청우티에스
비상장계속사업자CHUNGWOOTS CO.,LTD.
이행호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 242.1억+13.7% | 212.9억 | 192.7억 | 183.6억 | 180.7억 |
| 영업이익 | 6.2억+138.1% | 2.6억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.1억 |
| 당기순이익 | 3,880만+18.1% | 3,285.5만 | 9,941.9만 | 1.1억 | 7,382.1만 |
2.55%영업이익률
0.16%순이익률
0.19%ROA
0.59%ROE
209.90%부채비율
32.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
203.7억자산총액
137.9억부채총계
65.7억자본총계
242.1억매출액
6.2억영업이익
3,880만순이익
2.55%매출액 영업이익률
0.16%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 88.6억 | 77.6억 | 78.7억 | 29.7억 | 39.7억 |
| (1)당좌자산 | 88.6억 | 77.6억 | 78.7억 | 29.7억 | 39.7억 |
| 1.현금및현금성자산(주석2) | 12.7억 | 3.1억 | 15.6억 | 16.5억 | 4.9억 |
| 2.단기금융상품(주석2) | 8,028.5만 | 7,941.4만 | 1.2억 | 1,200만 | 700만 |
| 3.매출채권 | 13.9억 | 13.7억 | 17.9억 | 12.5억 | 10.7억 |
| 대손충당금 | -1,393만 | - | -2,319.3만 | -2,319.3만 | -2,030.7만 |
| 4.공사미수금(주석10) | 5.5억 | 1.8억 | - | - | - |
| 대손충당금 | -547만 | - | - | - | - |
| 5.단기대여금(주석10) | 19.6억 | 37.6억 | 37.5억 | 5,109.3만 | 5,109.3만 |
| 대손충당금 | -742.4만 | -742.4만 | -742.4만 | -742.4만 | -742.4만 |
| 6.미수금 | 295.2만 | 12.2억 | 5.6억 | 101.7만 | 290만 |
| 7.미수수익(주석10) | 7,095.6만 | 1.6억 | 8,387.3만 | - | - |
| 8.선급금(주석9) | 35.3억 | 6.6억 | 941.7만 | 708만 | 23.6억 |
| 9.선급비용 | 3,890만 | 1,603.6만 | 2,179.3만 | 2,798.9만 | 2,446.7만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 115억 | 67.3억 | 107.7억 | 59억 | 32.8억 |
| (1)투자자산 | 9.6억 | 3.8억 | 4.6억 | 5.3억 | 4.8억 |
| 1.장기금융상품(주석2,9) | 1,621.6만 | 547.2만 | 9,921.6만 | 1.8억 | 1.5억 |
| 2.매도가능증권(주석3,9) | 9.4억 | 3.8억 | 3.6억 | 3.5억 | 3.3억 |
| (2)유형자산(주석2,4,9) | 99.1억 | 60.9억 | 100.8억 | 51.7억 | 27.4억 |
| 1.토지 | 45.7억 | 24.8억 | 40.3억 | 4,648만 | - |
| 2.건물 | 54.1억 | 37.1억 | 60.5억 | 7,025.3만 | - |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -1.3억 | -6,567.5만 | -161만 | - |
| 3.기계장치 | 5.8억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -5.7억 | -5.7억 | -5.7억 | -5.7억 |
| 4.차량운반구 | 6,066.2만 | 2,628.3만 | 5,515.5만 | 5,375.5만 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -2,966.8만 | -2,466.3만 | -5,267.2만 | -5,140.2만 | -1.1억 |
| 5.공구와기구 | 3,933.7만 | 3,653.2만 | 3,653.2만 | 3,653.2만 | 3,653.2만 |
| 감가상각누계액 | -3,773만 | -3,652만 | -3,627.3만 | -3,607만 | -3,569.9만 |
| 6.비품 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -1억 |
| 7.시설장치 | 7,217.3만 | 7,217.3만 | 7,217.3만 | 4,191.3만 | 4,191.3만 |
| 감가상각누계액 | -6,392.9만 | -5,715.9만 | -4,482.8만 | -2,860.1만 | -1,766.6만 |
| 8.얼굴인식장비 | 268.6만 | 268.6만 | 268.6만 | 268.6만 | 268.6만 |
| 9.건설중인자산 | - | - | - | 50.2억 | 26.8억 |
| 감가상각누계액 | -267.9만 | -267.9만 | -267.9만 | -267.9만 | -246.8만 |
| (3)무형자산(주석2,5) | 3.7억 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1.산업재산권 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2.기타의무형자산 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2.소프트웨어 | 1,000 | - | - | - | - |
