대흥석재
비상장계속사업자DAEHEUNG STONE
신준섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 163.9억+37.6% | 119.1억 | 184.3억 | 168.5억 | 156.4억 |
| 영업이익 | 14.4억+36.9% | 10.5억 | 23.9억 | 11.4억 | 10.3억 |
| 당기순이익 | 14.8억+237.8% | 4.4억 | 19.6억 | 8.1억 | 8.5억 |
8.80%영업이익률
9.04%순이익률
9.58%ROA
18.20%ROE
90.05%부채비율
52.62%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
154.7억자산총액
73.3억부채총계
81.4억자본총계
163.9억매출액
14.4억영업이익
14.8억순이익
8.80%매출액 영업이익률
9.04%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 51억 | 76.9억 | 72.8억 | 58.1억 | 52.3억 |
| (1)당좌자산 | 28.6억 | 48.1억 | 57.2억 | 27억 | 24.5억 |
| 현금및현금성자산 | 16.3억 | 6.3억 | 9.6억 | 12.2억 | 9.9억 |
| 단기금융상품 | - | 36억 | 32.5억 | - | - |
| 매출채권(주석3) | 11억 | 4.1억 | 8.8억 | 12.9억 | 11.7억 |
| 대손충당금 | -3,500.5만 | -5,848.7만 | -2,618.1만 | -1.9억 | -1,167.1만 |
| 단기대여금(주석12) | - | 2,800만 | 2.2억 | 3.2억 | 2.5억 |
| 미수금 | 3,168.7만 | 1,338.6만 | 2,365.2만 | 1,548.1만 | 856.8만 |
| 미수수익 | - | 851.8만 | 6,817.5만 | - | - |
| 선급금 | 1.2억 | 1.6억 | 3.4억 | 3,060.9만 | 3,954.8만 |
| 선급비용 | 1,065만 | 856.9만 | 699.3만 | 611만 | 752.2만 |
| 대손충당금 | - | - | -333.5만 | - | - |
| (2)재고자산 | 22.3억 | 28.8억 | 15.6억 | 31.2억 | 27.8억 |
| 상품 | 22.5억 | 29.2억 | 16억 | 32.9억 | 27.8억 |
| 평가손실충당금 | -1,246.6만 | -3,470.8만 | -4,151.2만 | -1.7억 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 103.7억 | 89.4억 | 84.4억 | 80.7억 | 76.3억 |
| (1)투자자산 | 3.1억 | 3.3억 | 3억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 장기금융상품 | 2.7억 | 2.9억 | 2.5억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 매도가능증권(주석4) | 4,090.6만 | 4,075.2만 | 4,066.3만 | 4,048만 | 4,005만 |
| (2)유형자산(주석5,6) | 93.5억 | 78.9억 | 76억 | 77억 | 72.9억 |
| 토지 | 64.5억 | 52.9억 | 50.2억 | 50.2억 | 47.3억 |
| 건물 | 32.9억 | 29.1억 | 28.3억 | 28.3억 | 25.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -5억 | -4.3억 | -3.6억 | -2.9억 |
| 기계장치 | 4,350만 | 4,350만 | 4,350만 | 4,350만 | 500만 |
| 감가상각누계액 | -3,832.6만 | -3,374.2만 | -2,572.6만 | -1,112.4만 | -297.7만 |
| 차량운반구 | 4.4억 | 5.1억 | 4.5억 | 4.3억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.5억 | -3.5억 | -3.6억 | -2.9억 |
| 비품 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.5억 | -1.2억 | -8,442.3만 | -2,672.6만 |
| 시설장치 | 9,730.4만 | 5,481.7만 | 5,481.7만 | 5,481.7만 | 3,581.7만 |
| 감가상각누계액 | -7,002.2만 | -4,882.2만 | -4,389.7만 | -3,492.5만 | -1,988.5만 |
| 건설중인자산 | 2,573.7만 | - | - | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 7.1억 | 7.2억 | 5.4억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 보증금(주석12) | 7.1억 | 7.2억 | 5.4억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 자산총계 | 154.7억 | 166.2억 | 157.2억 | 138.9억 | 128.6억 |
| Ⅰ.유동부채 | 73.3억 | 95.3억 | 80.6억 | 67.6억 | 65억 |
| 단기차입금(주석6) | 10억 | 37.5억 | 5억 | 1.8억 | - |
| 매입채무(주석12) | 37.1억 | 34.5억 | 25.9억 | 18.1억 | 16.6억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 9,708.2만 |
| 미지급금(주석12) | 19.7억 | 19.8억 | 21억 | 21.1억 | 21.3억 |
