대천텍스타일
비상장계속사업자DAECHUN TEXTILE CO., LTD
조연우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 226.4억+21.6% | 186.2억 | 188.9억 | 188.3억 | 157.5억 |
| 영업이익 | 28.7억+212.0% | 9.2억 | 9.6억 | -4.9억 | 12.6억 |
| 당기순이익 | 21.5억+278.3% | 5.7억 | 7.1억 | 1.2억 | 14.4억 |
12.65%영업이익률
9.51%순이익률
6.54%ROA
13.57%ROE
107.41%부채비율
48.21%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
329억자산총액
170.4억부채총계
158.6억자본총계
226.4억매출액
28.7억영업이익
21.5억순이익
12.65%매출액 영업이익률
9.51%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 35.3억 | 17.8억 | 13.8억 | 24억 | 48억 |
| (1) 당좌자산 | 33.8억 | 16.5억 | 13.2억 | 21.8억 | 44.6억 |
| 현금및현금성자산(주석 7) | 2.1억 | 3.4억 | 3.6억 | 4.8억 | 21억 |
| 정부보조금 | -1,996.8만 | -8,796.8만 | -2,000만 | -2,000만 | -2,000만 |
| 매출채권(주석 11) | 29.3억 | 11.8억 | 6.6억 | 12.5억 | 19억 |
| 대손충당금 | -3,607.3만 | -1,857.4만 | -2,319만 | -1,251.9만 | -1,902.5만 |
| 단기대여금 | 3,410만 | 3,750만 | - | - | 655만 |
| 미수금 | 2억 | 1.8억 | 2.6억 | 2억 | 1.8억 |
| 미수수익 | 266.9만 | 113.2만 | - | 43.4만 | 20.5만 |
| 선급금 | 2,627.8만 | 220만 | 7,440.9만 | 1.3억 | 2.8억 |
| 선급비용 | 3,047.1만 | 1,163.8만 | 1,214.4만 | 1,376.6만 | 2,141.9만 |
| (2) 재고자산 | 1.5억 | 1.3억 | 5,923.6만 | 2.2억 | 3.3억 |
| 부재료 | 1.5억 | 1.3억 | 5,923.6만 | 7,765.5만 | 9,971.8만 |
| 9. 당기법인세자산 | - | - | - | 1.2억 | - |
| II. 비유동자산 | 293.6억 | 242.7억 | 249.1억 | 248.6억 | 210.2억 |
| (1) 투자자산 | 92.7억 | 42.1억 | 42.9억 | 31.6억 | 1.7억 |
| 1. 제품 | - | - | - | 5,964만 | 6,657.9만 |
| 2. 원재료 | - | - | - | - | 1억 |
| 매도가능증권(주석 3) | 92.7억 | 42.1억 | 42.9억 | 31.6억 | 1.6억 |
| (2) 유형자산(주석 4,6,10) | 191.9억 | 191.2억 | 196.4억 | 208.4억 | 204.8억 |
| 토지 | 165.7억 | 165.7억 | 165.7억 | 165.7억 | 165.7억 |
| 4. 재공품 | - | - | - | 8,690.1만 | - |
| 5. 미착품 | - | - | - | - | 5,986.6만 |
| 건물 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 | 22.1억 |
| 2. 기타투자자산 | - | - | 300만 | 300만 | 300만 |
| 감가상각누계액 | -15.9억 | -14.8억 | -13.7억 | -12.6억 | -11.5억 |
| 정부보조금 | -325만 | -575만 | -825만 | -1,075만 | -1,325만 |
| 구축물 | 9.7억 | 6.9억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.5억 | -3.2억 | -2.8억 | -2.5억 |
| 기계장치 | 121.5억 | 118.9억 | 116.5억 | 116.5억 | 103.4억 |
| 감가상각누계액 | -109.4억 | -104.2억 | -97.8억 | -89.1억 | -80.8억 |
| 정부보조금 | -1.5억 | -1.2억 | -1,666.6만 | -2,425.9만 | -3,531.1만 |
| 차량운반구 | 2.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -8,237.8만 |
| 공구와기구 | 5,922.8만 | 5,922.8만 | 5,922.8만 | 5,922.8만 | 5,922.8만 |
| 감가상각누계액 | -5,920.2만 | -5,920.2만 | -5,920.2만 | -5,819.3만 | -5,727.4만 |
| 비품 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.1억 |
| 시설장치 | 1,131만 | 1,131만 | 1,131만 | 1,131만 | 1,131만 |
| 감가상각누계액 | -1,130.6만 | -1,130.6만 | -1,130.6만 | -1,130.6만 | -1,130.6만 |
| 미착기계 | 4,115만 | 1.2억 | - | - | - |
| 건설중인자산 | 3.7억 | - | - | 3.6억 | 2.5억 |
| 정부보조금 | -1.7억 | -1.2억 | -1.7억 | -2억 | -1.1억 |
| (3) 무형자산(주석 5) | 6,402.9만 | 9,604만 | 1.4억 | 1,854.4만 | 2,966.7만 |
| 소프트웨어 | 1.4억 | 2.2억 | 3억 | 3,455.6만 | 5,528.6만 |
| 정부보조금 | -8,000만 | - | - | -1,601.2만 | -2,561.9만 |
| (4) 기타비유동자산 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 3.5억 |
