대현단자
비상장계속사업자Daehyun Terminal Co.,Ltd.
이현두
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 620.8억+36.2% | 455.8억 | 583.1억 | 514.7억 | 331.9억 |
| 영업이익 | 10.7억흑자전환 | -39.3억 | -8.5억 | 56.3억 | 15.9억 |
| 당기순이익 | 41.7억흑자전환 | -44.7억 | 11.4억 | 41.7억 | 13.1억 |
1.72%영업이익률
6.72%순이익률
10.56%ROA
35.23%ROE
233.50%부채비율
29.98%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
395.1억자산총액
276.6억부채총계
118.5억자본총계
620.8억매출액
10.7억영업이익
41.7억순이익
1.72%매출액 영업이익률
6.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 219.4억 | 158.3억 | 158.6억 | 154.8억 | 108.9억 |
| (1) 당좌자산 | 94.3억 | 84.2억 | 106.7억 | 112.4억 | 97.9억 |
| 현금및현금성자산 | 23.1억 | 10.8억 | 23.7억 | 5.9억 | 12.7억 |
| 매출채권(주석14) | 76.5억 | 86.9억 | 79.3억 | 96.1억 | 78.7억 |
| 단기금융상품(주석4,14) | - | - | 2.8억 | 10.2억 | 4.2억 |
| 대손충당금 | -8.4억 | -18.4억 | -7,933.5만 | -1.7억 | -2억 |
| 미수금 | 855.9만 | 244.9만 | 226.1만 | 31.5만 | 41.6만 |
| 미수수익 | 4,389.9만 | 5,481.6만 | 970만 | 935.9만 | 551만 |
| 선급금 | 1,367.9만 | - | 176.4만 | 2,179.2만 | 1,367.6만 |
| 5. 부가세환급금 | - | - | - | 1.3억 | 3.1억 |
| 선급비용 | 634만 | 690.5만 | - | - | - |
| 부가세대급금 | 2.3억 | 2억 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | 478.1만 | 2.2억 | 1.3억 | - | - |
| 8. 선급법인세 | - | - | - | - | 7,221.8만 |
| 단기대여금 | 745.5만 | 745.5만 | 2,174.8만 | - | - |
| 9. 주임종단기대여금(주석 20) | - | - | - | 2,494.8만 | 2,614.8만 |
| (2) 재고자산(주석6) | 125.1억 | 74.1억 | 51.9억 | 42.4억 | 11억 |
| 제품 | 35.3억 | 24.6억 | 16억 | 9.7억 | 6억 |
| 재고자산평가충당금 | -1.3억 | -8,280.1만 | -4,108.2만 | - | - |
| 원부재료 | 55.7억 | 23억 | - | - | - |
| 원재료 | - | - | 18.2억 | 13.4억 | 5억 |
| 재고자산평가충당금 | -4,692.1만 | -5,612.2만 | -1.6억 | - | - |
| 반제품 | 37.8억 | 28.7억 | - | - | - |
| 재공품 | - | - | 20.1억 | 19.3억 | - |
| 재고자산평가충당금 | -1.9억 | -8,551.1만 | -3,307.9만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 175.7억 | 210.4억 | 205.3억 | 239.6억 | 192.2억 |
| (1) 투자자산 | 16.5억 | 14.7억 | 7.4억 | 13.9억 | 16억 |
| 장기금융상품(주석3,14) | 16.5억 | 14.7억 | 7.4억 | 13.9억 | 16억 |
| (2) 유형자산(주석4,6,14) | 157.4억 | 194.2억 | 196.4억 | 224.5억 | 174.7억 |
| 토지(주석5) | 65.1억 | 87.1억 | 87.1억 | 111.3억 | 112.1억 |
| 건물 | 83.4억 | 91.6억 | 91.6억 | 99.4억 | 18.7억 |
| 감가상각누계액 | -13.2억 | -12.8억 | -8.3억 | -6.2억 | -4.8억 |
| 구축물 | 4,909.6만 | 4,909.6만 | 4,909.6만 | 4,909.6만 | 909.6만 |
| 감가상각누계액 | -3,436.1만 | -2,621.1만 | -1,806.1만 | -991.1만 | -176.2만 |
| 기계장치 | 87.4억 | 82.8억 | 68.4억 | 52.3억 | 43.4억 |
| 감가상각누계액 | -69.6억 | -59.2억 | -46.9억 | -36.8억 | -39.5억 |
| 차량운반구 | 6억 | 6억 | 5.5억 | 4.9억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.5억 | -4.2억 | -3.6억 | -2.9억 |
| 공구와기구 | 3.8억 | 2.9억 | 1.6억 | 1억 | 9,173.8만 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -1.7억 | -1.1억 | -8,442.1만 | -7,303.5만 |
| 비품 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.6억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -3.9억 | -3.2억 | -2억 | -1.2억 |
