클래드
비상장계속사업자CLAD CO., LTD.
유재형
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 123.5억+12.7% | 109.6억 | 112.4억 | 110.4억 | 131.5억 |
| 영업이익 | -54.5만적자지속 | -7,958만 | -8,779.2만 | 9,755.7만 | 9.1억 |
| 당기순이익 | -8.3억적자전환 | 7,627.2만 | 2,468만 | -9,382.7만 | 57.4억 |
0.00%영업이익률
-6.75%순이익률
-5.33%ROA
-6.87%ROE
28.85%부채비율
77.61%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
156.5억자산총액
35억부채총계
121.4억자본총계
123.5억매출액
-54.5만영업이익
-8.3억순이익
0.00%매출액 영업이익률
-6.75%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 71.1억 | 66.7억 | 60.3억 | 60억 | 82.6억 |
| (1) 당좌자산 | 54.4억 | 50.7억 | 45.2억 | 42.6억 | 65.9억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석12) | 1.3억 | 2.4억 | 3,482.7만 | 13.1억 | 8.5억 |
| 2. 단기금융상품 | 18.4억 | 14.6억 | 16.5억 | 2.8억 | 23.8억 |
| 3. 매출채권(주석18) | 22.5억 | 19.4억 | 17.3억 | 16.5억 | 21.6억 |
| 대손충당금 | -103.4만 | -1,312.2만 | -959.4만 | -1,438.9만 | -1,438.9만 |
| 4. 미수금 | 648만 | 172.2만 | 121.9만 | 17.8만 | 576.6만 |
| 대손충당금 | -59.2만 | - | - | - | -566.1만 |
| 5. 미수수익(주석18) | 4,045.1만 | - | 4,040.5만 | - | 1,631.4만 |
| 6. 선급금 | 2.3억 | 4.9억 | 1억 | 1,647.6만 | 4,704.1만 |
| 대손충당금 | -1,560.3만 | -6,806.4만 | -1,602.8만 | -1,556.8만 | -1,772.8만 |
| 7. 단기대여금 | 10.1억 | 10.2억 | 9.7억 | 10.2억 | 11.6억 |
| 대손충당금 | -9,997.4만 | - | - | - | - |
| 8. 선급비용 | 1,011.1만 | 1,106.3만 | 762.1만 | 1,670.8만 | 934.3만 |
| 9. 당기법인세자산 | 4,502.5만 | - | 2,131.8만 | 470만 | - |
| (2) 재고자산 | 16.7억 | 16.1억 | 15.1억 | 17.4억 | 16.7억 |
| 1. 상품 | 2.9억 | 3.1억 | 3.3억 | 4억 | 4.5억 |
| 상품평가충당금 | -6,228.8만 | -6,565.1만 | -6,764만 | -6,996만 | -7,064.5만 |
| 2. 제품 | 2.8억 | 6.5억 | 6.9억 | 8.2억 | 7.6억 |
| 제품평가충당금 | -1,937.1만 | -1,837.8만 | -1,720.2만 | -1,691.3만 | -1,536.6만 |
| 3. 재공품 | 2.8억 | 2.4억 | 1.6억 | 1.9억 | 9,077.9만 |
| 5. 미착품 | - | 2,452.9만 | - | - | - |
| 4. 원재료 | 8.2억 | 4.2억 | 3.5억 | 3.7억 | 4.3억 |
| 6. 저장품 | 7,297.9만 | 4,781.8만 | 6,191.5만 | 4,893만 | 2,666만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 85.4억 | 102.2억 | 102억 | 101.8억 | 95.2억 |
| (1) 투자자산 | 27.9억 | 43.4억 | 44억 | 43.2억 | 55.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석4) | 4.6억 | 6.3억 | 4.9억 | 5.6억 | 9.5억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | 22.8억 | 36.5억 | 38.6억 | 37억 | 45.4억 |
| 3. 회원권 | 5,100.3만 | 5,100.3만 | 5,100.3만 | 5,100.3만 | 5,100.3만 |
| (2) 유형자산(주석6,8) | 27.4억 | 28.5억 | 27.6억 | 28.3억 | 29.4억 |
| 1. 토지 | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 | 19.9억 |
| 2. 건물 | 15.6억 | 15억 | 15.2억 | 15.2억 | 15.2억 |
| 감가상각누계액 | -10.9억 | -10.6억 | -10.4억 | -10억 | -9.6억 |
| 3. 기계장치 | 41.4억 | 41.2억 | 42.1억 | 42.1억 | 41.8억 |
| 감가상각누계액 | -39.9억 | -39.5억 | -40.6억 | -40.1억 | -39.5억 |
| 국고보조금 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 4. 시설장치 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.2억 |
| 5. 차량운반구 | 2억 | 2.3억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.5억 |
| 6. 공구와기구 | 19.9억 | 19.8억 | 18.6억 | 18.2억 | 18.5억 |
| 감가상각누계액 | -19.1억 | -18.5억 | -18.1억 | -17.9억 | -18억 |
| 7. 비품 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.2억 | -3.1억 |