| 보증금 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 8.4억 | 3.5억 |
| 자산총계 | 329억 | 260.5억 | 263억 | 272.7억 | 258.2억 |
| I. 유동부채 | 85.7억 | 108.4억 | 114.1억 | 125억 | 106.4억 |
| 매입채무(주석 7,11) | 10.3억 | 8.1억 | 13.5억 | 26.5억 | 14.3억 |
| 단기차입금(주석 6,9,10,11,17) | 35억 | 65억 | 65억 | 65억 | 65억 |
| 미지급금(주석 7,17) | 12.2억 | 11.3억 | 14억 | 15.2억 | 9.6억 |
| 예수금 | 4,453.4만 | 4,822만 | 2,465.9만 | 3,390.3만 | 2,715.5만 |
| 선수금 | 10.8억 | 10.7억 | 10.7억 | 9.7억 | 7.3억 |
| 미지급비용(주석 11,17) | 9.7억 | 8.9억 | 4.8억 | 4.3억 | 3.8억 |
| 당기법인세부채 | 4.7억 | 1.3억 | 6,129.8만 | - | 7,746.2만 |
| 유동성장기차입금(주석 6,17) | 2.6억 | 2.6억 | 5.2억 | 4억 | 5.2억 |
| II. 비유동부채 | 84.7억 | 23.4억 | 25.1억 | 29억 | 33.3억 |
| 장기차입금(주석 6,11,17) | 75억 | 12.6억 | 15.2억 | 17.9억 | 21.9억 |
| 장기미지급비용(주석 11,17) | 2.1억 | 2.6억 | 3.1억 | 3.7억 | 4.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석 8) | 7.8억 | 8.3억 | 6.8억 | 7.5억 | 7.3억 |
| 퇴직보험예치금 | -2,054.5만 | -863만 | -457.6만 | -263.9만 | -75.6만 |
| 부채총계 | 170.4억 | 131.8억 | 139.2억 | 154억 | 139.6억 |
| I. 자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금(주석 12) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 4.5억 | -3.9억 | -3.1억 | -1.1억 | - |
| 매도가능증권평가손익 | 4.5억 | -3.9억 | -3.1억 | -1.1억 | - |
| III. 이익잉여금 | 144.1억 | 122.6억 | 116.9억 | 109.7억 | 108.5억 |
| 미처분이익잉여금(주석 13) | 144.1억 | 122.6억 | 116.9억 | 109.7억 | 108.5억 |
| 자본총계 | 158.6억 | 128.7억 | 123.8억 | 118.6억 | 118.5억 |
| 부채및자본총계 | 329억 | 260.5억 | 263억 | 272.7억 | 258.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석 11) | 226.4억 | 186.2억 | 188.9억 | 188.3억 | 157.5억 |
| 제품매출 | 226.4억 | 186.2억 | 188.9억 | 188.3억 | 157.5억 |
| II. 매출원가(주석 11) | 176억 | 158.3억 | 163.9억 | 176.6억 | 129.1억 |
| (1) 제품매출원가 | 176억 | 158.3억 | 163.9억 | 176.6억 | 129.1억 |
| 가. 기초제품재고액 | - | - | 5,964만 | 6,657.9만 | 9,622.7만 |
| 당기제품제조원가 | 176억 | 158.3억 | 163.4억 | 176.5억 | 129.1억 |
| 다. 관세환급금 | - | - | -471.4만 | - | -2,909만 |
| III.매출총이익 | 50.4억 | 27.9억 | 25억 | 11.7억 | 28.5억 |
| 라. 기말제품재고액 | - | - | - | -5,964만 | -6,657.9만 |
| IV. 판매비와관리비 | 21.7억 | 18.7억 | 15.4억 | 16.6억 | 15.8억 |
| 급여(주석 16) | 12억 | 10.9억 | 10.9억 | 9.3억 | 9.3억 |
| 퇴직급여(주석 16) | 6.3억 | 3.9억 | 6,043.4만 | 4,926.4만 | 1.4억 |
| 복리후생비(주석 16) | 7,754.9만 | 7,479.9만 | 9,477.8만 | 5,594.1만 | 4,316.6만 |
| 여비교통비 | 2,674.2만 | 1,687.7만 | 2,755.4만 | 2,508.9만 | 379.4만 |
| 접대비 | 5,136.2만 | 6,875.8만 | 3,182.9만 | 6,597.7만 | 3,484.1만 |
| 통신비 | 24.7만 | 20.8만 | 20.5만 | 78.2만 | 76.1만 |
| 세금과공과(주석 16) | 2,501.9만 | 2,944.3만 | 4,164.2만 | 4,744.7만 | 3,706.8만 |
| 감가상각비(주석 16) | 3,451.2만 | 2,624.3만 | 3,546.8만 | 2,951.3만 | 3,594.4만 |
| 무형자산상각비 | 3,201.1만 | 3,942.5만 | 4,313.4만 | 1,112.3만 | 1,112.3만 |
| 보험료 | 904.3만 | 2,090.7만 | 2,017.3만 | 1,910.6만 | 1,675.6만 |
| 교육훈련비 | 47.8만 | 38만 | 7만 | 42.1만 | 14.8만 |
| 사무용품비 | 1,800.3만 | 1,921.7만 | 1,959.1만 | 1,162.3만 | 349만 |
| 차량유지비 | 721.5만 | 1,024만 | 857.5만 | 627.3만 | 715.5만 |
| 지급수수료 | 2,327.7만 | 1,944.3만 | 2,721.9만 | 4,328만 | 4,996.8만 |
