부국철강공업
비상장계속사업자BOOKUK STEEL INDUSTRIAL CO. LTD
장영훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9.2억+29.7% | 7.1억 | 3.3억 | 26억 | 44.4억 |
| 영업이익 | 8.1억흑자전환 | -8.5억 | -7.6억 | 1.8억 | 10.2억 |
| 당기순이익 | 15.3억흑자전환 | -16.3억 | -12.7억 | -5억 | 3.9억 |
87.38%영업이익률
165.11%순이익률
6.63%ROA
23.08%ROE
248.13%부채비율
28.73%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
230.2억자산총액
164.1억부채총계
66.1억자본총계
9.2억매출액
8.1억영업이익
15.3억순이익
87.38%매출액 영업이익률
165.11%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 8.4억 | 9.2억 | 12.2억 | 21.2억 | 33.5억 |
| (1)당좌자산 | 2.4억 | 1.8억 | 3.1억 | 10.1억 | 14.4억 |
| 현금및현금성자산(주10) | 2,175.4만 | 308.7만 | 2억 | 2.9억 | 10.5억 |
| 단기매매증권(주2,4) | 748.2만 | 1,437.8만 | 1,562.5만 | 1,532.9만 | 1,341.5만 |
| 매출채권(주2) | 1.8억 | 6,570.3만 | 824.9만 | 5.7억 | 3.7억 |
| 3.단기금융상품(주3) | - | - | - | - | 500만 |
| 미수금 | 403.2만 | 485.7만 | 73.2만 | 724.5만 | 843.2만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -1,526.9만 | -6,637.3만 |
| 단기대여금 | - | 4,800만 | 4,300만 | 1.2억 | 4,000만 |
| 5.미수수익 | - | - | 159.3만 | - | - |
| 선급비용 | 78.7만 | 76.8만 | 77.7만 | 86.4만 | 97.1만 |
| 7.선급금 | - | - | 7만 | - | 44.1만 |
| 부가세대급금 | 2,522.1만 | 3,313.7만 | 2,887.4만 | 1,372.8만 | - |
| 파생금융상품(주25) | - | 1,068.2만 | 1,332만 | 940.2만 | 951.6만 |
| 선납법인세 | - | 236.7만 | 53.8만 | 302.9만 | 19.4만 |
| (2)재고자산(주2) | 6.1억 | 7.4억 | 9.1억 | 11억 | 19.2억 |
| 제품 | 4.6억 | 5.7억 | 6.2억 | 7억 | 12.3억 |
| 평가충당금 | -57.7만 | -57.7만 | -57.7만 | -57.7만 | -57.7만 |
| 상품 | 1.3억 | 1.4억 | 2.6억 | 3.5억 | 4.1억 |
| 평가충당금 | -618.7만 | -618.7만 | -618.7만 | -618.7만 | -618.7만 |
| 원재료 | 1,204.2만 | 2,465.7만 | 2,465.7만 | 3,789.8만 | 3,789.8만 |
| 저장품 | 723.4만 | 723.4만 | 723.4만 | 723.4만 | 1.1억 |
| 재공품 | 135.6만 | 10.8만 | - | 917.2만 | 3,564.9만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 221.8억 | 220.3억 | 225.4억 | 224.3억 | 225.8억 |
| (1)투자자산 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 14.4억 | 15.7억 |
| 6.재공저장품 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 장기금융상품(주3) | 300만 | 9.4억 | 300만 | 300만 | 1.4억 |
| 7.미착품 | - | - | - | - | 12.6만 |
| 매도가능증권(주5) | 9.4억 | 300만 | 9.4억 | 8.4억 | 8.3억 |
| 기타투자자산 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 평가충당금 | - | - | - | - | -2,048.8만 |
| (2)유형자산(주2,6,7,8) | 193.6억 | 193.6억 | 193.3억 | 193.4억 | 193.6억 |
| 토지(주8,13) | 193.3억 | 193.3억 | 193억 | 193억 | 193억 |
| 건물 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -5.2억 | -5.2억 | -5.1억 | -5.1억 |
| 구축물 | 7,313만 | 7,313만 | 7,313만 | 7,313만 | 7,313만 |
| 감가상각누계액 | -7,311.8만 | -7,311.8만 | -7,311.8만 | -7,311.8만 | -7,311.8만 |
| 기계장치 | 6.6억 | 6.6억 | 6.6억 | 7.4억 | 23.4억 |
| 감가상각누계액 | -6.6억 | -6.6억 | -6.6억 | -7.4억 | -23.2억 |
