알가
비상장계속사업자ALGA CO.,LTD
문 상 인
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 701.2억+35.1% | 518.9억 | 444.5억 | 307.1억 | 245.9억 |
| 영업이익 | 13.4억+67.2% | 8억 | 2억 | 2억 | 1,669.6만 |
| 당기순이익 | 12.4억+56.7% | 7.9억 | 3.5억 | 2.5억 | 6,029만 |
1.91%영업이익률
1.77%순이익률
3.51%ROA
6.99%ROE
98.85%부채비율
50.29%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
352.5억자산총액
175.2억부채총계
177.3억자본총계
701.2억매출액
13.4억영업이익
12.4억순이익
1.91%매출액 영업이익률
1.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 91.5억 | 54억 | 47.3억 | 41.2억 | 40.2억 |
| (1) 당좌자산 | 66.5억 | 43.4억 | 41.8억 | 33.4억 | 32.9억 |
| 현금 및현금성자산(주석3.4) | 2.9억 | 9,416.3만 | 5,034만 | 2.8억 | 4.9억 |
| 매출채권(주석2,5,18) | 58억 | 38.8억 | 36.5억 | 26.8억 | 26.5억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | - | - | - | 1.1억 | 1.7억 |
| 대손충당금 | -5,797만 | -3,879.7만 | -3,646만 | -2,678.2만 | -2,647.7만 |
| 미수금 | - | 284.1만 | 264.6만 | 1,236만 | - |
| 선급금 | 64.7만 | 223.8만 | 148.2만 | 3,613.8만 | - |
| 선급비용 | 3,531.1만 | 58.5만 | 67.6만 | 45.7만 | 49.6만 |
| 선납세금 | 2,012.5만 | 2,030.9만 | 2,105만 | 1,179.5만 | 1,034.1만 |
| 선급부가세 | 5.6억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 | - | 3.8억 | 4.5억 | 2.3억 | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 25억 | 10.6억 | 5.6억 | 7.8억 | 7.3억 |
| 제품 | 2.3억 | 2.7억 | 1.9억 | 2.5억 | 1.9억 |
| 9. 단기매매증권(주석6) | - | - | 4,421.5만 | - | - |
| 재공품 | 2억 | 2.5억 | 1.6억 | 8,823.1만 | 1.5억 |
| 원재료 | 20.6억 | 5.3억 | 2.1억 | 4.3억 | 3.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 261억 | 104.6억 | 108억 | 103.7억 | 117.2억 |
| (1) 투자자산(주석6) | 4.2억 | 5,674.5만 | 2.3억 | 2억 | 2.8억 |
| 장기금융상품 | 4,800만 | 1,200만 | 2.3억 | 2억 | 2.8억 |
| 매도가능증권(주석6) | 3.8억 | 4,474.5만 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석2,7,8,9) | 256.3억 | 103.4억 | 105.3억 | 101억 | 112.3억 |
| 토지 | 159.4억 | 38.2억 | 38.2억 | 38.2억 | 38.2억 |
| 건물 | 68.7억 | 33.5억 | 31.9억 | 31.8억 | 31.8억 |
| 감가상각누계액 | -15.8억 | -13.8억 | -12.7억 | -11.7억 | -10.6억 |
| 국고보조금 | -4,804.2만 | -5,012.2만 | -5,220.3만 | -5,428.4만 | -5,636.4만 |
| 구축물 | 7.9억 | 4.7억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -2.9억 | -2.7억 | -2.5억 | -2.2억 |
| 국고보조금 | -97.8만 | -127.3만 | -156.8만 | -186.3만 | -215.8만 |
| 기계장치 | 134.1억 | 131.2억 | 123.5억 | 106.1억 | 105.7억 |
| 감가상각누계액 | -93억 | -83.2억 | -73억 | -66.6억 | -57.4억 |
| 국고보조금 | -7.8억 | -8.9억 | -9.9억 | -1,754.1만 | -2,255.2만 |
| 공구와기구 | 20.1억 | 18.8억 | 19.2억 | 14.2억 | 14억 |
| 감가상각누계액 | -15.8억 | -14.7억 | -13.6억 | -12.4억 | -11.1억 |
| 국고보조금 | -197만 | -270.9만 | -344.8만 | - | - |
| 비품 | 3.4억 | 3.2억 | 3.2억 | 3억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -3억 | -3억 | -2.9억 | -2.7억 |
| 국고보조금 | -323.7만 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | 2.4억 | 2.7억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.4억 |
| 국고보조금 | -1,075만 | -1,375만 | - | - | - |
| 건설중인자산 | 1.3억 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석2,10) | 2,451.9만 | 3,298.9만 | 1,833.7만 | 902.9만 | 383.7만 |
| 소프트웨어 | 2,451.9만 | 3,298.9만 | 1,833.7만 | 902.9만 | 383.7만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2,824.1만 | 2,824.1만 | 2,824.1만 | 6,324.1만 | 2.1억 |
