대신기공
비상장계속사업자Dae Sin plant construction Co., LTD
김철희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,191.5억-27.1% | 4,380.4억 | 2,804.6억 | 2,210억 | 2,136.5억 |
| 영업이익 | 94.2억+35.1% | 69.7억 | 62.7억 | 70.8억 | 68억 |
| 당기순이익 | 46.9억-30.0% | 67억 | 60.5억 | 59.1억 | 54.5억 |
2.95%영업이익률
1.47%순이익률
3.61%ROA
9.83%ROE
172.56%부채비율
36.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,300.8억자산총액
823.6억부채총계
477.3억자본총계
3,191.5억매출액
94.2억영업이익
46.9억순이익
2.95%매출액 영업이익률
1.47%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 930.1억 | 1,437.4억 | 735.5억 | 556.5억 | 425.6억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 928.9억 | 1,436.1억 | 734.8억 | 556억 | 425억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 72.6억 | 47.5억 | 138.4억 | 47.2억 | 79.5억 |
| 2. 매 출 채 권 | 761.2억 | 1,284.4억 | 526.4억 | 474억 | 305.4억 |
| 대 손 충 당 금 | -7.6억 | -12.8억 | -5.3억 | -4.7억 | -1.6억 |
| 3. 미 수 수 익 | 0 | 2,022.7만 | 2,022.7만 | 2,022.7만 | 2,022.7만 |
| 4. 미 수 금 | 28.4억 | 38.1억 | 970.8만 | 194만 | 1억 |
| 5. 단 기 대 여 금 | 10.5억 | 20.4억 | 21.4억 | 13.9억 | 14.3억 |
| 6. 선 급 금 | 48.1억 | 47.2억 | 33억 | 10.8억 | 15.7억 |
| 7. 선 급 비 용 | 14.3억 | 6.4억 | 4.4억 | 5.6억 | 3.1억 |
| 8. 선 납 세 금 | 1.3억 | 1.4억 | 1.8억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 9. 이연법인세자산 | 560.7만 | 3.4억 | 3.3억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 10.해외부가세대급금 | 0 | 0 | 11.1억 | 3억 | 1.5억 |
| (2) 재 고 자 산 | 1.2억 | 1.3억 | 7,026.7만 | 5,211.6만 | 5,291.7만 |
| 1. 원 재 료 | 1.2억 | 1.3억 | 7,026.7만 | 5,211.6만 | 5,291.7만 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 370.8억 | 345.1억 | 339억 | 290.4억 | 281.8억 |
| (1) 투 자 자 산 | 58.8억 | 46.1억 | 60.7억 | 56.4억 | 47.9억 |
| 1. 장기금융상품 | 43.1억 | 36.2억 | 50.8억 | 46.5억 | 38억 |
| 2. 매도가능증권 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 | 9.9억 |
| 3. 퇴직연금운용자산 | 5.8억 | -110.8억 | -96.8억 | -79.5억 | -70.2억 |
| (2) 유 형 자 산 | 182.7억 | 189.9억 | 197.1억 | 179.1억 | 177.2억 |
| 1. 토 지 | 118.2억 | 118.2억 | 118.2억 | 118억 | 118억 |
| 2. 건 물 | 75.7억 | 73.3억 | 66.2억 | 66.1억 | 61.7억 |
| 감가상각누계액 | -23.9억 | -22.1억 | -20.3억 | -18.7억 | -17.1억 |
| 3. 구 축 물 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 10.6억 | 9.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.7억 | -7억 | -6억 | -4.8억 | -3.9억 |
| 4. 기 계 장 치 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 8,727.7만 | 8,727.7만 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.2억 | -8,468.1만 | -8,726.8만 | -8,726.8만 |
