중원기계공업
비상장계속사업자Choongwon Machinary Industrial co., Ldt.
김정렬
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억-4.4% | 73.2억 | 74.8억 | 75.4억 | 69.6억 |
| 영업이익 | 6,123.5만흑자전환 | -1.9억 | -8,931.3만 | 6.6억 | 3.9억 |
| 당기순이익 | 1.2억흑자전환 | -45.1억 | 53.9억 | 8,206.1만 | 96.2억 |
0.87%영업이익률
1.68%순이익률
0.27%ROA
0.41%ROE
51.26%부채비율
66.11%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
435.1억자산총액
147.5억부채총계
287.7억자본총계
70억매출액
6,123.5만영업이익
1.2억순이익
0.87%매출액 영업이익률
1.68%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | - | - | - | 40.2억 | 34.8억 |
| (1) 당좌자산 | - | - | - | 32.9억 | 29.2억 |
| 현금및현금성자산 | - | - | - | 1.1억 | 1,331.5만 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 6,239 | 202 |
| 매출채권(주석15) | - | - | - | 28.1억 | 25.8억 |
| 미수금(주석15) | - | - | - | 3,113만 | 4,433만 |
| 단기대여금(주석15) | - | - | - | 3.3억 | 2.7억 |
| 선급비용 | - | - | - | 189.5만 | 198만 |
| 이연법인세자산(주석14) | - | - | - | 259.2만 | 360.6만 |
| (2) 재고자산 | - | - | - | 7.3억 | 5.6억 |
| 재공품 | - | - | - | 4.7억 | 3억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 6,830 |
| 저장품 | - | - | - | 2.6억 | 2.6억 |
| II. 비유동자산 | - | - | - | 335.9억 | 362.2억 |
| (1) 투자자산 | - | - | - | 288.6억 | 327.1억 |
| 장기금융상품 | - | - | - | 5,499.3만 | 5,225.4만 |
| 매도가능증권(주석3,8) | - | - | - | 129.8억 | 213.8억 |
| 지분법적용투자주식(주석4) | - | - | - | 158.2억 | 112.8억 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,8) | - | - | - | 44.7억 | 33.2억 |
| 토지 | - | - | - | 18.3억 | 18.3억 |
| 건물 | - | - | - | 9억 | 8.8억 |
| 구축물 | - | - | - | 1,223.1만 | 1,223.1만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1,138.5만 | -1,092.5만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -4.2억 |
| 기계장치 | - | - | - | 72.1억 | 66.3억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -56.7억 | -56.8억 |
| 차량운반구 | - | - | - | 1.1억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.1억 | -1.4억 |
| 공구와기구 | - | - | - | 3.5억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -2.1억 | -1.8억 |
| 비품 | - | - | - | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -1.8억 | -1.8억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 6,125만 | - |
| (3) 기타비유동자산 | - | - | - | 2.6억 | 1.8억 |
| 보증금(주석15) | - | - | - | 1억 | 1.8억 |
| 회원권 | - | - | - | 4,375.8만 | - |
| 이연법인세자산(주석14) | - | - | - | 1.2억 | - |
| 자산총계 | - | - | - | 376.1억 | 397억 |
| I. 유동부채 | - | - | - | 317억 | 303.6억 |
| 매입채무(주석15,21) | - | - | - | 5.7억 | 7.2억 |
| 미지급금(주석15,21) | - | - | - | 16.3억 | 12.4억 |
| 예수금 | - | - | - | 6,437.8만 | 4,225.5만 |
| 부가세예수금 | - | - | - | 6,406.5만 | 7,614.8만 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | 1.5만 | - |
| 주주임원단기차입금(주석9,15,21) | - | - | - | 6,028.2만 | 1억 |
| 단기차입금(주석8,9,15,21) | - | - | - | 281.6억 | 267.6억 |
| 미지급비용(주석15,21) | - | - | - | 10.1억 | 8.6억 |
| 유동성장기부채(주석8,9,21) | - | - | - | 1.3억 | 5.7억 |
| II. 비유동부채 | - | - | - | 9.6억 | 9.3억 |
| 장기차입금(주석8,9,21) | - | - | - | 2.3억 | 7,579만 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | - | - | - | 8.2억 | 7.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | - | - | - | -8,878.6만 | -8,770.3만 |
