에이엔에이치스트럭쳐
비상장계속사업자ANH Structure Co.,Ltd.
안현수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 197.8억+25.5% | 157.6억 | 150.9억 | 102.1억 | 103.2억 |
| 영업이익 | -2.9억적자지속 | -11.7억 | -12.5억 | 4.9억 | 12억 |
| 당기순이익 | -43억적자지속 | -16.9억 | -19.5억 | 4.1억 | 9.8억 |
-1.46%영업이익률
-21.72%순이익률
-7.76%ROA
-17.49%ROE
125.54%부채비율
44.34%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
554억자산총액
308.3억부채총계
245.6억자본총계
197.8억매출액
-2.9억영업이익
-43억순이익
-1.46%매출액 영업이익률
-21.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 185.6억 | 74.7억 | 73.7억 | 65.8억 | 73.7억 |
| 현금및현금성자산 | 136.5억 | 38.8억 | 25.6억 | 7.6억 | 35.6억 |
| (1) 당좌자산 | - | - | 72.9억 | 65.6억 | 73.7억 |
| 매출채권및기타채권 | 14.4억 | 13.6억 | - | - | - |
| 계약자산 | 27.1억 | 15.6억 | - | - | - |
| 단기금융상품 | - | - | 16억 | 20억 | 10억 |
| 재고자산 | 3,621.4만 | 4,306.8만 | 8,137.2만 | 2,190.2만 | - |
| 용역미수금(주석16) | - | - | 25.7억 | 34.4억 | - |
| 기타유동금융자산 | 4,609.1만 | 6,174.7만 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -1,980만 | -7.7억 | -7.2억 |
| 용역미수금(주석15) | - | - | - | - | 21.2억 |
| 기타유동자산 | 6.7억 | 5.6억 | - | - | - |
| 미수금(주석7) | - | - | 472.4만 | 4,155.3만 | 2,114.7만 |
| 당기법인세자산 | 616.8만 | 548.4만 | 781.2만 | 2,192.4만 | 1,897.2만 |
| 선급금 | - | - | 5.4억 | 4,248.8만 | 2,836만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 368.4억 | 286.3억 | 249.5억 | 260.8억 | 232.9억 |
| 대손충당금 | - | - | -3.6억 | - | - |
| 종속기업및관계기업투자주식 | 6억 | 6억 | - | - | - |
| 선급비용 | - | - | 3.7억 | 2.4억 | 5.8억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 3,174.5만 |
| 유형자산 | 301억 | 237.9억 | - | - | - |
| 단기대여금 | - | - | 1,800만 | 1,600만 | 800만 |
| 사용권자산 | 10.8억 | 12.1억 | - | - | - |
| 무형자산 | 3.6억 | 4.1억 | - | - | - |
| 투자부동산 | 44.3억 | 22.3억 | - | - | - |
| 제품 | - | - | 6,783.1만 | 1,724.1만 | - |
| 기타비유동금융자산 | 6,079.2만 | 1.9억 | - | - | - |
| 제품평가충당금 | - | - | -121.1만 | - | - |
| 기타비유동자산 | 2.1억 | 2억 | 3.6억 | 5.9억 | 2.9억 |
| 원재료 | - | - | 1,475.2만 | 466.1만 | - |
| 자산총계 | 554억 | 361.1억 | 323.2억 | 326.6억 | 306.7억 |
| (1) 투자자산 | - | - | 8.2억 | 5.1억 | 2.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 235억 | 271.6억 | 139.4억 | 101.1억 | 48.3억 |
| 장기투자증권(주석5) | - | - | 1,000만 | 6,310만 | 2.4억 |
| 단기차입금 | 119.1억 | 139억 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석6) | - | - | 7.2억 | 4.3억 | - |
| 유동성장기부채 | 14.4억 | 14.5억 | - | - | - |
| 기타투자자산 | - | - | 9,212.9만 | 2,197.6만 | - |
| 매입채무및기타채무 | 61.5억 | 10.9억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석8,10,11) | - | - | 231.9억 | 241.3억 | 220.6억 |
| 상환전환우선주부채 | 65.1억 | 65.1억 | - | - | - |
| 토지 | - | - | 43.3억 | 43.3억 | 42.9억 |
| 파생상품부채 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 파생상품금융부채 | - | 9.1억 | - | - | - |
| 건물 | - | - | 138.7억 | 138.7억 | 138.7억 |
| 계약부채 | 24.2억 | 29.7억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -16.7억 | -13.2억 | -9.8억 |
| 충당부채 | 2.7억 | 1.2억 | - | - | - |
| 정부보조금 | - | - | -14.6억 | -15억 | -15.6억 |
| 기타유동금융부채 | 11.3억 | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | - | 4,818.4만 | - | - | - |
| 기계장치 | - | - | 131억 | 127.9억 | 70.8억 |
| 기타유동부채 | 1.8억 | 1.5억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -31.6억 | -21.8억 | -14.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 73.4억 | 96.1억 | 65.7억 | 88억 | 124.9억 |
| 정부보조금 | - | - | -48.5억 | -46.5억 | -29.3억 |
| 장기차입금 | 72.4억 | 84.6억 | - | - | - |
