센트럴케이

비상장계속사업자

central k

임계환

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액3억+27.7%2.4억1.3억2억-
영업이익345.5만-0.8%348.4만497.3만1.1억-1.1억
당기순이익150만-19.2%185.7만351만1.1억-1.1억
1.15%영업이익률
0.50%순이익률
0.01%ROA
0.49%ROE
6856.45%부채비율
1.44%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

213.6억자산총액
210.5억부채총계
3.1억자본총계
3억매출액
345.5만영업이익
150만순이익
1.15%매출액 영업이익률
0.50%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산212.3억187.6억161.7억141.9억125.9억
(1)당좌자산19억17.6억9억5억5.9억
현금및현금성자산1,465.8만3.6억2,301.7만2,836.7만3.2억
매출채권(주석11)9.5억6.2억3.6억2.2억-
단기대여금(주석11)8.9억7.6억4.9억2.5억1.9억
미수금2,397.2만--195.7만-
선급금2,200만2,200만1,100만--
(2)재고자산(주석4,5,12,13)193.3억170억152.8억136.9억119.9억
부가세대급금--1,030만-8,634만
건설용지193.3억170억152.8억136.9억119.9억
Ⅱ.비유동자산1.3억1.3억2.5억500만500만
(1)기타비유동자산1.3억1.3억2.5억500만500만
장기대여금1.2억1.2억2.5억--
임차보증금500만500만500만500만500만
자산총계213.6억188.9억164.3억141.9억125.9억
Ⅰ.유동부채210.3억185.7억161.2억34.7억27.5억
매입채무2,200만----
미지급금2,065.5만1,833.8만440만1억265.5만
예수금85.9만75.5만98.4만61.9만61.9만
부가세예수금-441.9만---
미지급비용18.9억7.9억3.6억7,217.9만-
장기차입금(주석6)---106.7억99억
미지급세금143.2만156.7만33.3만--
단기차입금(주석6)191억177.5억157.5억33억27.5억
Ⅱ.비유동부채1,801.7만1,225.2만914.5만106.7억99억
퇴직급여충당부채(주석7)1,801.7만1,225.2만914.5만508.3만-
부채총계210.5억185.8억161.3억141.4억126.5억
Ⅰ.자본금(주석8)3억3억3억5,000만5,000만
자본금3억3억3억5,000만5,000만
Ⅱ.이익잉여금(주석9)702.4만552.4만366.8만15.8만-1.1억
미처분잉여금702.4만552.4만366.8만15.8만-1.1억
자본총계3.1억3.1억3억5,015.8만-6,091만
부채및자본총계213.6억188.9억164.3억141.9억125.9억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액3억2.4억1.3억2억-
Ⅲ.매출총이익3억2.4억1.3억2억-
Ⅳ.판매비와관리비(주석10)3억2.3억1.3억8,905만1.1억
급여8,330만7,620만5,518.5만4,880만4,000만
퇴직급여(주석7)576.5만310.7만406.2만508.3만-
복리후생비1,374.7만1,172.8만646.1만338.2만544.9만
여비교통비78.4만115.5만136.7만79.2만83.6만
접대비3,087.9만3,568.7만866만607.7만4,611.3만
통신비14.1만17.5만83만46.8만20.6만
세금과공과1,731.2만499.8만316.6만310.2만150.6만
임차료655만600만600만600만450만
보험료3.2만32.7만108.9만--
차량유지비285.4만315.7만266.7만292만63.6만
사무용품비6만15.1만13만5만16.6만
운반비----30.5만
소모품비258.5만143.6만343.4만319.8만309.5만
지급수수료1.3억8,522만2,988.1만709만182.6만
건물관리비221.3만217.6만209.6만208.9만155만
Ⅴ.영업이익345.5만348.4만497.3만1.1억-1.1억
광고선전비----473.6만
Ⅵ.영업외수익18.9만9.5만3.6만11.8만2만
이자수익17.8만4.8만1.2만11.6만1.9만
잡이익1.2만4.7만2.4만2,260352
Ⅶ.영업외비용-15.5만9.8만-5,710
잡손실--15.5만-9.8만--5,710
Ⅷ.법인세비용차감전순이익364.4만342.4만491.1만1.1억-1.1억
Ⅸ.법인세등214.4만156.7만140.1만--
Ⅹ.당기순이익150만185.7만351만1.1억-1.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름-15.7억-15.3억-15.5억-15.5억-121.9억
1.당기순이익150만185.7만351만1.1억-1.1억
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산576.5만310.7만406.2만508.3만-
퇴직급여576.5만310.7만406.2만508.3만-
3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동-15.7억-15.3억-15.6억-16.6억-120.7억
매출채권의감소(증가)-3.3억-2.6억-1.4억-2.2억-
미수금의감소(증가)-2,397.2만-195.7만-195.7만-
선급금의감소(증가)--1,100만-1,100만--
부가세대급금의감소(증가)-1,030만-1,030만8,634만-8,634만
재고자산의감소(증가)-23.4억-17.2억-15.9억-17억-119.9억
매입채무의증가(감소)2,200만--1억--
미지급금의증가(감소)231.6만1,393.8만440만9,734.5만265.5만
예수금의감소(증가)10.4만-22.9만36.5만-61.9만
부가세예수금의감소(증가)-441.9만441.9만---
미지급비용의증가(감소)11억4.3억2.9억7,217.9만-
미지급세금의증가(감소)-13.5만123.4만33.3만--
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-1.3억-1.4억-5.2억-6,500만-1.9억
1.투자활동으로 인한 현금유입액4,500만1.6억-2,500만1,370만
임차보증금의증가----500만
단기대여금의상환4,500만2,600만-2,500만1,370만
장기대여금의감소-1.3억---
2.투자활동으로 인한 현금유출액-1.7억-3억-5.2억-9,000만-2억
장기대여금의증가--2.8억--
단기대여금의증가1.7억3억2.4억9,000만2억
장기차입금의증가---7.7억99억
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름13.5억20.1억20.6억13.2억127억
납입자본금----5,000만
1.재무활동으로 인한 현금유입액169.8억23.7억22.2억13.5억127.5억
단기차입금의차입169.8억23.7억19.7억5.8억28억
유상증자--2.5억--
2.재무활동으로 인한 현금유출액-156.3억-3.6억-1.5억-3,000만-5,000만
단기차입금의상환-156.3억3.6억1.5억3,000만5,000만
Ⅳ.현금의 증가(감소)-3.5억3.4억-535만-2.9억3.2억
Ⅴ.기초의현금3.6억2,301.7만2,836.7만3.2억-
Ⅵ.기말의현금1,465.8만3.6억2,301.7만2,836.7만3.2억
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