대세철강
비상장계속사업자DAE SE STEEL CO., LTD
김인남
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47.1억-34.6% | 71.9억 | 103.7억 | 193.3억 | 122억 |
| 영업이익 | -21.4억적자지속 | -14.7억 | 4.1억 | 9.9억 | -1.3억 |
| 당기순이익 | 3.6억흑자전환 | -19.6억 | 2,796.2만 | 4.3억 | -2.9억 |
-45.45%영업이익률
7.67%순이익률
2.98%ROA
4.15%ROE
39.36%부채비율
71.75%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
121.2억자산총액
34.2억부채총계
87억자본총계
47.1억매출액
-21.4억영업이익
3.6억순이익
-45.45%매출액 영업이익률
7.67%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 104.5억 | 123.2억 | 122억 | 150억 | 147.6억 |
| (1) 당좌자산 | 18.4억 | 18.9억 | 22.2억 | 51.4억 | 55.7억 |
| 1. 현금 및 현금성자산(주석9) | 1,981.9만 | 1.3억 | 1.5억 | 17.5억 | 22.1억 |
| 2. 단기금융상품(주석3,6) | 9.9억 | 9.7억 | 3.9억 | 2.4억 | 1.4억 |
| 3. 매출채권(주석9) | 1.5억 | 1.3억 | 11.4억 | 24.4억 | 18.5억 |
| 4. 단기대여금 | 2.4억 | 2억 | 2억 | 2.2억 | 2억 |
| 5. 미수금 | 1,602.6만 | 3,721만 | 3.1만 | - | 740.1만 |
| 6. 선급금 | 4.3억 | 4.2억 | 3.4억 | 5.1억 | 11.1억 |
| (2) 재고자산(주석2) | 86.1억 | 104.3억 | 99.8억 | 98.5억 | 91.9억 |
| 7. 부가세대급금 | - | - | - | - | 5,286.9만 |
| 1. 상품 | 85.4억 | 104.3억 | 99.8억 | 98.5억 | 91.3억 |
| 2. 미착품 | 6,869.5만 | - | - | - | - |
| II. 비유동자산 | 16.7억 | 63억 | 61.8억 | 60.9억 | 59.8억 |
| 2. 미착픔 | - | - | - | - | 5,753.4만 |
| (1) 투자자산 | 9.5억 | 11.5억 | 9.8억 | 8.1억 | 6.4억 |
| 1. 장기금융상품 | 9.5억 | 11.5억 | 9.8억 | 8.1억 | 6.4억 |
| (2) 유형자산(주석4) | 5,744.5만 | 46.4억 | 46.9억 | 47.7억 | 49억 |
| 1. 토지 | - | 39.1억 | 39.1억 | 39.1억 | 39.1억 |
| 2. 건물 | - | 14.8억 | 14.8억 | 14.8억 | 14.8억 |
| 감가상각누계액 | - | -8.4억 | -7.7억 | -7억 | -6.2억 |
| 3. 구축물 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 | 50만 |
| 감가상각누계액 | -49.9만 | -49.9만 | -49.9만 | -49.9만 | -49.9만 |
| 4. 기계장치 | 5,335만 | 5,335만 | 5,335만 | 5,335만 | 5,335만 |
| 감가상각누계액 | -5,334.8만 | -5,334.8만 | -5,334.8만 | -5,334.8만 | -5,334.8만 |
| 5. 차량운반구 | 7,060.8만 | 7,060.8만 | 7,060.8만 | 4,325.2만 | 9,720.6만 |
| 감가상각누계액 | -5,969만 | -4,760만 | -3,335.1만 | -2,017.5만 | -4,719.3만 |
| 6. 비품 | 9,100.2만 | 9,100.2만 | 9,100.2만 | 9,100.2만 | 9,100.2만 |
| 감가상각누계액 | -9,095.6만 | -9,095.6만 | -9,095.6만 | -9,095.6만 | -9,095.6만 |
| 7. 시설장치 | 4.5억 | 4.5억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -3.8억 | -3.6억 | -3.3억 | -3억 |
| (3) 기타비유동자산 | 6.6억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 4.4억 |
| 1. 보증금 | 6.6억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 4.4억 |
| 2. 전신전화가입권 | 293.6만 | 293.6만 | 293.6만 | 293.6만 | 293.6만 |
| 자산총계 | 121.2억 | 186.2억 | 183.8억 | 210.9억 | 207.4억 |
| I. 유동부채 | 19.8억 | 92.8억 | 22.6억 | 43.5억 | 42억 |
| 1. 단기차입금(주석3,6,9) | 1.6억 | 21억 | 4.2억 | 16.5억 | 11.6억 |
| 2. 매입채무(주석9) | 3.6억 | 290.9만 | 1.6억 | 10.8억 | 23.4억 |
| 3. 미지급금 | 1,448.7만 | 3,955만 | 1,458.1만 | 6,532.3만 | 6.4억 |
| 4. 미지급비용 | 347.6만 | 1,531.1만 | 1,802.2만 | 1,518.4만 | 595.9만 |
| 5. 선수금 | - | 7.2억 | - | - | - |
