대보건설
비상장daebo engineering and construction co., ltd.
정 광 식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1조-0.5% | 1조 | 9,627.5억 | 8,351.2억 | 8,255.8억 |
| 영업이익 | 258.9억+33.9% | 193.4억 | 148.6억 | 210.4억 | 264.8억 |
| 당기순이익 | 66.7억-15.2% | 78.7억 | 34.7억 | 100.9억 | 111.8억 |
2.49%영업이익률
0.64%순이익률
1.22%ROA
5.69%ROE
364.75%부채비율
21.52%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
5,445.6억자산총액
4,273.8억부채총계
1,171.7억자본총계
1조매출액
258.9억영업이익
66.7억순이익
2.49%매출액 영업이익률
0.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 3,919억 | 4,101.4억 | 3,966.1억 | 3,141.3억 | 3,630.1억 |
| (1) 당좌자산 | 3,679.4억 | 3,833.7억 | 3,557.5억 | 2,698.8억 | 3,571.6억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석3) | 149.3억 | 39.3억 | 208.5억 | 223.9억 | 404.4억 |
| 2. 단기금융상품 (주석3,19) | 23.5억 | 19.3억 | 34.9억 | 41.6억 | 65억 |
| 3. 매도가능증권 (주석5) | 12.5억 | 9.7억 | 1.8억 | 3.9억 | 34.5억 |
| 4. 매출채권 (주석15,25) | 3,198.3억 | 3,155.2억 | 2,690억 | 1,769.3억 | 1,625.2억 |
| 대손충당금 | -877.4억 | -877.4억 | -717.6억 | -448.4억 | -99.4억 |
| 5. 단기대여금 | 652억 | 673.8억 | 530.7억 | 552.8억 | 1,042.2억 |
| 대손충당금 | -356.7억 | -286.7억 | -268.7억 | -196.3억 | -195.7억 |
| 6. 미수금 | 358억 | 348.6억 | 390.8억 | 240.5억 | 216.5억 |
| 대손충당금 | -20.6억 | -8.8억 | -8.8억 | -10.4억 | -11.4억 |
| 7. 미수수익 | 5.2억 | 15.1억 | 13.1억 | 11.7억 | 8.6억 |
| 8. 선급금 | 287.3억 | 542.9억 | 518.5억 | 425.3억 | 439.9억 |
| 9. 선급비용 | 32.5억 | 24.4억 | 23.6억 | 17.4억 | 9.7억 |
| 10. 주임종단기채권 | 1.7억 | 1.7억 | 2.1억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 대손충당금 | -1,950만 | -1,950만 | -1,950만 | -1,950만 | -1,950만 |
| 11. 이연법인세자산 (주석17) | 214억 | 177억 | 138.8억 | 65.4억 | 30.2억 |
| (2) 재고자산 | 239.6억 | 267.7억 | 408.6억 | 442.5억 | 58.5억 |
| 1. 원재료 | 40.1억 | 43.7억 | 31.1억 | 8.8억 | 19.6억 |
| 2. 가설재 | 93.1억 | 73.3억 | 61.4억 | 41.1억 | 17.5억 |
| 3. 건설용지 (주석4) | 58.1억 | - | - | - | - |
| 3. 건설용지 | - | 123억 | 280.6억 | 368억 | - |
| 4. 미완성공사 | 19.7억 | 5억 | - | - | - |
| 4. 미성자산 | - | - | 1,231.9만 | - | - |
| 5. 미착품 | 6.9억 | - | 15.8억 | 3.9억 | 1.5억 |
| 6. 휴게소상품 | 3.6억 | 4.7억 | 3.9억 | 3.6억 | 3.2억 |
| 7. 주유소상품 | 16.8억 | 16.3억 | 14.8억 | 16.1억 | 15.1억 |
| 8. 충전소상품 | 1.3억 | 1.6억 | 9,459.1만 | 1.1억 | 1.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,526.5억 | 1,368.6억 | 1,228.5억 | 1,131.8억 | 1,064.8억 |
| (1) 투자자산 | 1,012.8억 | 1,092.8억 | 947.8억 | 842.2억 | 793.7억 |
| 1. 장기금융상품 (주석3,19) | 17.2억 | 21.7억 | 21.7억 | 30.9억 | 23.9억 |
| 2. 매도가능증권 (주석5,21) | 748.4억 | 680.4억 | 550.4억 | 536.4억 | 522.3억 |
| 3. 지분법적용주식 (주석6) | - | - | - | 274.9억 | 247.6억 |
| 3. 장기대여금 | 102.2억 | 86.8억 | 89.5억 | - | - |
