대구드림교육

비상장계속사업자

Daegu Dream Education

노재화

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액16억-11.0%18억19.1억18억20.7억
영업이익7.2억-21.2%9.1억10억10.1억11.6억
당기순이익1.5억흑자전환-2.3억-3.4억-3.2억-3.4억
44.96%영업이익률
9.44%순이익률
1.13%ROA
11.69%ROE
930.45%부채비율
9.70%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

133.3억자산총액
120.4억부채총계
12.9억자본총계
16억매출액
7.2억영업이익
1.5억순이익
44.96%매출액 영업이익률
9.44%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산55.9억52.6억65.4억62억47억
(1) 당좌자산55.9억52.6억65.4억62억47억
1. 현금및현금성자산(주석4)8.1억7.4억21.8억19.9억6.4억
2. 유동성금융리스채권(주석5,13)47.2억44.9억43억41.9억40.4억
3. 미수금242.8만242.8만3,212.8만242.8만242.8만
대손충당금-242.8만-242.8만-242.8만-242.8만-242.8만
4. 미수수익6,046만2,411.9만2,781.6만1,671.9만658.7만
5. 당기법인세자산12.8만502.1만12.1만10.9만889.7만
6. 선급비용235.6만247.3만263.2만274.4만274.2만
II. 비유동자산77.4억124.3억168.9억210.9억252.4억
(1) 투자자산77.4억124.3억168.9억210.9억252.4억
1. 금융리스채권(주석5,13)66.3억113.5억158.3억200.6억242.6억
2. 장기금융상품(주석4)11억10.8억10.6억10.3억9.8억
자산총계133.3억176.9억234.3억272.9억299.4억
I. 유동부채47.1억44.2억57억43억28.8억
1. 미지급금44만88만2.5억1,374만44만
2. 부가세예수금1.3억1.3억1.3억1.3억1.3억
3. 유동성장기부채(주석6,10,13,14,15)45.8억42.9억50억38.4억27.6억
3. 미지급비용(주석10)--3.1억3.2억-
II. 비유동부채73.3억118.3억160.6억209.8억247.3억
1. 장기차입금(주석6,10,13,14,15)60.9억106.7억149.5억199.1억237.5억
2. 장기선수금(주석7)12.3억11.6억11.1억10.7억9.8억
부채총계120.4억162.5억217.6억252.8억276.1억
I. 자본금66.9억66.9억66.9억66.9억66.9억
1. 보통주자본금(주석8)66.9억66.9억66.9억66.9억66.9억
II. 자본조정-2,881.6만-2,881.6만-2,881.6만-2,881.6만-2,881.6만
1. 주식할인발행차금-2,881.6만-2,881.6만-2,881.6만-2,881.6만-2,881.6만
III. 결손금53.6억52.1억49.9억46.5억43.3억
1. 미처리결손금(주석9)-53.6억-52.1억-49.9억-46.5억-43.3억
자본총계12.9억14.4억16.7억20.1억23.3억
부채및자본총계133.3억176.9억234.3억272.9억299.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 매출액16억18억19.1억18억20.7억
1. 금융리스이자수익(주석5)7억9억10.2억10억11.4억
2. 운영수입9억9억9억8.1억9.3억
II. 매출원가8.4억8.4억8.7억7.5억8.7억
1. 운영비용(주석10)8.4억8.4억8.7억7.5억8.7억
III.매출총이익7.6억9.6억10.5억10.5억12억
IV. 판매비와관리비4,185.4만4,263.2만4,335.5만4,364.5만4,348.2만
1. 세금과공과(주석16)25만25만25만25만25만
2. 보험료(주석14)1,469만1,545.8만1,616.8만1,669.2만1,652.1만
3. 지급수수료2,691.4만2,692.4만2,693.7만2,670.2만2,671.1만
V. 영업이익7.2억9.1억10억10.1억11.6억
VI. 영업외수익3,717.7만2,890.6만1,189.1만1,084.1만1,358.5만
1. 이자수익3,717.7만2,890.6만1,189.1만1,084.1만1,358.5만
2. 잡이익380---9
VII. 영업외비용9.1억11.7억13.5억13.4억15.1억
1. 이자비용(주석10)9.1억11.7억13.5억13.4억15.1억
VIII. 법인세비용차감전순손실-1.5억-2.3억-3.4억-3.2억-3.4억
X. 당기순손실(주석12)-1.5억-2.3억-3.4억-3.2억-3.4억

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름43.9억35.8억40.2억41.5억35.2억
1. 당기순손실-1.5억-2.3억-3.4억-3.2억-3.4억
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동45.4억38억43.5억44.7억38.6억
가. 금융리스채권의 감소44.9억42.9억41.3억40.4억38.9억
나. 미수금의 감소(증가)-2,970만---
나. 미수금의 증가---2,970만--
다. 미수수익의 감소(증가)-3,634.1만369.7만--1,013.2만4,418.9만
다. 미수수익의 증가---1,109.8만--
다. 당기법인세자산의 감소(증가)---878.8만-878.3만
라. 당기법인세자산의 감소(증가)489.2만--1.2만--
라. 당기법인세자산의 증가--490만---
마. 선급비용의 감소11.7만15.9만11.3만-2,509-15.9만
바. 미지급금의 감소-44만----
바. 미지급금의 증가(감소)--2.5억2.4억1,330만-
바. 부가세예수금의 감소-----84.7만
사. 부가세예수금의 증가174.9만99.1만73.2만74.8만-
사. 장기선수금의 증가(감소)-----6,910.7만
아. 미지급비용의 감소--3.1억---
아. 미지급비용의 증가(감소)---636.2만3.2억-
아. 장기선수금의 증가(감소)---9,219.3만-
자. 장기선수금의 증가7,527만5,300.5만3,541.2만--
II. 투자활동으로 인한 현금흐름-2,862.4만-2,098.4만-2,941.7만-4,173.1만-4,545.8만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액-10.6억---
가. 장기금융상품의 감소-10.6억---
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-2,862.4만-10.8억-2,941.7만-4,173.1만-4,545.8만
가. 장기금융상품의 증가2,862.4만10.8억2,941.7만4,173.1만4,545.8만
III. 재무활동으로 인한 현금흐름-42.9억-50억-37.9억-27.6억-35.3억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-42.9억-50억-37.9억-27.6억-35.3억
가. 장기차입금의 상환42.9억50억37.9억27.6억35.3억
IV. 현금의 증가(감소) (I+II+III)6,930.9만-14.4억1.9억13.5억-5,779만
V. 기초의 현금7.4억21.8억19.9억6.4억6.9억
VI. 기말의 현금8.1억7.4억21.8억19.9억6.4억
대구드림교육 재무 | Alpha Lenz