| 차량운반구 | - | - | 4.1억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 9,284.5만 | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | - | 11.5억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -3.5억 | -3.2억 | -2.5억 |
| 기타비유동금융부채 | 714.8만 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | - | - | -1,076.8만 | -1,134만 | -1,442.7만 |
| 부채총계 | 308.3억 | 367.7억 | 205.1억 | 189.1억 | 173.2억 |
| 공구와기구 | - | - | 160만 | 160만 | 160만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -159.9만 | -159.9만 | -159.9만 |
| Ⅰ. 자본금 | 40.8억 | 30억 | - | - | - |
| 비품 | - | - | 10.3억 | 10억 | 9.3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 225.3억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -8.9억 | -8억 | -7.2억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -24억 | -24억 | - | - | - |
| 정부보조금 | - | - | -1,259.6만 | -2,066.7만 | -1,943.6만 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 44.9억 | - | - | - | - |
| 시설장치 | - | - | 10.9억 | 9.8억 | 4.2억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(결손금) | -41.5억 | -12.6억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -5.9억 | -4.3억 | -2.8억 |
| 자본총계 | 245.6억 | -6.6억 | 118.1억 | 137.6억 | 133.5억 |
| 정부보조금 | - | - | -1.5억 | -1.5억 | -1,967.2만 |
| 부채및자본총계 | 554억 | 361.1억 | 323.2억 | 326.6억 | 306.7억 |
| 연구장비 | - | - | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -7.8억 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -20.7억 |
| 금융리스자산 | - | - | 20.7억 | 20.7억 | 20.7억 |
| 건설중인자산 | - | - | 4.3억 | 2,390만 | 32.1억 |
| (3)무형자산(주석9,10) | - | - | 5.7억 | 8.5억 | 7억 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -1.5억 |
| 소프트웨어 | - | - | 7.9억 | 9.9억 | 8.5억 |
| 정부보조금 | - | - | -3.2억 | -2.4억 | -1,413.7만 |
| 회원권 | - | - | 1.1억 | 1.1억 | - |
| 기타의무형자산 | - | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 장기선급비용 | - | - | 2.7억 | 5.1억 | 2.2억 |
| 임차보증금 | - | - | 1,000만 | 1,122.3만 | 1,309.1만 |
| 기타보증금 | - | - | 8,007.2만 | 7,488.2만 | 5,488.2만 |
| 용역선수금(주석15) | - | - | - | - | 2,347.7만 |
| 미지급금(주석7,8,12) | - | - | 15억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 용역선수금(주석16) | - | - | 17억 | 19.1억 | - |
| 예수금 | - | - | 2,188.9만 | 2,344만 | 1,955.7만 |
| 부가세예수금 | - | - | 1.7억 | 3.1억 | - |
| 미지급비용(주석12) | - | - | 5.9억 | 5.5억 | 5.9억 |
| 선수수익 | - | - | - | 4,825.5만 | - |
| 공사손실충당부채(주석15) | - | - | -3.6억 | - | - |
| 단기차입금(주석11,12,13,14) | - | - | 68억 | 36억 | 30억 |
| 유동성장기부채(주석11,12,13,14) | - | - | 28억 | 34억 | 9.3억 |
| 장기차입금(주석11,12,13,14) | - | - | 54.4억 | 67.9억 | 105.7억 |
| 장기미지급금(주석8,12) | - | - | 10.8억 | 19.6억 | 19.2억 |
| 임대보증금(주석12) | - | - | 5,000만 | 5,000만 | - |
| Ⅰ. 자본금(주석1,16) | - | - | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 |
| 보통주자본금 | - | - | 6억 | 6억 | 6억 |
| 우선주자본금 | - | - | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| II.자본잉여금(주석16) | - | - | 73.4억 | 73.4억 | 73.4억 |
| 주식발행초과금 | - | - | 73.4억 | 73.4억 | 73.4억 |
| III.기타포괄손익누계액(주석19) | - | - | -88.9만 | -292.9만 | - |
| 지분법자본변동 | - | - | -88.9만 | -292.9만 | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석16) | - | - | 37.1억 | 56.6억 | 52.5억 |
| 미처분이익잉여금 | - | - | 37.1억 | 56.6억 | 52.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I . 매출액 | - | - | 150.9억 | 102.1억 | 103.2억 |
| 용역매출(주석17) | - | - | 148.4억 | 99.3억 | 102억 |
| 제품매출 | - | - | 6,690만 | 5,800만 | - |
| 기타매출(주석7) | - | - | 1.8억 | 2.2억 | 1.2억 |
| II . 매출원가(주석21) | - | - | 145.2억 | 81.6억 | 74.9억 |
| 용역매출원가(주석7,17) | - | - | 144.6억 | - | - |
| 용역매출원가 | - | - | - | 81.2억 | 74.9억 |
