대호에스텍
비상장계속사업자DAEHO STEEL CO., LTD.
이동재
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 146.7억-34.1% | 222.5억 | 341.6억 | 376.6억 | 354.4억 |
| 영업이익 | -1.4억적자전환 | 5.3억 | 17.9억 | 13.1억 | 16.4억 |
| 당기순이익 | -9.7억적자지속 | -4.8억 | 5.3억 | 5.8억 | 10.9억 |
-0.93%영업이익률
-6.64%순이익률
-1.99%ROA
-4.54%ROE
127.79%부채비율
43.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
489.2억자산총액
274.4억부채총계
214.8억자본총계
146.7억매출액
-1.4억영업이익
-9.7억순이익
-0.93%매출액 영업이익률
-6.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 83.7억 | 95.7억 | 127.5억 | 118.5억 | 101.5억 |
| 당좌자산 | 62.9억 | 73.6억 | 94.3억 | 85.2억 | 77.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2,15) | 3.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.2억 | 5.3억 |
| 단기금융상품 | 1.7억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 매출채권(주석2) | 59.5억 | 69억 | 89억 | 78억 | 68.8억 |
| 대손충당금 | -4.4억 | -3.3억 | -2.6억 | -2.3억 | -3.3억 |
| 미수수익 | 525.1만 | 931.2만 | 293.5만 | 404.5만 | 117.8만 |
| 미수금 | 1,100만 | 1,430만 | 2,200만 | 9,896.2만 | 1.3억 |
| 선급금 | 1.9억 | 1,872.7만 | 1,127.7만 | 1.6억 | 3.5억 |
| 선급비용 | 1,954.4만 | 3,061만 | 4,686.3만 | 3,433.2만 | 3,016만 |
| 당기법인세자산 | 327.8만 | 2,023.6만 | - | 146.2만 | 109.5만 |
| 재고자산(주석2) | 20.9억 | 22.1억 | 33.2억 | 33.4억 | 24.2억 |
| 상품 | - | 15.4억 | 24.9억 | 28.9억 | 19.8억 |
| 원재료 | 20.9억 | 6.7억 | 8.3억 | 4.5억 | 4.4억 |
| II. 비유동자산 | 405.5억 | 406.9억 | 413.3억 | 414.8억 | 394.1억 |
| 투자자산 | 19억 | 14억 | 16.9억 | 13.6억 | 13.4억 |
| 장기금융상품 | 18.6억 | 14억 | 16.9억 | 13.6억 | 13.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석6) | 4,283만 | -5.4억 | -6.5억 | -5억 | -3.7억 |
| 유형자산(주석2,3,13,14,18) | 382억 | 388.8억 | 392.2억 | 397.1억 | 378억 |
| 토지 | 283억 | 283억 | 283억 | 283억 | 283억 |
| 건물 | 85.4억 | 85.4억 | 85.4억 | 85.4억 | 85.4억 |
| 감가상각누계액 | -19.7억 | -18.1억 | -16억 | -13.8억 | -11.7억 |
| 구축물 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -9,029.3만 | -6,489.8만 | -3,103.8만 | - | - |
| 정부보조금 | -1.5억 | -1.6억 | -1.7억 | - | - |
| 기계장치 | 111.5억 | 108.4억 | 102.4억 | 100.5억 | 84.2억 |
| 감가상각누계액 | -78.9억 | -70.5억 | -72.4억 | -62.4억 | -64.9억 |
| 정부보조금 | -6.4억 | -8.4억 | - | - | - |
| 차량운반구 | 5.9억 | 6억 | 4.6억 | 4.2억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3억 | -3.6억 | -3억 | -2.7억 |
| 공구와기구 | 4,138.5만 | 4,138.5만 | 2,438.5만 | 2,141.1만 | 2,141.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,971.3만 | -2,375.1만 | -2,207.4만 | -2,072.5만 | -2,016.8만 |
| 비품 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.5억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.1억 |
| 시설장치 | 2.3억 | 2.2억 | 3,190.5만 | 3,190.5만 | 3,190.5만 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -4,582.5만 | -3,152.1만 | -3,120.9만 | -3,064만 |
| 정부보조금 | -9,354.3만 | -9,354.3만 | - | - | - |
| 건설중인자산 | - | - | 3.2억 | 2.4억 | - |
| 금형 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.8억 | -1.6억 | -1.3억 |
| 무형자산(주석4) | 56.6만 | 400.9만 | 721.2만 | 396.2만 | 24.8만 |
| 산업재산권 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 24.8만 |
| 소프트웨어 | 56.4만 | 400.7만 | 721만 | 396만 | - |
| 기타비유동자산 | 4.4억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 2.6억 |
