알리
비상장계속사업자ALI CO.,LTD
김기진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 363.6억+2.8% | 353.6억 | 332.8억 | 298.9억 | 278.9억 |
| 영업이익 | 5.4억+12.7% | 4.8억 | 3.6억 | -1.9억 | 3.3억 |
| 당기순이익 | 12.3억+273.4% | 3.3억 | 4억 | 3.2억 | 3.4억 |
1.48%영업이익률
3.37%순이익률
4.55%ROA
12.11%ROE
166.12%부채비율
37.58%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
269.1억자산총액
168억부채총계
101.1억자본총계
363.6억매출액
5.4억영업이익
12.3억순이익
1.48%매출액 영업이익률
3.37%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 67.9억 | 71.1억 | 58.9억 | 54.7억 | 55.2억 |
| (1)당좌자산 | 50.3억 | 54.3억 | 43.2억 | 36.3억 | 36.6억 |
| 현금및현금등가물 | 17.4억 | 11.7억 | 21.9억 | 5.4억 | 7.5억 |
| 매출채권 | 29.9억 | 34.8억 | 18.8억 | 29.6억 | 27.6억 |
| 대손충당금 | -2,992.1만 | -3,475.2만 | -1,882만 | -2,960.2만 | -2,757.9만 |
| 미수수익 | 1,425.7만 | - | - | - | - |
| 미수금 | 3.1억 | 3.2억 | 1.7억 | 1.4억 | 7,585.4만 |
| 선급금 | 382.3만 | 5억 | 1억 | 1,650만 | 1억 |
| (2) 재고자산(주석2) | 17.7억 | 16.8억 | 15.7억 | 18.4억 | 18.7억 |
| 제품 | 2.5억 | 2.7억 | 2.1억 | 5.9억 | 4.5억 |
| 원재료 | 8억 | 9.4억 | 8.5억 | 7.8억 | 8.4억 |
| 재공품 | 7.2억 | 4.7억 | 5.1억 | 4.7억 | 5.8억 |
| II. 비유동자산 | 201.2억 | 236.6억 | 225.9억 | 221.4억 | 263억 |
| (1)투자자산 | 15.7억 | 16.9억 | 7.8억 | 7.1억 | 5.7억 |
| 장기금융상품 | 4.1억 | 4.1억 | 3.1억 | 2.7억 | 1.7억 |
| 매도가능증권(주석3) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 장기대여금(주석12) | 9.4억 | 10.6억 | 2.5억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 회원권 | 6,915.2만 | 6,915.2만 | 6,915.2만 | 6,915.2만 | 6,915.2만 |
| (2) 유형자산(주석2,4) | 183.4억 | 218.4억 | 216.7억 | 212.4억 | 256.1억 |
| 토지(주석4) | 125.8억 | 166.4억 | 163.9억 | 154.9억 | 185.2억 |
| 건물 | 48.6억 | 45.7억 | 45.7억 | 45.7억 | 50.6억 |
| 감가상각누계액 | -9.2억 | -10억 | -8.4억 | -6.9억 | -5.7억 |
| 구축물 | 4,640.6만 | 4,640.6만 | 4,640.6만 | 4,640.6만 | 4,640.6만 |
| 감가상각누계액 | -1,566.2만 | -1,334.2만 | -1,102.1만 | -870.1만 | -638.1만 |
| 기계장치 | 87억 | 81.9억 | 78.7억 | 74.2억 | 73.3억 |
| 감가상각누계액 | -77.5억 | -71.6억 | -68.3억 | -62.2억 | -54.2억 |
| 국고보조금 | -350.5만 | -3,408.5만 | - | - | - |
| 차량운반구 | 6억 | 7.3억 | 6.7억 | 6.5억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -5.5억 | -5.1억 | -4.4억 | -4.2억 |
| 공구와 기구 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -9,357.8만 |
| 비품 | 2.4억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.3억 |
| 시설장치 | 4.8억 | 4.8억 | 4.3억 | 4.3억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.4억 | -2.1억 | -1.7억 | -1.4억 |
| 자동화설비기계 | 11.5억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 감가상각누계액 | -6억 | -5.3억 | -4.8억 | -4.1억 | -3.6억 |
| 자동화 설비국고보조금 | -2.8억 | -2,655.5만 | -4,382.1만 | -7,231.1만 | -1.2억 |
| 리스자산 | - | - | - | - | 1억 |
