대청냉장
비상장계속사업자DAECHUNG REFRIGERATE CO., LTD
유영숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 43.9억+26.2% | 34.8억 | 2억 | 3,600만 | 1.5억 |
| 영업이익 | -12.6억적자지속 | -25.7억 | -23.5억 | -8.2억 | -2.9억 |
| 당기순이익 | -37억적자지속 | -64억 | -42억 | -7.2억 | -6.2억 |
-28.60%영업이익률
-84.12%순이익률
-4.23%ROA
-73.26%ROE
1631.15%부채비율
5.78%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
873.4억자산총액
823억부채총계
50.5억자본총계
43.9억매출액
-12.6억영업이익
-37억순이익
-28.60%매출액 영업이익률
-84.12%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 27.7억 | 31.8억 | 67억 | 98.9억 | 271.2억 |
| (1)당좌자산 | 27.7억 | 31.8억 | 67억 | 98.9억 | 127.8억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 3.1억 | 7.4억 | 4.9억 | 3.3억 | 36.8억 |
| 매출채권 | 4.3억 | 3.7억 | - | - | - |
| 단기금융상품(주석 3) | - | - | 18.7억 | 22.7억 | 15.3억 |
| 단기대여금(주석12) | 10.8억 | 10.8억 | 41억 | 37.8억 | 23.8억 |
| 외상매출금 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 대손충당금 | -3억 | -3억 | -3억 | - | - |
| 미수금 | 5,223.3만 | 8,313.4만 | 1.5억 | 330만 | 364.6만 |
| 미수수익(주석12) | 3,940.8만 | 7,400.7만 | 1.9억 | 1.6억 | 5,995.8만 |
| 선급금 | - | - | - | 33.5억 | 51.3억 |
| 선급비용 | 3,440.3만 | 6,820.2만 | 6,163.5만 | 37.2만 | 42.8만 |
| 당기법인세자산 | 7.1만 | 18.9만 | 980.2만 | 95.6만 | 12.8만 |
| 주임종단기대여금(주석12) | 11.4억 | 10.7억 | - | - | - |
| (2)재고자산 | - | - | - | - | 143.4억 |
| 건설용지 | - | - | - | - | 90.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 845.7억 | 867.4억 | 889.2억 | 315.4억 | 9.5억 |
| 미완성공사 | - | - | - | - | 53.2억 |
| (1)투자자산 | 500만 | 500만 | - | - | - |
| 매도가능증권(주석5) | 500만 | 500만 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석6,8,11) | 845.5억 | 867.1억 | 888.8억 | 312.2억 | 8.4억 |
| 토지 | 303.9억 | 303.9억 | 303.9억 | 95.4억 | 5.1억 |
| 건물 | 505.9억 | 505.9억 | 505.5억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 감가상각누계액 | -32.2억 | -19.4억 | -6.7억 | -2,828.2만 | -1,414.1만 |
| 기계장치 | 84.2억 | 84.2억 | 84.2억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -21억 | -12.6억 | -4.2억 | - | - |
| 국고보조금 | -885.2만 | -997.1만 | - | - | - |
| 차량운반구 | - | - | 3,572.1만 | - | - |
| 비품 | 11억 | 8.4억 | 5.9억 | 1,999.9만 | 1,999.9만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -654.9만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -3.7억 | -8,064.3만 | -1,397.1만 | -902만 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 213.9억 | - |
| 시설장치 | 1.8억 | 1.8억 | 1.5억 | 7,785만 | 7,785만 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.1억 | -7,041.9만 | -5,083.7만 | -3,281.9만 |
| (3)무형자산(주석7) | 1,195.6만 | 2,263.8만 | 3,332만 | 3,956만 | 4,945.8만 |
| 영업권 | 950.4만 | 1,900.7만 | 2,851.1만 | 3,801.5만 | 4,751.9만 |
| 소프트웨어 | 245.2만 | 363.1만 | 480.9만 | 154.5만 | 193.9만 |
| 회원권 | - | - | - | 2.3억 | - |
| (4)기타비유동자산 | 600만 | 975만 | 975만 | 2.9억 | 6,225만 |
| 보증금 | 600만 | 975만 | 975만 | 6,225만 | 6,225만 |
| 자산총계 | 873.4억 | 899.2억 | 956.2억 | 414.4억 | 280.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 810.7억 | 799.7억 | 802.4억 | 42.2억 | 42.1억 |
| 미지급금(주석9) | 107.5억 | 104.7억 | 106.7억 | 2.1억 | 9,147만 |
| 단기차입금(주석6,8,9,11) | 650억 | 650억 | - | - | - |
| 예수보증금 | - | - | - | 40억 | 40억 |
| 주임종단기차입금(주석8,12) | 6.7억 | - | - | - | - |
| 예수금 | 1.1억 | 1억 | 2,510.6만 | 1,837.1만 | 1.2억 |
| 선수금 | 40억 | 40억 | 40억 | - | - |
| 미지급비용(주석9) | 5.5억 | 4억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 12.2억 | 12.1억 | 2.4억 | 388.6억 | 247.9억 |
| 유동성장기부채(주석 4,7,9) | - | - | 655.4억 | - | - |
| 장기차입금(주석6,8,9,11) | 9.1억 | 9.1억 | - | 386.4억 | 247.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 3.1억 | 3,000만 | 2.1억 | 1.9억 | - |
| 부채총계 | 823억 | 811.8억 | 804.8억 | 430.9억 | 290억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,13) | 2억 | 2억 | 2억 | 5,000만 | 5,000만 |
| 임대보증금 | - | 2.7억 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 보통주자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 208.4억 | 208.4억 | 208.4억 | - | - |
| 재평가잉여금(주석 4) | - | - | 208.4억 | - | - |