| 이연법인세부채(주석14) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 부채총계 | - | - | - | 326.6억 | 312.9억 |
| I. 자본금 | - | - | - | 1.9억 | 1.9억 |
| 보통주자본금(주석1,11) | - | - | - | 1.9억 | 1.9억 |
| II. 자본잉여금 | - | - | - | 3,706 | 3,706 |
| 재평가적립금(주석12) | - | - | - | 3,706 | 3,706 |
| III. 기타포괄손익누계액 | - | - | - | 52.9억 | 88.2억 |
| 매도가능증권평가이익(주석3,13,14) | - | - | - | - | 9.8억 |
| 매도가능증권평가손실(주석3,13,14) | - | - | - | -71.4억 | - |
| 지분법자본변동(주석4,13,14) | - | - | - | 106.3억 | 64.4억 |
| 재평가잉여금(주석5,13,14) | - | - | - | 18억 | 14억 |
| IV. 결손금 | - | - | - | 5.2억 | 6.1억 |
| 이익준비금 | - | - | - | 9,412.8만 | 9,412.8만 |
| 임의적립금 | - | - | - | 4억 | 4억 |
| 미처리결손금(주석19) | - | - | - | -10.2억 | -11억 |
| 자본총계 | - | - | - | 49.5억 | 84억 |
| 부채와자본총계 | - | - | - | 376.1억 | 397억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석12,18) | 70억 | 73.2억 | 74.8억 | 75.4억 | 69.6억 |
| 용역매출 | 70억 | 73.2억 | 74.8억 | 75.4억 | 69.6억 |
| II. 매출원가 | 57.4억 | 62.3억 | 64.6억 | 57.9억 | 56.3억 |
| 용역원가 | 57.4억 | 62.3억 | 64.6억 | 57.9억 | 56.3억 |
| III.매출총이익 | 12.6억 | 10.9억 | 10.3억 | 17.4억 | 13.3억 |
| IV. 판매비와관리비(주석17) | 11.9억 | 12.8억 | 11.2억 | 10.8억 | 9.4억 |
| 급여 | 6.3억 | 5.9억 | 5.7억 | 5.5억 | 5.1억 |
| 퇴직급여 | 3,905.8만 | 1.3억 | 7,138.9만 | 1.1억 | 4,808.1만 |
| 복리후생비 | 3,983.4만 | 5,073.6만 | 3,282.4만 | 3,462.7만 | 2,792.6만 |
| 여비교통비 | 150.3만 | 210.4만 | 200.6만 | 193.3만 | 504만 |
| 접대비 | 1,415.5만 | 1,945.2만 | 1,608.7만 | 1,381.4만 | 1,382.1만 |
| 통신비 | 255.1만 | 247.6만 | 267.9만 | 296.2만 | 297.1만 |
| 수도광열비 | 353.4만 | 356.3만 | 409.7만 | 264.8만 | 373만 |
| 세금과공과 | 2,662.5만 | 3,205.8만 | 2,364.2만 | 2,313.8만 | 2,376.8만 |
| 감가상각비 | 4,169.3만 | 5,157.6만 | 5,162.9만 | 3,422.1만 | 4,575.4만 |
| 지급임차료 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 |
| 수선비 | 1,085만 | 180만 | - | - | - |
| 광고선전비 | - | - | - | - | 1.3만 |
| 보험료 | 1,523만 | 1,268.2만 | 1,704만 | 1,167.5만 | 1,053.6만 |
| 차량유지비 | 440.2만 | 794.8만 | 1,151.6만 | 1,655.3만 | 2,606.2만 |
| 운반비 | 1.9억 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 도서인쇄비 | 30만 | 19만 | 42.5만 | 39.4만 | 44.9만 |
| 사무용품비 | 60.2만 | 47.1만 | 92.9만 | 57만 | 45.5만 |
| 소모품비 | 641.6만 | 498만 | 557.1만 | 614.2만 | 556.6만 |
| 지급수수료 | 5,961.3만 | 5,855.3만 | 3,233.4만 | 3,094.8만 | 3,554.2만 |
| 지급리스료 | 4,556.2만 | 4,556.2만 | 1,518.7만 | - | - |
| 인력개발비 | 216만 | 172만 | 14만 | - | - |
| V. 영업이익(손실) | 6,123.5만 | -1.9억 | -8,931.3만 | 6.6억 | 3.9억 |
| VI. 영업외수익 | 27.8억 | 31.1억 | 69억 | 6.3억 | 101.3억 |
| 이자수익 | 567.4만 | 35만 | 50.4만 | 9.2만 | 8.6만 |
| 매도가능증권손상차손환입(주석3) | - | - | - | - | 87.8억 |
| 수입임대료 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 | 3,600만 |
| 유형자산처분이익 | 1,479.9만 | - | 4,181.6만 | 3,888.2만 | 2,249.8만 |
| 지분법투자주식처분이익 | 25.2억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | 20.7억 | - | - | - |
| 지분법이익(주석3) | 4,210.2만 | 8.2억 | 66.3억 | 3.4억 | 11.3억 |
| 퇴직연금운용수익 | - | 520.1만 | 372.8만 | 108.3만 | 40.5만 |
| 잡이익 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.6억 |
| VII. 영업외비용 | 29.9억 | 68.9억 | 17.8억 | 13.2억 | 10.3억 |
| 재평가손실(주석5) | - | - | - | -1,082.7만 | - |
| 이자비용 | 13.4억 | 14.5억 | 14.2억 | 13.1억 | 10.3억 |