| 5. 차 량 운 반 구 | 49.7억 | 53.8억 | 55.9억 | 35.5억 | 31.8억 |
| 감가상각누계액 | -42.6억 | -41.2억 | -35.1억 | -28.6억 | -25.2억 |
| 6. 공 구 와 기 구 | 36.6억 | 36.4억 | 36.4억 | 36억 | 35.5억 |
| 감가상각누계액 | -36.2억 | -36억 | -35.5억 | -34.9억 | -34.1억 |
| 국고보조금 | -2,281.2만 | -3,428.4만 | -5,398만 | -6,395.7만 | -2,059.8만 |
| 7. 비 품 | 4.9억 | 4.9억 | 4.6억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -4.6억 | -4.3억 | -4.2억 | -4.2억 |
| 8. 건설중인자산 | 1.2억 | 2.4억 | 5.2억 | 4,300.4만 | 1.3억 |
| (3) 무 형 자 산 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 1. 기타의 무형자산 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | 129.3억 | 109.1억 | 81.2억 | 54.9억 | 56.7억 |
| 1. 보 증 금 | 21.8억 | 26.8억 | 23.5억 | 14.8억 | 17.5억 |
| 2. 회 원 권 | 13.9억 | 14.6억 | 14.6억 | 14.6억 | 14.6억 |
| 3. 장기미수금 | - | - | - | 22.5억 | 21억 |
| 3. 장기공사미수금 | 92.3억 | 57억 | 40.8억 | - | - |
| 대 손 충 당 금 | - | - | - | -2,246.6만 | -2,096.2만 |
| 대 손 충 당 금 | -9,233만 | -5,704.1만 | -4,077.8만 | - | - |
| 4. 장기선급비용 | 1.7억 | 2.2억 | 2.8억 | 3.4억 | 3.9억 |
| 5. 통 화 스 왑 | 5,479.9만 | 9.1억 | - | - | - |
| 자산총계 | 1,300.8억 | 1,782.5억 | 1,074.5억 | 846.9억 | 707.4억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 586.7억 | 1,063.5억 | 663.4억 | 471.3억 | 364.4억 |
| 1. 매 입 채 무 | 163억 | 611.4억 | 213.1억 | 91.4억 | 65.3억 |
| 2. 단기차입금 | 128억 | 104억 | 218.8억 | 166.2억 | 70억 |
| 3. 유동성장기부채 | 46.7억 | 34.1억 | 2.5억 | 2.5억 | 3.4억 |
| 4. 미 지 급 세 금 | 3억 | 10.1억 | 9.4억 | 10.1억 | 9.2억 |
| 5. 부가세예수금 | 34억 | 52.5억 | 47.7억 | 39.9억 | 25.5억 |
| 6. 미 지 급 비 용 | 100.7억 | 158.2억 | 128.4억 | 95.1억 | 63.6억 |
| 7. 선 수 금 | 76.3억 | 64.7억 | 39억 | 62.1억 | 122.6억 |
| 8. 예 수 금 | 30.4억 | 16.5억 | 4.6억 | 4억 | 4.9억 |
| 9. 미지급배당금 | 4.6억 | 12.1억 | - | - | 0 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 236.8억 | 288.5억 | 22.9억 | 23.3억 | 25.3억 |
| 1. 장기성매입채무 | 1억 | 3.5억 | 6.3억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 2. 장 기 차 입 금 | 235.3억 | 269.5억 | 3.1억 | 5.6억 | 8.1억 |
| 3.퇴직급여충당부채 | 119.4억 | 125.7억 | 109.7억 | 93.9억 | 84.4억 |
| 5. 이연법인세부채(주석16) | - | - | 5,084.5만 | 5,106.7만 | - |
| 퇴직연금운용자산 | -119.4억 | - | - | - | - |
| 4. 임 대 보 증 금 | 500만 | 500만 | 500만 | 600만 | 600만 |
| 5. 이연법인세부채 | 5,084.5만 | 5,084.5만 | - | - | 4,884.7만 |