| 임차보증금 | 2,824.1만 | 2,824.1만 | 2,824.1만 | 6,324.1만 | 2.1억 |
| 자산총계 | 352.5억 | 158.6억 | 155.3억 | 144.9억 | 157.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 169.3억 | 63.8억 | 64.2억 | 28.3억 | 72.9억 |
| 매입채무(주석18) | 54.1억 | 22.9억 | 14.9억 | 17.3억 | 11.4억 |
| 미지급금 | 2.8억 | 2.7억 | 2.4억 | 1.6억 | 2.4억 |
| 예수금 | 1,731.3만 | 1,618.5만 | 1,286만 | 1,215.9만 | 2억 |
| 미지급비용 | 2.8억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 유동성장기부채(주석11) | 5억 | 3.7억 | 3.2억 | 5.6억 | 44.5억 |
| 미지급법인세 | 2,232만 | 1,354.6만 | 499.6만 | 270.8만 | 102.5만 |
| 8.선수금 | - | - | 1,612.2만 | - | - |
| 선수수익 | 28.2억 | 4.8억 | 7억 | 1.2억 | 10.1억 |
| 단기차입금(주석11) | 76억 | 27억 | 34억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 5.9억 | 11.5억 | 15.2억 | 43억 | 13.4억 |
| 장기차입금(주석11) | 5.5억 | 11.1억 | 14.8억 | 42.8억 | 13.2억 |
| 장기보증금 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 부채총계 | 175.2억 | 75.3억 | 79.4억 | 71.3억 | 86.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석13) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 82.2억 | 53만 | - | - | - |
| 매도가능증권평가손익(주석6,14) | 5,618.4만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가손익(주석6) | - | 53만 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주석7,14) | 81.7억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 89억 | 77.3억 | 69.9억 | 67.6억 | 65.1억 |
| 이익준비금 | 5,400만 | 4,800만 | 4,200만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 임의적립금 | 59억 | 59억 | 59억 | 59억 | 59억 |
| 미처분이익잉여금(주석17) | 29.5억 | 17.8억 | 10.5억 | 8.3억 | 5.8억 |
| 자본총계 | 177.3억 | 83.3억 | 75.9억 | 73.6억 | 71.1억 |
| 부채및자본총계 | 352.5억 | 158.6억 | 155.3억 | 144.9억 | 157.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 701.2억 | 518.9억 | 444.5억 | 307.1억 | 245.9억 |
| 제품매출액 | 701.2억 | 518.9억 | 444.5억 | 307.1억 | 245.9억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 667.3억 | 492.4억 | 424.8억 | 292.3억 | 235.4억 |
| 제품매출원가 | 667.3억 | 492.4억 | 424.8억 | 292.3억 | 235.4억 |
| 기초제품재고액 | 2.7억 | 1.9억 | 2.5억 | 1.9억 | 2.2억 |
| 당기제품제조원가 | 666.8억 | 493.3억 | 424.1억 | 293억 | 235.1억 |
| 기말제품재고액 | -2.3억 | -2.7억 | -1.9억 | -2.5억 | -1.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 33.9억 | 26.5억 | 19.8억 | 14.8억 | 10.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 20.5억 | 18.5억 | 17.7억 | 12.8억 | 10.3억 |
| 급여 | 5.7억 | 5.4억 | 5.6억 | 5.5억 | 4.3억 |
| 상여금 | 570만 | 940만 | 870만 | 530만 | 400만 |
| 퇴직급여 | 2,233.2만 | 2,397.7만 | 1,483.4만 | 1,437.4만 | 1,502.9만 |
| 복리후생비 | 386.2만 | 428.6만 | 194.6만 | 426.2만 | 387.1만 |
| 여비교통비 | 1,368.6만 | 1,717만 | 173.1만 | 23.7만 | 83.3만 |
| 통신비 | 183.1만 | 142.4만 | 163.6만 | 181.5만 | 161.8만 |
| 세금과공과 | 5,637만 | 5,369.8만 | 4,773.9만 | 4,463만 | 5,239.5만 |
| 감가상각비 | 2,689.7만 | 1,681만 | 1,118.4만 | 2,314만 | 3,729만 |
| 무형자산상각비 | 847만 | 709.7만 | 369.2만 | 240.8만 | 257.4만 |
| 지급임차료 | 451.9만 | 248.4만 | 394.9만 | 380만 | 330만 |
| 보험료 | 45.3만 | 105.9만 | - | - | - |
| 수선비 | - | - | 9만 | 15.8만 | - |
| 접대비 | 2,852.8만 | 2,606.7만 | 3,559.3만 | 2,514.3만 | 3,736.3만 |
| 지급수수료 | 5,983.6만 | 3,018.6만 | 3,308.8만 | 2,298.3만 | 2,376만 |
| 도서인쇄비 | 11.3만 | 9.2만 | 7.6만 | 8.6만 | 9.9만 |
