아스트로너지쏠라코리아
비상장계속사업자ASTRONERGY SOLAR KOREA CO.,Ltd.
루촨
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 262.2억-40.0% | 437.3억 | 414.4억 | 296.7억 | 525.6억 |
| 영업이익 | 140.9억+119.6% | 64.2억 | 21.7억 | 27.2억 | 7억 |
| 당기순이익 | 55.1억흑자전환 | -18.8억 | -19.8억 | -93.6억 | -125.9억 |
53.73%영업이익률
21.00%순이익률
4.83%ROA
20.67%ROE
328.03%부채비율
23.36%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,140.3억자산총액
873.9억부채총계
266.4억자본총계
262.2억매출액
140.9억영업이익
55.1억순이익
53.73%매출액 영업이익률
21.00%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 544.6억 | 655.4억 | 584.2억 | 410.2억 | 391.2억 |
| (1)당좌자산 | 541.5억 | 652.4억 | 579.1억 | 406.1억 | 369.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3,15) | 106.2억 | 50.7억 | 60.5억 | 111억 | 40.7억 |
| 단기금융상품(주석4) | 1,065.3만 | 1,065.3만 | 3.1억 | 5.1억 | 3.1억 |
| 매출채권(주석7,15) | 11.3억 | 38.4억 | 41.6억 | 42억 | 92.5억 |
| 대손충당금 | -5.2억 | -4.9억 | -2.8억 | -7,638.4만 | -7,638.4만 |
| 공사미수금(주석24,25 ) | 128.4억 | 182.1억 | 145.9억 | 92.5억 | 77.6억 |
| 대손충당금 | -8.1억 | -8.1억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 단기대여금(주석7,15,24) | 93.1억 | 213.7억 | 172억 | 55억 | 38.5억 |
| 대손충당금 | -3.3억 | -3.3억 | -3.3억 | -5.2억 | -5.2억 |
| 미수수익(주석7,15) | 6.4억 | 10.1억 | 10.1억 | 10억 | 13.3억 |
| 대손충당금 | -3억 | -3억 | -3억 | -3억 | -2.5억 |
| 미수금(주석7) | 24.3억 | 6.9억 | 8.5억 | 27.2억 | 36.9억 |
| 대손충당금 | -3,683.2만 | - | - | -16.4억 | -15.2억 |
| 선급금 | 199.3억 | 175.3억 | 146.5억 | 91.2억 | 97.3억 |
| 대손충당금 | -8.5억 | -7.9억 | - | -7.4억 | -4.2억 |
| 선급비용 | 297.1만 | 329만 | 385.9만 | 285.6만 | 1,311.8만 |
| 이연법인세자산(주석20) | 9,106만 | 2.4억 | 2.4억 | - | - |
| 선납세금 | - | - | - | 4.1만 | - |
| (2)재고자산 | 3억 | 3억 | 5.2억 | 4억 | 21.5억 |
| 유동이연법인세자산(주석19) | - | - | - | 7.4억 | - |
| 상품 | 3.7억 | 3.7억 | 5.5억 | 4억 | 21.7억 |
| 상품평가손실충당금(주석3) | -6,537.2만 | -7,120.4만 | - | - | - |
| 재고자산평가손실충당금(주석2) | - | - | - | - | -2,017.7만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 595.7억 | 543.9억 | 470.2억 | 376.8억 | 382.3억 |
| 상품평가손실충당금(주석2) | - | - | -3,327.6만 | - | - |
| (1)투자자산 | 431.1억 | 353.1억 | 261.4억 | 171.6억 | 192.9억 |
| 매도가능증권(주석5) | 6.9억 | 24.8억 | 11억 | 2.8억 | 7.6억 |
| 지분법적용주식(주석6) | 269.5억 | 236.6억 | 174.2억 | 109.5억 | 114.2억 |
| 장기대여금(주석7,16,24) | 349.1억 | 273.2억 | 257.2억 | 238.2억 | 254억 |
| 현재가치할인차금(주석16) | -12.1억 | -1,337.2만 | -2,161.5만 | -3,639.5만 | -5,884.9만 |
| 대손충당금 | -182.4억 | -181.3억 | -180.8억 | -178.5억 | -182.3억 |
| (2)유형자산(주석3,8) | 5.8억 | 1.7억 | 27.6억 | 29억 | 12억 |
| 토지 | 5.6억 | 1.5억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 기계장치 | 1,233.3만 | 1,233.3만 | 1,233.3만 | 1,233.3만 | 1,233.3만 |
| 감가상각누계액 | -1,233.1만 | -1,233.1만 | -1,233.1만 | -1,233.1만 | -1,233.1만 |
