충주기업도시개발
비상장계속사업자CHUNGJU ENTERPRISE CITY DEVELOPMENT Co.Ltd
김병희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0 | - | 39.8억 | 282.5억 | - |
| 영업이익 | -5.2억적자지속 | -38.5억 | -48.8억 | 74.3억 | -26.9억 |
| 당기순이익 | 5.9억흑자전환 | -29억 | -42.3억 | 76.8억 | -29.8억 |
-영업이익률
-순이익률
0.87%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
681.1억자산총액
844.9억부채총계
-163.9억자본총계
0매출액
-5.2억영업이익
5.9억순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 678.3억 | 681.5억 | 740.9억 | 825.2억 | 835.9억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 23.5억 | 26.9억 | 140.1억 | 203.6억 | 74.6억 |
| 현금및현금성자산(주석 4) | 11.6억 | 11.8억 | 14.1억 | 59.3억 | 73.9억 |
| 분양미수금(주석 10) | 7.8억 | 10.9억 | 123.9억 | 143.2억 | - |
| 미수금 | 1.4억 | 2.3억 | 6,830.5만 | 2,186.4만 | 803만 |
| 선급금 | 2.4억 | 1.9억 | 1.3억 | 8,510.9만 | 2,736.8만 |
| 선급비용 | 242.9만 | 271.4만 | 271.9만 | 291.8만 | 542.2만 |
| 부가가치세대급금 | 2,324.7만 | - | 77.6만 | - | 3,007.1만 |
| 당기법인세자산 | 11.4만 | 8.8만 | 25.7만 | 27.8만 | 4.2만 |
| (2) 재 고 자 산 | 654.8억 | 654.6억 | 600.9억 | 621.7억 | 761.2억 |
| 완성건물(주석 7) | 654.8억 | 654.6억 | 600.9억 | - | - |
| 완성건물(주석 6) | - | - | - | 621.7억 | 761.2억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 2.8억 | 2.8억 | 252.2만 | 5억 | - |
| (1) 유 형 자 산(주석 5) | 844.9만 | 1,539만 | 252.2만 | - | - |
| 비품 | 430만 | 430만 | 430만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -354만 | -291.5만 | -177.8만 | - | - |
| 시설장치 | 1,578.5만 | 1,578.5만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -809.6만 | -178만 | - | - | - |
| (2) 기 타 비 유 동 자 산 | 2.7억 | 2.7억 | - | 5억 | - |
| 보증금 | 2.7억 | 2.7억 | - | 5억 | - |
| 자산총계 | 681.1억 | 684.3억 | 741억 | 830.2억 | 835.9억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 831억 | 847.4억 | 879.1억 | 925.7억 | 1,011억 |
| 4. 예수금 | - | - | - | - | 3.2만 |
| 미지급금(주석 7, 9) | 101.3억 | 73.3억 | 90.2억 | 169.4억 | 263.3억 |
| 미지급비용 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 6. 임대보증금(주석 8) | - | - | - | - | 2,000만 |
| 선수금 | 9,259.3만 | 1.9억 | 1.5억 | 6,745.3만 | 1,363만 |
| 예수보증금(주석 9) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 단기차입금(주석 6, 7, 9, 15) | 711억 | 743.4억 | 743.4억 | 743.4억 | 743.4억 |
| 계약해지손실충당금 | - | - | -40.4억 | - | - |
| 장기임대보증금(주석 7) | - | - | - | 3.1억 | - |
| 부가가치세예수금 | - | 24.5만 | - | 8.3억 | - |
| 계약해지손실충당부채(주석 8) | -14억 | -25억 | - | - | - |
| 장기임대보증금(주석 8) | - | - | 2.7억 | - | 2,000만 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 13.9억 | 6.7억 | 2.7억 | 3.1억 | 2,000만 |
| 임대보증금(주석 9) | 13.9억 | - | - | - | - |
| 장기임대보증금(주석 9) | - | 6.7억 | - | - | - |
| 부채총계 | 844.9억 | 854.1억 | 881.8억 | 928.8억 | 1,011.2억 |
| Ⅰ. 자 본 금(주석 12) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 결 손 금(주석 13) | 168.9억 | 174.8억 | 145.8억 | 103.6억 | 180.4억 |
| 미처리결손금 | -168.9억 | -174.8억 | -145.8억 | -103.6억 | -180.4억 |
| 자본총계 | -163.9억 | -169.8억 | -140.8억 | -98.6억 | -175.4억 |
| 부채및자본총계 | 681.1억 | 684.3억 | 741억 | 830.2억 | 835.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | - | - | 39.8억 | 282.5억 | - |
| 분양수익(주석 9) | - | - | 39.8억 | 282.5억 | - |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | - | - | 20.8억 | 143.1억 | - |
| 분양원가 | - | - | 20.8억 | 143.1억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | 19억 | 139.4억 | - |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비(주석 16) | 5.2억 | 38.5억 | 67.8억 | 65.1억 | 26.9억 |
| 여비교통비 | 25.9만 | 27.9만 | 23.3만 | 21.5만 | - |
| 통신비 | 164.2만 | 1,003.8만 | 164만 | 130.3만 | 200.8만 |
| 1. 급여 | - | - | - | - | 5,788.2만 |
| 수도광열비 | 2,254.7만 | 3,096.7만 | 3,551.5만 | 3,057.2만 | 363.9만 |
| 2. 퇴직급여 | - | - | - | - | -4,528만 |
| 전력비 | 1.4억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.1억 | 8,130.6만 |
| 접대비 | - | - | - | 41.3만 | 82.1만 |
| 세금과공과 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 2.1억 | 2억 |
| 감가상각비 | 694.1만 | 291.7만 | 177.8만 | - | - |
| 수선비 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 보험료 | 788.1만 | 1,039.9만 | 1,070.5만 | 1,341.5만 | 2,977.9만 |
| 교육훈련비 | 80만 | 40만 | - | - | - |
| 운반비 | - | - | 3,500 | 6.9만 | - |
| 소모품비 | 1,032.6만 | 2,111.6만 | 1,018.1만 | 1,169.7만 | 2,340.6만 |
| 지급수수료 | 9.5억 | 4.8억 | 22.3억 | 61.3억 | 12.4억 |
| 10. 지급임차료 | - | - | - | - | 1,796.6만 |
| 계약변경손실 | -8,065.2만 | - | - | - | - |