| 미지급비용 | 2.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 9,563.8만 | 4,154.1만 |
| 예수금 | 6,562.1만 | 5,615.2만 | 6,320.8만 | 2,496.7만 | 1,622.3만 |
| 선수금 | 8,005.7만 | 596만 | 962.2만 | 1,148만 | 4,882.9만 |
| 미지급세금 | 2.6억 | 1.4억 | 4억 | 2.3억 | - |
| 유동성장기부채(주석6) | - | - | 22.5억 | 23억 | 25억 |
| 부채총계 | 73.3억 | 95.3억 | 90.6억 | 90.1억 | 88억 |
| Ⅱ.비유동부채 | - | - | 10억 | 22.5억 | 23억 |
| 장기차입금(주석6) | - | - | 10억 | 22.5억 | 23억 |
| Ⅰ.자본금 | 4.4억 | 8.8억 | 8.8억 | 9억 | 9억 |
| 보통주자본금(주석8) | 4.4억 | 8.8억 | 8.8억 | 9억 | 9억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | - | - |
| 감자차손 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | - | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석11) | 85.6만 | 70.2만 | 61.4만 | 43만 | - |
| 매도가능증권평가이익 | 85.6만 | 70.2만 | 61.4만 | 43만 | - |
| Ⅳ.이익잉여금 | 78.5억 | 63.6억 | 59.3억 | 39.7억 | 31.6억 |
| 이익준비금 | 3,182만 | 3,182만 | 3,182만 | 3,182만 | 3,182만 |
| 미처분이익잉여금(주석9) | 78.1억 | 63.3억 | 58.9억 | 39.4억 | 31.3억 |
| 자본총계 | 81.4억 | 71억 | 66.6억 | 48.7억 | 40.6억 |
| 부채및자본총계 | 154.7억 | 166.2억 | 157.2억 | 138.9억 | 128.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 163.9억 | 119.1억 | 184.3억 | 168.5억 | 156.4억 |
| 상품매출 | 114.4억 | 119.1억 | 184.3억 | 168.5억 | 156.4억 |
| 공사수익 | 49.5억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 120.4억 | 81.1억 | 131억 | 129.5억 | 122.4억 |
| 기초상품재고액 | 28.8억 | 15.6억 | 31.2억 | 27.8억 | 7.1억 |
| 당기상품매입액(주석12) | 71억 | 94.3억 | 115.4억 | 132.9억 | 143.1억 |
| 기말상품재고액 | -22.3억 | -28.8억 | -15.6억 | -31.2억 | -27.8억 |
| 공사원가 | 42.9억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 43.5억 | 38억 | 53.3억 | 39억 | 34억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 29.1억 | 27.5억 | 29.4억 | 27.5억 | 23.7억 |
| 급여(주석10) | 14억 | 12.7억 | 12.1억 | 9.7억 | 8.3억 |
| 퇴직급여(주석7,10) | 1억 | 9,038.4만 | 8,841.5만 | 7,794.2만 | 6,884.6만 |
| 복리후생비(주석10) | 3,480만 | 4,185.4만 | 7,501.4만 | 5,985.6만 | 9,676.4만 |
| 여비교통비 | 1,720.6만 | 1,803.4만 | 3,703.4만 | 2,224.9만 | 3,021.9만 |
| 접대비 | 5,632.9만 | 4,437.1만 | 2,381.6만 | 5,504.5만 | 3,248.7만 |
| 통신비 | 606.2만 | 647.9만 | 752.2만 | 765.2만 | 863.6만 |
| 수도광열비 | 47.3만 | 67.1만 | 125.9만 | 56.2만 | 112.4만 |
| 전력비 | 4,237.2만 | 4,185.1만 | 4,317.5만 | 3,804.1만 | 3,391.5만 |
| 세금과공과(주석10) | 7,346.1만 | 5,690.1만 | 6,366만 | 1.2억 | 5,594.8만 |
| 감가상각비(주석10) | 1.9억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 지급임차료(주석10,12) | 9,289.8만 | 7,301.5만 | 7,564.9만 | 7,791.3만 | 5,189.7만 |
| 수선비 | 1,574.3만 | 802만 | 1,209.2만 | 882.4만 | 1,292.5만 |
| 보험료 | 8,602.5만 | 8,607.5만 | 7,470만 | 8,959.2만 | 7,861.2만 |
| 차량유지비 | 6,564.6만 | 5,438.7만 | 6,750.4만 | 6,541.5만 | 1.1억 |
| 운반비 | 5억 | 5.3억 | 7.6억 | 6.1억 | 5.6억 |
| 교육훈련비 | 24.4만 | 6.7만 | 38.9만 | - | 43.2만 |
| 도서인쇄비 | 72.7만 | 37.8만 | 199.3만 | 94.2만 | 57.3만 |
| 소모품비 | 2,971.4만 | 4,979.9만 | 5,953.1만 | 7,163.3만 | 6,973.2만 |
| 지급수수료 | 1억 | 1.3억 | 1.4억 | 8,795.7만 | 9,914.2만 |
| 광고선전비 | 767.4만 | 427.5만 | 356.1만 | 313만 | 473만 |