| 부채총계 | 823.6억 | 1,352억 | 686.3억 | 494.7억 | 389.8억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 | 24.5억 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | -3,620.1만 | -1,964.4만 | - | - | - |
| 1. 통화스왑평가손실 | -3,620.1만 | -1,964.4만 | - | - | - |
| Ⅳ. 이 익 잉 여 금 | 453.1억 | 406.2억 | 363.7억 | 327.7억 | 293.1억 |
| 1. 이 익 준 비 금 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 440.1억 | 393.2억 | 350.7억 | 314.7억 | 280.1억 |
| 자본총계 | 477.3억 | 430.5억 | 388.2억 | 352.2억 | 317.6억 |
| 부채및자본총계 | 1,300.8억 | 1,782.5억 | 1,074.5억 | 846.9억 | 707.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 3,191.5억 | 4,380.4억 | 2,804.6억 | 2,210억 | 2,136.5억 |
| 1. 공 사 매 출 액 | 2,270.1억 | 2,441억 | 2,240.3억 | 1,930.8억 | 1,935억 |
| 2. 수 출 매 출 액 | 921.3억 | 1,939.4억 | 564.2억 | 279억 | 201.4억 |
| 3. 임대료수입 등 | 1,156.5만 | 856만 | 1,119.9만 | 1,886.5만 | 1,542.7만 |
| 3. 용 역 매 출 액 | - | - | - | - | 0 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 3,032.6억 | 4,223.7억 | 2,668.2억 | 2,070.8억 | 2,003.2억 |
| 1. 공 사 원 가 | 3,032.6억 | 4,223.7억 | 2,668.2억 | 2,070.8억 | 2,003.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 158.9억 | 156.8억 | 136.4억 | 139.1억 | 133.4억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 64.7억 | 87.1억 | 73.6억 | 68.4억 | 65.4억 |
| 1. 급 여 | 32.3억 | 36억 | 34.8억 | 32.3억 | 30억 |
| 2. 퇴 직 급 여 | 4.8억 | 5.5억 | 5.7억 | 4.6억 | 7.3억 |
| 3. 복 리 후 생 비 | 3.2억 | 3.1억 | 3.8억 | 3.1억 | 2.7억 |
| 4. 임 차 료 | 8,679.7만 | 4,178.6만 | 5,136만 | 4,929.2만 | 3,679.7만 |
| 5. 접 대 비 | 7,580.4만 | 1.2억 | 2.2억 | 2억 | 1.9억 |
| 6. 감 가 상 각 비 | 7,885.5만 | 1.2억 | 1.6억 | 1억 | 9,464.3만 |
| 7. 세 금 과 공 과 | 3.5억 | 3.6억 | 3억 | 4.9억 | 2.4억 |
| 8. 차 량 유 지 비 | 8,537.6만 | 1.5억 | 1.7억 | 8,232.4만 | 7,416만 |
| 9. 보 험 료 | 9.4억 | 13.1억 | 9.1억 | 8.9억 | 13.3억 |
| 10. 소 모 품 비 | 7,151.2만 | 7,301.9만 | 1.9억 | 1.1억 | 3,964.6만 |
| 11. 지 급 수 수 료 | 6.1억 | 5.5억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 12. 여 비 교 통 비 | 4,587.9만 | 6,800.4만 | 6,219.9만 | - | - |
| 21. 사 무 용 품 비 | - | - | - | 2,776.5만 | 8,877.2만 |
| 13. 대 손 상 각 비 | 0 | 13.4억 | 5.7억 | 5억 | 1.8억 |
| 14. 기타판매관리비 | 9,622.3만 | 1.2억 | 1.4억 | 2.1억 | 9,957.1만 |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 94.2억 | 69.7억 | 62.7억 | 70.8억 | 68억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 20.5억 | 53억 | 31.2억 | 16.3억 | 10.6억 |
| 1. 이 자 수 익 | 4.1억 | 1억 | 8.4억 | 4억 | 2,067.4만 |
| 2. 배 당 금 수 익 | 1,870만 | 1,320만 | 800만 | 1,760만 | 1,200만 |
