앰배스텔
비상장AMBASSTEL INC.
서정호 외1명(이규근)
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 433.3억+7.6% | 402.6억 | 327.7억 | 181.8억 | 66.6억 |
| 영업이익 | 65.7억+21.5% | 54.1억 | 29.7억 | -7.2억 | -59.6억 |
| 당기순이익 | 56.9억+3.0% | 55.2억 | 32.9억 | -4.7억 | -50.8억 |
15.17%영업이익률
13.13%순이익률
10.04%ROA
13.03%ROE
29.77%부채비율
77.06%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
566.5억자산총액
130억부채총계
436.6억자본총계
433.3억매출액
65.7억영업이익
56.9억순이익
15.17%매출액 영업이익률
13.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 292억 | 204.4억 | 160.5억 | 103억 | 20.8억 |
| (1) 당좌자산 | 291.6억 | 204.2억 | 160.3억 | 102.7억 | 19.9억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 104.4억 | 69.9억 | 147.5억 | 49.7억 | 2.8억 |
| 2. 단기금융상품(주석4) | 176.4억 | 123.9억 | - | 47.5억 | 14.2억 |
| 3. 매출채권 | 7.7억 | 7.9억 | 8억 | 2.4억 | 9,283.9만 |
| 대손충당금 | -770.5만 | -791.8만 | -801.9만 | -430.8만 | -92.7만 |
| 4. 미수금(주석14) | 484.6만 | 2,207.1만 | 1.1억 | 6,050.2만 | 3,248.6만 |
| 5. 미수수익 | 8,747.3만 | 1,909만 | 4,204.3만 | 6,212만 | 8,360만 |
| 6. 선급금 | - | 2,720만 | - | - | - |
| 7. 선급비용 | 3,037.9만 | 3,802.9만 | 6,095.6만 | - | 1,423.8만 |
| 7. 선급법인세 | - | - | 1.1억 | 7,103만 | 4,830.2만 |
| 9. 유동이연법인세자산(주석13) | 2억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.3억 | - |
| 8. 유동이연법인세자산 (주석 12) | - | - | - | - | 1,895.8만 |
| (2) 재고자산 | 3,792.1만 | 2,087.9만 | 2,069.9만 | 2,450.9만 | 8,814.6만 |
| 1. 원재료 | 1,928.2만 | 1,635.9만 | 1,710.1만 | 2,200.9만 | 5,436.7만 |
| 2. 저장품 | 1,863.9만 | 452만 | 359.8만 | 250만 | 3,377.9만 |
| II. 비유동자산 | 274.6억 | 281.2억 | 303억 | 307.2억 | 335.8억 |
| (1) 투자자산 | 24.6억 | 23.5억 | 24.3억 | 22.8억 | 20억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 2. 퇴직연금운용자산(주석8) | 4.6억 | 3.5억 | 4.3억 | 2.8억 | - |
| (2) 유형자산(주석5) | 191.8억 | 199.2억 | 215.6억 | 224.3억 | 257.9억 |
| 1. 토지 | 76.8억 | 76.8억 | 76.8억 | 76.8억 | 76.8억 |
| 2. 건물 | 225.1억 | 225.1억 | 225.1억 | 225.1억 | 225.1억 |
| 감가상각누계액 | -125.6억 | -120억 | -114.4억 | -108.7억 | -97.5억 |
| 3. 인테리어 | 143.7억 | 142.8억 | 142.8억 | 142.8억 | 142.8억 |
| 감가상각누계액 | -138.7억 | -133.4억 | -124.2억 | -114.6억 | -94.8억 |
| 4. 기계장치 | 11.5억 | 9.9억 | 9억 | 9억 | 8.7억 |
| 감가상각누계액 | -9.3억 | -8.9억 | -8.8억 | -8.7억 | -8.4억 |
| 5. 차량운반구 | - | 7,109.7만 | 7,109.7만 | 7,109.7만 | 1.6억 |
| 6. 비품 | 61.7억 | 61.5억 | 61.5억 | 53.5억 | 52.4억 |
| 감가상각누계액 | - | -7,109.5만 | -7,109.5만 | -7,109.5만 | -1.3억 |
| 감가상각누계액 | -56.6억 | -54.7억 | -52.4억 | -51억 | -47.6억 |
| 7. 건설중인자산 | 3.1억 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석6) | 3,337만 | 5,005.5만 | 7,403.9만 | 2,321.5만 | 1.1억 |
| 1. 기타의무형자산 | 3,337만 | 5,005.5만 | 7,403.9만 | 2,321.5만 | 1.1억 |
| (4) 기타비유동자산 | 57.8억 | 58억 | 62.3억 | 59.9억 | 56.9억 |
| 1. 보증금(주석10, 14) | 56.6억 | 56.8억 | 56.8억 | 56.8억 | 56.9억 |
| 2. 미수수익 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | - |
| 3. 파생상품자산 (주석 17) | - | - | 4.3억 | 1.9억 | - |
