중부화물터미널
비상장계속사업자Chung Boo Cargo Terminal Co., Ltd
김현희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34.4억+12.0% | 30.7억 | 40.8억 | 52.6억 | 59.2억 |
| 영업이익 | 9,093.5만흑자전환 | -1.3억 | -1,898.3만 | 2,424.9만 | 4,983만 |
| 당기순이익 | -1.5억적자지속 | -3.7억 | 6.9억 | -2.1억 | -1.2억 |
2.64%영업이익률
-4.41%순이익률
-0.41%ROA
-0.55%ROE
34.73%부채비율
74.22%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
373.2억자산총액
96.2억부채총계
277억자본총계
34.4억매출액
9,093.5만영업이익
-1.5억순이익
2.64%매출액 영업이익률
-4.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 71억 | 65.9억 | 61억 | 57.1억 | 54.8억 |
| (1) 당좌자산 | 51.6억 | 47.9억 | 43.2억 | 39억 | 36.2억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 4,638만 | 4.8억 | 5.5억 | 1.9억 | 3억 |
| 2. 매출채권(주석11) | 15.6억 | 15.2억 | 15.3억 | 15.9억 | 16억 |
| 대손충당금 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 | -4.9억 |
| 3. 단기대여금(주석11) | 37.8억 | 29.9억 | 24.1억 | 24.2억 | 20.7억 |
| 4. 미수수익(주석11) | 1억 | 1.4억 | 2.4억 | 1.2억 | 9,758.7만 |
| 5. 미수금 | 1.6억 | 1.4억 | 7,708만 | 6,106.2만 | 2,296.6만 |
| 대손충당금 | -141만 | -141만 | -183.5만 | -61.1만 | -23만 |
| 6. 선급금 | 187.1만 | 261.2만 | 185.7만 | 517.8만 | 787.8만 |
| 7. 선급비용 | 763.2만 | 158만 | 603.5만 | 126.5만 | 133.4만 |
| 8. 당기법인세자산 | 3,940 | 985.5만 | - | - | - |
| 8. 당기법인세자산(주석10) | - | - | - | - | 9,380 |
| (2) 재고자산 | 19.3억 | 18억 | 17.8억 | 18.1억 | 18.6억 |
| 1. 상품 | 18.5억 | 18억 | 17.8억 | 18.1억 | 18.6억 |
| 2. 미완성공사 | 8,427.8만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 302.2억 | 212억 | 213.7억 | 265억 | 267.4억 |
| 1. 장기금융상품 | - | - | 7,897.9만 | 7,897.9만 | 1.6억 |
| (1) 투자자산 | 8,854.2만 | 1.4억 | 1.7억 | 1.7억 | 2.4억 |
| 1. 매도가능증권(주석4) | 8,854.2만 | 8,821.4만 | 8,791.2만 | 8,752만 | 8,726.2만 |
| (2) 유형자산(주석5,12) | 301.1억 | 210.3억 | 211.8억 | 263억 | 264.7억 |
| 1. 토지 | 277억 | 184.8억 | 184.8억 | 232.4억 | 232.4억 |
| 2. 건물 | 34.1억 | 34.1억 | 34.1억 | 37억 | 37억 |
| 감가상각누계액 | -19.5억 | -18.7억 | -17.8억 | -17.6억 | -16.6억 |
| 3. 구축물 | 21.1억 | 21.1억 | 21.1억 | 21.1억 | 21.1억 |
| 감가상각누계액 | -11.7억 | -11.2억 | -10.6억 | -10.1억 | -9.6억 |
| 4. 기계장치 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 |
| 5. 차량운반구 | 2,618.9만 | 2,083.9만 | 4,436.1만 | 2,858.3만 | 2,858.3만 |
| 감가상각누계액 | -1,297.4만 | -900.2만 | -2,866.2만 | -2,702.5만 | -2,617.7만 |
| 6. 공구와기구 | 3,685.3만 | 3,685.3만 | 3,685.3만 | 3,685.3만 | 3,685.3만 |
| 감가상각누계액 | -3,684.8만 | -3,684.8만 | -3,684.8만 | -3,684.8만 | -3,684.8만 |
| 7. 비품 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 8. 시설장치 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 | -1억 |
| (3) 기타비유동자산 | 2,560만 | 2,560만 | 2,560만 | 2,560만 | 2,560만 |
| 1. 임차보증금 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 | 2,500만 |
| 2. 기타보증금 | 60만 | 60만 | 60만 | 60만 | 60만 |
| 자산총계 | 373.2억 | 277.8억 | 274.7억 | 322억 | 322.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 95.2억 | 91.5억 | 83.6억 | 102.5억 | 104억 |
| 1. 매입채무 | 1.7억 | 1.8억 | 1.5억 | 2.1억 | 3,253.2만 |
| 2. 미지급금 | 4,609.9만 | 5,113.6만 | 8,997.3만 | 8,836.5만 | 1억 |
| 3. 예수금 | 303.7만 | 641.1만 | 487.1만 | 442.3만 | 474만 |
| 4. 부가세예수금 | 1,859.5만 | - | - | - | - |
| 5. 임대보증금(주석11) | 3.5억 | 3.5억 | 6.6억 | 6.7억 | 4.2억 |