| 3. 외 환 차 익 | 5.6억 | 26.4억 | 11.3억 | 7.9억 | 1.6억 |
| 4. 외 화 환 산 이 익 | 2,325.8만 | 4.9억 | 1.5억 | 8,494만 | 1.5억 |
| 5. 통화스왑평가이익 | 9,100만 | 9.3억 | - | - | - |
| 6. 유 형 자 산 처 분 이 익 | 3,865.7만 | 4,923.5만 | 1,362.3만 | 159.8만 | 894.7만 |
| 7. 대 손 충 당 금 환 입 액 | 4.9억 | 5.7억 | 4.8억 | 1.8억 | 4.1억 |
| 8. 퇴직연금운용수익 | 2.7억 | 3.4억 | 3.1억 | 7,973만 | 6,232.5만 |
| 9. 잡 이 익 | 1.5억 | 1.7억 | 1.8억 | 7,854.9만 | 2.3억 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 58억 | 37.7억 | 15.3억 | 11.3억 | 7.6억 |
| 1. 이 자 비 용 | 20.5억 | 19.2억 | 8.7억 | 5.3억 | 4.8억 |
| 2. 외 환 차 손 | 29.8억 | 7.4억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 3. 외 화 환 산 손 실 | -4억 | -9.3억 | -2억 | -2.9억 | -3,160.6만 |
| 4. 기 부 금 | 2.5억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.3억 | 4,110만 |
| 5. 유 형 자 산 처 분 손 실 | -4,803.8만 | 0 | -201.9만 | 0 | -426.1만 |
| 6. 전기오류수정 손 실 | - | - | 0 | -700만 | -3,500만 |
| 6. 매출채권처분손실 | -574.5만 | -1,316.6만 | -2,189.8만 | -682.7만 | - |
| 7. 기타자산처분손실 | -4,100만 | - | - | - | - |
| 8. 잡 손 실 | -2,028.3만 | -2,131.4만 | -38.5만 | -4만 | -258만 |
| Ⅷ. 법인세 차감전 순이익 | 56.7억 | 85억 | 78.7억 | 75.8억 | 71억 |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용 | 9.8억 | 18억 | 18.2억 | 16.7억 | 16.5억 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 46.9억 | 67억 | 60.5억 | 59.1억 | 54.5억 |
| 기 본 주 당 순 이 익 | 1.9만 | 2.7만 | 2.5만 | 2.4만 | 2.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 66.6억 | -227억 | 147억 | -76.6억 | 46.4억 |
| 1. 당기순이익 | 46.9억 | 67억 | 60.5억 | 59.1억 | 54.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 32.3억 | 56.2억 | 47억 | 33.3억 | 43.9억 |
| 가. 감가상각비 | 8.5억 | 13억 | 11.4억 | 7.1억 | 8.6억 |
| 나. 퇴직급여 | 22.9억 | 29.8억 | 30억 | 21.2억 | 33.4억 |
| 다. 대 손 상 각 비 | 0 | 13.4억 | 5.7억 | 5억 | 1.8억 |
| 라. 투자자산처분손실 | -4,100만 | - | - | - | - |
| 마. 유형자산처분손실 | -4,803.8만 | 0 | -201.9만 | 0 | -426.1만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5.3억 | -6.2억 | -5억 | -1.9억 | -4.2억 |
| 가. 유형자산처분이익 | -3,865.7만 | -4,923.5만 | -1,362.3만 | -159.8만 | -932만 |
| 나. 대손충당금환입액 | -4.9억 | -5.7억 | -4.8억 | -1.8억 | -4.1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7.3억 | -344억 | 44.4억 | -167억 | -47.8억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 523.2억 | -758억 | -52.5억 | -168.6억 | 111.7억 |
| 나. 선급금의 감소(증가) | -9,462.8만 | -14.2억 | -22.2억 | 4.9억 | -4.3억 |
| 다. 선급비용의 감소(증가) | -8억 | -2억 | 1.2억 | -2.5억 | 1.9억 |
