알파해운
비상장계속사업자ALPHA MARITIME CO., LTD.
조동준
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 148.7억-5.8% | 157.9억 | 151억 | 146억 | 95.5억 |
| 영업이익 | 7.8억-57.5% | 18.4억 | 19.8억 | 1.2억 | 5.6억 |
| 당기순이익 | 5.9억-78.8% | 28억 | 19.2억 | 4,238.4만 | 5.1억 |
5.26%영업이익률
3.99%순이익률
2.72%ROA
5.60%ROE
105.71%부채비율
48.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
217.9억자산총액
112억부채총계
105.9억자본총계
148.7억매출액
7.8억영업이익
5.9억순이익
5.26%매출액 영업이익률
3.99%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 43.4억 | 35.1억 | 52.3억 | 37.7억 | 53.2억 |
| (1) 당좌자산 | 41.3억 | 31.3억 | 50.1억 | 34.3억 | 51.1억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3,15) | 5.4억 | 5억 | 5.8억 | 12.9억 | 6억 |
| 2. 단기금융상품(주석3,4,9) | 23.1억 | 10.5억 | 31.2억 | 6억 | 39.3억 |
| 3. 미수금(주석15) | 11.8억 | 14.9억 | 12억 | 9.9억 | 5.2억 |
| 4. 미수수익 | 2,232.1만 | 1,773만 | 5,289.8만 | 1,054.3만 | 1,875.4만 |
| 5. 선급금 | 375.4만 | 278.3만 | 10만 | - | - |
| 5. 부가세대급금 | - | - | - | 4.4억 | - |
| 6. 선급비용 | 6,094.4만 | 6,907.5만 | 5,690.2만 | 8,377.2만 | 4,867만 |
| 7. 당기법인세자산(주석13) | 729.6만 | - | - | 977.4만 | - |
| (2) 재고자산(주석3) | 2.1억 | 3.7억 | 2.2억 | 3.4억 | 2.1억 |
| 1. 저장품 | 2.1억 | 3.7억 | 2.2억 | 3.4억 | 2.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 174.5억 | 206.7억 | 156.2억 | 170.9억 | 125.6억 |
| (1) 투자자산 | 8.2억 | 11.6억 | 8.5억 | 6억 | 5.8억 |
| 1. 장기금융상품(주석3,4) | 7억 | 11.2억 | 8.5억 | 6억 | 5.8억 |
| 2. 매도가능증권(주석3,5) | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 | 10만 |
| 3. 퇴직연금운용자산(주석3,10) | 1.2억 | 4,007.9만 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석3,6,8,9,14) | 165.2억 | 195억 | 147.6억 | 164.7억 | 119.7억 |
| 1. 토지 | 4,311.1만 | 4,311.1만 | 4,311.1만 | - | - |
| 2. 건물 | 6,098.7만 | 6,098.7만 | 6,098.7만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -330.3만 | -177.9만 | -25.4만 | - | - |
| 3. 차량운반구 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -6,581만 | -5,797.8만 | -6,993.2만 | -1.2억 |
| 4. 집기비품 | 2,649.2만 | 2,649.2만 | 2,471.8만 | 1,632.8만 | 1,505.8만 |
| 감가상각누계액 | -2,010.3만 | -1,717.3만 | -1,446만 | -1,303.2만 | -1,188.4만 |
| 5. 선박 | 283.7억 | 283.7억 | 233.6억 | 251억 | 192억 |
| 감가상각누계액 | -120.4억 | -91억 | -88.3억 | -87억 | -72.5억 |
| (3) 무형자산(주석3,7) | 9,607.4만 | 1,000 | 5.2만 | 13만 | 20.8만 |
| 1. 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 5.2만 | 13만 | 20.8만 |
| 2. 회원권 | 9,607.3만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1,745.4만 | 1,145.4만 | 1,145.4만 | 2,145.4만 | 1,645.4만 |
| 1. 보증금 | 1,745.4만 | 1,145.4만 | 1,145.4만 | 2,145.4만 | 1,645.4만 |
| 자산총계 | 217.9억 | 241.7억 | 208.5억 | 208.6억 | 178.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 36.2억 | 50.4억 | 48.1억 | 51.9억 | 20.8억 |
| 1. 미지급금(주석20) | 3,282.8만 | 3,969.1만 | 3,005.6만 | 5.9억 | 346.8만 |
| 2. 예수금 | 3,562.1만 | 3,306.4만 | 4,675만 | 2,409.5만 | 2,173.1만 |
| 3. 부가세예수금 | 1.5억 | 2억 | 1.5억 | - | 8,192.5만 |
| 4. 당기법인세부채(주석13) | 1,154.5만 | 5억 | 4억 | - | 5,447만 |
| 6. 단기차입금(주석6,9,14,17,18,20) | - | 5억 | 13억 | 13.6억 | - |