| 6. 선수금 | 97.5만 | - | 9.9만 | 9.3만 | 9.3만 |
| 7. 단기차입금(주석6,12,13,14) | 89.3억 | 85억 | 71.4억 | 92.4억 | 82.4억 |
| 8. 미지급비용 | 1,132.1만 | 1,180만 | 1,536.5만 | 4,483.3만 | 7,461.3만 |
| 8. 유동성장기부채(주석6,12,13,14) | - | 4,914.4만 | 3억 | - | 15.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1억 | - | 1.2억 | 4.6억 | 1.1억 |
| 1. 장기차입금(주석6,12,13,14) | 4,914.4만 | - | 4,914.4만 | 3.5억 | - |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석7) | 9,307.2만 | 1.7억 | 1.4억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | -1.7억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | -4,055만 | 5,368만 | -7,533.1만 | -9,621.9만 | -6,839.6만 |
| 부채총계 | 96.2억 | 91.5억 | 84.7억 | 107.1억 | 105.1억 |
| I. 자본금 | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 |
| 1. 보통주 자본금(주석8) | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 | 28.5억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 251.2억 | 159억 | 159억 | 190.7억 | 190.7억 |
| 1. 재평가차익(주석5) | 251.1억 | 159억 | 159억 | 190.7억 | 190.7억 |
| 2. 매도가능증권평가이익(주석4) | 648.3만 | 615.5만 | 585.3만 | 546.1만 | 520.2만 |
| III. 이익잉여금 | -2.7억 | -1.2억 | 2.5억 | -4.4억 | -2.2억 |
| 1. 이익준비금 | 510만 | 510만 | 510만 | 510만 | 510만 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석16) | -2.8억 | -1.2억 | 2.5억 | -4.4억 | -2.3억 |
| 자본총계 | 277억 | 186.3억 | 190억 | 214.9억 | 217억 |
| 부채와자본총계 | 373.2억 | 277.8억 | 274.7억 | 322억 | 322.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 34.4억 | 30.7억 | 40.8억 | 52.6억 | 59.2억 |
| 1. 상품매출(주석11) | 26.9억 | 23.4억 | 32.1억 | 47.2억 | 53억 |
| 2. 공사수익 | 1.3억 | 2,252.4만 | 1.2억 | - | 8,346.1만 |
| 3. 임대수익(주석11) | 3.7억 | 4.3억 | 4.9억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 4. 주차수익 | 2.5억 | 2.8억 | 2.7억 | 1.2억 | 1.2억 |
| II.매출원가 | 27.3억 | 25.1억 | 32.6억 | 43.9억 | 50.4억 |
| (1) 상품매출원가 | 24.4억 | 21.6억 | 28.5억 | 41.2억 | 46.9억 |
| 기초상품재고액 | 1.3억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.9억 | 20.7억 |
| 당기상품매입액 | 24.9억 | 21.8억 | 28.2억 | 40.9억 | 44.9억 |
| 기말상품재고액 | -1.8억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.4억 | -18.6억 |
| 타계정으로대체액 | - | - | -133.4만 | -1,626.6만 | -1,653.2만 |
| (2) 도급공사원가 | 5,618.5만 | 3,203.3만 | 8,439.5만 | - | 3,366만 |
| (3) 임대원가 | 2.3억 | 3.1억 | 3.3억 | 2.7억 | 3.2억 |
| III.매출총이익 | 7.1억 | 5.6억 | 8.2억 | 8.6억 | 8.8억 |
| IV.판매비와관리비 | 6.2억 | 7억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.3억 |
| 1. 급여(주석17) | 3.1억 | 3.5억 | 3.3억 | 3.8억 | 3.9억 |
| 2. 퇴직급여(주석17) | 3,341.1만 | 6,300.2만 | 1억 | 2,601만 | 3,163.1만 |
| 3. 복리후생비(주석17) | 2,097.7만 | 1,607.4만 | 1,388.2만 | 1,317.3만 | 1,395.8만 |
| 4. 여비교통비 | 50.9만 | 12.7만 | 15.7만 | - | 16.8만 |
| 5. 접대비 | 359.8만 | 59.5만 | 121.8만 | 75.5만 | 94.8만 |
| 6. 통신비 | 259.7만 | 199.2만 | 372.5만 | 387.4만 | 319.3만 |
| 7. 수도광열비 | 11.3만 | 23.4만 | 177.4만 | 565.5만 | 499.9만 |
| 8. 전력비 | 406.1만 | 409.9만 | 375.1만 | 1,210.5만 | 1,142.3만 |
| 9. 세금과공과금(주석17) | 3,048.8만 | 3,012.7만 | 3,660.6만 | 3,688.7만 | 3,509만 |
| 10. 감가상각비(주석5,17) | 3,001.7만 | 1,663.4만 | 2,491.5만 | 4,595.8만 | 5,253만 |
| 11. 보험료 | 2,882만 | 3,789.8만 | 3,705만 | 4,989.8만 | 4,053.7만 |