| 차량운반구 | 5,876.9만 | 5,876.9만 | 5,876.9만 | 5,876.9만 | 5,876.9만 |
| 감가상각누계액 | -5,876.7만 | -5,849.5만 | -5,802.6만 | -5,675.2만 | -5,329만 |
| 기타의유형자산 | 2,799.6만 | 2,799.6만 | 9,388.8만 | 9,388.8만 | 9,388.8만 |
| 감가상각누계액 | -2,773.7만 | -2,754.5만 | -9,377.3만 | -9,373.5만 | -9,366.6만 |
| (3)무형자산 | 8.7억 | 7.1억 | 5.6억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 연구개발비(주석9) | 46.1억 | - | - | - | - |
| 연구개발비(주석8) | - | 37.7억 | 30.1억 | 21.6억 | 13.7억 |
| 국고보조금(주석9,19) | -37.3억 | -30.5억 | -24.5억 | -16.1억 | -8.2억 |
| (4)기타비유동자산 | 4.1억 | 4.1억 | 11.1억 | 11억 | 11억 |
| 임차보증금(주15) | 4.1억 | 4.1억 | 11.1억 | 11억 | 11억 |
| 자산총계 | 230.2억 | 229.5억 | 237.6억 | 245.5억 | 259.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 160억 | 144.4억 | 130.1억 | 102.3억 | 66.1억 |
| 단기차입금(주15) | 158.3억 | 136억 | 99억 | 47.3억 | 63.1억 |
| 미지급금(주15) | 6,511.7만 | 6,596.4만 | 2,821.6만 | 4,353.9만 | 8,520.6만 |
| 예수금 | 507.8만 | 515.2만 | 480.3만 | 524.2만 | 662.9만 |
| 주임종단기채무 | 4,200만 | 3,200만 | 1,500만 | - | - |
| 임대보증금 | 3,000만 | 3,000만 | - | 2,200만 | - |
| 미지급비용 | 3,516.2만 | 4,708.4만 | 6,651.3만 | 5,627.1만 | 4,158.3만 |
| 1.매입채무 | - | - | - | 5.5억 | - |
| 유동성장기부채(주10) | - | 6.6억 | 30억 | 48.3억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 4.1억 | 3.7억 | 9.8억 | 32.8억 | 77.9억 |
| 장기미지급비용 | 3,770.2만 | 3,083.2만 | 2,477.1만 | 1,628.3만 | 830만 |
| 4.선수금 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주11) | 4.6억 | 4.2억 | 3.8억 | 3.7억 | 4억 |
| 퇴직연금운용자산(주11) | -8,129.7만 | -7,925.2만 | -7,682.4만 | -1억 | -1.4억 |
| 1.장기차입금(주10) | - | - | 6.6억 | 30억 | 75.3억 |
| 6.부가세예수금 | - | - | - | - | 4,881만 |
| 국민연금전환금 | -837.3만 | -837.3만 | -837.3만 | -837.3만 | -837.3만 |
| 부채총계 | 164.1억 | 148.1억 | 139.9억 | 135.1억 | 144억 |
| Ⅰ.자본금(주12) | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| 보통주자본금 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 41.9억 | 41.9억 | 41.9억 | 41.9억 | 41.9억 |
| 주식발행초과금 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 기타자본잉여금 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 재평가적립금(주13) | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 127.9억 | 127.9억 | 127.9억 | 127.9억 | 127.9억 |
| 토지평가이익 | 127.9억 | 127.9억 | 127.9억 | 127.9억 | 127.9억 |
| Ⅳ.결손금 | 121.7억 | 106.4억 | 90.1억 | 77.5억 | 72.5억 |
| 미처리결손금(주석23) | -121.7억 | -106.4억 | -90.1억 | -77.5억 | -72.5억 |
| 자본총계 | 66.1억 | 81.4억 | 97.7억 | 110.4억 | 115.4억 |
| 부채와자본총계 | 230.2억 | 229.5억 | 237.6억 | 245.5억 | 259.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 9.2억 | 7.1억 | 3.3억 | 26억 | 44.4억 |
| 제품매출액 | 5,715.7만 | 5,104.3만 | 5,611.2만 | 1.8억 | 18.1억 |
| 부산물매출액 | 913.6만 | 5,650.8만 | 1.5억 | 4.2억 | 5.7억 |
| 2.제품수출액 | - | - | - | 6.6억 | 13.5억 |
| 상품매출액 | 6.7억 | 5.7억 | 6,483.1만 | 13.2억 | 6.2억 |