| 국고보조금 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 8. 건설중인자산 | 57.8만 | 3,359.6만 | 5,073.7만 | 4,430.2만 | 4,193.5만 |
| (3) 무형자산(주석7) | 146만 | 199.8만 | 207.3만 | 289만 | 457.3만 |
| 1. 산업재산권 | 146만 | 199.8만 | 207.3만 | 289만 | 457.3만 |
| (4) 기타비유동자산 | 30억 | 30.3억 | 30.3억 | 30.3억 | 10.3억 |
| 1. 보증금(주석18) | 30억 | 30.3억 | 30.3억 | 30.3억 | 10.3억 |
| 자산총계 | 156.5억 | 169억 | 162.3억 | 161.9억 | 177.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 33.8억 | 39.6억 | 33.6억 | 33.5억 | 48.4억 |
| 1. 매입채무(주석18,20) | 11.2억 | 9.3억 | 7.4억 | 8.8억 | 9억 |
| 2. 미지급금(주석18,20) | 6.9억 | 8.9억 | 5.6억 | 4.2억 | 6.2억 |
| 3. 예수금(주석20) | 6,060.4만 | 5,741.1만 | 5,332.2만 | 5,737.8만 | 6,471.3만 |
| 4. 선수금 | 14.8만 | 9.6만 | 8,500 | 19.6만 | 8.8만 |
| 5. 미지급비용(주석20) | 253.8만 | 427.1만 | 213.6만 | 106.7만 | 658.2만 |
| 7. 당기법인세부채 | - | 8,272.3만 | - | - | 12.5억 |
| 6. 단기차입금(주석6,8,12,20) | 15억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1.3억 | 300만 | 300만 | 300만 | 2,680.6만 |
| 1. 임대보증금(주석20) | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | 12.7억 | 12.5억 | 13.1억 | 13.4억 | 15억 |
| 퇴직연금운용자산 | -11.4억 | -12.5억 | -13억 | -13.3억 | -14.6억 |
| 국민연금전환금 | -984.3만 | - | -984.3만 | -984.3만 | -984.3만 |
| 부채총계 | 35억 | 39.7억 | 33.6억 | 33.6억 | 48.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 1. 보통주자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석5,17) | 8,799.9만 | 3,980.7만 | 5,987.8만 | 3,920.7만 | 2,575.6만 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | 1.2억 | 6,392.7만 | 7,840.8만 | 6,261.7만 | 2,584.4만 |
| 2. 매도가능증권평가손실 | -2,846.2만 | -2,412만 | -1,853만 | -2,341만 | -8.8만 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석10) | 116.6억 | 124.9억 | 124.1억 | 123.9억 | 124.8억 |
| 1. 법정적립금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 2. 임의적립금 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 | 17.5억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 97억 | 105.4억 | 104.6억 | 104.4억 | 105.3억 |
| 자본총계 | 121.4억 | 129.3억 | 128.7억 | 128.3억 | 129.1억 |
| 부채와자본총계 | 156.5억 | 169억 | 162.3억 | 161.9억 | 177.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 123.5억 | 109.6억 | 112.4억 | 110.4억 | 131.5억 |
| 1. 제품매출액(주석18) | 120.2억 | 106억 | 108.8억 | 109.2억 | 127.8억 |
| 2. 상품매출액 | 3,301.9만 | 2,156.3만 | 4,504.2만 | 5,742만 | 4,411.4만 |
| 3. 수입임대료 | 300만 | 300만 | 300만 | 300만 | 250만 |
| 4. 기타매출 | 2.9억 | 3.3억 | 3.2억 | 6,718.3만 | 3.2억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 98.7억 | 84.7억 | 86.7억 | 88.4억 | 95.6억 |
| (1)제품매출원가 | 98.5억 | 84.5억 | 86.1억 | 88억 | 95.2억 |
| 1. 기초제품재고액 | 6.5억 | 6.9억 | 8.2억 | 7.6억 | 7.5억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 94.8억 | 84억 | 84.8억 | 88.6억 | 95.3억 |
| 3. 타계정으로 대체 | -34.1만 | -71.7만 | -184.2만 | -71만 | -28만 |
| 4. 재고자산평가손실 | -111.3만 | -145.1만 | -192.4만 | -225.7만 | -360.1만 |
| 5. 기말제품재고액 | -2.8억 | -6.5억 | -6.9억 | -8.2억 | -7.6억 |
| (2)상품매출원가 | 1,960.7만 | 2,462만 | 5,990.5만 | 4,530.1만 | 3,708.6만 |
| 1. 기초상품재고액 | 3.1억 | 3.3억 | 4억 | 4.5억 | 4.9억 |
