CAREX CO., LTD
김 의 윤
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 322.1억+7.1% | 300.8억 | 319.9억 | 409.1억 | 360.1억 |
| 영업이익 | -11.4억적자지속 | -28억 | -14.6억 | -22.6억 | -1억 |
| 당기순이익 | -8.3억적자지속 | -24.7억 | -9억 | -9.5억 | 1.9억 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 167.3억 | 187.9억 | 210.9억 | 195.3억 | 205.5억 |
| (1)당좌자산 | 110.4억 | 124.6억 | 145.3억 | 108.8억 | 120.5억 |
| 현금및현금성자산(주석2,10) | 12.5억 | 8.2억 | 16.7억 | 14.8억 | 55.3억 |
| 단기금융상품(주석2,3) | 37.5억 | 68.1억 | 67.7억 | 18.7억 | 4.1억 |
| 단기매매증권(주석2,4) | - | 302.5만 | 333.8만 | 321만 | 432.1만 |
| 매출채권(주석2,14) | 35.5억 | 44억 | 45.1억 | 48.3억 | 43.3억 |
| 대손충당금 | -1.9억 | -2억 | -1.3억 | -2.2억 | -2.5억 |
| 미수수익(주석14) | 5,427만 | 2.3억 | 1.8억 | 1.4억 | 9,036.6만 |
| 단기대여금(주석14) | - | - | - | - | 900만 |
| 미수금(주석14) | 3,665.8만 | 2,804.2만 | 8.2억 | 18.9억 | 5억 |
| 선급금 | 6.6억 | 3.6억 | 7.2억 | 11.9억 | 14.6억 |
| 대손충당금 | -2,163.4만 | -3,743.7만 | -2,621.9만 | -3.1억 | -5,041.8만 |
| 선급비용 | 2,571.9만 | 757.9만 | 813.9만 | 451.5만 | 1,205만 |
| 선납세금 | 8,888.8만 | 3,875.5만 | 1,265.4만 | 2,256.8만 | - |
| 주임종단기대여금(주석14) | 18.3억 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주석2,14) | 56.8억 | 63.2억 | 65.6억 | 86.5억 | 85억 |
| 상품 | 48.9억 | 54.2억 | 54.6억 | 78.6억 | 76.9억 |
| 상품평가충당금 | -9,323.3만 | -1억 | -8,743.8만 | -9,542만 | -8,203.7만 |
| 제품 | 5.7억 | 5.3억 | 7억 | 5.5억 | 5.7억 |
| 제품평가충당금 | -826.1만 | -1,254.3만 | -925.7만 | -3,638만 | -2,468.9만 |
| 원재료 | 2.9억 | 4.1억 | 4억 | 4억 | 3.7억 |
| 원재료평가충당금 | -1,452.1만 | -2,214.6만 | -2,032.4만 | -4,105.8만 | -3,266.1만 |
| 재공품 | 4,856.5만 | 1억 | 1.2억 | 1,218.6만 | 1,401.6만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 56.6억 | 58.2억 | 58.1억 | 88.8억 | 87.5억 |
| (1)투자자산 | - | - | - | 28.2억 | 25.8억 |
| (2)유형자산(주석2,5,6) | 1.1억 | 1.5억 | 8,830.1만 | 1.2억 | 3.1억 |
| 장기금융상품(주석2,3) | - | - | - | 28.2억 | 25.8억 |
| 기계장치 | 3.8억 | 3.8억 | 3.5억 | 4억 | 13.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3.5억 | -3.4억 | -3.9억 | -13.2억 |
| 차량운반구(주석13) | 9억 | 9억 | 10.1억 | 9.9억 | 10.7억 |
| 감가상각누계액 | -8.9억 | -8.8억 | -9.8억 | -9.9억 | -10.6억 |
| 공구와기구 | 400만 | 400만 | 400만 | 1,930만 | 1,930만 |
| 감가상각누계액 | -399.9만 | -399.9만 | -399.9만 | -1,929.8만 | -1,929.8만 |
| 비품 | 17.3억 | 18.5억 | 18.3억 | 21.6억 | 24.2억 |
| 감가상각누계액 | -17.1억 | -18.3억 | -18억 | -21억 | -23억 |
| 금형 | 4.2억 | 3.8억 | 3.8억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -3.8억 | -3.7억 | -5.2억 | -4.8억 |
| 시설장치 | 1.9억 | 1.9억 | 8,679.5만 | 9,276.7만 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1억 | -7,244.8만 | -6,663.6만 | -1.1억 |
| (3)무형자산(주석2,7) | 4,425만 | 7,845만 | 1.1억 | 1.4억 | 21.5만 |
| 소프트웨어 | 4,425만 | 7,845만 | 1.1억 | 1.4억 | 2.5만 |
| (4)기타비유동자산 | 55.1억 | 55.9억 | 56.1억 | 58억 | 58.6억 |
| 특허권 | - | - | - | - | 19만 |
| 장기대여금(주석14) | 10.8억 | 10.4억 | 10.2억 | 10.3억 | 10.2억 |
| 임차보증금(주석14) | 44.2억 | 45.4억 | 45.8억 | 47.6억 | 48.3억 |