| 3.영업권 | 3.7억 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 2.7억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.1억 | 5,412.4만 |
| 1.회원권 | 540만 | 540만 | 540만 | 540만 | 540만 |
| 2.임차보증금 | 7,500만 | 7,000만 | 9,000만 | 5,000만 | 4,000만 |
| 3.기타보증금 | 1.7억 | 1.6억 | 1억 | 1.1억 | 872.4만 |
| 4.장기선급비용 | 2,388.6만 | 2,096.9만 | 3,423.2만 | 4,749.5만 | - |
| 자산총계 | 203.7억 | 144.8억 | 186.4억 | 88.8억 | 72.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 95.2억 | 95.3억 | 52.9억 | 43.8억 | 26.3억 |
| 1.단기차입금(주석6,16) | 28.7억 | - | 15.2억 | 7.3억 | 3.5억 |
| 3.유동성사채(주석2,7,16) | - | 3.9억 | 8억 | 4.9억 | 10억 |
| 2.유동성장기차입금(주석2,6,16) | 37.6억 | 65.8억 | 3억 | 6억 | 3억 |
| 4.미지급금(주석16) | 18.3억 | 17.6억 | 18.2억 | 18.9억 | 9,428만 |
| 5.미지급비용(주석16) | 1,157.9만 | 1,496만 | 3,205.5만 | 2,351.6만 | 3억 |
| 6.예수금 | 1.8억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 7.부가세예수금 | 7억 | 5.7억 | 5.4억 | 4.7억 | 4.4억 |
| 8.선수금 | 1,441만 | - | 687.5만 | - | - |
| 9.임대보증금(주석16) | 1.3억 | 3억 | 5.3억 | 2,000만 | - |
| 10.당기법인세부채 | 2,134만 | 4,517.3만 | 7,552만 | 1,264만 | 667.5만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 42.7억 | 16.9억 | 101.3억 | 14억 | 16.5억 |
| 1.사채(주석2,7,16) | 3.1억 | - | 3.9억 | 8억 | 4.9억 |
| 2.장기차입금(주석2,6,16) | 6.7억 | 7.1억 | 87억 | 3억 | 9억 |
| 3.장기임대보증금(주석16) | 23.4억 | - | - | - | - |
| 6.소송충당부채(주석2,9) | - | 2,800만 | - | - | - |
| 4.관리비예치금 | 2,571만 | 2,571만 | 2,571만 | - | - |
| 5.주차요금예치금 | 3,272만 | 2,954.7만 | 82.2만 | - | - |
| 퇴직보험예치금 | - | -566.8만 | -530.6만 | -341만 | -166.3만 |
| 7.퇴직급여충당부채(주석2,8) | 9억 | 6억 | 4.9억 | 2.8억 | 2.6억 |
| 부채총계 | 137.9억 | 112.2억 | 154.3억 | 57.8억 | 42.8억 |
| Ⅰ.자본금 | 28억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1.보통주자본금(주석1,11) | 28억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석11) | 14.5억 | - | - | - | - |
| 주식발행초과금 | 14.5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석14) | 1.3억 | 1.1억 | 9,794.5만 | 8,505.1만 | 6,681.4만 |
| 1.매도가능증권평가이익(주석2,3) | 1.3억 | 1.1억 | 9,794.5만 | 8,505.1만 | 6,681.4만 |
| Ⅳ.이익잉여금 | 21.9억 | 21.5억 | 21.2억 | 20.2억 | 19.1억 |
| 1.미처분이익잉여금(주석12) | 21.9억 | 21.5억 | 21.2억 | 20.2억 | 19.1억 |
| 자본총계 | 65.7억 | 32.6억 | 32.1억 | 31억 | 29.7억 |
| 부채및자본총계 | 203.7억 | 144.8억 | 186.4억 | 88.8억 | 72.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 242.1억 | 212.9억 | 192.7억 | 183.6억 | 180.7억 |
| 1.용역수입 | 228.5억 | 205.3억 | 189.7억 | 182.7억 | 180.7억 |
| 2.공사수입 | 13.6억 | 7.6억 | 3억 | 9,762만 | - |
| Ⅱ.매출원가 | 6.9억 | 5.5억 | 2.4억 | 8,509.7만 | - |
| 1.공사원가 | 6.9억 | 5.5억 | 2.4억 | 8,509.7만 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 235.2억 | 207.3억 | 190.3억 | 182.8억 | 180.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 229.1억 | 204.7억 | 188.1억 | 180.2억 | 178.6억 |
| 1.급여(주석13) | 184.3억 | 165억 | 152.8억 | 149.1억 | 148.3억 |
| 2.잡급(주석13) | 4.6억 | 3.7억 | 4.1억 | 4.3억 | 3.9억 |
| 3.퇴직급여(주석13) | 10.5억 | 9.5억 | 8.8억 | 9억 | 8.1억 |
| 4.복리후생비(주석13) | 9.7억 | 8.5억 | 7억 | 6.9억 | 7.2억 |