| 국고보조금 | -810만 | -1,475.5만 | -2,687.5만 | -4,895.3만 | - |
| 10. 건설중인자산 | - | - | - | - | 44.1억 |
| 금형 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 국고보조금 | - | - | - | - | -6,490만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 시설장치 | 4.6억 | 4.2억 | 3.7억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.8억 | -3.3억 | -2.7억 | -2.2억 | -2.1억 |
| 사용권자산 | 8,300만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -935.8만 | - | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 1.8억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 임차보증금 | 4,490만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 1,000만 |
| 기타보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.3억 |
| 자산총계 | 395.1억 | 368.7억 | 364억 | 394.5억 | 301.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 263.8억 | 272.9억 | 215억 | 203.9억 | 140.2억 |
| 매입채무 | 73억 | 81.6억 | 46.6억 | 72.4억 | 53.7억 |
| 미지급금 | 11억 | 13.7억 | 13.4억 | 16.2억 | 19.5억 |
| 부가세예수금 | - | - | 6,292.4만 | - | - |
| 예수금 | 4,524.2만 | 4,524.8만 | 7,971만 | 4,618.6만 | 4,243.1만 |
| 5. 주임종단기차입금(주석 13,20) | - | - | - | 4.6억 | - |
| 예수보증금 | 2,006.7만 | 6,116.7만 | - | - | - |
| 선수금 | - | 6.4억 | 11만 | 54.7만 | 2.8억 |
| 미지급비용 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 | 7,680만 | 3,586.7만 |
| 8. 미지급법인세(주석 13,17) | - | - | - | 7억 | 3.8억 |
| 단기차입금(주석7,14,15) | 172억 | 168.8억 | 87.5억 | 102.4억 | 59.5억 |
| 유동성장기부채(주석7,16,17) | 5.5억 | - | 64.4억 | - | - |
| 유동성리스부채(주석8) | 1,546만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12.9억 | 19.1억 | 27.5억 | 80.5억 | 93.9억 |
| 장기차입금(주석7,14) | 2.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 68.6억 | 83.4억 |
| 리스부채(주석8) | 6,578.2만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 12.2억 | 12.6억 | 21.7억 | 13.3억 | 12.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -3.1억 | -2.5억 | -3.3억 | -1.5억 | -1.7억 |
| 임대보증금 | 7,600만 | 7,600만 | 7,600만 | 2,000만 | - |
| 부채총계 | 276.6억 | 292억 | 242.5억 | 284.4억 | 234.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석12) | 113.5억 | 71.7억 | 116.4억 | 105억 | 62억 |
| 이익준비금 | 3,220만 | 3,220만 | 3,220만 | 3,220만 | 3,220만 |
| 미처분이익잉여금 | 113.1억 | 71.4억 | 116.1억 | 104.7억 | 61.7억 |
| 자본총계 | 118.5억 | 76.7억 | 121.4억 | 110억 | 67억 |
| 부채및자본총계 | 395.1억 | 368.7억 | 364억 | 394.5억 | 301.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 620.8억 | 455.8억 | 583.1억 | 514.7억 | 331.9억 |
| 제품매출 | 619.9억 | 454.9억 | 582.6억 | - | - |
| 1. 제품매출액 | - | - | - | 514.6억 | 331.8억 |
| 기타매출 | 8,640만 | 8,640만 | 5,280만 | - | - |
| 2. 임대매출액 | - | - | - | 1,260만 | 900만 |
| Ⅱ.매출원가(주석18) | 572.9억 | 452.2억 | 562.1억 | 439.2억 | 296.2억 |
| (1)제품매출원가 | 572.9억 | 452.2억 | 562.1억 | 439.2억 | 296.2억 |
| 기초제품 | 24.6억 | 16억 | 9.7억 | - | - |
| 가. 기초제품재고액 | - | - | - | 6억 | 4.5억 |
| 당기제품제조원가 | 583.1억 | 460.4억 | 566억 | 445억 | 297.7억 |