| 4. 지분법적용투자주식 (주석6) | - | 303.9억 | - | - | - |
| 4. 지분법적용투자주식 (주석2,6) | - | - | 286.2억 | - | - |
| 5. 종속기업투자주식 (주석6) | 145억 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석7) | 23.6억 | 27.6억 | 28.2억 | 31.5억 | 38.2억 |
| 1. 건물 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -8,777.2만 | -8,426.1만 | -8,075만 | -7,723.9만 | -7,372.8만 |
| 2. 구축물 | 33.4억 | 33.4억 | 33.4억 | 33.4억 | 38.9억 |
| 감가상각누계액 | -15.5억 | -13.8억 | -12.2억 | -10.5억 | -10.2억 |
| 3. 공구와기구 | 40.3억 | 39.5억 | 33.8억 | 30.9억 | 43.2억 |
| 5. 시설장치 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 감가상각누계액 | -35.4억 | -32.5억 | -28.3억 | -24.7억 | -36.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -6.8억 |
| 4. 비품 | 4.5억 | 11.2억 | 12.1억 | 12.9억 | 36.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -10.8억 | -11.2억 | -11.1억 | -34.1억 |
| (3) 무형자산 (주석8) | 5.2억 | 7.8억 | 10.5억 | 1.9억 | 2.5억 |
| 1. 소프트웨어 | 5.2억 | 7.4억 | 9.5억 | 4,025.4만 | 2,730.8만 |
| 2. 사용수익기부자산 | - | 4,333.3만 | 9,533.3만 | 1.5억 | 2.3억 |
| 3. 기타 | - | - | - | - | 2.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | 485억 | 240.4억 | 242억 | 256.3억 | 230.4억 |
| 1. 선급금( | - | - | 10.6억 | - | - |
| 1. 선급금(비) | 252.6억 | - | - | - | - |
| 1. 장기선급금 | - | - | - | 10.6억 | - |
| 2. 보증금 | 170.1억 | 172.2억 | 171.7억 | 186.7억 | 172.1억 |
| 3. 이연법인세자산 (주석17) | 62.4억 | 68.2억 | 59.7억 | 58.9억 | 58.3억 |
| 자산총계 | 5,445.6억 | 5,470억 | 5,194.5억 | 4,273.1억 | 4,694.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 3,137.1억 | 3,591.2억 | 3,112.6억 | 2,448.2억 | 2,665.9억 |
| 1. 단기차입금 (주석9,22,23) | 467억 | 739.7억 | 350.5억 | 347.8억 | 1,037.8억 |
| 2. 매입채무 (주석23) | 457.2억 | 649.9억 | 616.6억 | 373.5억 | 314억 |
| 3. 미지급금 (주석23) | 854.4억 | 902억 | 1,010.6억 | 823.8억 | 697.8억 |
| 4. 미지급비용 (주석23) | 28.8억 | 29억 | 29.2억 | 21.1억 | 15.3억 |
| 5. 당기법인세부채 | - | 66.5억 | 84억 | 100.7억 | 45.8억 |
| 5. 미지급법인세 | 44.4억 | - | - | - | - |
| 6. 선수금 (주석25) | 517.9억 | 505.6억 | 371.8억 | 297.5억 | 396.9억 |
| 7. 예수금 | 3.2억 | 5억 | 3.5억 | 5.9억 | 5.1억 |
| 8. 예수보증금 | 6,120만 | 3.6억 | 3.6억 | 3.9억 | 4.1억 |
| 10. 소송충당부채 (주석11,22) | - | - | - | - | 74.3억 |
| 9. 유동성장기부채 (주석9,19,23) | 518억 | 479.9억 | 342.9억 | 165.4억 | 75억 |
| 10. 유동성사채 (주석9,19,23) | 210억 | 210억 | 300억 | 300억 | - |
| 사채할인발행차금 | -1,575.9만 | -1,582.5만 | -1,496.3만 | - | - |
| 유동성사채할인발행차금 | - | - | - | -1,499.5만 | - |
| 11. 소송충당부채(주석12) | 35.8억 | - | - | - | - |
| 11. 소송충당부채 (주석12,23) | - | - | - | 8.7억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,136.7억 | 704.6억 | 714.5억 | 632.4억 | 861.8억 |
| 1. 퇴직급여충당부채 (주석11) | 345억 | 315.3억 | 268.3억 | 254.8억 | 222억 |