| 자산재평가차익(주석6) | 208.4억 | 208.4억 | - | - | - |
| Ⅲ.결손금 | - | - | 59억 | 17억 | 9.8억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석14) | -159.9억 | -123억 | - | - | - |
| 미처리결손금(주석 11) | - | - | -59억 | -17억 | -9.8억 |
| 미처분이익잉여금 | -159.9억 | -123억 | - | - | - |
| 자본총계 | 50.5억 | 87.4억 | 151.4억 | -16.5억 | -9.3억 |
| 부채및자본총계 | 873.4억 | 899.2억 | 956.2억 | 414.4억 | 280.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 43.9억 | 34.8억 | 2억 | 3,600만 | 1.5억 |
| Ⅱ.매출원가 | 51.2억 | 48.2억 | 16.7억 | - | - |
| 물류매출 | - | 34.2억 | 1.7억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | -7.2억 | -13.4억 | - | 3,600만 | 1.5억 |
| 기타매출 | - | 6,234.9만 | - | - | - |
| 임대료수입 | - | - | 3,600만 | 3,600만 | 1.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 5.3억 | 12.4억 | 8.9억 | 8.5억 | 4.4억 |
| 급여(주석16) | 2.6억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.9억 | 1.9억 |
| 물류매출원가 | - | 48.2억 | 16.6억 | - | - |
| 퇴직급여(주석10,16) | 1,831.8만 | 935.3만 | 1,638.8만 | 1.9억 | - |
| 임대매출원가 | - | - | 1,414.1만 | - | - |
| 복리후생비(주석16) | 3,408만 | 3,693.2만 | 6,005.9만 | 6,737.6만 | 2,028.2만 |
| Ⅲ.매출총손실 | - | - | -14.7억 | - | - |
| 여비교통비 | 6.6만 | - | - | - | - |
| 접대비 | 1,457.8만 | 3,865.1만 | 5,115.1만 | 7,126만 | 5,378.3만 |
| 통신비 | 31만 | 29.3만 | 93.8만 | 143.1만 | 63.9만 |
| 용역료 | - | - | 643만 | - | - |
| 세금과공과 (주석16) | 2,434만 | 3,403.5만 | 1,347.5만 | 1,088.5만 | 1,378만 |
| 감가상각비(주석6,16) | 1,962.8만 | 2,707.4만 | 1,475.4만 | 3,711.1만 | 5,598만 |
| 지급임차료(주석16) | 776만 | - | 1,657.2만 | - | - |
| 보험료 | 238.8만 | 375.7만 | 976.5만 | 406.7만 | 519.3만 |
| 전력비 | - | 4.7만 | 106.3만 | 102.4만 | - |
| 수도광열비 | - | - | 538.2만 | 12.3만 | 36만 |
| 차량유지비 | 3,193.7만 | 5,265.1만 | 4,790.8만 | 9,267만 | 5,769.2만 |
| 지급임차료(주석 17) | - | - | - | 1,975.6만 | 405만 |
| 운반비 | 9.1만 | 11.6만 | 173.6만 | 6.5만 | 11.6만 |
| 수선비 | - | - | - | - | 523.8만 |
| 소모품비 | 100.8만 | 463.2만 | 1,525만 | 574.8만 | 377.3만 |
| 지급수수료 | 9,924.9만 | 7.3억 | 3억 | 887.2만 | 1,461.2만 |
| 광고선전비 | 200만 | 781.8만 | 1,841.1만 | 3,200만 | 1,020만 |
| 도서인쇄비 | - | 66만 | 150.2만 | 35만 | 120.8만 |
| 건물관리비 | 1,285.1만 | - | 265.6만 | 273만 | 34.2만 |
| 사무용품비 | - | 73.6만 | 50.8만 | 9.3만 | - |
| 무형고정자산상각(주석7) | 1,068.2만 | 1,068.2만 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -12.6억 | -25.7억 | - | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 5,594만 | 8,810.3만 | 2.5억 | 1.6억 | 6,153.1만 |
| 이자수익(주석12) | 5,272.7만 | 8,441.2만 | 2.5억 | 1.6억 | 6,080.6만 |
| 무형고정자산상각(주석 17) | - | - | - | 989.8만 | 3.3만 |
| 무형고정자산상각(주석 16) | - | - | 1,015.9만 | - | - |
| 잡이익 | 321.3만 | 318만 | 64만 | 612 | 72.5만 |
| Ⅴ.영업손실 | - | - | -23.5억 | -8.2억 | -2.9억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 25억 | 39.1억 | 21억 | 6,157.6만 | 3.9억 |
| 이자비용 | 24.9억 | 39.1억 | 18억 | 2,323만 | 3.8억 |
| 전기오류수정이익 | - | 9.3만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 41.8만 | - | - | - |
| 잡손실 | -145.8만 | -707 | -28.4만 | -34.6만 | -472.1만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -37억 | -64억 | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석14) | -37억 | -64억 | - | - | - |
| 기부금 | - | 135.3만 | - | 3,800만 | 1,000만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 3억 | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | -42억 | -7.2억 | -6.2억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | -42억 | -7.2억 | -6.2억 |
| 기본주당순손실(주석 12) | - | - | -12.6만 | -7.2만 | -6.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -7.4억 | -36.6억 | 107.3억 | 12.2억 | -73.6억 |
| 당기순이익(손실) | -37억 | -64억 | - | - | - |
| 1.당기순손실 | - | - | -42억 | -7.2억 | -6.2억 |
| 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 25.2억 | 25.3억 | 14.8억 | 2.4억 | 5,601.3만 |
| 퇴직급여 | 8,551.2만 | 6,425.6만 | 1,638.8만 | 1.9억 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 3억 | - | - |
| 감가상각비 | 24.3억 | 24.5억 | 11.6억 | 3,711.1만 | 5,598만 |
| 무형자산상각비 | 1,068.2만 | 1,068.2만 | 1,015.9만 | 989.8만 | 3.3만 |
