천마산터널
비상장계속사업자Cheonmasan Tunnel Corp.
김민석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 210.6억+8.5% | 194억 | 148.2억 | 107.6억 | 131.8억 |
| 영업이익 | 112.8억+16.1% | 97.1억 | 55.4억 | -25.6억 | 41.2억 |
| 당기순이익 | 43.7억-15.7% | 51.8억 | -39.9억 | -130억 | -52.8억 |
53.55%영업이익률
20.75%순이익률
2.87%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,521.2억자산총액
1,603.5억부채총계
-82.3억자본총계
210.6억매출액
112.8억영업이익
43.7억순이익
53.55%매출액 영업이익률
20.75%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 176.3억 | 122.8억 | 53.7억 | 41.1억 | 9.4억 |
| (1) 당좌자산 | 176.3억 | 122.8억 | 53.7억 | 41.1억 | 9.4억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 2.8억 | 2.1억 | 1.5억 | 9,562만 | 5,229.8만 |
| 2. 단기금융상품 (주석4) | 158.2억 | 107억 | 39.2억 | 32.9억 | 7억 |
| 3. 매출채권 | 15억 | 13.5억 | 12.8억 | 7.2억 | 1.9억 |
| 4. 미수금 | 8.4만 | 8.5만 | 7.5만 | 6.7만 | 7.2만 |
| 5. 선급금 | 2.9만 | 2.9만 | 2.8만 | 2.8만 | 2.9만 |
| 6. 선급비용 | 3만 | 3만 | 3만 | 3만 | 8,137 |
| 7. 당기법인세자산 | 3,091.6만 | 1,310.2만 | 1,364.3만 | 528.3만 | - |
| 7. 미수법인세환급액 | - | - | - | - | 88.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,344.8억 | 1,405.5억 | 1,469.6억 | 1,541.9억 | 1,601.1억 |
| (1) 유형자산 (주석6) | 1,402.7만 | 7,000 | 2,817만 | 7,639.7만 | 1.3억 |
| 1. 비품 | 2.2억 | 2억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -2억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.2억 |
| 2. 차량운반구 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.5억 | -1.1억 |
| (2) 무형자산 (주석7) | 1,340.4억 | 1,404.2억 | 1,468억 | 1,539.8억 | 1,598.5억 |
| 1. 관리운영권 | 1,775.1억 | 1,859.7억 | 1,944.2억 | 2,025억 | - |
| 1. 관리운영권 (주석7) | - | - | - | - | 2,102.2억 |
| 정부보조금 | -434.8억 | -455.5억 | -476.2억 | -485.2억 | - |
| 정부보조금 (주석7) | - | - | - | - | -503.7억 |
| (3) 기타비유동자산 | 4.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 1. 임차보증금 | 3억 | - | - | - | - |
| 1. 보증금 (주석9) | - | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2. 기타보증금 (주석9) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,521.2억 | 1,528.3억 | 1,523.3억 | 1,583억 | 1,610.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 66.9억 | 63.5억 | 68.2억 | 63.7억 | 186.5억 |
| 1. 매입채무 (주석5) | 3.4억 | 2.6억 | 2.6억 | 2억 | 2.4억 |
| 2. 미지급금 (주석5) | 1,639.6만 | 324.7만 | 273.9만 | 10.7억 | 10.8억 |
| 3. 미지급비용 (주석5) | 947.3만 | 4.7억 | 27.7억 | 14.7억 | 81.8억 |
| 4. 예수금 | 6,686.2만 | 5.6억 | 247.6만 | 238.8만 | 1,260.3만 |
| 5. 부가세예수금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 6. 선수금 (주석5) | 4.6억 | 4.8억 | 4.6억 | 3.8억 | 4억 |
| 7. 단기차입금 (주석10,11) | - | - | - | - | 35억 |
| 7. 유동성장기부채 (주석11,12) | 54.5억 | 42.2억 | 30억 | 30.4억 | 50.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,536.6억 | 1,590.8억 | 1,633억 | 1,657.3억 | 1,432억 |
| 1. 장기차입금 (주석5,11,12) | 1,535.4억 | 1,589.9억 | 1,632.1억 | 1,656.5억 | 1,431.3억 |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석10) | 1.2억 | 9,774.3만 | 8,660.1만 | 7,630.2만 | 7,244.4만 |
| 부채총계 | 1,603.5억 | 1,654.3억 | 1,701.1억 | 1,721억 | 1,618.5억 |
| Ⅰ. 자본금 (주석1,13) | 270억 | 270억 | 270억 | 270억 | 270억 |
| 1. 보통주자본금 | 270억 | 270억 | 270억 | 270억 | 270억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 1. 주식할인발행차금 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| Ⅲ. 결손금 (주석14) | 350.9억 | 394.6억 | 446.4억 | 406.6억 | 276.6억 |
