카렉스

비상장

CAREX CO., LTD

김 의 윤

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액322.1억+7.1%300.8억319.9억409.1억360.1억
영업이익-11.4억적자지속-28억-14.6억-22.6억-1억
당기순이익-8.3억적자지속-24.7억-9억-9.5억1.9억
-3.55%영업이익률
-2.56%순이익률
-3.69%ROA
-5.45%ROE
47.69%부채비율
67.71%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

223.9억자산총액
72.3억부채총계
151.6억자본총계
322.1억매출액
-11.4억영업이익
-8.3억순이익
-3.55%매출액 영업이익률
-2.56%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산167.3억187.9억210.9억195.3억205.5억
(1)당좌자산110.4억124.6억145.3억108.8억120.5억
현금및현금성자산(주석2,10)12.5억8.2억16.7억14.8억55.3억
단기금융상품(주석2,3)37.5억68.1억67.7억18.7억4.1억
단기매매증권(주석2,4)-302.5만333.8만321만432.1만
매출채권(주석2,14)35.5억44억45.1억48.3억43.3억
대손충당금-1.9억-2억-1.3억-2.2억-2.5억
미수수익(주석14)5,427만2.3억1.8억1.4억9,036.6만
단기대여금(주석14)----900만
미수금(주석14)3,665.8만2,804.2만8.2억18.9억5억
선급금6.6억3.6억7.2억11.9억14.6억
대손충당금-2,163.4만-3,743.7만-2,621.9만-3.1억-5,041.8만
선급비용2,571.9만757.9만813.9만451.5만1,205만
선납세금8,888.8만3,875.5만1,265.4만2,256.8만-
주임종단기대여금(주석14)18.3억----
(2)재고자산(주석2,14)56.8억63.2억65.6억86.5억85억
상품48.9억54.2억54.6억78.6억76.9억
상품평가충당금-9,323.3만-1억-8,743.8만-9,542만-8,203.7만
제품5.7억5.3억7억5.5억5.7억
제품평가충당금-826.1만-1,254.3만-925.7만-3,638만-2,468.9만
원재료2.9억4.1억4억4억3.7억
원재료평가충당금-1,452.1만-2,214.6만-2,032.4만-4,105.8만-3,266.1만
재공품4,856.5만1억1.2억1,218.6만1,401.6만
Ⅱ.비유동자산56.6억58.2억58.1억88.8억87.5억
(1)투자자산---28.2억25.8억
(2)유형자산(주석2,5,6)1.1억1.5억8,830.1만1.2억3.1억
장기금융상품(주석2,3)---28.2억25.8억
기계장치3.8억3.8억3.5억4억13.8억
감가상각누계액-3.6억-3.5억-3.4억-3.9억-13.2억
차량운반구(주석13)9억9억10.1억9.9억10.7억
감가상각누계액-8.9억-8.8억-9.8억-9.9억-10.6억
공구와기구400만400만400만1,930만1,930만
감가상각누계액-399.9만-399.9만-399.9만-1,929.8만-1,929.8만
비품17.3억18.5억18.3억21.6억24.2억
감가상각누계액-17.1억-18.3억-18억-21억-23억
금형4.2억3.8억3.8억5.5억5.5억
감가상각누계액-4억-3.8억-3.7억-5.2억-4.8억
시설장치1.9억1.9억8,679.5만9,276.7만1.5억
감가상각누계액-1.4억-1억-7,244.8만-6,663.6만-1.1억
(3)무형자산(주석2,7)4,425만7,845만1.1억1.4억21.5만
소프트웨어4,425만7,845만1.1억1.4억2.5만
(4)기타비유동자산55.1억55.9억56.1억58억58.6억
특허권----19만
장기대여금(주석14)10.8억10.4억10.2억10.3억10.2억
임차보증금(주석14)44.2억45.4억45.8억47.6억48.3억