| 기타보증금(주석3) | 861만 | 861만 | 866만 | 666만 | 666만 |
| 자산총계 | 223.9억 | 246.1억 | 269억 | 284.2억 | 293억 |
| Ⅰ.유동부채 | 38.5억 | 39.4억 | 38.1억 | 38.4억 | 39.1억 |
| 매입채무(주석14) | 21.8억 | 22.8억 | 24.8억 | 20.4억 | 25.7억 |
| 미지급금(주석14) | 14.7억 | 11억 | 8.9억 | 15.6억 | 9.2억 |
| 예수금 | 7,889.5만 | 4,530.9만 | 5,261.2만 | 5,590.5만 | 4,964.6만 |
| 예수보증금 | 5,838.8만 | 7,838.8만 | 7,838.8만 | 8,338.8만 | 8,338.8만 |
| 선수금 | 6,737만 | 4.4억 | 3.1억 | 1억 | 2.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 33.8억 | 46.8억 | 46.3억 | 52.1억 | 50.8억 |
| 임대보증금 | 2.9억 | 3.2억 | 2.6억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 주임종장기채무(주석14) | 19.4억 | 19.4억 | 19.4억 | 23.6억 | 23.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 11.5억 | 24.2억 | 24.4억 | 26.3억 | 25.4억 |
| 단기차입금(주석8,14) | - | - | - | - | 2,368.8만 |
| 국민연금전환금 | -208.6만 | -208.6만 | -208.6만 | -208.6만 | -208.6만 |
| 미지급법인세 | - | - | - | - | 3,992.3만 |
| 부채총계 | 72.3억 | 86.2억 | 84.4억 | 90.5억 | 89.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 자본금(주석1,11) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석12,16) | 150.6억 | 158.9억 | 183.6억 | 192.6억 | 202.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 150.6억 | 158.9억 | 183.6억 | 192.6억 | 202.1억 |
| 자본총계 | 151.6억 | 159.9억 | 184.6억 | 193.6억 | 203.1억 |
| 부채및자본총계 | 223.9억 | 246.1억 | 269억 | 284.2억 | 293억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,14) | 322.1억 | 300.8억 | 319.9억 | 409.1억 | 360.1억 |
| 상품매출 | 296.2억 | 265.2억 | 289.7억 | 372.2억 | 311.8억 |
| 제품매출 | 21.2억 | 20.5억 | 20.5억 | 27.7억 | 46.1억 |
| 임대료수입 | 4.7억 | 2.1억 | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석14) | 247.9억 | 217.2억 | 229억 | 326.8억 | 253.4억 |
| 용역매출 | - | 13억 | 9.6억 | 9.3억 | 2.2억 |
| (1)상품매출원가 | 231.7억 | 202억 | 213.8억 | 305.8억 | 224.9억 |
| 기초상품재고액 | 54.2억 | 54.6억 | 78.6억 | 76.9억 | 75.4억 |
| 당기상품매입액 | 229.5억 | 212.8억 | 192.4억 | 307.9억 | 229.5억 |
| 타계정대체액 | -3.1억 | -11.2억 | -2.6억 | -3,756.5만 | -3.2억 |
| 기말상품재고액 | -48.9억 | -54.2억 | -54.6억 | -78.6억 | -76.9억 |
| (2)제품매출원가 | 16.2억 | 15.2억 | 15.2억 | 21억 | 28.4억 |
| 기초제품재고액 | 5.3억 | 7억 | 5.5억 | 5.7억 | 6.2억 |
| 당기제품제조원가 | 17.1억 | 16.6억 | 17.1억 | 21.3억 | 28.6억 |
| 타계정대체액 | -3,744.2만 | -3.1억 | -3,815.4만 | -5,646.1만 | -7,152.9만 |
| 기말제품재고액 | -5.7억 | -5.3억 | -7억 | -5.5억 | -5.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 74.2억 | 83.6억 | 90.9억 | 82.4억 | 106.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석15) | 85.6억 | 111.6억 | 105.5억 | 105억 | 107.8억 |
| 급여 | 32억 | 35.1억 | 37.2억 | 38.9억 | 38.7억 |
| 퇴직급여(주석2,9) | -10.2억 | 2.4억 | 2.6억 | 3.8억 | 3.5억 |
| 복리후생비 | 3.8억 | 3.7억 | 4.1억 | 3.5억 | 3.4억 |
| 여비교통비 | 4,552.2만 | 9,403.2만 | 4,224.3만 | 4,851만 | 6,295.7만 |
| 접대비 | 6,914.7만 | 2,837.6만 | 2,200만 | 2,400만 | 2,400만 |
| 통신비 | 4,131만 | 5,131.8만 | 7,322.7만 | 7,374.9만 | 7,594.1만 |
