대명엘리베이터
비상장계속사업자DAE MYUNG ELEVATOR CO.,LTD
김문식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 290.1억+3.4% | 280.6억 | 320.2억 | 179.4억 | 152.5억 |
| 영업이익 | 2.4억흑자전환 | -16억 | 3.6억 | 2억 | - |
| 당기순이익 | 8.5억흑자전환 | -17.4억 | -5.3억 | -5.4억 | 1.7억 |
0.82%영업이익률
2.94%순이익률
2.76%ROA
4.89%ROE
77.19%부채비율
56.44%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
309.1억자산총액
134.7억부채총계
174.5억자본총계
290.1억매출액
2.4억영업이익
8.5억순이익
0.82%매출액 영업이익률
2.94%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 169.7억 | 141.4억 | 172.4억 | 113억 | 98.2억 |
| (1) 당좌자산 | 153.3억 | 123.2억 | 147.3억 | 92.6억 | 98.1억 |
| 현금및현금성자산(주석10) | 17.8억 | 19.5억 | 11.8억 | 16.8억 | 20.2억 |
| 단기금융상품 | 45.7만 | 147.5만 | 1,363.1만 | 1,581.8만 | 1.2억 |
| 매출채권(주석10,19) | 95.3억 | 60.1억 | 86.5억 | 22.4억 | 25.8억 |
| 대손충당금 | -4,897만 | -4,897만 | -4,897만 | -2,217.7만 | -2,297만 |
| 단기대여금(주석16) | 22.5억 | 39.3억 | 40.1억 | 38.7억 | 35억 |
| 대손충당금 | - | -16.8억 | -13.3억 | -13.5억 | -10.1억 |
| 미수금 | 20.2만 | 5.7억 | 4.3억 | 5.3억 | 2.8억 |
| 선급금(주석16) | 3,756.6만 | -1.5억 | -7,011.9만 | -3,506만 | - |
| 선급비용 | 1.1억 | 7,122.5만 | 4,618.5만 | 2,989.7만 | 4,481.6만 |
| 부가세대급금 | - | 500만 | 362만 | 440만 | - |
| 미환급세금 | - | - | - | 10.4만 | 1.1억 |
| 선납세금 | 20.9만 | - | - | - | - |
| 주주단기대여금(주석16) | 2,796만 | - | 1.5억 | 2.8억 | - |
| 11. 주주단기대여금 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 주임종단기채권(주석16) | 16.4억 | 16.5억 | 17억 | 20.2억 | - |
| 12. 주임종단기채권 | - | - | - | - | 19.1억 |
| 기타당좌자산 | 94.7만 | 76.9만 | 150.5만 | 154.3만 | 176.9만 |
| (2) 재고자산 | 16.5억 | 18.2억 | 25.1억 | 20.3억 | 1,100.5만 |
| 제품 | 11.7억 | 13.6억 | 15.9억 | 12.6억 | - |
| 원재료 | 4.7억 | 4.6억 | 9.2억 | 7.7억 | 1,100.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 139.4억 | 134.7억 | 132.1억 | 131.6억 | 139억 |
| (1) 투자자산 | 52.1억 | 46.9억 | 42.6억 | 51.9억 | 58.1억 |
| 장기금융상품 | 47.5억 | 42.8억 | 35.9억 | 39.6억 | 36.5억 |
| 매도가능증권(주석3,18) | 2.2억 | 1.6억 | 4.2억 | 9.8억 | 14.1억 |
| 투자유가증권(주석3) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 7.5억 |
| (2) 유형자산(주석4,5,6,7) | 67.5억 | 71.3억 | 73.1억 | 59.2억 | 59.6억 |
| 토지 | 55.6억 | 55.6억 | 55.6억 | 40.4억 | 40.4억 |
| 건물 | 14.7억 | 19억 | 19억 | 19억 | 22.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -6.4억 | -6억 | -5.5억 | -6.3억 |
| 구축물 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 |
| 기계장치 | 3,050만 | 3,050만 | 3,050만 | 3,050만 | 3,050만 |
| 감가상각누계액 | -2,962.5만 | -2,962.5만 | -2,962.5만 | -2,922.6만 | -2,922.6만 |
| 차량운반구 | 6.9억 | 7.1억 | 7.1억 | 6.6억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -4.7억 | -3.7억 | -2.8억 | -2.2억 |
| 공구와기구 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 비품 | 8.6억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 |
| 감가상각누계액 | -8.4억 | -8.3억 | -8.3억 | -8.1억 | -8억 |
| 설비시설 | 1,690만 | 1,690만 | 1,690만 | 1,690만 | 1,690만 |
| 감가상각누계액 | -1,631만 | -1,631만 | -1,631만 | -1,631만 | -1,631만 |
| (3) 무형자산(주석21) | 1,306.6만 | 1,708.6만 | 164.5만 | 3.7억 | 5.3억 |
| 영업권 | - | - | - | 3.5억 | 4.8억 |
| 소프트웨어 | 1,306.6만 | 1,708.6만 | 164.5만 | 2,138.5만 | 4,112.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 19.6억 | 16.4억 | 16.4억 | 16.8억 | 16.1억 |
| 임차보증금(주석16) | 1.1억 | 9,000만 | 9,100만 | 9,200만 | 2,200만 |