| 라. 미수금의 감소(증가) | 9.7억 | -38억 | -776.7만 | 9,913.4만 | -7,667만 |
| 마. 선납세금의 감소(증가) | - | 3,483.3만 | 8,109.1만 | -2,016.2만 | - |
| 마. 미수수익의 감소(증가) | 2,022.7만 | - | - | - | - |
| 바. 이연법인세자산의 감소(증가) | - | -669.7만 | 1,755.5만 | -106.3만 | - |
| 바. 선납세금의 감소(증가) | 1,202.5만 | - | - | - | -1,549.2만 |
| 사. 해외부가세대급금의 감소(증가) | - | 11.1억 | -8.1억 | -1.5억 | - |
| 아. 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.3억 |
| 사. 이연법인세자산의 감소(증가) | 3.3억 | - | - | - | - |
| 자. 해외부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -1.5억 |
| 아. 해외부가세대급금의 감소(증가) | 0 | - | - | - | - |
| 자. 원재료의 감소(증가) | 999만 | -6,009.3만 | -1,815.1만 | 80.1만 | 2,914.3만 |
| 차. 미지급세금의 증가(감소) | - | 6,425.5만 | -7,229.1만 | 9,367.8만 | 4.6억 |
| 차. 매입채무의 증가(감소) | -448.4억 | 398.4억 | 121.7억 | 26억 | -30.3억 |
| 카. 미지급세금의 증가(감소) | -7억 | - | - | - | - |
| 타.부가세예수금의 증가(감소) | -18.5억 | 4.8억 | 7.7억 | 14.5억 | -35.1억 |
| 파. 미지급비용의 증가(감소) | -57.4억 | 29.8억 | 33.3억 | 31.6억 | -138.9억 |
| 하. 선수금의 증가(감소) | 11.6억 | 25.7억 | -23.1억 | -60.5억 | 68.3억 |
| 갸. 해외부가세예수금의 증가(감소) | - | - | 0 | 925.8만 | - |
| 냐. 해외부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,670.9만 |
| 갸. 예수금의 증가(감소) | 13.9억 | 11.9억 | 6,237.4만 | -1.1억 | -3,741.9만 |
| 냐. 미지급배당금의 증가(감소) | - | - | - | 0 | - |
| 댜. 미지급배당금의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,557.6만 |
| 냐. 퇴직금의 지급 | -29.2억 | -13.8억 | -14.2억 | -11.7억 | -21.4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7.4억 | -7억 | -67.2억 | -23.4억 | -6.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 45.8억 | 40.8억 | 28.6억 | 30.6억 | 37.7억 |
| 가. 단기대여금의 회수 | 12억 | 4.2억 | 4.7억 | 8.3억 | 12.4억 |
| 나. 보증금의 회수 | 8.3억 | 1.6억 | 1.9억 | 7.2억 | 1.5억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 9.2억 | 32.6억 | 14.1억 | 10.2억 | 16.4억 |
| 라. 퇴직연금의 수령 | 10.4억 | 1.5억 | 7.6억 | 4.4억 | 6.2억 |
| 바. 국고보조금의 수령 | - | 0 | 1,900만 | 5,000만 | - |
| 마. 차량운반구의 처분 | 8,613.8만 | 1억 | 1,170.7만 | 160만 | 966.2만 |
| 사. 기계장치의 처분 | - | 0 | 590.8만 | - | - |
| 바. 회원권의 처분 | 5억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -53.1억 | -47.8억 | -95.8억 | -54억 | -44.2억 |
| 사. 회원권의 반환 | - | - | - | 0 | 1.2억 |
| 가.단기대여금의 발생 | -2.1억 | -3.2억 | -12.2억 | -7.8억 | -4.6억 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | -16.1억 | -17.9억 | -18.5억 | -18.6억 | -18.2억 |
| 다. 퇴직연금의 납입 | -24.7억 | -15.5억 | -24.9억 | -13.7억 | -13억 |
| 라. 보증금의 지급 | -3.3억 | -4.9억 | -10.6억 | -4.5억 | -6.7억 |