| 5.여비교통비 | 5,424.2만 | 6,558.7만 | 4,896.5만 | 3,477.2만 | 3,878.9만 |
| 6.접대비 | 1,894.7만 | 1,862.9만 | 2,044만 | 2,063.1만 | 2,448.4만 |
| 7.통신비 | 779.5만 | 744.7만 | 729.4만 | 521.2만 | 616.9만 |
| 8.수도광열비 | 6,777.6만 | 6,256.3만 | 1,784.6만 | - | - |
| 9.전력비 | 2.1억 | 2.1억 | 1.2억 | 8.9만 | 148.3만 |
| 10.세금과공과(주석13) | 2.7억 | 2.4억 | 1.8억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 11.감가상각비(주석4,13) | 1.1억 | 1.2억 | 9,593.9만 | 2,907.4만 | 2,886.3만 |
| 12.무형자산상각비(주석5,13) | 2,612.1만 | - | - | - | - |
| 13.임차료(주석13) | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 | 5,500.8만 | 3,430.3만 |
| 14.보험료 | 4.1억 | 3.6억 | 3.2억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 15.차량유지비 | 3,328.6만 | 2,033.5만 | 1,976만 | 1,750.9만 | 2,227.7만 |
| 15.운반비 | - | 6.2만 | 12.8만 | 11.9만 | 234.2만 |
| 17.교육훈련비 | 431.5만 | 336만 | 473.4만 | 303.7만 | 253.5만 |
| 18.도서인쇄비 | 58.7만 | 115.7만 | 85.1만 | 33.2만 | 483만 |
| 18.사무용품비 | - | 71.5만 | 157.7만 | 301.9만 | 475.6만 |
| 20.소모품비 | 2.5억 | 2.2억 | 2.3억 | 2억 | 1.7억 |
| 21.지급수수료 | 3.5억 | 3.2억 | 3.3억 | 1.4억 | 2.3억 |
| 21.광고선전비 | - | 314만 | 786.7만 | 813.3만 | 404.3만 |
| 23.대손상각비 | 1,940만 | - | - | 288.6만 | -179.8만 |
| 24.건물관리비 | 1,350.7만 | 1,353.6만 | 1,348.4만 | 659만 | 417.8만 |
| Ⅴ.영업이익 | 6.2억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.6억 | 2.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 8.3억 | 5억 | 3.2억 | 7,167.2만 | 8,593.1만 |
| 1.이자수익 | 1.7억 | 1.7억 | 8,423.8만 | 17.7만 | 226.6만 |
| 2.배당금수익 | 501만 | 477.2만 | 615.5만 | 149.6만 | 102만 |
| 3.수입임대료 | 1.3억 | 2.5억 | 1.5억 | 655.5만 | - |
| 4.장려금수익 | 6,084만 | 4,771만 | 4,960만 | 6,196.1만 | 2,694.2만 |
| 5.외화환산이익 | 2.4만 | 8.8만 | 5.2만 | 9.2만 | - |
| 7.만기보유증권손상차손환입 | - | 603.6만 | - | - | - |
| 6.유형자산처분이익 | 3.7억 | 390.9만 | - | 49.9만 | - |
| 8.잡이익 | 8,946.7만 | 1,141.2만 | 2,067.7만 | 89.1만 | 5,570.2만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 13.4억 | 6.5억 | 3.5억 | 2억 | 2.1억 |
| 2.외화환산손실 | - | - | -7,157 | - | - |
| 1.이자비용 | 5.4억 | 4.4억 | 3.3억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 3.투자자산처분손실 | - | -305.3만 | - | - | - |
| 3.만기보유증권손상차손 | 930만 | - | 1,170만 | 1,920만 | 1,176만 |
| 5.기부금 | - | - | 500만 | 2,804.4만 | 4,248.5만 |
| 4.유형자산처분손실 | -7.6억 | -1.5억 | - | -130.2만 | - |
| 5.손해배상금(주석2) | 258.5만 | - | - | - | - |
| 7.손해배상금(주석2,9) | - | 4,800만 | - | - | - |
| 6.잡손실 | -2,104.5만 | -637.8만 | -595.2만 | -263.9만 | -1,070만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 1.1억 | 1억 | 1.8억 | 1.3억 | 9,286만 |
| Ⅸ.법인세등(주석2) | 6,756.1만 | 6,855.4만 | 8,513.9만 | 2,116.8만 | 1,903.9만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 3,880만 | 3,285.5만 | 9,941.9만 | 1.1억 | 7,382.1만 |
| 기본주당이익 | - | 329 | 994 | 1,096 | 738 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -9억 | -7.7억 | -6.1억 | 15.3억 | 10.5억 |
| 1.당기순이익 | 3,880만 | 3,285.5만 | 9,941.9만 | 1.1억 | 7,382.1만 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 15.5억 | 12.8억 | 9.9억 | 9.6억 | 1.9억 |