| 기타보증금(주석11) | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | - | - |
| 기타보증금(주석7) | - | - | - | 3.4억 | - |
| 장기외상매출금 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 2. 기타보증금 | - | - | - | - | 3.3억 |
| 회원권 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 |
| 자산총계 | 309.1억 | 276.1억 | 304.5억 | 244.6억 | 237.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 106.7억 | 71.7억 | 102.2억 | 52.2억 | 25.1억 |
| 매입채무(주석20) | 33.7억 | 11.8억 | 30.2억 | 13.9억 | 7.1억 |
| 미지급금(주석20) | 5,162.8만 | 5,501.1만 | 7,671.1만 | 4,721.7만 | 2,037.3만 |
| 예수금 | 1.2억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.4억 | 9,711.6만 |
| 부가세예수금 | 4.1억 | 3.9억 | 2.5억 | 1.9억 | 1.7억 |
| 선수금(주석19) | 21억 | 485.7만 | 7.2억 | 3,443.7만 | 2.7억 |
| 주임종단기차입금(주석8,16,20) | - | 5억 | - | - | - |
| 단기차입금(주석7,8,16,20) | 39.4억 | 40억 | 53억 | 29억 | 8억 |
| 유동성장기부채(주석7,8,16,20) | 3.3억 | 5.3억 | 2억 | - | - |
| 미지급법인세 | 931만 | 931만 | 6,605.2만 | 1.2억 | 7,788만 |
| 미지급비용(주석20) | 3.4억 | 3.9억 | 4.7억 | 4억 | 3.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 28억 | 39.3억 | 18.7억 | 10.5억 | 22억 |
| 장기차입금(주석5,7,8,11,16,20) | 21억 | 29.7억 | 12억 | 5억 | 16억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 26.7억 | 25.5억 | 24억 | 21.1억 | 19.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | -19.5억 | -15.8억 | -17.1억 | -15.5억 | -13.7억 |
| 국민연금전환금 | -1,604.5만 | -1,604.5만 | -1,604.5만 | -1,604.5만 | -1,604.5만 |
| 부채총계 | 134.7억 | 111억 | 120.9억 | 62.7억 | 47.1억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금(주석14) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 매도가능증권평가손실(주석3,18) | - | - | -323.7만 | -7억 | -4.2억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | -2,681만 | -1.1억 | 323.7만 | -7억 | -4.2억 |
| 매도가능증권평가손익(주석3,18) | -2,681만 | -1.1억 | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 169.7억 | 161.2억 | 178.6억 | 183.9억 | 189.3억 |
| 이익준비금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 기업합리화적립금 | 1,798만 | 1,798만 | 1,798만 | 1,798만 | 1,798만 |
| 미처분이익잉여금(주석12) | 168.5억 | 160억 | 177.4억 | 182.7억 | 188.1억 |
| 자본총계 | 174.5억 | 165.1억 | 183.6억 | 181.8억 | 190.1억 |
| 부채및자본총계 | 309.1억 | 276.1억 | 304.5억 | 244.6억 | 237.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석16,19) | 290.1억 | 280.6억 | 320.2억 | 179.4억 | 152.5억 |
| 제품매출 | 269.4억 | 261억 | 301.9억 | 160.1억 | 133.9억 |
| 유지보수매출 | 20.7억 | 19.6억 | 18.3억 | 19.2억 | 18.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석16,17,19) | 262.5억 | 270.2억 | 287.4억 | 150.3억 | 129.6억 |
| 제품매출원가 | 262.5억 | 270.2억 | 287.4억 | 150.3억 | 129.6억 |
| 기초제품재고액 | 13.6억 | 15.9억 | 12.6억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | 260.7억 | 267.9억 | 290.6억 | 163억 | 129.6억 |
| 기말제품재고액 | -11.7억 | -13.6억 | -15.9억 | -12.6억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 27.6억 | 10.4억 | 32.9억 | 29억 | 23억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 25.2억 | 26.4억 | 29.3억 | 27억 | 24.4억 |
| 급여(주석17) | 13.6억 | 12.6억 | 12.9억 | 13.1억 | 12.8억 |
| 상여금(주석17) | 2,495만 | 1,860만 | 1,260만 | 1,751.4만 | 1,743.4만 |
| 제수당(주석17) | 3,960만 | 2,640만 | 3,022만 | 5,846만 | 6,136.3만 |
| 퇴직급여(주석9,17) | 8,849.9만 | 9,471.1만 | 1억 | 8,140.6만 | 7,901.2만 |
