대호산업
비상장계속사업자DAEHO INDUSTRIES LTD.
유창연
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 172.4억+4.9% | 164.4억 | 178.1억 | 187.1억 | 169.8억 |
| 영업이익 | 5.3억+20.5% | 4.4억 | 5.4억 | 4.6억 | 7.3억 |
| 당기순이익 | 4.4억+22.5% | 3.6억 | 3.8억 | 3.6억 | 6.8억 |
3.09%영업이익률
2.58%순이익률
2.11%ROA
2.67%ROE
26.53%부채비율
79.03%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
210.3억자산총액
44.1억부채총계
166.2억자본총계
172.4억매출액
5.3억영업이익
4.4억순이익
3.09%매출액 영업이익률
2.58%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 85.4억 | 85.1억 | 91.4억 | 96.3억 | 92.2억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 50.6억 | 52억 | 57.3억 | 57.3억 | 57.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석2,6) | 16억 | 16.1억 | 18.4억 | 17.1억 | 16.5억 |
| 2. 매 출 채 권(주석2) | 34.6억 | 36억 | 39.1억 | 40.2억 | 40.6억 |
| 대 손 충 당 금 | -3,462.5만 | -3,599.3만 | -3,906.6만 | -4,023.8만 | -4,061.7만 |
| 3. 미 수 금 | 462.9만 | 324.7만 | 575.7만 | - | 1,579.9만 |
| 4. 선 급 금 | 535.9만 | 535.9만 | - | 60만 | 725만 |
| 5. 선 급 비 용 | 1,412.9만 | 1,466.9만 | 1,337.9만 | 1,275.7만 | 1,279.5만 |
| 6. 단기이연법인세자산(주석10) | 439.3만 | 642.7만 | 1,094.1만 | 2,243.9만 | 1,450.4만 |
| (2) 재 고 자 산(주석2) | 34.8억 | 33.1억 | 34.1억 | 39억 | 34.9억 |
| 1. 상 품 | 12.7억 | 12.4억 | 15.1억 | 17.1억 | 11억 |
| 2. 제 품 | 8.8억 | 10.3억 | 8.3억 | 9.5억 | 6.4억 |
| 3. 원 재 료 | 9.3억 | 8.7억 | 9.4억 | 9.4억 | 16.2억 |
| 4. 재 공 품 | 1.8억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.5억 | 5,858.5만 |
| 5. 미 착 품 | 2.1억 | - | - | 1.6억 | 7,563.4만 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 124.9억 | 126.2억 | 128.8억 | 128.3억 | 129.4억 |
| (1) 투 자 자 산 | 4,794.1만 | 3,620.6만 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 |
| 1. 장기금융상품 | 2,011.3만 | 837.8만 | 1.7억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 2. 매도가능증권(주석2,3) | 2,782.8만 | 2,782.8만 | 2,782.8만 | 2,782.8만 | 2,782.8만 |
| (2) 유 형 자 산(주석2,4,7) | 123.5억 | 124.8억 | 125.8억 | 125.2억 | 126.2억 |
| 1. 토 지 | 98.8억 | 98.8억 | 98.8억 | 98.8억 | 98.8억 |
| 2. 건 물 | 36.1억 | 36.1억 | 36.1억 | 36억 | 36억 |
| 감가상각누계액 | -16.2억 | -15.3억 | -14.1억 | -12.8억 | -11.6억 |
| 3. 구 축 물 | 6,652.3만 | 6,652.3만 | 6,652.3만 | 6,652.3만 | 6,652.3만 |
| 감가상각누계액 | -4,852.6만 | -4,612.6만 | -4,372.5만 | -4,132.5만 | -3,892.5만 |
| 4. 기 계 장 치 | 20.7억 | 19.9억 | 18.5억 | 17.9억 | 16.8억 |
| 감가상각누계액 | -18.6억 | -17.6억 | -16.8억 | -15.8억 | -14.8억 |
| 국 고 보 조 금 | -3,965.3만 | -2,404.7만 | -3,968.1만 | -6,548만 | -6,372.9만 |
| 5. 차 량 운 반 구 | 10.9억 | 10.8억 | 9.9억 | 8.7억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -8.1억 | -7.6억 | -7.2억 | -6.9억 |
| 국 고 보 조 금 | -226.3만 | -323.3만 | -420.3만 | - | - |
| 6. 공 구 와 기 구 | 1.1억 | 1.1억 | 9,901.3만 | 9,901.3만 | 9,766.3만 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1억 | -9,704.4만 | -9,377.2만 | -8,931.3만 |
| 국 고 보 조 금 | - | - | - | -32.8만 | -69.6만 |
| 7. 비 품 | 2억 | 2억 | 2억 | 2.1억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -2억 | -2억 | -2억 | -1.9억 |
| 국 고 보 조 금 | - | -32.1만 | -151.1만 | -320.2만 | -373만 |
| 8. 건설중인자산 | - | 850만 | 1.2억 | - | 620.2만 |