| 2. 당기상품매입액 | 880.5만 | 380.7만 | - | - | - |
| 3. 타계정으로 대체 | -581.8만 | -469.9만 | -797.3만 | -1,102만 | -511.3만 |
| 4. 재고자산평가손실 | -7.7만 | -180.5만 | -307.8만 | -590.7만 | -110만 |
| 5. 기말상품재고액 | -2.9억 | -3.1억 | -3.3억 | -4억 | -4.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 24.9억 | 24.8억 | 25.7억 | 22억 | 35.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 24.9억 | 25.6억 | 26.6억 | 21억 | 26.8억 |
| 1. 급여 | 13.7억 | 13.7억 | 12.8억 | 12.4억 | 17.4억 |
| 2. 퇴직급여(주석9) | 7,788만 | 1억 | 8,219만 | -2.2억 | 1.1억 |
| 3. 복리후생비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 4. 여비교통비 | 1,571.3만 | 1,264.4만 | 1,943.5만 | 2,694.3만 | 1,163.3만 |
| 5. 접대비 | 2,369.5만 | 5,303.8만 | 2,277.1만 | 2,635.9만 | 1,817.8만 |
| 6. 통신비 | 1,274.7만 | 1,322.8만 | 1,307만 | 1,117.4만 | 1,103.4만 |
| 7. 수도광열비 | 110.6만 | 92.1만 | 99.2만 | 5.7만 | 29.2만 |
| 8. 전력비 | 101.8만 | 104만 | 92.9만 | 57.3만 | 62.6만 |
| 9. 세금과공과 | 3,622.3만 | 7,040만 | 6,785.7만 | 6,684.9만 | 6,569.8만 |
| 10. 감가상각비(주석6) | 4,903.7만 | 4,369.3만 | 3,864만 | 4,292.3만 | 5,462.8만 |
| 11. 지급임차료 | 840만 | 840만 | 840만 | 2,050만 | 940만 |
| 12. 수선유지비 | 1,281.3만 | 1,071.4만 | 1,303.4만 | 161.7만 | 499만 |
| 13. 보험료 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 14. 차량유지비 | 2,567.4만 | 2,514.8만 | 2,438.8만 | 2,163.9만 | 2,675.3만 |
| 15. 운반비 | 8,431.1만 | 5,099.5만 | 697.7만 | 1,329.7만 | 757.5만 |
| 16. 교육훈련비 | 45만 | - | - | 23.5만 | 29.8만 |
| 16. 소모품비 | 1,604.5만 | 1,730만 | 1,631.2만 | 4,725.8만 | 2,893.9만 |
| 17. 도서인쇄비 | - | - | - | 20만 | - |
| 17. 지급수수료 | 4.4억 | 4.2억 | 7.2억 | 4.4억 | 2.6억 |
| 18. 광고선전비 | 2,957.3만 | 2,880만 | 527.5만 | 3,294.1만 | 1,172.8만 |
| 19. 대손상각비 | -6,209.6만 | 352.8만 | -424.5만 | -216만 | -653.4만 |
| 20. 무형자산상각비(주석7) | 53.8만 | 65.5만 | 81.7만 | 168.2만 | 243.7만 |
| 21. 관리비 | 9,635.7만 | 8,875.7만 | 9,386.2만 | 7,484.2만 | 7,679.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | -54.5만 | -7,958만 | -8,779.2만 | 9,755.7만 | 9.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.5억 | 6억 | 2.7억 | 2.4억 | 63.2억 |
| 1. 이자수익(주석17) | 1.2억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.6억 | 3,364.7만 |
| 2. 배당금수익 | 105.9만 | 107.7만 | 78만 | 12.5만 | 1,549.6만 |
| 3. 외환차익 | 19.4만 | 71.2만 | 51만 | 9,685 | 367.5만 |
| 4. 외화환산이익 | 84.2만 | 30.8만 | 583.5만 | 1,947.2만 | 503.3만 |
| 5. 보험차익 | 1,452.5만 | - | 2,721.6만 | 2,241.8만 | 7,662만 |
| 7. 매도가능증권처분이익 | - | 1.3억 | 4,717.2만 | 3,038.8만 | 61.8억 |
| 5. 채무면제이익 | - | - | 145.2만 | - | - |
| 7, 유형자산처분이익 | 162.4만 | 635.9만 | - | - | 541.8만 |
| 8. 잡이익 | 729만 | 428.7만 | 244.9만 | 588.5만 | 7.7만 |
| 8. 단기금융상품평가이익 | - | - | 1,058.6만 | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9.8억 | 3.5억 | 1.5억 | 3.8억 | 7,027.4만 |
| 11. 전기오류수정이익(주석21) | - | 2.9억 | - | - | - |
| 1. 이자비용 | 7,459.1만 | 8,964만 | 1억 | 4,290만 | 4,160.5만 |
| 2. 외환차손 | 137.9만 | 189.2만 | - | 9.2만 | 1만 |
| 3. 외화환산손실 | -5,135 | - | - | - | - |
| 4. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -97.2만 |
| 4. 기타의 대손상각비 | 9,997.4만 | 5,203.6만 | 46만 | - | - |