| 재고자산평가손실 | -4,853.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실(환입) | - | -4,171.9만 | -2.4억 | - | - |
| 다. 타계정으로 대체액 | - | - | - | -2억 | - |
| 기말제품 | -35.3억 | -24.6억 | -16억 | - | - |
| 라. 기말제품재고액 | - | - | - | -9.7억 | -6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 47.9억 | 3.6억 | 21억 | 75.5억 | 35.7억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 37.3억 | 42.9억 | 29.5억 | 19.2억 | 19.8억 |
| 급여(주석18) | 24.1억 | 17.8억 | 13.6억 | 11.9억 | 11.2억 |
| 퇴직급여(환입)(주석18) | 2.7억 | -2.1억 | 5.6억 | 3,734.8만 | 1.3억 |
| 복리후생비(주석18) | 3,122.7만 | 1,505.2만 | 1,408.5만 | 1,613.7만 | 804.9만 |
| 여비교통비 | 716.7만 | 655.9만 | 482.4만 | 136.1만 | 52.8만 |
| 접대비 | 2,639.8만 | 4,000.3만 | 7,214.3만 | 5,797.1만 | 4,883만 |
| 통신비 | 866.1만 | 1,010만 | 1,279.9만 | 989.8만 | 716.8만 |
| 세금과공과(주석18) | 5,896.2만 | 6,019.4만 | 6,583.6만 | 4,609.3만 | 1.2억 |
| 감가상각비(주석18) | 5억 | 5.8억 | 6.4억 | 2.9억 | 1.6억 |
| 수선비 | 2,524.7만 | 98.3만 | 65.1만 | 59.5만 | 41만 |
| 보험료 | 1.1억 | 5,559.8만 | 5,716.5만 | 5,114.7만 | 1,411.2만 |
| 차량유지비 | 2,927.5만 | 2,988만 | 1,782.7만 | 2,406.1만 | 1,639.1만 |
| 운반비 | 5,500 | - | 8.3만 | - | - |
| 교육훈련비 | 40만 | - | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 1,569.9만 | 1,480만 | 1,687.8만 | 1,119.2만 | 1,068.9만 |
| 사무용품비 | 1,393.7만 | 962.4만 | 2,528.8만 | 1,518.9만 | 1,167.3만 |
| 소모품비 | 1,596.8만 | 877.3만 | 2,180.7만 | 1,308.3만 | 1,050.5만 |
| 지급수수료 | 1.5억 | 6,323.6만 | 1.1억 | 5,235.7만 | 5,054.2만 |
| 광고선전비 | 109만 | 266만 | 597.4만 | 427만 | 567.9만 |
| 대손상각비(환입) | -1,476만 | 17.6억 | -8,709.5만 | 3,244만 | 2억 |
| 리스료(주석18) | 6,917.4만 | 6,917.4만 | 5,677.5만 | 6,653.9만 | 6,344.8만 |
| Ⅴ.영업이익 | 10.7억 | -39.3억 | -8.5억 | 56.3억 | 15.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 43억 | 1.3억 | 30.4억 | 1.2억 | 2.5억 |
| 2. 대손충당금환입 | - | - | - | 2,986.4만 | 5,183.8만 |
| 이자수익 | 2,823.7만 | 6,006.7만 | 4,698.4만 | 1,511.7만 | 1,890.4만 |
| 4. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 1,126.3만 |
| 외환차익 | 19.6만 | - | - | - | - |
| 5. 법인세환급액 | - | - | - | - | 418.3만 |
| 유형자산처분이익 | 42.1억 | 465.1만 | 19.9억 | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | 286.1만 | 929.4만 | 564.4만 | - | - |
| 보험차익 | - | - | 6.8억 | - | - |
| 잡이익 | 6,057.1만 | 5,428.4만 | 3.2억 | 7,605.6만 | 6,773.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.6억 | 7.5억 | 8.5억 | 7.6억 | 1.5억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 123.9만 | - | 9,699만 |
| 이자비용 | 5.3억 | 7.2억 | 7.2억 | 3.9억 | 1.3억 |
| 외환차손 | 7,923 | - | - | - | - |
| 2. 재해손실 | - | - | - | -2.3억 | - |
| 외화환산손실 | -7.7만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -4.5억 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | -1억 | - | - |
| 잡손실 | -7,130만 | -2,465.6만 | -1,198.7만 | -995만 | -804.6만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 43.1억 | -45.5억 | 13.4억 | 49.8억 | 17억 |
| 전기오류수정손실 | - | - | -1,794만 | -1.4억 | -1,002.4만 |
