브릴리언트라임애드
비상장계속사업자Brilliant LimeAD Inc.
신혜정
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억-14.7% | 33.9억 | 45.9억 | 36.6억 | 31.6억 |
| 영업이익 | 3.2억-43.7% | 5.7억 | 14.8억 | 12억 | 3.1억 |
| 당기순이익 | 8,427.2만-50.0% | 1.7억 | 8.8억 | 7.3억 | 16억 |
11.07%영업이익률
2.91%순이익률
0.50%ROA
1.16%ROE
129.93%부채비율
43.49%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
167.5억자산총액
94.7억부채총계
72.9억자본총계
29억매출액
3.2억영업이익
8,427.2만순이익
11.07%매출액 영업이익률
2.91%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 20억 | 20억 | 28.1억 | 21.2억 | 32.2억 |
| (1) 당좌자산 | 20억 | 20억 | 28.1억 | 21.2억 | 32.2억 |
| 현금및현금성자산(주석3,10) | 2.6억 | 6,018.7만 | 7,732.5만 | 8.2억 | 7.3억 |
| 단기금융상품 | 5.1억 | 3.2억 | 1,831.2만 | 3.1억 | 7억 |
| 매출채권 | 13.8억 | 17.2억 | 28.2억 | 9.7억 | 6.9억 |
| 대손충당금 | -1.6억 | -1.6억 | -1.1억 | -971.7만 | - |
| 미수금 | 339.1만 | 6,406.2만 | 501.5만 | 2,488만 | 10.9억 |
| 선급비용 | 27.1만 | 35.7만 | 115.9만 | 124.4만 | - |
| 선급금 | - | 10만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 147.5억 | 145.7억 | 151.4억 | 148.6억 | 134억 |
| (1) 투자자산 | 3.7억 | 3.5억 | 7.6억 | 5.9억 | 4억 |
| 장기금융상품 | 3.7억 | 3억 | 7.1억 | 5.5억 | 3.5억 |
| 매도가능증권(주석4) | - | 4,278.4만 | 5,201.9만 | 3,744만 | 5,473.3만 |
| (2) 유형자산(주석5,6) | 142.4억 | 140.8억 | 143억 | 140.9억 | 127.8억 |
| 토지 | 105.8억 | 105.8억 | 105.8억 | 105.8억 | 105.8억 |
| 건물 | 36.1억 | 36.1억 | 36.1억 | 35.2억 | 21.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -2.7억 | -1.8억 | -8,798.2만 | - |
| 차량운반구 | - | 3,020.9만 | 6,294.3만 | 6,294.3만 | 3,273.4만 |
| 감가상각누계액 | - | -1,309만 | -3,323.6만 | -2,064.7만 | -1,309.4만 |
| 비품 | 1.6억 | 1.2억 | 1.6억 | 9,301.9만 | 6,572.9만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -7,994.1만 | -9,390.5만 | -6,268만 | -5,267.1만 |
| 시설장치 | 7억 | 3.7억 | 3.7억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -2.6억 | -1.7억 | -1.4억 | -1.3억 |
| (3) 기타비유동자산 | 1.4억 | 1.4억 | 8,365만 | 1.8억 | 2.1억 |
| 임차보증금 | - | - | - | 1억 | 1억 |
| 기타보증금 | 7,586.5만 | 7,626.5만 | 4,065만 | 4,121만 | 6,981만 |
| 회원권 | 6,500만 | 6,500만 | 4,300만 | 4,300만 | 4,300만 |
| 자산총계 | 167.5억 | 165.6억 | 179.5억 | 169.8억 | 166.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 2.9억 | 3.8억 | 109.2억 | 108.5억 | 11.2억 |
| 매입채무(주석16) | 4,748.7만 | 6,381.3만 | 2.8억 | 6,340만 | 4,442만 |
| 미지급금(주석11,16) | 5,673.5만 | 1.4억 | 1.9억 | 6.8억 | 6.1억 |
| 예수금 | 1.7억 | 1.6억 | 1.9억 | 8,422.7만 | 8,053.9만 |
| 미지급비용(주석16) | 682.3만 | 503.8만 | 230.4만 | 449.3만 | 515.3만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 91.8억 | 90억 | - | - | 100.8억 |
| 단기차입금(주석7,16) | - | - | 101.5억 | - | - |
| 유동성장기부채(주석7) | - | - | - | 100억 | - |
| 장기차입금(주석7,16) | 90억 | 90억 | - | - | 100억 |
| 미지급세금 | - | 271만 | 1.1억 | 1,586.9만 | 3.9억 |
| 임대보증금(주석16) | 1.8억 | - | - | - | 7,500만 |
| 부채총계 | 94.7억 | 93.8억 | 109.2억 | 108.5억 | 112억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금(주석8) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | - | -1,194.8만 | -271.3만 | -1,729.3만 | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석9) | 72.4억 | 71.5억 | 69.8억 | 61억 | 53.7억 |
| 매도가능증권평가손실(주석4) | - | -1,194.8만 | -271.3만 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 72.4억 | 71.5억 | 69.8억 | 61억 | 53.7억 |
| 매도가능증권평가손익(주석4) | - | - | - | -1,729.3만 | - |
| 자본총계 | 72.9억 | 71.9억 | 70.3억 | 61.3억 | 54.2억 |
| 부채와자본총계 | 167.5억 | 165.6억 | 179.5억 | 169.8억 | 166.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 29억 | 33.9억 | 45.9억 | 36.6억 | 31.6억 |
| 제품매출 | 28.2억 | 33.9억 | 45.9억 | 36.5억 | 31.4억 |
| 임대료수입 | 6,550만 | - | - | 1,490.3만 | 1,473.8만 |
| 서비스매출 | 1,113만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석13) | 16.7억 | 18.5억 | 21.5억 | 14.8억 | 20.1억 |
| 제품매출원가 | 16.4억 | 18.5억 | 21.5억 | 14.8억 | 20.1억 |
| 당기제품제조원가 | 16.4억 | 18.5억 | 21.5억 | 14.8억 | 20.1억 |
