대일건설
비상장계속사업자Daeil Construction Co.Ltd.
박 형 철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62.3억-4.3% | 65억 | 64.8억 | 58.9억 | 61.6억 |
| 영업이익 | 7.7억-50.2% | 15.4억 | 16억 | 9.6억 | 3.9억 |
| 당기순이익 | 31.7억+9.2% | 29억 | 24.6억 | 18.9억 | 38.2억 |
12.32%영업이익률
50.91%순이익률
7.84%ROA
10.04%ROE
28.09%부채비율
78.07%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
404.3억자산총액
88.7억부채총계
315.7억자본총계
62.3억매출액
7.7억영업이익
31.7억순이익
12.32%매출액 영업이익률
50.91%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 49.5억 | 30.8억 | 34.1억 | 30.6억 | 11.8억 |
| (1)당좌자산 | 49.5억 | 30.8억 | 34.1억 | 30.6억 | 11.8억 |
| 현금및현금성자산(주3) | 35.1억 | 25억 | 27.8억 | 25.4억 | 6.6억 |
| 단기금융상품 | 8억 | - | - | - | - |
| 단기대여금 | - | 150만 | 5,250만 | 5,250만 | 5,350만 |
| 매출채권 | 7.5억 | 6.6억 | 5.7억 | 4.5억 | 2.7억 |
| 대손충당금 | -1.3억 | -9,656만 | - | - | - |
| 미수법인세환급액(주12) | - | - | - | - | 324.3만 |
| 미수수익 | 933.1만 | 5.1만 | 898.8만 | 5.3만 | 5.2만 |
| 선급금 | - | 1,300만 | 1.8억 | - | 1.8억 |
| 선급비용 | 474.8만 | 435.7만 | 395.1만 | 542.1만 | 517.8만 |
| 유동이연법인세자산(주12) | - | - | - | 1,308.1만 | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 354.8억 | 241.8억 | 299.8억 | 265.4억 | 371.4억 |
| (1)투자자산 | 342.5억 | 228.3억 | 286.9억 | 249.2억 | 359.1억 |
| 매도가능증권(주4) | 342.5억 | 228.3억 | 286.9억 | 249.2억 | 358.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주3) | - | - | - | - | 2,054.2만 |
| (2)유형자산(주5) | 12.3억 | 13.5억 | 12.9억 | 13.4억 | 9.9억 |
| 건물(주6) | 33.2억 | 33.2억 | 31.9억 | 31.9억 | 30.5억 |
| 감가상각누계액 | -25.2억 | -24.8억 | -24.4억 | -24.1억 | -24.7억 |
| 차량운반구 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 국고보조금 | - | -210.4만 | -383.2만 | -698.1만 | -1,271.6만 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.9억 | -2.8억 | -2.6억 | -2.3억 |
| 공구와비품 | 14.7억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -22.8억 | -21.5억 | -19.2억 | -17.6억 |
| 감가상각누계액 | -13.4억 | - | - | - | -210.3만 |
| 시설장치 | 13.9억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -11.2억 | - | - | - | - |
| 기타의유형자산 | 3,475만 | 28억 | 26.7억 | 24.5억 | 21.1억 |
| (3)기타비유동자산 | 253.4만 | 253.4만 | 253.4만 | 2.7억 | 2.3억 |
| 보증금 | 253.4만 | 253.4만 | 253.4만 | 2.3억 | 2.3억 |
| 비유동이연법인세자산(주12) | - | - | - | 4,482.5만 | - |
| 자산총계 | 404.3억 | 272.6억 | 333.9억 | 296억 | 383.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 87.2억 | 88.3억 | 96.1억 | 6.5억 | 94.9억 |
| 예수금 | 5,112.9만 | 4,461.2만 | 4,892.1만 | 4,208.3만 | 6,409.7만 |
| 부가세예수금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 미지급금 | 4,677만 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | 1.9억 | 2억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 선수금 | 4,168.1만 | 2,558만 | 2,099.4만 | 3,460만 | 264.1만 |
| 선수수익 | 315.1만 | - | - | - | - |
| 유동이연법인세부채(주12) | - | - | - | 1.2만 | 1.2만 |
| 당기법인세부채 | 5.1억 | 3.4억 | 4.6억 | 2.5억 | 4,070.8만 |
| 예수보증금 | 77.6억 | 81억 | 88.1억 | 6,309.8만 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 1.5억 | - | 1억 | 120.3억 | 49억 |
| 퇴직급여충당부채(주8) | - | - | - | - | 92.7억 |
| 임대보증금 | 1.5억 | - | 1억 | 88.5억 | 91.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주3,8) | - | - | - | - | -92.7억 |