| 기타보증금 | 4.4억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 2.6억 |
| 기타의자산 | 68만 | 68만 | 68만 | 68만 | 68만 |
| 자산총계 | 489.2억 | 502.6억 | 540.8억 | 533.4억 | 495.6억 |
| I. 유동부채 | 242.9억 | 212.8억 | 220.5억 | 215억 | 169.6억 |
| 매입채무 | 9.1억 | 16.6억 | 40.5억 | 40.8억 | 39.5억 |
| 미지급금 | 1.9억 | 2.3억 | 4.8억 | 4.5억 | 2.1억 |
| 예수금 | 1,694.5만 | 1,599.5만 | 1,549.9만 | 1,539.3만 | 1,528만 |
| 부가세예수금 | 1.1억 | 3,489.9만 | 2억 | 9,405.6만 | 1.9억 |
| 주임종단기차입금(주석13) | 1.2억 | 1.2억 | 7.1억 | 8.1억 | 8.1억 |
| 선수금 | 4억 | 3,350만 | 3,249.6만 | 3,518.3만 | 1.1억 |
| 당기법인세부채 | - | - | 3,362.4만 | - | - |
| 단기차입금(주석5,17) | 60.7억 | 60.7억 | 60.7억 | 56.1억 | 35.9억 |
| 미지급비용 | 2억 | 2억 | 2.3억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 유동성장기차입금(주석5,17) | 162.8억 | 129.2억 | 102.4억 | 102억 | 79.1억 |
| II. 비유동부채 | 31.6억 | 65.2억 | 91억 | 94.3억 | 107.7억 |
| 장기차입금(주석5,17) | 31.5억 | 63억 | 89.8억 | 92.6억 | 105.9억 |
| 임대보증금 | 500만 | 500만 | - | 500만 | 500만 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 7.4억 | 7.6억 | 7.6억 | 6.4억 | 5.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석6) | -7.4억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 274.4억 | 278.1억 | 311.5억 | 309.3억 | 277.3억 |
| 장기미지급금 | - | 273.3만 | 921.1만 | 2,661.5만 | 2,436.1만 |
| I. 자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 보통주자본금(주석1,7) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| II. 자본조정 | -8,360만 | -8,360만 | -8,360만 | -8,360만 | -8,360만 |
| 자기주식 | -8,360만 | -8,360만 | -8,360만 | -8,360만 | -8,360만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 198.9억 | 198.9억 | 198.9억 | 198.9억 | 198.9억 |
| 토지재평가잉여금(주석3) | 198.9억 | 198.9억 | 198.9억 | 198.9억 | 198.9억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석8) | 8.7억 | 18.4억 | 23.2억 | 18억 | 12.2억 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | 8.7억 | 18.4억 | 23.2억 | 18억 | 12.2억 |
| 자본총계 | 214.8억 | 224.5억 | 229.3억 | 224.1억 | 218.3억 |
| 부채와자본총계 | 489.2억 | 502.6억 | 540.8억 | 533.4억 | 495.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 146.7억 | 222.5억 | 341.6억 | 376.6억 | 354.4억 |
| 상품매출 | - | 102.2억 | 161.7억 | 170.3억 | 173.6억 |
| 제품매출 | 141.6억 | 115.9억 | 175.5억 | 203.3억 | 179.2억 |
| 공사수익 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 임대료수입 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 6,470.3만 | 540만 |
| 기타매출 | 2.2억 | 3억 | 3억 | 2.4억 | 1.6억 |
| Ⅱ.매출원가(주석2) | 127억 | 190.9억 | 293.2억 | 331.2억 | 311.5억 |
| 상품매출원가 | - | 80.3억 | 139.8억 | 155.2억 | 149.9억 |
| 기초상품재고액 | 15.4억 | 24.9억 | 28.9억 | 19.8억 | 15.3억 |
| 당기상품매입액 | - | 142.5억 | 255.6억 | 309.9억 | 283.6억 |
| 타계정으로대체액 | -15.4억 | -71.7억 | -119.8억 | -145.6억 | -129.2억 |
| 기말상품재고액 | - | -15.4억 | -24.9억 | -28.9억 | -19.8억 |
| 제품매출원가 | 125억 | 110.6억 | 153.4억 | 176.1억 | 161.6억 |
| 당기제품제조원가 | 125억 | 110.6억 | 153.4억 | 176.1억 | 161.6억 |
| 공사원가 | 2억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 19.6억 | 31.6억 | 48.4억 | 45.4억 | 42.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석16) | 21억 | 26.3억 | 30.5억 | 32.3억 | 26.5억 |
| 급여 | 8.5억 | 10.2억 | 11.7억 | 11.5억 | 9.8억 |