| (3) 무 형 자 산(주석2,5) | 4,000 | 1,574.1만 | 3,291.3만 | 5,008.5만 | 6,691.8만 |
| 1. 소 프 트 웨 어 | 4,000 | 3,439.2만 | 7,191.1만 | 1.1억 | 1.5억 |
| 국 고 보 조 금 | - | -1,865.1만 | -3,899.8만 | -5,934.4만 | -8,003만 |
| (4) 기타비유동자산 | 9,826.5만 | 8,541.2만 | 6,612.7만 | 7,089.1만 | 7,656.8만 |
| 1. 장기이연법인세자산(주석10) | 2,900.1만 | 1,614.8만 | 1,686.3만 | 2,162.8만 | 2,450.4만 |
| 2. 보 증 금 | 6,926.4만 | 6,926.4만 | 4,926.4만 | 4,926.4만 | 5,206.4만 |
| 자산총계 | 210.3억 | 211.3억 | 220.2억 | 224.6억 | 221.5억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 40.1억 | 34.9억 | 48.6억 | 52.5억 | 47.5억 |
| 1. 매 입 채 무 | 9억 | 8.8억 | 10.4억 | 10.5억 | 8.6억 |
| 2. 미 지 급 금 | 2.3억 | 2억 | 2.2억 | 7,166.2만 | 2억 |
| 3. 신용카드미지급금 | 4,172만 | 2,923.2만 | 2,516.3만 | 2,264.6만 | - |
| 4. 예 수 금 | 5,653.1만 | 4,892.1만 | 4,859.9만 | 1.2억 | 7,310.4만 |
| 5. 부가세예수금 | 6,574.4만 | 1.2억 | 1억 | - | - |
| 6. 선 수 금 | 430.8만 | 46.8만 | 25.9만 | 1,846.2만 | 1,238.8만 |
| 7. 단 기 차 입 금(주석7) | 27억 | 21억 | 31.5억 | 37억 | 35.5억 |
| 8. 미 지 급 비 용 | 352.9만 | 435.3만 | 733.8만 | 636.6만 | 310.3만 |
| 9. 미 지 급 세 금 | 799.4만 | 846.7만 | 543.7만 | 704.2만 | 1,068.1만 |
| 10. 유동성장기부채(주석7) | - | 1.1억 | 2.5억 | 2.5억 | 4,166.7만 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 4억 | 12.1억 | 8.2억 | 10.9억 | 13.4억 |
| 1. 장 기 차 입 금(주석7) | 4억 | 12.1억 | 8.1억 | 10.6억 | 13.1억 |
| 11. 미지급배당금 | - | - | 1,450.9만 | 1,006.7만 | 118.4만 |
| 부채총계 | 44.1억 | 47억 | 56.9억 | 63.5억 | 60.9억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석2) | - | - | 3,108.6만 | 2,625.1만 | 1,668.1만 |
| 3. 장기미지급금 | - | - | - | 2,493.5만 | 2,500만 |
| 1. 보통주자본금 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -2,069.8만 | -1,569만 | -1,142.9만 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 1. 재평가적립금 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석8,9) | 150억 | 148.1억 | 147.2억 | 144.9억 | 150.8억 |
| 1. 이 익 준 비 금 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 4.9억 |
| 2. 기업합리화적립금 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 140.2억 | 138.3억 | 137.4억 | 135.2억 | 141.4억 |
| Ⅲ. 자본조정 | - | - | - | - | -6.3억 |
| 자본총계 | 166.2억 | 164.3억 | 163.4억 | 161.1억 | 160.7억 |
| 1. 감 자 차 손 | - | - | - | - | -6.3억 |
| 부채및자본총계 | 210.3억 | 211.3억 | 220.2억 | 224.6억 | 221.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 172.4억 | 164.4억 | 178.1억 | 187.1억 | 169.8억 |
| 1. 제 품 매 출 | 139.1억 | 131억 | 135.1억 | 136.9억 | 124.2억 |
| 2. 상 품 매 출 | 33.3억 | 33.4억 | 43억 | 50.2억 | 45.5억 |
| 3. 알선수수료 | 505.6만 | 264만 | 491만 | 877.5만 | 318.1만 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 139.4억 | 133.5억 | 146.8억 | 157.2억 | 137.1억 |
| 1. 제품매출원가 | 110.4억 | 104.5억 | 110.9억 | 115억 | 99.2억 |
| 가. 기초제품재고액 | 10.3억 | 8.3억 | 9.5억 | 6.4억 | 5.1억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 109억 | 106.5억 | 109.8억 | 118.1억 | 100.5억 |
| 다. 타계정 대체액 | 292.7만 | -194.8만 | -319.4만 | -126.2만 | -500.1만 |
| 라. 관 세 환 급 금 | -27.8만 | -26.2만 | -30.8만 | -27.5만 | -22.3만 |
| 마. 기말제품재고액 | -8.8억 | -10.3억 | -8.3억 | -9.5억 | -6.4억 |
| 2. 상품매출원가 | 29억 | 29억 | 35.9억 | 42.2억 | 37.9억 |