| 수도광열비 | 1.8억 | 1.8억 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 세금과공과 | 1.7억 | 1.6억 | 2.5억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 감가상각비 | 9,095.3만 | 7,693.8만 | 7,226.7만 | 8,733.3만 | 1.2억 |
| 지급임차료(주석14) | 11.4억 | 11.8억 | 12.1억 | - | - |
| 지급임차료 | - | - | - | 12.4억 | 12.6억 |
| 수선비 | 6,809.8만 | 5,011.1만 | 4,631.9만 | 2,351.3만 | 3,119.3만 |
| 보험료 | 3,469.6만 | 5,445.9만 | 5,638.9만 | 6,695.2만 | 7,072.3만 |
| 차량유지비 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 운반비 | 12억 | 9.6억 | 10.6억 | 10.5억 | 12.4억 |
| 경상연구개발비(주석7) | - | 893.5만 | 6,323.9만 | 7,344.4만 | 7,346만 |
| 교육훈련비 | 518.7만 | 733.5만 | 1,639.4만 | 2,084만 | 1,446.2만 |
| 도서인쇄비 | 156.4만 | 744.9만 | 1,064.8만 | 616만 | 311.8만 |
| 소모품비 | 6,523.7만 | 8,251.8만 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 지급수수료 | 14.2억 | 17.6억 | 19억 | 16.1억 | 15.8억 |
| 광고선전비 | 6.9억 | 10.5억 | 3.1억 | 4억 | 3.9억 |
| 판매촉진비 | 6억 | 9.9억 | 4.2억 | 2.8억 | 4.1억 |
| 대손상각비 | -2,611.3만 | 6,481.8만 | - | 2,809.3만 | 1,384.1만 |
| 수출제비용 | 39.9만 | 51.5만 | 71.3만 | 219.1만 | 57.6만 |
| 판매활동비 | 5,853.7만 | 6,308.9만 | 4,436만 | 9,119.4만 | 1.1억 |
| 무형자산상각비 | 3,420만 | 3,420만 | 3,345만 | 2,496.6만 | 29.5만 |
| 포장비 | - | 5.8만 | 518.3만 | 564.9만 | 1,015.2만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -11.4억 | -28억 | -14.6억 | -22.6억 | -1억 |
| 잡비 | - | 271.6만 | 3,117.2만 | 3,334.1만 | 4,200.7만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.6억 | 4.3억 | 7.5억 | 18.2억 | 6.1억 |
| 이자수익(주석14) | 2.3억 | 3억 | 1.3억 | 8,093.7만 | 6,796.6만 |
| 외환차익 | 315.1만 | 3,718.3만 | 29.9만 | 2,729.4만 | 3,402.3만 |
| 외화환산이익(주석2,10) | 7만 | 115.2만 | 1,566만 | 2,081.3만 | 485.8만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 12.9만 | - | - |
| 전기오류수정이익 | 50.7만 | - | - | - | - |
| 대손충당금환입액 | - | - | 7,185.8만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익(주석4) | 26.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가충당금환입 | 2,135.8만 | - | 5,583.8만 | - | 597.6만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 86.2만 |
| 단기금융상품평가이익 | 1,461.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 543만 | 11.9억 | - |
| 국고보조금 | 1,385.6만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채환입액 | - | - | 9,932.1만 | - | - |
| 잡이익 | 8,244.6만 | 9,476.5만 | 3,955.6만 | 2.2억 | 1.3억 |
| 금융상품평가이익 | - | - | 1.1억 | - | 9,057.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 4,421.5만 | 1.1억 | 1.9억 | 5.1억 | 2.7억 |
| 수입임대료(주석15) | - | - | 2.2억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 외환차손 | 736.1만 | 219.2만 | 592.9만 | 155.5만 | 222.8만 |
| 이자비용 | - | - | - | 25만 | 36.9만 |
| 외화환산손실(주석2,10) | -4.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산감모손실 | -353.4만 | - | - | - | - |
| 기타의 대손상각비 | - | 1,121.8만 | - | 2.6억 | - |
| 기부금 | - | - | 5,834.2만 | 5,876.6만 | 30만 |
| 금융상품평가손실 | - | -4,235.7만 | -1,691.2만 | - | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -3,968.3만 | -1.5억 |