| 자산총계 | 566.5억 | 485.6억 | 463.5억 | 410.2억 | 356.6억 |
| I. 유동부채 | 68.6억 | 58억 | 131.2억 | 38.8억 | 12.4억 |
| 1. 매입채무 | 4.3억 | 4.1억 | 4.4억 | 3.7억 | 5,862.7만 |
| 2. 미지급금(주석10, 14) | 36억 | 28.7억 | 27억 | 18.5억 | 4.6억 |
| 3. 미지급비용 | 15.7억 | 13.7억 | 15억 | 11.5억 | 4.2억 |
| 4. 선수금 | 5.5억 | 5억 | 6.3억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 7. 임대보증금 | - | - | - | - | 6,200만 |
| 5. 부가세예수금 | 5.4억 | 4.8억 | 3.6억 | 2.8억 | 5,653.3만 |
| 6. 예수금 | 8,515.8만 | 8,872.2만 | 7,297.4만 | 6,170만 | 4,576.6만 |
| 8. 당기법인세부채 | 8,819.9만 | 7,600만 | - | - | - |
| 7. 유동성장기차입금 (주석 7) | - | - | 74.2억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 61.4억 | 48억 | 7.9억 | 79.8억 | 7.3억 |
| 1. 장기차입금(주석 7) | 40억 | 40억 | - | 70.8억 | - |
| 3. 비유동이연법인세부채 (주석 12) | - | - | - | - | 6.3억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석 8) | 14.8억 | 12.8억 | 11.2억 | 9.4억 | 12.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -14.8억 | -12.8억 | -11.2억 | -9.4억 | -11.3억 |
| 3. 비유동이연법인세부채(주석 13) | 21.4억 | 8억 | 7.9억 | 9억 | - |
| 부채총계 | 130억 | 105.9억 | 139억 | 118.6억 | 19.7억 |
| I. 자본금(주석1, 11) | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 |
| 1. 보통주자본금 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 | 180억 |
| II. 이익잉여금(주석12) | 256.6억 | 199.7억 | 144.5억 | 111.6억 | 156.9억 |
| 1. 법정적립금 | 32.4억 | 32.4억 | 32.4억 | 32.4억 | 32.4억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 224.1억 | 167.3억 | 112억 | 79.1억 | 124.5억 |
| 자본총계 | 436.6억 | 379.7억 | 324.5억 | 291.6억 | 336.9억 |
| 부채및자본총계 | 566.5억 | 485.6억 | 463.5억 | 410.2억 | 356.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석14) | 433.3억 | 402.6억 | 327.7억 | 181.8억 | 66.6억 |
| 1. 객실수익 | 391.1억 | 358.6억 | 287.4억 | 160.6억 | 51.8억 |
| 2. 식음료수익 | 38.5억 | 40.2억 | 36.2억 | 17.4억 | 10억 |
| 3. 기타수익 | 3.6억 | 3.9억 | 4.1억 | 3.7억 | 4.8억 |
| II. 매출원가(주석14, 16) | 285.1억 | 279.8억 | 238.3억 | 146억 | 88.3억 |
| III.매출총이익 | 148.2억 | 122.8억 | 89.4억 | 35.8억 | -21.7억 |
| IV. 판매비와관리비 | 82.5억 | 68.8억 | 59.8억 | 43억 | 37.9억 |
| 1. 급여 | 19.7억 | 15.5억 | 14.6억 | 11.9억 | 14.5억 |
| 2. 퇴직급여 | 2.9억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 3. 복리후생비 | 3.8억 | 3.4억 | 3.8억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 4. 여비교통비 | 2,004.2만 | 1,375.6만 | 1,190.7만 | 872.1만 | 554.2만 |
| 5. 통신비 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 6. 세금과공과 | 4.7억 | 4.4억 | 5.2억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 6. 수도광열비 | - | - | - | - | 1억 |
| 7. 감가상각비 | 9,763.8만 | 1.1억 | 9,791.9만 | 1억 | 1.3억 |
| 8. 수선비 | 1.8억 | 2억 | 1.4억 | 9,502.6만 | 1.1억 |
| 9. 대손상각비(환입) | -21.3만 | -10.1만 | 500만 | 324.8만 | -611.6만 |
| 10. 보험료 | 8,590.7만 | 1억 | 1.1억 | 1억 | 9,099.1만 |
| 11. 접대비 | 5,125만 | 2,690.9만 | 656.1만 | 981.9만 | 1,996.1만 |
| 12. 광고선전비 | 1.6억 | 8,346.5만 | 8,409.1만 | 1.1억 | 4,334만 |