기타보증금(주석3)861만861만866만666만666만
자산총계223.9억246.1억269억284.2억293억
Ⅰ.유동부채38.5억39.4억38.1억38.4억39.1억
매입채무(주석14)21.8억22.8억24.8억20.4억25.7억
미지급금(주석14)14.7억11억8.9억15.6억9.2억
예수금7,889.5만4,530.9만5,261.2만5,590.5만4,964.6만
예수보증금5,838.8만7,838.8만7,838.8만8,338.8만8,338.8만
선수금6,737만4.4억3.1억1억2.2억
Ⅱ.비유동부채33.8억46.8억46.3억52.1억50.8억
임대보증금2.9억3.2억2.6억2.1억1.9억
주임종장기채무(주석14)19.4억19.4억19.4억23.6억23.6억
퇴직급여충당부채(주석2,9)11.5억24.2억24.4억26.3억25.4억
단기차입금(주석8,14)----2,368.8만
국민연금전환금-208.6만-208.6만-208.6만-208.6만-208.6만
미지급법인세----3,992.3만
부채총계72.3억86.2억84.4억90.5억89.9억
Ⅰ.자본금1억1억1억1억1억
자본금(주석1,11)1억1억1억1억1억
Ⅳ.이익잉여금(주석12,16)150.6억158.9억183.6억192.6억202.1억
미처분이익잉여금150.6억158.9억183.6억192.6억202.1억
자본총계151.6억159.9억184.6억193.6억203.1억
부채및자본총계223.9억246.1억269억284.2억293억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석2,14)322.1억300.8억319.9억409.1억360.1억
상품매출296.2억265.2억289.7억372.2억311.8억
제품매출21.2억20.5억20.5억27.7억46.1억
임대료수입4.7억2.1억---
Ⅱ.매출원가(주석14)247.9억217.2억229억326.8억253.4억
용역매출-13억9.6억9.3억2.2억
(1)상품매출원가231.7억202억213.8억305.8억224.9억
기초상품재고액54.2억54.6억78.6억76.9억75.4억
당기상품매입액229.5억212.8억192.4억307.9억229.5억
타계정대체액-3.1억-11.2억-2.6억-3,756.5만-3.2억
기말상품재고액-48.9억-54.2억-54.6억-78.6억-76.9억
(2)제품매출원가16.2억15.2억15.2억21억28.4억
기초제품재고액5.3억7억5.5억5.7억6.2억
당기제품제조원가17.1억16.6억17.1억21.3억28.6억
타계정대체액-3,744.2만-3.1억-3,815.4만-5,646.1만-7,152.9만
기말제품재고액-5.7억-5.3억-7억-5.5억-5.7억
Ⅲ.매출총이익74.2억83.6억90.9억82.4억106.7억
Ⅳ.판매비와관리비(주석15)85.6억111.6억105.5억105억107.8억
급여32억35.1억37.2억38.9억38.7억
퇴직급여(주석2,9)-10.2억2.4억2.6억3.8억3.5억
복리후생비3.8억3.7억4.1억3.5억3.4억
여비교통비4,552.2만9,403.2만4,224.3만4,851만6,295.7만
접대비6,914.7만2,837.6만2,200만2,400만2,400만
통신비4,131만5,131.8만7,322.7만7,374.9만7,594.1만
수도광열비1.8억1.8억2억1.9억1.8억
세금과공과1.7억1.6억2.5억1.9억2.1억
감가상각비9,095.3만7,693.8만7,226.7만8,733.3만1.2억
지급임차료(주석14)11.4억11.8억12.1억--
지급임차료---12.4억12.6억
수선비6,809.8만5,011.1만4,631.9만2,351.3만3,119.3만
보험료3,469.6만5,445.9만5,638.9만6,695.2만7,072.3만
차량유지비1.2억1.3억1.2억1.6억1.4억
운반비12억9.6억10.6억10.5억12.4억
경상연구개발비(주석7)-893.5만6,323.9만7,344.4만7,346만