| 12. 차량유지비 | 1,381.3만 | 889.8만 | 1,189.5만 | 1,458.1만 | 1,326.5만 |
| 13. 회비 | 16.4만 | 22.5만 | 49.8만 | 90.2만 | 95.6만 |
| 14. 운반비 | 74.5만 | - | - | - | - |
| 15. 도서인쇄비 | 38만 | - | 16.3만 | 18.7만 | 40.9만 |
| 14. 교육훈련비 | - | - | 11만 | 44.9만 | 33만 |
| 16. 사무용품비 | 41.8만 | 79.2만 | 24.5만 | 6.6만 | 2만 |
| 17. 소모품비 | 2,002.3만 | 1,102.4만 | 1,046.1만 | 1,390.5만 | 960만 |
| 18. 지급수수료 | 1.3억 | 1.3억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 19. 판매촉진비 | - | - | 193.2만 | 290.6만 | 476.7만 |
| 21. 기타판매비와관리비 | 32만 | 23.2만 | 483.8만 | 998.1만 | 1,147.1만 |
| 20. 대손상각비 | - | 204.3만 | 58.7만 | 313.5만 | -54.2만 |
| V.영업이익(손실) | 9,093.5만 | -1.3억 | -1,898.3만 | 2,424.9만 | 4,983만 |
| 21. 지급임차료 | - | 1,693.6만 | - | - | - |
| VI.영업외수익 | 1.8억 | 2.1억 | 12.5억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 1. 이자수익(주석11) | 1억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 9,797.3만 |
| 2. 배당금수익 | 184만 | 151.8만 | 92만 | 202.4만 | 138만 |
| 3. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | 3,642.4만 | - |
| 5. 퇴직연금운용이익 | 127.7만 | 40만 | - | - | - |
| 3. 유형자산처분이익 | - | 89.9만 | 10.2억 | - | - |
| 6. 기타영업외수익 | 6,985.2만 | 2,841.1만 | 2,347.1만 | 2,914.4만 | 2,786.1만 |
| 4. 퇴직급여충당금환입 | - | 421.1만 | 7,947.2만 | - | - |
| VII.영업외비용 | 4.2억 | 4.4억 | 5.4억 | 4.3억 | 2.9억 |
| 1. 이자비용 | 4.1억 | 4.2억 | 5.3억 | 4억 | 2.9억 |
| 2. 매출채권처분손실 | -8.3만 | - | - | - | - |
| 2. 재고자산감모손실 | - | - | -133.4만 | -195.7만 | -63.9만 |
| 3. 매도가능증권처분손실 | - | - | -27.5만 | - | -12만 |
| 5. 기타영업외비용 | 1,251만 | 2,563.9만 | 744.3만 | 2,096.8만 | 558.1만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익(손실) | -1.5억 | -3.7억 | 6.9억 | -2.1억 | -1.2억 |
| 4. 단기매매증권처분손실 | - | -1.4만 | - | - | - |
| X.당기순이익(손실) | -1.5억 | -3.7억 | 6.9억 | -2.1억 | -1.2억 |
| 기본주당순이익(손실) | -561 | -1,366 | 2,539 | -780 | -429 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -1.5억 | -3.2억 | -3.6억 | 3.1억 | 3.3억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -1.5억 | -3.7억 | 6.9억 | -2.1억 | -1.2억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 1.8억 | 2.2억 | 2.7억 | 2.1억 | 2억 |
| 대손상각비 | - | 204.3만 | 58.7만 | 313.5만 | - |
| 감가상각비 | 1.4억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 퇴직급여 | 3,407.4만 | 6,721.3만 | 1.2억 | 2,822.1만 | 3,986.7만 |
| 재고자산감모손실 | - | - | -133.4만 | -195.7만 | -63.9만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | -1.4만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -12만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -1,024만 | -511만 | -11억 | -3,642.4만 | -54.2만 |
| 기타영업외비용 | - | 284만 | - | 1,372.1만 | - |
| 퇴직급여충당금환입 | -1,024만 | -421.1만 | -7,947.2만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | -89.9만 | -10.2억 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | -3,642.4만 | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | -54.2만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -1.6억 | -1.7억 | -2.2억 | 3.5억 | 2.5억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3,415.2만 | 961.5만 | 6,082만 | 1,232.8만 | 5,360만 |