| 13. 지급수수료(주석14) | 17억 | 12.4억 | 8.9억 | 4.8억 | 3.1억 |
| 14. 임차료 | 6,601.3만 | 6,004.7만 | 5,654만 | 6,358.7만 | 6,225.2만 |
| 15. 차량유지비 | 1,320.9만 | 132.5만 | 204.3만 | 757.4만 | 1,341.9만 |
| 16. 소모품비 | 5,107.6만 | 2,901.7만 | 4,702.6만 | 4,783.1만 | 1,729.8만 |
| 17. 도서인쇄비 | 627.6만 | 59.9만 | 48.8만 | 149.4만 | 274.3만 |
| 18. 교육훈련비 | 2,611.7만 | 2,352.5만 | 5,279.1만 | 935.6만 | 702.4만 |
| 19. 경영수수료(주석9, 14) | 20.2억 | 18.3억 | 13.9억 | 6.6억 | - |
| 20. 협회비 | 1,028.9만 | 758.9만 | 1,150만 | 1,250만 | 609.2만 |
| 20. 경영수수료 (주석 8, 13) | - | - | - | - | 8,748.9만 |
| 21. 무형자산상각비 | 1,668.5만 | 2,398.5만 | 3,260만 | 2,183.7만 | 6,844만 |
| 22. 외주용역비(주석14) | 4.7억 | 4.6억 | 3.2억 | 3.4억 | - |
| 23. 잡비 | 1,107.7만 | 529.7만 | 809.3만 | 536.2만 | 190.9만 |
| 23. 외주용역비 (주석 13) | - | - | - | - | 2.6억 |
| V. 영업이익 | 65.7억 | 54.1억 | 29.7억 | - | -59.6억 |
| VI. 영업외수익 | 8.3억 | 10.1억 | 8.1억 | 7.2억 | 2.9억 |
| 1. 이자수익(주석14) | 7.9억 | 6.9억 | 5.4억 | 3.4억 | 1.9억 |
| V. 영업손실 | - | - | - | -7.2억 | - |
| 2. 외환차익 | 1,167.3만 | 1,741.9만 | 1,655.6만 | 747.9만 | 127.3만 |
| 3. 유형자산처분이익 | 1,254.5만 | - | - | 881.7만 | - |
| 4. 파생상품평가이익(주석17) | - | 2.9억 | 2.4억 | 3.5억 | - |
| 3. 외화환산이익 | - | - | 7,126 | 2만 | - |
| 3. 단기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 9,100.3만 |
| 5. 잡이익 | 1,902.4만 | 1,483.9만 | 1,060.4만 | 599.8만 | 647.5만 |
| VII. 영업외비용 | 1.7억 | 5.9억 | 6.4억 | 3.3억 | 1,811.3만 |
| 1. 이자비용 | 1.4억 | 2.4억 | 3억 | 2.9억 | - |
| 2. 외환차손 | - | 3.6억 | - | - | - |
| 3. 유형자산처분손실 | -2,000 | - | - | - | - |
| 4. 기부금 | 2,115만 | - | - | - | - |
| 2. 외화환산손실 | - | - | -3.4억 | -3,987만 | -1.7만 |
| 2. 단기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -1,809.6만 |
| 5. 잡손실 | -196만 | -6 | -16 | - | -431 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 72.4억 | 58.2억 | 31.4억 | - | -56.9억 |
| IX. 법인세비용(주석13) | 15.5억 | 3억 | -1.5억 | 1.4억 | -6억 |
| X. 당기순이익 | 56.9억 | 55.2억 | 32.9억 | - | -50.8억 |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -3.3억 | - |
| X. 당기순손실 | - | - | - | -4.7억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 92.5억 | -46.2억 | 59.2억 | 23.5억 | -64.6억 |
| 1. 당기순이익 | 56.9억 | 55.2억 | 32.9억 | - | -50.8억 |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | -4.7억 | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 18.5억 | 28억 | 24.5억 | 20.9억 | 23.2억 |
| 퇴직급여 | 5.2억 | 3.9억 | 4.1억 | 3.3억 | 3.4억 |
| 감가상각비 | 13.2억 | 17.3억 | 16.6억 | 16.9억 | 19억 |
| 무형자산상각비 | 1,668.5만 | 2,398.5만 | 3,260만 | 2,183.7만 | 6,844만 |
| 대손상각비(환입) | -21.3만 | -10.1만 | 500만 | 324.8만 | -611.6만 |
| 외화환산손실 | - | - | -3.4억 | -3,987만 | - |
| 유형자산처분손실 | -2,000 | - | - | - | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -1,809.6만 |
| 외환차손 | - | 3.6억 | - | - | - |
| 법인세비용 | - | 3억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1,254.5만 | -2.9억 | -2.4억 | -3.6억 | -9,100.3만 |
