범양케이원제7호천안두정기업형임대주택위탁관리부동산투자회사

비상장계속사업자

Bumyang K-1 Cheonan Dujeong Rental house REIT Co,Ltd

채기욱

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액25.6억+4.6%24.5억24.3억40억50.4억
영업이익-----
당기순이익-----
-영업이익률
-순이익률
-ROA
-ROE
760.64%부채비율
11.62%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

1,622.1억자산총액
1,433.6억부채총계
188.5억자본총계
25.6억매출액
-영업이익
-순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산89.2억87.4억88.6억93.9억154.5억
1. 현금및현금성자산(주석2,3)25.2억23.3억17.3억17.5억30.2억
2. 단기금융상품(주석2,3)60억60억66억72억110억
3. 매출채권(주석2,3)1.1억-1억8,048.8만-
3. 매출채권(주석3)-8,990.9만---
3. 매출채권----6,544.9만
4. 미수수익(주석2,3,10)8,116.3만----
4. 미수수익(주석3,10)-9,229.9만---
4. 미수수익(주석2,3)--6,171.5만8,356.5만-
4. 미수수익----4,525.7만
5. 미수금(주석2,3)1,331.7만-4,095.1만765.1만-
5. 미수금(주석3)-18.6만---
5. 재고자산(토지)(주석4)----2.1억
6. 선급비용1.6억1.9억2.8억2.4억3.7억
6. 재고자산(건물)(주석4)----6.9억
7. 선급법인세3,085만3,304.7만4,676.5만2,295.5만3,067.3만
7. 미수금----1,557.7만
II. 비유동자산(주석2,4,11)1,532.9억1,564.5억---
II. 비유동자산--1,596.1억1,627.8억1,658.2억
(1) 유형자산1,525.5억1,558.3억---
(1) 유형자산(주석4,5,10)--1,591.2억1,624억-
1. 토지390.9억390.9억390.9억390.9억390.6억
2. 건물1,312.4억1,312.4억1,312.4억1,312.4억1,311.4억
(1) 유형자산(주석4,5)----1,655.5억
감가상각누계액-177.7억-144.9억-112.1억-79.3억-46.4억
(2) 기타비유동자산7.3억6.2억5억3.8억2.6억
1. 기타보증금(주석2,3)2.1억-2.1억2.1억-
1. 기타보증금(주석3)-2.1억---
2. 장기금융상품(주석2,3)5.2억4억2.8억1.7억4,901.2만
자산총계1,622.1억1,651.9억1,684.8억1,721.7억1,812.7억
1. 기타보증금----2.1억
I. 유동부채3.1억4.1억3.9억2.3억3.1억
1. 미지급금(주석2,3,6)2,705만2,588.1만---
1. 미지급금(주석2,3,7)--2,569.5만2,396.2만2,876.5만
2. 미지급비용(주석2,3,6,7)2억1.9억---
2. 미지급비용(주석2,3,7,8)--1.9억1.9억1.9억
3. 선수금6,609.5만1.9억1.6억1,098.9만1,375만
4. 예수금1,500만323.9만1,000만--
II. 비유동부채1,430.6억1,424.4억1,422.4억1,428.4억1,478.1억
1. 장기차입금(주석2,3,5,6,8)728.4억728.4억---
1. 장기차입금(주석2,3,6,7,9)--728.4억728.4억784.4억
4. 분양선수금----2,625.4만
2. 장기임대보증금(주석2,3,6,8)697억692억---
2. 임대보증금(주석2,3,7,9)--691.1억--
5. 부가세예수금----4,548.6만
3. 특별수선충당금(주석4,10)5.2억----
3. 특별수선충당금(주석10)-4억---
3. 특별수선충당금--2.8억1.7억4,901.2만
부채총계1,433.6억1,428.5억1,426.3억1,430.6억1,481.2억
2. 장기임대보증금(주석2,3,7,9)---698.3억-
2. 장기임대보증금(주석2,3,7)----693.2억
I. 자본금 (주석1)433.2억433.2억433.2억433.2억433.2억
1. 보통주자본금133.9억133.9억133.9억133.9억133.9억
2. 종류주자본금299.3억299.3억299.3억299.3억299.3억
II. 자본조정-2.2억-2.2억-2.2억-2.2억-2.2억
1. 주식할인발행차금-2.2억-2.2억-2.2억-2.2억-2.2억
III. 결손금(주석2,12)242.5억207.6억---
III. 결손금 (주석2,13)--172.5억140억-
1. 미처리결손금242.5억207.6억172.5억140억99.5억
자본총계188.5억223.4억258.5억291억331.5억
부채및자본총계1,622.1억1,651.9억1,684.8억1,721.7억1,812.7억
III. 결손금 (주석2,14)----99.5억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 영업수익(주석2)25.6억24.5억24.3억40억50.4억
1. 임대료수입25.6억24.5억24.3억23.6억22.7억
II. 영업비용44.6억45.1억42.5억63.6억60억
2. 분양수입---16.4억27.7억
1. 임원 급여(주석11)360만360만---
2. 자산관리수수료(주석7,8)1.8억1.8억---
1. 임원 급여(주석12)--360만360만-
1. 임원 급여(주석13)----360만
3. 자산보관수수료(주석8)3,000만3,000만---
2. 자산관리수수료(주석8,9)--1.8억1.8억1.8억
