천안노태공원개발
비상장계속사업자Cheonannotaeparkdevelopment Co.,Ltd
하헌우, 최성문
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | -45억적자전환 | 3,489억 | 2,603.8억 | 2,057.3억 | - |
| 영업이익 | -36.2억적자전환 | 563.5억 | 441.4억 | 229.5억 | -24.6억 |
| 당기순이익 | -9.9억적자전환 | 432.3억 | 314.1억 | 156억 | -94.3억 |
80.36%영업이익률
22.06%순이익률
-1.51%ROA
-1.62%ROE
7.45%부채비율
93.06%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
659.3억자산총액
45.7억부채총계
613.6억자본총계
-45억매출액
-36.2억영업이익
-9.9억순이익
80.36%매출액 영업이익률
22.06%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 640.1억 | 2,481.2억 | 1,284.4억 | 2,023.7억 | 1,197.5억 |
| (1)당좌자산 | 607.8억 | 2,481.2억 | 876.1억 | 1,316.2억 | 95억 |
| 1.현금및현금성자산(주2,4) | 15.4억 | 302.8억 | 424.3억 | 1,281.8억 | 3.5억 |
| 2.단기금융상품 | 1,744.2만 | 19.4억 | 1,668.6만 | 1,625.5만 | 1,602.6만 |
| 3.단기대여금(주10) | 556.7억 | 344.4억 | 112.7억 | - | - |
| 대손충당금(주2) | -8.1억 | - | - | - | - |
| 4.분양미수금(주8) | 10.1억 | 1,753.2억 | 10.6억 | - | - |
| 5.당기법인세자산 | - | - | - | - | 198.5만 |
| 5.미수금 | 6,086.9만 | 50.2억 | 5.4억 | 28.7만 | - |
| 6.선급금(주10) | - | 2,700만 | 302억 | 1.6억 | 74억 |
| 6.선납세금 | - | - | - | 1,093.3만 | - |
| 6.미수수익(주10) | 11.4억 | - | - | - | - |
| 7.토지비예치금(주4,9) | - | - | - | 2억 | - |
| 대손충당금(주2) | -672.4만 | - | - | - | - |
| 7.중도금대여금 | 6.9억 | - | - | - | - |
| 9.토지비예치금(주4) | - | - | 1.9억 | - | 2억 |
| 1.건설용지(주9) | - | - | - | 676억 | - |
| 9.선급비용(주10) | 7,512.5만 | 11.1억 | 19억 | 30.6억 | 15.3억 |
| 1.건설용지 | - | - | 387.6억 | - | 864.9억 |
| 10.당기법인세자산(주15) | 14억 | - | - | - | - |
| 2.미완성공사 | - | - | 20.8억 | 31.5억 | 237.6억 |
| (2)재고자산(주2) | 32.3억 | - | 408.3억 | 707.5억 | 1,102.5억 |
| 1.완성건물(주5) | 32.3억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 19.2억 | - | 9.1억 | 25.8억 | 5억 |
| 1.장기대여금(주9) | - | - | 9억 | 20.2억 | 4억 |
| 1.임차보증금 | - | - | - | 1억 | 1억 |
| (1)투자자산 | 19.2억 | - | 9억 | 20.2억 | 4억 |
| (2)기타비유동자산 | - | - | 1,036.8만 | 5.6억 | 1억 |
| 1.장기금융상품(주4,13) | 19.2억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 659.3억 | 2,481.2억 | 1,293.5억 | 2,049.5억 | 1,202.5억 |
| 2.기타보증금 | - | - | 1,036.8만 | 4.6억 | - |
| Ⅰ.유동부채 | 23.3억 | 1,857.7억 | 1,102.4억 | 1,067.4억 | 1.4억 |
| 1.미지급금(주10,11) | 22.6억 | 703.4억 | 94.1억 | 5,189.3만 | 1억 |
| 2.단기차입금(주5,11,13) | - | 1,070억 | - | - | - |
| 2.부가세예수금 | - | - | - | 4.1억 | - |
| 3.미지급비용(주11) | 395.2만 | - | 1,276.9만 | 2,718.5만 | 3,279.5만 |
| 4.미지급법인세(주15) | - | 84.3억 | 63.1억 | - | - |
| 4.분양선수금(주8) | - | - | - | 1,059.3억 | - |
| 4.유동성장기부채(주5,11) | 6,666.7만 | - | 945억 | - | - |
| 5.소송충당부채(주14) | - | - | - | 3.3억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 22.4억 | - | - | 1,105억 | 1,480억 |
| 1.장기차입금(주5,11) | 22.4억 | - | - | 1,105억 | 1,480억 |
| 부채총계 | 45.7억 | 1,857.7억 | 1,102.4억 | 2,172.4억 | 1,481.4억 |
| Ⅰ.자본금(주6) | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 1.보통주자본금 | 37.5억 | 37.5억 | 37.5억 | 37.5억 | 37.5억 |