| 원재료매출 | 1,410.3만 | - | 1,865만 | - | 7,109.8만 |
| 임대료수입 | 1.7억 | 3,270만 | 3,825만 | 660만 | - |
| 5.임가공수입 | - | - | - | - | 656.5만 |
| 용역수입액 | 865만 | 360만 | 380만 | 858.5만 | 1,420만 |
| Ⅱ.매출원가 | 7.8억 | 6.5억 | 1.9억 | 18.2억 | 27.3억 |
| 기초재고액 | 7.1억 | 8.9억 | 10.6억 | 16.4억 | 28.6억 |
| 제품 | 5.7억 | 6.2억 | - | - | - |
| 상품 | 1.4억 | 2.6억 | - | - | - |
| 계 | 7.1억 | 8.9억 | 10.6억 | 16.4억 | 28.6억 |
| 가.제품 | - | - | 7억 | 12.3억 | 19억 |
| 나.상품 | - | - | 3.5억 | 4.1억 | 9.1억 |
| 다.부산물 | - | - | - | - | 5,352.3만 |
| 당기상품매입액 | 6.4억 | 4.8억 | - | 12.4억 | 1.2억 |
| 기말재고액 | -5.9억 | -7.1억 | -8.9억 | -10.6억 | -16.6억 |
| 2.당기제조원가 | - | - | - | - | 13.1억 |
| 제품 | -4.6억 | -5.7억 | - | - | - |
| 상품 | -1.3억 | -1.4억 | - | - | - |
| 나. 부산물 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 계 | -5.9억 | -7.1억 | -8.9억 | -10.6억 | 13.1억 |
| 원재료매출원가 | 1,261.4만 | - | 2,241.4만 | - | 5,242.5만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 1.5억 | 6,463.2만 | 1.4억 | 7.8억 | 17.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 9.6억 | 9.1억 | 8.9억 | 6억 | 6.9억 |
| 급여 | 3.8억 | 3.8억 | 3.7억 | 2.8억 | 3억 |
| 가.제품 | - | - | - | - | -12.3억 |
| 퇴직급여 | 5,326.9만 | 7,052.8만 | 6,861.2만 | 6,053.4만 | 4,945.2만 |
| 가.제품 | - | - | -6.2억 | -7억 | 11.4억 |
| 복리후생비 | 1,865.8만 | 1,799.8만 | 1,959.3만 | 1,482.7만 | 1,919만 |
| 나.상품 | - | - | -2.6억 | -3.5억 | -4.3억 |
| 여비교통비 | - | 108.4만 | 1.8만 | - | 34.2만 |
| 계 | - | - | - | - | -16.6억 |
| 통신비 | 139.4만 | 139.7만 | 148.6만 | 191.6만 | 211.1만 |
| 6.임가공원가 | - | - | - | - | 2,212만 |
| 수도광열비 | 3,110.1만 | 3,322.8만 | 3,432.8만 | 5만 | - |
| 7.용역원가 | - | - | - | - | 2,353.8만 |
| 소모품비 | 368.3만 | 649.2만 | 601.2만 | 68.8만 | 89.2만 |
| 세금과공과 | 6,129.8만 | 6,144.1만 | 6,230.3만 | 7,459.5만 | 7,491.1만 |
| 감가상각비 | 415.1만 | 422.9만 | 712.2만 | 392.9만 | 528.1만 |
| 수선비 | 21.8만 | 14만 | 274만 | 22.9만 | 35만 |
| 보험료 | 4,530.7만 | 3,652.9만 | 3,508.6만 | 2,882.8만 | 2,644.5만 |
| 접대비 | 530만 | 477.4만 | 158만 | 469.7만 | 669.5만 |
| 광고선전비 | - | 21만 | - | - | 143만 |
| 운반비 | 5,000 | 34.8만 | 8만 | 539.4만 | 1,229.4만 |
| 신문도서비 | 38.7만 | 56.4만 | 91.3만 | 97.6만 | 84.6만 |
| 차량비 | 2,042.9만 | 2,446.9만 | 2,296.1만 | 1,845.2만 | 2,179.8만 |
| 교육훈련비 | 25만 | 345만 | 2.3만 | - | 15만 |
| 수수료 | 4,283.5만 | 2,220만 | 5,346.4만 | 2,808.5만 | 6,742.5만 |
| 지급임차료 | 2.8억 | 2.4억 | 2억 | 172.6만 | 102만 |
| 협회비 | 554.8만 | 474.8만 | 485.8만 | 467.2만 | 397.6만 |
| Ⅴ.영업손실 | -8.1억 | -8.5억 | - | - | - |
| 잡비 | - | 302.9만 | 643만 | 143.6만 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.2억 | 1.1억 | 3억 | 3.8억 | 2.1억 |
| 이자수익 | 21만 | 897.6만 | 525.4만 | 1,484.1만 | 136.9만 |
| 14.수출제비 | - | - | - | 6,962.6만 | 9,668.6만 |
| 배당금수익 | 85.5만 | 87.5만 | 63.9만 | 34.2만 | 15.1만 |