| 13. 소모품비 | - | - | - | - | 614.7만 |
| 도서인쇄비 | 27만 | 34만 | 38만 | 122.2만 | 66만 |
| 대손상각비 | 1,749.9만 | 538.4만 | 1,680.3만 | - | 2,493.1만 |
| 지급임차료 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,733만 | 3,291.2만 |
| 전력비 | 129.1만 | 143.8만 | 122.5만 | 96.3만 | 60.1만 |
| 18. 광고선전비 | - | 4,000만 | - | - | - |
| 18. 수출제비용 | - | - | - | 3.1억 | 1.8억 |
| V. 영업이익 | 28.7억 | 9.2억 | 9.6억 | -4.9억 | 12.6억 |
| VI. 영업외수익 | 7,971만 | 5,489.4만 | 1.6억 | 10.1억 | 6.7억 |
| 이자수익 | 4,180.8만 | 1,032.3만 | 499만 | 592.5만 | 49.9만 |
| 외환차익 | 832.8만 | 788.2만 | 4,097.4만 | 3억 | 5,889.5만 |
| 22. 잡비 | - | - | - | 2,352.9만 | 2,561.4만 |
| 외화환산이익 | 85.1만 | 4.7만 | - | 1.2억 | 1.2억 |
| 유형자산처분이익 | 1,283.5만 | 375.1만 | - | 99.9만 | 2,772.8만 |
| 잡이익 | 1,588.7만 | 3,289만 | 4,098만 | 1.6억 | 4,642.8만 |
| VII. 영업외비용 | 2.6억 | 2.5억 | 3.4억 | 3.8억 | 1.6억 |
| 4. 수입임대료 | - | - | 7,000만 | 4.2억 | 4.2억 |
| 이자비용(주석 11) | 2.3억 | 2.3억 | 3.1억 | 2.2억 | 1.4억 |
| 5. 대손충당금환입 | - | - | 613.3만 | 650.6만 | - |
| 외환차손 | 1,568.3만 | 907.1만 | 2,069.2만 | 1.1억 | 2,159.2만 |
| 잡손실 | -1,636만 | -467.2만 | -79.1만 | -333.6만 | -179.6만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 26.8억 | 7.2억 | 7.8억 | 1.4억 | 17.7억 |
| IX. 법인세등(주석 15) | 5.3억 | 1.5억 | 6,825.5만 | 1,579.6만 | 3.3억 |
| 4. 외화환산손실 | - | -425.4만 | -63.5만 | -4,628.5만 | -276.6만 |
| 3. 기부금 | - | - | 1,000만 | - | - |
| X. 당기순이익 | 21.5억 | 5.7억 | 7.1억 | 1.2억 | 14.4억 |
| 5. 기타투자자산처분손실 | - | -200만 | - | - | - |
| 기본주당순이익 | 2.2만 | 5,688 | 7,128 | 1,214 | 1.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16.4억 | 6.7억 | 13.5억 | 38.8억 | 30.5억 |
| 1. 당기순이익 | 21.5억 | 5.7억 | 7.1억 | 1.2억 | 14.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 8.7억 | 13.8억 | 13억 | 12.4억 | 14.3억 |
| 감가상각비 | 6.8억 | 7.9억 | 10.4억 | 11억 | 13.7억 |
| 무형자산상각비 | 3,201.1만 | 3,942.5만 | 4,313.4만 | 1,112.3만 | 1,112.3만 |
| 대손상각비 | 1,749.9만 | 538.4만 | 1,680.3만 | - | 1,374.3만 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 5.4억 | 2억 | 8,345.3만 | 2,717.6만 |
| 외화환산손실 | - | -425.4만 | -52.1만 | -4,628.5만 | -276.6만 |
| 기타투자자산처분손실 | - | -200만 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -60 | -44만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,366.2만 | -375.1만 | -613.3만 | -8,240만 | -3,037.8만 |
| 유형자산처분이익 | 1,283.5만 | 375.1만 | - | 99.9만 | 2,772.8만 |
| 외화환산이익 | 82.7만 | - | - | - | 265만 |
| 대손충당금환입 | - | - | 613.3만 | 650.6만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -13.6억 | -12.7억 | -6.5억 | 26억 | 2.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -17.5억 | -5.4억 | 6억 | 6.1억 | -14.7억 |
| 잡이익 | - | - | - | 7,489.5만 | - |
| 미수금의 감소(증가) | -1,637만 | 8,222.7만 | -6,020.5만 | -1,878.7만 | 28.6억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -153.7만 | -113.2만 | 43.4만 | -22.8만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -2,407.8만 | 7,220.9만 | 5,850.2만 | 1.5억 | -2.4억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,883.3만 | 50.6만 | 162.2만 | 765.2만 | 257.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -2,609.5만 | -6,964.7만 | 1.6억 | 1.1억 | 9,088만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2.2억 | - | -13억 | 12.1억 | -7.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 9,320.4만 | - | -1.2억 | 5.6억 | -1억 |