| 감가상각비 | 1.1억 | 1.2억 | 9,593.9만 | 2,907.4만 | 2,886.3만 |
| 무형자산상각비 | 2,612.1만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 6.2억 | 9.5억 | 8.8억 | 9억 | 1.5억 |
| 대손상각비 | 1,940만 | - | - | 288.6만 | -179.8만 |
| 유형자산처분손실 | -7.6억 | -1.5억 | - | -130.2만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | -305.3만 | - | - | - |
| 만기보유증권손상차손 | 930만 | - | 1,170만 | 1,920만 | - |
| 손해배상금 | - | 4,800만 | - | - | - |
| 바. 만기보유증권손상차손 | - | - | - | - | 1,176만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3.7억 | -390.9만 | - | -49.9만 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | -5.4억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 3.7억 | 390.9만 | - | 49.9만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -21.2억 | -20.7억 | -17억 | 4.7억 | 7.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,822만 | 3.9억 | - | -1.8억 | 11.4억 |
| 미수금의 증가 | - | -6.6억 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -233.7만 | 827.7만 | 2.5억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -5,101.7만 | -2,446.7만 |
| 공사미수금의 증가 | -3.6억 | -1.8억 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | -7,860.6만 | -8,387.3만 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 12.2억 | - | -5.6억 | 188.3만 | 1.5억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 9,152.2만 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | -28.7억 | -6.5억 | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | -5,913.1만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -2,578.1만 | 1,902만 | 1,945.9만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -1,709.5만 | 853.9만 | 953.2만 | -2.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 6,927.7만 | - | -7,002.6만 | 15.2억 | -7,803.4만 |
| 자. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -9,278.7만 |
| 미지급비용의 감소 | -338.1만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | 6,288만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 155.3만 | -1,418.7만 | 2,963.4만 | 1,559.7만 | -5,601.8만 |
| 관리비예치금의 증가 | - | - | 2,571만 | - | - |
| 카. 퇴직급여의 지급 | - | - | - | - | -2.3억 |
| 부가세예수금의 증가 | 1.4억 | 2,309.3만 | 7,219만 | 2,966.6만 | -1,152.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -3,034.7만 | - | 596.5만 | - |
| 타. 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | - | -166.3만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1,441만 | -687.5만 | 687.5만 | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | -2,383.3만 | - | - | - | - |
| 주차요금예치금의 증가 | 317.2만 | 2,872.5만 | 82.2만 | - | - |
| 퇴직급여의 지급 | - | -8.4억 | -6.7억 | -8.8억 | - |
| 소송충당부채의 감소 | -2,800만 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | -36.2만 | -189.6만 | -174.7만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.2억 | - | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 566.8만 | - | - | - | - |