| 복리후생비(주석17) | 4.2억 | 3.6억 | 4.6억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 여비교통비 | 1,178.3만 | 1,167만 | 1,168.5만 | 947.5만 | 702.9만 |
| 접대비 | 6,133.1만 | 1.4억 | 6,227.8만 | 8,427.2만 | 3,097.2만 |
| 통신비 | 1,265.6만 | 1,174.7만 | 1,090.4만 | 1,527.8만 | 923.6만 |
| 수도광열비 | 396.9만 | 193.9만 | 169.3만 | 227.7만 | 267.7만 |
| 세금과공과(주석17) | 2.2억 | 2.5억 | 2.7억 | 2.4억 | 2.5억 |
| 감가상각비(주석6,17) | 9,139.6만 | 9,509.7만 | 1.1억 | 8,431.4만 | 6,488.4만 |
| 지급임차료(주석17) | 12만 | 1,108.9만 | 2,979.6만 | - | - |
| 지급임차료(주석16,17) | - | - | - | 6,322.9만 | - |
| 12. 지급임차료 | - | - | - | - | 4,206.9만 |
| 수선비 | 169.7만 | - | 1,111.3만 | 362만 | 4,900만 |
| 보험료 | 647만 | 2,070.9만 | 544만 | 206.7만 | 1,145.6만 |
| 차량유지비 | 2,395.4만 | 2,907.1만 | 3,226.2만 | 2,447.5만 | 3,040.2만 |
| 운반비 | 3.8만 | 242.4만 | 24.5만 | 110만 | 3만 |
| 교육훈련비 | - | 5.7만 | 295.1만 | 465.9만 | 330만 |
| 도서인쇄비 | 108만 | 46.9만 | 171만 | 120.4만 | 25.5만 |
| 사무용품비 | 287.3만 | 541.5만 | 1,147.7만 | 3,814.6만 | 215.5만 |
| 소모품비 | 481.2만 | 113.1만 | 182.6만 | 449.8만 | 473.5만 |
| 지급수수료 | 9,713.9만 | 2.2억 | 2.2억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 광고선전비 | 3,961.3만 | 343만 | 8,017만 | 7,186.7만 | 838.7만 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | - | 7,847.3만 | 2,679.3만 | 3,426.6만 | -318.4만 |
| 무형자산상각비(주석21) | 402만 | 465.9만 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 잡비 | 139.7만 | 6.4만 | 187.7만 | 262.2만 | 452.4만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 2.4억 | -16억 | 3.6억 | 2억 | - |
| Ⅴ. 영업손실(이익) | - | - | - | - | 1.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 8.8억 | 9.9억 | 12억 | 5.8억 | 6.6억 |
| 이자수익 | 5,959.9만 | 6,264.2만 | 1.2억 | 8,800.9만 | 1억 |
| 배당금수익 | 686.3만 | 586.8만 | 444.4만 | 764만 | 492.8만 |
| 국고보조금수익 | 2.4억 | 3.7억 | 2.1억 | 3.6억 | 1.3억 |
| 수입임대료(주석16) | - | - | - | 100만 | - |
| 3. 수입임대료 | - | - | - | - | 240만 |
| 매도가능증권처분이익 | 1,785.8만 | 3.9억 | 6.4억 | 3,014.4만 | 3.3억 |
| 외환차익 | 345.9만 | 2,558.5만 | 2,676.1만 | 2,669.4만 | 685.2만 |
| 외화환산이익(주석10) | 465.2만 | 1,681.7만 | 142.4만 | 121.8만 | 3,104.8만 |
| 유형자산처분이익 | 5.1억 | 56.4만 | - | 987.1만 | - |
| 잡이익 | 5,145.3만 | 1.1억 | 1.8억 | 5,550.4만 | 530만 |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 9. 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 5,032.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.3억 | 10.6억 | 18.7억 | 11.9억 | 2.9억 |
| 이자비용 | 2.4억 | 2.8억 | 1.9억 | 7,222만 | 4,616.1만 |
| 외환차손 | 797.5만 | 227.5만 | 1,171.3만 | 916.4만 | 539.2만 |
| 기부금 | 70만 | 60만 | 60만 | 60만 | 60만 |
| 외화환산손실(주석10) | -405.6만 | - | -1,377.9만 | -373.6만 | -29.8만 |
| 기타의대손상각비 | - | 3.5억 | 1.4억 | 3.4억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -3,801.4만 | -4.2억 | -10.1억 | -1.7억 | -1.9억 |
| 유형자산처분손실 | -145.2만 | - | -269.5만 | -3,814.8만 | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -2억 | - | - |
| 투자유가증권손상차손(주석3) | - | - | - | 5억 | - |
| 보험해지손실 | -526.8만 | - | -8,858.4만 | - | - |
| 잡손실 | -2,995.3만 | -155.1만 | -175.8만 | -5,376.4만 | -3,888.5만 |