| 매입채무의 감소 | - | -5.4억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 1.2억 | -1.2억 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 329.7만 | 367.6만 | 1억 | 2.3억 | 5.2억 |
| 미지급금의 감소 | - | -4.1억 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -368.6만 | 2,356.1만 | -924.4만 | 674.8만 | -812.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,807.4만 | 2,578.3만 | 4,958.8만 | 4,845.7만 | -5,487.6만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 3.4억 | - | 6,129.8만 | -7,746.2만 | -5.7억 |
| 정부보조금의 증가 | - | 6,796.8만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.9억 | -5,885.3만 | -2.7억 | -5,651.8만 | -6,364.2만 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 6,908.7만 | - | - | - |
| 장기미지급비용의 증가(감소) | - | - | -5,217.4만 | -5,217.4만 | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -1,191.5만 | -405.4만 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -50.1억 | -1.8억 | -13.3억 | -49.8억 | -7.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.9억 | 600만 | - | 1.1억 | 14.1억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | -193.8만 | -188.3만 | 187.4만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 540만 | - | - | 1,305만 | 1,970만 |
| 기계장치의 감소 | - | 500만 | - | 100만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,545.5만 | - | - | - | - |
| 기타투자자산 처분 | - | 100만 | - | - | - |
| 차량운반구의 감소 | - | - | - | - | 2,773만 |
| 정부보조금의 수령 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -52.1억 | -1.8억 | -13.3억 | -50.9억 | -21.3억 |
| 국고보조금의 증가 | - | - | - | 8,890.6만 | 1.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 200만 | 3,750만 | - | 650만 | 2,450만 |
| 매도가능증권의 취득 | 42.2억 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | 2.8억 | 2,097.5만 | - | - | - |
| 매도가능금융자산의 취득 | - | - | 13.3억 | 31억 | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 342.8만 | - |
| 기계장치의 취득 | 1.4억 | 1.2억 | - | 11.8억 | 480만 |
| 차량운반구의 취득 | 1.4억 | - | - | - | 9,074.1만 |
| 비품의 취득 | 1,160만 | - | - | 3,480만 | - |
| 미착기계의 취득 | 4,115만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | 3.7억 | - | - | 2.6억 | 7.2억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 32.4억 | -5.2억 | -1.5억 | -5.2억 | -9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 35억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 35억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2.6억 | -5.2억 | -1.5억 | -5.2억 | -9억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 5억 | 1억 |
| 단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 2.6억 | 5.2억 | 1.5억 | 5.2억 | 4억 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III) | -1.3억 | -2,494.2만 | -1.2억 | -16.2억 | 14.3억 |
| V. 기초의 현금 | 3.4억 | 3.6억 | 4.8억 | 21억 | 6.8억 |
| VI. 기말의 현금 | 2.1억 | 3.4억 | 3.6억 | 4.8억 | 21억 |