| 비품 | 3.5억 | 3.3억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.1억 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | 1,757.3만 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.2억 | -3.1억 | -3억 | -2.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -66만 |
| 시설장치 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 | -1억 |
| (3)무형자산(주석3,9) | 442.7만 | 1,200.7만 | 1,958.7만 | 2,754.4만 | 2,311만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 5억 |
| 소프트웨어 | 442.7만 | 1,200.7만 | 1,958.7만 | 2,754.4만 | 2,311만 |
| 발전설비 | - | - | 24.8억 | 24.8억 | 1.5억 |
| (4)기타비유동자산 | 158.7억 | 188.9억 | 181.1억 | 175.8억 | 177.3억 |
| 장기성매출채권 | 20.3억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 |
| 대손충당금 | -12.8억 | -12.8억 | -12.8억 | -12.8억 | -12.8억 |
| 장기공사미수금(주석16,24) | 9.2억 | - | - | - | - |
| 장기공사미수금(주석16) | - | 18.9억 | - | - | - |
| 장기미수금(주석7,16) | 80.2억 | 84.4억 | 84.4억 | 68억 | 68억 |
| 대손충당금 | -16.4억 | -16.4억 | -16.4억 | - | - |
| 장기공사미수금(주석15) | - | - | 8.9억 | - | - |
| 현재가치할인차금 | -9.7억 | -6.6억 | -6.8억 | -6.9억 | -17.3억 |
| 장기미수수익(주석7) | 24.9억 | 21.2억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -19.7억 | -7,793.6만 | -1.9억 | -6,569.5만 | -951만 |
| 장기공사미수금 | - | - | - | 9.1억 | 9.4억 |
| 장기선급금 | 64.7억 | 85.9억 | 90억 | 77.4억 | 75억 |
| 대손충당금 | - | -19.9억 | -6,640.4만 | -2.1억 | -5,045.9만 |
| 대손충당금 | -9.5억 | -8.9억 | -8.9억 | - | - |
| 장기미수수익 | - | - | 21.2억 | 21.2억 | 23.6억 |
| 보증금 | 4.4억 | 3.8억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.2억 |
| 이연법인세자산(주석20) | 23.3억 | 27.4억 | 23.6억 | 23.5억 | 33.9억 |
| 자산총계 | 1,140.3억 | 1,199.3억 | 1,054.5억 | 786.9억 | 773.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 309.2억 | 400.6억 | 323.6억 | 327.4억 | 331.1억 |
| 매입채무(주석7,11,15) | 10.9억 | 37억 | 36.7억 | 153.7억 | 182.5억 |
| 단기차입금(주석7,11,12,15) | 62.4억 | 126.7억 | 114.3억 | 60.5억 | 56.5억 |
| 미지급금(주석7,11,15,24) | 45.5억 | 49억 | 60.3억 | 35.5억 | 64.6억 |
| 예수금 | 2,793.4만 | 2,107.1만 | 1,811.2만 | 1,512.1만 | 4,678.7만 |
| 선수금 | 54.6억 | 88억 | 63억 | 48.9억 | 7.2억 |
| 당기법인세부채(주석20) | 33억 | 2,325만 | - | - | - |
| 미지급비용(주석7,15) | 102.5억 | 74.9억 | 45.3억 | 28.5억 | 19.6억 |
| 신주인수권부사채(주석11,13) | - | 25억 | - | - | - |
| 당기법인세부채(주석19) | - | - | 3.8억 | 1,198만 | 2,152.8만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 564.7억 | 587.1억 | 500.9억 | 209.7억 | 92.7억 |
| 사채할인발행차금 | - | -3,502만 | -19.9억 | -19.9억 | -19.9억 |
| 장기매입채무(주석7,11) | 116.7억 | 113억 | 99.1억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 6.8억 | 7.8억 | 6.2억 | 5.1억 | 4.3억 |