| 1. 미처리결손금 | -350.9억 | -394.6억 | -446.4억 | -406.6억 | -276.6억 |
| 자본총계 | -82.3억 | -126억 | -177.9억 | -138억 | -8억 |
| 부채및자본총계 | 1,521.2억 | 1,528.3억 | 1,523.3억 | 1,583억 | 1,610.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 210.6억 | 194억 | 148.2억 | 107.6억 | 131.8억 |
| 통행료수입 | 210.6억 | 194억 | 148.2억 | 107.6억 | 98.2억 |
| Ⅱ. 영업비용 | 97.8억 | 96.9억 | 92.8억 | 133.2억 | 90.6억 |
| 급여 (주석18) | 2.1억 | 8,897.3만 | 8,361.3만 | 8,724.3만 | 8,291.2만 |
| 퇴직급여 (주석18) | 2,434.6만 | 1,114.3만 | 1,029.8만 | 385.8만 | 1,081.5만 |
| 복리후생비 (주석18) | 7,675.4만 | 4,727만 | 4,330.5만 | 4,664.3만 | 4,166.2만 |
| 여비교통비 | 680.5만 | 1,108.8만 | 1,543.3만 | 1,561.6만 | 1,307만 |
| 접대비 | 700.3만 | 2,021.6만 | 1,946만 | 4,213.2만 | 1,056.5만 |
| 통신비 | 32만 | 4.4만 | 10.1만 | 12.9만 | 19.7만 |
| 세금과공과 (주석18) | 126.7만 | 66.6만 | 61.6만 | 61.4만 | 49.1만 |
| 감가상각비 (주석18) | 248.1만 | 2,815.4만 | 4,822.7만 | 5,285.7만 | 6,129.1만 |
| 지급임차료 (주석18) | 1,990.3만 | 712.1만 | 648만 | 648만 | - |
| 수선비 | 1,157.9만 | 103.8만 | - | - | 68.1만 |
| 지급임차료 (주석17) | - | - | - | - | 648만 |
| 차량유지비 | 846.9만 | 402.9만 | 413.3만 | 473.4만 | 314만 |
| 교육훈련비 | 48만 | - | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 162.4만 | 123만 | 151.6만 | 112.5만 | 119.1만 |
| 사무용품비 | 144.9만 | 50.1만 | 42.5만 | 114.9만 | 56만 |
| 지급수수료 (주석5) | 3.1억 | 3.2억 | 3억 | 48.2억 | 4.8억 |
| 광고선전비 | 793.5만 | 646.3만 | 1,816만 | 953.9만 | 972.7만 |
| 외주용역비 (주석5) | 27.2억 | 27.6억 | 27.8억 | 23.6억 | 24.6억 |
| 무형자산상각비 | 63.8억 | 63.8억 | 59.5억 | 58.7억 | 58.4억 |
| Ⅲ. 영업이익 | 112.8억 | 97.1억 | 55.4억 | -25.6억 | 41.2억 |
| 보험료 | - | - | - | - | 3,935.4만 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 35.2억 | 73.9억 | 29.1억 | 8,204.7만 | 5,556.3만 |
| 이자수익 | 2억 | 8,495.3만 | 8,846.4만 | 3,417만 | 561만 |
| 수입수수료 | 1,721.7만 | 1,607.4만 | 1,390만 | 1,045.7만 | 1,030.9만 |
| 기타수입 | 33.1억 | 72.9억 | 27.6억 | - | 33.6억 |
| 잡이익 | 3,527 | 80.4만 | 4,834.9만 | 3,742만 | 778.4만 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 3,186만 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 104.3억 | 119.2억 | 124.3억 | 105.2억 | 94.6억 |
| 이자비용 | 104.3억 | 119.2억 | 124.3억 | 105.2억 | 94.6억 |
| 유형자산처분손실 | - | -9,000 | - | - | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | - | - | -39.9억 | -130억 | -52.8억 |
| 잡손실 | -8 | -2 | -44.1만 | - | - |
| Ⅷ. 당기순손실 | - | - | -39.9억 | -130억 | -52.8억 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 43.7억 | 51.8억 | - | - | - |
| 기본주당손실 | - | - | -738 | -2,408 | -978 |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | 43.7억 | 51.8억 | - | - | - |
| 기본주당순손익 | 809 | 960 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 97.3억 | 98.4억 | 19.4억 | -143.9억 | -53.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 43.7억 | 51.8억 | -39.9억 | -130억 | -52.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 64.1억 | 64.2억 | 60.1억 | 59.2억 | 59.2억 |
| 감가상각비 | 248.1만 | 2,815.4만 | 4,822.7만 | 5,285.7만 | 6,129.1만 |
