캐슬레이크홀딩스
비상장계속사업자CASTLE LAKE HOLDINGS CO.,LTD.
곽경수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 31.9억-64.8% | 90.6억 | -47.2억 | 1,140.4억 | 890.7억 |
| 영업이익 | 37.5억흑자전환 | -31억 | 11.6억 | 235.5억 | 71.4억 |
| 당기순이익 | 83.1억흑자전환 | -43.1억 | 2,907.8만 | 158.6억 | 13억 |
117.46%영업이익률
260.31%순이익률
40.52%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
205.1억자산총액
270.7억부채총계
-65.6억자본총계
31.9억매출액
37.5억영업이익
83.1억순이익
117.46%매출액 영업이익률
260.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 205.1억 | 321.7억 | 400.4억 | 433.9억 | 922.1억 |
| (1)당좌자산 | 50.4억 | 102.2억 | 94.5억 | 192.4억 | 343.6억 |
| 현금및현금성자산(주석4,9) | 5.1억 | 4.8억 | 2.8억 | 28.6억 | 126.6억 |
| 분양미수금 | - | 8.8억 | 1.8억 | 73.3억 | 116.5억 |
| 주주임원종업원단기대여금 | 39.1억 | 80.2억 | 80.4억 | - | - |
| 단기대여금 | 6.1억 | 8.4억 | 9.4억 | 90.5억 | 91.6억 |
| 선급비용 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 미수금 | - | 160.5만 | - | 1.9만 | - |
| 선급금 | 100만 | 100만 | 100만 | - | - |
| 선급부가세 | - | - | 365.2만 | - | 6.7억 |
| (2)재고자산 | 154.7억 | 219.5억 | 305.9억 | 241.5억 | 578.5억 |
| 당기법인세자산 | - | 1,110 | 311.6만 | - | 15.8만 |
| 건설용지(주석6,8) | - | - | - | - | 417.7억 |
| 완성건물(주석6) | 154.7억 | 219.5억 | 305.9억 | - | - |
| 완성건물 | - | - | - | 241.5억 | - |
| 미완성공사 | - | - | - | - | 160.8억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 158.4만 | 164.1만 | 668.8만 | 9,738.9만 | 14.1억 |
| (1)투자자산 | 158.1만 | 158.1만 | 158.1만 | 9,213.1만 | 13.8억 |
| 장기대여금 | 158.1만 | 158.1만 | 158.1만 | 9,213.1만 | 13.8억 |
| (2)유형자산(주석5) | 3,000 | 6만 | 10.7만 | 25.8만 | 47만 |
| 비품 | 158.2만 | 158.2만 | 158.2만 | 158.2만 | 158.2만 |
| 감가상각누계액 | -157.9만 | -152.2만 | -147.5만 | -132.3만 | -111.1만 |
| 자산총계 | 205.1억 | 321.8억 | 400.5억 | 434.9억 | 936.2억 |
| (3)기타비유동자산 | - | - | 500만 | 500만 | 3,000만 |
| Ⅰ.유동부채 | 270.7억 | 304.2억 | 209.7억 | 374.2억 | 1,033.8억 |
| 보증금 | - | - | 500만 | 500만 | 3,000만 |
| 공사미지급금(주석9,10) | 85.1억 | 118.1억 | 143.8억 | 181.2억 | 74.5억 |
| 미지급비용(주석10) | 11억 | 12.7억 | 12.1억 | 1.3억 | 8.1억 |
| 부가세예수금 | 2.2억 | 1.2억 | - | 14.4억 | - |
| 당기법인세부채 | 10.5억 | 10.8억 | 10.8억 | 14.8억 | - |
| 분양선수금 | 150만 | 300만 | 1.3억 | - | - |
| 미지급금 | - | - | 9.5억 | 4,568.2만 | - |
| 단기차입금(주석7,8,10) | 31.8억 | 31.5억 | 32.1억 | 32.1억 | 39.2억 |
| 유동성장기부채(주석10) | 130억 | 130억 | - | 130억 | 912억 |
| 예수금 | - | - | 79.2만 | 135.4만 | 588.9만 |
| 부채총계 | 270.7억 | 304.2억 | 339.9억 | 374.6억 | 1,034.5억 |
| Ⅰ.자본금 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 보통주자본금(주석1,11) | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| Ⅱ.결손금 | 70.7억 | - | - | - | 103.4억 |
| Ⅱ.비유동부채 | - | - | 130.2억 | 3,669.3만 | 6,399.9만 |
| 미처리결손금(주석14) | -70.7억 | - | - | - | -103.4억 |
| 임대보증금 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 자본총계 | -65.6억 | 17.5억 | 60.6억 | 60.3억 | -98.3억 |
| 장기차입금(주석7,8,9,11) | - | - | 130억 | - | - |
| 부채와자본총계 | 205.1억 | 321.8억 | 400.5억 | 434.9억 | 936.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | - | - | 2,015만 | 2,669.3만 | 6,399.9만 |