| 2.우선주자본금 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 1.주식발행초과금 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| Ⅲ.결손금(주7) | - | - | - | 177.7억 | 333.7억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주7) | 558.8억 | 568.7억 | 136.4억 | - | - |
| 1.미처리결손금 | - | - | - | -177.7억 | -333.7억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 558.8억 | 568.7억 | 136.4억 | - | - |
| 자본총계 | 613.6억 | 623.5억 | 191.2억 | -122.9억 | -278.9억 |
| 부채및자본총계 | 659.3억 | 2,481.2억 | 1,293.5억 | 2,049.5억 | 1,202.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주2) | -45억 | 3,489억 | 2,603.8억 | 2,057.3억 | - |
| 1.분양수입(주8) | -45억 | 3,489억 | 2,603.8억 | 2,057.3억 | - |
| Ⅱ.매출원가 | -36.8억 | 2,877.5억 | 2,128.6억 | 1,647.5억 | - |
| (1)분양공사매출원가(주8) | -36.8억 | 2,877.5억 | 2,128.6억 | 1,647.5억 | - |
| 2.당기완성건물제조원가(주12) | - | 2,877.5억 | 2,128.6억 | 1,647.5억 | - |
| 3.기말완성건물재고액 | -36.8억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | -8.3억 | 611.5억 | 475.3억 | 409.8억 | - |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 27.9억 | 48.1억 | 33.9억 | 180.3억 | 24.6억 |
| 1.전력비 | 129.9만 | - | - | 4,397.2만 | 141.3만 |
| 1.수도광열비 | - | - | - | 47.1만 | - |
| 2.세금과공과금(주12) | 733만 | 8,509.4만 | 1.1억 | 11.6억 | 59.6만 |
| 3.보험료 | 4.3억 | 7.5억 | 9억 | 9억 | 1.5만 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | - | - | -24.6억 |
| 4.지급수수료(주10) | 21.1억 | 39.7억 | 17.6억 | 99.4억 | 7.5억 |
| 4.지급임차료(주12) | - | - | - | 2.4억 | 2.5억 |
| 5.입주관리비 | 2.4억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | -36.2억 | 563.5억 | 441.4억 | 229.5억 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 31.7억 | 2.6억 | 4.3억 | 1.5억 | 1,310.8만 |
| 7.광고선전비 | - | - | 6.2억 | 57.5억 | 14.6억 |
| 1.이자수익(주10) | 19.5억 | 2.6억 | 9,119.3만 | 1억 | 1,310.6만 |
| 2.잡이익 | 12.3억 | 760.5만 | 1,032.6만 | 4,837만 | 2,583 |
| Ⅶ.영업외비용 | 17.3억 | 20.4억 | 68.4억 | 75억 | 69.8억 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | - | -94.3억 |
| 1.이자비용(주10) | 9.1억 | 20.4억 | 63.4억 | 71.7억 | 69.8억 |
| 2.소송충당부채환입 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 2.기타의대손상각비 | 8.2억 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | - | -94.3억 |
| 3.잡손실 | -374.4만 | -6,873 | -38.5만 | -35.5만 | -1,220 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | -21.8억 | 545.8억 | 377.4억 | 156억 | - |
| 2.손해배상비(주14) | - | - | - | 3.3억 | - |
| Ⅸ.법인세등(주2,15) | -11.9억 | 113.4억 | 63.2억 | - | - |
| 2.기부금 | - | - | 5억 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익 | -9.9억 | 432.3억 | 314.1억 | 156억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 978.7억 | -4.8억 | -601.4억 | 1,674.1억 | -371.2억 |
| 1.당기순이익(손실) | -9.9억 | 432.3억 | 314.1억 | 156억 | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | - | -94.3억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 8.2억 | - | - | 3.3억 | - |
| 가.기타의대손상각비 | 8.2억 | - | - | - | - |