| 서비스매출원가 | 2,608.3만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 12.3억 | 15.4억 | 24.3억 | 21.9억 | 11.4억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 9.1억 | 9.7억 | 9.5억 | 9.8억 | 8.3억 |
| 급여(주석13) | 3억 | 3.1억 | 2.7억 | 3.6억 | 3.4억 |
| 퇴직급여(주석13) | 1,947.9만 | 1,941.7만 | 1,941.7만 | 1,941.7만 | 2,504.2만 |
| 복리후생비(주석13) | 5,891.8만 | 3,914.2만 | 3,806.2만 | 3,606.4만 | 2,571.7만 |
| 여비교통비 | 281.8만 | 307.6만 | 104.8만 | 1,133.7만 | 24.5만 |
| 접대비 | 2,883.2만 | 2,552.9만 | 1,631.8만 | 3,209.3만 | 2,447.5만 |
| 통신비 | 253.1만 | 215.4만 | 217.5만 | 200.7만 | 147.4만 |
| 세금과공과금(주석13) | 5,651.1만 | 5,688.3만 | 5,034.7만 | 4,906.7만 | 2,467.9만 |
| 감가상각비(주석5,13) | 2.1억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.1억 | 2,149.6만 |
| 수도광열비 | 829.3만 | 1,049.7만 | 940.5만 | 717만 | 502.2만 |
| 지급임차료(주석11,13) | 159.2만 | 116만 | 6,277.7만 | 7,320만 | 7,320만 |
| 수선비 | 462.5만 | 640.9만 | 60만 | 3,014.3만 | 11만 |
| 보험료 | 706.6만 | 1,280.9만 | 629만 | 678.3만 | 473.5만 |
| 차량유지비 | 283.3만 | 392.1만 | 378.2만 | 344.7만 | 47.6만 |
| 포장비 | - | 1.1만 | 24.7만 | 135.5만 | 119.8만 |
| 운반비 | 101.6만 | 34.3만 | 546.9만 | 171.4만 | 148.7만 |
| 교육훈련비 | 61.9만 | 93.4만 | 59.5만 | 1,012.4만 | 24만 |
| 소모품비 | 2,416.7만 | 1,771.2만 | 3,271.5만 | 1,792.4만 | 743.9만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 1억 | 6,296만 | 7,887.2만 | 1.1억 |
| 대손상각비 | -337.4만 | 5,033.3만 | 1억 | 971.7만 | - |
| 수출제비용 | 386.2만 | 4,915.8만 | 5,612만 | 5,327.3만 | 6,911.5만 |
| 용역비 | 3,000만 | 4,500만 | 3,500만 | 6,063만 | 9,366.3만 |
| 광고선전비 | 225만 | - | - | - | - |
| 잡비 | 250.6만 | 172.4만 | 171.1만 | 152.5만 | 136.8만 |
| Ⅴ.영업이익 | 3.2억 | 5.7억 | 14.8억 | 12억 | 3.1억 |
| 외환차익 | - | 172.1만 | 934.6만 | 769.6만 | 234.9만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4,841.1만 | 2,631.1만 | 3,412.5만 | 7,948.9만 | 17.8억 |
| 이자수익 | 1,817.4만 | 24만 | 1,423.2만 | 3,175.8만 | 3,450.6만 |
| 배당금수익 | 474.8만 | 384만 | 148.9만 | 110.4만 | - |
| 금융자산처분이익 | - | - | 849.3만 | - | - |
| 금융상품평가이익 | - | 206.2만 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | 3,662.6만 | - |
| 외화환산이익 | 280 | 563.3만 | 463 | 30 | - |
| 매도가능증권처분이익 | 916.5만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,279.1만 | 1,280.8만 | - | - | 17.4억 |
| 장기금융상품평가이익 | 351.1만 | - | - | - | - |
| 외환차손 | - | 3.2만 | 769.4만 | 1,306 | 97.5만 |
| 잡이익 | 2.2만 | 6,491 | 56.4만 | 230.5만 | 907만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.7억 | 4.1억 | 4.6억 | 4억 | 8,528만 |
| 이자비용 | 2.7억 | 3.8억 | 4.5억 | 3억 | 8,422.8만 |
| 금융상품처분손실 | - | -2,519.4만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -1.9만 | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -1,993.3만 | - |
| 외화환산손실 | -162만 | - | -38.6만 | -1,091.4만 | - |
| 기부금 | 227만 | - | 100만 | 140만 | - |
| 단기금융상품처분손실 | -43.7만 | - | - | -6,498.6만 | - |
| 잡손실 | -17.2만 | -24만 | -16 | -3.4만 | -7.7만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 9,498.5만 | 1.9억 | 10.6억 | 8.8억 | 20.1억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석12) | 1,071.3만 | 2,143.8만 | 1.8억 | 1.5억 | 4.1억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석15) | 8,427.2만 | 1.7억 | 8.8억 | 7.3억 | 16억 |
| 기본주당이익 | 8,427 | 1.7만 | 8.8만 | 7.3만 | 16만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.7억 | 10.9억 | -7.6억 | 13.2억 | 3.6억 |
| 1. 당기순이익 | 8,427.2만 | 1.7억 | 8.8억 | 7.3억 | 16억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2.1억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.1억 | 2,149.6만 |
| 감가상각비 | 2.1억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.1억 | 2,149.6만 |
| 대손상각비 | - | 5,033.3만 | 1억 | 971.7만 | - |
| 단기금융상품처분손실 | -43.7만 | - | - | -6,498.6만 | - |
| 금융상품처분손실 | - | -2,519.4만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -1.9만 | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -1,993.3만 | - |