| 건설중인 자산 | 4.5억 | 1.8억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -3,833.5만 |
| 국고보조금(스마트공장) | -2.5억 | -8,381.2만 | - | - | - |
| (3)무형자산 | 1.6억 | 6,446.2만 | 8,819.8만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 산업재산권 | 1,000 | 293.1만 | 605.2만 | 139.4만 | 201.9만 |
| 개발비 | 3.2만 | 3.2만 | 3.2만 | 3.2만 | 3.2만 |
| 소프트웨어 | 1.6억 | 6,150.3만 | 9,634.9만 | 1.6억 | 2.1억 |
| 국고보조금 | -4,000 | -4,000 | -1,423.6만 | -5,091.5만 | -9,298.7만 |
| (3) 기타비유동자산 | 3,660만 | 6,060만 | 6,087.9만 | 7,587.9만 | 87.9만 |
| 임차보증금 | 600만 | 3,000만 | 3,000만 | 4,500만 | - |
| 기타보증금 | 3,060만 | 3,060만 | 3,087.9만 | 3,087.9만 | 87.9만 |
| 자산총계 | 269.1억 | 307.7억 | 284.8억 | 276.1억 | 318.2억 |
| I. 유동부채 | 91.2억 | 170.5억 | 171.2억 | 90.7억 | 126.9억 |
| 매입채무 | 13.9억 | 16.4억 | 10.5억 | 14.7억 | 14.6억 |
| 미지급금 | 4.8억 | 6.5억 | 3.1억 | 4.3억 | 9.4억 |
| 예수금 | 8,600.9만 | 7,482.8만 | 6,099.3만 | 5,680.9만 | 7,454.5만 |
| 선수금 | - | 9.1억 | - | - | 4억 |
| 단기차입금(주석6) | 70.9억 | 137.6억 | 156.8억 | 70.9억 | 97.9억 |
| 미지급세금 | 6,059.8만 | 1,865.1만 | 1,537.7만 | 2,517만 | 2,416만 |
| II. 비유동부채 | 76.8억 | 32.9억 | 11.8억 | 89억 | 97.7억 |
| 장기차입금(주석6) | 67.6억 | 25.2억 | 6.8억 | 84.8억 | 96.6억 |
| 임대보증금 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | 2,400만 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 19.2억 | 17.4억 | 15.2억 | 13.9억 | 12억 |
| 퇴직연금운용자산 | -10.2억 | -9.9억 | -10.4억 | -9.9억 | -11.1억 |
| 부채총계 | 168억 | 203.4억 | 182.9억 | 179.7억 | 224.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석8) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅲ.자본조정 | -465.4만 | -7.5억 | -7.5억 | -465.4만 | -465.4만 |
| 주식할인발행차금 | -465.4만 | -465.4만 | -465.4만 | -465.4만 | -465.4만 |
| 자기주식(주 9) | - | -7.5억 | -7.5억 | - | - |
| 토지재평가차액 | - | - | - | 35.7억 | 35.7억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 26.8억 | 44.7억 | 44.7억 | 35.7억 | 35.7억 |
| 토지재평가차액(주석4) | 26.8억 | 44.7억 | 44.7억 | - | - |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금(주석9) | 69.4억 | 62.2억 | 59.8억 | 55.7억 | 52.9억 |
| 이익준비금 | 5,275만 | 5,275만 | 4,375만 | 4,375만 | 3,975만 |
| 미처분이익잉여금 | 68.9억 | 61.6억 | 59.3억 | 55.3억 | 52.5억 |
| 자본총계 | 101.1억 | 104.3억 | 101.9억 | 96.4억 | 93.6억 |
| 부채와자본총계 | 269.1억 | 307.7억 | 284.8억 | 276.1억 | 318.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 363.6억 | 353.6억 | 332.8억 | 298.9억 | 278.9억 |
| 제품매출액 | 164.2억 | 195.6억 | 206.3억 | 219.5억 | 232.2억 |
| 수출매출 | 198.9억 | 156.3억 | 124.8억 | 78.6억 | 46.3억 |
| 임대료수입 | 4,893.8만 | 1.7억 | 1.6억 | 8,940만 | 3,700만 |
| II.매출원가 | 328.8억 | 319.1억 | 302.6억 | 273.1억 | 246.4억 |