| 퇴직급여 | 2,591만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 복리후생비 | 1.3억 | 1.3억 | 2.2억 | 1.8억 | 1억 |
| 여비교통비 | 1,364.8만 | 3,116.1만 | 2,093.2만 | 720.5만 | 417.9만 |
| 접대비 | 2,757.1만 | 1,704.1만 | 1,835.8만 | 1,623.4만 | 1,238.8만 |
| 통신비 | 546.3만 | 528.3만 | 583.9만 | 514.5만 | 432.5만 |
| 수도광열비 | 790.1만 | 745.3만 | 492만 | 355만 | 415.9만 |
| 전력비 | 5,007.4만 | 5,058.8만 | 772만 | 790.8만 | 2,278.4만 |
| 세금과공과 | 9,025.9만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 |
| 감가상각비 | 2.9억 | 3.7억 | 3.5억 | 3.2억 | 3.4억 |
| 지급임차료 | 2,310.2만 | 3,068만 | 3,088.5만 | 2,888.5만 | 775.9만 |
| 수선비 | 230만 | 109.7만 | 449.3만 | 173.5만 | 989.5만 |
| 보험료 | 3,850.3만 | 3,073.4만 | 4,706.2만 | 617.1만 | 4,317.1만 |
| 차량유지비 | 5,348.9만 | 6,512.6만 | 7,815.6만 | 8,953.7만 | 6,764.2만 |
| 운반비 | 5,878.5만 | 1.7억 | 3.5억 | 4.4억 | 3억 |
| 교육훈련비 | 316만 | 60만 | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 489.7만 | 544.1만 | 571.1만 | 597.5만 | 276.3만 |
| 사무용품비 | 7.1만 | 174.7만 | 326.3만 | 260만 | 174.7만 |
| 소모품비 | 4,807.1만 | 5,200.6만 | 3,389.3만 | 5,120.9만 | 3,178.8만 |
| 지급수수료 | 2.5억 | 2.8억 | 2.1억 | 1.8억 | 1억 |
| 건물관리비 | - | - | - | - | 9,490 |
| 광고선전비 | 1,852만 | 5,566만 | 5,510.1만 | 5,806.8만 | 2,253.1만 |
| 대손상각비 | 1.1억 | 7,248.3만 | 1.7억 | 4.4억 | 3.8억 |
| 무형고정자산상각 | 344.3만 | 320.3만 | 155만 | 123.6만 | 44.9만 |
| 잡비 | 750만 | 933.7만 | 3,042.5만 | 670만 | 700만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -1.4억 | 5.3억 | 17.9억 | 13.1억 | 16.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.4억 | 2.1억 | 6,923.5만 | 5,167.6만 | 8,118.2만 |
| 외환차익 | - | 1,979 | 241 | - | 174만 |
| 이자수익 | 3,184.9만 | 7,952만 | 2,442.4만 | 1,680.3만 | 681.9만 |
| 유형자산처분이익 | - | 8,277.6만 | - | 939.3만 | 5,095.2만 |
| 국고보조금 | 1억 | 1,787만 | 2,260만 | 1,360만 | 1,258.2만 |
| 잡이익 | 1,124.9만 | 2,971.1만 | 2,221만 | 1,188만 | 908.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 9.8억 | 12.2억 | 13억 | 7.9억 | 6.3억 |
| 이자비용 | 9.8억 | 11.6억 | 11.7억 | 6.9억 | 4.5억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | - | -6,829.1만 | - |
| 외환차손 | 385 | - | - | 2,137.7만 | 20.6만 |
| 유형자산처분손실 | -654.8만 | -5,276.5만 | - | - | - |
| 단기투자자산손상차손 | - | - | - | - | 1,474만 |
| 잡손실 | -46.9만 | -566.2만 | -1,124.9만 | -899만 | -1.6억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석2) | - | - | 3,527.3만 | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -9.7억 | -4.8억 | 5.6억 | 5.8억 | 10.9억 |
| X.당기순이익(손실) | -9.7억 | -4.8억 | 5.3억 | 5.8억 | 10.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 4.4억 | 10.5억 | 11.1억 | 1.9억 | 7.5억 |
| 1.당기순이익(손실) | -9.7억 | -4.8억 | 5.3억 | 5.8억 | 10.9억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 11.7억 | 14.9억 | 18.6억 | 17.5억 | 15.1억 |
| 퇴직급여 | 6,680.7만 | 2.3억 | 2.4억 | 2억 | 1.8억 |
| 대손상각비 | 1.1억 | 7,248.3만 | 1.7억 | 4.4억 | 3.8억 |
| 감가상각비 | 9.9억 | 11.3억 | 13.2억 | 10.4억 | 8.8억 |
| 무형자산상각비 | 344.3만 | 320.3만 | 155만 | 123.6만 | 44.9만 |
| 유형자산처분손실 | -654.8만 | -5,276.5만 | - | -6,829.1만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 단기투자자산손상차손 | - | - | - | - | 1,474만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | -8,277.6만 | - | -939.3만 | -5,095.2만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -6,000만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 2.4억 | 1.3억 | -12.7억 | -21.3억 | -18.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | 8,277.6만 | - | 939.3만 | 5,095.2만 |