| 계약해지손실(주석 8) | -11억 | - | - | - | - |
| 계약해지손실 | - | -29.6억 | -40.4억 | - | - |
| 건물관리비 | - | - | 1.4억 | - | 235.6만 |
| 12. 차량유지비 | - | - | - | - | 2만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익(손 실) | -5.2억 | -38.5억 | -48.8억 | 74.3억 | -26.9억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 11.1억 | 9.7억 | 6.6억 | 2.5억 | 4.8억 |
| 14. 도서인쇄비 | - | - | - | - | 3.8만 |
| 이자수익 | 646.8만 | 630.3만 | 170.7만 | 183만 | 66.9만 |
| 광고선전비 | - | - | - | 10.9만 | 2,583.8만 |
| 임대료수익 | 9억 | 7억 | 4.4억 | 1.9억 | 313만 |
| 관리용역수익 | 1.9억 | 2.6억 | 2.1억 | 5,715.3만 | 1,307.1만 |
| 잡이익 | 1,274.5만 | 94.6만 | 21.8만 | 119.5만 | 4.6억 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 2.4만 | 970.6만 | 1.8만 | 9.9만 | 7.7억 |
| 19. 계약해지손실(주석 9) | - | - | - | - | -10.5억 |
| 잡손실 | -2.4만 | -970.6만 | -1.8만 | -9.9만 | -117.8만 |
| Ⅷ. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익(손 실) | 5.9억 | -29억 | -42.3억 | 76.8억 | - |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익(손 실) | 5.9억 | -29억 | -42.3억 | 76.8억 | - |
| 기본주당순손익 | 1.2만 | -5.8만 | -8.5만 | 15.4만 | -6만 |
| 1. 이자비용 | - | - | - | - | 7.7억 |
| Ⅷ. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 실 | - | - | - | - | -29.8억 |
| Ⅹ. 당 기 순 손 실 | - | - | - | - | -29.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2.3억 | -3.5억 | -49.8억 | -12.3억 | 11.4억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 5.9억 | -29억 | -42.3억 | 76.8억 | -29.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | -10.9억 | 29.6억 | 40.4억 | - | -4,528만 |
| 감가상각비 | 694.1만 | 291.7만 | 177.8만 | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | -4,528만 |
| 계약해지손실 | -11억 | -29.6억 | -40.4억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2.7억 | -4.2억 | -47.9억 | -89.1억 | 41.7억 |
| 분양미수금의 감소(증가) | 2.9억 | 14.4억 | 19.3억 | -143.2억 | 60억 |
| 미수금의 감소(증가) | 9,021.6만 | -1.6억 | -4,644.1만 | -1,383.5만 | -803만 |
| 선급금의 감소(증가) | -5,008.2만 | -5,387.5만 | -4,953.7만 | -5,774.1만 | -1,744.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 28.5만 | 5,097 | 19.9만 | 250.4만 | -542.2만 |
| 부가가치세대급금의 감소(증가) | -2,324.7만 | 77.6만 | -77.6만 | 3,007.1만 | 21.3억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -2.6만 | 16.9만 | 2.1만 | -23.5만 | 1.7만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 6,723.4만 | -16.9억 | -79.2억 | -94억 | -11.8억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | 20.8억 | 139.6억 | -24.8억 |
| 선수금의 증가(감소) | -1억 | 4,812.7만 | 7,825.7만 | 5,382.4만 | 1,134.9만 |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | -24.5만 | 24.5만 | -8.3억 | 8.3억 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -2,357.6만 | - | -2.5억 |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -3.2만 | -1,933.7만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -1,630.2만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | -2.8억 | 5억 | -5억 | 1.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 5억 | - | 1.5억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 4,250만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.2억 | 4억 | -4,246만 | 2.7억 | 15.3억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | -2.8억 | -430만 | -5억 | - |
| 보증금의 감소 | - | - | 5억 | - | 1.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9.4억 | 4억 | 1.6억 | 3.7억 | 754.2억 |
| 임대보증금의 증가 | 9.4억 | - | - | - | 2,000만 |
| 시설장치의 취득 | - | 1,578.5만 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | 430만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -7.2억 | - | -2억 | -9,800만 | -738.9억 |
| 보증금의 증가 | - | 2.7억 | - | 5억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 5억 | - | - | - | 15억 |
| 임대보증금의 감소 | 2.2억 | - | - | 2,000만 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1,320.8만 | -2.3억 | -45.2억 | -14.6억 | 28.2억 |
| 장기임대보증금의 증가 | - | 4억 | 1.6억 | 3.7억 | 2,000만 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 753.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 11.8억 | 14.1억 | 59.3억 | 73.9억 | 45.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 11.6억 | 11.8억 | 14.1억 | 59.3억 | 73.9억 |
| 장기임대보증금의 감소 | - | - | 2억 | 7,800만 | - |
| 주주임원종업원단기차입금의 감소 | - | - | - | - | 8,501.3만 |
| 유동성장기차입금의 감소 | - | - | - | - | 723억 |