천안엔바이로
비상장계속사업자Cheocan Enviro.co.
송태을
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41.4억+1.6% | 40.8억 | 39.7억 | 35.6억 | 33.9억 |
| 영업이익 | -1.4억적자지속 | -3.1억 | -3.1억 | -3억 | -3.9억 |
| 당기순이익 | -1.4억적자지속 | -3.1억 | -3.1억 | -3억 | -3.9억 |
-3.34%영업이익률
-3.32%순이익률
-0.13%ROA
-0.66%ROE
406.31%부채비율
19.75%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,061.4억자산총액
851.8억부채총계
209.6억자본총계
41.4억매출액
-1.4억영업이익
-1.4억순이익
-3.34%매출액 영업이익률
-3.32%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 13.5억 | 18.8억 | 21억 | 22.8억 | 60억 |
| (1) 당좌자산 | 13.5억 | 18.8억 | 21억 | 22.8억 | 60억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3,4) | 4.7억 | 1,546.4만 | 1,535.1만 | 1,936.7만 | 1.8억 |
| 2. 단기금융상품(주석3,5) | 2.1억 | 5.4억 | 10.9억 | 10.4억 | 31.2억 |
| 3. 선급비용 | 1.4억 | 3.2억 | 5억 | 6.8억 | 8.6억 |
| 4. 부가세대급금 | 5.4억 | 10억 | 4.9억 | 5.4억 | 18.3억 |
| 5. 선납세금 | 7.2만 | 12.2만 | 14만 | 33.5만 | 20만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,047.9억 | 840.4억 | 589.5억 | 364.9억 | 166억 |
| (1) 유형자산 | 1,046.9억 | 839.4억 | 588.5억 | 363.9억 | 165억 |
| 1. 비품(주석3,6) | 206.1만 | 206.1만 | 206.1만 | 206.1만 | 206.1만 |
| 감가상각누계액 | -193만 | -182.2만 | -162.6만 | -127만 | -62만 |
| 2. 건설중인자산(주석3,6,7,8,18) | 1,539.8억 | 1,212.4억 | 822.2억 | 485억 | 185.9억 |
| 국고보조금(주석3,6) | -492.9억 | -372.9억 | -233.8억 | -121.1억 | -20.8억 |
| (2) 기타비유동자산 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1. 임차보증금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 자산총계 | 1,061.4억 | 859.2억 | 610.5억 | 387.7억 | 226억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 10.1억 | 13.4억 | 15.3억 | 8.6억 | 27.5억 |
| 1. 미지급금(주석10,18,19) | 10억 | 13.3억 | 15억 | 8.6억 | 27.4억 |
| 2. 예수금 | 339.3만 | 337.2만 | 334.9만 | 330.9만 | 327.5만 |
| 2. 미지급비용(주석9) | - | - | 2,346.5만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 841.7억 | 634.8억 | 381.1억 | 161.8억 | 76.3억 |
| 1. 장기차입금(주석9,10,17,18) | 841.4억 | 634.6억 | 380.9억 | 161.7억 | 76.3억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석3,11) | 2,999.7만 | 2,277.9만 | 1,656.2만 | 1,036.2만 | - |
| 부채총계 | 851.8억 | 648.2억 | 396.4억 | 170.4억 | 103.8억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,12) | 225.5억 | 225.5억 | 225.5억 | 225.5억 | 127억 |
| 1. 보통주자본금 | 225.5억 | 225.5억 | 225.5억 | 225.5억 | 127억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -6,386.5만 |
| 1. 주식할인발행차금(주석3,12) | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -6,386.5만 |
| Ⅲ. 결손금 | 14.7억 | 13.4억 | 10.2억 | 7.1억 | 4.1억 |
| 1. 미처리결손금(주석13) | -14.7억 | -13.4억 | -10.2억 | -7.1억 | -4.1억 |
| 자본총계 | 209.6억 | 211억 | 214.1억 | 217.2억 | 122.2억 |
| 부채및자본총계 | 1,061.4억 | 859.2억 | 610.5억 | 387.7억 | 226억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 41.4억 | 40.8억 | 39.7억 | 35.6억 | 33.9억 |
| 1. 하수사용료매출 | 41.4억 | 40.8억 | 39.7억 | 35.6억 | 33.9억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 41.4억 | 40.7억 | 39.7억 | 35.6억 | 33.9억 |
| 1. 관리운영비(주석18) | 41.4억 | 40.7억 | - | - | - |
| 1. 관리운영비(주석17) | - | - | 39.7억 | 35.6억 | 33.9억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | - | 740만 | 1 | -1 | 3 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 1.4억 | 3.2억 | 3.1억 | 3억 | 3.9억 |
| 1. 급여 | 7,731.2만 | 8,452.5만 | 7,890.4만 | 7,670만 | 4,960만 |
| 2. 퇴직급여 | 721.8만 | 621.7만 | 620만 | 1,036.2만 | - |
| 3. 복리후생비 | 291.9만 | 228.7만 | 352.7만 | 525.7만 | 180.7만 |
| 4. 여비교통비 | 232.3만 | 247.5만 | 248.5만 | 269.8만 | 145.8만 |
| 5. 접대비 | 49.9만 | 3.9만 | 213.8만 | 55.9만 | 53만 |
| 6. 통신비 | 79.1만 | 76.7만 | 77.1만 | 76.6만 | 45만 |
| 7. 세금과공과금 | 397.1만 | - | 336.8만 | 324.5만 | 681.6만 |
| 7. 세금과광과금 | - | 364.7만 | - | - | - |
| 8. 감가상각비 | 10.8만 | 19.6만 | 35.7만 | 65만 | 62만 |
| 9. 수선비 | 19.8만 | - | - | - | - |
| 9. 지급임차료 | - | - | - | - | 422.7만 |