| 6. 부가세예수금 | - | - | 1.3억 | 9,131.7만 | - |
| 6. 예수금 | 1,270.6만 | 1,407.7만 | 1,538.1만 | 1,470.4만 | 4,788.3만 |
| 7. 파생상품부채(주석8) | - | - | 1.3억 | 1.6억 | - |
| 7. 유동성장기채무(주석5,6) | 14.3억 | 63.9억 | 13.6억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 14.4억 | 10.1억 | 58.2억 | 64.6억 | 67.1억 |
| 1. 사채(주석5,10) | 4.9억 | - | 7억 | - | 12.7억 |
| 8. 유동성사채(주석5) | - | - | - | 12.7억 | - |
| 2. 장기차입금(주석6) | 3억 | 3.8억 | 45.1억 | 58.7억 | 46억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석7) | 6.7억 | 6.5억 | 6.4억 | 6.2억 | 8.6억 |
| 국민연금전환금 | -2,274.5만 | -2,274.5만 | -2,274.5만 | -2,274.5만 | -2,274.5만 |
| 부채총계 | 34.2억 | 102.9억 | 80.8억 | 108.1억 | 109.1억 |
| I. 자본금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 1. 보통주자본금(주석8) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| II. 이익잉여금 | 85.3억 | 81.7억 | 101.3억 | 101억 | 96.7억 |
| 1. 이익준비금 | 8,500만 | 8,500만 | 8,500만 | 8,500만 | 8,500만 |
| 2. 기업합리화적립금 | 285.6만 | 285.6만 | 285.6만 | 285.6만 | 285.6만 |
| 3. 임의적립금 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 4. 미처분이익잉여금(주석11) | 84.3억 | 80.7억 | 100.3억 | 100억 | 95.6억 |
| 자본총계 | 87억 | 83.4억 | 103억 | 102.7억 | 98.4억 |
| 부채및자본총계 | 121.2억 | 186.2억 | 183.8억 | 210.9억 | 207.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 47.1억 | 71.9억 | 103.7억 | 193.3억 | 122억 |
| 상품매출 | 47.1억 | 71.9억 | 103.7억 | 193.3억 | 122억 |
| II. 매출원가 | 48.3억 | 65.6억 | 79.3억 | 153.5억 | 100억 |
| 기초상품재고액 | 104.3억 | 99.8억 | 98.5억 | 91.3억 | 99억 |
| 당기상품매입액 | 29.4억 | 70.1억 | 80.6억 | 160.7억 | 92.3억 |
| 기말상품재고액 | -85.4억 | -104.3억 | -99.8억 | -98.5억 | -91.3억 |
| III. 매출총이익(손실) | -1.2억 | 6.3억 | 24.3억 | 39.8억 | 22억 |
| IV. 판매비와 관리비 | 20.2억 | 21.1억 | 20.3억 | 29.9억 | 23.3억 |
| 급여 | 9.6억 | 9.5억 | 9.8억 | 9.7억 | 12.2억 |
| 퇴직급여 | 5,985.1만 | 7,059.2만 | 8,997만 | 2.5억 | -7,958.5만 |
| 복리후생비 | 1,643.2만 | 1,930.3만 | 2,187.3만 | 2,751.5만 | 2,419.3만 |
| 여비교통비 | 614.9만 | 1,031.4만 | 499.2만 | 602.5만 | 535.1만 |
| 접대비 | 3,173.5만 | 3,553.5만 | 3,828.9만 | 3,602.2만 | 2,034.8만 |
| 통신비 | 1,002.2만 | 1,143.3만 | 1,398.4만 | 1,387.7만 | 1,812.4만 |
| 수도광열비 | 4,848.8만 | 1,194.9만 | 1,234.9만 | 1,105.3만 | 1,074.8만 |
| 세금과공과 | 4,116.1만 | 4,759.8만 | 4,993.4만 | 4,889.3만 | 5,103만 |
| 감가상각비 | 3,640.3만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 임차료 | 2.3억 | 1.2억 | 1억 | 1.1억 | 8,736.8만 |
| 수선비 | 199.6만 | 94.3만 | 1,337만 | 601만 | 3,576.6만 |
| 보험료 | 5,347.2만 | 6,603.1만 | 8,294.6만 | 9,207.3만 | 8,560.3만 |
| 차량유지비 | 5,381.7만 | 5,553.2만 | 5,552만 | 4,465.3만 | 3,326만 |
| 운반비 | 9,009.2만 | 1.4억 | 1.3억 | 1.7억 | 5,135.4만 |
| 교육훈련비 | 9.6만 | 9.6만 | - | 9.6만 | - |
| 도서인쇄비 | 108.6만 | 129.5만 | 119만 | 127.4만 | 182.9만 |
| 사무용품비 | 415.3만 | 402.5만 | 502.4만 | 561만 | 564.9만 |
| 포장비 | - | - | 475만 | 4,865만 | 804만 |
| 소모품비 | 879.4만 | 1,425.6만 | 1,557.7만 | 4,111.5만 | 8,889.4만 |