| 제품매출원가 | - | - | 5,464.6만 | 3,448.3만 | - |
| 기초제품재고액 | - | - | 1,724.1만 | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | - | 1억 | 5,172.4만 | - |
| 제품평가손실 | - | - | -121.1만 | - | - |
| 기말제품재고액 | - | - | -6,783.1만 | -1,724.1만 | - |
| III.매출총이익 | - | - | 5.7억 | 20.5억 | 28.3억 |
| IV. 판매비와관리비(주석21) | - | - | 18.2억 | 15.6억 | 16.3억 |
| 급여 | - | - | 8.6억 | 7.9억 | 8.7억 |
| 퇴직급여 | - | - | 8,069.9만 | 7,991.8만 | 1.1억 |
| 복리후생비 | - | - | 8,761.2만 | 5,619.6만 | 3,688만 |
| 여비교통비 | - | - | 5,470.1만 | 2,003.1만 | 380.1만 |
| 접대비 | - | - | 2,729.3만 | 1,185.1만 | 1,247.3만 |
| 통신비 | - | - | 298.4만 | 231.3만 | 296.7만 |
| 세금과공과 | - | - | 3,081.4만 | 2,768.1만 | 2,918.1만 |
| 감가상각비 | - | - | 4,254.7만 | 4,203.2만 | 6,949.7만 |
| 지급임차료 | - | - | 715.8만 | 1,000.5만 | - |
| 보험료 | - | - | 4,392.9만 | 5,148.4만 | 5,847.2만 |
| 차량유지비 | - | - | 5,760.3만 | 5,374.6만 | 1,635.1만 |
| 운반비 | - | - | 165.7만 | 8.5만 | 24.1만 |
| 교육훈련비 | - | - | 1,321.8만 | 357.3만 | 4.8만 |
| 도서인쇄비 | - | - | 582.1만 | 602.4만 | 674.6만 |
| 사무용품비 | - | - | 60만 | 23.6만 | 34.1만 |
| 소모품비 | - | - | 8,882.6만 | 5,072.8만 | 5,294.4만 |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 2,511.4만 |
| 지급수수료 | - | - | 3.2억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 대손상각비 | - | - | 1,980만 | - | - |
| 무형고정자산상각비 | - | - | - | 2,046.3만 | 2,532.8만 |
| 광고선전비 | - | - | 5,990.3만 | 2,797.9만 | 2,354.6만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 848.8만 | - | - |
| V. 영업이익(손실) | - | - | -12.5억 | 4.9억 | 12억 |
| VI. 영업외수익 | - | - | 1.9억 | 3억 | 1.2억 |
| 이자수익 | - | - | 5,099.4만 | 3,362.5만 | 4,159만 |
| 외화환산이익 | - | - | 138.4만 | 112.6만 | - |
| 장기투자증권평가이익(주석6) | - | - | - | 6,120.5만 | - |
| 지분법이익 | - | - | 1.2억 | 1.9억 | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 378.5만 | - | 2,530.5만 |
| 보조금수입 | - | - | 1,858만 | 1,266.4만 | 2,192.7만 |
| 잡이익 | - | - | 33만 | 42.4만 | 120.4만 |
| VII. 영업외비용 | - | - | 8.9억 | 3.8억 | 2.7억 |
| 이자비용 | - | - | 4.6억 | 3.1억 | 2.2억 |
| 외화환산손실 | - | - | -991.4만 | -3,057.1만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 장기투자증권손상차손 | - | - | 310만 | - | - |
| 지분법손실 | - | - | -621.3만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -162.7만 | - | - |
| IX. 법인세비용(주석17) | - | - | - | 180.4만 | 6,509.8만 |
| 기부금 | - | - | 5,398.5만 | 4,381.6만 | 4,809.9만 |
| 잡손실 | - | - | -3.5만 | -4.6만 | -17.7만 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | - | - | -19.5억 | 4.1억 | 10.5억 |
| X. 당기순이익(손실)(주석19) | - | - | -19.5억 | 4.1억 | 9.8억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 197.8억 | 157.6억 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 177.2억 | 148.7억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 20.7억 | 8.9억 | - | - | - |
| 판매비와관리비 | 24.2억 | 20억 | - | - | - |
| 대손상각비(환입) | -6,516만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | 6,516.6만 | - | - | - |
| Ⅳ. 영업손실 | -2.9억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | - | -11.7억 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업외손익 | -45.6억 | -5.2억 | - | - | - |
| 기타수익 | 1.4억 | 6,165.8만 | - | - | - |
| 기타비용 | 3.1억 | 5,427.6만 | - | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | 296.3만 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비(환입) | - | 3.6억 | - | - | - |
| 금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 5,806.8만 | 4,085.1만 | - | - | - |
| 금융수익-기타 | 1,256.3만 | 7.2억 | - | - | - |