| 퇴직보험예치금 | -1.4억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 장기차입금(주석7,11,12,15) | 442.6억 | 467.6억 | 396.8억 | 205.9억 | 89.7억 |
| 부채총계 | 873.9억 | 987.7억 | 824.5억 | 537.1억 | 423.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,18) | 276.6억 | 276.6억 | 276.6억 | 276.6억 | 276.6억 |
| 보통주자본금 | 276.6억 | 276.6억 | 276.6억 | 276.6억 | 276.6억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 4,271.3만 | 4,271.3만 | - | - | - |
| 기타자본잉여금(주석13,26) | 4,271.3만 | - | - | - | - |
| 신주인수권대가 | - | 4,271.3만 | - | - | - |
| Ⅱ. 자본조정 | -7.8억 | -7.8억 | -7.8억 | -7.8억 | -7.8억 |
| 주식할인발행차금 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 | -5.3억 |
| 기타의자본조정 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | -4.2억 | -4억 | -3.9억 | -3.9억 | 2.4억 |
| 지분법자본변동 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 6.5억 |
| 부의지분법자본변동 | -8억 | -7.8억 | -7.6억 | -7.6억 | -4.1억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금)(주석19) | 1.4억 | - | - | - | 78.5억 |
| Ⅳ. 결손금(주석19) | - | 53.6억 | 34.9억 | 15.1억 | - |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 1.4억 | - | - | - | 78.5억 |
| 미처리결손금 | - | -53.6억 | -34.9억 | -15.1억 | - |
| 자본총계 | 266.4억 | 211.6억 | 230억 | 249.8억 | 349.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,140.3억 | 1,199.3억 | 1,054.5억 | 786.9억 | 773.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 262.2억 | 437.3억 | 414.4억 | 296.7억 | 525.6억 |
| 공사수익(주석3,7,25) | 77.2억 | 321.9억 | 297.6억 | 129.6억 | 141.7억 |
| 상품매출(주석3) | 8.3억 | 72.7억 | 76.6억 | 104.1억 | 340.2억 |
| 수입수수료(주석7) | 176.8억 | 42.7억 | 40.3억 | 63억 | 43.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 85.3억 | 331.6억 | 358.2억 | 251.7억 | 484.1억 |
| 공사원가(주석3,7,25) | 43.5억 | 252.3억 | 260.4억 | 108억 | 124.9억 |
| 기초상품재고액 | 3.7억 | 5.5억 | 4억 | 21.7억 | 16.7억 |
| 당기상품매입액 | 17.3억 | 94.6억 | 144.4억 | 115.9억 | 369.1억 |
| 상품평가손실(주석3) | - | -3,792.9만 | -3,327.6만 | - | - |
| 상품평가손실환입(주석3) | - | - | - | -2,017.7만 | -8,122만 |
| 상품평가손실충당금환입 | -583.2만 | - | - | - | - |
| 타계정으로대체액 | -9.6억 | -41억 | -73.5억 | -33.6억 | -32.7억 |
| 기말상품재고액 | -3.7억 | -3.7억 | -5.5억 | -4억 | -21.7억 |
| 수입수수료매출원가 | 34.1억 | 23.5억 | 28억 | 43.9억 | 28.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 177억 | 105.7억 | 56.2억 | 44.9억 | 41.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석23) | 36.1억 | 41.6억 | 34.5억 | 17.8억 | 34.5억 |
| 급여 | 18.1억 | 15.2억 | 12.8억 | 12.1억 | 12.1억 |
| 퇴직급여(주석14) | 1.5억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.4억 | 1억 |
| 복리후생비 | 2.5억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 여비교통비 | 6,034.9만 | 5,503.3만 | 6,551.2만 | 4,219.1만 | 8,680.2만 |
| 접대비 | 1.6억 | 8,906.7만 | 1.6억 | 7,569.4만 | 2,399.1만 |