| 지급수수료 | 7,219.3만 | 1억 | 8,009.3만 | 2.1억 | 7,435.2만 |
| 대손상각비 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 건물관리비 | 210.6만 | 168.7만 | 154.7만 | 144.2만 | 81.3만 |
| 수출제비용 | 1,693.6만 | 121만 | 2,356.7만 | 3.5억 | 2.3억 |
| 회비 | 65만 | 65만 | 65만 | 65만 | 65만 |
| 해외출장비 | 469.2만 | 443.1만 | 944.3만 | - | - |
| 외주비 | 893.2만 | 3.3억 | 1.8억 | 4.5억 | 2.2억 |
| 잡비 | 22.9만 | 29.9만 | 134.3만 | 80.2만 | 66.1만 |
| V. 영업이익(손실) | -21.4억 | -14.7억 | 4.1억 | 9.9억 | - |
| V. 영업손실 | - | - | - | - | -1.3억 |
| VI. 영업외수익 | 29.5억 | 1.4억 | 2.5억 | 6.3억 | 1.8억 |
| 이자수익 | 2,646.8만 | 2,104.5만 | 4,801.8만 | 917.2만 | 3,992.8만 |
| 외환차익 | 1.1억 | 6,287.4만 | 1.1억 | 2.7억 | 1.3억 |
| 외화환산이익 | 1.1억 | 242.3만 | 1,758.9만 | 2.3억 | 956만 |
| 유형자산처분이익 | 26.5억 | - | - | 1,507.6만 | - |
| 잡이익 | 4,277.4만 | 5,286.8만 | 4,037.2만 | 9,833.6만 | 126.8만 |
| 파생상품평가이익(주석8) | - | - | 2,921.1만 | - | - |
| VII. 영업외비용 | 4.4억 | 6.3억 | 6.2억 | 11.8억 | 3.4억 |
| 이자비용 | 2.7억 | 4.1억 | 4.7억 | 3.3억 | 2.2억 |
| 외환차손 | 9,689.2만 | 1.2억 | 1.5억 | 6.3억 | 1.1억 |
| 외화환산손실 | -79.8만 | -1억 | -230.7만 | -4,778.4만 | -1,160.3만 |
| 장기금융상품처분손실 | -7,319.2만 | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실(주석8) | - | - | - | -1.6억 | - |
| 기부금 | - | 15만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -262.2만 | -1,693.6만 | - |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 잡손실 | -22.1만 | -392.2만 | -75.1만 | -236만 | -221.1만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3.6억 | -19.6억 | 3,543만 | 4.4억 | - |
| X. 당기순손실(주석2) | - | - | - | - | -2.9억 |
| X. 당기순이익(손실) | 3.6억 | -19.6억 | 2,796.2만 | 4.3억 | - |
| IX. 법인세비용(주석2) | - | - | 746.8만 | 64.1만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -8.5억 | -9.7억 | 5.4억 | -20.3억 | 13.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 3.6억 | -19.6억 | 2,796.2만 | 4.3억 | - |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 4.3억 | 2.9억 | 2억 | 5.3억 | 5,374.5만 |
| 감가상각비 | 3,640.3만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 퇴직급여 | 5,985.1만 | 7,059.2만 | 8,997만 | 2.5억 | -7,958.5만 |
| 대손상각비 | 2.6억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -262.2만 | -1,693.6만 | - |
| 외화환산손실 | -79.8만 | -1억 | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | -1.6억 | - |
| 장기금융상품처분손실 | -7,319.2만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -27.7억 | -242.3만 | -2,921.1만 | -1.6억 | - |
| 외화환산이익 | -1.1억 | -242.3만 | - | -1.5억 | - |