| 보상비 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 무형자산손상차손(주석21) | - | - | 2.1억 | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 8억 | -16.8억 | -3억 | -4.1억 | 2.3억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석15) | -5,564만 | 5,564만 | 2.3억 | 1.3억 | 6,478.1만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 8.5억 | -17.4억 | -5.3억 | -5.4억 | 1.7억 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주석13) | 1.7만 | -3.5만 | -1.1만 | -1.1만 | 3,394 |
| 기본주당순이익(손실) | 1.7만 | -3.5만 | -1.1만 | -1.1만 | 3,394 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12.5억 | -2.3억 | -36.2억 | -4.1억 | -12.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 8.5억 | -17.4억 | -5.3억 | -5.4억 | 1.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6.3억 | 15.1억 | 24.6억 | 17.4억 | 8.4억 |
| 감가상각비 | 1.6억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 무형자산상각비 | 402만 | 465.9만 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 퇴직급여 | 4.2억 | 4.7억 | 5억 | 3.3억 | 3.4억 |
| 대손상각비(대손충당금환입) | - | 7,847.3만 | 2,679.3만 | 3,426.6만 | -318.4만 |
| 유형자산처분손실 | -145.2만 | - | -269.5만 | -3,814.8만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | 3.5억 | 1.4억 | 3.4억 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -3,801.4만 | -4.2억 | -10.1억 | -1.7억 | -1.9억 |
| 무형자산손상차손 | - | - | 2.1억 | - | - |
| 투자유가증권손상차손 | - | - | - | 5억 | - |
| 외화환산손실 | -339.2만 | - | -223만 | -357.6만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5.2억 | -4.1억 | -6.7억 | -4,121.8만 | -3.8억 |
| 매도가능증권처분이익 | 1,785.8만 | 3.9억 | 6.4억 | 3,014.4만 | -3.3억 |
| 유형자산처분이익 | 5.1억 | 56.4만 | 2,000만 | 987.1만 | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -2억 | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | - | -5,032.6만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2.9억 | 4억 | -48.9억 | -15.7억 | -19.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -38.1억 | 26.5억 | -65.2억 | 3.5억 | 4.8억 |
| 외화환산이익 | - | 1,681.7만 | 42.3만 | 120.3만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 3.8억 | -1.4억 | 1.1억 | -2.6억 | -2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | - | 318.3만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -4,169.4만 | -2,503.9만 | -1,628.8만 | 1,491.9만 | 2,447만 |
| 미환급세금의 감소(증가) | -20.9만 | - | 10.4만 | 1.1억 | -1.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -20.2만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 500만 | -138만 | 78만 | -440만 | 2,156.4만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | - | 4.5만 |
| 기타당좌자산의 감소(증가) | -17.7만 | 73.6만 | 3.7만 | 22.6만 | -3.8만 |
| 제품의 감소(증가) | 1.9억 | 2.3억 | -3.2억 | -12.6억 | - |
| 원재료의 감소(증가) | -1,163만 | 4.6억 | -1.6억 | -7.6억 | -77.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 22억 | -18.4억 | 16.3억 | 6.8억 | -5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -338.2만 | -2,170만 | 2,949.4만 | 2,684.4만 | -206.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 963.3만 | -2,357.7만 | -836.9만 | 4,030.4만 | -2억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1,704.8만 | 1.4억 | 5,806.9만 | 1,717.5만 | -1.1억 |
| 선수금의 증가(감소) | 20.9억 | -7.1억 | 6.8억 | -2.3억 | -4.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -5,206.4만 | -7,295.9만 | 6,745.2만 | 4,315.2만 | -1.2억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | -5,674.2만 | -5,626.4만 | 4,443.7만 | -2.7억 |
