대치소모

비상장계속사업자

DAECHI SOMO

신준수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액2.4억0.0%2.4억2.3억1.5억1.5억
영업이익2,359.1만-19.3%2,922.7만2,422.9만-4,652.4만-1,867.2만
당기순이익683.4만-45.0%1,243.5만494.5만-6,595.4만-3,803.8만
9.83%영업이익률
2.85%순이익률
0.03%ROA
0.05%ROE
70.21%부채비율
58.75%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

233.2억자산총액
96.2억부채총계
137억자본총계
2.4억매출액
2,359.1만영업이익
683.4만순이익
9.83%매출액 영업이익률
2.85%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산2억1.8억1.6억2.1억2.2억
(1) 당좌자산2억1.8억1.6억2.1억2.2억
현금및현금성자산1,316.9만1,026.4만1,011.9만3,057만9,551.6만
매출채권(주석8)1.9억1.7억1.5억1.8억1.3억
매출채권대손충당금-189만-167만-146.8만-178.8만-129.8만
당기법인세자산5,500--1.4만2.1만
II. 비유동자산231.2억231.2억231.2억231.2억231.2억
(1) 유형자산(주석2,3,5)231.1억231.1억231.1억231.1억231.1억
토지231.1억231.1억231.1억231.1억231.1억
(2) 기타비유동자산1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
임차보증금1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
자산총계233.2억233억232.8억233.3억233.5억
I. 유동부채6.2억6억5.9억6.5억6억
단기차입금(주석4,8,13)4.1억4.1억4.1억4.8억4.8억
미지급금(주석13)4,008.6만3,904.5만4,222.9만3,613.1만616.2만
미지급비용(주석8,13)1.7억1.5억1.3억1.4억1.2억
예수제세--587.3만--
II. 비유동부채90억90억90억90억90억
임대보증금(주석8,13)90억90억90억90억90억
부채총계96.2억96억95.9억96.5억96억
I. 자본금(주석6)137.2억137.2억137.2억137.2억137.2억
보통주자본금137.2억137.2억137.2억137.2억137.2억
IV. 결손금(주석7)1,841.3만2,524.8만3,768.3만4,262.8만-
IV. 이익잉여금(주석7)----2,332.6만
미처리결손금-1,841.3만----
미처분결손금--2,524.8만-3,768.3만-4,262.8만-
미처분이익잉여금----2,332.6만
자본총계137억136.9억136.8억136.8억137.4억
부채및자본총계233.2억233억232.8억233.3억233.5억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액(주석2,8)2.4억2.4억2.3억1.5억1.5억
임대수입2.4억2.4억2.3억1.5억1.5억
Ⅲ.매출총이익2.4억2.4억2.3억1.5억1.5억
Ⅳ.판매비와관리비2.2억2.1억2억2억1.7억
세금과공과(주석9)2.1억2억1.9억1.9억1.6억
지급수수료1,092.2만1,086.2만1,065.1만1,076.1만1,077.3만
도서인쇄비16.8만15.4만17.7만16.3만16.3만
대손상각비22만20.3만-32만49만37.3만
통신비----5,610
Ⅴ.영업이익(손실)2,359.1만2,922.7만2,422.9만-4,652.4만-1,867.2만
Ⅵ.영업외수익5.8만2.3만2.7만11.3만17.7만
이자수익(주석2)3.8만2,7737,2539.3만14만
잡이익2만2만2만2만3.7만
Ⅶ.영업외비용1,681.5만1,681.5만1,931.1만1,954.3만1,954.3만
이자비용(주석8)1,681.5만1,681.5만1,931.1만1,954.3만1,954.3만
Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)683.4만1,243.5만494.5만-6,595.4만-3,803.8만
Ⅹ.당기순이익(손실)(주석11)683.4만1,243.5만494.5만-6,595.4만-3,803.8만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름290.5만14.5만4,656.4만-6,494.6만-5,671.4만
1. 당기순이익(손실)683.4만1,243.5만494.5만-6,595.4만-3,803.8만
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산22만20.3만-32만49만37.3만
대손상각비22만20.3만-32만49만37.3만
4. 영업활동으로인한 자산부채의 변동-415만-1,249.2만4,193.9만51.9만-1,904.8만
매출채권의 감소(증가)-2,200만-2,025만3,200만-4,900만-3,725만
미지급금의 증가(감소)104.1만-318.4만609.8만2,996.9만-135.3만
예수제세의 증가(감소)--587.3만587.3만--
미지급비용의 증가(감소)1,681.5만1,681.5만-204.7만1,954.3만1,954.3만
당기법인세자산의 감소(증가)-5,500-1.4만7,2701.2만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름---6,701.6만--
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액---6,701.6만--
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)290.5만14.5만-2,045.1만-6,494.6만-5,671.4만
단기차입금의 상환--6,701.6만--
Ⅴ. 기초의 현금1,026.4만1,011.9만3,057만9,551.6만1.5억
Ⅵ. 기말의 현금1,316.9만1,026.4만1,011.9만3,057만9,551.6만
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