| 외환차익 | 1,136.2만 | 1,070.1만 | 501.2만 | 2,706.7만 | 3,815.5만 |
| 외화환산이익 | 131.1만 | - | 313.6만 | 1,023.4만 | 427.4만 |
| 단기매매증권평가이익 | 250.8만 | 172.8만 | 33.6만 | 230.3만 | 460.2만 |
| 단기매매증권처분이익 | 191.3만 | - | - | - | - |
| 21.대손상각비 | - | - | 444.6만 | -42.5만 | 192만 |
| 유형자산처분이익 | - | 92만 | 8,552.8만 | 1.8억 | 469.9만 |
| 선물환거래이익(주석24) | - | 7,016.1만 | 5,284.9만 | 6,312.7만 | 3,105.5만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | - | -7.6억 | 1.8억 | 10.2억 |
| 퇴직연금운용수익 | 248.1만 | 285.7만 | 274.9만 | 187.5만 | - |
| 잡이익 | 9,920.6만 | 1,061.4만 | 1.5억 | 7,475.5만 | 1.3억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 8.4억 | 8.9억 | 8.1억 | 10.6억 | 8.5억 |
| 이자비용 | 8.3억 | 8억 | 7.5억 | 5.1억 | 3.8억 |
| 외환차손 | 494.3만 | 151.2만 | - | 392.5만 | 498.6만 |
| 외화환산손실 | -341만 | -939.9만 | - | -5.4만 | - |
| 기부금 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 | 180만 |
| 유형자산처분손실 | - | -4.7만 | - | - | - |
| 선물환거래손실(주석24) | - | -7,065.9만 | -5,679.4만 | -6,411.3만 | -2,519.5만 |
| 8.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 134.2만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -297.4만 | -4만 | -39만 | - |
| 잡손실 | -3 | -7 | -6.4만 | -3,522.5만 | -21만 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | -15.3억 | -16.3억 | - | - | - |
| 9.장기금융상품처분이익 | - | - | - | 204.5만 | - |
| Ⅹ.당기순손실 | -15.3억 | -16.3억 | - | - | - |
| 5.지급수수료 | - | - | - | 77.6만 | 6.1만 |
| 10.재고자산감액손실 | - | - | - | - | -260.8만 |
| 6.조업도손실 | - | - | - | -4.3억 | -4.3억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | - | - | -12.7억 | -5억 | 3.9억 |
| 7.매도가능증권손상차손 | - | - | - | 1,000만 | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | - | -12.7억 | -5억 | 3.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | -14.5억 | -14.2억 | -11.6억 | 2.2억 | 20.5억 |
| 1.당기순손실 | -15.3억 | -16.3억 | - | - | - |
| 1.당기순이익(손실) | - | - | -12.7억 | -5억 | 3.9억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 6,083만 | 1.6억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 감가상각비 | 415.1만 | 422.9만 | 712.2만 | 1,017.6만 | 1,993.8만 |
| 퇴직급여 | 5,326.9만 | 7,052.8만 | 6,861.2만 | 9,420.9만 | 7,969.2만 |
| 다.대손상각비 | - | - | 444.6만 | - | 192만 |
| 외화환산손실 | -341만 | -939.9만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -4.7만 | - | - | - |
| 라.매도가능증권손상차손 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 마.지급수수료 | - | - | 44.6만 | - | - |
| 마.기계장치원가대체 | - | - | - | - | 159.2만 |
| 바.단기매매증권평가손실 | - | - | -4만 | - | - |
| 바.지급수수료 | - | - | - | - | 8.8만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -777.7만 | -7,523.7만 | -1.4억 | -2.5억 | -4,331.2만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -297.4만 | - | - | - |
| 사.파생금융상품거래손실 | - | - | -5,679.4만 | - | - |
