대성쎌틱에너시스
비상장계속사업자Dae Sung Celtic Co.,LTD
고봉식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,250.5억-3.8% | 1,299.8억 | 1,289.4억 | 1,477.5억 | 1,325.7억 |
| 영업이익 | -322.5억적자지속 | -58.3억 | -3.6억 | 76.4억 | -2.1억 |
| 당기순이익 | -467.1억적자지속 | -65.2억 | -32.2억 | 35.3억 | -12.2억 |
-25.79%영업이익률
-37.35%순이익률
-63.35%ROA
-3401.89%ROE
5270.23%부채비율
1.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
737.4억자산총액
723.7억부채총계
13.7억자본총계
1,250.5억매출액
-322.5억영업이익
-467.1억순이익
-25.79%매출액 영업이익률
-37.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 413.2억 | 433.2억 | 460.7억 | 537.9억 | 443억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 74.3억 | 59.9억 | 34.9억 | 50.9억 | 37억 |
| 2. 매출채권 | 114.4억 | 193억 | 195.6억 | 205.3억 | 161.4억 |
| 3. 미수금및기타채권 | 6.5억 | 7.7억 | 13.7억 | 12.4억 | 15.6억 |
| 4. 기타유동자산 | 13.2억 | 7.4억 | 7.8억 | 14.7억 | 9.1억 |
| 5. 재고자산 | 204.7억 | 165.3억 | 208.6억 | 254.5억 | 220억 |
| 6. 당기법인세자산 | 1,754.3만 | - | - | - | - |
| 6. 매각예정비유동자산 | - | - | - | - | 2.2억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 324.2억 | 351.8억 | 368.6억 | 330.5억 | 272.5억 |
| 1. 장기수취채권 | 6.3억 | 5.6억 | 6.2억 | 7.5억 | 1.6억 |
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2.9억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 5,012.1만 |
| 3. 기타비유동금융자산 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 250.6만 |
| 4. 종속기업투자주식 | 55.8억 | 55.8억 | 56.9억 | 56.9억 | 56.9억 |
| 5. 유형자산 | 105.4억 | 226.1억 | 234.7억 | 224.7억 | 182.1억 |
| 6. 무형자산 | 14억 | 14억 | 18.4억 | 10.4억 | 12억 |
| 7. 투자부동산 | 153.7억 | - | - | - | 5.2억 |
| 8. 사용권자산 | 23.5억 | 23.5억 | 28.1억 | 13.4억 | 3.7억 |
| 9. 이연법인세자산 | 22.4억 | 22.4억 | 20억 | 13.1억 | 15.7억 |
| 자산총계 | 737.4억 | 785.1억 | 829.3억 | 868.4억 | 715.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 427.7억 | 513.2억 | 401.8억 | 370.5억 | 341.8억 |
| 1. 매입채무 | 195.9억 | 152.3억 | 172.1억 | 168.7억 | 191.8억 |
| 2. 미지급금및기타채무 | 63.2억 | 61.2억 | 49.6억 | 57.2억 | 43억 |
| 3. 차입금 | 93.1억 | 163.8억 | 143.8억 | 103.7억 | 66.2억 |
| 4. 사채 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | - |
| 5. 유동성충당부채 | 58억 | 19.5억 | 20억 | 25.1억 | 21.5억 |
| 6. 기타유동부채 | 17.5억 | 16.3억 | 16.2억 | 15.1억 | 14억 |
| 7. 당기법인세부채 | 1,656.7만 | 1,656.7만 | 6,081.7만 | 6,081.7만 | 5.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 296억 | 78.5억 | 168.2억 | 197.9억 | 116.9억 |
| 1. 장기미지급금및기타채무 | 51.3억 | 48.6억 | 47.1억 | 32.3억 | 25.5억 |
| 2. 차입금 | 60억 | 8.8억 | 8.8억 | 46.9억 | 53.3억 |
| 3. 사채 | 70억 | 100억 | - | - | - |
| 4. 확정급여부채 | 26.7억 | 20.8억 | 6.7억 | 12.6억 | 29.7억 |
| 5. 충당부채 | 88억 | 9.1억 | 5.7억 | 6.1억 | 8.5억 |
| 부채총계 | 723.7억 | 591.6억 | 569.9억 | 568.4억 | 458.7억 |
| Ⅰ. 자본금 | 552.8억 | 262.8억 | 262.8억 | 262.8억 | 262.8억 |
| Ⅱ. 기타자본항목 | 1억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| Ⅳ. 결손금 | - | - | - | - | -18.3억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 21.7억 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 9.9억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | -561.7억 | -84.1억 | -18.2억 | 22.4억 | - |
| 자본총계 | 13.7억 | 193.5억 | 259.3억 | 300억 | 256.8억 |
| 부채및자본총계 | 737.4억 | 785.1억 | 829.3억 | 868.4억 | 715.5억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,250.5억 | 1,299.8억 | 1,289.4억 | 1,477.5억 | 1,325.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,028.3억 | 1,059.7억 | 1,055.7억 | 1,197.3억 | 1,061.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 222.3억 | 240.2억 | 233.7억 | 280.2억 | 264.5억 |
| 판매비와관리비 | 544.8억 | 298.5억 | 237.3억 | 203.9억 | 266.6억 |
| Ⅳ. 영업손실 | -322.5억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 영업이익(손실) | - | -58.3억 | -3.6억 | 76.4억 | -2.1억 |