| 국민연금전환금 | -42.3만 | -42.3만 | -133.4만 | -184.9만 | -184.9만 |
| 퇴직연금운용자산 | -98.3억 | -98억 | -95.8억 | -101.2억 | -101.8억 |
| 4. 충당부채 (주석 11) | - | - | - | - | 87.5억 |
| 2. 사채 (주석9,23) | 150억 | 210억 | 210억 | 300억 | 600억 |
| 사채할인발행차금 | -2,639.3만 | -3,681.5만 | -3,692.4만 | -3,491.6만 | -8,984.6만 |
| 4. 충당부채 (주석13) | - | 60.6억 | - | - | - |
| 3. 장기차입금 (주석9,23) | 671.8억 | 217억 | 269.1억 | 104.2억 | 55억 |
| 4. 충당부채 (주석2,13) | - | - | 63.2억 | - | - |
| 4. 충당부채(주석12) | 68.5억 | - | - | 74.9억 | - |
| 부채총계 | 4,273.8억 | 4,295.8억 | 3,827.1억 | 3,080.6억 | 3,527.7억 |
| I. 자본금 (주석1,13) | 564억 | 564억 | 564억 | 534억 | 524억 |
| 1. 우선주주식발행초과금 (주석12) | - | - | - | - | 136.2억 |
| 1. 보통주자본금 | 398.3억 | 398.3억 | 398.3억 | 398.3억 | 398.3억 |
| 2. 우선주자본금 | 165.7억 | 165.7억 | 165.7억 | 135.7억 | 125.7억 |
| II. 자본잉여금 (주석13) | 286.9억 | 286.9억 | 286.9억 | 173.1억 | 136.2억 |
| 1. 우선주주식발행초과금 | 286.9억 | 286.9억 | 286.9억 | - | - |
| 1. 우선주주식발행초과금 (주석13) | - | - | - | 173.1억 | - |
| III. 기타포괄손익누계액 (주석17,18) | 98.8억 | 150.3억 | 145.9억 | 138.3억 | 131.9억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 (주석18) | 58.8억 | 52.9억 | 48.5억 | 42.5억 | 36.2억 |
| 2. 지분법자본변동 (주석6,17) | 40억 | 97.4억 | 97.4억 | 95.8억 | 95.8억 |
| IV. 이익잉여금 (주석14) | 222억 | 173억 | 370.6억 | 347.1억 | 375억 |
| 1. 임의적립금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 183.7억 | 135.9억 | 336.2억 | 313.9억 | 342.6억 |
| 3. 이익준비금 | 36.3억 | 35억 | 32.4억 | 31.3억 | 30.4억 |
| 자본총계 | 1,171.7억 | 1,174.2억 | 1,367.5억 | 1,192.6억 | 1,167.2억 |
| 부채와자본총계 | 5,445.6억 | 5,470억 | 5,194.5억 | 4,273.1억 | 4,694.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 (주석15,25) | 1조 | 1조 | 9,627.5억 | 8,351.2억 | 8,255.8억 |
| Ⅱ. 매출원가 (주석15,25) | 9,330.2억 | 9,310.9억 | 8,606.1억 | 7,135.5억 | 7,400.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 1,047.6억 | 1,123.1억 | 1,021.4억 | 1,215.7억 | 854.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 (주석24) | 788.7억 | 929.7억 | 872.8억 | 1,005.3억 | 590.1억 |
| 1. 급여 | 256.4억 | 236억 | 231.4억 | 226.2억 | 210.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 20.6억 | 23.2억 | 21억 | 22.8억 | 41.6억 |
| 3. 복리후생비 | 63.4억 | 41.2억 | 50.7억 | 35.9억 | 31.1억 |
| 4. 여비교통비 | 10.4억 | 9.9억 | 8.8억 | 9.5억 | 8억 |
| 4. 임차료 | - | - | - | 86.6억 | 59.9억 |
| 5. 접대비 | 18.7억 | 21.8억 | 12.5억 | 11억 | 8.4억 |
| 6. 통신비 | 5,450.6만 | 5,222.3만 | 5,245.9만 | 7,059.8만 | 7,098.8만 |
| 7. 수도광열비 | 13.1억 | 11.4억 | 8.6억 | 7.2억 | 6.3억 |
| 8. 세금과공과 | 12억 | 9.5억 | 10.4억 | 17.9억 | 13.5억 |
| 9. 감가상각비 | 7.1억 | 6억 | 5.6억 | 6.3억 | 6.6억 |
| 10. 지급임차료 | 94.7억 | 95.1억 | 83.1억 | - | - |