| 가.손해배상비 | - | - | - | 3.3억 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | - | -3.3억 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 980.4억 | -437.1억 | -912.2억 | 1,514.8억 | -276.9억 |
| 가.소송충당부채환입 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 가.분양미수금의감소(증가) | 1,743.1억 | -1,742.6억 | -10.6억 | - | - |
| 나.미수금의감소(증가) | 49.6억 | -44.7억 | -5.4억 | -28.7만 | - |
| 다.선납세금의감소(증가) | - | - | - | - | -3.3만 |
| 다.미수수익의감소(증가) | -11.4억 | - | - | - | - |
| 라.토지비예치금의감소(증가) | - | - | - | - | 47.6억 |
| 라.선급금의감소(증가) | 2,700만 | 301.7억 | -300.4억 | 72.4억 | -62.4억 |
| 라.선납세금의감소(증가) | - | - | - | -894.8만 | - |
| 마.건설용지의감소(증가) | - | - | - | - | -126억 |
| 마.선급비용의감소(증가) | 10.3억 | 7.9억 | 11.6억 | -15.3억 | -2.1억 |
| 바.미완성공사의감소(증가) | - | - | - | - | -134.6억 |
| 바.당기법인세자산의감소(증가) | -14억 | - | - | - | - |
| 바.토지비예치금의감소(증가) | - | 1.9억 | 1,170만 | - | - |
| 마.선납세금의감소(증가) | - | - | 1,093.3만 | - | - |
| 바.건설용지의감소(증가) | - | - | - | -7.8억 | - |
| 사.건설용지의감소(증가) | - | 387.6억 | 288.4억 | - | - |
| 사.미완성공사의감소(증가) | - | - | - | 402.8억 | - |
| 아.미완성공사의감소(증가) | - | 20.8억 | 10.8억 | - | - |
| 차.완성건물의감소(증가) | -32.3억 | - | - | - | - |
| 카.미지급금의증가(감소) | -680.8억 | 609.2억 | 93.6억 | -5,127.2만 | 3,702만 |
| 차.부가세예수금의증가(감소) | - | - | -4.1억 | 4.1억 | - |
| 타.미지급비용의증가(감소) | 395.2만 | -1,276.9만 | -1,441.6만 | -561만 | 1,981.8만 |
| 파.미지급법인세의증가(감소) | -84.3억 | 21.3억 | 63.1억 | - | - |
| 다.임차보증금의증가 | - | - | - | - | 1억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -219.2억 | -241.8억 | -96억 | -20.8억 | -3.3억 |
| 파.분양선수금의증가(감소) | - | - | -1,059.3억 | 1,059.3억 | - |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 287.2억 | 25억 | 8.5억 | - | - |
| 가.단기대여금의회수 | 265.7억 | 24.9억 | - | - | - |
| 나.중도금대여금의회수 | 21.5억 | - | - | - | - |
| 가.임차보증금의감소 | - | - | 1억 | - | - |
| 다.기타보증금의감소 | - | 1,036.8만 | 7.5억 | - | - |
| 라.기타보증금의증가 | - | - | - | 4.6억 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -506.3억 | -266.8억 | -104.5억 | -20.8억 | -3.3억 |
| 가.단기금융상품의증가 | 33.4만 | 19.2억 | 43.2만 | 22.8만 | 13.3만 |
| 나.단기대여금의대여 | 477.9억 | 247.4억 | - | - | - |
| 다.중도금대여금의대여 | 28.4억 | - | - | - | - |
| 나.장기대여금의대여 | - | 2,404.8만 | 101.5억 | 16.2억 | 2.3억 |
| 다.기타보증금의증가 | - | - | 3억 | - | - |
| 라.장기금융상품의증가 | 11.6만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -1,046.9억 | 125억 | -160억 | -375억 | 230억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 23.1억 | 1,070억 | - | 300억 | 230억 |
| 가.단기차입금의차입 | - | 1,070억 | - | - | - |
| 가.장기차입금의상환 | - | - | 160억 | 675억 | - |
| 나.장기차입금의차입 | 23.1억 | - | - | 300억 | 230억 |
| 가.유동성장기부채의상환 | - | 945억 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -1,070억 | -945억 | -160억 | -675억 | - |
| 가.단기차입금의상환 | 1,070억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -287.4억 | -121.5억 | -857.4억 | 1,278.2억 | -144.4억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 302.8억 | 424.3억 | 1,281.8억 | 3.5억 | 147.9억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 15.4억 | 302.8억 | 424.3억 | 1,281.8억 | 3.5억 |