| Ⅱ.이익잉여금 | - | 12.4억 | 55.5억 | 55.2억 | - |
| 미처분이익잉여금(주석15) | - | 12.4억 | 55.5억 | 55.2억 | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석3) | 31.9억 | 90.6억 | -47.2억 | 1,140.4억 | 890.7억 |
| 분양수익 | 31.9억 | 90.6억 | -47.2억 | 1,140.4억 | 890.7억 |
| Ⅱ.매출원가 | 64.8억 | 86.4억 | -64.4억 | 893.2억 | 796.3억 |
| 분양원가(주석3) | 64.8억 | 86.4억 | -64.4억 | 893.2억 | 796.3억 |
| 기초완성건물재고액 | 219.5억 | 305.9억 | 241.5억 | - | - |
| 당기완성건물공사원가 | - | - | - | 1,134.7억 | 796.3억 |
| 기말완성건물재고액 | -154.7억 | -219.5억 | -305.9억 | -241.5억 | - |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | -32.9억 | 4.2억 | 17.2억 | 247.2억 | 94.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석12) | 4.6억 | 35.2억 | 5.7억 | 11.7억 | 22.9억 |
| 급여 | - | 4,222.3만 | 7,631.8만 | 2.2억 | 3.3억 |
| 퇴직급여 | - | 721.1만 | -654.3만 | 837.6만 | 1,951.8만 |
| 복리후생비 | -2만 | 114.4만 | 645.8만 | 1,703만 | 2,274.5만 |
| 여비교통비 | - | 242.7만 | 35.4만 | 170.7만 | 463.8만 |
| 통신비 | 7.5만 | 7.9만 | 156.8만 | 377.1만 | 495.6만 |
| 접대비 | - | - | - | 191만 | 79.8만 |
| 수도광열비 | - | 6.3만 | 43.3만 | 4.8만 | - |
| 세금과공과 | 5,395.7만 | - | - | - | - |
| 세금과공과 | - | 7,177.4만 | -1.4억 | 1.4억 | 1.7억 |
| 감가상각비 | 5.7만 | 4.7만 | 15.1만 | 21.2만 | 38.6만 |
| 전력비 | - | - | - | 30.7만 | - |
| 임차료 | - | 180만 | 720만 | 1,650만 | 3,600.8만 |
| 보험료 | -1.7만 | 20.7만 | 58.4만 | 266만 | 702.4만 |
| 도서인쇄비 | - | 2.9만 | - | - | - |
| 지급수수료 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 지급수수료 | - | 32.5억 | 4.6억 | 6.3억 | 16.8억 |
| 건물관리비 | 1.3억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.3억 | 607.8만 |
| Ⅴ.영업손실 | -37.5억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | -31억 | 11.6억 | 235.5억 | 71.4억 |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 15.5만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.3억 | 3.4만 | 7.2억 | 4.3억 | 2,781.2만 |
| 이자수익 | 4.2만 | 2.8만 | 2,005.6만 | 124.2만 | 105.7만 |
| 잡이익 | 1.3억 | 6,545 | 7억 | 4.3억 | 2,675.5만 |
| 사무용품비 | - | - | - | - | 23만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 46.9억 | 12.1억 | 18.5억 | 65.1억 | 58.7억 |
| 잡손실 | -46.9억 | -12.1억 | -7.3억 | -16.3억 | -2.2억 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | -83.1억 | - | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | 11.2억 | 48.8억 | 56.5억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | - | -43.1억 | 2,907.8만 | 174.7억 | 13억 |
| Ⅹ.당기순손실 | -83.1억 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | - | -43.1억 | 2,907.8만 | 158.6억 | 13억 |
| Ⅸ.법인세등(주석14) | - | - | - | 16.1억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름(주석15) | -3.3억 | 1.3억 | -27.3억 | 676.8억 | 58.3억 |
| 당기순이익(손실) | -83.1억 | -43.1억 | 2,907.8만 | 158.6억 | 13억 |
| 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 40억 | 725.8만 | -639.1만 | 858.8만 | 1,990.5만 |
| 감가상각비 | 5.7만 | 4.7만 | 15.1만 | 21.2만 | 38.6만 |
| 퇴직급여 | - | 721.1만 | -654.3만 | 837.6만 | 1,951.8만 |