| 부채총계 | 88.7억 | 88.3억 | 97.1억 | 126.8억 | 144억 |
| Ⅰ.자본금(주7) | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 |
| 법정적립금(주석 10) | - | - | 8억 | - | - |
| 비유동이연법인세부채(주2,12) | - | - | - | 31.8억 | 48.8억 |
| 보통주자본금 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 | 7.2억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| 재평가적립금 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 | 7.3억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 261.1억 | 132.7억 | 185.4억 | 112.8억 | 172.9억 |
| 매도가능증권평가이익(주4,16) | 261.1억 | 132.7억 | 185.4억 | 112.8억 | 172.9억 |
| Ⅰ.유동자산 | - | - | 11.8억 | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주8) | 40억 | 37.1억 | 36.9억 | 41.8억 | 51.7억 |
| (1)당좌자산 | - | - | 11.8억 | - | - |
| 법정적립금(주9) | 8억 | 8억 | - | - | - |
| 현금및현금성자산 | - | - | 6.6억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 32억 | 29.1억 | 28.9억 | 33.8억 | 43.7억 |
| 단기대여금 | - | - | 5,350만 | - | - |
| 자본총계 | 315.7억 | 184.3억 | 236.9억 | 169.2억 | 239.2억 |
| 매출채권 | - | - | 2.7억 | - | - |
| 부채및자본총계 | 404.3억 | 272.6억 | 333.9억 | 296억 | 383.1억 |
| 미수수익 | - | - | 5.2만 | - | - |
| 법정적립금(주11) | - | - | - | 8억 | 8억 |
| 당기법인세자산 | - | - | 324.3만 | - | - |
| 선급비용 | - | - | 517.8만 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | - | - | 371.4억 | - | - |
| (1)투자자산 | - | - | 359.1억 | - | - |
| 매도가능증권 | - | - | 358.9억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | 2,054.2만 | - | - |
| (2)유형자산 | - | - | 9.9억 | - | - |
| 건물 | - | - | 30.5억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -24.7억 | - | - |
| 차량운반구 | - | - | 3억 | - | - |
| 국고보조금 | - | - | -1,271.6만 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -2.3억 | - | - |
| 기타의유형자산 | - | - | 21.1억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -17.6억 | - | - |
| (3)기타비유동자산 | - | - | 2.3억 | - | - |
| 보증금 | - | - | 2.3억 | - | - |
| 자산총계 | - | - | 383.1억 | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | - | - | 94.9억 | - | - |
| 예수금 | - | - | 6,409.7만 | - | - |
| 부가세예수금 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 미지급비용 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 선수금 | - | - | 264.1만 | - | - |
| 당기법인세부채 | - | - | 4,070.8만 | - | - |
| 예수보증금 | - | - | 91.5억 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | - | - | 1,700만 | - | - |
| 임대보증금 | - | - | 1,700만 | - | 1,700만 |
| 퇴직급여충당부채 | - | - | 92.7억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -92.7억 | - | - |
| 국민연금전환금 | - | - | -210.3만 | 210.3만 | - |
| 부채총계 | - | - | 95.1억 | - | - |
| Ⅰ.자본금 | - | - | 7.2억 | - | - |
| 보통주자본금 | - | - | 7.2억 | - | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | - | - | 7.3억 | - | - |
| 재평가적립금 | - | - | 7.3억 | - | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | - | - | 221.7억 | - | - |
| 매도가능증권평가이익 | - | - | 221.7억 | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금 | - | - | 51.8억 | - | - |
| 법정적립금 | - | - | 8억 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | - | - | 43.8억 | - | - |
| 자본총계 | - | - | 288억 | - | - |
| 부채및자본총계 | - | - | 383.1억 | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 62.3억 | 65억 | 64.8억 | 58.9억 | 61.6억 |