| 마. 토지의 증가 | - | 0 | -2,456.4만 | -402.2만 | - |
| 마. 비품의 취득 | 0 | - | - | - | - |
| 바. 건물의 증가 | - | 0 | -469.9만 | - | - |
| 바. 차량운반구의 취득 | -8,296.8만 | -1.7억 | -21.8억 | -4.2억 | -1.3억 |
| 사. 기계장치의 취득 | - | 0 | -9,490만 | - | - |
| 사. 공구와기구의 취득 | -2,400만 | 0 | -3,800만 | -5,050만 | -3,250만 |
| 아. 구축물의 증가 | - | 0 | -1,031.5만 | - | - |
| 바. 구축물의 취득 | - | - | - | -1.1억 | - |
| 아. 건설중인자산의 감소(증가) | -1.1억 | - | - | - | - |
| 자. 집기비품의 취득 | - | -2,900만 | -3,795만 | - | - |
| 사. 집기비품의 취득 | - | - | - | 0 | - |
| 자. 회원권의 취득 | -4.7억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -34.1억 | 143.1억 | 11.4억 | 67.7억 | -39.6억 |
| 차. 집기비품의 취득 | - | - | - | - | -650만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 262.7억 | 500억 | 210.3억 | 99.6억 | 16.7억 |
| 타. 건설중인자산의 감소(증가) | - | -4.4억 | -5.7억 | - | - |
| 차. 건설중인자산의 감소(증가) | - | - | - | -3.5억 | - |
| 가. 장기미수금의 감소 | 1.4억 | 60.4억 | 3,288.1만 | 93.7만 | 15.8억 |
| 나. 단기차입금의 증가 | 60억 | 93.1억 | 203.3억 | 96.8억 | - |
| 파. 건설중인자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -461.8만 |
| 다. 장기선급금의 감소 | 5,610만 | 5,610만 | 5,610만 | 5,610만 | 5,610만 |
| 라. 장기차입금의 증가 | 200.8억 | 346억 | - | - | - |
| 마. 장기성매입채무의 증가 | 7만 | 0 | 6.1억 | 2.2억 | 3,328.7만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -296.8억 | -356.9억 | -199억 | -32억 | -56.3억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | -36억 | -217.1억 | -150.7억 | -6,373만 | -15억 |
| 나. 장기미수금의 발생 | -36.7억 | -76.7억 | -18.6억 | -1.5억 | - |
| 바. 임대보증금의 증가 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 다. 장기차입금의 상환 | -194.9억 | -45.5억 | - | - | - |
| 사. 이연법인세부채의 증가 | - | 0 | - | - | - |
| 바. 이연법인세부채의 증가 | - | - | 0 | 222만 | - |
| 라. 장기성매입채무의 감소 | -2.5억 | -2.8억 | -2.6억 | -2억 | -2.4억 |
| 마. 배당금의 지급 | -7.6억 | -12.4억 | -24.5억 | -24.5억 | -24.5억 |
| 바. 유동성장기부채의 상환 | -19.2억 | -2.5억 | -2.5억 | -3.4억 | -4.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 25.1억 | -91억 | 91.2억 | -32.3억 | 2,971.2만 |
| 가. 장기미수금의 발생 | - | - | - | - | -10.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 47.5억 | 138.4억 | 47.2억 | 79.5억 | 79.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 72.6억 | 47.5억 | 138.4억 | 47.2억 | 79.5억 |
| 바. 임대보증금의 지급 | - | - | -100만 | 0 | -85만 |
| 사. 임대보증금의 지급 | - | 0 | - | - | - |
| 사. 이연법인세부채의 감소 | - | - | -22.2만 | - | - |
| 아. 이연법인세부채의 감소 | - | 0 | - | - | - |