| 유형자산폐기손실 | -3,000 | -5,000 | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | - | -2,035.5만 | - | -3,347만 | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | - | -692.6만 |
| 재고자산폐기손실 | -2,121.3만 | -2,591.3만 | -9,602.7만 | -1.1억 | -1.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -15만 | - |
| 잡손실 | -1,205.9만 | -612.1만 | -1,710.7만 | -752.9만 | -806.1만 |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | - | -31.4만 | - | -111.2만 | -32.8만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -8.3억 | -24.7억 | -9억 | -9.5억 | 2.3억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -8.3억 | -24.7억 | -9억 | -9.5억 | 1.9억 |
| Ⅸ.법인세등(주석2) | - | - | - | - | 4,265.7만 |
| 기본주당손익 | -8.3만 | -24.7만 | -9만 | -9.5만 | 1.9만 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -8억 | -6.9억 | 24.2억 | -22.2억 | -4.8억 |
| 1.당기순이익(손실) | -8.3억 | -24.7억 | -9억 | -9.5억 | 1.9억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 1.5억 | 1.8억 | 2.4억 | 3.3억 | 4.5억 |
| 감가상각비 | 9,095.3만 | 8,142.5만 | 8,913.8만 | 1.6억 | 2억 |
| 무형자산상각비 | 3,420만 | 3,420만 | 3,345만 | 2,496.6만 | 29.5만 |
| 단기금융상품평가손실 | - | -4,235.7만 | - | - | - |
| 단기금융자산평가손실 | - | - | -1,691.2만 | -3,968.3만 | -1.5억 |
| 유형자산폐기손실 | -3,000 | -5,000 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -15만 | - |
| 재고자산폐기손실 | -2,121.3만 | -2,591.3만 | -9,602.7만 | -1.1억 | -1.1억 |
| 재고자산감모손실 | -353.4만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -31.4만 | - | -111.2만 | -32.8만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -3,674.2만 | - | -1.1억 | -11.9억 | -9,057.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | 1.1억 | - | 9,057.4만 |
| 단기금융상품평가이익 | 1,461.3만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 12.9만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 26.4만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 543만 | 11.9억 | - |
| 재고자산평가충당금환입 | 2,135.8만 | - | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | 50.7만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -9,009.1만 | 16억 | 32.1억 | -4.1억 | -10.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 8.4억 | 1.7억 | 2.3억 | -5.2억 | -4.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1.7억 | -4,600만 | -4,600만 | -4,600만 | -3,805.7만 |
| 미수금의 감소(증가) | -861.5만 | 7.9억 | 10.7억 | -1.6억 | -8,704.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | -3.2억 | 3.7억 | 1.8억 | 5.3억 | -4.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,814만 | 56만 | -362.4만 | 753.5만 | 811.1만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -5,013.3만 | -2,610.1만 | 991.4만 | -2,256.8만 | 235.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 6.4억 | 2.1억 | 19.9억 | -2.6억 | -1.6억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -9,888.3만 | -2억 | 4.4억 | -5.3억 | 9,829.