| 11. 수선비 | 1.7억 | 2.1억 | 1.5억 | 1.7억 | 9,001.4만 |
| 12. 보험료 | 2.3억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 13. 차량유지비 | 1.6억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 14. 운반비 | 1,092.9만 | 1,086만 | 1,241.8만 | 557.4만 | 397.4만 |
| 15. 교육훈련비 | 3.9억 | 4.1억 | 3.6억 | 3.8억 | 2.7억 |
| 16. 도서인쇄비 | 2,228.7만 | 2,877.7만 | 3,863.7만 | 7,331.7만 | 1.2억 |
| 17. 사무용품비 | 1,539.2만 | 1,442.6만 | 1,653.1만 | 2,311.1만 | 2,197.1만 |
| 18. 소모품비 | 3억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.1억 |
| 19. 지급수수료 | 193.6억 | 250억 | 117.3억 | 178.8억 | 108.7억 |
| 20. 광고선전비 | 43.4억 | 48.6억 | 39.6억 | 40.8억 | 26.9억 |
| 21. 무형고정자산상각비 | 2.7억 | 2.7억 | 2.1억 | - | - |
| 22. 대손상각비 | 38.5억 | 159.7억 | 267.6억 | 348억 | 56.2억 |
| 22. 무형자산상각비 | - | - | - | 9,720.1만 | 9,651.4만 |
| 23. 잡비 | 6,952.1만 | 8,390.9만 | 1.9억 | 6,312만 | 9,392.6만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 258.9억 | 193.4억 | 148.6억 | 210.4억 | 264.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 112.7억 | 39.5억 | 35.8억 | 40.8억 | 45.1억 |
| 1. 이자수익 | 10.9억 | 11.8억 | 15.2억 | 9.8억 | 12.7억 |
| 2. 배당금수익 | 2.2억 | 2.3억 | 3.2억 | 2억 | 1.8억 |
| 3. 지분법처분이익 (주석6) | 27.9억 | - | - | - | - |
| 3. 지분법이익 | - | - | 9.7억 | 27.5억 | 26.2억 |
| 4. 지분법평가이익 (주석6) | 62억 | 17.7억 | - | - | - |
| 5. 외화환산이익 | 53.3만 | 2,261.8만 | 1,860.4만 | 11만 | 3,705.4만 |
| 5. 재고자산매각이익 | - | 5,337.1만 | - | - | - |
| 6. 유형자산처분이익 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 6. 지분법적용투자주식처분이익 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 7. 금융자산평가이익 | - | - | - | 4,354.5만 | 3,878.3만 |
| 8. 매도가능증권손상차손환입 | 5억 | 5.4억 | 5.4억 | - | - |
| 9. 단기금융상품평가이익 | 212만 | - | 1.1억 | - | - |
| 10. 장기금융상품평가이익 | 3,104.5만 | 3,235.8만 | - | - | - |
| 2. 외화환산손실 | - | - | - | -738.4만 | - |
| 11. 잡이익 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 293.2억 | 125.4억 | 125.9억 | 55.4억 | 156억 |
| 4. 재고자산처분손실 | - | - | - | -495.2만 | - |
| 1. 이자비용 | 139.9억 | 99.3억 | 43.9억 | 34.2억 | 38.8억 |
| 2. 기타의대손상각비 | 70억 | 18.1억 | 72.3억 | 6,499.7만 | 34.4억 |
| 3. 지분법평가손실 | -38.3억 | - | - | - | - |
| 4. 매도가능증권처분손실 | -3.6억 | -1.1억 | -1.7억 | -6억 | - |
| 5. 매도가능증권손상차손 | 4.5억 | 5.1억 | 5억 | - | - |
| 8. 소송충당부채전입액 (주석11) | - | - | - | - | 73.3억 |
| 6. 기부금 | 6,858.5만 | 3,559만 | 7,112.4만 | 2.3억 | 8,139.1만 |
| 8. 단기금융상품평가손실 | - | -1억 | - | - | - |
| 10. 소송충당부채전입액 (주석12) | - | - | - | 8.7억 | - |
| 7. 유형자산처분손실 | -4,000 | -15.3만 | -155만 | -2억 | -48.9만 |
| 9. 장기금융상품평가손실 | - | -374.9만 | -4,638.7만 | - | - |
| 11. 매도가능증권손상차손(주석5) | - | - | - | 2,000 | - |
| 10. 매도가능증권손상차손(주석4) | - | - | - | - | 5.4억 |