| 사.단기매매증권평가손실 | - | - | - | -39만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 250.8만 | -172.8만 | - | - | - |
| 파생금융상품거래손실 | - | -7,065.9만 | - | - | - |
| 아.재고자산감액손실 | - | - | - | - | -260.8만 |
| 단기매매중권처분이익 | 191.3만 | - | - | - | - |
| 가.단기매매증권평가이익 | - | - | -33.6만 | -230.3만 | -460.2만 |
| 차.파생금융상품거래손실 | - | - | - | -6,411.3만 | -2,519.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | -92만 | -8,552.8만 | -1.8억 | -469.9만 |
| 외화환산이익 | 131.1만 | - | - | - | - |
| 파생금융상품거래이익 | - | -7,016.1만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | 204.6만 | -242.8만 | - | - | - |
| 마.파생금융상품거래이익 | - | - | -5,284.9만 | - | - |
| 나.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | -134.2만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 2,103.3만 | 1.3억 | 1.1억 | 8억 | 15.8억 |
| 바.퇴직연금운용수익 | - | - | -274.9만 | - | - |
| 다.장기금융상품처분이익 | - | - | - | -204.5만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.3억 | 1.7억 | 1.9억 | 8.1억 | 16.5억 |
| 라.대손충당금환입 | - | - | - | -42.5만 | - |
| 라.파생금융상품거래이익 | - | - | - | - | -3,105.9만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.1억 | -5,745.4만 | 5.4억 | -2.5억 | -8,318.3만 |
| 마.퇴직연금운용수익 | - | - | - | - | -160.9만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 159.3만 | -159.3만 | - | - |
| 바.파생금융상품거래이익 | - | - | - | -6,312.7만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 791.5만 | -426.3만 | - | - | - |
| 사.퇴직연금운용수익 | - | - | - | -187.5만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 7만 | -7만 | 44.1만 | -2만 |
| 라.부가세대급금의 감소(증가) | - | - | -1,514.5만 | -1,372.8만 | 518.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1.9만 | 8,644 | 8.8만 | 10.7만 | 14.9만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | 236.7만 | -183만 | 249.1만 | -283.4만 | 338.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | 82.5만 | -412.5만 | 651.2만 | 118.8만 | -819.4만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,192.2만 | 3,774.8만 | -1,532.3만 | -4,166.7만 | -4,228.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -7.4만 | 34.9만 | -43.9만 | -138.7만 | -46.4만 |
| 자.매입채무의 증가(감소) | - | - | -5.5억 | 5.5억 | -650.5만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -84.7만 | -1,942.8만 | 1,024.2만 | 1,468.8만 | -1,031.1만 |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | 687만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1,800.3만 | -2,786.4만 | -6,069.7만 | -1.2억 | -5,624.7만 |
| 파생금융상품의 감소(증가) | 1,068.2만 | 214만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -9,961만 | 5.1억 | 4,443.1만 | 3억 | -20.7억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | 3,000만 | - | - | - |
| 갸.장기미지급비용의 증가(감소) | - | - | 848.8만 | 798.2만 | 305.4만 |