| 금융비용 | 44.7억 | 12.9억 | - | - | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | -48.5억 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | -16.9억 | - | - | - |
| Ⅶ. 법인세비용(수익) | -5.5억 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 당기순손실 | -43억 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | - | -16.9억 | - | - | - |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | 44.9억 | - | - | - | - |
| 재평가잉여금 | 44.9억 | - | - | - | - |
| X. 당기총포괄손익 | 1.9억 | -16.9억 | - | - | - |
| 1. 기본주당손실 | - | -1.2만 | - | - | - |
| 2. 희석주당손실 | - | -1.2만 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.4억 | 2.2억 | 3.5억 | 23.7억 | 10.7억 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 21.9억 | 8.2억 | - | - | - |
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | -19.5억 | 4.1억 | 9.8억 |
| 당기순손실 | -43억 | -16.9억 | - | - | - |
| 2. 현금의 유출이없는 비용등의 가산 | - | - | 16.5억 | 12.6억 | 13.8억 |
| 조정 | 55억 | 17.3억 | - | - | - |
| 감가상각비 | - | - | 9.5억 | 9.3억 | 10.6억 |
| 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 9.9억 | 7.8억 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | 2.6억 | 2.7억 | 2.8억 |
| 2. 이자의 수취 | 4,040.7만 | 3,572.1만 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 1,980만 | - | - |
| 3. 이자의 지급 | -7.8억 | -6.4억 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 3.6억 | - | - |
| 4. 법인세의 환급(납부) | -68.4만 | 232.8만 | - | - | - |
| 장기투자증권손상차손 | - | - | 310만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -10.2억 | -35.5억 | -8억 | -48억 | -30억 |
| 지분법손실 | - | - | -621.3만 | - | - |
| 장기투자증권평가이익 | - | - | - | 6,120.5만 | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | - | - | 2,511.4만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.6억 | 17.2억 | 57.8억 | 45.1억 | 40.9억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -162.7만 | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | 16억 | 16억 | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | 5,728.5만 | 5,624.1만 | 2,833.9만 |
| 단기대여금의 감소 | 600만 | 2,100만 | 200만 | - | 800만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | -1.2억 | -2.5억 | -5,041.8만 |
| 정부보조금의 수취 | 4,860.8만 | 4,860.8만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 1.5억 | 3,340.9만 | - | - | - |
| 지분법이익 | - | - | 1.2억 | 1.9억 | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | 550만 | 550만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 378.5만 | - | 2,530.5만 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | 2.1억 | 122.3만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | 1,186.8만 | 2,984.7만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | - | - | 7.7억 | 9.5억 | -12.4억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -13.8억 | -52.7억 | -65.7억 | -93.1억 | -70.8억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 용역미수금의 감소(증가) | - | - | 8.7억 | -13.2억 | 2.7억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 3,174.5만 | 1.1억 |
| 단기대여금의 증가 | -2,800만 | -900만 | 400만 | 800만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 3,805.2만 | -2,040.6만 | 5,366.7만 |
| 토지의 취득 | -860.4만 | -558.4만 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -4.9억 | -1,412.8만 | 1,296.5만 |
| 건물의 취득 | -870.7만 | -35.6억 | - | - | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | -1,550만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | -1.3억 | 3.4억 | 3,426.1만 |