| 8. 무형자산처분손실 | -4,000 | - | - | -3.4만 | - |
| 11. 투자부동산처분손실 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 12. 지분법적용투자주식손상차손 (주석6) | - | - | - | 2,072.3만 | - |
| 9. 소송충당부채전입액 | 35.8억 | - | - | - | - |
| 12. 잡손실 | -4,565.2만 | -4,066.3만 | -4,977.5만 | -1.1억 | -3.3억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 78.4억 | 107.6억 | 58.5억 | 195.8억 | 153.9억 |
| IX. 법인세 비용 (주석17) | 11.7억 | 28.9억 | 23.8억 | 94.9억 | 42.1억 |
| X. 당기순이익 | 66.7억 | 78.7억 | 34.7억 | 100.9억 | 111.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | -135.5억 | -4,715.5만 | -357.6억 | -50.6억 | -273.6억 |
| 1. 당기순이익 | 66.7억 | 78.7억 | 34.7억 | 100.9억 | 111.8억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 292.1억 | 284.5억 | 454.4억 | 456.8억 | 293.4억 |
| 감가상각비 | 4.9억 | 6.3억 | 6.1억 | 7.3억 | 7.5억 |
| 퇴직급여 | 62.6억 | 72.7억 | 53.1억 | 65억 | 78.2억 |
| 무형자산상각비 | 2.7억 | 2.7억 | 2.1억 | 9,720.1만 | 9,651.4만 |
| 유형자산처분손실 | -4,000 | -15.3만 | -155만 | -2억 | -48.9만 |
| 무형자산처분손실 | -4,000 | - | - | -3.4만 | - |
| 운영비원가 | 3.8억 | 4.4억 | 4.8억 | 3.8억 | 8.7억 |
| 대손상각비 | 38.5억 | 159.7억 | 267.6억 | 348억 | 56.2억 |
| 기타의대손상각비 | 70억 | 18.1억 | 72.3억 | 6,499.7만 | 34.4억 |
| 공사손실충당부채 전입액 | - | - | - | - | -5.3억 |
| 하자보수충당부채전입 | 27.2억 | 12.9억 | - | - | - |
| 공사손실충당부채전입 | -1,039.5만 | - | - | - | - |
| 하자보수충당부채전입액 | - | - | 39.4억 | 13.5억 | 23.4억 |
| 소송충당부채전입액 | - | - | - | 8.7억 | 73.3억 |
| 사채할인발행차금상각 | 1,048.9만 | 4,147.7만 | 4,025.5만 | 3,993.4만 | - |
| 단기금융상품처분손실 | - | -1억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | -3.6억 | -1.1억 | -1.7억 | -6억 | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | -374.9만 | -4,638.7만 | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | - | -738.4만 | - |
| 매도가능증권손상차손 | 4.5억 | 5.1억 | 5억 | 2,000 | 5.4억 |
| 소송충당부채전입 | 35.8억 | - | - | - | - |
| 기부금 | 108.5만 | - | 24.4만 | - | - |
| 지분법적용투자주식손상차손 | - | - | - | 2,072.3만 | - |
| 지분법평가손실 | -38.3억 | - | - | - | - |
| 투자부동산처분손실 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -117.6억 | -31.3억 | -16.3억 | -27.9억 | -27억 |
| 지분법이익 | 62억 | 17.7억 | 9.7억 | 27.5억 | 26.2억 |
| 금융자산평가이익 | - | - | - | 4,354.5만 | 3,878.3만 |
| 지분법처분이익 | 27.9억 | - | - | - | - |
| 단기금융자산평가이익 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | 11만 | 3,705.4만 |
| 매도가능증권손상차손환입 | 5억 | 5.4억 | 5.4억 | - | - |
| 공사손실충당부채환입 | -61.9만 | -2,558.9만 | - | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | 212만 | - | - | - | - |
| 공사손실충당부채환입액 | - | - | -1,565.3만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 3,124.3만 | 3,235.8만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | -13.7억 | - | -192.3억 | -234.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -936.4억 | - | -123.9억 |