| 가. 기초상품재고액 | 12.4억 | 15.1억 | 17.1억 | 11억 | 7.2억 |
| 나. 당기상품매입액 | 29.3억 | 26.2억 | 34억 | 48.3억 | 41.7억 |
| 다. 타계정 대체액 | -107.5만 | 307만 | -89만 | -87.8만 | -94.6만 |
| 라. 관 세 환 급 금 | -1.5만 | -2.3만 | -5,000 | - | - |
| 마. 기말상품재고액 | -12.7억 | -12.4억 | -15.1억 | -17.1억 | -11억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 33억 | 31억 | 31.3억 | 29.9억 | 32.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 27.7억 | 26.5억 | 25.9억 | 25.3억 | 25.4억 |
| 1. 급 여 | 12.5억 | 12.5억 | 12.3억 | 11.3억 | 12.2억 |
| 2. 퇴직급여(주석2) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 3. 복리후생비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 4. 기업업무추진비 | 7,233.7만 | 6,889.8만 | - | - | - |
| 4. 접 대 비 | - | - | 6,541.6만 | 6,053.6만 | 6,093.6만 |
| 5. 감가상각비 | 1.7억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 6. 세금과공과 | 3,207.9만 | 3,662.1만 | 3,358.9만 | 3,560.8만 | 3,298.6만 |
| 7. 광고선전비 | 520만 | 582.6만 | 618만 | 1,615.7만 | 1,129.3만 |
| 8. 연구개발비(주석14) | 4.7억 | 4.3억 | 4.2억 | 3.8억 | 4억 |
| 9. 대손상각비 | 1,258.8만 | -149.7만 | -29.9만 | 9,250.9만 | 3,421.5만 |
| 10. 통 신 비 | 1,044.5만 | 1,039.8만 | 1,046.1만 | 1,007.4만 | 1,080.6만 |
| 11. 수도광열비 | 450만 | 468.4만 | 454.1만 | 436.3만 | 641.2만 |
| 12. 여비교통비 | 896.3만 | 1,050.3만 | 1,163.3만 | 703.5만 | 1,039.2만 |
| 13. 보 험 료 | 3,344.9만 | 2,887.6만 | 3,359만 | 3,013만 | 3,013.9만 |
| 14. 차량유지비 | 7,255.5만 | 7,230.4만 | 7,221.2만 | 7,733만 | 7,530.6만 |
| 15. 운 반 비 | 1.6억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.5억 |
| 16. 소모품비 | 1,893만 | 1,085.9만 | 1,122만 | 943.9만 | 870.6만 |
| 17. 지급수수료 | 8,799.3만 | 8,393.7만 | 8,338.2만 | 8,617.9만 | 9,700.4만 |
| 18. 사무용품비 | 36만 | 47.3만 | 61.3만 | 46만 | 107.8만 |
| 19. 도서인쇄비 | 74.5만 | 53만 | 72만 | 48.9만 | 125.5만 |
| 20. 교육훈련비 | 90.1만 | 83.8만 | 128.9만 | 126.8만 | 108.8만 |
| 21. 무형자산상각비 | 1,573.7만 | 1,717.2만 | 1,717.2만 | 1,683.3만 | 1,751.1만 |
| 22. 견 본 비 | 149.6만 | 161.8만 | 191.3만 | 238만 | 115만 |
| 23. 수 선 비 | 2,840.8만 | 1,415.3만 | 86.7만 | 891.1만 | 263.3만 |
| 24. 회 의 비 | 91.7만 | - | - | - | - |
| 24. 인력개발비 | - | - | 360만 | 720만 | 720만 |
| 25. 전 력 비 | 406.6만 | 287만 | 232만 | 233.2만 | - |
| 26. 지급임차료 | 2,880만 | 1,440만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 5.3억 | 4.4억 | 5.4억 | 4.6억 | 7.3억 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 4,360.7만 | 6,618.8만 | 3,510.6만 | 5,343.6만 | 9,778.4만 |
| 2. 배당금수익 | - | - | - | 33.8만 | - |
| 1. 이자수익 | 46.3만 | 117.9만 | 198.4만 | 92.8만 | 95.8만 |
| 2. 외환차익 | 850.1만 | 1,678.8만 | 963.2만 | 1,079.2만 | 737.1만 |
| 3. 외화환산이익 | 2,667 | - | - | - | - |
| 3. 투자자산처분이익 | - | 1,384.1만 | - | - | - |
| 6. 국고보조금 | - | - | - | - | 1,978.9만 |
| 5. 유형자산처분이익 | 2,769.7만 | 2,617.7만 | 922.4만 | 1,797.9만 | 2,154.7만 |
| 6. 단기매매증권처분이익 | 29.8만 | 124.7만 | 293.9만 | 439.1만 | 414.1만 |
| 7. 잡 이 익 | 664.5만 | 695.5만 | 1,132.8만 | 1,900.8만 | 4,397.8만 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 1.3억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.5억 | 8,730.2만 |
| 1. 이자비용 | 1.1억 | 1.1억 | 1.7억 | 1.4억 | 7,879.1만 |