| 5. 미지급비용(주석15,20) | 18.6억 | 22.3억 | 17.3억 | 19.6억 | 9.3억 |
| 7. 유동성장기차입금(주석6,9,14,17,18,20) | 15.3억 | 15.3억 | 11.6억 | 12.5억 | 9.9억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 75.8억 | 91.3억 | 88.4억 | 103.9억 | 105.7억 |
| 1. 장기미지급금(주석20) | 1,339.9만 | 3,897.8만 | 4,902.5만 | 4,057.7만 | - |
| 2. 장기차입금(주석6,9,14,17,18,20) | 75.6억 | 90.9억 | 87.1억 | 102.5억 | 104억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석3,10) | 10.9억 | 10.3억 | 10.3억 | 9.1억 | 8.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -10.9억 | -10.3억 | -9.5억 | -8억 | -6.7억 |
| 부채총계 | 112억 | 141.7억 | 136.5억 | 155.8억 | 126.4억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,11) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1. 보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석12) | 104.9억 | 99억 | 71억 | 51.8억 | 51.4억 |
| 1. 법정적립금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 104.4억 | 98.5억 | 70.5억 | 51.3억 | 50.9억 |
| 자본총계 | 105.9억 | 100억 | 72억 | 52.8억 | 52.4억 |
| 부채와자본총계 | 217.9억 | 241.7억 | 208.5억 | 208.6억 | 178.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석3) | 148.7억 | 157.9억 | 151억 | 146억 | 95.5억 |
| 1. 운송수입 | 148.7억 | 157.9억 | 151억 | 146억 | 95.5억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석16) | 127.1억 | 125.7억 | 117.8억 | 134.8억 | 78.6억 |
| 1. 운송매출원가 | 127.1억 | 125.7억 | 117.8억 | 134.8억 | 78.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 21.6억 | 32.2억 | 33.2억 | 11.2억 | 16.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 13.8억 | 13.8억 | 13.4억 | 10억 | 11.3억 |
| 1. 급여(주석16) | 8.2억 | 7.6억 | 7.6억 | 6.2억 | 6.5억 |
| 2. 퇴직급여(주석16) | 1.8억 | 2억 | 3억 | 1.2억 | 1.7억 |
| 3. 복리후생비(주석16) | 7,552.1만 | 8,950.7만 | 6,940.1만 | 6,636.6만 | 1.2억 |
| 4. 여비교통비 | 1,933.8만 | 1,571.7만 | 1,428.6만 | 1,381.5만 | 1,277.2만 |
| 5. 접대비 | 4,894.9만 | 3,523.9만 | 3,730.1만 | 2,061.8만 | 2,130.6만 |
| 6. 통신비 | 1,648.2만 | 1,686만 | 1,694.1만 | 1,696.9만 | 1,280.5만 |
| 7. 세금과공과(주석16) | 3,170.3만 | 3,316.4만 | 3,110.9만 | 3,555.4만 | 3,973.7만 |
| 8. 감가상각비(주석16) | 4,238.7만 | 4,075.6만 | 2,859.5만 | 1,084만 | 1,190.8만 |
| 9. 무형자산상각비(주석7) | - | 5.1만 | 7.8만 | 7.8만 | 7.8만 |
| 10. 임차료(주석16) | 3,024만 | 2,362.8만 | 2,839.6만 | 2,728만 | 2,628만 |
| 11. 수선비 | 38만 | - | 18.1만 | - | 38만 |
| 12. 보험료 | 5,662.9만 | 3,213.6만 | 1,467.7만 | 1,320.4만 | 2,780.8만 |
| 13. 차량유지비 | 441.9만 | 304.6만 | 489.8만 | 1,037.4만 | 415.7만 |
| 14. 운반비 | 24.7만 | 10.9만 | 8.4만 | 41.3만 | 40.9만 |
| 15. 도서인쇄비 | 71.4만 | 54.5만 | 71.6만 | 46.4만 | 57.4만 |
| 16. 소모품비 | 659.3만 | 676.8만 | 256.2만 | 604.7만 | 548.7만 |
| 17. 지급수수료 | 4,001만 | 1.1억 | 3,383.7만 | 3,382만 | 2,633.1만 |
| 18. 광고선전비 | 80.8만 | 59만 | 277.2만 | 64.9만 | - |
| 19. 관리비 | 540만 | 482.4만 | 403.8만 | 270만 | 240.5만 |
| 20. 잡비 | - | 10만 | 10만 | 10만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 7.8억 | 18.4억 | 19.8억 | 1.2억 | 5.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.8억 | 20.5억 | 8.5억 | 1.6억 | 8,798.6만 |