| 외화환산손실 | -140.4만 | - | - | - | - |
| 금융자산처분이익 | - | - | 849.3만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,884만 | -1,887.1만 | -849.3만 | -3,662.6만 | -17.4억 |
| 금융상품평가이익 | - | 206.2만 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | 3,662.6만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | 916.5만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 351.1만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | 400만 | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -18.5억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,279.1만 | 1,280.8만 | - | - | 17.4억 |
| 대손충당금환입 | 337.4만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3.1억 | 6.5억 | -19.1억 | 4.2억 | 4.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.4억 | 11억 | - | -2.8억 | 9.4억 |
| 미지급비용의 감소 | - | - | -218.9만 | -66만 | -31.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | 6,067.1만 | -5,904.7만 | 1,986.5만 | 10.7억 | -10.7억 |
| 선급금의 감소(증가) | 10만 | -10만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 8.6만 | 80.1만 | 8.5만 | -124.4만 | 8.2만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - | - | -7,500만 | 7,500만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1,632.6만 | -2.2억 | 2.2억 | 1,898만 | -5,729.2만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -8,714.9만 | -5,135.1만 | -4.9억 | 5,519.3만 | 2.7억 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | -1.1억 | 9,254.1만 | -3.7억 | 3.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 178.5만 | 273.4만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,172.9만 | -2,637.6만 | 1억 | 368.8만 | -6,085.9만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.7억 | 4,510.1만 | -1.3억 | -12.4억 | -84.2억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 37.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.4억 | 8억 | 4.2억 | 14.2억 | 50.3억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 7.2억 | - | - | 1.3억 |
| 건물의 처분 | - | - | - | - | 10.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | 11.7억 | 1,455.9만 | 3.2억 | 13.5억 | 9,733.2만 |
| 건물의 취득 | - | - | 9,064.7만 | 13.6억 | 4.2억 |
| 매도가능증권의 감소 | 6,389.7만 | - | - | - | - |
| 회원권의 감소 | - | 4,300만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,588.2만 | 1,662.7만 | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | - | 4,007.3만 |
| 기타보증금의 감소 | 40만 | - | 1억 | 6,900만 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 106.1억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -18.1억 | -7.5억 | -5.5억 | -26.5억 | -134.5억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 3,020.9만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 13.7억 | 3억 | 150만 | 10.2억 | 6,964.1만 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 1.5억 | - | 6.3억 |
| 장기금융상품의 증가 | 6,299.6만 | 3.5억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 3,561.5만 | - | 4,040만 | - |
| 비품의 취득 | 4,538.5만 | - | 7,050만 | 2,729만 | 981.8만 |
| 회원권의 증가 | - | 6,500만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 20.9억 |
| 시설장치의 취득 | 3.4억 | - | 2.2억 | - | 2,585만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름(주석10) | - | -11.5억 | 1.5억 | - | 82억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 90억 | 90억 | 1.5억 | - | 106.3억 |
| 장기차입금의 차입 | 90억 | 90억 | - | - | 100억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 101.5억 | - | - | 14.3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -90억 | -101.5억 | - | - | -24.3억 |
| 장기차입금의 상환 | 90억 | - | - | - | 10억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 2억 | -1,713.8만 | -7.4억 | 8,321.6만 | 1.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 6,018.7만 | 7,732.5만 | 8.2억 | 7.3억 | 6억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석10) | 2.6억 | 6,018.7만 | 7,732.5만 | 8.2억 | 7.3억 |