| 5. 매도가능증권손상차손 | 8억 | 2억 | - | 3.1억 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | - | -1.3만 | - | -10.5만 | -68.9만 |
| 7. 기부금 | 259.9만 | 134.9만 | 278.1만 | 1,942.8만 | 2,556.7만 |
| 7. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -450.9만 | - |
| 7. 단기금융상품평가손실 | - | -162.1만 | - | - | - |
| 9. 잡손실 | -284.8만 | -5.3만 | -4,131.8만 | -5.8만 | -143.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | -8.3억 | 1.7억 | 3,126.8만 | -4,187.1만 | 71.6억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석14) | - | 9,318.6만 | 658.9만 | 5,195.6만 | 14.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | -8.3억 | 7,627.2만 | 2,468만 | -9,382.7만 | 57.4억 |
| 1. 기본주당순이익 | -1만 | 953 | 308 | -1,173 | 7.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2억 | 3.2억 | 8,633.9만 | -8.3억 | -11.9억 |
| 1. 당기순이익 | -8.3억 | 7,627.2만 | 2,468만 | -9,382.7만 | 57.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 11.8억 | 6.7억 | 2.6억 | 3.3억 | 4.5억 |
| 가. 퇴직급여 | 1.7억 | 2.7억 | 1.3억 | -1.3억 | 2.6억 |
| 나. 감가상각비 | 1.7억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.9억 |
| 다. 대손상각비 | -6,209.6만 | 352.8만 | -424.5만 | -216만 | -653.4만 |
| 라. 기타의 대손상각비 | 9,997.4만 | 5,203.6만 | 46만 | - | - |
| 라. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -97.2만 |
| 마. 매도가능증권손상차손 | 8억 | 2억 | - | 3.1억 | - |
| 바. 유형자산처분손실 | - | -1.3만 | - | -10.5만 | -68.9만 |
| 사. 무형자산상각비 | 53.8만 | 65.5만 | 81.7만 | 168.2만 | 243.7만 |
| 아. 단기금융상품평가손실 | - | -162.1만 | - | - | - |
| 아. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -450.9만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,852만 | -4.3억 | -8,497.4만 | -5,280.6만 | -62.7억 |
| 가. 매도가증증권처분이익 | - | 1.3억 | 4,717.2만 | 3,038.8만 | 61.8억 |
| 나. 유형자산처분이익 | 162.4만 | 635.9만 | - | - | 541.8만 |
| 나. 단기금융상품평가이익 | - | - | 1,058.6만 | - | - |
| 다. 보험차익 | 1,452.5만 | - | 2,721.6만 | 2,241.8만 | 7,662만 |
| 라. 재고자산평가손실환입 | -237만 | - | - | - | - |
| 마. 재고자산평가손실환입 | - | -81.3만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1.3억 | -461.1만 | -1.1억 | -10.2억 | -11.1억 |
| 바. 전기오류수정이익 | - | 2.9억 | - | - | - |
| 가. 매출채권의 (증가) | -3.1억 | -2.1억 | -7,146.1만 | 5.1억 | -3.3억 |
| 나. 미수수익의 (증가) | -4,045.1만 | 4,040.5만 | -4,040.5만 | 1,631.4만 | -1,630.8만 |
| 다. 미수금의 감소(증가) | -475.8만 | -50.3만 | -104만 | -7.3만 | -10.5만 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | 2.6억 | -9,352.5만 | -8,770.2만 | 3,056.5만 | -2,715.7만 |
| 마. 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | -1,661.8만 | -470만 | - |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 95.2만 | -344.2만 | 908.6만 | -736.4만 | 1,042.4만 |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | -4,502.5만 | 2,131.8만 | - | - | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | -5,930.3만 | -9,223.2만 | 2.2억 | -7,109.9만 | -1.7억 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | 1.9억 | 1.9억 | -1.3억 | -2,816.1만 | 8,795만 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | -1.9억 | 3.3억 | 1.4억 | -2억 | -4.7억 |