| 지분법손실(주석3) | -16.5억 | -6.6억 | -3.3억 | - | - |
| 회원권손상차손 | - | - | 2,742.4만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2,000 | - | - | -2,000 | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | -47.7억 | - | - | - |
| 잡손실 | -30.8만 | -295만 | -25.8만 | -177.6만 | -41만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | -1.5억 | -39.7억 | 50.3억 | -3,142.9만 | 94.9억 |
| IX. 법인세비용(수익) (주석11) | -2.7억 | 5.4억 | -3.5억 | -1.1억 | -1.2억 |
| X. 당기순이익(손실) | 1.2억 | -45.1억 | 53.9억 | 8,206.1만 | 96.2억 |
| 기본주당순이익(손실) | 3,056 | -12만 | 14.3만 | 2,180 | 25.5만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,682.5만 | -1,127.5만 | 16.5억 | 1.4억 | 1.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 1.2억 | -45.1억 | 53.9억 | 8,206.1만 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -96.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 23.4억 | 65억 | 9.9억 | 6.4억 | 4.9억 |
| 감가상각비 | 6.2억 | 8.5억 | 5.1억 | 4.4억 | 4.1억 |
| 퇴직급여 | 6,509.6만 | 2.2억 | 1.2억 | 1.8억 | 8,013.5만 |
| 지분법손실 | -16.5억 | -6.6억 | -3.3억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | -47.7억 | - | - | - |
| 재평가손실 | - | - | - | -1,082.7만 | - |
| 유형자산처분손실 | -2,000 | - | - | -2,000 | - |
| 매도가능증권손상차손환입 | - | - | - | - | 87.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -25.8억 | -28.9억 | -66.7억 | -3.8억 | -99.3억 |
| 회원권손상차손 | - | - | 2,742.4만 | - | - |
| 지분법이익 | 4,210.2만 | 8.2억 | 66.3억 | 3.4억 | 11.3억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 20.7억 | - | - | - |
| 지분법투자주식처분이익 | 25.2억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,479.9만 | - | 4,181.6만 | 3,888.2만 | 2,249.8만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1.6억 | 9억 | 19.4억 | -2억 | 1,829.3만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 1,116.2만 |
| 매출채권의 감소 | 2,379.9만 | 916.1만 | 17.7억 | -2.3억 | 1억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | -190.9만 | 2,783만 | 1,320만 | -1,320만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 3,674만 |
| 미수금의 증가 | -1,296.5만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 감소(증가) | - | 1.2억 | - | - | - |
| 선납세금의 증가 | - | - | -6만 | - | - |
| 부가세대급금 증가 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -8.7만 | 24.2만 | -66.3만 | 8.5만 | 83.8만 |
| 유동이연법인세자산의 증가 | - | -1,314.4만 | -238.4만 | - | - |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | -1.1억 | 3.9억 |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | 513.1만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 108.9만 | - | - | 6,830 | 1,766.2만 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | -102.9만 | - | - | - |
| 비유동이연법인세자산의 증가 | - | - | -3.5억 | - | - |
| 재고자산의 증가 | -4,012.9만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -1억 | 4,869.2만 | -1.7억 | 8,425.3만 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | -1.4억 | -1.2억 |
| 매입채무의 감소 | -5,002.1만 | -1.1억 | -9,195.4만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | 6.2억 | 1.8억 | 7.9억 | 4억 | 1.8억 |
| 예수금의 증가(감소) | 2.2억 | -46.2만 | 336.2만 | 2,212.3만 | 1,938.4만 |