| 잡손실 | -40억 | - | - | - | - |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 39.8억 | 44.3억 | -27.5억 | 518.1억 | 45.1억 |
| 분양미수금의 감소(증가) | 8.8억 | -7억 | 71.5억 | 43.2억 | -105.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 160.5만 | -160.5만 | 1.9만 | -1.9만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -100만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 365.2만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | 2.2억 | -2.2억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1,110 | 311.5만 | -311.6만 | 15.8만 | 9.3만 |
| 선급부가세의 감소(증가) | - | - | -365.2만 | 6.7억 | - |
| 선급부가세 감소(증가) | - | - | - | - | -451.6만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 64.8억 | 86.4억 | -64.4억 | 337억 | 277.5억 |
| 공사미지급금의 증가(감소) | -33억 | -25.7억 | -37.4억 | 106.6억 | 74.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -9.5억 | 9.1억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.7억 | 5,281.9만 | 10.8억 | -6.7억 | -1.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | - | -79.2만 | -56.2만 | -453.5만 | -162.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.1억 | 1.2억 | -14.4억 | 14.4억 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -2,689.7만 | -578.5만 | -3.9억 | 14.8억 | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | -150만 | -1.2억 | 1.3억 | 4,568.2만 | -197.9억 |
| 퇴직금의 지급 | - | -2,736.1만 | - | -4,568.2만 | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 3.4억 | 1.3억 | 1.6억 | 14.1억 | -17.9억 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.4억 | 1.3억 | 1.7억 | 14.1억 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 8.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 2.3억 | 1억 | 7,500.4만 | 1억 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 9억 |
| 주주임원종업원단기대여금의 감소 | 1.1억 | 2,000만 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 9,055만 | 12.9억 | - |
| 보증금의 감소 | - | 500만 | - | 2,500만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,294만 | -5,543.3만 | -1,000만 | -789억 | -75.1억 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | -200만 | - | -17.9억 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,294만 | - | - | 1,000만 | 4,492.6만 |
| 주주임원종업원단기대여금의 증가 | - | - | 200만 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 2,294만 | - | - | - | 4,492.6만 |
| 주주임원종업원단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 7.5억 |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -5,543.3만 | -1,000만 | -789.1억 | -75.5억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | - | 1,000만 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,107.7만 | 2억 | -25.8억 | -98억 | -34.7억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 5,543.3만 | - | 7.1억 | - |
| Ⅴ.기초의 현금 | 4.8억 | 2.8억 | 28.6억 | 126.6억 | 161.3억 |
| Ⅵ.기말의 현금(IV+V) | 5.1억 | 4.8억 | 2.8억 | 28.6억 | 126.6억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 1,000만 | - | 68억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 782억 | - |