| 매출채권의감소(증가) | 9.4억 | 20억 | -12.3억 | -14.6억 | -27.8억 |
| 미수금의감소(증가) | 330만 | 770만 | 51.3만 | 3,496.3만 | -5,747.5만 |
| 미수수익의감소(증가) | 406.1만 | -637.7만 | 111만 | -286.8만 | 157.3만 |
| 선급금의감소(증가) | -1.7억 | -745만 | 9,990.5만 | 1.9억 | -2.5억 |
| 선급비용의감소(증가) | 1,106.6만 | 1,625.3만 | -1,253.2만 | -417.1만 | 46.8만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 1,695.8만 | -2,023.6만 | 146.2만 | -36.7만 | -46.3만 |
| 재고자산의감소(증가) | 1.2억 | 11.1억 | 1,496.7만 | -9.1억 | -3.7억 |
| 매입채무의증가(감소) | -7.6억 | -23.8억 | -3,816.4만 | 1.3억 | 16.3억 |
| 미지급금의증가(감소) | -3,626.3만 | -2.5억 | 3,206.8만 | 2.3억 | 5,550.8만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | 7,165만 | -1.6억 | 1억 | -9,107.1만 | 6,750.6만 |
| 예수금의증가(감소) | 95.1만 | 49.6만 | 10.6만 | 11.3만 | 587.1만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 90.2만 | -2,569.3만 | 2,144만 | 3,603.1만 | 2,234.2만 |
| 선수금의증가(감소) | 3.6억 | 100.3만 | -268.6만 | -7,438.4만 | 7,454.5만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | - | -3,362.4만 | 3,362.4만 | - | - |
| 장기미지급금의증가(감소) | -273.3만 | -647.8만 | -1,740.4만 | 225.4만 | 1,831.5만 |
| 임대보증의증가(감소) | - | 500만 | -500만 | - | 500만 |
| 퇴직금의지급 | -8,810.4만 | -2.2억 | -1.2억 | -7,969.6만 | -9,741.4만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -2.4억 | 1.1억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.2억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -8.6억 | -4.6억 | -11.7억 | -31.7억 | -9.6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 5.8억 | 25.4억 | 5.8억 | 6.9억 | 6.1억 |
| 단기금융상품의감소 | 2.4억 | - | - | - | 2.4억 |
| 장기금융상품의감소 | 2.9억 | 10.6억 | 4억 | 6.3억 | 2.9억 |
| 유형자산의처분 | 4,954.5만 | 4.3억 | - | 5,645.9만 | 7,936.4만 |
| 정부보조금의 수취 | - | 9.8억 | 1.8억 | - | - |
| 기타보증금의감소 | - | 6,540만 | - | 350만 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -14.4억 | -30억 | -17.5억 | -38.6억 | -15.7억 |
| 단기금융상품의증가 | 2.8억 | - | - | - | 2.4억 |
| 장기금융상품의증가 | 7.5억 | 7.7억 | 7.3억 | 6.4억 | 4.8억 |
| 유형자산의취득 | 3.7억 | 21.7억 | 10.2억 | 30.6억 | 6.5억 |
| 무형자산의취득 | - | - | 480만 | 495만 | - |
| 기타보증금의증가 | 3,750만 | 5,958만 | - | 1.6억 | 2억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 2.1억 | -6억 | 1.2억 | 29.8억 | -1.6억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 2.1억 | 13.6억 | 16.6억 | 30.5억 | 31.6억 |
| 단기차입금의차입 | - | - | 4.6억 | 20.2억 | 26.9억 |
| 장기차입금의 차입 | 2.1억 | 13.5억 | 12억 | 10.3억 | 4.7억 |
| 주임종단기차입금의차입 | - | 500만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | - | -19.5억 | -15.4억 | -7,326만 | -33.3억 |
| 단기차입금의상환 | - | - | - | - | 28.6억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2억 | -449.9만 | 6,035.7만 | -515.7만 | -3.7억 |
| 주임종단기차입금의상환 | - | 6억 | 1억 | - | 720만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 5.8억 | 5.8억 | 5.2억 | 5.3억 | 9억 |
| 유동성장기차입금의상환 | - | 13.5억 | 14.4억 | 7,326만 | 4.6억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 3.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.2억 | 5.3억 |