| 제품매출원가 | 328.8억 | 319.1억 | 302.6억 | 273.1억 | 246.4억 |
| 기초제품재고액 | 2.7억 | 2.1억 | 5.9억 | 4.5억 | 2.8억 |
| 당기제품제조원가 | 328.6억 | 319.6억 | 298.8억 | 274.5억 | 248.1억 |
| 기말제품재고액 | -2.5억 | -2.7억 | -2.1억 | -5.9억 | -4.5억 |
| III.매출총이익 | 34.8억 | 34.5억 | 30.2억 | 25.8억 | 32.5억 |
| IV.판매비와관리비(주석14) | 29.4억 | 29.8억 | 26.5억 | 27.7억 | 29.1억 |
| 급여 | 12.5억 | 11.4억 | 8.4억 | 9.9억 | 10.7억 |
| 퇴직급여 | 2.8억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.5억 | 1.5억 |
| 복리후생비 | 9,914.6만 | 8,445.1만 | 7,723.1만 | 8,479.2만 | 4,373.4만 |
| 여비교통비 | 1,859만 | 1,657.3만 | 1,736.5만 | 1,413.6만 | 144.8만 |
| 기업업무추진비 | 5,665.2만 | 4,628.6만 | 3,973.3만 | - | - |
| 접대비 | - | - | - | 4,408.9만 | 4,158.4만 |
| 통신비 | 793.1만 | 771.9만 | 668.8만 | 779.8만 | 6,581만 |
| 수도광열비 | 350.1만 | 398.5만 | 255.8만 | 390만 | 570.9만 |
| 세금과공과 | 2.2억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 감가상각비 | 2.4억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.1억 | 3억 |
| 수선비 | 5,544.5만 | 1.1억 | 2,907.5만 | 7,245.3만 | 4,536만 |
| 보험료 | 4,598.2만 | 4,280.6만 | 4,015.6만 | 1,339.7만 | 9,941.7만 |
| 차량유지비 | 1,507.8만 | 1,473.3만 | 1,713만 | 1,690.5만 | 2,766.5만 |
| 경상연구개발비(주석15) | 3.1억 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비(주석14) | - | 5.7억 | - | - | - |
| 경상연구개발비(주석13) | - | - | 7억 | - | - |
| 경상연구개발비(주석12) | - | - | - | 6.2억 | 6.6억 |
| 운반비 | 64만 | 55.4만 | 140.8만 | 20.5만 | 3.7만 |
| 교육훈련비 | 8,149.7만 | 221.1만 | 232.9만 | 328.7만 | 286.3만 |
| 도서인쇄비 | 59.1만 | 289.9만 | 45.7만 | 61만 | 44.4만 |
| 사무용품비 | 109.1만 | 399.1만 | 232.9만 | 2,324.8만 | 26.5만 |
| 소모품비 | 2,938.4만 | 1,479.1만 | 1,517.8만 | 1,578.3만 | 1,888.7만 |
| 지급수수료 | 1.9억 | 1.6억 | 1.1억 | 1.5억 | 1억 |
| 광고선전비 | 284.4만 | 456.8만 | 74.3만 | 80.2만 | 363.3만 |
| 외주용역비 | 1,054만 | 742.3만 | 3,615.1만 | 4,270만 | 1,130만 |
| 무형자산상각 | 2,391만 | 3,403.6만 | 3,920만 | 821.5만 | 6,263.1만 |
| 대손상각비 | - | 1,593.2만 | 392.4만 | 1,593.7만 | - |
| 잡비 | 123.3만 | 44.6만 | 83만 | 40.1만 | 236만 |
| V. 영업이익 | 5.4억 | 4.8억 | 3.6억 | -1.9억 | 3.3억 |
| VI.영업외수익 | 22.8억 | 6.2억 | 6.8억 | 10.7억 | 4억 |
| 이자수익 | 4,742.2만 | 6,926.7만 | 6,452.8만 | 2,772.6만 | 195.6만 |
| 외환차익 | 2,227.2만 | 1,263.5만 | 980.5만 | 375.2만 | 491.2만 |
| 대손충당금환입 | 483.1만 | - | 1,470.6만 | 195.9만 | 908만 |
| 수입수수료 | - | 716만 | 696만 | - | - |
| 국고보조금 | 2.1억 | 3억 | 3.5억 | 1.1억 | 3.4억 |
| 유형자산처분이익 | 18.8억 | 3,466.2만 | - | 7.2억 | 129.9만 |
| 전력비 수입 | 6,014만 | 1.7억 | 2억 | 7,628.9만 | 521.3만 |
| 보상금 | - | - | - | 4,212.4만 | - |
| 잡이익 | 5,353.4만 | 2,999.9만 | 3,793.5만 | 8,321만 | 3,865.3만 |
| VII.영업외비용 | 15.3억 | 7.5억 | 6.2억 | 5.2억 | 3.7억 |
| 이자비용 | 4.2억 | 6.2억 | 5.6억 | 4.3억 | 2.9억 |