4. 일반사무수탁수수료(주석8)6,000만6,000만---
3. 자산보관수수료(주석9)--3,000만3,852.8만4,000만
5. 부동산위탁관리수수료2.6억2.6억2.5억2.4억2.4억
4. 일반사무수탁수수료(주석9)--6,000만6,000만6,000만
6. 수도광열비1,215.8만1,275만480.3만397.3만1,235.6만
7. 세금과공과금(주석11)1.8억1.8억---
6. 분양원가---7.7억12억
8. 감가상각비(주석4,10,11)32.8억32.8억---
9. 수선비1.3억9,429만591.8만712.2만4,469.3만
8. 세금과공과금(주석12)--9,587.6만2억-
8. 세금과공과금(주석13)----1.8억
10. 보험료(주석4)2,714.4만2,817.8만---
9. 감가상각비(주석5,12)--32.8억32.8억-
9. 감가상각비(주석13)----32.7억
11. 지급수수료1.8억2.7억1.9억14.3억7.1억
12. 일반관리비114.2만112만113.5만197.9만212.6만
11. 보험료--2,325만1,785.4만1,646.7만
13. 특별수선충당금적립액(주석4,10,11)1.2억----
13. 특별수선충당금적립액(주석10,11)-1.2억---
Ⅲ.영업손익-19억-20.6억-18.2억-23.6억-9.6억
IV.영업외수익2.4억3억3.1억1.9억2.3억
14. 특별수선충당금적립액(주석12)--1.2억--
14. 특별수선충당금적립액---1.2억4,901.2만
1. 이자수익1.9억2.5억2.8억1.9억2.3억
2. 잡이익5,309.1만5,264.8만3,050.2만501.7만296.4만
Ⅴ.영업외비용18.3억17.5억17.5억18.8억25.9억
1. 이자비용18.3억17.5억17.5억18.8억-
2. 잡손실-14-13-12-2.3만-2.2만
Ⅵ.법인세비용차감전순손익-34.9억-35.1억-32.5억-40.5억-33.2억
1. 이자비용(주석10)----25.9억
Ⅷ. 당기순손익-34.9억-35.1억-32.5억-40.5억-33.2억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름-1.9억3,419.9만2.1억1.4억21.6억
1. 당기순손익-34.9억-35.1억-32.5억-40.5억-33.2억
2. 현금유출이 없는 비용의 가산34억34억34억34억45.2억
가. 감가상각비32.8억32.8억32.8억32.8억32.7억
나. 특별수선충당금전입액1.2억1.2억---
나. 특별수선충당금전입--1.2억1.2억-
나. 분양원가----12억
다. 특별수선충당금전입----4,901.2만
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동-9,918.2만1.5억7,068.8만7.8억9.6억
가. 미수수익의 감소(증가)1,113.6만-3,058.5만2,185만-3,830.8만-2,926.2만
나. 선급비용의 감소(증가)2,731.2만8,794.4만---
나. 재고자산의 감소(증가)---7.7억-9억
다. 선급법인세의 감소(증가)219.7만1,371.8만---
다. 선급비용의 감소(증가)---3,474만1.3억9.4억
라. 미수금의 감소(증가)-1,313.1만4,076.5만---
라. 선급법인세의 감소(증가)---2,381만771.8만-2,862.5만
마. 매출채권의 감소(증가)-2,041만1,332.2만---
마. 미수금의 감소(증가)---3,330만792.7만3,579.3만
바. 미지급비용의 증가(감소)700.1만-21.9만---
바. 매출채권의 감소(증가)---2,274.3만-1,503.9만-2,856.9만
사. 미지급금의 증가(감소)117만18.5만---
사. 미지급비용의 증가(감소)--2.3만-202.5만-
아. 선수금의 증가(감소)-1.3억2,965만---
아. 미지급금의 증가(감소)--173.3만-480.3만-
자. 예수금의 증가(감소)1,176.1만-676.1만---
자 부가세예수금의 증가(감소)----4,548.6만-
아. 유형자산타계정대체(주석5,11)----9억
II.투자활동으로 인한 현금흐름3.8억5.6억-2.4억41.9억152억
차. 선수금의 증가(감소)--1.5억-276.1만-
자. 미지급비용의 증가(감소)-----944.4만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액98.5억84.2억46.4억43.1억152.5억
카. 분양선수금의 증가(감소)----2,625.4만-
차. 미지급금의 증가(감소)-----27.6만
가. 임대보증금 수취98.5억78.2억40.4억5.1억5.5억
타. 예수금의 증가(감소)--1,000만--
카 부가세예수금의 증가(감소)----4,548.6만
나. 금융상품 해지-6억6억38억147억
타. 선수금의 증가(감소)----1,283.4만
2. 투자활동으로 인한 현금유출액94.7억78.5억48.8억1.2억4,901.2만
파. 분양선수금의 증가(감소)----2,625.4만
가. 금융상품 가입1.2억1.2억1.2억1.2억-
나. 임대보증금 지급93.5억77.4억47.6억--
IV.현금의 증감(I+II+III)1.9억6억-2,092.4만-12.7억-93.3억
III.재무활동으로 인한 현금흐름----56억-267억
V.기초의 현금23.3억17.3억17.5억30.2억123.6억
VI.기말의 현금25.2억23.3억17.3억17.5억30.2억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액---56억267억
가. 장기차입금 상환---56억267억
다. 금융상품 가입----4,901.2만
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