| 하자보수충당부채환입 | 19.4억 | 7.6억 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -376.7억 | -332.3억 | -830.3억 | -580.5억 | -651.8억 |
| 미수수익의 증가 | - | -2억 | - | -3.1억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -187.8억 | - |
| 매출채권의 증가 | -43.1억 | -465.2억 | - | -144.1억 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | -6.2억 | - | -5.3억 |
| 미수금의 감소(증가) | -36.7억 | 40.1억 | -148.2억 | -21.9억 | 48억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -105.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | 3억 | - | -93.2억 | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -127.6억 |
| 선급비용의 증가 | -8.1억 | -7,660.8만 | - | -7.7억 | - |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | -73.4억 | - | - |
| 선수금의 감소 | - | - | - | - | 50.5억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 9.9억 | - | -1.5억 | - | -5.8억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | -2.4억 | - | - |
| 재고자산의 감소 | 28억 | 140.9억 | 34억 | - | -6.1억 |
| 유동이연법인세자산의 증가 | -37억 | -38.2억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 54.9억 | 16.7억 |
| 이연법인세자산의 증가 | -8억 | -9.7억 | - | -36.8억 | -25.9억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -192.8억 | 33.3억 | 243.1억 | 59.5억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -42.3억 | -98.8억 | 186억 | 122.1억 | - |
| 선수금의 증가 | 12.3억 | 133.8억 | 74.2억 | -99.4억 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -16.7억 | - | - |
| 퇴직연금의 증가 | - | - | - | - | -50억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1.8억 | 1.5억 | -2.4억 | 7,836.3만 | -16.5억 |
| 충당부채의 감소 | - | -7.6억 | - | -100.3억 | -35.1억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | -2,458.1만 | -1,968.5만 | 8,617.9만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,338.9만 | -1,441.8만 | 8억 | 5.9억 | 1.4억 |
| 국민연금전환금의 감소 | - | 91.1만 | 51.5만 | - | - |
| 당기법인세부채의 감소 | -22.1억 | -17.5억 | - | - | - |
| 충당부채의 증가(감소) | - | - | -59.6억 | - | - |
| 예수보증금의 감소 | -3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 7.2억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -34.4억 | -26.3억 | -41억 | -30.7억 | -33.6억 |
| 지분법적용주식의 감소 | - | - | - | - | 255.7억 |
| 퇴직연금의 감소(증가) | -3,267.1만 | -2.2억 | 5.4억 | 6,543만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | 103억 | -276.1억 | -45.2억 | 502.5억 | -625.3억 |
| 구축물의 처분 | - | - | - | 2.1억 | - |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 346.6억 | 91억 | 115.6억 | 908.9억 | 277.3억 |