교육훈련비518.7만733.5만1,639.4만2,084만1,446.2만
도서인쇄비156.4만744.9만1,064.8만616만311.8만
소모품비6,523.7만8,251.8만1.7억1.6억1.5억
지급수수료14.2억17.6억19억16.1억15.8억
광고선전비6.9억10.5억3.1억4억3.9억
판매촉진비6억9.9억4.2억2.8억4.1억
대손상각비-2,611.3만6,481.8만-2,809.3만1,384.1만
수출제비용39.9만51.5만71.3만219.1만57.6만
판매활동비5,853.7만6,308.9만4,436만9,119.4만1.1억
무형자산상각비3,420만3,420만3,345만2,496.6만29.5만
포장비-5.8만518.3만564.9만1,015.2만
Ⅴ.영업이익(손실)-11.4억-28억-14.6억-22.6억-1억
잡비-271.6만3,117.2만3,334.1만4,200.7만
Ⅵ.영업외수익3.6억4.3억7.5억18.2억6.1억
이자수익(주석14)2.3억3억1.3억8,093.7만6,796.6만
외환차익315.1만3,718.3만29.9만2,729.4만3,402.3만
외화환산이익(주석2,10)7만115.2만1,566만2,081.3만485.8만
단기매매증권평가이익--12.9만--
전기오류수정이익50.7만----
대손충당금환입액--7,185.8만--
단기매매증권처분이익(주석4)26.4만----
재고자산평가충당금환입2,135.8만-5,583.8만-597.6만
대손충당금환입----86.2만
단기금융상품평가이익1,461.3만----
유형자산처분이익--543만11.9억-
국고보조금1,385.6만----
퇴직급여충당부채환입액--9,932.1만--
잡이익8,244.6만9,476.5만3,955.6만2.2억1.3억
금융상품평가이익--1.1억-9,057.4만
Ⅶ.영업외비용4,421.5만1.1억1.9억5.1억2.7억
수입임대료(주석15)--2.2억2.8억2.8억
외환차손736.1만219.2만592.9만155.5만222.8만
이자비용---25만36.9만
외화환산손실(주석2,10)-4.4만----
재고자산감모손실-353.4만----
기타의 대손상각비-1,121.8만-2.6억-
기부금--5,834.2만5,876.6만30만
금융상품평가손실--4,235.7만-1,691.2만--
단기금융상품평가손실----3,968.3만-1.5억
유형자산폐기손실-3,000-5,000---
재고자산평가손실--2,035.5만--3,347만-
전기오류수정손실-----692.6만
재고자산폐기손실-2,121.3만-2,591.3만-9,602.7만-1.1억-1.1억
유형자산처분손실----15만-
잡손실-1,205.9만-612.1만-1,710.7만-752.9만-806.1만
단기매매증권평가손실(주석4)--31.4만--111.2만-32.8만
Ⅷ.법인세차감전순이익(손실)-8.3억-24.7억-9억-9.5억2.3억
Ⅹ.당기순이익(손실)-8.3억-24.7억-9억-9.5억1.9억
Ⅸ.법인세등(주석2)----4,265.7만
기본주당손익-8.3만-24.7만-9만-9.5만1.9만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름-8억-6.9억24.2억-22.2억-4.8억
1.당기순이익(손실)-8.3억-24.7억-9억-9.5억1.9억
2.현금의유출이없는비용등의가산1.5억1.8억2.4억3.3억4.5억
감가상각비9,095.3만8,142.5만8,913.8만1.6억2억
무형자산상각비3,420만3,420만3,345만2,496.6만29.5만
단기금융상품평가손실--4,235.7만---
단기금융자산평가손실---1,691.2만-3,968.3만-1.5억
유형자산폐기손실-3,000-5,000---
유형자산처분손실----15만-
재고자산폐기손실-2,121.3만-2,591.3만-9,602.7만-1.1억-1.1억
재고자산감모손실-353.4만----
단기매매증권평가손실--31.4만--111.2만-32.8만
3.현금의유입이없는수익등의차감-3,674.2만--1.1억-11.9억-9,057.4만