| 임대료수입 | 42.5억 | 45억 | 45.4억 | 40.3억 | 43.3억 |
| 관리수입 | 19.7억 | 20억 | 19.3억 | 18.6억 | 18.3억 |
| Ⅱ.판매비와관리비(주18) | 54.6억 | 49.7억 | 48.7억 | 49.3억 | 57.7억 |
| 급여 | 25.2억 | 24.3억 | 24억 | 25.4억 | 30.1억 |
| 퇴직급여(주10) | 2.3억 | 2.3억 | 2.6억 | 3.6억 | 3.9억 |
| 복리후생비 | 2.5억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.4억 | 2.6억 |
| 여비교통비 | 906.6만 | 1,290.2만 | 781.9만 | 1,058.9만 | 812.1만 |
| 접대비 | 2,643.8만 | 2,570.8만 | 2,264.3만 | 2,017만 | 3,345.5만 |
| 통신비 | 749.7만 | 894.1만 | 884.1만 | 886.6만 | 908.6만 |
| 수도광열비 | 5,548.9만 | 5,655.3만 | 4,929.1만 | 4,388.7만 | 4,321.1만 |
| 전력비 | 5억 | 5억 | 4.6억 | 3.7억 | 3.5억 |
| 세금과공과 | 4.7억 | 3.8억 | 4억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 감가상각비 | 2.2억 | 1.8억 | 2.8억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 지급임차료 | 121.4만 | 142.9만 | 142.9만 | 95.3만 | 1,176.2만 |
| 수선유지비 | 4.2억 | 1.2억 | 6,740만 | 1억 | 1.9억 |
| 보험료 | 5,100.6만 | 4,973.7만 | 4,854.5만 | 5,240.7만 | 5,333.4만 |
| 차량유지비 | 1,129.5만 | 2,403.4만 | 1,221.5만 | 884.6만 | 1,664만 |
| 교육훈련비 | 260.8만 | 301.6만 | 121만 | 508.6만 | 1,506.2만 |
| 도서인쇄비 | 65.7만 | 207.9만 | 115만 | 118.2만 | 197만 |
| 소모품비 | 5,736.1만 | 3,939.3만 | 9,250만 | 6,209.9만 | 7,551.9만 |
| 지급수수료 | 3.9억 | 3.7억 | 3억 | 2.6억 | 2.8억 |
| 광고선전비 | 6,216.3만 | 5,574.3만 | 8,140.2만 | 1.4억 | 3.3억 |
| 대손상각비 | 3,224.3만 | 9,656만 | - | - | - |
| 난방비 | 6,895.9만 | 7,124.8만 | 1.1억 | 7,844.6만 | 4,586.8만 |
| 청소비 | 6,607.6만 | 6,208.2만 | 4,464.9만 | 3,352.2만 | 3,269만 |
| 보상비 | - | 482.5만 | - | 30만 | 488.8만 |
| Ⅲ.영업이익 | 7.7억 | 15.4억 | 16억 | 9.6억 | 3.9억 |
| Ⅳ.영업외수익 | 33억 | 23억 | 16.4억 | 14.9억 | 44.1억 |
| 이자수익 | 1,103.3만 | 534.6만 | 997.6만 | 6,155.1만 | 2억 |
| 배당금수익 | 3.7억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.7억 | 6.7억 |
| 수입수수료 | - | - | - | - | 1.2만 |
| 유형자산처분이익 | 10.9억 | - | - | - | 636.3만 |
| 매도가능증권처분이익 | 18.1억 | 18.6억 | 12.5억 | 10.4억 | 35.3억 |
| 잡이익 | 1,921.7만 | 9,229.9만 | 3,633.3만 | 2,166.6만 | 346.2만 |
| Ⅴ.영업외비용 | 1.1억 | 2억 | 1.5억 | 2.1억 | 6,477.5만 |
| 기부금 | 1.1억 | 1.2억 | 1.5억 | 5,524.3만 | 6,330.8만 |
| 전기오류수정손실(주11) | - | -5,461.1만 | - | - | - |
| 회원권손상차손 | - | 2,953.9만 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | -534.8만 | - |
| 잡손실 | -5.9만 | - | -3.4만 | -6.2만 | -146.7만 |
| Ⅵ.법인세차감전순이익 | 39.5억 | 36.4억 | 30.9억 | 22.4억 | 47.3억 |
| Ⅶ.법인세비용(주12) | 7.8억 | 7.4억 | 6.3억 | 3.4억 | 9.1억 |
| Ⅷ.당기순이익(주13) | 31.7억 | 29억 | 24.6억 | 18.9억 | 38.2억 |
| 기본주당순이익 | 4.4만 | 4만 | 3.4만 | 2.6만 | 5.3만 |
| 희석주당순이익 | 4.4만 | 4만 | 3.4만 | 2.6만 | 5.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 3.2억 | 11.8억 | 15.8억 | 14.1억 | 3,690.4만 |
| 1.당기순이익 | 31.7억 | 29억 | 24.6억 | 18.9억 | 38.2억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 2.5억 | 3.1억 | 2.8억 | 5.9억 | 6.4억 |
| 감가상각비 | 2.2억 | 1.8억 | 2.8억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 대손상각비 | 3,224.3만 | 9,656만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | 2억 | 3.9억 |
| 회원권손상차손 | - | 2,953.9만 | - | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | -534.8만 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -29억 | -18.6억 | -12.5억 | -10.4억 | -35.4억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 매도가능증권처분이익 | 18.1억 | 18.6억 | -12.5억 | 10.4억 | -35.3억 |
