푸르른연천

비상장계속사업자

Blue Yeon-Cheon Co., Ltd.

함명호

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액12.6억+25.1%10.1억9.8억10.1억10.4억
영업이익10.3억+33.2%7.8억7.5억8억8억
당기순이익8,039.7만흑자전환-8,586.6만-9,103.8만-8,859.8만-1.2억
81.87%영업이익률
6.37%순이익률
0.32%ROA
10.17%ROE
3076.78%부채비율
3.15%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

251.1억자산총액
243.2억부채총계
7.9억자본총계
12.6억매출액
10.3억영업이익
8,039.7만순이익
81.87%매출액 영업이익률
6.37%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산14.7억14.2억20.9억20.5억14.2억
(1)당좌자산14.7억14.2억20.9억20.5억14.2억
1.현금및현금성자산5,6983,0532,8697,66812.6만
2.단기투자자산(주석4,5)1.2억1.2억7억7억1.1억
3.선급비용(주석6)1,532.8만1,532.8만1,532.8만1,532.8만1,532.8만
4.당기법인세자산6,3906,4403,9802,790-
5.유동성금융리스채권(주석7,16)13.3억12.8억13.7억13.4억13억
Ⅱ.비유동자산236.4억249.1억261억274.1억286.9억
(1)기타비유동자산236.4억249.1억261억274.1억286.9억
1.장기금융상품(주석4,5)4.4억3.6억2.9억2.1억1.4억
2.장기금융리스채권(주석7,16)230억243.3억255.8억269.6억282.9억
3.장기선급비용(주석6)2억2.1억2.3억2.4억2.6억
자산총계251.1억263.2억281.9억294.7억301.2억
Ⅰ.유동부채13.7억13억19.6억19.1억12.8억
1.미지급금(주석9)17.6만-5,706.9만5,505.1만-
2.예수금4,002.6만3,304.6만2,620.8만1,953.8만1,311.9만
3.부가세예수금5,812.3만5,632.2만5,286.5만5,284.6만5,275.8만
4.유동성장기차입금(주석6,9,10,11,16)12.7억12.1억16.2억15.6억12.2억
4.미지급비용(주석6,9)--2억2.2억-
Ⅱ.비유동부채229.5억241.5억252.7억265.1억277억
1.장기차입금(주석6,9,10,11,16)225.5억238.2억250.1억263.1억275.7억
2.선수수익4억3.3억2.6억2억1.3억
부채총계243.2억254.5억272.3억284.2억289.8억
Ⅰ.자본금(주석1,12)16.7억16.7억16.7억16.7억16.7억
1.보통주자본금16.7억16.7억16.7억16.7억16.7억
Ⅱ.자본조정(주석12)-1,002만-1,002만-1,002만-1,002만-1,002만
1.주식할인발행차금-1,002만-1,002만-1,002만-1,002만-1,002만
Ⅲ.결손금8.7억7.9억7.1억6.2억5.3억
1.미처리결손금(주석13)-8.7억-7.9억-7.1억-6.2억-5.3억
자본총계7.9억8.7억9.6억10.5억11.4억
부채및자본총계251.1억263.2억281.9억294.7억301.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액12.6억10.1억9.8억10.1억10.4억
1.운영비수익2.1억2.1억2억2억1.9억
2.금융리스이자수익10.5억8억7.8억8.2억8.5억
Ⅱ.매출원가(주석6)1.9억1.9억1.9억1.7억1.6억
Ⅲ.매출총이익10.7억8.1억7.9억8.4억8.7억
Ⅳ.판매비와관리비4,017.9만3,944.4만3,935만3,933.4만7,231.6만
1.세금과공과금(주석17)11.1만6.3만19.8만29.4만15.9만
1.복리후생비(주석17)----1,559.7만
2.지급수수료(주석6)4,006.9만3,938.2만3,915.2만3,892.5만3,889.6만
2.여비교통비---7.3만356.5만
Ⅴ.영업이익10.3억7.8억7.5억8억8억
3.접대비----1,041.3만
Ⅵ.영업외수익2.4만2.4만2.1만2.4만2.4만
4.수도광열비(주석6)----42만
1.이자수익1.9만1.9만1.7만1.4만2.4만
2.잡이익5,0265,0214,0151만16
6.지급임차료(주석6,17)----326.6만
Ⅶ.영업외비용11.1억8.6억8.5억8.9억9.2억
7.소모품비---4.2만-
1.이자비용(주석6)11.1억8.6억8.5억8.9억9.2억
Ⅷ.법인세비용차감전순손실-8,039.7만-8,586.6만-9,103.8만-8,859.8만-1.2억
Ⅹ.당기순손실-8,039.7만-8,586.6만-9,103.8만-8,859.8만-1.2억
2.잡손실-----13만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름12.9억11억13.2억15.7억12.3억
1.당기순손실-8,039.7만-8,586.6만-9,103.8만-8,859.8만-1.2억
4.영업활동으로인한자산부채의변동13.7억11.8억14.1억16.6억13.5억
가.당기법인세자산의 감소(증가)50---2,790-
가.당기법인세자산의 증가--2,460-1,190--
나.금융리스채권의 감소12.8억13.5억13.4억13억-
다.장기선급비용의 감소1,532.8만1,532.8만1,532.8만1,532.8만-
라.미지급비용의 감소--2억---
라.미지급비용의 증가(감소)---1,906.6만2.2억-
라.당기법인세자산의 감소(증가)----8.4만
마.미지급금의 증가(감소)17.6만-5,706.9만201.8만5,505.1만-
마.금융리스채권의 감소----12.6억
바.예수금의 증가698만683.8만667만641.9만611.5만
바.장기선급비용의 감소(증가)----1,532.8만
사.부가세예수금의 증가180.1만345.7만1.9만8.8만3.3만
아.선수수익의 증가6,983.2만6,840.8만6,672.1만6,420.4만6,115.9만
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-7,628.5만5억-7,615.7만-6.6억-7,755.3만
1.투자활동으로인한현금유입액27.9억31.7억25.5억19.5억25.2억
가.단기투자자산의 감소27.9억31.7억25.5억19.5억25.2억
2.투자활동으로인한현금유출액-28.7억-26.7억-26.2억-26.1억-26억
가.단기투자자산의 증가27.9억25.9억25.5억25.4억25.3억
나.장기금융상품의 증가7,681.2만7,524.5만7,339.1만7,062.3만6,727.4만
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-12.1억-16억-12.4억-9.1억-11.8억
2.재무활동으로인한현금유출액-12.1억-16억-12.4억-9.1억-11.8억
가.장기차입금의 상환12.1억16억12.4억9.1억11.8억
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)2,645184-4,799-11.8만-3,485.1만
Ⅴ.기초의 현금3,0532,8697,66812.6만3,497.7만
Ⅵ.기말의 현금5,6983,0532,8697,66812.6만
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