장기금융상품평가이익--1.1억-9,057.4만
단기금융상품평가이익1,461.3만----
단기매매증권평가이익--12.9만--
단기매매증권처분이익26.4만----
유형자산처분이익--543만11.9억-
재고자산평가충당금환입2,135.8만----
전기오류수정이익50.7만----
4.영업활동으로인한자산부채의변동-9,009.1만16억32.1억-4.1억-10.4억
매출채권의 감소(증가)8.4억1.7억2.3억-5.2억-4.7억
미수수익의 감소(증가)1.7억-4,600만-4,600만-4,600만-3,805.7만
미수금의 감소(증가)-861.5만7.9억10.7억-1.6억-8,704.5만
선급금의 감소(증가)-3.2억3.7억1.8억5.3억-4.4억
선급비용의 감소(증가)-1,814만56만-362.4만753.5만811.1만
선납세금의 감소(증가)-5,013.3만-2,610.1만991.4만-2,256.8만235.1만
재고자산의 감소(증가)6.4억2.1억19.9억-2.6억-1.6억
매입채무의 증가(감소)-9,888.3만-2억4.4억-5.3억9,829.3만
미지급금의 증가(감소)3.7억2.2억-6.7억6.4억3,154.8만
미지급세금의 증가(감소)----3,992.3만3,992.3만
예수금의 증가(감소)3,358.7만-730.4만-329.3만625.9만-531만
퇴직금의 지급----9,440.7만
선수금의 증가(감소)-3.7억1.3억2.1억-1.2억-1.1억
퇴직급여충당부채의 증가(감소)-12.7억-1,198.3만-2억9,440.7만-
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름31.1억-2.1억-18.5억-18.4억-6,142.8만
단기대여금의 회수---900만-
1.투자활동으로인한현금유입액32.1억4,005만30.2억8,736.4만3.8억
주임종단기대여금의 회수----1.5억
단기금융상품의 처분30.8억----
장기금융상품의 회수--28.2억--
단기매매증권의 처분328.9만----
차량운반구의 처분--227.3만636.4만-
임차보증금의 회수1.3억4,000만1.8억6,600만2.3억
공구와기구의 처분--316.1만--
장기대여금의 회수860만-1,750만600만600만
기타보증금의 회수-5만---
2.투자활동으로인한현금유출액-9,977만-2.5억-48.7억-19.3억-4.5억
장기금융상품의 증가---2.4억2.6억
단기금융상품의 증가-8,543.5만48.1억15억-
기계장치의 취득600만2,440만1,000만550만200만
비품의 취득677만1,548.5만280만219.3만2,418.6만
금형의 취득3,700만---8,937.8만
시설장치의 취득-1억--5,860만
차량운반구의 취득--4,465.3만--
장기대여금의증가5,000만2,310만-1,600만900만
무형자산의 취득--500만1.7억-
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-18.9억5,818.2만-3.8억631.1만-1.7억
1.재무활동으로인한현금유입액1.5억2.5억5,000만3,000만699만
기타보증금의 증가--200만--
단기차입금의 차입----699만
임대보증금의 증가1.5억2.5억5,000만3,000만-
2.재무활동으로인한현금유출액-20.4억-1.9억-4.3억-2,368.8만-1.8억
주임종단기대여금의 증가18.3억----
임대보증금의 상환1.9억1.9억--3,000만
단기차입금의 상환---2,368.8만-
예수보증금의 상환2,000만-500만--
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)4.2억-8.4억1.9억-40.5억-7.2억
주임종장기채무의 상환--4.3억-1.5억
Ⅴ.기초의현금8.2억16.7억14.8억55.3억62.5억
Ⅵ.기말의현금(주석13)12.5억8.2억16.7억14.8억55.3억
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