| 10. 보험료 | 529.1만 | 1.9억 | 1.8억 | 1.8억 | 7,796.1만 |
| 10. 교육훈련비 | - | - | 20만 | - | - |
| 11. 운반비 | 8.2만 | 313.9만 | - | - | 1만 |
| 12. 회의비 | 332.9만 | 461.7만 | 182.5만 | 101.5만 | 5.5만 |
| 12. 도서인쇄비 | - | - | - | 21.2만 | 11만 |
| 13. 사무용품비 | 118.1만 | 97.6만 | 98.4만 | 101.4만 | 90.1만 |
| 14. 소모품비 | 77.8만 | 35.8만 | 133.6만 | 27.5만 | 66.1만 |
| 15. 지급수수료 | 3,080.6만 | 2,457.6만 | 2,287.2만 | 1,405.2만 | 2.4억 |
| 16. 건물관리비 | 138만 | 129.6만 | 127.5만 | 103만 | 41.1만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -1.4억 | -3.1억 | -3.1억 | -3억 | -3.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 60.5만 | 79.5만 | 93.5만 | 220.2만 | 130만 |
| 1. 이자수익 | 60.5만 | 79.5만 | 93.2만 | 219.9만 | 130만 |
| 2. 잡이익 | 35 | - | 2,406 | 2,401 | 200 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 30 | 13 | 28 | 9,138 | 756 |
| 1. 잡손실 | -30 | -13 | -28 | -9,138 | -756 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -1.4억 | -3.1억 | -3.1억 | -3억 | -3.9억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석16) | -1.4억 | -3.1억 | -3.1억 | -3억 | -3.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.1억 | -8.1억 | 1.3억 | 15억 | -30.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -1.4억 | -3.1억 | -3.1억 | -3억 | -3.9억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 732.6만 | 641.3만 | 655.7만 | 1,101.2만 | 62만 |
| 가. 감가상각비 | 10.8만 | 19.6만 | 35.7만 | 65만 | 62만 |
| 나. 퇴직급여 | 721.8만 | 621.7만 | 620만 | 1,036.2만 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 3.4억 | -5억 | 4.3억 | 17.8억 | -26.8억 |
| 가. 선급비용의 감소(증가) | -1.5만 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | -7.5억 |
| 가. 미수금의 감소 | - | - | - | - | 1만 |
| 나. 부가세대급금의 감소(증가) | 4.6억 | -5억 | - | - | - |
| 나. 부가세대급금의 감소 | - | - | 4,478.3만 | - | - |
| 다. 선납세금의 감소 | 4.9만 | 1.9만 | - | - | - |
| 다. 선납세금의 감소(증가) | - | - | 19.4만 | - | - |
| 다. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 12.9억 | -18.3억 |
| 라. 미지급금의 감소 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 라. 미지급금의 증가(감소) | - | -1.6억 | 1.8억 | 3.1억 | 88.2만 |
| 라. 선납세금의 감소 | - | - | - | -13.5만 | -19.1만 |
| 마. 미지급비용의 증가(감소) | - | -2,009.2만 | 2,346.5만 | - | - |
| 마. 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | -1억 |
| 바. 예수금의 증가(감소) | 2.1만 | -334.9만 | 4만 | 3.4만 | 327.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -324.4억 | -384.8억 | -333.1억 | -300.3억 | -189.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 408.7억 | 474억 | 406.9억 | 485.8억 | 338억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 408.7억 | 474억 | 406.9억 | 485.8억 | 338억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -733억 | -858.9억 | -740.1억 | -786.1억 | -527.6억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 405.3억 | 468.6억 | 407.4억 | 465억 | 369.2억 |
| 나. 건설중인자산의 증가 | 327.7억 | 390.2억 | 332.6억 | 321.1억 | 158.4억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 326.8억 | 392.9억 | 331.8억 | 283.7억 | 221.5억 |
| 나. 유형자산의 증가 | - | - | - | - | 206.1만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 326.8억 | 392.9억 | 331.8억 | 284.2억 | 222.1억 |
| 가. 장기차입금의 증가 | 206.8억 | 253.7억 | 219.2억 | 85.4억 | 76.3억 |
| 나. 국고보조금의 수령 | 120억 | 139.2억 | - | - | - |
| 다. 국고보조금의 수령 | - | - | 112.6억 | 100.3억 | 20.8억 |
| 가. 유상증자 | - | - | - | 98.5억 | 125억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4.5억 | 11.4만 | -401.6만 | -1.6억 | 1.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1,546.4만 | 1,535.1만 | 1,936.7만 | 1.8억 | 5,974만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4.7억 | 1,546.4만 | 1,535.1만 | 1,936.7만 | 1.8억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -5,380.3만 | -6,386.5만 |
| 가. 주식할인발행차금의 증가 | - | - | - | 5,380.3만 | 6,386.5만 |