| 통신비 | 2,103.5만 | 1,951.7만 | 1,624.6만 | 1,850.2만 | 1,695.8만 |
| 세금과공과 | 6,560.4만 | 7,884.7만 | 5,108.3만 | 8,614.8만 | 6,315.3만 |
| 감가상각비(주석8) | 2,320.2만 | 5,003.5만 | 1.5억 | 1.1억 | 9,168.6만 |
| 임차료 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 | 9,263.8만 |
| 보험료 | 9,884.3만 | 6,957.6만 | 6,777.5만 | 8,570.7만 | 1.9억 |
| 차량유지비 | 4,786.6만 | 4,067.2만 | 3,720.3만 | 2,827.2만 | 3,707.8만 |
| 운반비 | 530만 | 1,101만 | 7,681.3만 | 5,799.9만 | 8,829.4만 |
| 교육훈련비 | 99만 | 9만 | 1,199.2만 | - | 58.2만 |
| 도서인쇄비 | 204.4만 | 355만 | 598.9만 | 439.1만 | 515.3만 |
| 소모품비 | 4,506.3만 | 5,575.3만 | 3,891만 | 4,059만 | 6,638.9만 |
| 지급수수료 | 5.2억 | 7.1억 | 4억 | 6억 | 5.7억 |
| 광고선전비 | - | 38.9만 | 8만 | 475.7만 | 8,281.7만 |
| 대손상각비 | 2,574만 | 7.8억 | 2.1억 | -11.8억 | 2.8억 |
| 하자보수비 | 756.1만 | 1,574.6만 | 2.6억 | 1,838.9만 | 1.2억 |
| 관리비 | 8,206.9만 | 6,801.9만 | 6,738.1만 | 6,613.1만 | 6,590.2만 |
| 리스료 | 6,888.2만 | 7,042.4만 | 6,856.9만 | 7,060.3만 | 7,336.8만 |
| 무형자산상각비(주석9) | 758만 | 758만 | 795.7만 | 1,006.6만 | 1,676.7만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 140.9억 | 64.2억 | 21.7억 | 27.2억 | 7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 52.7억 | 32.1억 | 21.9억 | 41.8억 | 21.3억 |
| 이자수익(주석7) | 1억 | 1.3억 | 4.7억 | 14.4억 | 2.4억 |
| 외환차익 | 8.8억 | 987만 | 2.3억 | 2.2억 | 3.9억 |
| 대손충당금환입 | 4,401.7만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 8억 | - | 108만 | - |
| 외화환산이익(주석15) | 8.4억 | 6,612.4만 | 1.8억 | 5.5억 | 13.3억 |
| 투자자산처분이익 | 8.7억 | - | - | 14.8억 | - |
| 지분법이익(주석6) | 24.8억 | 20.6억 | 13.1억 | 4.4억 | 1.3억 |
| 잡이익 | 5,983.9만 | 1.6억 | 841.6만 | 5,735.4만 | 4,314만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 106억 | 118.5억 | 55억 | 152.3억 | 159.7억 |
| 이자비용(주석7) | 41.9억 | 25.6억 | 16억 | 9.7억 | 6.7억 |
| 외환차손 | 1,528.4만 | 1.8억 | 3,583.1만 | 5.2억 | 6.4억 |
| 기부금 | 1억 | 2,450만 | 8,600만 | 4,100만 | 9,250만 |
| 지분법적용주식손상차손(주석5,6) | - | - | - | 6.2억 | 9,302.5만 |
| 외화환산손실(주석15) | -33억 | -75.3억 | -10.5억 | -16.6억 | -16.1억 |
| 기타의대손상각비 | 3.6억 | 8.4억 | 1.9억 | 12.8억 | 35억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | -22.3억 | -11.4억 | - | - |
| 지분법손실(주석6) | -25.2억 | -1.6억 | -25.4억 | -87억 | -93.5억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -14.1억 | - |
| 잡손실 | -1.1억 | -5.6억 | -649.3만 | -3,203.9만 | -1,124.8만 |
| Ⅹ. 당기순손실(주석22) | - | -18.8억 | -19.8억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 87.6억 | - | - | -83.4억 | -131.4억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석20) | 32.5억 | -3.5억 | 8.4억 | 10.2억 | -5.5억 |
| 기본주당순손실 | - | -339 | -358 | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(주석22) | 55.1억 | - | - | -93.6억 | -125.9억 |