| 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -51.1만 | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | 9.3만 | - | - | - |
| 영업활동으로인한자산부채의변동 | 4.3억 | 2.2억 | 134.4억 | 17억 | -67.9억 |
| 유형자산처분이익 | - | 41.8만 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -6,180.7만 | -2.4억 | -1.3억 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 3,090.1만 | 1.1억 | -3,215.6만 | -9,637.5만 | -2,423.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | 3,459.8만 | 7,655.8만 | 5.6억 | 844.7만 | -6.6억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | 26.4억 | 17.7억 | -44.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 3,380만 | -656.8만 | -6,126.2만 | 5.6만 | 1.2만 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -58.8억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 11.8만 | 961.3만 | -884.6만 | -82.8만 | -12.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.7억 | 2,484.6만 | 104.7억 | 1.1억 | 7,778.9만 |
| 예수금의 증가(감소) | 511.6만 | 7,542만 | 673.5만 | -1억 | 1.1억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | 40억 |
| 선수금의 증가(감소) | 42.9만 | -3.3만 | 3.3만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.5억 | 1.8억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -4,265만 | -395.2만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.3억 | 35.4억 | -376.2억 | -184.5억 | -29억 |
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,510.9만 | 45억 | 10.5억 | 169.2억 | 59.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 170.8억 | 64.5억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 6,035.9만 | 20.5억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 18.7억 | 4억 | 163.3억 | 49.3억 |
| 회원권의 증가 | - | - | - | 2.3억 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 5.4억 | 6억 | 5.9억 | 10.2억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | 160.8억 | - |
| 보증금의 감소 | 1,475만 | - | 5,250만 | - | - |
| 국고보조금의 유입 | - | 1,118.2만 | - | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | 354.4만 | - | - |
| 영업권의 증가 | - | - | - | - | 4,751.9만 |
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | -4.1억 | -9.6억 | -386.8억 | -353.8억 | -88.5억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 2,354.3만 | - | - | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | 1.3억 | 2.4억 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 3,572.1만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | 4억 | 9.2억 | 20억 | 23.1억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 500만 | - | - | - |
| 비품의 취득 | 2.6억 | 2.5억 | 5.7억 | - | 1,999.9만 |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | 392만 | - | 197.2만 |
| 시설장치의 취득 | 820만 | 2,861.3만 | 6,898.9만 | - | - |
| 건물의 취득 | - | 3,872만 | 286.5억 | - | - |
| 보증금의 증가 | 1,100만 | - | - | - | 2,975만 |
| 기계장치의 취득 | - | 54.2만 | 84.2억 | - | - |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | 102.5억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 6.4억 | 3.7억 | 270.5억 | 138.8억 | 139.1억 |
| 유상증자 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | 2억 |
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 6.7억 | 9.1억 | 270.5억 | 138.8억 | 279.9억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 269억 | 138.8억 | 243억 |
| 주임종단기차입금의 차입 | 6.7억 | - | - | - | - |
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3,500만 | -5.4억 | - | - | -140.8억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | 500만 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 3,000만 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 9.1억 | - | - | 36.9억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -4.4억 | 2.5억 | 1.6억 | -33.5억 | 36.5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 7.4억 | 4.9억 | 3.3억 | 36.8억 | 3,561.9만 |
| Ⅵ.기말의현금 | 3.1억 | 7.4억 | 4.9억 | 3.3억 | 36.8억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 5.4억 | - | - | 36.4억 |