| 유형자산처분이익 | -26.5억 | - | - | -1,507.6만 | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | -2,921.1만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 11.2억 | 7.1억 | 3.3억 | -28.4억 | 16억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 18.2억 | -4.5억 | -1.3억 | -6.7억 | 7.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -1,577.2만 | 10.1억 | 13억 | -5.8억 | -5.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2,118.3만 | -3,717.9만 | -3.1만 | 740.1만 | 9,710.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | -2.7억 | -8,350.4만 | 1.7억 | 6.1억 | -6.2억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 5,286.9만 | -5,286.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 3.6억 | -1.6억 | -9.2억 | -12.5억 | 22억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,506.3만 | 2,496.9만 | -5,074.2만 | -5.8억 | 5.7억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,183.5만 | -271만 | 283.8만 | 922.5만 | -14.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | -7.2억 | 7.2억 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -137.1만 | -130.3만 | 67.7만 | -3,317.8만 | 3,029.5만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -1.3억 | 4,201.1만 | 9,131.7만 | -3억 |
| 파생상품부채의 증가(감소) | - | -1.3억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 퇴직금의 지급 | -4,185.1만 | -5,470.2만 | -7,230.9만 | -4.9억 | -5.1억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 71.1억 | -8.2억 | -3.3억 | -3.4억 | 6.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 74.2억 | 2,000만 | 3,288만 | 3,195.5만 | 8.5억 |
| 대여금의 회수 | - | 2,000만 | 1,694.6만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2.1억 | - | 648만 | - | 6억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | 945.5만 | 3,195.5만 | - |
| 토지 및 건물의 처분 | 72억 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.2억 | -8.4억 | -3.7억 | -3.7억 | -1.9억 |
| 현금의 대여 | -4,000만 | -2,000만 | - | -1,694.6만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | -2,228.4만 | -5.8억 | -1.5억 | -1억 | - |
| 유형자산의 취득 | - | -6,700만 | -4,102.8만 | -1,438.9만 | -3,450만 |
| 장기금융상품의 증가 | -9,148.1만 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.4억 |
| 사채의 차입 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 임차보증금의 증가 | -1.6억 | - | - | -6,648.5만 | -900만 |
| 단기차입금의 증가 | - | 15.7억 | - | 4.9억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -63.7억 | 17.7억 | -18억 | 19억 | -15.7억 |
| 사채의 상환 | - | - | - | - | -3.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 18.4억 | 30.7억 | 71.9억 | 19억 | 2.7억 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | -1억 |
| 사채의 발행 | 4.9억 | - | 7억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 13.5억 | 15억 | 64.9억 | 14.1억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -82.1억 | -13억 | -89.8억 | - | -18.4억 |
| 단기차입금의 감소 | -18.2억 | - | -12.3억 | - | -13.5억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | -64.8억 | - | - |
| 유동성장기채무의 상환 | -63.9억 | -13억 | -12.7억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | -1.1억 | -2,194.7만 | -15.9억 | -4.6억 | 4.6억 |
| V. 기초의 현금 | 1.3억 | 1.5억 | 17.5억 | 22.1억 | 17.5억 |
| VI. 기말의 현금 | 1,981.9만 | 1.3억 | 1.5억 | 17.5억 | 22.1억 |