| 기본주당순이익 | 996 | - | - | -1,692 | -2,276 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 156.6억 | 24.8억 | -69.1억 | 63.4억 | -13.9억 |
| 1.당기순이익 | 55.1억 | -18.8억 | - | - | - |
| 1.당기순손실 | - | - | -19.8억 | -93.6억 | -125.9억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 79.4억 | 97.9억 | 43억 | 140.3억 | 151.4억 |
| 감가상각비 | 2,320.2만 | 5,003.5만 | 1.5억 | 1.1억 | 9,168.6만 |
| 무형자산상각비 | 758만 | 758만 | 795.7만 | 1,006.6만 | 1,676.7만 |
| 이자비용 | 15.6억 | 9,432.7만 | 649.2만 | 1.6억 | - |
| 퇴직급여 | 1.5억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.4억 | 1억 |
| 외화환산손실 | -33억 | -75.3억 | -10.5억 | -14.8억 | -15.8억 |
| 외환차손 | - | 8,332.7만 | - | 8,581만 | - |
| 대손상각비 | 2,574만 | 7.8억 | 2.1억 | - | 2.8억 |
| 기타의대손상각비 | 3.6억 | 8.4억 | 1.9억 | 12.8억 | 35억 |
| 재고지산평가손실 | - | -3,792.9만 | - | - | - |
| 상품평가손실 | - | - | -3,327.6만 | - | - |
| 지분법손실 | -25.2억 | -1.6억 | -25.4억 | -87억 | -93.5억 |
| 지급수수료 | - | 5,446.1만 | - | - | 1.2억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -14.1억 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -43.3억 | -30.5억 | -16.7억 | -47.4억 | -17.8억 |
| 지분법적용주식손상차손 | - | - | - | 6.2억 | 9,302.5만 |
| 이자수익 | 9,130.7만 | 9,886.4만 | 1.8억 | 10.6억 | 2.3억 |
| 잡손실 | - | - | - | -2,951.3만 | -1,101만 |
| 상품평가손실충당금환입 | -583.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 8억 | - | 108만 | - |
| 대손충당금환입 | 4,401.7만 | - | - | 11.8억 | - |
| 투자자산처분이익 | 8.7억 | - | - | 14.8억 | - |
| 재고자산평가손실충당금 환입 | - | - | - | -2,017.7만 | -8,122만 |
| 지분법이익 | 24.8억 | 20.6억 | 13.1억 | 4.4억 | 1.3억 |
| 외화환산이익 | 8.4억 | 6,612.4만 | 1.8억 | 5.5억 | 13.3억 |
| 잡이익 | 339.2만 | 3,212.6만 | 494.4만 | 253.4만 | 572.4만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 65.4억 | -23.9억 | -75.7억 | 64억 | -21.6억 |
| 매출채권의 증감 | 19.4억 | 3.4억 | -5,230.1만 | 49억 | -119.6억 |
| 미수수익의 증감 | -548.7만 | -484.2만 | -421.7만 | -4,183.9만 | -543.1만 |
| 미수금의 증감 | -37.4억 | -14.6억 | 1.2억 | -4억 | -35.4억 |
| 공사미수금의 증감 | 80.7억 | -84.3억 | -78.5억 | -6.9억 | 54.3억 |
| 선급금의 증감 | -23.9억 | -30.1억 | -85.4억 | -16.7억 | 13.3억 |
| 선급비용의 증감 | 31.9만 | 56.9만 | -100.3만 | -635.8만 | 2,569.9만 |
| 상품의 증감 | 112.7만 | 1.8억 | -1.5억 | 17.7억 | -10억 |
| 장기공사미수금의 증감 | 1.2억 | 1,100만 | 1,500만 | 3,000만 | 5,000만 |
| 선납세금의 증감 | - | - | 4.1만 | -4.1만 | 1.2억 |
| 장기선급금의 증감 | 23.5억 | 6.2억 | 10억 | 2,591.4만 | -4,148만 |
| 장기미수금의 증감 | 4.2억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증감 | -19.5억 | -3,331.9만 | -18.7억 | -32.8억 | 59억 |
| 미지급금의 증감 | -4.5억 | 51억 | 50.2억 | -20.7억 | -2.9억 |
| 장기미수수익 증감 | - | - | - | -524.6만 | - |
| 예수금의 증감 | 686.3만 | 295.9만 | 299.1만 | -2,468만 | -7.9억 |