| 대손상각비 | 3,170.8만 | 4,787.8만 | 1,210.3만 | 1.8억 | 1,167.1만 |
| 건물관리비 | 685.5만 | 642.7만 | 94.6만 | - | - |
| 잡비 | 20만 | 1,200.3만 | 58만 | 48.6만 | 679.7만 |
| 차량리스료 | 5,356.5만 | 928만 | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익 | 14.4억 | 10.5억 | 23.9억 | 11.4억 | 10.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.3억 | 1.9억 | 2.9억 | 2.3억 | 2.7억 |
| 이자수익(주석12) | 7,155.4만 | 1.1억 | 8,012.8만 | 864만 | 100.9만 |
| 배당금수익 | 86만 | 71만 | 43만 | 94.6만 | - |
| 유형자산처분이익 | 1,679만 | 2,968.6만 | 3,061.3만 | - | 1,052.8만 |
| 외환차익 | 1.1억 | 4,196.4만 | 1.2억 | 8,908만 | 2.4억 |
| 외화환산이익 | 5,027.4만 | 165.2만 | 3,456.7만 | 4,226만 | 10.2만 |
| 잡이익 | 2.8억 | 956.6만 | 2,863.2만 | 9,099.9만 | 1,474.5만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.1억 | 6.2억 | 3.8억 | 4.4억 | 3.2억 |
| 이자비용(주석12) | 9,180.5만 | 1.9억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 외환차손 | 4,971.5만 | 1.2억 | 1.2억 | 2.8억 | 1.6억 |
| 기부금 | 30만 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -2,999.1만 | -3.1억 | -1,562.8만 | -110.2만 | -2,605.8만 |
| 장기금융상품평가손실 | -3,951.3만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -206.5만 | -777.7만 | -2,835.1만 | -171.2만 | -1,895.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 17.6억 | 6.2억 | 23억 | 9.4억 | 9.8억 |
| Ⅸ.법인세 등 | 2.8억 | 1.9억 | 3.5억 | 1.3억 | 1.3억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 14.8억 | 4.4억 | 19.6억 | 8.1억 | 8.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22억 | 4.6억 | 45.6억 | 10.2억 | -10.3억 |
| 1. 당기순이익 | 14.8억 | 4.4억 | 19.6억 | 8.1억 | 8.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2.7억 | 5.1억 | 8,162.2만 | 5.7억 | 2.3억 |
| 감가상각비 | 1.9억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 대손상각비 | 3,170.8만 | 4,787.8만 | 1,210.3만 | 1.8억 | 1,167.1만 |
| 외화환산손실 | -2,999.1만 | -3.1억 | -1,562.8만 | -110.2만 | -2,605.8만 |
| 재고자산평가손실(환입) | -2,224.2만 | -680.4만 | -1.3억 | -1.7억 | - |
| 장기금융상품평가손실 | -3,951.3만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -6,706.4만 | -3,133.8만 | -6,518만 | -4,225.9만 | -1,063만 |
| 외화환산이익 | 5,027.4만 | 165.2만 | 3,456.7만 | 4,225.9만 | 10.2만 |
| 유형자산처분이익 | 1,679만 | 2,968.6만 | 3,061.3만 | - | 1,052.8만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5.2억 | -4.6억 | 25.9억 | -3.1억 | -21억 |
| 매출채권의 감소 | - | 4.5억 | 2.4억 | - | - |
| 매출채권의 증가(감소) | -7.5억 | - | - | -1.3억 | -2억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | 1,026.6만 | - | - | 4,176.9만 |
| 미수금의 증가(감소) | -1,830.1만 | - | -817.2만 | -691.2만 | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | -6,817.5만 | - | - |
| 미수수익의 감소 | 851.8만 | 5,965.7만 | - | - | - |
| 선급금의 증가(감소) | - | - | -3.1억 | - | -3,954.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | - | 141.2만 | - |
| 선급금의 감소 | 4,238.4만 | 1.8억 | - | 893.9만 | - |
| 선급비용의 증가 | -208.1만 | -157.6만 | -88.3만 | - | -200.3만 |