| 2. 외환차손 | 394.3만 | 135.7만 | 593.2만 | 225.1만 | 250.6만 |
| 3. 외화환산손실 | -12.8만 | - | -33.2만 | -25.6만 | -1.4만 |
| 4. 재고자산감모손실 | -1,499.4만 | -577.3만 | -57.4만 | -146.2만 | -199.8만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -136.2만 | -94.7만 | -3,000 | -3,000 | -3,000 |
| 6. 단기매매증권처분손실 | -21.4만 | -540.9만 | - | -907.8만 | - |
| 7. 기 부 금 | - | 420만 | - | - | - |
| 8. 잡 손 실 | -438만 | -40.4만 | -376.6만 | -59.3만 | -399만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 4.4억 | 3.8억 | 4억 | 3.6억 | 7.4억 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석2,10) | -278만 | 1,375.7만 | 2,181.3만 | 203.4만 | 5,909만 |
| X. 당기순이익 | 4.4억 | 3.6억 | 3.8억 | 3.6억 | 6.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.3억 | 8.9억 | 14.3억 | 4.3억 | -11.1억 |
| 1. 당기순이익 | 4.4억 | 3.6억 | 3.8억 | 3.6억 | 6.8억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 3.4억 | 3.7억 | 3억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 가. 감가상각비 | 3.2억 | 3.5억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 가. 외화환산손실 | - | - | - | -25.6만 | -1.4만 |
| 나. 무형자산상각비 | 1,573.7만 | 1,717.2만 | 1,717.2만 | 1,683.3만 | 1,751.1만 |
| 다. 단기매매증권처분손실 | -21.4만 | -540.9만 | - | - | - |
| 라. 유형자산처분손실 | -136.2만 | -94.7만 | -3,000 | -3,000 | -3,000 |
| 라. 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -907.8만 | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -2,799.5만 | -4,126.5만 | -1,216.3만 | -2,237만 | -2,568.8만 |
| 가. 단기매매증권처분이익 | 29.8만 | 124.7만 | 293.9만 | 439.1만 | 414.1만 |
| 나. 투자자산처분이익 | - | 1,384.1만 | - | - | - |
| 다. 유형자산처분이익 | 2,769.7만 | 2,617.7만 | 922.4만 | 1,797.9만 | 2,154.7만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | -2,504.9만 | 2억 | 7.6억 | -2억 | -20.4억 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 1.4억 | 3억 | 1.2억 | 3,731.9만 | -7.9억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -138.2만 | 251만 | -575.7만 | 1,579.9만 | -1,398.5만 |
| 다. 선급금의 감소(증가) | - | -535.9만 | 60만 | 665만 | 1,558.6만 |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | 54.1만 | -129만 | -62.2만 | 3.8만 | 246.1만 |
| 마. 단기이연법인세자산의 감소(증가) | 203.4만 | 451.4만 | 1,149.8만 | - | - |
| 마. 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | - | 22.3만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | -1.7억 | 1억 | 4.9억 | -4.1억 | -15.3억 |
| 바. 단기이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | -793.5만 | 1,046.6만 |
| 사. 장기이연법인세자산의 감소(증가) | -1,285.3만 | 71.5만 | 476.5만 | - | - |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | 2,072.4만 | -1.6억 | -304.5만 | 1.8억 | 1.2억 |
| 아. 장기이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 287.6만 | 3,788만 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | 2,766.4만 | -2,343.7만 | 1.5억 | -1억 | 9,024.1만 |
| 차. 신용카드미지급금의 증가(감소) | 1,248.9만 | 406.9만 | 251.6만 | - | - |
| 카. 선수금의 증가(감소) | 384만 | 20.9만 | -1,820.3만 | 607.4만 | -362.8만 |
| 타. 예수금의 증가(감소) | 761만 | 32.2만 | 1,187.9만 | 4,480.6만 | -27.9만 |
| 파. 부가세예수금의 증가(감소) | -5,014.3만 | 1,510.4만 | 1,959.3만 | - | - |
| 하. 미지급비용의 증가(감소) | -82.4만 | -298.6만 | 97.2만 | 326.3만 | 37.9만 |