| 외환차손 | 781.3만 | 308.3만 | 456.9만 | 132.1만 | 0 |
| 기부금 | 1,725.3만 | 2,491.8만 | 36만 | 963.2만 | 885.1만 |
| 전기오류수정손실 | -24.8만 | - | - | - | - |
| 사내근로복지기금출연금(주10) | 8.5억 | - | - | - | - |
| 클레임비용 | 6,688.1만 | 5,762.5만 | 4,110.9만 | 4,247.1만 | 6,715.6만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -2,042.7만 | -73 |
| 보상비 | 1,400만 | 4,100만 | - | - | 300만 |
| 투자자산처분손실 | -1.5억 | - | - | -2,180만 | - |
| 잡손실 | -64.9만 | -22.7만 | -1,512.7만 | -7.3만 | -920 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 12.9억 | 3.5억 | 4.2억 | 3.5억 | 3.6억 |
| IX. 법인세 등 (주석 11) | 6,059.8만 | 2,138만 | 1,537.7만 | 2,517만 | 2,416만 |
| X.당기순이익 | 12.3억 | 3.3억 | 4억 | 3.2억 | 3.4억 |
| 당기 | 30.9만 | 57.2만 | 70.2만 | 62.5만 | 65.7만 |
| 전기 | 57.2만 | 70.2만 | 62.5만 | 65.7만 | 81.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | 17억 | 5.2억 | 21.4억 | 4.1억 | 15.3억 |
| (1)당기순이익 | 12.3억 | 3.3억 | 4억 | 3.2억 | 3.4억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 20.9억 | 13.3억 | 13.5억 | 15.8억 | 17.1억 |
| 감가상각비 | 9억 | 8.1억 | 9.4억 | 11.4억 | 13억 |
| 무형자산상각비 | 2,391만 | 3,403.6만 | 3,920만 | 821.5만 | 6,263.1만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -2,042.7만 | -73 |
| 퇴직급여 | 4.1억 | 4.8억 | 3.7억 | 4.1억 | 3.4억 |
| 사내근로복지기금출연금 | 7.5억 | - | - | - | - |
| (3)현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -18.8억 | -3,466.2만 | - | -7.2억 | -129.9만 |
| 유형자산처분이익 | 18.8억 | 3,466.2만 | - | 7.2억 | 129.9만 |
| (4)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 2.7억 | -11억 | 3.8억 | -7.7억 | -5.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.8억 | -15.8억 | 10.7억 | -2억 | 9억 |
| 선급금의 감소(증가) | 5억 | -161.2만 | -8,350만 | 8,450만 | 589.1만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,425.7만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -8,578.3만 | -1.1억 | 2.7억 | 2,389.6만 | -5.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1,126.2만 | -1.6억 | -2,707.6만 | -6,366.4만 | -6,450.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.5억 | 5.9억 | -4.2억 | 593.1만 | -6.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.6억 | 3.4억 | -1.2억 | -5.1억 | 3.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,118.1만 | 1,383.5만 | 418.4만 | -1,773.7만 | 835만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.4억 | -2.6억 | -2.5억 | -2.2억 | -4.4억 |
| 퇴직연금자산의 증가(감소) | -2,753.4만 | 4,836.9만 | -5,301.7만 | 1.2억 | -7,510.4만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 4,194.7만 | 327.4만 | -979.2만 | 101만 | 7,896 |
| II.투자활동으로 인한 현금 흐름 | 18억 | -13.7억 | -5.6억 | 33.1억 | -89.3억 |
| 공장매매 선수금 수입 | - | 9.1억 | - | -4억 | - |