| 소모품비 | - | - | 19.5만 | 4.9만 | 12.1만 |
| 차량유지비 | 1,429.3만 | 2,385.7만 | 2,410.3만 | 2,469.1만 | 2,388.5만 |
| 경상연구개발비 | 1,632.1만 | 2,010.2만 | 647.8만 | 94.9만 | - |
| 운반비 | 12억 | 10.7억 | 10.1억 | 5.5억 | 3.9억 |
| 대손상각비(환입) | 1,917.3만 | 233.7만 | 967.8만 | 30.5만 | 344.8만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 13.4억 | 8억 | 2억 | 2억 | 1,669.6만 |
| 교육훈련비 | - | 275만 | - | 2.3만 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.1억 | 1.9억 | 3.9억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 이자수익 | 2,209.9만 | 2,308.2만 | 578.6만 | 582만 | 24.4만 |
| 임대료수익 | 60만 | 5만 | 1,100만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 유형자산처분이익 | 234.8만 | 645.5만 | 1.3억 | - | 150.4만 |
| 배당수익 | 151.4만 | 132.5만 | - | - | - |
| 잡이익 | 1.8억 | 1.4억 | 2.1억 | 1.5억 | 1.1억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.8억 | 1.9억 | 2.4억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 이자비용 | 2.5억 | 1.8억 | 2.2억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 국고보조금 | - | 2,344.1만 | 3,746.2만 | 5,551만 | 5,100만 |
| 기부금 | 220만 | 120만 | 120만 | 110만 | - |
| 유형자산처분손실 | -2,457.7만 | - | -471만 | - | - |
| 잡손실 | -1,017.7만 | -885.1만 | -781.7만 | -864.2만 | -373만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | -66.6만 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 12.6억 | 8억 | 3.6억 | 2.5억 | 6,131.4만 |
| Ⅸ. 법인세등 | 2,232만 | 1,354.6만 | 499.6만 | 270.8만 | 102.5만 |
| X. 당기순이익 | 12.4억 | 7.9억 | 3.5억 | 2.5억 | 6,029만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 44.7억 | 19.7억 | 8.4억 | 6.2억 | 16.2억 |
| 1. 당기순이익 | 12.4억 | 7.9억 | 3.5억 | 2.5억 | 6,029만 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 13.1억 | 12.7억 | 12억 | 12억 | 12.5억 |
| 감가상각비 | 12.5억 | 12.6억 | 11.8억 | 12억 | 12.4억 |
| 무형자산상각비 | 847만 | 709.7만 | 369.2만 | 240.8만 | 257.4만 |
| 대손상각비 | 1,917.3만 | 233.7만 | 967.8만 | 30.5만 | 344.8만 |
| 유형자산처분손실 | -2,457.7만 | - | -471만 | - | - |
| 3. 현금의유입이 없는 수익등의 차감 | -234.8만 | -645.5만 | -1.3억 | - | -150.4만 |
| 유형자산처분이익 | -234.8만 | -645.5만 | 1.3억 | - | 150.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | 19.3억 | -8,743.4만 | -5.8억 | -8.3억 | 3.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -19.2억 | -2.3억 | -9.7억 | -3,049만 | -3.4억 |
| 선급금의 감소(증가) | 159.1만 | -75.7만 | 3,465.6만 | -3,613.8만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -3,472.6만 | 9.1만 | -21.9만 | 3.9만 | -2,120 |
| 선급부가세의 (증가)감소 | -1.8억 | - | - | - | - |
| 선급법인세 감소(증가) | 18.3만 | 74.2만 | -925.5만 | -145.4만 | -411.4만 |
| 부가세대급금의 (증가)감소 | - | 6,398.7만 | -2.1억 | -2.3억 | 1.4억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 2,537 |
| 재고자산의 감소(증가) | -14.4억 | -5억 | 2.2억 | -4,995.8만 | 5,725.1만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 31.2억 | 8억 | -2.4억 | 5.9억 | -6.2억 |
| 선수수익 증가(감소) | 23.4억 | -2.1억 | 5.7억 | -8.9억 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 112.8만 | 332.5만 | 70.1만 | -1.8억 | 1.9억 |