| 미수금의 증가 | -1,750.3만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -1억 | 1억 | -1.2억 | -2,465만 | -709.5만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | -7,234.2만 | -1,601.8만 | -3,809.6만 | 63.2만 |
| 선급금의 감소(증가) | 74.1만 | -75.5만 | 332.1만 | 269.9만 | 171.9만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -605.2만 | 445.4만 | -477만 | 6.9만 | -1.1만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 985.1만 | -985.5만 | - | 9,380 | 1.4만 |
| 재고자산의 증가 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 순확정급여자산의 감소 | 5,368만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -1,494.4만 | 2,590.1만 | 4,651.6만 | 2.1억 |
| 매입채무의 감소(증가) | - | - | - | - | 343.8만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1,681.4만 | 3,735.8만 | -6,071.2만 | 1.7억 | - |
| 미지급금의 감소 | -503.7만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -3,883.7만 | 160.8만 | -1,171.1만 | 1,725.2만 |
| 부가세예수금의 증가 | 1,859.5만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -356.5만 | -2,946.8만 | -2,978.1만 | 4,442.3만 |
| 미지급비용의 감소 | -47.9만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소(증가) | - | - | - | - | -4,800만 |
| 예수금의 증가(감소) | -337.5만 | 154.1만 | 44.8만 | -31.7만 | 39.4만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | -5,500만 | -400만 | 2.5억 | - |
| 임대보증금의 감소 | -100만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | 97.5만 | -9.9만 | 6,000 | 0 | -6.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | -31.8만 |
| 퇴직금의 지급 | -5,383.4만 | -3,226.2만 | -1억 | -1,321.1만 | -2,594.2만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1.3억 | -9,774.1만 | 2,088.8만 | -1,461.2만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -7.1억 | -5.5억 | 28.3억 | -2.5억 | -1.7억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 4.4억 | 5.6억 | 39.1억 | 3.5억 | 1.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 4.4억 | 4.8억 | 10.8억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 단기매매증권의 감소 | - | 54.6만 | - | - | - |
| 유형자산의 감소 | - | 90만 | 28.3억 | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 196만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 7,897.9만 | - | 1억 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -11.5억 | -11.1억 | -10.8억 | -6억 | -3.2억 |
| 단기대여금의 증가 | -11.4억 | -10.6억 | -10.7억 | -6억 | -3.2억 |
| 단기매매증권의 증가 | - | -56만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | -208만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -5,368만 | - | - | - |
| 유형자산의 증가 | -535만 | - | -1,577.8만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 4.3억 | 8억 | -21억 | -1.8억 | -1.6억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 6.4억 | 83.3억 | 73.8억 | 2.5억 | 3.9억 |
| 단기차입금의 증가 | 5.9억 | 83.3억 | 73.8억 | 2.5억 | 3.9억 |
| 장기차입금의 증가 | 4,914.4만 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -2.2억 | -75.3억 | -94.8억 | -4.3억 | -5.5억 |
| 단기차입금의 감소 | -1.7억 | -72.3억 | -94.8억 | -4.3억 | -5.5억 |
| 유동성장기부채의 감소 | -4,914.4만 | -3억 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가 | -4.3억 | -7,163.5만 | 3.6억 | -1.2억 | 939.4만 |
| V. 기초의 현금 | 4.8억 | 5.5억 | 1.9억 | 3억 | 2.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 4,638만 | 4.8억 | 5.5억 | 1.9억 | 3억 |