.5만
3. 정부보조금5,678.1만2,754.8만--4,799.4만
4. 외환차익1,143.2만5,386.8만9,562만1.3억1.1억
5. 수입수수료3.6억----
6. 외화환산이익 (주석3)1510.8만1.3만03
7. 유형자산처분이익11.1억-01,331.3만-
8. 잡이익400.7만568.3만813.5만2,243.9만564.9만
Ⅶ. 영업외비용 (주석2)11.2억13.2억13.7억9.5억6.5억
3. 정부보조금 (주석2)--628만2,565.9만-
1. 이자비용10.1억12.5억11.4억8억5.9억
2. 외환차손1,779만111.6만1.7억9,124.9만3,685.7만
3. 외화환산손실 (주석3)-2.1만0-10.7만-12.2만-39.6만
3. 기부금-020만02,000만
4. 유형자산처분손실-7,947.7만-0-658.1만-
5. 잡손실-1,032.7만-7,014.5만-5,717.5만-4,863.4만-344.2만
Ⅷ. 법인세비용차감전 순이익(손실) (주석12)4,710.7만-17.5억1.8억--18.9억
Ⅸ. 법인세비용 (주석2,12)00000
Ⅹ. 당기순이익(손실) (주석2,14)4,710.7만-17.5억1.8억--18.9억
급 여5.7억7.2억8억6.7억7.3억
퇴직급여6,577.5만4,608.9만9,965만7,719.9만7,109.5만
5. 유가증권 처분손실--0-38만-
복리후생비4,415.8만6,730.5만4,495.7만4,043.8만4,363.3만
임차료3,152.4만4,534.4만4,650.4만3,583만3,096만
감가상각비286.3만322.3만812.8만1,520.6만3,331.5만
Ⅷ. 법인세비용차감전 순손실(주석12)----13.3억-
세금과공과610만157.3만277.7만235.7만611.8만
계7.2억8.8억10억8.4억9.1억
Ⅹ. 당기순손실 (주석2)----13.3억-
급 여7.2억8억6.7억7.3억5.9억
퇴직급여4,608.9만9,965만7,719.9만7,109.5만6,528.5만
복리후생비6,730.5만4,495.7만4,043.8만4,363.3만6,354만
임차료4,534.4만4,650.4만3,583만3,096만4,583.7만
감가상각비322.3만812.8만1,520.6만3,331.5만3,008.2만
세금과공과157.3만277.7만235.7만611.8만1,128.6만
계8.8억10억8.4억9.1억8.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름(주석16)2.4억12.5억17.3억-1.1억-7.3억
1. 당기순이익(손실)4,710.7만-17.5억1.8억-13.3억-18.9억
2. 현금의유출이없는 비용등의가산11.3억11.9억14.6억14.9억14.2억
가. 감가상각비3.6억5.4억6.4억7.6억7.4억
나. 퇴직급여1.3억9,939.1만2.2억1.5억1.5억
다. 무형자산상각비5.6억5.6억6억5.7억5.3억
라. 유형자산처분손실-7,947.7만-0-658.1만-
3. 현금의유입이없는 수익등의차감-11.1억00-1,331.3만0
마.유가증권처분손실--0-38만-
가. 유형자산처분이익11.1억-01,331.3만-
4. 영업활동으로인한 자산부채의변동1.7억18.1억9,268.4만-2.6억-2.5억
가. 매출채권의감소(증가)-4.6억8.3억-3.8억-7.8억8.9억
나. 미수수익의감소(증가)149.3만-327.3만541.5만141.4만638.7만
다. 선급법인세의감소(증가)2.1만13만-36.3만7.5만6,097.1만
라. 선급금의감소(증가)8,053.3만-1.9억-1,657.3만3,649만1,917만
마. 선급비용의감소(증가)2,924.6만312.2만-318.6만-1,853.4만-1,370.3만
바. 재고자산의감소(증가)5.1억8.3억5,113만-8.8억-8.7억
아.미지급금의증가(감소)----0
사. 매입채무의증가(감소)5억-2.3억2억15.7억-4.6억
아. 예수금의증가(감소)-2,694만-3,245.3만4,075.5만-2,221.7만904.3만
차부가세예수금의&cr; 증가(감소)----1.8억
자. 부가세예수금의 증가(감소)-1.1억-6,477.3만1.6억-4,986.6만-
차. 선수금의증가(감소)-2.9억4.6억4,342.8만687.6만763.8만
타.미지급세금의증가(감소)-----645.9만
카. 미지급비용의증가(감소)-7,603.6만3.2억2,231.1만-8,878.7만-5,178.3만
타. 퇴직금의지급0-1.2억-3,679.2만-2,859만-2,117.8만
카.미지급세금의증가(감소)---0-
파. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)2,266.4만473만---
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름52억-13.2억-10.9억1.4억-17.4억
1. 투자활동으로인한 현금유입액58.1억400만2.3억7.3억3,129.1만
나.장기금융상품의감소-05,640만5.3억-
가.단기금융상품의감소----0
가. 주임종단기채권의감소1.8억01.8억1.5억-
나.유가증권의처분----0
나. 보증금의감소2,061.4만400만0200만1,160만
다.퇴직연금운용자산의감소----1,969.1만
다. 토지의처분22억----
다.차량운반구의처분--02,488.2만-
라. 건물의처분34억----
라.퇴직연금운용자산의감소--01,216.4만-
마. 기계장치의처분1,050만----
2. 투자활동으로인한 현금유출액-6억-13.2억-13.2억-5.9억-17.7억
가. 주임종단기채권의증가02.3억-01.9억
가.퇴직연금운용자산의증가--495.6만--
나. 장기금융상품의증가300만820만-05.9억
라.구축물의취득----0
다. 유가증권의취득2.9만6.9억6.4억38만-
다.회원권의취득--0--
라. 기계장치의취득0600만2.7억2,100만1억
아.보증금의증가-0955.8만--
다.퇴직연금운용자산의증가---062.8만
마. 차량운반구의취득0618.8만-05,150.3만
마.금형의취득--0400만4,981.8만
사.공구와기구의취득----0
바. 산업재산권의증가36.3만192.2만---
바.건설중인자산의증가--03,000만0
마.회원권의취득---9,940.4만-
사. 개발비의증가6억3.8억---
사.산업재산권의증가--1,054.8만--
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-54.8억-2.1억-4.6억-8억9.6억
아.개발비의증가--3.8억--
1. 재무활동으로인한 현금유입액3.2억10억4.5억9.3억23.8억
아.비품의취득---0700만
가. 장기차입금의증가010억-018.8억
자.시설장치의취득---03.5억
나. 사채의발행3.2억----
2. 재무활동으로인한 현금유출액-58억-12억-9.2억-17.3억-14.1억
가.단기차입금의증가--4.5억9.3억0
가. 단기차입금의상환11.6억4.1억-02.5억
타.산업재산권의증가---547.4만607.5만
나. 유동성장기사채의상환3.2억----
파.개발비의증가---4.3억4.2억
다. 유동성장기부채의상환9.5억7.9억5.2억5.9억6.2억
라. 장기차입금의상환30.1억03.9억11.4억5억
마. 임대보증금의감소100만----
바. 자기주식의취득3.6억----
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-3,395.6만-2.7억1.8억-7.6억-15억
다.자본금의증가---05억
Ⅴ. 기 초 의 현 금4,928.1만3.2억1.4억9억24억
Ⅵ. 기 말 의 현 금1,532.5만4,928.1만3.2억1.4억9억
라.배당금의지급---05,000만
아이델 재무 | Alpha Lenz