| 부가세예수금의 증가 | 2,169.2만 | 118.3만 | - | -1,208.3만 | -1,366.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.2억 | 3.8억 | 3,995.5만 | 1.5억 | 5,833.7만 |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | -6,406.5만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | 1.5만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -8,372.2만 | -4,651.8만 | -6,131.7만 | -1.2억 | -2.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -5,104.5만 | -7,520.1만 | -5,128.8만 | - | - |
| 미지급세금의 감소 | - | - | -1.5만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -108.3만 | -40.5만 |
| 당기법인세부채의 증가 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | -3.9억 | - | - | - | -4.8억 |
| 이연법인세부채의 증가 | - | 5.6억 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.6억 | -4.7억 | -22.2억 | -11.1억 | -3.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5.1억 | 18.7억 | 10.9억 | 3.9억 | 3,988.6만 |
| 단기금융상품의 감소 | 2.3억 | 18.2억 | 8억 | 2.9억 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2,599.5만 | 2,816만 | 2,353.3만 | 1,109.4만 | 1,699.8만 |
| 기계장치의 처분 | 1,481만 | - | - | 3,800만 | - |
| 지분법투자주식의 처분 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 1,132.1만 | - | 413.1만 | 1,018만 | 38.8만 |
| 장기대여금 감소 | 456만 | 2,658.1만 | 2.2억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 4,181.8만 | 470만 | 2,250만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.5억 | -23.4억 | -33.1억 | -15.1억 | -4.2억 |
| 보증금의 감소 | - | - | 500만 | 4,011만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 2.3억 | 18.2억 | 8억 | 2.9억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3,239.7만 | 3,320만 | 2,654만 | 1,383.2만 | 1,476.5만 |
| 단기대여금의 증가 | 1,144.2만 | 2.7억 | 389.1만 | 6,717.8만 | 1.5억 |
| 장기대여금의 증가 | 7,726.3만 | - | - | - | - |
| 지분법투자주식의 취득 | - | 2억 | - | - | - |
| 구축물의취득 | - | 1,640만 | - | - | - |
| 주주임원단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 1억 |
| 기계장치의 취득 | - | 670만 | - | 9.6억 | 2.2억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 2,102.5만 | - | - |
| 비품의 취득 | 349만 | - | - | 610만 | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | 7,772만 | 1.1억 | 4,306만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -6,000만 | 4.6억 | 5억 | 10.8억 | 4,189.4만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10억 | 27억 | 19.3억 | 49.2억 | 59억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 16.7억 | 6,125만 | - |
| 단기차입금의 차입 | 10억 | 27억 | 14.3억 | 46.2억 | 58억 |
| 보증금의 증가 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -10.6억 | -22.4억 | -14.3억 | -38.4억 | -58.6억 |
| 장기대여금 증가 | - | - | 5.9억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 10억 | 21.7억 | 13억 | 32.2억 | 57.9억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 6,000만 | 6,583만 | 1.3억 | 5.7억 | 6,996만 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 1.4억 | -1,803만 | -7,175.3만 | 1억 | -1.5억 |
| V. 기초의 현금 | 2,439.6만 | 4,242.6만 | 1.1억 | 1,331.5만 | 1.7억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 5억 | 3억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | 1,500만 | - |
| VI. 기말의 현금 | 1.6억 | 2,439.6만 | 4,242.6만 | 1.1억 | 1,331.5만 |
| 주주임원단기차입금의 상환 | - | - | 214만 | 3,971.8만 | - |