| Ⅸ.법인세비용(수익)(주석10) | 1.3억 | -8,326.4만 | 2.1억 | 8.2억 | 3.8억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실)(주석16) | 41.7억 | -44.7억 | 11.4억 | 41.7억 | 13.1억 |
| 기본주당순이익(손실) | 4.2만 | -4.5만 | 1.1만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -46.5억 | -8.5억 | -12억 | 23.1억 | 17.6억 |
| (1) 당기순이익 | 41.7억 | -44.7억 | 11.4억 | 41.7억 | 13.1억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 27.6억 | 37.7억 | 30.6억 | 9.5억 | 8.4억 |
| 퇴직급여 | 4.4억 | - | 9.2억 | 1.8억 | 2.4억 |
| 감가상각비 | 17억 | 19.2억 | 17.2억 | 6.4억 | 4억 |
| 외화환산손실 | - | - | -1억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -4.5억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | 17.6억 | 7,933.5만 | - | 2억 |
| 이자비용 | - | - | - | - | 606.9만 |
| 재고자산평가손실 | -1.6억 | -9,415만 | -2.4억 | - | - |
| 재해손실 | - | - | - | -75.1만 | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -42.3억 | -6.8억 | -21.6억 | -2,986.4만 | -1.3억 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -1.4억 | - |
| 퇴직급여충당부채환입 | - | 5.6억 | - | - | - |
| 이자수익 | - | - | - | - | 551만 |
| 퇴직연금운용수익 | 286.1만 | 929.4만 | 564.4만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 1,126.3만 |
| 유형자산처분이익 | 42.1억 | 465.1만 | 19.9억 | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 6,035.8만 |
| 대손충당금환입 | 1,476만 | - | 1.7억 | 2,986.4만 | 5,183.8만 |
| 재고자산평가충당금환입 | 1,096.3만 | 1.1억 | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -73.5억 | 5.3억 | -32.4억 | -27.8억 | -2.6억 |
| 매출채권의감소(증가) | 6,133.4만 | -7.6억 | 15.7억 | -17.4억 | -26.8억 |
| 미수수익의감소(증가) | 1,091.7만 | -4,511.6만 | -34.1만 | -384.9만 | - |
| 미수금의감소(증가) | -611만 | -18.8만 | -194.6만 | 10.1만 | 180만 |
| 부가세환급금의 감소(증가) | - | - | - | 1.8억 | -3.1억 |
| 선급금의감소(증가) | -1,367.9만 | 176.4만 | 2,002.9만 | -811.6만 | -1,336.3만 |
| 선급비용의감소(증가) | 56.5만 | -690.5만 | - | - | - |
| 부가세대급금의감소(증가) | -2,790만 | -2억 | 1.3억 | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | - | 7,221.8만 | 231.4만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 2.1억 | -8,347.8만 | -1.3억 | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | -52.5억 | -22억 | -11.9억 | -31.4억 | -2.8억 |
| 매입채무의증가(감소) | -8.6억 | 35억 | -25.8억 | 18.7억 | 23.1억 |
| 미지급금의증가(감소) | -2.6억 | 2,889.4만 | -3.7억 | -3.3억 | 8억 |
| 예수금의증가(감소) | -5,500 | -3,446.2만 | 3,352.4만 | 375.5만 | -4,389.5만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | -6,292.4만 | 6,292.4만 | - | -3,922.4만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | -7억 | - | - |
| 예수보증금의증가(감소) | -4,110만 | 6,116.7만 | - | - | - |
| 선수금의증가(감소) | -6.4억 | 6.4억 | -43.7만 | 54.7만 | -609.1만 |