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3.7억 | 2.2억 | -6.7억 | 6.4억 | 3,154.8만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | -3,992.3만 | 3,992.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,358.7만 | -730.4만 | -329.3만 | 625.9만 | -531만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | 9,440.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3.7억 | 1.3억 | 2.1억 | -1.2억 | -1.1억 |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | -12.7억 | -1,198.3만 | -2억 | 9,440.7만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 31.1억 | -2.1억 | -18.5억 | -18.4억 | -6,142.8만 |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | 900만 | - |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 32.1억 | 4,005만 | 30.2억 | 8,736.4만 | 3.8억 |
| 주임종단기대여금의 회수 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 단기금융상품의 처분 | 30.8억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 회수 | - | - | 28.2억 | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | 328.9만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 227.3만 | 636.4만 | - |
| 임차보증금의 회수 | 1.3억 | 4,000만 | 1.8억 | 6,600만 | 2.3억 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | 316.1만 | - | - |
| 장기대여금의 회수 | 860만 | - | 1,750만 | 600만 | 600만 |
| 기타보증금의 회수 | - | 5만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -9,977만 | -2.5억 | -48.7억 | -19.3억 | -4.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 2.4억 | 2.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 8,543.5만 | 48.1억 | 15억 | - |
| 기계장치의 취득 | 600만 | 2,440만 | 1,000만 | 550만 | 200만 |
| 비품의 취득 | 677만 | 1,548.5만 | 280만 | 219.3만 | 2,418.6만 |
| 금형의 취득 | 3,700만 | - | - | - | 8,937.8만 |
| 시설장치의 취득 | - | 1억 | - | - | 5,860만 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 4,465.3만 | - | - |
| 장기대여금의증가 | 5,000만 | 2,310만 | - | 1,600만 | 900만 |
| 무형자산의 취득 | - | - | 500만 | 1.7억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -18.9억 | 5,818.2만 | -3.8억 | 631.1만 | -1.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 1.5억 | 2.5억 | 5,000만 | 3,000만 | 699만 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 200만 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 699만 |
| 임대보증금의 증가 | 1.5억 | 2.5억 | 5,000만 | 3,000만 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -20.4억 | -1.9억 | -4.3억 | -2,368.8만 | -1.8억 |
| 주임종단기대여금의 증가 | 18.3억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 상환 | 1.9억 | 1.9억 | - | - | 3,000만 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 2,368.8만 | - |
| 예수보증금의 상환 | 2,000만 | - | 500만 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4.2억 | -8.4억 | 1.9억 | -40.5억 | -7.2억 |
| 주임종장기채무의 상환 | - | - | 4.3억 | - | 1.5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 8.2억 | 16.7억 | 14.8억 | 55.3억 | 62.5억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석13) | 12.5억 | 8.2억 | 16.7억 | 14.8억 | 55.3억 |