| 유형자산처분이익 | 10.9억 | - | - | - | -636.3만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -2억 | -1.7억 | 8,649.5만 | -2,939.9만 | -8.8억 |
| 매출채권의감소(증가) | -9,384.1만 | -9,078.7만 | -1.2억 | -1.7억 | -1.9억 |
| 미수수익의감소(증가) | -927.9만 | 893.7만 | -893.5만 | -452 | 1만 |
| 선급금의감소(증가) | 1,300만 | -1,300만 | - | - | 75.6만 |
| 선급비용의감소(증가) | -39만 | -40.7만 | 147만 | -24.3만 | -324.3만 |
| 국민연금전환금의감소(증가) | - | - | 210.3만 | - | - |
| 예수금의증가(감소) | 651.7만 | -430.9만 | 683.8만 | -2,201.4만 | -162.7만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -322.6만 | -1,418.7만 | 1,665.3만 | -1,293.5만 | 2,337만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | - | - | - | 324.3만 | - |
| 미지급금의증가(감소) | 4,677만 | - | - | - | - |
| 유동이연법인세자산의감소(증가) | - | - | - | -1,308.1만 | - |
| 미지급비용의증가(감소) | -1,128.7만 | 6,746.5만 | -462.8만 | 2,993.1만 | -2,214.9만 |
| 비유동이연법인세자산의감소(증가) | - | - | - | -4,482.5만 | 5.1억 |
| 선수금의증가(감소) | 1,610.1만 | 458.6만 | -1,360.6만 | 3,195.9만 | -43.4만 |
| 선수수익의증가(감소) | 315.1만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 1.7억 | -1.2억 | 2.1억 | 2.1억 | -4.7억 |
| 예수보증금의 증가(감소) | -3.4억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 34.3억 | 14.2억 | 15.5억 | 33.6억 | 14.3억 |
| 단기대여금의회수 | - | 5,100만 | - | 100만 | -5,350만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 44.9억 | 25.1억 | 15.5억 | 42.1억 | 31.8억 |
| 유동이연법인세부채의증가(감소) | - | - | - | 99 | -2,281 |
| 매도가능증권의처분 | 32.4억 | 24.6억 | 15.5억 | 41.6억 | 28.5억 |
| 비유동이연법인세부채의증가(감소) | - | - | - | -728.5만 | -3.5억 |
| 기타의유형자산의처분 | 12.5억 | - | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | 1.3억 | - | 5,712만 | - |
| 퇴직금의지급 | - | - | - | -3,432만 | -3.8억 |
| 기타유형자산의취득 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 임대보증금의증가 | - | - | 14.5만 | - | - |
| 국민연금전환금의감소 | - | - | - | - | 157.7만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -10.6억 | -10.9억 | - | -8.5억 | -17.5억 |
| 보증금의 증가 | - | 8.1억 | - | 30만 | - |
| 차량운반구의처분 | - | - | - | - | 636.4만 |
| 단기금융상품의취득 | 8억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의감소 | - | - | - | 5,257.8만 | 3.7억 |
| 보증금의회수 | - | - | - | - | 13.9만 |
| 공구와비품의 취득 | 7,593.1만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 선급금의증가 | - | - | - | - | -6,906만 |
| 장기대여금의증가ㅣ | - | - | - | - | 2,000만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -27.3억 | -28.8억 | -28.8억 | -28.8억 | -28.8억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 취득 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의증가 | - | - | - | 2억 | -13.2억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -28.8억 | -28.8억 | -28.8억 | -28.8억 | -28.8억 |
| 배당금의지급 | 28.8억 | 28.8억 | -28.8억 | 28.8억 | -28.8억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 10.1억 | -2.8억 | 2.4억 | 18.8억 | -14.2억 |
| 비품의증가 | - | - | - | 3.4억 | -1.5억 |
| Ⅴ.기초의 현금(주17) | 25억 | 27.8억 | 25.4억 | 6.6억 | 20.7억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주17) | 35.1억 | 25억 | 27.8억 | 25.4억 | 6.6억 |
| 예수보증금의감소 | - | - | - | 2.5억 | -2.2억 |