| 1. 이자수익 | 8,684.5만 | 7,707만 | 9,278.3만 | 6,514.1만 | 4,373.4만 |
| 2. 외환차익 | 1.4억 | 7,362.7만 | 6,268만 | 5,802.5만 | 1,494.2만 |
| 4. 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 247만 |
| 3. 외화환산이익(주석15) | 319.9만 | 904.3만 | - | 572 | 681 |
| 4. 유형자산처분이익 | - | 17.8억 | 6.2억 | 181.7만 | - |
| 5. 장기금융상품평가이익 | 94.1만 | 2,207.5만 | 1,136만 | - | - |
| 6. 잡이익 | 5,620.1만 | 8,934.5만 | 6,321.4만 | 3,036.5만 | 2,684만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.3억 | 4억 | 5억 | 2.4억 | 7,993.6만 |
| 1. 이자비용 | 2.2억 | 3.3억 | 4억 | 1.8억 | 5,785.4만 |
| 2. 외환차손 | 6,939.2만 | 5,567.5만 | 8,377.3만 | 5,230.9만 | 1,838.7만 |
| 3. 외화환산손실(주석15) | -3,822.1만 | - | -894.6만 | - | -47.5만 |
| 4. 장기금융상품평가손실 | -285.8만 | - | -297.6만 | -146.7만 | - |
| 5. 잡손실 | -4.4만 | -682만 | -620.3만 | -9.3만 | -322만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 7.3억 | 34.9억 | 23.3억 | 4,238.4만 | 5.7억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석3,13) | 1.4억 | 6.9억 | 4.1억 | - | 6,046.3만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 5.9억 | 28억 | 19.2억 | 4,238.4만 | 5.1억 |
| 1. 기본주당순이익 | 5.9만 | 28만 | 19.2만 | 4,238 | 5.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 31.3억 | 34.4억 | 31.7억 | 18.9억 | 18.1억 |
| 1. 당기순이익 | 5.9억 | 28억 | 19.2억 | 4,238.4만 | 5.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 32.2억 | 25.3억 | 21.6억 | 16.1억 | 16.3억 |
| 가. 퇴직급여 | 2억 | 2.3억 | 3.6억 | 1.5억 | 2.1억 |
| 나. 감가상각비 | 29.8억 | 23억 | 18억 | 14.6억 | 14.3억 |
| 다. 무형자산상각비 | - | 5.1만 | 7.8만 | 7.8만 | 7.8만 |
| 라. 외화환산손실 | -3,816.7만 | - | - | - | -5.7만 |
| 라. 장기금융상품평가손실 | - | - | -297.6만 | - | - |
| 마. 장기금융상품평가손실 | -285.8만 | - | - | -146.7만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -304.7만 | -18.1억 | -6.3억 | -181.7만 | - |
| 가. 장기금융상품평가이익 | - | - | 1,136만 | - | - |
| 가. 외화환산이익 | 210.7만 | 767.7만 | - | - | - |
| 나. 장기금융상품평가이익 | 94.1만 | 2,207.5만 | - | - | - |
| 다. 유형자산처분이익 | - | 17.8억 | 6.2억 | 181.7만 | - |
| 가. 미수금의 증가 | - | - | - | -4.7억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.8억 | -8,183.5만 | -2.8억 | 2.3억 | -3.3억 |
| 가. 미수금의 감소(증가) | 3억 | -2.8억 | -2.1억 | - | -1.9억 |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | -459만 | 3,516.8만 | -4,235.5만 | 821.1만 | -727.5만 |
| 라. 선급비용의 증가 | - | - | - | -3,510.1만 | - |
| 다. 선급금의 감소(증가) | -97.1만 | -268.3만 | -10만 | - | 33.3만 |
| 마. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 4.4억 | - | - |
| 마. 부가세대급금의 증가 | - | - | - | -4.4억 | - |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | 813.1만 | -1,217.3만 | 2,687만 | - | -170.7만 |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 977.4만 | -977.4만 | - |
| 마. 당기법인세자산의 감소(증가) | -729.6만 | - | - | - | 1,819.4만 |
| 사. 재고자산의 증가 | - | - | - | -1.3억 | - |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 1.6억 | -1.6억 | 1.2억 | - | -7,862.1만 |
| 사. 미지급금의 증가(감소) | -3,244.2만 | 963.5만 | -5.8억 | 5.9억 | -127.6만 |