| (1)투자활동으로 인한 현금 유입액 | 102.3억 | 11.1억 | - | 39억 | 4.7억 |
| 기계장치의 처분 | - | 6,500만 | - | 200만 | - |
| 국고보조금의 수령 | 4.3억 | 1.3억 | - | - | - |
| 토지와 건물의 처분 | 96억 | - | - | 42.5억 | - |
| 보증금의 감소 | - | 28만 | - | - | - |
| 선수금 수입 | - | - | - | - | 4억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 5,170.1만 |
| 차량운반구의 처분 | 5,809.1만 | 1,300만 | - | 909.1만 | 1,363.6만 |
| 장기대여금의 증가 | - | 8.1억 | 3,000만 | 4,530만 | 1.2억 |
| 리스자산의 처분 | - | - | - | 4,124.3만 | - |
| 임차보증금의 감소 | 2,400만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 선급금의 지급 | - | 4억 | - | - | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금 유출액 | -84.3억 | -24.8억 | -5.6억 | -5.9억 | -94억 |
| 회원권의 취득 | - | - | - | - | 2,530만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 1억 | 1,860.8만 | 1.2억 | - |
| 장기금융상품의 취득 | 410.9만 | 1억 | 4,143.9만 | 9,288.5만 | - |
| 토지의 취득 | 40.3억 | 2.5억 | - | - | 63억 |
| 시설장치의 취득 | - | 5,230만 | - | 4,100만 | 6,742.9만 |
| 건물의 취득 | 19.6억 | - | - | 6,594.4만 | 16억 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | 778만 | 94만 | 69.1만 |
| 기계장치의 취득 | 5.1억 | 5.4억 | 4.5억 | 1.3억 | 11.3억 |
| 공구와기구의 취득 | 1,120.5만 | 1,130만 | 330만 | 1,295만 | 3,889.4만 |
| 비품의 취득 | 7,357만 | 1,853만 | - | 840만 | - |
| 자동화설비의 취득 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 건설중인 자산의 취득 | 8.2억 | 1.8억 | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 10억 | - | 67.9억 |
| 임차보증금의증가 | - | - | - | 4,500만 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1.2억 | 1,030만 | 610만 | 71.4만 | 178만 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 1,500만 | - | 600만 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 3,000만 | - |
| 공장매매선수금의 감소 | 9.1억 | - | - | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -29.3억 | -1.7억 | 6,040만 | -39.3억 | 66.8억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금 유입액 | 42.4억 | 18.4억 | 10.2억 | - | 67.9억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 2억 | 11.8억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 42.4억 | 18.4억 | - | - | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금 유출액 | -71.7억 | -20.1억 | -9.5억 | -39.3억 | -1.1억 |
| 자기주식의 취득 | - | - | 7.5억 | - | - |
| 단기차입금의 감소 | 66.7억 | 19.2억 | - | 27억 | - |
| 배당금의 지급 | 5,000만 | 9,000만 | - | 4,000만 | 1.1억 |
| 자기주식취득후 이익소각 | 4.5억 | - | - | - | - |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II-III) | 5.7억 | -10.2억 | 16.4억 | -2억 | -7.2억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | 600만 | - |
| V. 기초의 현금 | 11.7억 | 21.9억 | 5.4억 | 7.5억 | 14.6억 |
| VI. 기말의 현금 | 17.4억 | 11.7억 | 21.9억 | 5.4억 | 7.5억 |