| 선수금의 증감 | -32.8억 | 25.4억 | 16.3억 | 68.4억 | 59.3억 |
| 공사선수금의 증감 | -6.7억 | - | 6.7억 | - | -24.6억 |
| 유동성이연법인세자산의 증감 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 증감 | 4.1억 | -3.8억 | 4.9억 | - | -5.7억 |
| 당기법인세부채의 증감 | 32.8억 | -3.2억 | 3.6억 | -954.8만 | -9.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 3억 | 2억 | - | 4.2억 |
| 미지급비용의 증감 | 25.3억 | 24.4억 | 15.9억 | 8.1억 | 6.7억 |
| 이연법인세자산의 증감(주석19) | - | - | - | 3억 | - |
| 퇴직금 지급 | -2.5억 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 1.9억 | 145.9만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 38.1억 | -86.3억 | -219.9억 | -110.1억 | -6.2억 |
| 유형자산의 처분 | - | 33.4억 | - | - | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 46.1억 | 40.4억 | 2억 | 25.3억 | 5.7억 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | -5,893.8만 | -637.4만 |
| 단기대여금의 증가 | - | 43.2억 | 113.8억 | 18억 | 10.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 21.6억 | 2.1억 | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | 13.8억 | 7.4억 | 4.3억 | 7,100만 |
| 장기대여금의 증가 | - | 37.8억 | 11.6억 | 28.5억 | - |
| 장기대여금의 감소 | 16.3억 | - | - | 25.3억 | 1.6억 |
| 매도가능증권의 처분 | 8.2억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | - | 2억 | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -8억 | -126.7억 | -221.9억 | -135.3억 | -11.9억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 51.7억 | 238.5억 | 116.9억 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 26.7억 | 185.7억 | 116.9억 | - |
| 지분법적용투자주식의 증가 | 7억 | 31.8억 | 89.1억 | 79.6억 | - |
| 신주인수권부사채의 발행 | - | 25억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | 1,910.9만 | 616.7만 | 650.5만 | 375.8만 | 383.2만 |
| 발전설비의 증가 | - | - | - | 2.3억 | - |
| 보증금의 증가 | 6,200만 | - | - | 5,000만 | 1,852.8만 |
| 토지의 취득 | 1,611.8만 | - | - | - | 1,337.2만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 36.4만 | 1,757.3만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -139.2억 | 51.7억 | 238.5억 | 116.9억 | -32.6억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 1,450만 | 2,340만 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 52.8억 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -139.2억 | - | - | - | -32.6억 |
| 단기차입금의 감소 | 70.1억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 44.1억 | - | - | - | 32.6억 |
| 신주인수권부사채의 상환 | 25억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ) | 55.5억 | -9.8억 | -50.5억 | 70.3억 | -52.7억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 50.7억 | 60.5억 | 111억 | 40.7억 | 93.3억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 106.2억 | 50.7억 | 60.5억 | 111억 | 40.7억 |