| 아. 예수금의 증가(감소) | 255.8만 | -1,368.6만 | 2,265.5만 | 236.4만 | 566.9만 |
| 차 부가세예수금의 감소 | - | - | - | -8,192.5만 | - |
| 자. 부가세예수금의 증가(감소) | -4,470.3만 | - | - | - | -1,586.3만 |
| 차 부가세예수금의 증가(감소) | - | 4,592.5만 | 1.5억 | - | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.2억 |
| 차. 당기법인세부채의 증가(감소) | -4.9억 | - | - | - | 5,412만 |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 1억 | 4억 | -5,447만 | - |
| 카. 미지급비용의 증가(감소) | -3.7억 | 5.1억 | -2.3억 | 10.3억 | 9,406.2만 |
| 파. 장기미지급금의 증가 | - | - | - | 4,057.7만 | - |
| 파. 장기미지급금의 증가(감소) | - | -1,004.6만 | - | - | - |
| 파. 퇴직금의 지급 | -1.4억 | -2.2억 | -2.4억 | -8,657.5만 | -8,343.3만 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 증가 | -6,005.6만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -8,215.3만 | -1.5억 | -1.3억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.6억 | -34.7억 | -22억 | -26.6억 | -10.6억 |
| 라. 보증금의 회수 | - | - | - | - | 2,500만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 36.3억 | 70.2억 | 19.2억 | 72.6억 | 32.3억 |
| 가. 단기금융상품의 처분 | 25.2억 | 52.5억 | 11.9억 | 64.8억 | 31.8억 |
| 나. 단기대여금의 회수 | - | - | 378.8만 | - | 766.6만 |
| 나. 장기금융상품의 처분 | 11.1억 | - | - | - | - |
| 다. 장기금융상품의 처분 | - | - | - | 7.8억 | 2,292.1만 |
| 다. 차량운반구의 처분 | - | 727.3만 | 663.6만 | 181.8만 | - |
| 라. 선박의 처분 | - | 17.7억 | 7.1억 | - | - |
| 마. 보증금의 회수 | - | - | - | 500만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -46.8억 | -105억 | -41.2억 | -99.2억 | -42.9억 |
| 바. 보증금의 회수 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 가. 단기금융상품의 불입 | 37.8억 | 31.8억 | 37.1억 | 31.5억 | 39.3억 |
| 다. 장기금융상품의 불입 | 7.2억 | 2.4억 | 2.5억 | 8억 | 3.6억 |
| 라. 퇴직연금운용자산의 불입 | 8,066.4만 | - | - | - | - |
| 나. 단기대여금의 대여 | - | - | 378.8만 | - | 516.6만 |
| 라. 토지의 취득 | - | - | 4,311.1만 | - | - |
| 마. 집기비품의 취득 | - | - | - | 127만 | 56.8만 |
| 사. 선박의 취득 | 47.5만 | 69.9억 | - | 59억 | - |
| 마. 건물의 취득 | - | - | 6,098.7만 | - | - |
| 아. 회원권의 취득 | 9,607.3만 | - | - | - | - |
| 바. 차량운반구의 취득 | - | 4,246.1만 | 4,499만 | 7,137만 | - |
| 자. 보증금의 증가 | 600만 | - | - | - | - |
| 사. 집기비품의 취득 | - | 177.4만 | 839만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -20.3억 | -4,173.3만 | -16.9억 | 14.7억 | -5억 |
| 자. 보증금의 지급 | - | 4,007.9만 | - | 1,000만 | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | - | 13.6억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -20.3억 | -25.4억 | -16.9억 | -9.9억 | -5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 25억 | - | 24.6억 | - |
| 가. 단기차입금의 상환 | 5억 | 8억 | 6,000만 | - | - |
| 가. 장기차입금의 차입 | - | 25억 | - | 11억 | - |
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 15.3억 | 11.6억 | 12.5억 | 9.9억 | 5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,833.8만 | -7,947.7만 | -7.1억 | 7억 | 2.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5억 | 5.8억 | 12.9억 | 6억 | 3.4억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | 5.9억 | 3.8억 | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 5.4억 | 5억 | 5.8억 | 12.9억 | 6억 |