| 주임종단기채권의 회수 | - | - | 2,420만 | 760만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 7.8억 | 27.8억 | 50.1억 | 44억 | 17.6억 |
| 단기대여금의 회수 | 9.1억 | 8.6억 | 3.5억 | 784.8억 | - |
| 장기대여금의 회수 | 11.2억 | 2.7억 | - | - | - |
| 주임종단기채권의 증가 | - | - | - | 2,000만 | 1.1억 |
| 보증금의 회수 | 30.4억 | 26.8억 | 25.2억 | 31.5억 | 4억 |
| 공구와기구의 처분 | 12.3억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 5.4억 | 20.1억 | 20.5억 | 32.9억 |
| 투자부동산의 처분 | - | - | 14.3억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 234.4억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | 41.4억 | 25.1억 | 22.3억 | 39.2억 | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -243.6억 | -367.1억 | -160.8억 | -406.4억 | -902.6억 |
| 단기대여금의 대여 | 11.3억 | 151.9억 | 70.9억 | 295.3억 | 801.5억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 1억 | 1.2억 |
| 장기대여금의 대여 | 5.9억 | 6.6억 | - | - | - |
| 보험투자자산 불입 | - | 2,705.9만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 7.2억 | 7.2억 | 13.5억 | 13.9억 | 19억 |
| 무형자산의 취득 | - | 800만 | 10.7억 | 3,020만 | 500만 |
| 보증금의 증가 | - | - | 10.2억 | 46.2억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | 110.6억 | 162.6억 | 32.6억 | 25.2억 | 44.4억 |
| 종속기업투자주식의 취득 | 70억 | - | - | - | - |
| 보증금의 지급 | 28.3억 | 27.2억 | - | - | - |
| 상환우선주발행 | - | - | - | 46.9억 | - |
| 사채 발행 | - | 209.6억 | 209.6억 | - | 299.7억 |
| 공구와기구의 취득 | 10.3억 | 5.7억 | 2.8억 | 3.7억 | 2.5억 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 142.5억 | 107.4억 | 387.3억 | -632.3억 | 890.6억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 1,318억 | 1,731억 | 1,305.9억 | 736.9억 | 1,333.4억 |
| 단기차입금의 차입 | 66억 | 841.5억 | 412.6억 | 430억 | 1,033.7억 |
| 상환우선주 이익소각 | - | - | - | 120억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 1,252억 | 680억 | 540억 | 260억 | - |
| 상환우선주의 발행 | - | - | 143.8억 | - | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -1,175.5억 | -1,623.6억 | -918.6억 | -1,369.2억 | -442.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 338.7억 | 452.3억 | 409.8억 | 1,120억 | 134.2억 |
| 장기차입금의 상환 | 279.3억 | 252.2억 | 32.2억 | - | - |
| 유동성사채의 상환 | - | - | 300억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 479.9억 | 342.9억 | 165.4억 | 120.4억 | 76.7억 |
| 사채의 상환 | 60억 | 300억 | - | - | - |
| 배당금지급 | 12.6억 | 26.3억 | 11.2억 | 8.8억 | 231.9억 |
| 상환우선주의 상환 | 5억 | 250억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 110억 | -169.2억 | -15.5억 | -180.4억 | -8.3억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 39.3억 | 208.5억 | 223.9억 | 404.4억 | 412.6억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 149.3억 | 39.3억 | 208.5억 | 223.9억 | 404.4억 |