| 무형자산상각비 | 63.8억 | 63.8억 | 59.5억 | 58.7억 | 58.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | -9,000 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 2,434.6만 | 1,114.3만 | 1,029.8만 | 385.8만 | 1,081.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -10.5억 | -17.7억 | -7,988.3만 | -73.1억 | -59.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1.5억 | - | - | - | - |
| 매출채권의 증가 | - | -6,679.2만 | -5.6억 | -5.3억 | -1,372.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | 1,191 | - | -8,097 | 4,767 | 3,279 |
| 미수금의 증가 | - | -1만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | -2.9만 |
| 선급금의 감소(증가) | -162 | -531 | 327 | 127 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | -2.2만 | 3,832.5만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1,781.4만 | 54.1만 | - | -439.8만 | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | -836.1만 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 8,114.8만 | 428.7만 | 5,716.9만 | -3,609.7만 | 4,512.9만 |
| 미수법인세환급액의 감소 | - | - | - | - | 84.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1,314.8만 | 50.9만 | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -10.7억 | -920.4만 | -94.2억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -4.6억 | -23억 | 13.1억 | -67.2억 | 33.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | -5억 | 5.6억 | 8.8만 | - | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -1,021.5만 | -530.2만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 184.9만 | 1,605.7만 | 1.1억 | 1,852.3만 | 1,121.8만 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,670만 | 1,670만 | 7,990만 | -2,360만 | 5,320만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -54.3억 | -67.8억 | -6.4억 | -25.9억 | -6.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 587.2억 | 393억 | - | - | 12.4억 |
| 단기금융상품의 감소 | 587.2억 | 393억 | - | - | 11.6억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -641.5억 | -460.8억 | -6.4억 | -25.9억 | -18.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 638.4억 | 460.8억 | 6.4억 | 25.9억 | - |
| 비품의 취득 | 1,650만 | - | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 18.1억 | 1,280.2억 | 123.8억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 7,723.1만 |
| 임차보증금의 증가 | 3억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -42.2억 | -30억 | -12.6억 | 170.3억 | 59.2억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 5.8억 | 1,265.2억 | 88.8억 |
| 관리운영권의 증가 | - | - | - | - | 18.9억 |
| 정부보조금의 증가 | - | - | 12.3억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -42.2억 | -30억 | -30.6억 | -1,109.9억 | -64.5억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | 15억 | 35억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 42.2억 | 30억 | 30.4억 | 50.4억 | 47.6억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 7,146.2만 | 6,506.7만 | 4,961.8만 | 4,332.2만 | -4,777.7만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.1억 | 1.5억 | 9,562만 | 5,229.8만 | 1억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 2,400만 | 1,009.5억 | 7억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | 50억 | 10억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 (주석17) | 2.8억 | 2.1억 | 1.5억 | 9,562만 | 5,229.8만 |