| 기계장치의 취득 | -5.8억 | -10.8억 | - | - | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | -1.6억 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | -4,042.2만 | -2억 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | -30만 | - | 1,000만 | 1,000만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 1,411.2만 | -295.2만 | -1,897.2만 |
| 시설장치의 취득 | -1,853.1만 | -1,853.1만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | -53억 | 53억 | 55억 | 10억 |
| 제품의 감소(증가) | - | - | -4,937.9만 | -1,724.1만 | - |
| 공구와기구의 취득 | -3,000만 | - | - | - | - |
| 원재료의 감소(증가) | - | - | -1,009.1만 | -466.1만 | - |
| 비품의 취득 | -5,319.5만 | -1.7억 | - | - | - |
| 장기선급비용의 감소(증가) | - | - | 2.4억 | -2.9억 | 6,004.4만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -2.1억 |
| 소프트웨어의 취득 | -8,700만 | -8,101.4만 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | 3억 | 201.3만 | -4.2억 |
| 건설중인자산의 취득 | -4억 | -9,034.8만 | - | - | - |
| 용역선수금의 증가(감소) | - | - | -2.1억 | 18.8억 | -3.4억 |
| 사용권자산의 취득 | -181.8만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | 3,724.1만 | -3,347.8만 | 3,264.1만 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | -1.4억 | -6,151.7만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | -155.2만 | 388.3만 | -92.4만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 93.4억 | 46.2억 | 22.4억 | -3.7억 | 17.9억 |
| 선수수익의 증가(감소) | - | - | -4,825.5만 | 4,825.5만 | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | 5,000만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 136억 | 141.3억 | 71.4억 | 49.4억 | 32.3억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -1.3억 | 3.1억 | - |
| 단기차입금의 증가 | 7.1억 | 92.3억 | 47억 | 21억 | - |
| 공사손실충당부채의 증가(감소) | - | - | -3.6억 | - | - |
| 장기차입금의 증가 | 2.9억 | 49억 | 14.5억 | 25억 | 23억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | -1,490.3만 | -2,330.6만 | -8.2억 |
| 상환전환우선주 발행 | 126억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 350만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -42.6억 | -95.1억 | -49억 | -53.1억 | -14.4억 |
| 단기차입금의 상환 | -24억 | -34.3억 | 15억 | 15억 | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | -14.5억 | -19.3억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 57억 | 45억 | 40.2억 |
| 상환전환우선주부채의 상환 | -32.3억 | -32.3억 | - | - | - |
| 장기투자증권의 증가 | - | - | - | - | 1억 |
| 리스부채의 상환 | -1,939.5만 | - | - | - | - |
| 장기투자증권 감소 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | -3.7억 | - | - | 28.8억 | - |
| 유형자산의 처분 | - | - | 2,390.9만 | - | 3,044.4만 |
| 주식발행비용 지급 | -954만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 97.7억 | - | - | - | - |
| 리스부채의 지급 | - | -9.2억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 38.8억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | 12.8억 | 18억 | -28억 | -1.4억 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 188.3만 | 3,916만 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | - | 25.6억 | - | - | - |
| Ⅶ. 기말의 현금현금및현금성자산 | 136.5억 | - | - | - | - |
| 지분법투자주식의 증가 | - | - | 1.8억 | - | - |
| Ⅶ. 기말의 현금 | - | 38.8억 | - | - | - |
| 기타투자자산의 증가 | - | - | 7,015.3만 | 2,197.6만 | - |
| 유형자산의 취득 | - | - | 8.6억 | 31.9억 | 55.5억 |
| 무형자산의 취득 | - | - | 1.5억 | 5.6억 | 3.6억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 519만 | 2,000만 | 5,488.2만 |
| 정부보조금의 증가 | - | - | 9.9억 | 3.4억 | 9.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 34억 | 9.3억 | 14.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석20) | - | - | 7.6억 | 35.6억 | 37억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석20) | - | - | 25.6억 | 7.6억 | 35.6억 |