| 임대보증금의증가(감소) | - | - | 5,600만 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 695.1만 | -3,346.2만 | 9,440.8만 | 4,093.3만 | -850.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -4.9억 | -3.5억 | -7,554.6만 | -7,272.4만 | -6,189.1만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -4,891.1만 | 8,172.3만 | -1.7억 | 1,424.8만 | 370.7만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | 3.2억 | 6,290.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 56.1억 | -21.3억 | 44.4억 | -59.8억 | -52.7억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 70.8억 | 5.7억 | 78.9억 | 13.3억 | 4.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 4.8억 | 3.6억 |
| 장기금융자산의감소 | 6.8억 | 1.9억 | 14.1억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 8.1억 | - |
| 단기금융자산의감소 | - | 3.6억 | 12.6억 | - | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | - | 120만 | 580만 |
| 토지의 처분 | 64억 | - | 40억 | - | - |
| 국고보조금의 수취 | - | - | - | 510만 | 6,490만 |
| 단기대여금의 회수 | - | 1,809.3만 | 860만 | - | - |
| 건물의 처분 | - | - | 12억 | - | - |
| 기타보증금의 회수 | - | - | - | 2,680만 | - |
| 장기금융상품이 증가 | - | - | - | - | 7.6억 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -14.7억 | -27.1억 | -34.5억 | -73.1억 | -57억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 7,705.3만 |
| 비품의처분 | - | - | 150만 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | 6,100만 | 8,000만 |
| 장기금융자산의증가 | 8.6억 | 9.2억 | 7.5억 | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | 465.2만 | 90만 | - | - |
| 임차보증금의감소 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 16.2억 | - |
| 기계장치의취득 | 4.6억 | 14.5억 | 16.1억 | 15억 | 2.7억 |
| 차량운반구의취득 | 570만 | 8,063.2만 | 2,407.7만 | 1.2억 | 7,206.1만 |
| 공구와기구의취득 | 8,588.8만 | 1.3억 | 5,637.4만 | 1,190만 | - |
| 단기금융자산의증가 | - | 8,000만 | 5.2억 | - | - |
| 시설장치의취득 | 4,070만 | 4,180만 | 1억 | 4,166.4만 | - |
| 임차보증금의증가 | 2,490만 | - | 1,000만 | 1,000만 | - |
| 단기대여금의 대여 | - | 380만 | 540만 | - | - |
| 건물의취득 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | 38.2억 | 43.7억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.8억 | 16.9억 | -14.7억 | 29.9억 | 45.9억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 50억 | 81.3억 | 96.8억 | 50.6억 | 56.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 50억 | 81.3억 | 90.8억 | 18억 | 10.7억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -47.2억 | -64.4억 | -111.4억 | -20.7억 | -10.6억 |
| 비품의취득 | - | - | 2,704.5만 | 1.3억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 41.7억 | - | 45.1억 | 20.7억 | 5,870.2만 |
| 유동성장기부채의 상환 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 리스부채의 상환 | 175.8만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 12.4억 | -12.9억 | 17.8억 | -6.8억 | 10.9억 |
| 기타보증금의증가 | - | - | 7,050만 | - | 6,478만 |
| 주임종단기차입금의 증가 | - | - | - | 1.8억 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 10.8억 | 23.7억 | 5.9억 | 12.7억 | 1.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 23.1억 | 10.8억 | 23.7억 | 5.9억 | 12.7억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 6억 | 30.8억 | 45.8억 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | - | - | 273.1만 | - |
| 장기차입금의 상환 | - | 64.4억 | 66.4억 | - | 10억 |