| 퇴직금의 지급 | -3.1억 | -3.2억 | -2.2억 | -2억 | -3.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -3.7억 | 1.3억 | -1.7억 | -1.8억 | -9,439.8만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2.1억 | -3억 | -1.9억 | -9.3억 | -2.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 18.2억 | 224.9억 | 265.5억 | 28.6억 | 57.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 2.4억 | 110.1억 | 120.9억 | 7.4억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 400만 | 1.3억 | 2.8억 | 8.4억 | 3억 |
| 주주단기대여금의 감소 | 5,028.6만 | 1.7억 | 8.9억 | 2.5억 | 4.3억 |
| 주임종단기채권의 감소 | 2.7억 | 5,790.4만 | 3.8억 | 1.6억 | 5.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | 1.9억 | 935.9만 | 11.3억 | 996.8만 | 11.7억 |
| 매도가능증권의 감소 | 2.8억 | 110.7억 | 115.5억 | 6.3억 | 27.9억 |
| 건물의 처분 | 7.4억 | - | 4,545.5만 | 1.8억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,681.8만 | - | 3,900만 | 545.5만 | - |
| 미수금의 감소 | 1,850만 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 처분 | - | 500만 | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 900만 | 4,228.5만 | - | 2,584만 | 3.5억 |
| 비품의 처분 | - | - | 1.4억 | 2,000만 | - |
| 회원권의 처분 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -16.1억 | -227.8억 | -267.3억 | -38억 | -60.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2.4억 | 109.9억 | 120.9억 | 6.4억 | 1.2억 |
| 단기대여금의 증가 | 200만 | 5,000만 | 4.2억 | 12억 | 8.7억 |
| 주주단기대여금의 증가 | 7,824.6만 | 2,062.6만 | 9.2억 | 2.8억 | 3.8억 |
| 주임종단기채권의 증가 | 2.6억 | 1,100만 | 1.1억 | 2.6억 | 3.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | 6.6억 | 7억 | 7.6억 | 3.2억 | 7.4억 |
| 매도가능증권의 증가 | 2.8억 | 109.4억 | 106.5억 | 6.3억 | 31.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 2,014만 | - | 1.3억 | 3억 | 1.8억 |
| 토지의 취득 | - | - | 15.2억 | - | 8,114.4만 |
| 비품의 취득 | 1,400만 | 197만 | - | 1,602만 | 2,000만 |
| 공구와기구의 취득 | - | 790.1만 | - | 5,004.2만 | 150만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 1,085.6만 |
| 미수금의 증가 | 1,850만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 2,810만 | 2,000만 | 3,800만 | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 2,010만 | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 1,534.3만 | 1,830.7만 | 9,338.3만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -16.4억 | 13.1억 | 33억 | 10억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10억 | 28.9억 | 49.9억 | 26억 | - |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 1억 | 1.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 6억 | - | 37.9억 | 21억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 4억 | 23억 | 12억 | 5억 | - |
| 주임종단기차입금의 차입 | 419.3만 | 6억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -26.4억 | -15.9억 | -16.8억 | -16억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 12억 | 13억 | 13.8억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 5.3억 | 1.9억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 4억 | - | 3억 | 16억 | - |
| 주임종단기차입금의 상환 | 5억 | 9,419.3만 | - | - | - |
| Ⅵ. 현금의 증가(감소) | -1.8억 | 7.8억 | -5억 | -3.4억 | -15.3억 |
| Ⅶ. 기초의 현금 | 19.5억 | 11.8억 | 16.8억 | 20.2억 | 35.5억 |
| Ⅷ. 기말의 현금 | 17.8억 | 19.5억 | 11.8억 | 16.8억 | 20.2억 |