| 차. 예수금의 증가(감소) | 319.3만 | 408.9만 | -405.6만 | -733.5만 | -3억 |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -12.5억 | 9.1억 |
| 카. 선수금의 증가(감소) | 5.2만 | 8.8만 | -18.7만 | 10.8만 | 8.8만 |
| 타. 미지급비용의 (감소) | - | - | 106.9만 | -551.5만 | -253.5만 |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | -8,272.3만 | 8,272.3만 | - | - | - |
| 파. 미지급비용의 (감소) | -173.3만 | 213.5만 | - | - | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | 2,336.1만 | 2,848.9만 | -6.8억 |
| 하. 퇴직금의 지급 | -1.5억 | -3.4억 | -1.5억 | -2,552.8만 | -1.2억 |
| 거. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 3.2억 | 6,726만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1.9억 | -1.1억 | -13.6억 | 12.9억 | 24.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 108.7억 | 105.7억 | 110.1억 | 307.1억 | 271.3억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 101.3억 | 96.4억 | 88.4억 | 122.7억 | 171.1억 |
| 나. 단기대여금의 감소 | 2,500만 | 5.5억 | 2억 | 2.4억 | 1.7억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 3,781.3만 | 5,502.4만 | 8,373.7만 | 5.8억 | 3.4억 |
| 라. 매도가능증권의 처분 | 6.5억 | 3.2억 | 18.9억 | 176.3억 | 94.7억 |
| 바. 차량운반구의 처분 | 250만 | 1.2만 | - | - | 636.4만 |
| 마. 기계장치의 처분 | - | 636.7만 | - | - | - |
| 사. 보증금의 감소 | 2,991.2만 | - | - | - | 3,130.1만 |
| 마. 토지의 취득 | - | - | - | - | 1,570.2만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -106.8억 | -106.9억 | -123.7억 | -294.2억 | -247억 |
| 바. 건물의 취득 | - | - | - | - | 3,429.8만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 105.1억 | 94.5억 | 101.4억 | 101.7억 | 183억 |
| 바.시설장치의 취득 | - | - | 1,440만 | - | - |
| 나. 단기대여금의 증가 | 1,497.4만 | 6억 | 1.5억 | 9,947.8만 | 13.3억 |
| 아.시설장치의 취득 | - | - | - | - | 3,850만 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 6,540만 | 1.9억 | 3,818.4만 | 6,474.6만 | 6,572.6만 |
| 아. 비품의 취득 | - | - | 260만 | 418만 | 154.5만 |
| 라. 매도가능증권의 증가 | 2,732.2만 | 2억 | 19.8억 | 170.5억 | 48.1억 |
| 마. 차량운반구의 취득 | - | 7,270.3만 | - | - | - |
| 바. 기계장치의 취득 | 410만 | - | - | 2,900만 | - |
| 사. 공구와기구의 취득 | 42.5만 | 2,885만 | 1,955만 | 516만 | 1,200만 |
| 아. 건설중인자산의 증가 | 5,176만 | 1.4억 | 2,381.7만 | 236.7만 | 7,370.9만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | - | 20.1억 |
| 타. 보증금의 증가 | - | - | - | 20억 | 2,996.3만 |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 20억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -5억 | - | - | - | -7.1억 |
| 차. 산업재산권의 증가 | - | 58만 | - | - | - |
| 나. 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 600만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -5억 | - | - | - | -27.2억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 5억 | - | - | - | 25억 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 1.3억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.1억 | 2억 | -12.7억 | 4.6억 | 5.3억 |
| 다. 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 300만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.4억 | 3,482.7만 | 13.1억 | 8.5억 | 3.2억 |
| 라. 배당금의 지급 | - | - | - | - | 8,967.6만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1.3억 | 2.4억 | 3,482.7만 | 13.1억 | 8.5억 |