| 하. 미지급배당금의 증가(감소) | - | - | - | 888.3만 | - |
| 하. 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | 1,068.1만 |
| 거. 미지급배당금의 증가(감소) | - | -1,450.9만 | 444.1만 | - | - |
| 거. 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | -363.9만 | - |
| 거. 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 631.8만 |
| 너. 미지급세금의 증가(감소) | -47.4만 | 303.1만 | -160.5만 | - | - |
| 너. 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | - | - | - | 957만 | - |
| 너. 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | - | - | 585.4만 |
| 더. 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | - | -3,108.6만 | 483.5만 | - | - |
| 더. 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | - | -6.5만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.7억 | -4,987.5만 | -3.4억 | -1.7억 | -1억 |
| 러. 장기미지급금의 증가(감소) | - | - | -2,493.5만 | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 4,679.7만 | 2.5억 | 1,540.9만 | 6,073.4만 | 4,075.9만 |
| 가. 단기매매증권의 처분 | 459.7만 | 1,650.5만 | 507.2만 | 3,658.3만 | 972.4만 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | - | 1.8억 | - | 71.5만 | 389.9만 |
| 다. 매도가능증권의 감소 | - | 68.3만 | - | - | - |
| 라. 보증금의 감소 | - | - | - | 280만 | - |
| 마. 유형자산의 처분 | 4,220만 | 2,918.2만 | 1,033.6만 | 2,063.6만 | 2,713.6만 |
| 라. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | 2,195.2만 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.2억 | -3억 | -3.6억 | -2.3억 | -1.4억 |
| 가. 단기매매증권의 증가 | 451.3만 | 2,066.8만 | 213.3만 | 4,127만 | 558.3만 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 1,173.5만 | 837.8만 | 1,079만 | 1,069만 | 1,055.5만 |
| 다. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | 500.8만 | 426.1만 | - |
| 다. 매도가능증권의 증가 | - | 68.3만 | - | - | - |
| 마. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | 361만 |
| 마. 유형자산의 취득 | 2억 | 2.5억 | 3.4억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 라. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | 125.4만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -5.6억 | -10.7억 | -9.6억 | -2억 | 7.1억 |
| 바. 보증금의 증가 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 22억 | 13억 | 30억 | 18억 | 23억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 18억 | 8억 | 30억 | 18억 | 18억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | 4억 | 5억 | - | - | 5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -27.6억 | -23.7억 | -39.6억 | -20억 | -15.9억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 12억 | 18.5억 | 35.5억 | 16.5억 | - |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 1.1억 | 2.5억 | 2.5억 | 4,166.7만 | 15.5억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | 12.1억 | - | - | - | - |
| 라. 배당금의 지급 | 2.5억 | 2.7억 | 1.6억 | 3.1억 | 4,057.6만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -752.7만 | -2.2억 | 1.3억 | 5,480만 | -5억 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 16.1억 | 18.4억 | 17.1억 | 16.5억 | 21.5억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 16억 | 16.1억 | 18.4억 | 17.1억 | 16.5억 |