| 기타영업외수익 | 7.6억 | 21.8억 | 9.1억 | 20.9억 | 11.1억 |
| 기타영업외비용 | 115.9억 | 14억 | 27.4억 | 34.8억 | 10.7억 |
| 금융수익 | 3.4억 | 2.9억 | 3.3억 | 2.2억 | 1억 |
| 금융비용 | 18.7억 | 20.1억 | 17.1억 | 24.5억 | 3.7억 |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | -446.2억 | -67.7억 | -35.8억 | -40.2억 | -4.5억 |
| 법인세비용(수익) | 21억 | - | - | - | - |
| 법인세비용 | - | -2.5억 | -3.6억 | 4.9억 | 7.7억 |
| Ⅵ. 당기순손실 | -467.1억 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | - | -65.2억 | -32.2억 | 35.3억 | -12.2억 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | -1.2억 | -6,909.7만 | -8.4억 | 7.9억 | 1.8억 |
| 가. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -1.2억 | -6,909.7만 | -8.4억 | 7.9억 | 1.8억 |
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | -10.5억 | -6,909.7만 | -8.4억 | 5.4억 | 4,561.8만 |
| 2. 자산재평가차익 | 9.3억 | - | - | - | - |
| 2. 유형자산재평가이익 | - | - | 2.5억 | 2.5억 | 1.3억 |
| Ⅷ. 당기총포괄손익 | -468.3억 | -65.9억 | -40.6억 | 43.2억 | -10.4억 |
| 기본 및 희석주당손익 | -8,654 | -1,240 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -108.3억 | 34.1억 | 29.5억 | -49.3억 | -41.2억 |
| 1. 영업으로부터 창출된(사용된) 현금흐름 | -90.5억 | - | - | - | - |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | - | 48.1억 | 43.1억 | -31.9억 | -28.4억 |
| 가. 당기순손실 | -467.1억 | - | - | - | - |
| 가. 당기순이익(손실) | - | -65.2억 | -32.2억 | 35.3억 | -12.2억 |
| 나. 현금 유출입이 없는 수익비용의 조정 | 479.6억 | 115.8억 | 78.3억 | 61.2억 | 109.5억 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -103억 | -2.4억 | -2.9억 | -128.4억 | -125.8억 |
| 2. 이자의 수취 | 1.4억 | 7,256.6만 | 1.6억 | 3,694.1만 | 1,305.5만 |
| 3. 이자의 지급 | -17.1억 | -14.2억 | -13.5억 | -8.6억 | -2.3억 |
| 4. 배당금의 수령 | 150만 | - | 50만 | 50만 | - |
| 5. 법인세의 납부 | -2.2억 | - | -1.7억 | -9.1억 | -10.6억 |
| 5. 법인세의 납부(환급) | - | -5,829.9만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 25.7억 | -12.6억 | -39.8억 | -61.6억 | -43억 |
| 1. 유형자산의 처분 | 61억 | 350만 | 100만 | 3,144.6만 | 327.4만 |
| 2. 정부보조금의 수취 | 4억 | 2.3억 | 2.3억 | - | 1.1억 |
| 2. 장기금융상품의 감소 | - | - | 50.6만 | 50.6만 | - |
| 3. 유형자산의 취득 | -31.8억 | -13.4억 | -38.7억 | -58.1억 | -28.9억 |
| 3. 투자부동산의 처분 | - | - | - | 4.6억 | 4.6억 |
| 4. 무형자산의 취득 | -2,280만 | -1.1억 | -4.4억 | -2,327.4만 | -9.8억 |
| 4. 매각예정자산의 처분 | - | - | - | 2.6억 | 2.6억 |
| 5. 투자부동산의 취득 | -7.4억 | - | - | - | - |
| 6. 장기보증금의 증가 | 1,147.3만 | -3,000만 | -3.2억 | -2.6억 | -7,871만 |
| 7. 장기보증금의 감소 | -7,647.3만 | 2억 | 7.2억 | 1억 | 1,073.1만 |
| 7. 수입보증금의 감소 | - | -3.2억 | -3.2억 | - | - |
| 8. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 3억 | - | - | - | - |
| 9. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | -2.4억 | - | -3.9억 | -3.9억 | -5,012.1만 |
| 9. 수입보증금의 증가 | - | - | 1.8억 | 1.8억 | 8,092.4만 |
| 9. 종속기업투자주식의 취득 | - | - | - | -11.2억 | -11.2억 |
| 10. 리스채권의 회수 | 1,509.5만 | 1,210.9만 | 1,684.6만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 96.9억 | 3.4억 | -5.7억 | 124.9억 | 53억 |
| 1. 단기차입금의 차입 | 204.7억 | 303억 | 85.5억 | 711.6억 | 42.3억 |
| 2. 단기차입금의 상환 | -175.4억 | -291.7억 | -103.3억 | -709.7억 | -18억 |
| 3. 장기차입금의 차입 | 60억 | 19.6억 | 19.6억 | 29.4억 | 35억 |
| 4. 사채의 발행 | 70억 | - | 100억 | 100억 | - |
| 5. 사채의 상환 | -100억 | - | - | - | - |
| 6. 유상증자 | 42.2억 | - | - | - | - |
| 7. 리스부채의 상환 | -4.7억 | -7.9억 | -7.6억 | -6.4억 | -6.3억 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감 | 14.4억 | 24.9억 | -16억 | 14억 | -30.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 59.9억 | 34.9억 | 50.9억 | 37억 | 67.5억 |
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 707.2만 | 845.1만 | -399.7만 | -1,157.4만 | -6.2만 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 74.3억 | 59.9억 | 34.9억 | 50.9억 | 37억 |