| 선수금 증가(감소) | - | - | - | - | 8.6억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,240.4만 | 172.9만 | -45.6만 | -394.4만 | 4,124.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -1,612.2만 | 1,612.2만 | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 877.4만 | 855만 | 228.8만 | 168.3만 | -16.4만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -86.9억 | -8.6억 | -22.9억 | 1.2억 | -2.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 165.3억 | 52.7억 | 86.1억 | 28.9억 | 25.7억 |
| 미수금의 감소 | 40.7억 | 1.8억 | 15.3억 | 3,186.8만 | 6,448.3만 |
| 미지급금의 증가 | 124억 | 48.7억 | 62.5억 | 21.5억 | 21.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1,200만 | 2.1억 | 2억 | 1.8억 | 2.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 3.5억 | 3.8억 | 2,188.7만 |
| 건물의 처분 | 766.4만 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 235만 | 323.6만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 250만 | 1.9억 | - | 150.6만 |
| 장기보증금 증가 | - | - | 7,000만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,727.3만 | 72.7만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 3,500만 | 1.4억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -252.1억 | -61.3억 | -109.1억 | -27.7억 | -28.6억 |
| 미수금의 증가 | -40.7억 | -1.8억 | 15.2억 | 4,422.8만 | 1,847만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 2.3억 | 3.2억 | 1,852.7만 |
| 미지급금의 감소 | -123.9억 | -48.4억 | 61.7억 | 22.3억 | 22.2억 |
| 장기금융상품의 취득 | -4,800만 | - | 2.3억 | 1억 | 3.6억 |
| 매도가능증권의 취득 | -2.8억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | -39.5억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | 4,421.5만 | - | - |
| 건물의 취득 | -27.7억 | -1.6억 | 1,500만 | - | 1,000만 |
| 구축물의 취득 | -1.3억 | -2,100만 | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | -3억 | -8억 | 20.9억 | 4,595만 | 2.2억 |
| 차량운반구 취득 | -3,322.6만 | -1.1억 | 2,302.6만 | - | 540만 |
| 공구와기구의 취득 | -1.6억 | -559.1만 | 5억 | 1,691.8만 | 591.7만 |
| 비품의 취득 | -1,223.7만 | -313만 | 1,921.2만 | 120만 | 85만 |
| 소프트웨어취득 | - | - | 1,300만 | 760만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | -10.8억 | - | - | - | - |
| 장기보증금 감소 | - | - | 5,000만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 44.1억 | -10.6억 | 12.2억 | -9.4억 | -9.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 167.4억 | 118.2억 | 44억 | 29.6억 | 57.1억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | -2,175만 | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 162.8억 | 118억 | 34억 | - | 52.6억 |
| 유동성장기부채의 증가 | - | - | - | - | 4.5억 |
| 장기차입금의 차입 | 4.6억 | - | - | 29.6억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -123.3억 | -128.8억 | -31.8억 | -39억 | -66.2억 |
| 배당금 지급 | -6,000만 | -6,000만 | 1.2억 | - | - |
| 국고보조금의 증가 | - | 1,500만 | 10억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | -113.8억 | -125억 | - | - | 58.1억 |
| 국고보조금감소 | - | - | 2,173.2만 | 738.7만 | - |
| 장기차입금의 상환 | -5.2억 | - | 30.4억 | - | 4.5억 |
| 정부출연금 감소 | - | - | - | - | 738.7만 |
| 유동성장기부채의 감소 | -3.7억 | -3.2억 | - | 38.9억 | 3.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 2억 | 4,382.2만 | -2.3억 | -2억 | 4.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9,416.3만 | 5,034만 | 2.8억 | 4.9억 | 6,770.6만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 2.9억 | 9,416.3만 | 5,034만 | 2.8억 | 4.9억 |