| 유형자산처분이익 | 1,254.5만 | - | - | 881.7만 | - |
| 파생상품평가이익 | - | 2.9억 | 2.4억 | 3.5억 | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 9,100.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 17.2억 | -126.5억 | 4.2억 | 11억 | -36.1억 |
| 매출채권의 증감 | 1,871.9만 | 1,234만 | -3.5억 | -1.4억 | 5.4억 |
| 미수금의 증감 | 1,722.5만 | 8,385.9만 | -4,542.8만 | -3,052.3만 | -1,437.9만 |
| 미수수익의 증감 | -6,838.3만 | 2,295.4만 | 2,007.7만 | -6,212만 | -4,180만 |
| 선급금의 증감 | 2,720만 | -2,720만 | - | - | - |
| 선급비용의 증감 | 765만 | 2,292.7만 | -6,095.6만 | - | 1,958.6만 |
| 재고자산의 증감 | -1,704.2만 | -17.9만 | 381만 | 3,969.9만 | 1,807.8만 |
| 단기금융상품의 증감 | - | -123.9억 | - | - | - |
| 선급법인세의 증감 | - | -9,486.9만 | -4,022만 | -3,191.1만 | 2,394만 |
| 유동이연법인세자산의 증감 | -3,984만 | - | - | -7,974.8만 | 5,213.4만 |
| 매입채무의 증감 | 1,965.2만 | -2,340.5만 | 6,891.9만 | 2.7억 | -2.7억 |
| 미지급금의 증감 | 7.3억 | 1.7억 | 8.5억 | 8.8억 | -20.1억 |
| 미지급비용의 증감 | 2억 | -1.3억 | 3.5억 | 6.7억 | -3.9억 |
| 선수금의 증감 | 5,088.9만 | -1.3억 | 2.4억 | -2,030.8만 | -2.7억 |
| 부가세예수금의 증감 | 5,357.1만 | 1.2억 | 8,080.2만 | 1.8억 | -2.7억 |
| 예수금의 증감 | -356.4만 | 1,574.8만 | 1,127.5만 | 2,334만 | -3,606.5만 |
| 당기법인세부채의 증감 | 1,220만 | - | - | - | - |
| 비유동이연법인세부채의 증감 | 13.5억 | - | -1.5억 | 2.2억 | -6.6억 |
| 퇴직금의 지급 | -3.2억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.9억 | -3.9억 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | -3.1억 | -7,661.5만 | -3.3억 | -5.3억 | 7,563.6만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -58억 | 6.3억 | 38.7억 | -48.3억 | 38.2억 |
| 파생상품자산의 감소 | - | 7.2억 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 237.3억 | 7.2억 | 47.5억 | 44.4억 | 265.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | 237억 | - | 47.5억 | 22.5억 | 265.2억 |
| 무형자산의 취득 | - | - | 8,342.4만 | - | - |
| 대여금의 감소 | - | - | - | 21.8억 | - |
| 보증금의 감소 | 2,075만 | - | 30만 | 1,026.9만 | - |
| 유형자산의 처분 | 1,254.5만 | - | - | - | 117만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -37.8억 | - | - | -500만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -295.3억 | -8,653만 | -8.8억 | -92.7억 | -227억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 30억 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | - | - | 996.9만 |
| 단기금융상품의 증가 | 289.5억 | - | - | 70억 | 225.2억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 30억 | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | 5.8억 | 8,653만 | 8억 | 9,406만 | 1.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -67.8억 | - | - | -500만 |
| 대여금의 증가 | - | - | - | 21.8억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | -67.8억 | - | - | - |
| 임대보증금의 지급 | - | - | - | - | 500만 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | 34.5억 | -77.6억 | 97.9억 | -24.8억 | -26.4억 |
| V. 기초의 현금 | 69.9억 | 147.5억 | 49.7억 | 74.5억 | 29.3억 |
| VI. 기말의 현금 | 104.4억 | 69.9억 | 147.5억 | 49.7억 | 2.8억 |