| 라. 기타비유동자산의 처분 | - | - | - | - | 6,906.9만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 46.6억 | 37.8억 | -87.8억 | -2.8억 | -3.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 1.2억 | - | - | 100만 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 56.3억 | 110억 | 1억 | 630만 | 1.2억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 3,494.7만 | 8,162만 | - | 2,969.1만 |
| 나. 장기금융상품의 취득 | - | - | - | - | 2,711만 |
| 단기대여금의 회수 | 18억 | 71.3억 | 2,000만 | - | 2,473.1만 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 2,759.9만 | - |
| 다. 후순위유동화사채의 취득 | - | - | - | - | 1,176만 |
| 후순위유동화사채의 취득 | - | - | - | 1,920만 | - |
| 토지의 처분 | 16.4억 | 14.8억 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 391만 | - | 420만 | - |
| 건물의 처분 | 21.9억 | 22.3억 | - | - | - |
| 기타보증금의 회수 | - | 189.4만 | 316만 | 210만 | - |
| 만기보유증권의 취득 | - | - | 1,170만 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | 19.8억 | 4,648만 | - |
| 건물의 취득 | - | - | 29.7억 | 7,025.3만 | - |
| 아. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 3,221.3만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -9.8억 | -72.2억 | -88.8억 | -2.8억 | -4.3억 |
| 단기대여금의 대여 | - | 71.4억 | 37.2억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 140만 | - | 780.1만 |
| 자. 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 2.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 87.1만 | 1,067.3만 | 1.1억 | 500만 | 700만 |
| 비품의 취득 | - | - | 2,420.2만 | 530만 | 2,540만 |
| 차. 기타비유동자산의 취득 | - | - | - | - | 4,000만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 3,026만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1,074.3만 | 1,167만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 만기보유증권의 증가 | 930만 | - | - | - | - |
| 영업권의 취득 | 3.9억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 500만 | - | 4,000만 | 1,000만 | - |
| 단기차입금의 차입 | - | - | 20억 | 3.9억 | 3.5억 |
| 기타보증금의 증가 | 814만 | 5,944만 | - | 9,947.1만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -27.9억 | -42.7억 | 93.1억 | -9,704만 | -2.5억 |
| 나. 주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 4.6억 | 3.5억 | 116억 | 12.3억 | 17.4억 |
| 사채의 발행 | 3.1억 | - | 3.9억 | 8억 | 4.9억 |
| 임대보증금의 증가 | 1.5억 | 1,000만 | 5.1억 | 4,000만 | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 3.4억 | 87억 | - | 9억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -32.5억 | -46.1억 | -22.9억 | -13.3억 | -19.9억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 28.2억 | 3억 | 6억 | 3억 | - |
| 유동성사채의 상환 | 3.9억 | 8억 | 4.9억 | 10억 | 7억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 15.2억 | 12억 | 504만 | 11.7억 |
| 장기차입금의 상환 | 4,446만 | 17.5억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 9.6억 | -12.6억 | -8,723.4만 | 11.6억 | 4.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금(주석15) | 3.1억 | 15.6억 | 16.5억 | 4.9억 | 797.9만 |
| 임대보증금의 상환 | - | 2.4억 | - | 2,000만 | - |
| Ⅵ.기말의 현금(주석15) | 12.7억 | 3.1억 | 15.6억 | 16.5억 | 4.9억 |