| 카.선수금의 증가(감소) | - | - | - | -1.1억 | 7,186만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 7.4억 | 7억 | 12.8억 | 18.1억 | 3.2억 |
| 단기매매증권의 처분 | 1,131.7만 | - | - | - | - |
| 파.부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -4,881만 | 4,881만 |
| 단기대여금의 감소 | 4,800만 | - | - | - | - |
| 국고보조금의 증가 | 6.8억 | - | - | - | - |
| 나.퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | 2,870.7만 | 3,697.3만 | 872.7만 |
| 임대보증금의 증가 | - | 7억 | - | - | - |
| 다.단기대여금의 회수 | - | - | 3.3억 | 6.2억 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -8.4억 | -1.9억 | -12.4억 | -15.1억 | -23.8억 |
| 기계장치의 감소 | - | 92.4만 | - | - | - |
| 마.유형자산의 처분 | - | - | 8,571.3만 | 2억 | 541.7만 |
| 가.단기금융상품의 감소 | - | - | - | 500만 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | -500만 | -2.5억 | -7억 | -4,000만 |
| 사.국고보조금의 증가 | - | - | 8.4억 | 7.9억 | - |
| 개발비의 증가 | 8.4억 | -1.5억 | - | - | - |
| 라.장기금융상품의 감소 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 바.국고보조금의 증가 | - | - | - | - | 3억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한 현금흐름 | 15.7억 | 7.1억 | 10.1억 | -12.8억 | 8.9억 |
| 1.재무활동으로인한 현금유입액 | 24억 | 37.1억 | 32.1억 | 12.9억 | 79.8억 |
| 나.파생금융상품의 증가 | - | - | -786.4만 | -87.2만 | - |
| 바.임대보증금의 증가 | - | - | - | 2,200만 | - |
| 단기차입금의 증가 | 23.3억 | 35.4억 | 32억 | 9.9억 | 15.5억 |
| 다.매도가능증권의 취득 | - | - | -1억 | -1,900만 | - |
| 외화단 기 차 입 금 의 증가 | 6,438.2만 | - | - | - | - |
| 라.연구개발비의 증가 | - | - | -8.5억 | - | - |
| 다.장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | -3,600만 |
| 주주임원종업원단기채무 의 증가 | 1,000만 | 1,700만 | - | - | - |
| 토지의 증가 | - | -3,387.7만 | - | - | - |
| 마.임차보증금의 증가 | - | - | -900만 | - | - |
| 기타의유형자산의 증가 | - | -55만 | - | - | - |
| 바.임대보증금의 감소 | - | - | -2,200만 | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -8.3억 | -30억 | -22억 | -25.8억 | -70.9억 |
| 바.연구개발비의 증가 | - | - | - | - | -4.7억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 6.6억 | -30억 | - | - | - |
| 사.유형자산의 취득 | - | - | - | - | -18.4억 |
| 관계회사차입금 의 감소 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 마.연구개발비의 증가 | - | - | - | -7.9억 | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,866.6만 | -1.9억 | -9,861.6만 | -7.6억 | 8.7억 |
| 나.주임종단기차입금의 증가 | - | - | 1,500만 | - | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 308.7만 | 2억 | 2.9억 | 10.5억 | 1.8억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 2,175.4만 | 308.7만 | 2억 | 2.9억 | 10.5억 |
| 관계회사차입금의 증가 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 가.단기차입금의 상환 | - | - | -21.6억 | -25.8억 | -50.1억 |
| 나.유동성장기차입금의 상환 | - | - | -4,000만 | - | -20.3억 |
| 나.장기차입금의 차입 | - | - | - | 3억 | 64.3억 |
| 마.장기차입금의 상환 | - | - | - | - | -5,000만 |