| 상품의 증가(감소) | - | -13.2억 | - | -5.2억 | -20.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | 9,793.2만 |
| 상품의 감소(증가) | 6.7억 | - | 16.9억 | - | - |
| 미지급비용의 감소(증가) | - | - | - | - | -96.4만 |
| 매입채무의 증가 | 2.9억 | 5.5억 | 7.9억 | 1.9억 | 6,770.3만 |
| 미지급금의 감소 | -1,305.8만 | -1.2억 | -756.5만 | -1,777.6만 | - |
| 미지급비용의 증가 | 9,660.9만 | 3.9만 | 5,064.9만 | 5,409.7만 | - |
| 예수금의 감소(증가) | - | -705.6만 | - | - | -2,679.6만 |
| 당기법인세부채의 감소(증가) | - | - | - | - | -622.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | 946.9만 | - | 3,824.1만 | 874.4만 | - |
| 선수금의 감소 | - | -366.2만 | -185.8만 | -3,734.9만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | 7,409.7만 | - | - | - | 3,120.4만 |
| 미지급세금의 감소(증가) | - | -2.6억 | - | - | - |
| 미지급세금의 증가 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | 1.2억 | - | - | 1.3억 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 19.9억 | -7.9억 | -36.7억 | -7.2억 | -5.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 78.9억 | 109.3억 | 12.6억 | 2.5억 | 1,100만 |
| 단기금융상품의 감소 | 77억 | 106.7억 | 10억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 2,800만 | 1.9억 | 1.1억 | 2.5억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1,727.4만 | 3,036.4만 | 3,900만 | - | 1,100만 |
| 보증금의 감소 | 1.5억 | 4,400만 | 1.1억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -59억 | -117.2억 | -49.3억 | -9.7억 | -5.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | 41억 | 110.2억 | 42.5억 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 692.2만 | 3.2억 | 2.5억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 3,850만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 2,398.1만 | 3,029.4만 | 3,029.4만 | 3,029.4만 | 3,029.4만 |
| 토지의 취득 | 11.6억 | 2.7억 | - | 2.9억 | - |
| 건물의 취득 | 3.9억 | 7,296.6만 | - | 2.5억 | - |
| 차량운반구의 취득 | 2,541.7만 | 1억 | 9,505.9만 | - | 5,975.6만 |
| 비품의 취득 | 382만 | 411.8만 | 666.8만 | 2,692.7만 | 1.2억 |
| 시설장치의 취득 | 4,248.7만 | - | - | 1,900만 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 2,573.7만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 1.3억 | 2.3억 | 5.4억 | - | 1억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -31.9억 | - | -11.5억 | -7,000만 | 23억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10억 | 37.5억 | 15억 | 24.3억 | 23억 |
| 단기차입금의 증가 | 10억 | 37.5억 | 5억 | 1.8억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -41.9억 | -37.5억 | -26.5억 | -25억 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 10억 | 22.5억 | 23억 |
| 유상감자 | 4.4억 | - | 1.7억 | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 37.5억 | 5억 | 1.8억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 22.5억 | 23억 | 25억 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 10억 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 10억 | -3.3억 | -2.6억 | 2.3억 | 7.2억 |
| V. 기초의 현금 | 6.3억 | 9.6억 | 12.2억 | 9.9억 | 2.7억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 16.3억 | 6.3억 | 9.6억 | 12.2억 | 9.9억 |